tutaj - Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z oo

Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej
złożenie wniosku o poręczenie leasingu, obsługującej proces udzielania
poręczeń leasingu oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem
poręczenia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zaprojektowanie oraz wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku
o poręczenie leasingu, obsługującej proces udzielania poręczeń leasingu oraz generującej
dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty
cenowej na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń
leasingu oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem poręczenia leasingu
i współpracującej z elektronicznym formularzem wniosku o udzielenie poręczenia.
GŁÓWNE ZADANIA APLIKACJI:
- możliwość złożenia elektronicznego wniosku o poręczenie leasingu przez wybranych,
zarejestrowanych pracowników współpracujących z Funduszem instytucji finansujących,
- pracownik instytucji finansującej ma mieć możliwość wprowadzania danych za pomocą
formularza zbudowanego w oparciu o zakładki, w szczególności: Dane o wnioskodawcy,
Bilans (aktywa), Bilans (pasywa), Rachunek Zysków i Strat, Ocena jakościowa, Pytania
otwarte, Załączniki,
- możliwość przesłania w/w informacji w postaci plików w formacie ustalonym przez
Fundusz i instytucję finansującą (odpowiadającym strukturze bazy danych systemu),
a następnie zapisania ich automatycznie przez system umożliwiając dalszą edycję,
- każda z zakładek będzie składać się z kilkunastu pól edycyjnych, pól wyboru jednokrotnego,
bądź pól wyboru wielokrotnego uzupełnianych przez użytkownika,
- umożliwienie dodawania dokumentów
z wykorzystaniem dodatkowej zakładki,
do
wniosku
w
dowolnym
formacie
- umożliwienie administratorowi i wybranym użytkownikom systemu edycji oraz
uzupełnienia zawartych w formularzu danych,
- umożliwienie administratorowi systemu pobierania przesłanych danych w formie
uzupełnionego szablonu w formacie XLS,
- pobranie danych analitycznych z bazy danych,
- weryfikacja danych analitycznych zgromadzonych w bazie danych,
- udostępnianie formularza uzupełnienia brakujących danych analitycznych dla Analityka,
- utworzenie systemu rejestracji wniosków wraz z kartą wniosku, na której będą znajdowały
się informacje o brakach w dokumentacji, wnioski z analizy prawnej, notatki z rozmów
telefonicznych itp.,
- udostępnianie formularza uzupełniania uwag i komentarzy Analityka (z systemem
podpowiedzi),
- stworzenie kreatora zmiany statusów wniosku,
- wynik analizy musi zostać zapisany w formacie Microsoft Excel 5, oraz musi istnieć
możliwość jego pobrania w formacie PDF i EXCEL na szablonach odpowiednich dla
Funduszu,
- umożliwienie równoległego, lecz niezależnego procesowania wniosku przez pracowników
Funduszu,
- umożliwienie pracy zespołowej z podziałem na role, w tym zatwierdzanie wniosku do
decyzji Zarządu oraz możliwość edytowania dodatkowych pól wniosku w zależności od
osoby edytującej,
- przydzielanie uprawnień do zarządzania wnioskami poszczególnym użytkownikom
aplikacji,
- rejestracja wszystkich akcji wykonywanych przez użytkowników z uwzględnieniem czasu
ich wykonywania, nazwy użytkownika oraz z możliwością podglądu dla poszczególnych
użytkowników,
- pobieranie danych osobowych podmiotu aplikującego oraz zapisywanie ich z możliwością
pobrania w formacie PDF i EXCEL,
- generowanie kart decyzji podjętych przez Zarząd w formacie PDF z możliwością
późniejszego wydruku,
- przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, umów poręczenia, oświadczeń
poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów – z możliwością późniejszej edycji,
- przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, umów poręczenia, oświadczeń
poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów po edycji do druku,
- możliwość edycji szablonów dokumentów generowanych przez system,
- powiadomienia mailowe oraz sms o wybranej grupie zdarzeń do wybranej grupy
użytkowników,
- archiwizowanie wniosków, danych, wyników analiz, sporządzonych dokumentów oraz
załączników,
- przygotowywanie faktur na podstawie danych wnioskodawcy wprowadzonych wcześniej do
systemu oraz decyzji podjętych przez Zarząd wraz z możliwością późniejszego wydruku,
- możliwość współpracy z systemami płatności online.
PROCESOWY SCHEMAT DZIAŁANIA SYSTEMU:
I Wprowadzanie danych przez pracowników instytucji finansującej
- panel logowania dla pracowników współpracujących instytucji finansujących
1. Wprowadzanie danych:
- pobieranie danych wnioskodawców w formacie przekazanym przez instytucje finansujące
- załączanie plików wymaganych do analizy oraz dodatkowych w dowolnym formacie
2. Przeglądanie złożonych wniosków:
- otrzymywanie informacji zwrotnej o stanie procedury
o poręczenie i warunkach decyzyjnych ustalonych przez Fundusz
realizacji
wniosku
II Analiza automatyczna
- opracowanie algorytmu procedury oceny ryzyka na podstawie dostarczonej metodologii
- automatyczne informowanie stron o wstępnej decyzji na postawie na przesłanych danych
w oparciu o w/w algorytm
III Obieg dokumentów w Funduszu
1. Poziom Administracja
- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem
- przyjęcie wniosku do wstępnej weryfikacji formalno-prawnej
- weryfikacja i zatwierdzanie załączonych dokumentów
- przekazanie wniosku do kolejnych etapów związanych z procedurą udzielenia poręczenia
IV Analiza i opiniowanie wniosku
1. Poziom Analityk
- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem
- formularz aplikacji poręczeniowej w postaci:
a) pól opisowych
b) pól wyboru
- generowanie analizy w oparciu o następujące grupy wskaźników:
a) płynności finansowej
b) zadłużenia
c) rentowności
d) dynamiki
e) oraz innych zawartych w procedurze oceny ryzyka
- formularz rekomendacji: pozytywna / negatywna / warunkowa
2. Poziom Prawnik
- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem
- formularz opinii prawnej w postaci:
a) pól opisowych
b) pól wyboru
V Decyzja Zarządu
1. Poziom Zarząd:
- pobieranie dokumentacji powiązanej z wnioskiem
- pobieranie opinii Analityka i Prawnika
- formularz decyzji
- możliwość zwrotu do ponownej analizy i opinii
- zatwierdzenie / zatwierdzenie warunkowe / odrzucenie wniosku
VI Przygotowanie dokumentacji
1. Generowanie dokumentacji związanej z finalizacją procedury udzielenia poręczenia
a) umowa poręczenia (DOCX, PDF)
b) umowa o udzielenie poręczenia (DOCX, PDF)
c) porozumienie wekslowe (DOCX, PDF)
d) weksel (DOCX, PDF)
e) inne oświadczenia (DOCX, PDF)
2. Funkcjonalności dla pracowników instytucji finansującej
a) pobranie wniosku o udzielenie poręczenia (PDF)
b) pobranie wygenerowanych dokumentów wyszczególnionych w punkcie VI.1
VII Rejestr udzielonych poręczeń
- raport przesłanych wniosków z wyszczególnieniem na przyjęte, odrzucone, rezygnacja
klienta
- raport wniosków ze względu na aktualne statusy ich realizacji
- pozostałe raporty związane z procedurą udzielenia poręczeń
DODATKOWE ZAŁOŻENIA:
Aplikacja powinna działać
następujące oprogramowanie:
na
serwerze
internetowym
ŚRFP,
zawierającym
- system operacyjny Linux,
- serwer WWW przynajmniej Apache 2.2,
- język skryptowy przynajmniej PHP 5.3,
- serwer bazy danych przynajmniej MySQL 5.1,
Aplikacja ponadto musi:

umożliwiać pracę z bezpieczną transmisją SSL,
być zgodna z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,
umożliwiać współpracę i wymianę danych z obecnym systemem bazodanowym
użytkowanym przez Fundusz (MySQL),
umożliwiać bezproblemową pracę za pomocą najnowszych (na dzień składania
oferty) wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak:
Internet Explorer,


Google Chrome,
Mozilla Firefox.
Wymagania stawiane oferentom:
- do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą
wykonywały oprogramowanie, we wdrożeniu co najmniej jednego podobnego systemu dla
instytucji finansowej udzielającej gwarancji lub poręczeń,
- oferent winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów
obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych,
- w przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać
załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań,
- w przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi
zostać uzyskana zgoda zamawiającego.
OFERENT PO WYKONANIU OPROGRAMOWANIA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO:
1. Przekazania na ŚRFP prawa do:
- pierwokupu programu,
- bezterminowego użytkowania oprogramowania,
- udzielania sublicencji programu,
- wyłączności na licencję programu oraz inne programy o podobnej charakterystyce,
tj. o zbliżonym działaniu i wykonujących podobne czynności.
2. Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oprogramowania w oparciu o
przedstawione założenia funkcjonalne z udziałem pracowników ŚRFP w łącznym
wymiarze nie przekraczającym 40 roboczogodzin.
3. Wdrożenia, testowania oraz bieżących konsultacji zgodności oprogramowania ze
specyfikacją zamówienia z pracownikami ŚRFP w siedzibie Funduszu w wymiarze
100 godzin roboczych.
4. Przeprowadzenia szkoleń powdrożeniowych dla wybranych przez Zamawiającego
osób/instytucji w wymiarze 20 roboczogodzin w siedzibie Zamawiającego.
5. Przez okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru dokonywania poprawek i
modyfikacji na życzenie ŚRFP, w łącznym wymiarze nie przekraczającym 200
godzin roboczych.
6. Udzielenia gwarancji technicznej na okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru.
7. Przygotowania instrukcji obsługi dla użytkowania w formie papierowej.
8. Udziału w audycie powdrożeniowym wykonywanym przez niezależną instytucję pod
kątem zgodności ze specyfikacją zamówienia i zaleceniami Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. W następstwie audytu, wdrożenie w ramach
zamówienia, wszelkich zaleceń doprowadzających oprogramowanie do zgodności z
wymogami prawa.
9. Zachowania poufności przekazanych mu danych tj. w szczególności w zakresie
całościowej procedury analizy wniosku o poręczenie wraz z know-how Funduszu
oraz w zgodności z polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych na wszystkich etapach prac związanych z przedmiotowym
oprogramowaniem.
Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie do niej powyższych zobowiązań,
w przeciwnym wypadku oferta będzie uważana za nieważną.
Ponadto oferent oprócz ceny musi podać szacowaną liczbę roboczogodzin, które będą
wykorzystane do całościowych prac nad aplikacją, uwzględniających powyższe warunki
zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacji na etapie prac
i na etapie wdrożeniowym w zakresie 20% czasu pracy określonego przez
zleceniobiorcę. Modyfikacja może dotyczyć rozszerzenia specyfikacji a tym samym
zwiększenia czasu pracy.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie
ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres [email protected]
w terminie do dnia 27 grudnia 2013 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie
aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie leasingu, obsługującej proces
udzielania poręczeń leasingu oraz generującej dokumentację związaną z udzieleniem
poręczenia”.
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy
ocenie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi
oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również
odstąpienia od realizacji projektu.
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.