w tym miejscu.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r.
Informacja dotycząca
Skarbiec – Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
W dniu 7 października 2014 r. na stronie internetowej www.skarbiec.pl opublikowane zostało
ogłoszenie o zmianie statutu SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego („Fundusz”).
Towarzystwo, w celu jak najefektywniejszego przeprowadzenia wykupu certyfikatów Funduszu przed
rozpoczęciem jego likwidacji oraz w celu przeznaczenia na ten wykup maksymalnie wysokiej
wartości środków płynnych w Funduszu, uchwaliło zmiany statutu Funduszu, zgodnie z którymi, w
przypadku wyrażenia przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu zgody na wykup certyfikatów
Inwestycyjnych, wykupieniu ulegną certyfikaty inwestycyjne odpowiadające wartości aktywów
płynnych pomniejszonych o 300 000 zł. W przypadku Funduszu ww. aktywa obejmować będą środki
pieniężne i Instrumenty Rynku Pieniężnego zakumulowane w aktywach Funduszu.
Towarzystwo obniżyło również stawkę opłaty manipulacyjnej za wykup certyfikatów: obniżając ją do
wysokości maksymalnie 0,2% oraz wskazując, że jej wysokość zostanie podana w dodatkowym
ogłoszeniu (o ile Zgromadzenie Inwestorów wyrazi zgodę na wykup certyfikatów inwestycyjnych).
Wspomniana opłata zostanie skalkulowana w ten sposób, aby pokryła wyłącznie koszty
przeprowadzenia wykupu certyfikatów.
Na zmiany statutu Funduszu dotyczące wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, zgodę w dniu
6 października 2014 r. wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego, zezwalając jednocześnie na skrócenie
terminu wejścia ich w życie, w taki sposób, aby wchodziły one w życie z dniem ogłoszenia.
W związku z powyższym, w celu przeprowadzenia wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie z
trybem zaakceptowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego i opisanym w statucie Funduszu,
niezbędnym stało się przedłużenie czasu trwania Funduszu o jeden miesiąc (rozpoczęcie likwidacji
Funduszu nastąpi w dniu 4 grudnia 2014 roku). Nowa data rozpoczęcia likwidacji Funduszu wynika z
czynności jakie muszą zostać podjęte w związku z wykupem certyfikatów inwestycyjnych.
Przed otwarciem likwidacji, zgodnie ze statutem Funduszu ogłaszana będzie jeszcze wycena aktywów
na dzień 31.10.2014 r., oraz na dzień wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na wykup Certyfikatów
Inwestycyjnych.
W dniu 8 października 2014 r. w Gazecie Giełdy „Parkiet” ukazało się ogłoszenie o zwołaniu na dzień
29 października 2014 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Funduszu Zgromadzenia Inwestorów, którego
przedmiotem będzie rozpatrzenie wniosku Skarbiec TFI S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wykup
certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. W przypadku wyrażenia przez Zgromadzenie Inwestorów
Funduszu zgody na wykup Certyfikatów Inwestycyjnych, wykupieniu ulegnie liczba certyfikatów
inwestycyjnych, obliczona jako iloraz: wartości aktywów Funduszu w Dniu Wykupienia
obejmujących aktywa inne niż wskazane w art. 27 ust. 2 statutu Funduszu pomniejszonej o 300 000 zł,
oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w Dniu Wykupienia, zaokrąglona w dół do
pełnego Certyfikatu Inwestycyjnego.
Następnie z dniem 4 grudnia 2014 r. nastąpi otwarcie likwidacji Fundusz, i tym samym Fundusz nie
będzie mógł emitować, a także wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub
przychodów Funduszu. W terminie 14 dni od dnia otwarcia likwidacji, Likwidator Funduszu dokona
ogłoszenia w Gazecie Giełdy „Parkiet” zamieszczając m.in. informacje o terminie rozpoczęcia i
zakończenia likwidacji, oraz wskazując tryb i termin wypłaty uzyskanych w trakcie likwidacji
Funduszu środków Uczestnikom Funduszu.
Ponadto Likwidator poinformuje podmioty które przyjmowały zapisy na certyfikaty inwestycyjne,
oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o otwarciu likwidacji Funduszu.
Likwidacja Funduszu polegać będzie na: zbyciu aktywów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz,
ściągnięciu należności Funduszu od wszelkich kontrahentów i zaspokojeniu wierzycieli Funduszu.
Aktywa Funduszu będą zbywane w możliwie najkrótszym czasie, z uwzględnieniem interesu
Uczestników. Oznacza to w praktyce, że w okresie likwidacji prowadzone będą działania mające na
celu zakończenie działalności spółek, których akcjonariuszem/udziałowcem jest Funduszu, a uzyskane
w ten sposób środki finansowe (po zaspokojeniu zobowiązań/wierzycieli Funduszu) zostaną
przeznaczone na wypłaty dla uczestników Funduszu.
Ostatnim elementem procesu likwidacji będzie procedura polegająca na umorzeniu certyfikatów
inwestycyjnych i, za pośrednictwem KDPW oraz domów maklerskich i banków prowadzących
rachunki inwestycyjne Uczestników, wypłacie uzyskanych środków pieniężnych wszystkim
Uczestnikom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.
Przewiduje się, że w okresie likwidacji Fundusz będzie stopniowo zamieniał posiadane aktywa na
środki pieniężne i dlatego Skarbiec TFI S.A., w zakresie swoich kompetencji podejmował będzie
działania, które mogłyby umożliwić sukcesywne, częściowe wypłaty Uczestnikom Funduszu w miarę
zbywania aktywów Funduszu.
Obecnie prowadzone są również czynności zmierzające do zakończenia realizowanych przez Fundusz
projektów inwestycyjnych i zgromadzenia jak najwięcej płynnych środków finansowych na poziomie
Funduszu. Będą one powiększały pulę środków przygotowywanych do wypłaty uczestnikom
Funduszu w ramach wykupu certyfikatów przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu.