2015-03-03_Ogloszenie o zmianie statutu SDN _seria G
Transkrypt
2015-03-03_Ogloszenie o zmianie statutu SDN _seria G
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 3 MARCA 2015 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ogłasza o zmianach statutu Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych: 1. Po art. 205 dodaje się art. 206 w brzmieniu: „Art. 206 Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G 1. W ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż 1 800 i nie więcej niż 500 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii G. 2. Z zastrzeżeniem zdania trzeciego, zapis na Certyfikaty może obejmować minimalnie 1 800 Certyfikatów i maksymalnie wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku, gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. Osoby fizyczne mogą nabyć Certyfikaty Inwestycyjne, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na Certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu. 3. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nie może być niższa niż iloczyn 1 800 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach Emisji Certyfikatów serii G oraz wyższa niż iloczyn 500 000 i ceny emisyjnej jednego Certyfikatu określonej w Warunkach emisji Certyfikatów serii G. Określona w Warunkach Emisji Certyfikatów serii G cena emisyjna jednego Certyfikatu, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie równa lub wyższa od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny ustalonej według wyceny Aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii G. 4. Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii G prowadzi bezpośrednio Towarzystwo lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów str. 1 finansowych, w terminach wskazanych w Warunkach emisji dotyczących emisji Certyfikatów serii G. 5. Przyjmowanie wpłat tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne będzie trwało w okresie przyjmowania zapisów. 6. Towarzystwo może zmienić termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Towarzystwo może zmienić termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne nie później niż przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów. O zmianie terminów przeprowadzania zapisów Towarzystwo poinformuje niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od chwili jej podjęcia i nie później niż na jeden dzień przed terminem, który ma ulec zmianie. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania zapisów przekazana zostanie osobom, do których Towarzystwo skierowało imienną propozycję nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych. 7. Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych serii G, która nie jest wliczana do ceny emisyjnej Certyfikatu. Opłata za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych nie przekroczy 3 złotych za wydanie jednego Certyfikatu Inwestycyjnego. Stawka opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych będzie zależna od liczby Certyfikatów, na które składany jest zapis lub od miejsca, w którym zapis będzie składany. Stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych określa Towarzystwo i podaje do wiadomości w Warunkach Emisji. 8. Certyfikaty Inwestycyjne serii G są certyfikatami, których emisja nie jest związana z obowiązkiem sporządzenia lub zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub złożenia zawiadomienia zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o ofercie i które nie podlegają dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 9. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii G nastąpi poprzez proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych skierowane, do mniej niż 150, imiennie wskazanych osób oraz zostanie przeprowadzona w sposób, który nie będzie powodować uznania proponowania nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych za ofertę publiczną, w tym w szczególności proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych odbywać będzie się bez wykorzystania środków masowego przekazu.” 2. Po art. 21 dodaje się art. 211 w brzmieniu: „Art. 211 Dodatkowe wykupywanie Certyfikatów Inwestycyjnych 1. W okresie do rozpoczęcia ostatniego roku działalności Funduszu, Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych, w każdy ostatni dzień roboczy czerwca („Dodatkowy str. 2 Dzień Wykupu”), wyłącznie na żądanie Uczestnika. 2. Żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych w Dodatkowym Dniu Wykupu może zostać złożone w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu wskazanym przez Towarzystwo najpóźniej w ostatnim dniu roboczym grudnia w roku poprzedzającym rok, w którym przypada Dodatkowy Dzień Wykupu. Żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może być odwołane tylko za zgodą Towarzystwa. W związku ze złożeniem przez Uczestnika Funduszu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych Towarzystwo prowadzące Ewidencję dokona blokady Certyfikatów Inwestycyjnych do czasu ich wykupu, a następnie w związku z ich wykupem Towarzystwo dokona wpisu liczby Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupowi do Ewidencji nie później niż następnego dnia roboczego po zrealizowaniu żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. 3. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego równa jest Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny w Dodatkowym Dniu Wykupu. Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych w liczbie wskazanej w ust. 6 i 7. 4. Żądanie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych powinno zostać zawarte we wniosku kierowanym przez Uczestnika do Funduszu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien wskazywać: 1) liczbę Certyfikatów Inwestycyjnych podlegających wykupieniu przez Fundusz, 2) termin wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych przez Fundusz, 3) numer rachunku bankowego do wypłaty środków pieniężnych z tytułu wykupienia. 5. Towarzystwo nie pobiera opłaty za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych. 6. Z uwzględnieniem ust. 7, w przypadku, gdy w Dodatkowym Dniu Wykupu: 1) wartość Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Fundusz żądań wykupu będzie równa lub niższa niż 5% wartości Aktywa Netto Funduszu w Dodatkowym Dniu Wykupu – zostaną wykupione wszystkie Certyfikaty będące przedmiotem żądań wykupu, 2) wartość Certyfikatów będących przedmiotem wszystkich otrzymanych przez Fundusz żądań wykupu będzie wyższa niż 5% wartości Aktywa Netto Funduszu w Dodatkowym Dniu Wykupu – Towarzystwo podejmuje decyzję, mając na uwadze wartość Kwoty Wykupu, czy zostają wykupione wszystkie Certyfikaty będące przedmiotem żądań wykupu, czy zostają wykupione Certyfikaty z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji. W wyniku zastosowanej redukcji, o której mowa w niniejszym punkcie, przedmiotem wykupu będą Certyfikaty o wartości nie niższej niż 5% wartości Aktywów Netto Funduszu w Dodatkowym Dniu Wykupu. str. 3 7. Fundusz dokonuje wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych w Dodatkowym Dniu Wykupu zawsze do wysokości Kwoty Wykupu rozumianej jako aktywa płynne (środki pieniężne, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe) w Dodatkowym Dniu Wykupu pomniejszone o kwotę środków niezbędnych na pokrycie zobowiązań Funduszu, na którą składają się: kwota środków pieniężnych niezbędnych do pokrycia kosztów Funduszu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz kwota środków niezbędnych do realizacji wypłaty Dochodu w trybie wskazanym w art. 35, o ile Towarzystwo podejmie taką decyzję. Jeżeli w wyniku pomniejszenia aktywów płynnych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Kwota Wykupu będzie niższa niż 5% wartości Aktywów Netto Funduszu w Dodatkowym Dniu Wykupu, Certyfikaty zostają wykupione z zastosowaniem zasady proporcjonalnej redukcji, do wartości Kwoty Wykupu w Dodatkowym Dniu Wykupu. 8. Niewykupione Certyfikaty w związku z zastosowaniem zasad wskazanych w ust. 6 i 7, mogą być wykupione przez Uczestnika na podstawie ponownie złożonego żądania zgodnie z powyższymi postanowieniami. 9. Umorzenie Certyfikatów następuje z mocy prawa w chwili ich wykupienia przez Fundusz i polega na dokonaniu przez Towarzystwo wpisu liczby Certyfikatów podlegających umorzeniu do Ewidencji Uczestników Funduszu. 10. Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych dokonywane jest na stronie internetowej www.skarbiec.pl. w terminie 10 dni roboczych od dnia wykupienia Certyfikatów. 11. W wyniku umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych Fundusz wypłaci osobie, której Certyfikaty zostały umorzone, kwotę w wysokości iloczynu liczby umorzonych Certyfikatów i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w terminie 10 dni roboczych od Dodatkowego Dnia Wykupu. Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych może zostać pomniejszona o podatki, do pobrania których Fundusz jest zobowiązany jako płatnik. 12. Z dniem umorzenia wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych posiadanych przez daną osobę traci ona status Uczestnika Funduszu.§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.” 3. W art. 27 ust. 3 w pkt 4) na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem. 4. W art. 27 ust. 3 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: „5)Dzień Akumulacji.”. 5. W art. 35 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „2. Fizyczna dystrybucja środków z tytułu naliczonego Dochodu do Wypłaty odbywa się w kwocie zakumulowanej naliczonego Dochodu do Wypłaty w danym Okresie Akumulacji, którym jest: str. 4 1) z uwzględnieniem wyjątku wskazanego w pkt a) poniżej, okres od ostatniego dnia roboczego grudnia do przedostatniego dnia roboczego czerwca włącznie, 2) okres od ostatniego dnia roboczego czerwca do przedostatniego dnia roboczego grudnia włącznie, przy czym: a) w przypadku Okresu Akumulacji przypadającego w pierwszej połowie 2015 r., Okresem Akumulacji jest okres od 1 stycznia 2015 r. do 29 czerwca 2015 r., b) ostatnim Okresem Akumulacji będzie okres od ostatniego dnia roboczego czerwca do przedostatniego dnia roboczego grudnia 2020 r.”. 6. W art. 35 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „3. Dystrybucja Dochodu do Wypłaty następuje w terminie 15 dni od Dnia Akumulacji, którym jest przedostatni dzień roboczy następujących miesięcy kalendarzowych: 1) czerwiec – dla okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 2) grudzień– dla okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przy czym ostatnim Dniem Akumulacji będzie przedostatni dzień roboczy w 2020 r.”. 7. W art. 35 ust. 5 skreśla się treść pkt 2. Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian. Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. str. 5