Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy pieniężny
__________________________________________________________________________________________
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2006 ROKU
DLA
ING Nationale-Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy pieniężny
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy pieniężny
__________________________________________________________________________________________
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.
ING Nationale - Nederlanden
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy pieniężny
AKTYWA NETTO FUNDUSZU
Aktywa netto funduszu (w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe należności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych
z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
stan na dzień
31.12.2005
7 693 983,89
7 678 933,49
15 050,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5 159,13
0,00
stan na dzień
31.12.2006
7 296 415,29
7 284 796,87
11 618,42
0,00
0,00
0,00
0,00
100 885,86
0,00
0,00
5 159,13
7 688 824,76
0,00
100 885,86
7 195 529,43
ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
3a.
3b.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9a.
9b.
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zwiększenia
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych
opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
stan na dzień
31.12.2005
6 601 826,54
733 739,65
2 408 841,84
2 397 498,36
0,00
11 343,48
0,00
11 343,48
1 675 102,19
898 699,67
stan na dzień
31.12.2006
7 688 824,76
-749 168,16
3 389 706,30
3 300 480,33
0,00
89 225,97
11 058,73
78 167,24
4 138 874,46
594 862,57
1 174,34
1 193,41
601 799,44
194,49
0,00
713,69
540 222,71
495,11
0,00
0,00
55 774,82
0,00
116 745,74
42 872,77
73 872,97
23 346,96
0,00
2 978 753,70
2 806 087,75
172 665,95
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy pieniężny
__________________________________________________________________________________________
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
D.
E.
F.
Zmiany aktywów netto funduszu (w zł)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po
potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub
gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie
dochodu
z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej
stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych
w funduszach inwestycyjnych
z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu
ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi
pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie
dochodu
z pożyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2005
stan na dzień
31.12.2006
353 627,57
256 255,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353 622,85
254 112,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,72
0,00
0,00
0,00
2 143,32
0,00
0,00
369,00
0,00
0,00
383,00
7 688 824,76
7 195 529,43
KOSZTY FUNDUSZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koszty funduszu (w zł)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):
za okres
01.01.2005 31.12.2005
369,00
0,00
0,00
0,00
142 495,69
0,00
142 864,69
za okres
01.01.2006 31.12.2006
383,00
0,00
0,00
0,00
114 546,26
0,00
114 929,26
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy pieniężny
__________________________________________________________________________________________
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
stan na dzień
31.12.2005
Liczba i wartość jednostek rozrachunkowych
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
stan na dzień
31.12.2006
236 165,15856
263 773,85423
263 773,85423
239 425,01795
27,95428
29,14931
27,96671
29,15124
29,15353
30,05337
29,14931
30,05337
ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
stan na dzień
31.12.2005
Lokaty
Wartość
bilansowa
(w zł)
stan na dzień
31.12.2006
Udział w
aktywach
funduszu
(w %)
Wartość
bilansowa
(w zł)
Udział w
aktywach
funduszu
(w %)
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
7 678 933,49
99,80
7 162 081,78
98,16
1.1.
Jednostki uczestnictwa
7 678 933,49
99,80
7 162 081,78
98,16
1.2.
Certyfikaty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Depozyt
0,00
0,00
122 715,09
1,68
3.
Razem lokaty (Suma 1-2), w tym:
7 678 933,49
99,80
7 284 796,87
99,84
3.1.
7 678 933,49
99,80
7 284 796,87
99,84
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów
członkowskich UE
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie
krajów członkowskich OECD
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.
Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
3.2.
Pozostałe pozycje zestawienia lokat funduszu określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego wykazują wartości zerowe.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
ING Nationale - Nederlanden
ING Nationale – Nederlanden Polska S.A.
Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy pieniężny
__________________________________________________________________________________________
INFORMACJA DODATKOWA
(w zł.)
Składka przypisana brutto funduszu w dziale I grupa 3 załącznika do
1. ustawy
Kwota składek niewpłaconych i niezaalokowanych do funduszy oraz
przypis z tytułu przekształcenia umów w umowy ubezpieczenia
2. bezskładkowego
Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich
przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład
3. ubezpieczeń
4.
5.
6.
7.
Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze
Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na
fundusze (koszty wstępne, różnice w cenach)
Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w
punktach 3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy
prowadzonych przez zakład ubezpieczeń
Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa
funduszu dla którego jest sporządzane sprawozdanie
stan na dzień
31.12.2005
stan na dzień
31.12.2006
548 389 603,61
587 116 480,54
29 032 227,02
26 264 935,04
1 701 694,76
1 210 512,60
0,00
0,00
59 885 226,02
70 235 611,70
457 770 455,81
489 405 421,20
2 397 498,36
3 300 480,33
Sprawozdanie zostało sporządzone w dniu 9 lutego 2007 roku.
.............................
Marc van der Ploeg
.............................
Prezes
.............................
Marc
vanZarządu
der Ploeg
Marc van P
der
rezes
Ploeg
Zarządu
Prezes Zarządu
................................
Jarosław Jamka
................................
Członek
................................
JarosławZarządu
Jamka
Jarosław
Członek
Jamka Zarządu
Członek Zarządu