Templeton Global Total Return Fund - A(acc) USD - Karta
Transkrypt
Templeton Global Total Return Fund - A(acc) USD - Karta
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Światowe instrumenty o stałym dochodzie 29.02.2016 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 22.635 mln Data uruchomienia 29.08.2003 Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD Barclays Multiverse Index 140 Liczba pozycji 400 Benchmark Barclays Multiverse Index Styl inwestycyjny Instrumenty o stałym dochodzie – maksymalizacja całkowitej stopy zwrotu (Total Return) Kategoria Morningstar™ 120 100 Obligacje światowe Cele inwestycyjne w skrócie Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez inwestowanie przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz może inwestować w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie o ratingu zarówno inwestycyjnym, jak i niższym niż inwestycyjny. W ramach uzupełnienia portfela, Fundusz może obejmować ekspozycję na indeksy rynków papierów dłużnych poprzez inwestowanie w oparte na indeksach instrumenty pochodne lub swapy kredytowe (CDS). Zarządzający portfelem 80 02/11 08/11 02/12 EUSD Status - A(acc) USD Umorzenie: Podlega 02/13 08/13 02/14 02/15 08/15 02/16 Średniorocz ne Skumulowane A(acc) USD A(acc) CHF-H1 A(acc) PLN-H1 N(acc) EUR-H1 N(acc) USD Benchmark w USD 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. -11,58 -12,55 -10,36 -12,30 -12,23 0,39 -9,41 -11,21 -3,87 -11,30 -11,29 -0,47 7,83 3,56 20,42 3,25 4,12 7,30 100,86 N/A N/A N/A 87,20 48,50 161,72 28,21 85,71 58,51 139,80 71,15 8,00 3,92 7,70 5,32 7,25 4,39 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) 02/15 02/16 02/14 02/15 02/13 02/14 02/12 02/13 02/11 02/12 -11,58 -12,55 -10,36 -12,30 -12,23 0,39 2,24 1,81 4,93 1,87 1,56 -2,80 0,21 -0,27 2,20 -0,72 -0,48 1,99 11,59 10,65 15,21 10,00 10,78 1,21 6,68 5,41 8,74 5,83 5,94 6,52 Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Dystrybucja: Nie podlega Ratingi - A(acc) USD Ogólny rating Morningstar Rating™: Alokacja aktywów Największe pozycje w portfelu (% całości) Instrumenty o stałym dochodzie Gotówka i ekwiwalenty Akcje 08/14 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) A(acc) USD A(acc) CHF-H1 A(acc) PLN-H1 N(acc) EUR-H1 N(acc) USD Benchmark w USD Michael Hasenstab, PhD: Stany Zjednoczone Sonal Desai, PhD: Stany Zjednoczone 08/12 % 89,63 10,36 0,01 Wskaźniki Nazwa papierów Government of Portugal, Reg S, 5.125%, 10/15/24 Government of Mexico, senior note, M, 5.00%, 6/15/17 Government of Uruguay, senior bond, Index Linked, 4.375%, 12/15/28 Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.07%, 12/02/16 Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/19 Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 1.61%, 11/09/16 Government of Indonesia, senior bond, FR70, 8.375%, 3/15/24 Government of Indonesia, senior bond, FR53, 8.25%, 7/15/21 Korea Treasury Bond, senior note, 2.00%, 12/10/17 Government of Malaysia, senior note, 3.394%, 3/15/17 3,19 2,60 2,49 2,31 Średnia jakość kredytowa Średni czas trwania Średni ważony czas zapadalności Rentowność do wykupu (YTM) Odchylenie standardowe (5 l.) BBB -0,24 lat 2,95 lat 7,35% 9,00 1,79 1,59 1,56 1,51 1,46 1,45 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Klasa tytułów uczestnictwa A(acc) USD A(acc) CHF-H1 A(acc) PLN-H1 N(acc) EUR-H1 N(acc) USD Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 29.08.2003 14.09.2009 25.10.2007 10.04.2007 29.08.2003 (NAV) USD 26,17 CHF 12,82 PLN 77,35 EUR 17,18 USD 23,98 TER* (%) 1,42 1,43 1,42 2,12 2,12 E-mail [email protected] Identyfikatory ISIN LU0170475312 LU0450468185 LU0316493310 LU0294221253 LU0170477797 Bloomberg ID TGTRFAA LX TGTRACH LX TGTAPLH LX TGNACEH LX TGTRFBX LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0651 1059 0246 0498 0655 Templeton Global Total Return Fund 29.02.2016 Skład portfela Templeton Global Total Return Fund Barclays Multiverse Index Alokacja geograficzna Meksyk Korea Południowa Brazylia Indonezja Malezja Serbia Urugwaj Ukraina Środki pieniężne i ekwiwalenty Inne 17,14 13,79 9,19 7,26 6,87 6,66 6,43 4,50 12,07 16,07 % całości / 0,70 / 1,27 / 0,57 / 0,34 / 0,31 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,00 / 96,66 111,09 21,13 17,28 9,19 7,26 6,43 5,50 -37,15 -53,33 12,59 % całości / 45,56 / 0,32 / 0,26 / 0,29 / 0,20 / 0,00 / 0,00 / 16,54 / 23,57 / 13,25 Waluta Dolar amerykański Peso meksykańskie (stare) Ringgit malezyjski Real brazylijski Rupia indonezyjska Peso urugwajskie Rupia indyjska Jen japoński EURO Inne Alokacja sektorowa Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating inwestycyjny Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating niższy niż inwestycyjny Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating niższy niż inwestycyjny Obligacje przedsiębiorstw: Rating niższy niż inwestycyjny Obligacje przedsiębiorstw: Rating inwestycyjny Ponadnarodowe Papiery zamienne Instrumenty pochodne Gotówka i ekwiwalenty Inne 57,94 18,72 10,82 4,27 0,93 0,14 0,02 -3,22 10,36 0,01 % całości / 42,79 / 0,69 / 0,86 / 3,59 / 16,42 / 2,12 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 33,53 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Wskaźniki Funduszu: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje (lub ratingach wewnętrznych w przypadku obligacji, którym nie przyznano ratingów oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej papierów zgromadzonych w portfelu; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano ratingów oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, ratingi mogą być przyznane na podstawie ratingów emitenta, ratingów aktywów zgromadzonych w portfelach zbiorowego inwestowania lub innych istotnych czynników. ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich inwestycji wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. ACQ może być niższa, gdy środki pieniężne i ich ekwiwalenty zostaną wyłączone z obliczeń. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów pochodnych. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl