Fact Sheet DBCS Master

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek z określonego
sektora
Franklin Natural Resources Fund
31.08.2014
Karta funduszu
Wyniki
Informacje o funduszu
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
255 mln
Data uruchomienia funduszu
12.07.2007
Liczba emitentów
Benchmark
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD
190
93
170
S&P North American
Natural Resources Sector
Index
150
Sektor
130
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek z sektora
energetyki
Cele inwestycyjne w skrócie
110
90
Celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu
wartości kapitału i bieżących dochodów. Aby osiągnąć ten
cel, Fundusz inwestuje w papiery wartościowe
denominowane w dolarach amerykańskich oraz w innych
walutach, z sektora zasobów naturalnych na rynkach
rozwiniętych i wschodzących.
Zarządzający funduszem
Fred Fromm, CFA: Stany Zjednoczone
Steve Land, CFA: Stany Zjednoczone
Matthew Adams, CFA: Stany Zjednoczone
08/09
02/10
08/10
02/11
08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Skumulowane
A(acc) USD
A(acc) EUR
N(acc) EUR
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
Średnioroczne
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
18,64
19,39
18,54
19,82
23,84
5,15
15,06
12,39
N/A
30,23
50,48
64,34
58,21
N/A
81,38
8,20
13,63
7,44
20,30
31,62
1,11
1,81
1,01
8,28
3,92
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
EUSD Status - A(acc) USD
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
08/10
08/11
08/09
08/10
18,64
19,39
18,54
19,82
23,84
4,11
-0,86
-1,65
5,91
9,13
-14,87
-2,79
-3,60
N/A
-3,64
29,76
14,54
13,77
N/A
29,22
10,29
24,70
23,73
N/A
7,78
Umorzenie: Nie podlega
Dystrybucja: Nie podlega
A(acc) USD
A(acc) EUR
N(acc) EUR
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
Ratingi - A(acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
S&P North American Natural Resources Sector Index
%
95,78
4,22
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
SCHLUMBERGER LTD
ANADARKO PETROLEUM CORP
EXXON MOBIL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
HALLIBURTON CO
MARATHON OIL CORP
CHEVRON CORPORATION
SOUTHWESTERN ENERGY CO
BHP BILLITON PLC
CABOT OIL & GAS CORP
Wskaźniki funduszu
3,96
3,78
3,48
3,18
2,84
2,61
2,56
2,55
2,50
2,01
Cena do zysków
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów
pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
19,98
1,90
7,90
22,52
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Identyfikatory Funduszu
Klasa tytułów uczestnictwa
A(acc) USD
A(acc) EUR
N(acc) EUR
N(acc) PLN-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
12.07.2007
12.07.2007
12.07.2007
04.05.2012
(NAV)
USD 10,82
EUR 8,25
EUR 7,80
PLN 12,03
Opłaty bieżące
(TER) (%)
1,84
1,84
2,59
2,57
E-mail
[email protected]
ISIN
LU0300736062
LU0300741732
LU0300742037
LU0768355272
Bloomberg ID
FTNRACU LX
FNTRACE LX
FNTRNAE LX
FTNNPH1 LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0419
0422
0423
1379
Franklin Natural Resources Fund
31.08.2014
Skład portfela Funduszu
Franklin Natural Resources Fund
S&P North American Natural Resources Sector Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Kanada
Australia
Wielka Brytania
Szwajcaria
Francja
Brazylia
Kolumbia
Jersey
Inne
74,21
9,41
4,95
4,43
1,61
1,37
0,94
0,90
0,83
1,36
% akcji
/ 100,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
% akcji
5,44
14,63
30,80
15,91
28,42
4,80
<1,5 miliardów
1,5-5,0 miliardów
5,0-25,0 miliardów
25,0-50,0 miliardów
>50,0 miliardów
N/A
Informacje natury prawnej
Niniejszy dokument / materiał marketingowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych. Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O
ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.
O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady
prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje
zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym
lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1;
00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani
rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem
powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się
z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami
Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo
opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed
podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie
pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Luksemburg).
STANDARD & POOR’S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor’s Financial Services LLC. Standard & Poor’s nie finansuje, nie wspiera, nie
sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Opłaty bieżące (TER): Wskaźnik kosztów łącznych.
© 2014 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl