UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W

Transkrypt

UCHWAŁA NR XXVI/184/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 14 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Na podstawie art. 12 pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1181, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz.
1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2012 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Maria Charążka
Id: 767A8C83-7A05-48B0-80F7-B93AE4EA7F8E. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184/2013
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
Bilans budżetu
BILANS
z wykonania budżetu
państwa, jednostki
samorządu terytorialnego
pl.Wolności 1
96-200 RAWA MAZOWIECKA
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi
Powiat rawski
Numer identyfikacyjny REGON
750147633
sporządzony na
Wysłać bez pisma przewodniego
90D950B28A41484E
dzień 31-12-2012 r.
AKTYWA
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
PASYWA
I Środki pienięże
9 678 285,27
8 967 670,96 I Zobowiązania
I.1 Środki pieniężne
9 678 285,27
8 967 670,96
I.1 Zobowiązania
finansowe
I.1.1 Środki pieniężne
budżetu
9 675 204,51
8 967 308,41
I.1.2 Pozostałe środki
pieniężne
3 080,76
362,55
II Należności i rozliczenia
3 343 814,36
3 309 553,66
II.1 Należności finansowe
3 144 444,79
3 144 444,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do
12 miesięcy)
II.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
II.2 Należności od budżetów
0,00
19 981 757,21
20 039 597,80
19 976 157,00
19 976 157,00
I.1.1 Krótkoterminowe
(do 12 miesięcy)
0,00
0,00
I.1.2 Długoterminowe
(powyżej 12 miesięcy)
19 976 157,00
19 976 157,00
I.2 Zobowiązania wobec
budżetów
1 071,66
60 639,69
I.3 Pozostałe
zobowiązania
4 528,55
2 801,11
-11 834 039,37
-12 716 661,97
-597 687,85
79 777,40
II.1.1 Nadwyżka budżetu
(+)
0,00
79 777,40
-597 687,85
0,00
0,00
0,00
-2 688 889,23
0,00
1 036 400,00
74 000,00
0,00
0,00
0,00 II Aktywa netto budżetu
3 144 444,79
3 144 444,79
199 369,57
165 108,87
II.1 Wynik wykonania
budżetu (+,-)
II.3 Pozostałe należności
i rozliczenia
0,00
0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-)
III Inne aktywa
0,00
0,00
II.1.3 Niewykonane
wydatki (-)
II.2 Wynik na operacjach
niekasowych (+,-)
II.3 Rezerwa na
niewygasające wydatki
II.4 Środki
z prywatyzacji
Stan na początek
Stan na koniec roku
roku
Strona 1
II.5 Skumulowany wynik
budżetu (+,-)
III Inne pasywa
Suma aktywów
13 022 099,63
12 277 224,62
Suma pasywów
-9 583 862,29
-12 870 439,37
4 874 381,79
4 954 288,79
13 022 099,63
12 277 224,62
Informacje uzupełniające:
Symbol
Opis
Wartość
1
Udzielone gwarancje i poręczenia
2
Otrzymane gwarancje i poręczenia
0,00
3
Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu
0,00
9 000 000,00
Strona 2
Adresat:
BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
pl. Wolności 1
w Łodzi
750147633
AKTYWA
A Aktywa trwałe
A.I Wartości niematerialne
i prawne
sporządzony
na dzień 31-12-2012 r.
Stan na początek
roku
68 185 239,54
Stan na koniec
roku
PASYWA
79 175 370,53 A Fundusz
3 528,85
064452D69AF21D10
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
64 910 411,59
74 627 069,00
271,45 A.I Fundusz jednostki
61 073 235,90
72 174 360,92
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
3 837 175,69
2 452 708,08
A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
67 298 103,25
77 273 212,71
A.II.1 Środki trwałe
64 426 308,93
75 067 846,32 A.II.1 Zysk netto (+)
35 332 924,90
35 755 009,51
A.II.1.1 Grunty
21 972 126,93
27 244 409,54 A.II.2 Strata netto (-)
-31 495 749,21
-33 302 301,43
A.II.1.2 Budynki, lokale
i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
40 481 793,79
46 217 994,12
A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-)
0,00
0,00
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
637 665,18
529 891,81
A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
0,00
0,00
A.II.1.4 Środki transportu
990 405,10
810 042,03
A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych jednostek
0,00
0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe
344 317,93
265 508,82
B Państwowe fundusze
celowe
0,00
0,00
2 871 794,32
2 205 366,39
2 958 536,99
3 382 687,47
0,00
0,00
0,00
0,00
883 607,44
1 901 886,37
2 958 536,99
3 382 687,47
A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe
0,00
0,00
C.II.1 Zobowiązania
z tytułu dostaw i usług
134 569,30
243 401,46
A.IV.1 Akcje i udziały
0,00
0,00
C.II.2 Zobowiązania wobec
budżetów
106 392,38
125 953,33
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00 z tytułu ubezpieczeń
i innych świadczeń
730 180,55
923 615,91
A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
1 692 777,07
1 746 432,56
A.II.2 Środki trwałe
w budowie (inwestycje)
A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
A.III Należności
długoterminowe
C Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
C.I Zobowiązania
długoterminowe
C.II Zobowiązania
krótkoterminowe
z tytułu wynagrodzeń
Strona 3
A.V Wartość mienia
zlikwidowanych jednostek
B Aktywa obrotowe
0,00
1 187 883,35
0,00
C.II.5 Pozostałe
zobowiązania
100 145,81
118 794,33
C.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
1 501 782,71
zabezpieczenie wykonania
umów)
194 471,88
224 489,88
B.I Zapasy
89 500,24
84 168,43
C.II.7 Rozliczenie z tytułu
środków na wydatki
budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
0,00
0,00
B.I.1 Materiały
88 203,43
82 871,62
C.III Rezerwy na
zobowiązania
0,00
0,00
620 566,87
765 510,40
608 716,70
619 567,94
11 850,17
145 942,46
B.I.2 Półprodukty
i produkty w toku
B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary
0,00
1 296,81
0,00
0,00 D. Fundusze specjalne
1 296,81
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
0,00 D.2 Inne fundusze
B.II Należności
krótkoterminowe
611 333,10
712 619,99
E Rozliczenia
międzyokresowe
883 607,44
1 901 886,37
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
144 432,50
E.I Rozliczenia
229 973,13 międzyokresowe
przychodów
883 607,44
1 901 886,37
0,00
0,00
B.II.2 Należności od
budżetów
0,00
0,00
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
0,00
0,00
466 900,60
482 646,86
0,00
0,00
487 050,01
704 994,29
2 515,03
0,00
484 534,98
704 994,29
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
0,00
0,00
B.III.4 Inne środki
pieniężne
0,00
0,00
B.III.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.II.4 Pozostałe należności
B.II.5 Rozliczenia z tytułu
środków na wydatki
budżetowe i z tytułu
dochodów budżetowych
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne na
rachunkach bankowych
E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe
Strona 4
B.III.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
0,00
0,00
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
0,00
0,00
69 373 122,89
80 677 153,24
Suma aktywów
Suma pasywów
69 373 122,89
80 677 153,24
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
Symbol
Wartość
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2
Umorzenie środków trwałych
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
4
Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
273 943,19
28 800 519,46
1 084 513,30
63 365,40
Strona 5
Adresat:
pl.Wolności 1
Rachunek Zysków i Strat
Powiat Rawski
w Łodzi
750147633
sporządzony na dzień
2EBDA17164936122
31-12-2012 r.
Stan na koniec roku
poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Stan na koniec roku bieżącego
45 861 311,53
49 620 687,47
655 782,48
775 045,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
0,00
0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
0,00
0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
45 205 529,05
48 845 642,17
B. Koszty działalności operacyjnej
43 226 619,40
46 565 087,40
I. Amortyzacja
2 330 691,09
2 762 132,34
II. Zużycie materiałów i energii
4 254 087,29
4 018 721,88
III. Usługi obce
3 041 368,33
3 211 966,89
114 099,98
143 344,03
25 440 011,41
25 755 936,16
5 671 742,66
6 674 528,13
402 266,40
432 988,04
0,00
0,00
1 894 764,76
2 978 019,44
77 587,48
587 450,49
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
2 634 692,13
3 055 600,07
D. Pozostałe przychody operacyjne
2 603 886,48
579 698,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu
X. Pozostałe obciążenia
Strona 6
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1 435 193,33
526 040,35
0,00
0,00
1 168 693,15
53 657,91
40 492,73
22 872,67
0,00
0,00
40 492,73
22 872,67
5 198 085,88
3 612 425,66
46 089,98
98 389,60
0,00
0,00
43 238,50
98 389,60
2 851,48
0,00
H. Koszty finansowe
1 407 000,17
1 258 107,18
I. Odsetki
1 151 444,61
1 258 107,18
255 555,56
0,00
3 837 175,69
2 452 708,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,00
0,00
I. Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
II. Straty nadzwyczajne
0,00
0,00
3 837 175,69
2 452 708,08
L. Podatek dochodowy
0,00
0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,00
0,00
3 837 175,69
2 452 708,08
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek
budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
II. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Inne
II. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
K. Zysk (strata) brutto (I +- J)
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)
Strona 7
pl. Wolności 1
96-200 Rawa Mazowiecka
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
sporządzony
na dzień 31.12.2012 r.
9817C042F869DFA7
Numer identyfikacyjny
REGON
750147633
Stan na koniec roku
poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)
Stan na koniec roku
bieżącego
53 340 437,77
61 073 235,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)
102 336 802,92
106 044 145,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły
38 503 884,55
35 332 924,90
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
47 456 335,82
49 435 226,70
-
-
4 121 970,19
3 879 669,45
-
24 984,00
11 043 252,31
16 094 475,05
13 041,70
-
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
-
-
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
-
-
1 198 318,35
1 276 864,96
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
94 604 004,79
94 943 020,04
2.1. Strata za rok ubiegły
32 078 663,11
31 495 749,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
47 936 961,47
50 100 113,55
-
-
4 995 335,26
4 431 497,90
-
-
7 980 060,35
5 970 290,01
24 366,26
-
-
-
1 588 618,34
2 945 369,37
61 073 235,90
72 174 360,92
3 837 175,69
2 452 708,08
1. zysk netto (+)
35 332 924,90
35 755 009,51
2. strata netto (-)
-31 495 749,21
-33 302 301,43
-
-
64 910 411,59
74 627 069,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich
1.4. Środki na inwestycje
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz
wartości niematerialne i prawne
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
1.10. Inne zwiększenia
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
2.4. Dotacje i środki na inwestycje
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych
i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
2.9. Inne zmniejszenia
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków
obrotowych samorządowych zakładów budżetowych
V. Fundusz (II+,-III-IV)
Strona 8
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU RAWSKIEGO
ZA 2012 ROK
Strona 1
Informacja
o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu
należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy –Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg
w spłacaniu tych należności
w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono
W 2012 roku nie dokonano umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu
należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie udzielono innych ulg
w spłacaniu w/w należności.
Strona 2
Informacja
o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2012 - 2024 za 2012 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2012 - 2024 uchwalona została w dniu
30 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Rawskiego.
Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2012 r. i lata następne,
wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych, powiatu.
Dochody planowane w WPF na 2012 rok 45 354 265 zł
Dochody po zmianach na 2012 rok 48 132 785 zł
Dochody wykonane 49 552 247,33 zł tj.: 102,9 % planu
Przychody planowane w WPF na 2012 rok 6 699 139 zł
Przychody po zmianach w WPF na 2012 rok 7 453 410 zł
Przychody wykonane 10 491 044,18 zł tj.: 140,8 % planu
Wydatki bieżące planowane w WPF na 2012 rok 45 363 517 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące po zmianach na 2012 rok 48 617 867 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące wykonane 45 527 868,11 zł tj.: 93,6 % planu (z obsługą zadłużenia)
Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2012 rok 3 745 489 zł
Wydatki majątkowe po zmianach na 2012 rok 4 223 930 zł
Wydatki majątkowe wykonane 3 944 601,82 zł tj.: 93,4 % planu
Rozchody planowane w WPF na 2012 rok 2 744 398 zł
Rozchody wykonane 2 544 398,00 zł tj.: 92,7 % planu
Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska
z dnia 17.02.2009 r.
Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.
Ogółem planowane nakłady 955 000,00 zł. Okres realizacji 2008 – 2013.
Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 379 176,00 zł, wydatki poniesione 339 358,01 zł tj. 89,5% planu.
2. „Starostwo Rawskie – Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne”, umowa UDA- POKL.05.02.01-00043/11-00. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.
Ogółem
planowane
nakłady
697 470,00
zł.
Okres
realizacji
2011 –
2013.
Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 540 928,00 zł, wydatki poniesione 518 144,70 zł tj. 95,8 % planu.
3. „Mechatronik – zawód przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00.
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.
Ogółem planowane nakłady 1 026 862,00 zł. Okres realizacji 2012 – 2013.
4. „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, umowa nr UDAPOKL.07.02.01-10-064/11-00.
Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.
Strona 3
5. „Czas dla kobiet”, umowa nr UDA- POKL.07.02.01-10-063/11-00.
6. „Mój biznes – Moja szansa”, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-103/10-00.
Ogółem planowane nakłady 1 915 551,00 zł. Okres realizacji 2012 – 2014.
Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 1 107 149,00 zł, wydatki poniesione 1 104 438,31 zł tj. 99,8 % planu.
7. „Urząd bliższy społeczeństwu V”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-031/11-00.
Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 92 895,00 zł, wydatki poniesione 92 894,66 zł tj. 100 % planu.
8. Urząd bliższy społeczeństwu VI”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-003/12-00.
Strona 4
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok
I. DANE OGÓLNE
Budżet powiatu na 2012 r. uchwalony
Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Rawskiego.
został
w dniu
30 grudnia
2011 r.
Uchwałą
Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu
administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2012 r. oraz
zestawienie zadań inwestycyjnych na 2012 r.
II. DOCHODY I PRZYCHODY
Dochody planowane to 48 132 785,00 zł. Wykonanie 49 552247,33 zł. tj. 102,9 % planu.
Na dochody składają się:
1. Subwencje ogólne
Planowana kwota subwencji to 27 436 241,00 zł. Wykonanie wyniosło 27 438 122,25 zł, tj. 100,0 % planu,
z tego:
- subwencja oświatowa
- subwencja równoważąca
- subwencja wyrównawcza
- różne rozliczenia finansowe
Plan
23 588 358,00
1 621 948,00
2 225 935,00
Wykonanie
23 589 387,00
1 621 948,00
2 225 935,00
852,25
%
100,0
100,0
100,0
-
Subwencje stanowiły 55,4 % dochodów ogółem.
2. Dotacje
Kwota dotacji to 10 051 467,00 zł – plan. Wykonanie to 10 427 128,86 zł tj. 103,7 %.
W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
z funduszy europejskich oraz funduszy celowych.
- Dotacje z budżetu państwa
Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 189 361,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota
5 124 146,91 zł tj. 98,7 % w tym:
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).
Plan 4 824 061,00 zł, wykonanie 4 817 184,09 zł tj. 99,9 %.
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan 15 346,00 zł, wykonanie 100% tj. 15 345,40 zł.
c) na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan 81 039,00 zł, wykonanie 28,0% tj. 22703,08 zł.
d) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
Plan 268 915,00 zł, wykonanie 268 914,34 zł, tj. 100%.
- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan 1 322 876,00 zł. Wykonanie 1 609 378,43 zł, tj. 121,7 % kwoty planowanej.
Z budżetów gmin ( bieżące) plan 119 104,00 zł, wykonanie 221 445,22 zł, tj. 185,9 % kwoty planowanej.
Strona 5
Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 104 000,00 zł, wykonanie 104 000,00 zł, tj, 100 % kwoty planowanej.
Z budżetów powiatów ( bieżące ) 631 772,00 zł, wykonanie 658 318,44 zł, tj. 104,2 % kwoty planowanej.
Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 460 000,00 zł, wykonanie 619 614,77 zł, tj. 134,7 % kwoty
planowanej.
Z budżetów jst na pomoc finansową plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 75 % kwoty planowanej.
- Dotacje z funduszy celowych
Plan 24 000,00 zł. Wykonanie 64 907,20 zł, tj. 270,4 % kwoty planowanej.
Z państwowych funduszy celowych (bieżące) 24 000,00 zł, wykonanie 40 107,20 zł, tj.: 167,1 %.
Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne), wykonanie to kwota 24 800,00 zł.
- Dotacje z funduszy europejskich
Plan 3 515 230,00 zł. Wykonanie 3 628 696,32 zł, tj. 103,2 % kwoty planowanej.
Z funduszy europejskich ( bieżące) 3 265 230,00 zł, wykonanie 3 406 857,98 zł, tj. 104,3 % kwoty
planowanej.
Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 250 000,00 zł, wykonanie 221 838,34 zł tj. 88,7 %.
3. Dochody własne
Na 2012 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 10 645 077,00 zł, wykonanie na koniec
2012 roku wyniosło 11 686 996,22 zł, tj. 109,8 %.
Na dochody własne składają się:
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).
Plan 111 500,00 zł, wykonanie 111 499,44 zł, tj. 100 %.
- wpływy z usług.
Plan 589 838,00 zł, wykonanie 658 682,41 zł tj. 111,7 %.
- wpływy ze sprzedaży majątku.
Plan 1 069,00 zł, wykonanie 256 184,95 zł, tj. 23 964,9 %.
- wpływy za druki komunikacyjne.
- wpływy z najmu i dzierżawy.
- odsetki bankowe i inne.
Plan 200 107,00 zł, wykonanie 291 870,39 tj. 145,9 %.
- wpływy z opłat, licencji.
Plan 190 000,00 zł, wykonanie 208 657,76 zł, tj. 109,8 %.
- darowizny
Plan 65 585,00 zł, wykonanie 65 835,00 zł, tj. 100,4 %.
- środki z Funduszu Pracy
- wpływy z różnych dochodów
Plan 996 458 zł, wykonanie 1 277 285,82 zł tj. 128,2 %.
Strona 6
Tak wysoki poziom dochodów spowodowany jest przelewem środków niewygasających z upływem roku
2011 na rachunek Budżetu kwota 974 400 zł (rozwiązana umowa na budowę Pływalni).
- pozostałe dochody.
Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 23,6 % dochodów ogółem.
Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela Nr 1.
Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej – działów, rozdziałów i rodzajów
zawiera tabela Nr 3.
Tabela Nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych.
Przychody wyniosły: plan 7 453 410,00 zł, wykonanie 10 491 044,18 zł, w tym:
- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym
Plan 2 544 398,00 zł, wykonanie 2 544 398,00 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych
Plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków
Plan 4 709 012,00 zł, wykonanie 7 946 646,18 zł.
III. WYDATKI I ROZCHODY
Plan wydatków określony został na poziomie 52 841 797,00 zł. Wykonanie wyniosło 49 472 469,93 zł tj.
93,6 %.
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:
1. Wydatki bieżące plan w wysokości 48 617 867,00 zł, wykonanie 45 527 868,11 zł tj. 93,6 % planu, w tym:
a) jednostki budżetowe kwota 40 842 055,00 zł, wykonanie 38 526 495,12 zł tj. 94,3 % planu
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 297 342,00 zł, wykonanie 28 854 941,53 zł tj. 98,5 % planu
- zadania statutowe 11 544 713,00 zł, wykonanie 9 671 553,59 zł tj. 83,8 % planu
b) dotacje na zadania bieżące 990 258,00 zł, wykonanie 879 087,51 zł tj. 88,8% planu
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 960,00 zł, wykonanie 1 220 343,27 zł tj. 74,3 % planu
d) obsługa długu 1 294 000,00 zł, wykonanie 1 257 851,18 zł tj. 97,2% planu
e) wydatki z udziałem środków UE 3 848 594,00 zł, wykonanie 3 644 091,03 zł tj.: 94,7 % planu
2. Wydatki majątkowe w wysokości 4 223 930,00 zł, wykonanie 3 944 601,82 zł tj. 93,4 % planu w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 795 754,00 zł, wykonanie 3 556 269,83 tj. 93,7 % planu
b) z udziałem środków UE 388 176,00 zł, wykonanie 348 331,99 zł tj.: 89,7 % planu
c) dotacje na inwestycje 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań
inwestycyjnych za 2012 r.
Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela Nr 2.
Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej
zawiera tabela Nr 4.
Strona 7
Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach:
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zaplanowane wydatki w wysokości 6 182,00 zł, wykonano 6 182,00 zł .
Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie obligatoryjnej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu
doprowadzenia do zgodności zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na
gruncie w zakresie działek leśnych objętych uproszczonym planem urządzania lasów położonych w obrębach:
Nowy Chodnów, Białogórze - Gmina Biała Rawska, Lewin, Turobowice – Gmina Sadkowice.
01095 – Pozostała działalność
Zaplanowane wydatki w wysokości 59 000,00 zł, wykonano 58 707,90 zł .
Były to wydatki majątkowe.
020 – LEŚNICTWO
Wydatki tego działu to kwota w wysokości 164 733,72 zł tj. 95,5 % planu – 172 534,00 zł. Wszystkie
wydatki, to pozostałe wydatki bieżące.
Wydatki realizowano w rozdziałach:
02001 – Gospodarka leśna
Środki po stronie planu to kwota 20 204,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 13 504,00 zł. tj. 66,8 %.
Wykonano dokumentację wykazu zmian, który będzie stanowił podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji
gruntów wynikających z przekwalifikowania zalesionych gruntów 4 000,00 zł.
Wykonano uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzację stanu lasów 9 504,00 zł.
02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
Wydatki to 39 730,28 zł, wykonano 97,3 % planu 40 830,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad
lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa .
Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla
pracownika realizującego zdania przeznaczono 38 420,39 zł, na zadania statutowe 1 094,00 zł. Świadczenia
na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wydatki z udziałem środków UE wyniosły 215,89 zł.
Plan to kwota 111 500,00 zł, wydatki to kwota 111 499,44 zł tj.: 100 % przeznaczone na ekwiwalenty dla
rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 – Drogi publiczne powiatowe
Na plan 4 329 314,00 zł wykonanie wyniosło 4 161 174,30 zł tj. 96,1 % planu.
Wydatki bieżące to kwota 2 038 810,87 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 662 703,64 zł
- dotacje to 200 000,00 zł
- zadania statutowe 1 155 916,63 zł
Strona 8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 982,11 zł
- wydatki z udziałem środków UE 11 208,49 zł.
Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 200 000,00 zł, na plan 200 000,00 zł, tj.:
- miasto Rawa Mazowiecka
120 000,00 zł
- miasto i gmina Biała Rawska 80 000,00 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8 982,11 zł to ekwiwalenty za pranie
i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.
Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 155 916,63 zł:
- 509 457,80 zł, to zakup materiałów i wyposażenia.
Zakupiono materiały do remontów cząstkowych dróg oraz zimowego utrzymania dróg : sól i piasek, paliwo,
rury przepustowe, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady, rury przepustowe, krawężniki i obrzeża
betonowe.
Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i II kw. 2012 r.,
wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, porządkowanie rozmytych poboczy
i uzupełnienie wyrw na drogach. Usunięto wiatrołomy i suche drzewa – 11 szt., ustawiono i wymieniono znaki
drogowe - 150 szt., sprostowano 590 szt. znaków drogowych. Remontowano przełomy w miejscowości
Józefów.
- 38 447,53 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.
- 250 629,17 zł, to wydatki na zakup usług remontowych ( emulsja asfaltowa, masa na zimno, kruszywo łamane,
grysy bazaltowe, żwir do remontów cząstkowych, masa na gorąco, urządzenia bezpieczeństwa ruchu – azyle –
26 sztuk).
Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe:
- emulsją i grysami na drogach: nr 4108E Wałowice- Wilkowice, nr 4123E w m. Lutobory oraz na odc. Sadkowice
– Celinów, nr 4129E Kaleń – Lubania, nr 4121E Biała Rawska – Rylsk w m. Zofiów, nr 4122E na odc. SadkowiceOlszowa Wola, nr 4105 E na odc. Przewodowie – Rosławowie, nr 4127E na odc. Stara Wieś – Przyłuski, nr 1315E
na odc. Rawa Mazowiecka – Wysokienice, nr 4122E na odc. Biała Rawska – Olszowa Wola, nr 4123E na odc.
Sadkowice – Celinów , w m. Józefów, nr 1316E na odc. Wilkowice – Zglinna, nr 4103E na odc. Dańków – Byki,
nr 4102E na odc. Wilcze Piętki – Czesławin, nr 4125Ena odc. Sadkowice – Konstantynów, nr 4127E na odc. Stara
Wieś – Chodnów, nr 4106E na odc. Sierzchowy – Regnów.
- remont masą na zimo na drogach: nr 4126E Stara Wieś – Szczuki, nr 4101E Piekarowo- Biała Rawska, nr 4122E
na odc. Sadkowice - Rosocha, nr 4103E Dańków – Jakubów, nr 4102E Wilcze Piętki - Czesławin, nr 4123E na odc.
Sadkowice - Józefów, nr 4128E Olszowa Wola – Błędów, nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4306E
Wiechnowice – Lesiew, nr 4302E Chociw – Cielądz, nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, nr 1334E Zawady Biała Rawska, nr 4101 E Piekarowo – Biała Rawska, nr 4120E Biała Rawska - Komorów, nr 4105E na odc.
Wołucza – Wólka Lesiewska, nr 4124E na odc. Turowice – Lewin, nr 4125E na odc. Sadkowice – Konstantynów,
nr 4127E na odc. Biała Rawska -Stara Wieś, nr 4129E na odc. Kalen – Lubania, nr 4116E na odc. Sanogoszcz –
Grochówek, nr 1334E na odc. Zawady – Biała Rawska, nr 4110E na odc. Rawa Maz. – Dziurdzioły, nr 4122E
na odc. Kaleń – Olszowa Wola.
- 298 949,33 zł, to zakup usług pozostałych.
Sfinansowano m.in.: profilowanie dróg gruntowych i inne prace równiarką, m.in. na drogach: Piekarowo Grzymkowice, Kowiesy - Zakrzew, Wysokienice - Rawa Mazowiecka, Rossocha - Zuski, Głuchówek Sanogoszcz, Ossowice - Komorów, Cielądz–Józefów, Gortatowice – Kuczyzna, Sierzchowy – Mroczkowice,
Kazimierzów – Lesiew, Żelazna – Lipna, Broniew – Zaborze, Wólka Lesiewska - Babsk.
Uzupełniono i zagęszczenie żwirem gruntowych dróg powiatowych: Cielądz – Rylsk i Lewin – Lutobory, na
odc. Rawa Mazowiecka – Skoczykłody w m. Ścieki.
Ścinanie poboczy na drodze nr 1321E Kowiesy – Zakrzew.
Wykonano oznakowanie poziome na drodze 4118E w miejscowości Regnów.
Strona 9
Wykonano remont pokładu kładki dla pieszych w Lubanii.
Wykonano remonty chodników w miejscowości Jajkowice i Sadkowice.
- 14 859,58 zł telefony stacjonarne i komórkowe.
- 247,30 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych,
- 694,51 zł, to koszty delegacji służbowych zagranicznych,
- 20 839,41 to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu
komputerowego i pojazdów, koszty postępowania sądowego.
- 14 312,00 zł, odpis na ZFŚS
- 500,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 6 980,00 zł, szkolenia pracowników.
Wydatki majątkowe rozdziału 60014 zaplanowano w wysokości 2 145 208,00 zł, wydatkowano 2 122 363,43
zł.
60016 – Drogi publiczne gminne
Środki po stronie planu to kwota 40 000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł.
Pomoc finansowa została przekazana do Gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi
gminnej nr 383511 Jajkowice - Nowy Kłopoczyn”.
Wydatki bieżące wyniosły 31 415,34 zł, które stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie
i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
630 – TURYSTYKA
W dziale tym wydatki to kwota 3 000,00 zł tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono
składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki w tym dziale wykonywane są w ramach jednego rozdziału 70005 –
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu.
Całość wydatków bieżących to kwota 228 971,36 zł, na plan 617 920,00 zł tj. 37,1 %.
Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa:
Plan dotacji 62 720 ( § 2110 ), otrzymano kwotę 62 719,37 zł, wydatkowano kwotę 62 719,37 zł. Dotacja
została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
Środki niewykorzystane w wysokości 0,63 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia 2013.
Opłacono koszty komornicze przeciwko dłużnikowi z tytułu niepłacenia opłat za użytkowanie wieczyste
gruntów Skarbu Państwa.
Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych dla działki 797/2 położonej
w Rawie Mazowieckiej w obrębie 4, zajętej pod drogę publiczną gminną.
Opłacono wykonanie operatu szacunkowego zawierającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej
numerami działek 216/1 i 216/2, położonych w obrębie Podskarbice Szlacheckie gmina Regnów dla celów
sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Strona 10
Opłacono wykonanie operatów szacunkowych zawierających wartość rynkową jako prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami 341/1 i 341/2 położonych w Białej Rawskiej i w obrębie
4 miasta Rawa Mazowiecka działki o numerach 449/3 i 449/4.
Opłacono za ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa
z przeznaczeniem pod drogę krajową.
Opłacono wykonany podział działki nr 101/4 położonej w obrębie Pasieka Wałowska Gmina Rawa
Mazowiecka, polegający na oddzieleniu działki siedliskowej od dożywotniej.
Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia
nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Rawskiego i Skarbu Państwa położonej w obrębie 4 miasta
Rawa Mazowiecka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 9/1 służebnością przesyłu
w związku z wybudowaniem gazociągu.
Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych, z tytułu zmniejszenia się
wartości nieruchomości, z powodu wybudowania na ich części, na podstawie decyzji Urzędu Dzielnicowego
Łódź – Śródmieście IV-W-II/Z/8221/7/79 i IV-W-V/Z/8221/41/83 magistrali wodociągowej Janów oraz
kolektora deszczowego położonego w Łodzi w obrębie W-35 przy ul. Zakładowej jako działki 21/2, 7/15, 7/17,
6/56, 6/55.
Wypłacono wynagrodzenie biegłej sądowej odnośnie odszkodowania.
Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych, za grunty zajęte pod drogę
powiatową w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, działka 381/6.
Dokonano opłaty notarialnej za nabycie gruntów na Skarb Państwa w obrębie Regnów.
Opłacono wykonanie mapy stanu prawnego odnośnie działek położonych w Ossowicach gmina Cielądz
oznaczonych nr 65, 265/1, 268, 703, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5 i 705.
120 772,69 zł, to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.
W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od
nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty
szacunkowe, ogłoszenia o przetargach,
wyceny, szacunki, wykonanie map, opłaty za zarządzanie
nieruchomościami powiatu dla TBS.
45 479,30 zł to wydatki majątkowe.
710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan 132 000,00 zł, kwota wykorzystana 132 000,00 zł.
Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Rawa Mazowiecka, łącznie
23 obręby.
71015 – Nadzór budowlany
Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 305 409,94 zł na plan 305 481,00 zł tj. 100 %. Były to wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie
Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
Zaplanowane środki § 2110 – 305 481,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 305 409,94 zł, wydatkowano
305 409,94 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki niewykorzystane w wysokości
71,06 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia 2013. PINB w okresie styczeń – grudzień wydał
58 decyzji, 15 postanowień oraz przeprowadził 118 kontroli i przyjął 236 interesantów.
Strona 11
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 208 711,20 zł na plan 658 150 zł, tj. 31,7 %.
Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Planowane wydatki majątkowe to kwota 451 226,00 zł, wydatki zrealizowane 410 523,70 zł. W tym
339 358,01 zł stanowią wydatki z Unii Europejskiej.
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki tego działu osiągnęły poziom 94,1% wydatków planowanych tj. 6 381 238,17 zł na plan
6 784 413,00 zł.
Wydatki wykonywane były w rozdziałach:
75011 – Urzędy Wojewódzkie
Wydatki to kwota 185 037,81 zł tj.94,9 % planu 195 005,00 zł.
Zaplanowana kwota w § 2110 to 110 379,00 zł , w tym 210 zł na obronę cywilną. Otrzymano dotację
w wysokości 110 379,00 zł i wydatkowano 110 379,00 zł. Dotacja została
wydatkowana
zgodnie
z przeznaczeniem. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 74 658,81 zł.
Kwota 110 169,00 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.
Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1921 sprawach.
Wykonano obsługę 1651 zgłoszeń prac geodezyjnych.
Wydano 2089 wypisów z ewidencji gruntów i budynków.
Wprowadzono 3226 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.
Kwotę 210,00 zł wykorzystano na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej tj.: zakupiono papier,
długopisy dla kurierów wykonawców oraz baterie R-20 (12 szt.) do latarek dla kurierów doręczających karty
powołania lub obwieszczenia.
75019 – Rady powiatów
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000 zł wydatkowano 170 338,04 zł tj.85,2 %.
Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 140 431,56 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych
wydano 16 846,21 zł, zakup usług remontowych 516,60 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych, szkoleń
2 467,83 zł. Różne opłaty i składki 600,00 zł. Podróże służbowe zagraniczne 360,44 zł a zakup usług
pozostałych 9 115,40 zł.
75020 – Starostwa powiatowe
Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 680 382,00 zł.
Wykonanie to kwota 5 364 732,85 zł tj. 94,4 % stanowiły wydatki bieżące.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 444 742,95 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 006,48 zł
Zadania statutowe to 1 792 293,92 zł kwoty tej opłacono:
- zakup materiałów i wyposażenia
druki komunikacyjne
zakup paliwa
artykuły biurowe
artykuły spożywcze
prenumerata, książki
olej opałowy
środki czystości
940 181,88 zł w tym:
399 669,07 zł
56 670,09 zł
154 700,16 zł
5 487,07 zł
7 076,15 zł
240 778,92 zł
17 940,84 zł
Strona 12
wyposażenie, meble
(biurka, szafy)
pozostałe zakupy
(naczynia plastikowe, żarówki, lampki, wtyczki,
przewody, leki, części zamienne odkurzaczy,
kwiaty, części i akcesoria samochodowe)
15 440,15 zł
- zakup energii
(energia elektryczna, woda)
82 867,15 zł
- zakup usług remontowych
( naprawa samochodów, kopiarek,
i innego sprzętu)
54 601,96 zł
- badania lekarskie
- zakup usług pozostałych
przesyłki pocztowe
tablice rejestracyjne
szkolenia pracowników (dopłaty do studiów)
obsługa informatyczna programów
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady,
pranie, oprawy publikatorów, opłaty RTV,
monitoring budynków, audyt i inne)
wywóz nieczystości
ogłoszenia prasowe
- telefony stacjonarne
- telefony komórkowe
- opłaty za sieć INTERNET
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PFRON
- różne opłaty i składki
- odsetki od dotacji
- kary i odszkodowania
42 419,43 zł
2 565,50 zł
439 950,73 zł, w tym:
72 284,82 zł
192 950,21 zł
19 049,00 zł
31 113,39 zł
104 316,39 zł
15 839,55 zł
4 397,37 zł
25 484,50 zł
29 184,33 zł
14 688,32 zł
9 085,08 zł
360,44 zł
79 244,00 zł
15 721,53 zł
82 658,00 zł
11 758,94 zł
256,00 zł
3 685,56 zł
Wydatki z udziałem UE zaplanowane na kwotę 74 688,00 zł i zostały zrealizowane w 100 %, tj. 74 686,34 zł.
Wydatki majątkowe wyniosły 21 771,00 zł z planu 22 000,00 zł.
75045 – Komisje poborowe
Wydatki zaplanowane w wysokości 19 328,00 zł zostały zrealizowane w 100 %, tj. 19 326,70 zł.
Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 11 593,00 zł, wykorzystano 11 591,70 zł, otrzymano 11 591,70 zł.
Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
Strona 13
Środki wydatkowano na
zakup m.in. materiałów piśmiennych, materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłacono prenumeratę czasopism. Zapłacono media (energię, wodę,
ścieki i co), usługi telefoniczne, pranie fartuchów lekarskich. Wypłacono wynagrodzenia dla osób
obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Zaplanowana dotacja w § 2120 w wysokości 7 735 zł, otrzymano 7 735,00 zł wydatkowano 7 735,00 zł.
Dokonano wypłaty wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej i średniemu personelowi
medycznemu wykonującemu obsługę powiatowej komisji lekarskiej na kwotę 5 880,00 zł. Opłacono
wykonanie badań specjalistycznych poborowym skierowanym przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie
trwania poboru na kwotę 1 855,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki to kwota 156 635,15 zł, na plan 162 928,00 zł tj. 96,1 %.
Z kwoty tej sfinansowano:
- zorganizowano imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka,
- zorganizowano Dożynki Powiatowe,
- zakupiono różnego rodzaju materiały (karty świąteczne) i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane
do promocji opłacono ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne).
Wydatki to kwota 485 167,62 zł na plan 526 770,00 zł tj.: 92,1 %.
Wydatki bieżące w wysokości 56 171,36 zł, przeznaczone były miedzy innymi na opłacenie składek
członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich oraz
Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej .
Wydatki bieżące z udziałem środków UE to kwota 420 022,28 zł.
Wydatki majątkowe z udziałem UE 8 973,98 zł.
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki tego działu to 99,7 % planu – 3 072 713,74 zł, na plan 3 081 414,00 zł.
75404 – Komendy wojewódzkie Policji
Plan dotacji to kwota 6 000 zł, środki wykorzystano w 100 %. Przekazano dotacje na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych.
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zaplanowane środki na bieżący rok to kwota 3 060 414 zł (§ 2110 ), otrzymano 3 058 713,74 zł,
wydatkowano 3 058 713,74 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne
funkcjonariuszy i cywila oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Dotacja została
wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
Środki po stronie planu to kwota 15 000,00 zł, kwotę 8 000,00 zł zakupiono materiały dla potrzeb Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rawa Mazowiecka.
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki tego działu to kwota 1 257 851,18 zł tj. 97,2 % planu – 1 294 000,00 zł.
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Strona 14
Wydatki wyniosły 1 257 851,18 zł tj.: 97,2 % kwoty zaplanowanej – 1 294 000,00 zł.
758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale tym kwota występuje tylko po stronie planu na dzień 31.12.2012 r. i wynosi 755 008,00 zł,
dotyczy rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki w tym dziale wyniosły 19 767 439,02 zł, na planowane 19 876 478 zł, tj. 99,5 %
Wydatki realizowane były w rozdziałach:
80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki wyniosły 1 229 438,00 zł na planowane 1 229 438,00 i były wydatkami bieżącymi. Zostały
zrealizowane w 100 %. Szkoła Podstawowa Specjalna zatrudnia 13,2
nauczycieli oraz 6 etatowych
pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 25 uczniów.
80110 – Gimnazja
Wydatki to 52 644,62 zł tj. 100 % kwoty zaplanowanej 52 657,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami
bieżącymi. Szkoła zatrudnia 3,28 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczy się 20 uczniów.
Gimnazjum funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.
80111- Gimnazja specjalne
Wydatki to 844 471,00 zł tj. 100 % kwoty zaplanowanej 844 471,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami
bieżącymi. Szkoła zatrudnia na 10 etatach pracowników pedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 19 uczniów.
80120 – Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące w tym rozdziale to 5 650 586,85 zł tj. 100 % planowanej kwoty 5 651 793,00 zł.
Wydatki realizowane były w:
1. Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.
Zaplanowano 3 226 403,00 zł, wydatkowano 3 225 196,85 zł tj. 100 % planu.
Liceum zatrudnia na 40,20 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników
niepedagogicznych. W 18 oddziałach uczy się 496 uczniów.
2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Zaplanowano kwotę 1 697 909,00 zł, wydatkowano 1 697 909,00 zł tj. 100 % planu. W LO w 13 oddziałach uczy
się 310 uczniów, zatrudnionych jest 22,35 pracowników pedagogicznych.
3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Zaplanowano kwotę 346 783,00 zł, wydatkowano 346 783 zł tj. 100 % planu. W 2-ch oddziałach uczy się
51 uczniów. Kadra pedagogiczna to 6,67 etatu.
4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM
Zaplanowano kwotę 380 698,00 zł, wydatkowano 380 698 zł tj. 100 % planu. W 3 oddziałach uczy się
115 uczniów. Kadra pedagogiczna to 7,27 etatu.
80130 – Szkoły zawodowe
Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,3 % . Zaplanowano 9 808 490,00 zł, wydatkowano kwotę
9 742 752,74 zł.
W tym rozdziale funkcjonują szkoły:
Strona 15
1. Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.
Wydatki to kwota 4 826 987,69 zł na plan 4 830 573,00 zł, tj. 100 % planu. Szkoła zatrudnia 59,61
pracowników pedagogicznych i 11,83 pracowników niepedagogicznych, w 31 oddziałach uczy się 864 uczniów.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Wydatki to kwota 1 541 798,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej 1 541 798,00 zł.
W 7 oddziałach
niepedagogicznych.
uczy
się
185 uczniów,
szkoła
zatrudnia
24,11
nauczycieli
i 10 pracowników
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Wydatki to 2 635 010,59 zł na plan 2 638 128 zł tj. 99,9 % .
Szkoła na 30,67 etatach zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz 6 pracowników niepedagogicznych.
W 19 oddziałach uczy się 369 uczniów.
4. Starostwo, plan 337 991,00 zł, wydatki zrealizowane to kwota 335 235,50 zł tj. 99,2 %
Były to dotacje dla szkół niepublicznych.
Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 460 000,00 zł, wykonanie 403 720,96 zł.
80134 – Szkoły zawodowe specjalne
Zaplanowano 882 254,00 zł, wydatkowano 100 % planu tj. 882 254,00 zł
Szkoła zatrudnia 11,46 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się 40 uczniów.
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatek to kwota 38 776,00 zł, na plan 38 776,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów dokształcania
nauczycieli.
Wydatki poniesiono w szkołach:
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz
3 534,00 zł
5 953,00 zł
5 131,00 zł
15 754,00 zł
8 404,00 zł
.
W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 1 326 515,81 zł z tego:
Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz matury ustne ogółem
224 435 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz
47 556,00 zł
83 510,00 zł
20 557,00 zł
28 706,00 zł
44 106,00 zł
Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 054 155,05 zł w tym:
- ZS CEZiU RM 1 054 155,05 zł w tym:
„Zyskaj więcej w szkole zawodowej” UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00 522 983,19 zł
„Mechatronik – zawód przyszłości” UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00
531 171,86 zł
Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami 47 925,76 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na koncerty
Strona 16
tj. Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym w Regnowie, Koncert w Sanktuarium p.w. Św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Szczukach upamiętniający bł. Jana Pawła II, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie,
poetyckie, plastyczne, poezji, VII Powiatowy Przegląd Małych Form Artystycznych, V Festiwal Gimnazjalny
pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”, Festiwal Miniatur Teatralnych, festyny, szkolny dzień informatyka, II
Powiatowy Turniej Ortograficzny, wystawy, turnieje sportowe, spotkania kapel i zespołów ludowych.
851 – OCHRONA ZDROWIA
Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 2 028 181,00 zł.
Wykonanie to 1 849 909,85 zł tj. 91,2 %.
Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:
85111 – Szpitale ogólne
Wydatki to kwota 815 533,46 zł, na plan 978 702,00 zł, tj. 83,3 %. Wydatki bieżące to kwota 578 205,03 zł.
Przekazano środki finansowe do SP ZOZ Rawa Mazowiecka na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za
2011 rok (500 000,00 zł). Pozostałe środki pokryły zakup łóżka szpitalnego, ubezpieczenie sprzętu
medycznego, utwardzenie lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wycenę sprzętu medycznego
i pomocniczego w SP ZOZ Rawa Mazowiecka.
Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 389 932,00 zł, wykonania 237 328,43 zł t.j.60,9 %.
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem
Ubezpieczenia zdrowotnego
Zaplanowana kwota ( § 2110 ) to 1 039 479 zł, otrzymano 1 034 376,39 zł, wydatkowano 1 034 376,39 zł.
W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 1 021 414 zł, wydatkowano 1 016 451,99 zł,
opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu
Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 18 065,00 zł, wydatkowano 17 924,40 zł, opłacono
składki zdrowotne za wychowanków. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki
niewykorzystane w wysokości 140,60 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia 2013, zwrot dotacji
dotyczył dzieci i uczniów. Środki niewykorzystane w wysokości 4 962,01 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu
27 grudnia 2012, zwrot dotacji dotyczył bezrobotnych.
Plan 10 000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane.
852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Wydatki tego działu to 2 479 807,55 zł tj. 81,2 % planu – 3 054 089,00 zł.
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie.
1. Dom Dziecka, plan 1 435 579,00 zł, wykonanie to kwota 1 411 488,89 zł.
Wydatki bieżące to kwota 1 411 488,89 zł w tym:
Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 063 059,77 zł.
Na zadania statutowe 328 496,04 zł w tym między innymi:
- zakup środków żywności
(odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)
71 902,82 zł
83 897,93 zł
Strona 17
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie
i zimowiska)
- zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne)
- zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń).
- podróże służbowe krajowe
35 490,94 zł
44 380,00 zł
63 562,37 zł
5 354,13 zł
6 091,12 zł
4 384,08 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 933,08 zł, w tym:
- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)
16 988,58 zł
2 944,50 zł
1. Starostwo, plan to kwota 156 500,00 zł, wykonanie to kwota 78 057,90 zł.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 52 621,90 zł, w tym:
- 23 269,90 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo
wychowawczych,
- 21 411,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- 7 941,00 zł pomoc – w formie rzeczowej – na zagospodarowanie.
Na zadania statutowe wydatkowano 396,92 zł
Dotacjami w wysokości 25 039,08 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego,
a przebywających w placówkach na terenie innych miast i gmin.
85204 – Rodziny zastępcze
Wydatki to kwota 635 906,06 zł, na planowane 1 085 198,00 zł, w tym:
- 87 040,77 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 437 846,96 zł, zasiłki miesięczne dla dzieci, przebywających w 46 rodzinach zastępczych,
- 62 747 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),
- 600,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych,
- 6 588,00 zł, pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób,
- 4 446,90 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 6 276,03 zł wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej specjalistycznej rodziny zastępczej,
- 7 610,40 zł dofinansowanie do wynagrodzeń koordynatora pieczy zastępczej
- 22 750,00 zł wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków UE .
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Plan wydatków to kwota 368 312,00 zł, wydatki to 347 745,98 zł, tj. 94,4 % planu
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 327 352,24 zł tj. 94,6 %planu.
Zadania statutowe to kwota 19 947,82 zł, która obejmuje:
- 7 628,00 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 970,58 zł, to koszty usług telefonicznych,
- 1 089,00 zł, zakup materiałów biurowych,
- 2 703,93 zł, energia elektryczna,
Strona 18
- 6 556,31 zł, delegacje służbowe, usługi pozostałe, szkolenia, badania lekarskie,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 445,92 zł.
85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej
Zaplanowana kwota 8 500,00 zł, wykorzystane środki to 6 608,72 zł. Sfinansowanie wynagrodzenie
prawnika oraz drobne zakupy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wydatki tego działu to kwota 3 768 275,56 zł na plan 3 959 747,00 zł tj. 95,2 %.
85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
Wydatki to kwota 139 261,82 zł, na zaplanowaną kwotę 180 013,00 zł tj. 77,4 % sfinansowane dotacją
z budżetu państwa i środkami własnymi Powiatu.
W okresie styczeń – grudzień 2012 Powiatowy Zespół wydał 781 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
oraz 158 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydał orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia
niepełnosprawności dla 19 osób, nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla 14 osób. Wydano
117 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.
85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zaplanowane wydatki to kwota 36 552,00 zł, wydatkowano 34 619,79 zł tj. 94,7 %.
Wydatki sfinansowano 2 % odpisem od zrealizowanych wydatków PFRON i przeznaczono na wydatki
związane z obsługą PFRON-u. Na wynagrodzenia i pochodne 16 588,33 zł, zadania statutowe 13 034,46 zł
(materiały i wyposażenie, np.: papier ksero, tonery). Zakupy majątkowe zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł,
zrealizowano 4 997,00 zł.
85333 – Powiatowe urzędy pracy
Wydatki wykonane zostały w 98,3 % tj. 3 290 343,73 zł na plan 3 347 174,00 zł sfinansowane środkami
własnymi Powiatu oraz środkami z Unii Europejskiej.
Wydatki z udziałem środków UE 1 839 844,94 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 198 514,26 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 903,78 zł.
Zadania statutowe to kwota 238 583,95 zł, z tego m. in. na:
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- podróże służbowe
- telefony komórkowe i stacjonarne
- różne opłaty i składki
- szkolenia pracowników
- czynsz
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
53 832,03 zł
13 289,86 zł
22,14 zł
605,00 zł
4 494,40 zł
5 435,21 zł
2 029,65 zł
5 540,87 zł
3 768,00 zł
111 731,40 zł,
37 835,39 zł.
Na Projekty wydatkowano 1 839 844,94 zł, tj. 97,0 % planu 1 896 598,00 zł.
Strona 19
„Komputer recepta na wykluczenie” UDA-POKL.07.03.00-10-110/11-00
„Gotowi do pracy - reintegracja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych"
UDA- POKL.07.02.01-10-064/11-00
„Czas dla kobiet” UDA-POKL.07.02.01-10-063/11-00
„Mój biznes – Moja szansa” UDA – POKL.06.02.00-10-103/10-00
„Urząd bliższy społeczeństwu V” UDA- POKL.06.01.02-10-031/11-00
„Urząd bliższy społeczeństwu VI” UDA- POKL.06.01.02-10-003/12-00
32 540,63 zł
248 217,88 zł
357 685,70 zł
1 104 438,31 zł
92 894,66 zł
4 067,76 zł
Zakupy majątkowe 12 496,80 zł.
Zaplanowano kwotę 396 008,00 zł, wydatkowano 304 050,22 zł tj.: 76,8 % planu
sfinansowane środkami własnymi Powiatu oraz środkami z Unii Europejskiej.
Wydatki z udziałem środków UE 218 170,32 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 200,00 zł.
Zadania statutowe 27 139,90 zł.
Dotacje na zadania bieżące 57 540,00 zł, środki zostały przekazane dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W tym dziale wydatki wyniosły 99,6 % planu tj.: 4 403 641,55 zł na plan 4 420 364,00 zł
Wydatki realizowane były w:
85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Wydatki wyniosły 1 053 632,37 zł, na zaplanowaną kwotę 1 068 990,00 tj. 98,6 %.
Jednostka zatrudnia 5 pracowników pedagogicznych i 9,25
W ośrodku przebywa 7 wychowanków.
pracowników nie będących nauczycielami.
Wydatki majątkowe po stronie planu 70 000 zł, zrealizowane 67 175,32 zł.
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
Zaplanowano wydatki w wysokości 1 064 833,00 zł, wydatki wykonano na poziomie 100 % - 1 064 399,19
zł.
Placówka zatrudnia 18,71 etatu pracowników pedagogicznych i 2,75 etatu niepedagogicznych. Placówka
pracuje również z 54 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
85410 – Internaty i bursy szkolne
Wydatki tego rozdziału to kwota 1 520 862,99 zł tj. 100% planu – 1 520 867,00 zł.
Internaty funkcjonują w:
1. Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.
Zaplanowano wydatki w wysokości 378 471,00 zł, wydatkowano 378 471,00 zł, co stanowi 100 % planu.
W internacie zatrudnionych jest 5,71 pracowników pedagogicznych i 4,5 pracowników nie będących
nauczycielami. W internacie zamieszkuje 93 uczniów.
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Strona 20
Zaplanowano wydatki w wysokości 688 065,00 zł, wydatkowano 688 060,99 zł co stanowi 100 % planu.
W internacie zamieszkuje 72 uczniów, zatrudnionych jest 4,87 pracowników pedagogicznych oraz 5,5
pracowników nie będących nauczycielami.
3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Zaplanowano wydatki w wysokości 454 331,00 zł, wydatkowano 454 331 zł, co stanowi 100 % planu. Kadra
pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 3,25 etatów. W internacie zamieszkuje
55 uczniów.
85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Zaplanowano wydatki w wysokości 8 000,00 zł, wydatki wykonano na poziomie 100 % planu- 8 000,00 zł.
Wypłacono jednorazowe stypendia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Zaplanowano wydatki w wysokości 725 626,00 zł, wydatki wykonano na poziomie 100 % planu- 725 626 zł.
Kadra pedagogiczna stanowi 16,57 etatu pracowników pedagogicznych, natomiast kadra niepedagogiczna
5 etatów. W ośrodku zamieszkuje 34 wychowanków.
85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zaplanowano 8 408,00 zł, wydatki to 8 038,00 zł co stanowi 95,6 % planu.
Wydatki przeznaczane są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:
- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
1 488,00 zł
1 310,00 zł
4 990,00 zł
250,00 zł
Kwota zaplanowana 23 640,00 zł, wydatkowano 23 083,00 zł tj. 97,6 %.
Wydatki obejmowały odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów. Wydatki realizowane były w:
- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej
3 373,00 zł
2 874,00 zł
13 152,00 zł
3 684,00 zł
900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90095 – Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska
Kwota zaplanowana 536 696,00 zł, wydatkowano 514 511,25 zł tj. 95,9 %. Wydatki bieżące zrealizowane
zostały w kwocie 3 447,25 zł, wydatki majątkowe 511 064,00 zł.
Opłacono szkolenia pracowników i zakupiono materiały.
921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
92116 – Biblioteki
Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 166 000,00 zł co stanowi 100 % planu –
166 000,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
Strona 21
926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 64 600,00 zł, wydatkowano 60 252,60 zł tj. 93,3 % planu.
Wydatki zrealizowano w rozdziałach:
92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Kwotą 60 252,60 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, tabliczek na puchary,
statuetek, napojów chłodzących, dresów sportowych. Opłacono ochronę zawodów sportowych, zabezpieczenie
opieki medycznej na zawodach, wyżywienie uczestników zawodów, dofinansowanie letnich obozów
sportowych, wynajem obiektów sportowych, przejazdy na zawody 33 970,60 zł. Pozostała kwota stanowi
wynagrodzenie i pochodne
tj. 26 282,00 zł ryczałty sędziowskie na zawodach.
Ogółem odbyło się 66 imprez sportowych w ramach „Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego”
(41 powiatowych, 23 rejonowe, 2 finały wojewódzkie ( mini piłka siatkowa dziewcząt i piłka siatkowa
chłopców szkół ponadgimnazjalnych). W ramach „Kalendarza Imprez Zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych” odbyły się 22 imprezy powiatowe i 2 międzypowiatowe.
Ponadto odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 2526.05.2012 r., a także Mistrzostwa Polski w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt 15-17.06.2012 r., Ogólnopolski
Turniej w Piłce Siatkowej Młodzików o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego 22-23.09.2012 r.,
Zawody Strzeleckie dla Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Przewodniczącej rady Powiatu Rawskiego
26.09.2012 r., Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Rawskiego 11.11.2012 r. oraz Ogólnopolski Turniej Piłki
Siatkowej Juniorek o Puchar Starosty Rawskiego w obsadzie międzynarodowej 29-30.12.2012.
Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów roku 2012. Wyniosła ona 2 544
398,00 zł, kwota ta obejmuje spłaty kredytów.
Spłaty kredytów i pożyczek 2 544 398,00 zł w tym:
Nordea Bank
Bank Spółdzielczy Biała Rawska
Bank Spółdzielczy Skierniewice
Bank Gospodarstwa Krajowego
1 268 421,00 zł
307 973,00 zł
536 364,00 zł
431 640,00 zł
IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Tabela Nr 5 zawiera zestawienie kwot kredytów, które pozostały do spłaty.
Dług powiatu na 31 grudnia 2012 r. wyniósł 19 976 157,00 zł i stanowi 40,3 % wykonanych dochodów
w roku 2012.
Dług powiatu na 31 grudnia 2013 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 26 031 712,21 zł i stanowi
52,5 % dochodów wykonanych w roku 2012.
V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU
Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA
2012 ROK
ZWIĄZANYCH
Tabela Nr 6 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa.
Ogółem dochody plan 4 824 061,00 zł, wykonanie 4 817 184,09 zł, tj. 99,9 %.
Wydatki zostały wykonane w 99,9 %, na zaplanowane 4 824 061 zł, wydatkowano 4 817 184,09 zł.
W części II i III zostały opisane dochody i wydatki. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem.
Strona 22
VI. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2012 ROKU
Na rok 2012 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat
w wysokości 199 000 zł, wykonanie wyniosło 597 559,79 zł ogółem.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 199 000,00 zł, wykonano
597 548,58 zł.
W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody wykonano wysokości 11,21 zł (nie były planowane).
W tabeli Nr 7 zawarte są dane dotyczące tego rodzaju dochodów.
VII. DOTACJE
UDZIELONE
W 2012 ROKU
Z BUDŻETU
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PODMIOTOM
NALEŻĄCYM
Jednostki sektora finansów publicznych plan 970 485,00 zł, wykonanie 859 315,35 zł tj.: 88,6 % planu.
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg
- 60014 – drogi publiczne powiatowe 200 000,00 zł, dotacja przeznaczona na utrzymanie dróg
powiatowych w obrębie gmin:
- miasto Rawa Mazowiecka
- miasto i gmina Biała Rawska
120 000,00 zł
80 000,00 zł
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 60016 – dogi publiczne gminne, plan to kwota 40 000 zł, wykonanie 40 000,00 zł, jest to pomoc finansowa na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383511 Jajkowice - Nowy Kłopoczyn”,
która w formie dotacji została przekazana Gminie Sadkowice.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 335 235,50 zł na plan
337 991,00 zł tj.: 99,2 % planu, sfinansowane subwencją oświatową.
jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 85201 – placówki opiekuńczo – plan 90 400,00 zł, wykorzystano 25 039,08 tj. 27,7 % dotacje zostały przekazane
do miast Kielce, Piotrków Trybunalski i Łódź.
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 85201 – placówki opiekuńczo – plan 5 600,00 wykorzystano 0,00zł .
jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze
- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 86 640,00 zł, wykorzystano 63 570,27 tj. 73,4 %
dotacje zostały przekazane do miast Bielsko-Biała i Łódź.
Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze
- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 37 854,00 zł, wykorzystano 23 470,50 tj. 62,0 %
dotacje zostały przekazane do powiatów Iławskiego i Opoczyńskiego.
Dotacje dla instytucji kultury
Strona 23
- 92116 – biblioteki - zaplanowano 166 000,00 zł, wykorzystano 166 00,00 tj. 100 %
Dotacja została przekazana jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie
Mazowieckiej
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych plan 57 540,00 zł, wykonanie 57 540,00 zł tj.: 100,0
% planu.
Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
- 85395 – pozostała działalność, wydatki zaplanowane 57 540 zł, zrealizowano 57 540,00 zł tj.: 100,0 % planu,
środki przeznaczono na
dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie
Mazowieckiej.
W tabelach nr 8 i 9 zawarte są dane dotyczące dotacji.
W tabeli nr 2 ujęto również po stronie planu i wykonania zwrot dotacji dotyczący Projektu „Starostwo
Rawskie – Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne”, umowa UDA- POKL.05.02.01-00-043/11-00.
Plan 2 233,00 zł, wykonanie 2 232,16 zł.
VIII. INWESTYCJE
Nakłady inwestycyjne na 2012 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco:
010 – Rolnictwo i łowiectwo
„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” plan
59 000,00 zł, wykonanie 58 707,90 zł.
600 – Transport i łączność
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok to kwota 2 145 208,00 zł, wydatki wykonano w wysokości
2 122 363,43 zł, na inwestycje:
„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla
pieszych nad rzeka Rokitną w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości
Sadkowice” w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój; planowana na inwestycje kwota 912 904 zł, wydatkowano 901 499,68 zł. Inwestycja
została zrealizowana.
„Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha – Wołucza – droga wojewódzka nr 707”
planowana na inwestycje kwota 335 278 zł, wykonanie 335 277,71 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice - II etap” planowana na inwestycje kwota
98 048 zł, wykonanie 98 027,84 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo – Biała Rawska w miejscowości Grzymkowice”
„Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – Szczuki” planowana na inwestycje kwota
66 924 zł, wykonanie 66 923,75 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – droga wojewódzka 707” planowana na
inwestycje kwota 94 297 zł, wykonanie 86 592,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała Wieś – Sierzchowy” planowana na inwestycje
kwota 60 270 zł, wykonanie 60 270,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E
w miejscowości Regnów” planowana na inwestycje kwota 155 130 zł, wykonanie 155 129,13 zł. Inwestycja
„Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) – Rawa Mazowiecka w miejscowości Ścieki”
Strona 24
„Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska, odcinek Rzeczków – Biała Rawska od
km 6+850 do km 10+800” planowana na inwestycje kwota 11 070 zł, wykonanie 11 070,00 zł. Inwestycja
„Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów, od km 8+635 do km 13+270”
„Remont mostu w miejscowości Wołucza” planowana na inwestycje kwota 68 500 zł,
68 194,29 zł. Inwestycja została zrealizowana.
wykonanie
Zakup ciągnika – planowana na inwestycje kwota 195 000 zł, wykonanie 195 000 zł. Zakup został
zrealizowany.
- 60016 – dogi publiczne gminne, plan to kwota 40 000 zł, wykonanie 40 000,00 zł, jest to pomoc finansowa na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383511 Jajkowice - Nowy Kłopoczyn” ,
która w formie dotacji została przekazana do gminy Sadkowice.
700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok wynosi 49 000,00, wydatki wykonano w wysokości 45 479,30
zł. Wydatki te dotyczą opłat związanych z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od
PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej.
710 - Działalność usługowa
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok to kwota 451 226,00 zł, wydatki wykonano w wysokości
410 523,70 zł, na inwestycje:
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” plan wydatków
to kwota 390 000,00 zł, wydatkowano 350 182,01 zł. Zakup baz danych (skanowanie i podłączenie do
systemu ośrodek danych) praca została wykonana. Ponadto zakupiono zestawy komputerowe na potrzeby
Projektu.
Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, sprzęt pomiarowy, serwer oraz modernizacje
istniejących serwerów i stacji komputerowych) plan 61 226,00 zł, wydatki zrealizowane 60 341,69 zł, w tym
33 000,00 to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012.
750 - Administracja publiczna
Planowane wydatki majątkowe na 2012 rok 31 000 zł, wydatek zrealizowany 30 744,98 zł.
Zakup klimatyzatorów, plan 22 000 zł wykonanie 21 771,00 zł. Zakup został zrealizowany.
Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne” zakupiono sprzęt
komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Plan 9 000 zł, wykorzystano 8 973,98 zł.
801 - Oświata i wychowanie
Planowane wydatki w wysokości 460 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 403 720,96 zł.
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” planowana na
inwestycje kwota 435 000 zł, wykonanie 378 720,96 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Termomodernizacja budynku warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową
pomieszczeń wewnętrznych” projekt budowlany, planowana na inwestycje kwota 25 000 zł, wykonanie
25 000,00 zł, to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012.
851 - Ochrona zdrowia
Planowane wydatki w wysokości 389 932,00 zł, zrealizowano w wysokości 237 328,43 zł.
„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” planowana na
zadanie kwota 175 000 zł, wykonanie 160 636,30 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej” planowana na zadanie kwota 113 932 zł, wykonanie 40 692,33 zł. Inwestycja została
zrealizowana.
Strona 25
„Remont kanału spalin tzw. czopucha komina przy kotłowni Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”
planowana na zadanie kwota 20 000 zł, wykonanie 19 999,80 zł. Inwestycja została zrealizowana.
„Adaptacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul.: Niepodległości 8 na potrzeby Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej” planowana na inwestycje kwota 16 000 zł, wykonanie 16 000,00 zł, to
wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012.
„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę” planowana na inwestycje
kwota 65 000 zł, wykonanie 0,00 zł, w związku z nie przekształceniem SP ZOZ środki pozostały
niewykorzystane.
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Planowane wydatki majątkowe to kwota 17 500 zł, wykorzystano 17 493,80 zł.
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, plan
5 000 zł, wykorzystano 4 997,00 zł, zakup został zrealizowany.
Zakup kserokopiarki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, plan 12 500 zł,
wykorzystano 12 496,80 zł, zakup został zrealizowany.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane wydatki w wysokości 70 000,00, zrealizowano w wysokości 67 175,32 zł.
„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”
inwestycja została zrealizowana.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki majątkowe planowane to kwota 511 064,00 zł, zrealizowane w 511 064,00 zł.
„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej” planowana na zadanie kwota 446 064 zł, wykonanie 446 064,00 zł. Inwestycja została
zrealizowana.
„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”
planowana na zadanie kwota 65 000 zł, wykonanie 65 000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.
Tabela nr 10 zawiera dane dotyczące inwestycji.
IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE
1. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska
z dnia 17.02.2009 r. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.
2. „Starostwo Rawskie – Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne”, umowa UDA- POKL.05.02.01-00043/11-00. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.
3. „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00.
4. „Mechatronik – zawód przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00.
5. „Komputer recepta na wykluczenie” umowa nr UDA- POKL.07.03.00-10-110/11-00.
Strona 26
Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 49 995,00 zł, wydatki poniesione 32 540,63 tj. 65,1 % planu.
6. „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, umowa nr UDAPOKL.07.02.01-10-064/11-00.
7. „Czas dla kobiet”, umowa nr UDA- POKL.07.02.01-10-063/11-00
8. „Mój biznes – Moja szansa”, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-103/10-00.
Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 1 107 149,00 zł, wydatki poniesione 1 104 438,31 zł tj. 99,8 % planu.
9. „Urząd bliższy społeczeństwu V”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-031/11-00.
10. ,,Urząd bliższy społeczeństwu VI”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-003/12-00.
11. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” umowa nr UDA-POKL.07.01.02-10018/09-02. Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawa Mazowiecka.
Tabela nr 11 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE.
X. PODSUMOWANIE
Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe regulowanie zobowiązań oraz spłaty
zaciągniętych kredytów. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.
Strona 27
Tabela nr 1
DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK
Lp.
Treść
Plan
Wykonanie
%
I.
SUBWENCJA OGÓLNA
27 436 241,00
27 438 122,25
100,0
1.
Część oświatowa
23 588 358,00
23 589 387,00
100,0
2.
Część równoważąca
1 621 948,00
1 621 948,00
100,0
3.
Część wyrównawcza
2 225 935,00
2 225 935,00
100,0
4.
Różne rozliczenia finansowe
0,00
852,25
0,0
II.
DOTACJE
10 051 467,00
10 427 128,86
103,7
1.
Dotacje z budżetu państwa
- na zadania z zakresu administracji
rządowej (bieżące)
- na zadania realizowane na podstawie
porozumień z admin. rządową
5 189 361,00
5 124 146,91
98,7
4 824 061,00
4 817 184,09
99,9
15 346,00
15 345,40
100,0
268 915,00
268 914,34
100,0
81 039,00
22 703,08
28,0
1 322 876,00
1 609 378,43
121,7
- z budżetów gmin (bieżące)
119 104,00
221 445,22
185,9
- z budżetów gmin (inwestycyjne)
104 000,00
104 000,00
100,0
- budżetów powiatów (bieżące)
631 772,00
658 318,44
104,2
- z budżetu województwa (inwestycyjne)
460 000,00
619 614,77
134,7
8 000,00
6 000,00
75,0
Dotacje z funduszy celowych
24 000,00
64 907,20
270,4
- z państwowych (bieżące)
24 000,00
40 107,20
167,1
- z państwowych (inwestycyjne)
0,00
24 800,00
0,0
Dotacje z funduszy europejskich
3 515 230,00
3 628 696,32
103,2
- z funduszy europejskich (bieżące)
3 265 230,00
3 406 857,98
104,3
250 000,00
221 838,34
88,7
10 645 077,00
11 686 996,22
109,8
1 100 000,00
1 139 476,33
103,6
- na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
- na realizację bieżących zadań własnych
powiatu
2.
Dotacje z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
- z budżetów jst na pomoc finansową
3.
4.
- z funduszy europejskich (inwestycyjne)
III.
DOCHODY WŁASNE
- wpływy za druki komunikacyjne
- wpływy ze sprzedaży majątku
1 069,00
256 184,95 23 964,9
6 819 175,00
6 711 226,83
98,4
- wpływy z najmu i dzierżawy
401 245,00
703 047,93
175,2
- odsetki
200 107,00
291 870,39
145,9
- wpływy z usług
589 838,00
658 682,41
111,7
- wpływy z opłat, koncesji i licencji
190 000,00
208 657,76
109,8
65 585,00
65 835,00
100,4
- udział w podatku dochodowym
- darowizny
Strona 28
- wpływy z różnych dochodów
996 458,00
1 277 285,82
128,2
- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)
111 500,00
111 499,44
100,0
- środki z Funduszu Pracy
110 100,00
110 100,00
100,0
60 000,00
153 129,36
255,2
48 132 785,00
49 552 247,33
102,9
- pozostałe dochody
OGÓŁEM DOCHODY:
Strona 29
Tabela nr 2
DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012 ROK
Lp.
Treść
Plan
Wykonanie
%
1
2
3
4
5
I
WYDATKI BIEŻĄCE
48 617 867,00
45 527 868,11
93,6
1.
Jednostki budżetowe, w tym:
40 842 055,00
38 526 495,12
94,3
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
29 297 342,00
28 854 941,53
98,5
zadania statutowe
11 544 713,00
9 671 553,59
83,8
2.
Dotacje na zadania bieżące
990 258,00
879 087,51
88,8
3.
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
1 642 960,00
1 220 343,27
74,3
4.
Obsługa długu
1 294 000,00
1 257 851,18
97,2
5.
Wydatki z udziałem środków UE
3 848 594,00
3 644 091,03
94,7
II
WYDATKI MAJĄTKOWE
4 223 930,00
3 944 601,82
93,4
1.
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
3 795 754,00
3 556 269,83
93,7
2.
Z udziałem środków z UE
388 176,00
348 331,99
89,7
3.
Dotacje na inwestycje
40 000,00
40 000,00
100,0
52 841 797,00
49 472 469,93
93,6
OGÓŁEM WYDATKI:
Strona 30
Tabela nr 3
WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2012 ROK
Dz.
Roz.
010
01005
01095
§
Treść
02095
60014
%
65 182,00
64 919,60
99,6
6 182,00
6 182,00
100,0
6 182,00
6 182,00
100,0
Pozostała działalność
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
0770 nieruchomości
59 000,00
58 737,60
99,6
0,00
0,00
0,0
0,00
29,70
0,0
59 000,00
58 707,90
99,5
Leśnictwo
111 500,00
111 499,44
100,0
111 500,00
111 499,44
100,0
111 500,00
111 499,44
100,0
Transport i łączność
1 145 890,00
1 041 747,38
90,9
Drogi publiczne powiatowe
1 129 890,00
1 012 818,58
89,6
0,00
9 297,00
0,0
0690 Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników
0750 majątkowych jst
5 000,00
11 124,00
222,5
0,00
17 991,00
0,0
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
1 069,00
585,37
54,8
0920 Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
0960 pieniężnej
0,00
0,00
0,0
40 000,00
40 000,00
100,0
0970 Wpływy z różnych dochodów
309 906,00
0,00
0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6430 własnych powiatu
268 915,00
268 914,34
100,0
104 000,00
104 000,00
100,0
401 000,00
560 906,87
139,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących
2700 powiatów, pozyskane z innych źródeł
600
Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
2110 przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
6630 porozumień (umów) między jst
020
Plan
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
6610 porozumień (umów) między jst
6630 porozumień(umów) między jst
Strona 31
60095
16 000,00
28 928,80
180,8
0,00
11 628,00
0,0
0,00
1 300,80
0,0
0,00
0,00
0,0
16 000,00
16 000,00
100,0
Gospodarka mieszkaniowa
134 520,00
743 678,76
552,8
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
134 520,00
743 678,76
552,8
0,00
88,05
0,0
0,00
600,00
0,0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizacje zadań bieżących jednostek
2440 sektora finansów publicznych
700
70005
Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie
0470 i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
0770 nieruchomości
710
71014
253 745,53
0,0
0,00
3 142,82
0,0
2110 przez powiat
0,00
2 035,71
0,0
62 720,00
62 719,37
100,0
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
2360 zleconych ustawami
60 000,00
149 171,25
248,6
1 017 481,00
1 081 104,31
106,3
Prace geodezyjne i kartograficzne
2110 przez powiat
132 000,00
132 000,00
100,0
132 000,00
132 000,00
100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
330 000,00
411 032,03
124,6
0,00
44,00
0,0
330 000,00
410 754,69
124,5
0,00
233,34
0,0
305 481,00
305 409,94
100,0
305 481,00
305 409,94
100,0
250 000,00
232 662,34
93,1
0,00
10 824,00
0,0
0830 Wpływy z usług
71015
71095
272 176,03 2306,6
0,00
Działalność usługowa
71013
11 800,00
Nadzór budowlany
2110 przez powiat
Strona 32
6637 porozumień (umów) miedzy jst
750
250 000,00
221 838,34
88,7
1 794 305,00
1 929 643,65
107,5
110 379,00
110 379,00
100,0
110 379,00
110 379,00
100,0
1 171 900,00
1 257 422,17
107,3
1 100 000,00
1 139 476,33
103,6
0,00
6 757,35
0,0
71 900,00
104 508,20
145,4
0,00
28,45
0,0
0,00
553,25
0,0
0,00
87,09
0,0
0,00
6 011,50
0,0
19 328,00
19 326,70
100,0
11 593,00
11 591,70
100,0
7 735,00
7 735,00
100,0
40 928,00
41 065,78
100,3
22 728,00
22 727,64
100,0
0,00
38,14
0,0
18 200,00
18 300,00
100,5
451 770,00
501 450,00
111,0
451 770,00
501 450,00
111,0
3 068 414,00
3 066 713,74
99,9
3 060 414,00
3 058 713,74
99,9
3 060 414,00
3 058 713,74
99,9
8 000,00
8 000,00
100,0
Administracja publiczna
75011
75020
Urzędy wojewódzkie
2110 przez powiat
Starostwa powiatowe
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
75045
75075
Kwalifikacja wojskowa
2110 przez powiat
zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
2120 rządowej
Promocja jst
0960 pieniężnej
75095
Dotacje celowe w ramach programów
2007 finansowanych z udziałem środków europejskich
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
75411
75495
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
2110 przez powiat
Strona 33
celowych na realizację zadań bieżących jednostek
2440 sektora finansów publicznych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki zwiane z ich poborem
756
75618
8 000,00
8 000,00
100,0
6 864 175,00
6 761 346,31
98,5
45 000,00
50 119,48
111,4
45 000,00
49 649,48
110,3
0,00
470,00
0,0
6 819 175,00
6 711 226,83
98,4
6 690 395,00
6 504 719,00
97,2
128 780,00
206 507,83
160,4
Różne rozliczenia
27 636 348,00
27 712 704,88
100,3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
23 588 358,00
23 589 387,00
100,0
23 588 358,00
23 589 387,00
100,0
2 225 935,00
2 225 935,00
100,0
2 225 935,00
2 225 935,00
100,0
200 107,00
275 434,88
137,6
200 107,00
274 582,63
137,2
Wpływy z innych opłat
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
0490 przez jst na podstawie odrębnych uchwał
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
75622
Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
758
75801
75803
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla
powiatów
75814
75832
801
Różne rozliczenia finansowe
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
powiatów
0,00
852,25
0,0
1 621 948,00
1 621 948,00
100,0
1 621 948,00
1 621 948,00
100,0
836 390,00
1 016 896,94
121,6
Gimnazja
0,00
0,21
0,0
0,00
0,21
0,0
73 580,00
72 386,94
98,4
73 580,00
72 380,48
98,4
0,00
6,46
0,0
Szkoły zawodowe
69 830,00
65 361,86
93,6
50 700,00
46 190,39
91,1
19 130,00
19 130,00
100,0
0,00
41,47
0,0
692 980,00
879 147,93
126,9
0,00
16 107,20
0,0
Oświata i wychowanie
80110
80120
Licea ogólnokształcące
80130
80195
Strona 34
851
678 544,00
834 225,33
122,9
13 644,00
28 023,40
205,4
2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu
792,00
792,00
100,0
1 041 879,00
1 036 776,55
99,5
2 400,00
2 400,16
100,0
2 400,00
2 400,00
100,0
0,00
0,16
0,0
1 039 479,00
1 034 376,39
99,5
1 039 479,00
1 034 376,39
99,5
Pomoc społeczna
838 787,00
909 859,17
108,5
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
719 009,00
823 771,99
114,6
0,00
34,17
0,0
4 985,00
5 135,00
103,0
0,00
435,41
0,0
107 104,00
205 545,08
191,9
606 920,00
612 622,33
100,9
119 778,00
86 087,18
71,9
0,00
1 901,45
0,0
7 611,00
7 610,40
100,0
80 247,00
21 911,08
27,3
12 000,00
13 900,14
115,8
19 920,00
40 764,11
204,6
2 376 669,00
2 297 301,18
96,7
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
0960 pieniężnej
85156
852
85201
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
2110 przez powiat
0960 pieniężnej
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
2310 (umów) między jst
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
85204
Rodziny zastępcze
zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
2120 rządowej
853
2130 realizację bieżących zadań własnych powiatu
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Strona 35
85311
85321
85324
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
4 932,00
0,00
0,0
4 932,00
0,00
0,0
95 813,00
95 811,95
100,0
95 813,00
95 811,95
100,0
36 552,00
34 619,79
94,7
36 552,00
34 619,79
94,7
1 929 836,00
1 943 767,12
100,7
0,00
678,19
0,0
1 541 792,00
1 565 386,65
101,5
269 944,00
259 602,28
96,2
0,00
2 000,00
0,0
110 100,00
110 100,00
100,0
8 000,00
6 000,00
75,0
309 536,00
223 102,32
72,1
293 973,00
207 200,86
70,5
15 563,00
10 969,46
70,5
0,00
4 932,00
0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza
411 245,00
395 933,06
96,3
Specjalne środki szkolno-wychowawcze
104 500,00
92 573,19
88,6
8 965,00
8 965,00
100,0
95 535,00
83 596,63
87,5
0,00
11,56
0,0
500,00
85,52
17,1
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
2110 przez powiat
PFRON
85333
Powiatowe urzędy pracy
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu
2690 pracy
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej
między jst na dofinansowanie własnych zadań
2710 bieżących
85395
854
85403
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Strona 36
500,00
66,19
13,2
0,00
19,33
0,0
Internaty i bursy szkolne
306 245,00
303 274,35
99,0
183 800,00
180 682,59
98,3
122 445,00
122 445,00
100,0
0,00
146,76
0,0
140 000,00
148 403,44
106,0
140 000,00
123 603,44
88,3
0,00
3 958,11
0,0
140 000,00
119 557,93
85,4
0,00
87,40
0,0
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów
6260 publicznych
0,00
24 800,00
0,0
0,00
24 800,00
0,0
Kultura fizyczna i sport
650 000,00
1 233 718,92
189,8
650 000,00
1 233 718,92
189,8
0,00
12 348,52
0,0
650 000,00
1 221 370,40
187,9
48 132 785,00
49 552 247,33
102,9
2 544 398,00
2 544 398,00
100,0
Spłaty pożyczek udzielonych
200 000,00
0,00
0,0
Wolne środki z lat ubiegłych
4 709 012,00
7 946 646,18
168,8
Ogółem przychody
7 453 410,00
10 491 044,18
140,8
55 586 195,00
60 043 291,51
108,0
85410
900
90019
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
0580 i innych jednostek organizacyjnych
90095
926
92695
Ogółem dochody
Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym
Razem dochody + przychody
Strona 37
Tabela nr 4
WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK
Dz.
Rozdz.
Treść
01005
Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
010
z. rz.
Plan
Wykonanie
%
65 182,00
64 889,90
99,6
6 182,00
6 182,00
100,0
Wydatki bieżące:
6 182,00
6 182,00
100,0
6 182,00
6 182,00
100,0
- zadania statutowe
6 182,00
6 182,00
100,0
01095
59 000,00
58 707,90
99,5
z. wł.
Wydatki majątkowe:
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
59 000,00
58 707,90
99,5
59 000,00
58 707,90
99,5
172 534,00
164 733,72
95,5
020
Leśnictwo
02001
Gospodarka leśna
20 204,00
13 504,00
66,8
z. wł.
Wydatki bieżące:
20 204,00
13 504,00
66,8
20 204,00
13 504,00
66,8
- wynagrodzenia i pochodne
6 000,00
4 000,00
66,7
- zadania statutowe
14 204,00
9 504,00
66,9
02002
Nadzór nad gospodarką leśną
40 830,00
39 730,28
97,3
z. wł.
Wydatki bieżące:
40 830,00
39 730,28
97,3
40 413,00
39 514,39
97,8
39 319,00
38 420,39
97,7
1 094,00
1 094,00
100,0
fizycznych
200,00
0,00
0,0
Wydatki z udziałem środków
UE
217,00
215,89
99,5
- zadania statutowe
02095
111 500,00
111 499,44
100,0
z. wł.
Wydatki bieżące:
111 500,00
111 499,44
100,0
fizycznych
111 500,00
111 499,44
100,0
4 415 314,00
4 232 589,64
95,9
60014
Drogi publiczne powiatowe
4 329 314,00
4 161 174,30
96,1
z. wł.
Wydatki bieżące:
2 184 106,00
2 038 810,87
93,3
1 962 896,00
1 818 620,27
92,6
711 275,00
662 703,64
93,2
1 251 621,00
1 155 916,63
92,4
600
- zadania statutowe
Strona 38
200 000,00
200 000,00
100,0
fizycznych
10 000,00
8 982,11
89,8
UE
11 210,00
11 208,49
100,0
Wydatki majątkowe:
2 145 208,00
2 122 363,43
98,9
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
2 145 208,00
2 122 363,43
98,9
60016
Drogi publiczne gminne
40 000,00
40 000,00
100,0
z. wł.
Wydatki majątkowe:
40 000,00
40 000,00
100,0
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne (dotacja celowa)
40 000,00
40 000,00
100,0
46 000,00
31 415,34
68,3
Wydatki bieżące:
46 000,00
31 415,34
68,3
46 000,00
31 415,34
68,3
- zadania statutowe
46 000,00
31 415,34
68,3
Turystyka
3 000,00
3 000,00
100,0
63001
Ośrodki informacji turystycznej
3 000,00
3 000,00
100,0
z. wł.
Wydatki bieżące:
3 000,00
3 000,00
100,0
3 000,00
3 000,00
100,0
- zadania statutowe
3 000,00
3 000,00
100,0
617 920,00
228 971,36
37,1
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
617 920,00
228 971,36
37,1
Wydatki bieżące:
568 920,00
183 492,06
32,3
568 920,00
183 492,06
32,3
- zadania statutowe
568 920,00
183 492,06
32,3
49 000,00
45 479,30
92,8
49 000,00
45 479,30
92,8
Wydatki bieżące:
506 200,00
120 772,69
23,9
506 200,00
120 772,69
23,9
- zadania statutowe
506 200,00
120 772,69
23,9
Wydatki majątkowe:
49 000,00
45 479,30
92,8
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
49 000,00
45 479,30
92,8
Wydatki bieżące:
62 720,00
62 719,37
100,0
62 720,00
62 719,37
100,0
- zadania statutowe
62 720,00
62 719,37
100,0
60095
630
700
70005
Wydatki majątkowe:
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
z. wł.
z. rz.
Strona 39
710
1 546 857,00
1 056 644,84
68,3
Prace geodezyjne
i kartograficzne
132 000,00
132 000,00
100,0
Wydatki bieżące:
132 000,00
132 000,00
100,0
132 000,00
132 000,00
100,0
- zadania statutowe
132 000,00
132 000,00
100,0
71015
Nadzór budowlany
305 481,00
305 409,94
100,0
z. rz.
Wydatki bieżące:
305 481,00
305 409,94
100,0
303 877,00
303 805,94
100,0
266 292,00
266 292,00
100,0
37 585,00
37 513,94
99,8
1 604,00
1 604,00
100,0
1 109 376,00
619 234,90
55,8
71013
z. rz.
- zadania statutowe
fizycznych
71095
z. wł.
Wydatki bieżące:
658 150,00
208 711,20
31,7
657 150,00
208 711,20
31,8
102 000,00
43 831,90
43,0
- zadania statutowe
555 150,00
164 879,30
29,7
1 000,00
0,00
0,0
Wydatki majątkowe:
451 226,00
410 523,70
91,0
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne,
451 226,00
410 523,70
91,0
w tym z Unii Europejskiej
379 176,00
339 358,01
89,5
6 784 413,00
6 381 238,17
94,1
195 005,00
185 037,81
94,9
fizycznych
750
75011
z. wł.
Wydatki bieżące:
84 626,00
74 658,81
88,2
83 383,00
73 417,81
88,0
83 383,00
73 417,81
88,0
UE
1 243,00
1 241,00
99,8
Wydatki bieżące:
110 379,00
110 379,00
100,0
110 379,00
110 379,00
100,0
110 169,00
110 169,00
100,0
210,00
210,00
100,0
z. rz.
- zadania statutowe
75019
Rady powiatów
200 000,00
170 338,04
85,2
z. wł.
Wydatki bieżące:
200 000,00
170 338,04
85,2
57 000,00
29 906,48
52,5
Strona 40
- zadania statutowe
fizycznych
57 000,00
29 906,48
52,5
143 000,00
140 431,56
98,2
75020
Starostwa powiatowe
5 680 382,00
5 364 732,85
94,4
z. wł.
Wydatki bieżące:
5 658 382,00
5 342 961,85
94,4
5 551 461,00
5 237 036,87
94,3
3 659 194,00
3 444 742,95
94,1
- zadania statutowe
1 892 267,00
1 792 293,92
94,7
2 233,00
2 232,16
100,0
fizycznych
30 000,00
29 006,48
96,7
UE
74 688,00
74 686,34
100,0
Wydatki majątkowe:
22 000,00
21 771,00
99,0
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne,
22 000,00
21 771,00
99,0
Komisje poborowe
19 328,00
19 326,70
100,0
Wydatki bieżące:
19 328,00
19 326,70
100,0
19 328,00
19 326,70
100,0
- wynagrodzenia i pochodne,
14 104,00
14 103,20
100,0
5 224,00
5 223,50
100,0
Wydatki bieżące:
11 593,00
11 591,70
100,0
11 593,00
11 591,70
100,0
8 224,00
8 223,20
100,0
- zadania statutowe
3 369,00
3 368,50
100,0
Wydatki bieżące:
7 735,00
7 735,00
100,0
7 735,00
7 735,00
100,0
5 880,00
5 880,00
100,0
- zadania statutowe
1 855,00
1 855,00
100,0
75045
- zadania statutowe,
z. rz.
p. rz.
75075
Promocja jst
162 928,00
156 635,15
96,1
z. wł.
Wydatki bieżące:
162 928,00
156 635,15
96,1
162 928,00
156 635,15
96,1
19 000,00
14 649,00
77,1
- zadania statutowe
143 928,00
141 986,15
98,7
75095
526 770,00
485 167,62
92,1
z. wł.
Wydatki bieżące:
517 770,00
476 193,64
92,0
75 000,00
56 171,36
74,9
5 000,00
1 375,00
27,5
Strona 41
- zadania statutowe
UE
754
75404
75411
z. rz.
70 000,00
54 796,36
78,3
442 770,00
420 022,28
94,9
Wydatki majątkowe:
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne,
9 000,00
8 973,98
99,7
9 000,00
8 973,98
99,7
w tym z Unii Europejskiej
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
9 000,00
8 973,98
99,7
3 081 414,00
3 072 713,74
99,7
Komendy wojewódzkie Policji
6 000,00
6 000,00
100,0
Wydatki bieżące:
6 000,00
6 000,00
100,0
6 000,00
6 000,00
100,0
Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
3 060 414,00
3 058 713,74
99,9
Wydatki bieżące:
3 060 414,00
3 058 713,74
99,9
2 919 595,00
2 917 895,20
99,9
2 655 834,00
2 654 140,06
99,9
- zadania statutowe
263 761,00
263 755,14
100,0
fizycznych
140 819,00
140 818,54
100,0
75495
15 000,00
8 000,00
53,3
z. wł.
Wydatki bieżące:
15 000,00
8 000,00
53,3
15 000,00
8 000,00
53,3
- zadania statutowe
15 000,00
8 000,00
53,3
Obsługa długu publicznego
1 294 000,00
1 257 851,18
97,2
75702
Obsługa kredytów jst
1 294 000,00
1 257 851,18
97,2
z. wł.
Wydatki bieżące:
1 294 000,00
1 257 851,18
97,2
Obsługa długu
1 294 000,00
1 257 851,18
97,2
Różne rozliczenia
755 008,00
0,00
0,0
75818
Rezerwy ogólne i celowe
755 008,00
0,00
0,0
r. ogól.
Wydatki bieżące:
75 226,00
0,00
0,0
75 226,00
0,00
0,0
- zadania statutowe
75 226,00
0,00
0,0
757
758
r.celow
Wydatki bieżące:
630 182,00
0,00
0,0
oświat
630 182,00
0,00
0,0
- zadania statutowe
630 182,00
0,00
0,0
r.celow
Wydatki bieżące:
49 600,00
0,00
0,0
zarz.
kryzys.
49 600,00
0,00
0,0
Strona 42
- zadania statutowe
801
49 600,00
0,00
0,0
19 876 478,00
19 767 439,02
99,5
Szkoły podstawowe specjalne
1 229 438,00
1 229 438,00
100,0
Wydatki bieżące:
1 229 438,00
1 229 438,00
100,0
1 226 737,00
1 226 737,00
100,0
1 106 119,00
1 106 119,00
100,0
120 618,00
120 618,00
100,0
2 701,00
2 701,00
100,0
80102
z. wł.
- zadania statutowe
fizycznych
80110
Gimnazja
52 657,00
52 644,62
100,0
z. wł.
Wydatki bieżące:
52 657,00
52 644,62
100,0
52 657,00
52 644,62
100,0
36 757,00
36 757,00
100,0
- zadania statutowe
15 900,00
15 887,62
99,9
Gimnazja specjalne
844 471,00
844 471,00
100,0
Wydatki bieżące:
844 471,00
844 471,00
100,0
843 003,00
843 003,00
100,0
776 398,00
776 398,00
100,0
66 605,00
66 605,00
100,0
1 468,00
1 468,00
100,0
Licea ogólnokształcące
5 651 793,00
5 650 586,85
100,0
Wydatki bieżące:
5 651 793,00
5 650 586,85
100,0
5 622 622,00
5 621 415,85
100,0
5 117 747,00
5 117 747,00
100,0
504 875,00
503 668,85
99,8
29 171,00
100,0
80111
- zadania statutowe
fizycznych
80120
- zadania statutowe
fizycznych
80130
29 171,00 zł
Szkoły zawodowe
9 808 490,00
9 742 752,74
99,3
Wydatki bieżące:
9 348 490,00
9 339 031,78
99,9
8 884 143,00
8 877 440,28
99,9
7 638 458,00
7 638 458,00
100,0
- zadania statutowe
1 245 685,00
1 238 982,28
99,5
337 991,00
335 235,50
99,2
fizycznych
126 356,00
126 356,00
100,0
Wydatki majątkowe:
460 000,00
403 720,96
87,8
Strona 43
80134
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
460 000,00
403 720,96
87,8
Szkoły zawodowe specjalne
882 254,00
882 254,00
100,0
Wydatki bieżące:
882 254,00
882 254,00
100,0
881 054,00
881 054,00
100,0
839 824,00
839 824,00
100,0
41 230,00
41 230,00
100,0
1 200,00
1 200,00
100,0
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
38 776,00
38 776,00
100,0
Wydatki bieżące:
38 776,00
38 776,00
100,0
38 776,00
38 776,00
100,0
- zadania statutowe
38 776,00
38 776,00
100,0
1 368 599,00
1 326 515,81
96,9
Wydatki bieżące:
1 368 599,00
1 326 515,81
96,9
268 701,00
260 243,76
96,9
50 194,00
47 061,21
93,8
218 507,00
213 182,55
97,6
12 117,00
12 117,00
100,0
1 087 781,00
1 054 155,05
96,9
Wydatki bieżące:
280 818,00
272 360,76
97,0
268 701,00
260 243,76
96,9
50 194,00
47 061,21
93,8
218 507,00
213 182,55
97,6
12 117,00
12 117,00
100,0
1 087 781,00
1 054 155,05
96,9
604 307,00
591 944,06
98,0
- zadania statutowe
483 474,00
462 210,99
95,6
Ochrona zdrowia
2 028 181,00
1 849 909,85
91,2
- zadania statutowe
fizycznych
80146
80195
- zadania statutowe
fizycznych
UE
z.wł.
- zadania statutowe
fizycznych
Proj.
851
Wydatki bieżące:
85111
Szpitale ogólne
978 702,00
815 533,46
83,3
z. wł.
Wydatki bieżące:
588 770,00
578 205,03
98,2
588 770,00
578 205,03
98,2
- zadania statutowe
588 770,00
578 205,03
98,2
Wydatki majątkowe:
389 932,00
237 328,43
60,9
Strona 44
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
85156
z. rz.
85195
852
85201
z. wł.
389 932,00
237 328,43
60,9
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
1 039 479,00
1 034 376,39
99,5
Wydatki bieżące:
1 039 479,00
1 034 376,39
99,5
1 039 479,00
1 034 376,39
99,5
- zadania statutowe
1 039 479,00
1 034 376,39
99,5
10 000,00
0,00
0,0
Wydatki bieżące:
10 000,00
0,00
0,0
10 000,00
0,00
0,0
10 000,00
0,00
0,0
Pomoc społeczna
3 054 089,00
2 479 807,55
81,2
Placówki opiekuńczowychowawcze
1 592 079,00
1 489 546,79
93,6
Wydatki bieżące:
1 592 079,00
1 489 546,79
93,6
1 415 979,00
1 391 952,73
98,3
1 082 773,00
1 063 059,77
98,2
333 206,00
328 892,96
98,7
96 000,00
25 039,08
26,1
fizycznych
80 100,00
72 554,98
90,6
Rodziny zastępcze
1 085 198,00
635 906,06
58,6
Wydatki bieżące:
1 085 198,00
635 906,06
58,6
17 611,00
13 886,43
78,9
17 611,00
13 886,43
78,9
124 494,00
87 040,77
69,9
fizycznych
920 342,00
512 228,86
55,7
22 751,00
22 750,00
100,0
1 077 587,00
628 295,66
58,3
10 000,00
6 276,03
62,8
10 000,00
6 276,03
62,8
124 494,00
87 040,77
69,9
fizycznych
920 342,00
512 228,86
55,7
22 751,00
22 750,00
100,0
7 611,00
7 610,40
100,0
- zadania statutowe
85204
UE
z. wł.
Wydatki bieżące:
UE
p. rz.
Wydatki bieżące:
Strona 45
85218
z. wł.
7 611,00
7 610,40
100,0
7 611,00
7 610,40
100,0
Powiatowe centra pomocy
rodzinie
368 312,00
347 745,98
94,4
Wydatki bieżące:
368 312,00
347 745,98
94,4
367 312,00
347 300,06
94,6
- wynagrodzenia i pochodne,
345 972,00
327 352,24
94,6
21 340,00
19 947,82
93,5
fizycznych
1 000,00
445,92
44,6
Ośrodki interwencji kryzysowej
8 500,00
6 608,72
77,7
Wydatki bieżące:
8 500,00
6 608,72
77,7
8 500,00
6 608,72
77,7
6 000,00
5 500,00
91,7
- zadania statutowe
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
2 500,00
1 108,72
44,3
3 959 747,00
3 768 275,56
95,2
Zespoły ds. orzekania
o niepełnosprawności
180 013,00
139 261,82
77,4
Wydatki bieżące:
180 013,00
139 261,82
77,4
178 013,00
137 331,50
77,1
152 695,00
114 711,34
75,1
25 318,00
22 620,16
89,3
200,00
133,60
66,8
1 800,00
1 796,72
99,8
Wydatki bieżące:
84 200,00
43 449,87
51,6
82 200,00
41 519,55
50,5
73 090,00
35 106,74
48,0
9 110,00
6 412,81
70,4
200,00
133,60
66,8
1 800,00
1 796,72
99,8
Wydatki bieżące:
95 813,00
95 811,95
100,0
95 813,00
95 811,95
100,0
79 605,00
79 604,60
100,0
- zadania statutowe,
85220
853
85321
- zadania statutowe
fizycznych
UE
z. wł.
- zadania statutowe
fizycznych
UE
z. rz.
Strona 46
- zadania statutowe
16 208,00
16 207,35
100,0
85324
PFRON
36 552,00
34 619,79
94,7
z. wł.
Wydatki bieżące:
31 552,00
29 622,79
93,9
31 552,00
29 622,79
93,9
16 710,00
16 588,33
99,3
- zadania statutowe
14 842,00
13 034,46
87,8
5 000,00
4 997,00
99,9
5 000,00
4 997,00
99,9
Powiatowe urzędy pracy
3 347 174,00
3 290 343,73
98,3
Wydatki bieżące:
3 334 674,00
3 277 846,93
98,3
1 437 172,00
1 437 098,21
100,0
1 198 576,00
1 198 514,26
100,0
238 596,00
238 583,95
100,0
904,00
903,78
100,0
1 896 598,00
1 839 844,94
97,0
Wydatki majątkowe:
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
12 500,00
12 496,80
100,0
12 500,00
12 496,80
100,0
396 008,00
304 050,22
76,8
Wydatki bieżące:
396 008,00
304 050,22
76,8
28 932,00
28 339,90
98,0
1 200,00
1 200,00
100,0
- zadania statutowe
27 732,00
27 139,90
97,9
57 540,00
57 540,00
100,0
309 536,00
218 170,32
70,5
Edukacyjna opieka
wychowawcza
4 420 364,00
4 403 641,55
99,6
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
1 068 990,00
1 053 632,37
98,6
Wydatki bieżące:
998 990,00
986 457,05
98,7
992 990,00
980 457,05
98,7
579 196,00
579 196,00
100,0
- zadania statutowe
413 794,00
401 261,05
97,0
6 000,00
6 000,00
100,0
70 000,00
67 175,32
96,0
Wydatki majątkowe:
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
85333
- zadania statutowe
fizycznych
UE
85395
UE
854
85403
z. wł.
fizycznych
Wydatki majątkowe:
Strona 47
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
85406
85410
70 000,00
67 175,32
96,0
Poradnie psychologicznopedagogiczne
1 064 833,00
1 064 399,19
100,0
Wydatki bieżące:
1 064 833,00
1 064 399,19
100,0
1 064 833,00
1 064 399,19
100,0
942 989,00
942 989,00
100,0
- zadania statutowe
121 844,00
121 410,19
99,6
Internaty i bursy szkolne
1 520 867,00
1 520 862,99
100,0
Wydatki bieżące:
1 520 867,00
1 520 862,99
100,0
1 507 958,00
1 507 953,99
100,0
1 003 207,00
1 003 207,00
100,0
504 751,00
504 746,99
100,0
12 909,00
12 909,00
100,0
Pomoc materialna dla uczniów
8 000,00
8 000,00
100,0
Wydatki bieżące:
8 000,00
8 000,00
100,0
- zadania statutowe
fizycznych
85415
z. wł.
85421
fizycznych
Młodzieżowe ośrodki
socjoterapii
8 000,00
8 000,00
100,0
725 626,00
725 626,00
100,0
Wydatki bieżące:
725 626,00
725 626,00
100,0
725 626,00
725 626,00
100,0
672 246,00
672 246,00
100,0
53 380,00
53 380,00
100,0
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
8 408,00
8 038,00
95,6
Wydatki bieżące:
8 408,00
8 038,00
95,6
8 408,00
8 038,00
95,6
- zadania statutowe
8 408,00
8 038,00
95,6
23 640,00
23 083,00
97,6
Wydatki bieżące:
23 640,00
23 083,00
97,6
21 271,00
21 271,00
100,0
- zadania statutowe
21 271,00
21 271,00
100,0
2 369,00
1 812,00
76,5
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
536 696,00
514 511,25
95,9
536 696,00
514 511,25
95,9
- zadania statutowe
85446
85495
fizycznych
900
90095
Strona 48
z. wł.
Wydatki bieżące:
25 632,00
3 447,25
13,4
25 632,00
3 447,25
13,4
4 000,00
0,00
0,0
21 632,00
3 447,25
15,9
Wydatki majątkowe:
511 064,00
511 064,00
100,0
Inwestycje i zakupy
inwestycyjne
511 064,00
511 064,00
100,0
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
166 000,00
166 000,00
100,0
92116
Biblioteki
166 000,00
166 000,00
100,0
z. wł.
Wydatki bieżące:
166 000,00
166 000,00
100,0
166 000,00
166 000,00
100,0
Kultura fizyczna i sport
64 600,00
60 252,60
93,3
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
64 600,00
60 252,60
93,3
Wydatki bieżące:
64 600,00
60 252,60
93,3
64 600,00
60 252,60
93,3
27 100,00
26 282,00
97,0
- zadania statutowe
37 500,00
33 970,60
90,6
52 841 797,00
49 472 469,93
93,6
Spłaty kredytów i pożyczek
2 544 398,00
2 544 398,00
100,0
Pożyczki udzielone przez jst
200 000,00
0,00
0,0
2 744 398,00
2 544 398,00
92,7
55 586 195,00
52 016 867,93
93,6
- zadania statutowe
921
926
92605
z. wł.
Ogółem wydatki
Ogółem rozchody
Wydatki + Rozchody
Strona 49
Tabela nr 5
DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU
Lp.
Rodzaj długu
Wierzyciel
31.12.2012
1
2
3
4
19 976 157,00
I
KREDYTY BANKOWE
1
Kredyt bankowy długoterminowy na
sfinansowanie deficytu budżetu 2010 r.
Nordea Bank
BP-PLN-CBKGD-10-000034
2
sfinansowanie deficytu budżetu oraz
a sfinansowanie spłaty otrzymanych
krajowych kredytów i pożyczek 2010 r.
Nordea Bank
BKO-PLN-CBKGD-10000019
6 947 368,00
3
sfinansowanie deficytu budżetu oraz
spłaty otrzymanych krajowych kredytów
w 2007r.
Bank Spółdzielczy
Biała Rawska
2/2007/JST/FRM/565958
1 907 481,00
4
sfinansowanie spłaty otrzymanych
krajowych kredytów i pokrycie deficytu
budżetu w 2009 r.
Bank Spółdzielczy
Skierniewice
116/KG010/09
4 290 912,00
5
sfinansowanie spłaty otrzymanych
krajowych w 2011 r.
Bank Gospodarstwa
Krajowego O/Łódź
Ł/0/5/11/1096
2 708 438,00
6
sfinansowanie deficytu budżetu
w 2011 roku, wydatki majątkowe
Bank Gospodarstwa
Krajowego O/Łódź
Ł/0/6/11/0582
1 177 560,00
7
spłaty otrzymanych krajowych kredytów
w 2012r.
BS Biała Rawska
2/2012/JST/ORM/565958
2 544 398,00
II
PORĘCZENIA I GWARANCJE
1
2
Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu
kredytu z 2005 roku – umowa
poręczenia została podpisana
w listopadzie 2005 roku
Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu
kredytu z 2007 roku – umowa
poręczenia została podpisana w grudniu
2007 roku
400 000,00
6 055 555,21
Nordea Bank
Nordea Bank
2 833 333,31
3 222 221,90
Strona 50
III ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
OGÓŁEM
0,00
26 031 712,21
Strona 51
Tabela nr 6
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY
Dz.
Rozdz.
§ 2110
010
01005
700
70005
710
71013
71015
750
75011
75045
754
75411
851
85156
853
85321
Treść
Plan
Wykonanie
%
Dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu
4 824 061,00 4 817 184,09
99,9
administracji rządowej
6 182,00
6 182,00
100
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
6 182,00
6 182,00
100
potrzeby rolnictwa
62 720,00
62 719,37
100
Gospodarka gruntami
62 720,00
62 719,37
100
i nieruchomościami
437 481,00
437 409,94
99,9
132 000,00
132 000,00
100
Nadzór budowlany
305 481,00
305 409,94
99,9
121 972,00
121 970,70
99,9
110 379,00
110 379,00
100
11 593,00
11 591,70
99,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
3 060 414,00 3 058 713,74
99,9
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży
3 060 414,00 3 058 713,74
99,9
Pożarnej
Ochrona zdrowia
1 039 479,00 1 034 376,39
99,5
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
1 039 479,00 1 034 376,39
99,5
95 813,00
95 811,95
100
społecznej
Zespoły ds. orzekania
95 813,00
95 811,95
100
o niepełnosprawności
Ogółem dotacje na zadania rządowe
4 824 061,00 4 817 184,09
99,9
Strona 52
WYDATKI
Dz.
010
Roz.
01005
z. rz.
700
70005
z. rz.
710
71013
z. rz.
71015
z. rz.
750
75011
z. rz.
75045
z. rz.
754
75411
z. rz.
851
Treść
Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Nadzór budowlany
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Bezp. publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ochrona zdrowia
Plan
Wykonanie
%
6 182,00
6 182,00 100
6 182,00
6 182,00 100
6 182,00
6 182,00
6 182,00
62 720,00
62 720,00
62 720,00
62 720,00
62 720,00
437 481,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
305 481,00
305 481,00
303 877,00
266 292,00
37 585,00
1 604,00
121 972,00
110 379,00
110 379,00
110 379,00
110 169,00
210,00
11 593,00
11 593,00
11 593,00
8 224,00
3 369,00
3 060 414,00
6 182,00
6 182,00
6 182,00
62 719,37
62 719,37
62 719,37
62 719,37
62 719,37
437 409,94
132 000,00
132 000,00
132 000,00
132 000,00
305 409,94
305 409,94
303 805,94
266 292,00
37 513,94
1 604,00
121 970,70
110 379,00
110 379,00
110 379,00
110 169,00
210,00
11 591,70
11 591,70
11 591,70
8 223,20
3 368,50
3 058 713,74
100
100
100
100
100
100
100
100
99,9
100
100
100
100
100
100
100
100
99,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,9
3 060 414,00
3 058 713,74
99,9
3 060 414,00
2 919 595,00
2 655 834,00
263 761,00
140 819,00
3 058 713,74
2 917 895,20
2 654 140,06
263 755,14
140 818,54
99,9
99,9
99,9
100
100
1 039 479,00
1 034 376,39
99,5
Strona 53
85156
z. rz.
853
85321
z. rz.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
społecznej
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Wydatki bieżące:
- zadania statutowe
Ogółem
1 039 479,00
1 039 479,00
1 039 479,00
1 039 479,00
95 813,00
1 034 376,39
1 034 376,39
1 034 376,39
1 034 376,39
95 811,95
99,5
99,5
99,5
99,5
100
95 813,00
95 813,00
95 813,00
79 605,00
16 208,00
4 824 061,00
95 811,95
95 811,95
95 811,95
79 604,60
16 207,35
4 817 184,09
100
100
100
100
100
99,9
Strona 54
Tabela nr 7
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2012 ROKU
Dz.
Rozdział
Treść
Plan
Wykonanie
%
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
700
70005
710
71015
199 000,00
597 548,58
300,3
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
199 000,00
597 548,58
300,3
11,21
-
Nadzór budowlany
11,21
-
597 559,79
300,3
OGÓŁEM:
199 000,00
Strona 55
Tabela nr 8
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Dz. Roz.
Treść
Jednostki sektora finansów publicznych
Kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej celowej
970 485
60014 miasto Rawa Mazowiecka
600
60014 gmina miasto Biała Rawska
859 315,35
88,6
200 000,00
200 000,00
100
120 000,00
120 000,00
100
80 000,00
80 000,00
100
40 000,00
40 000,00
100
40 000,00
40 000,00
100
6 000,00
6 000,00
100
6 000,00
6 000,00
100
337 991,00
335 235,50
99,2
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
600
60016 gmina Sadkowice
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
754
75404 Komendy wojewódzkie Policji
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
%
466 494
503 991
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg
600
Wykonanie
801
80130
Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak,
Adam Witczak
69 300,00
68 669,00
99,1
801
80130
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła-Zarząd Cechu Rzemiosł
Różnych
34 632,00
33 824,00
97,7
801
80130
Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek
Górecki
120 554,00
119 837,50
99,4
801
80130
Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta
Kaźmierczak
113 505,00
112 905,00
99,5
Strona 56
na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczowychowawcze
90 400,00
25 039,08
27,7
852
85201 miasto Kielce
47 933,00
557,68
1,2
852
85201 miasto Piotrków Trybunalski
30 000,00
12 014,40
40,1
852
85201 Miasto Łódź
12 467,00
12 467,00
100
5 600,00
0,00
5 600,00
0,0
86 640,00
63 570,27
73,4
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki
opiekuńczo-wychowawcze
852
85201 powiat Łaski
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego – rodziny zastępcze
852
85204 miasto Łódź
36 106,00
24 000,00
66,5
852
85204 miasto Bielsko-Biała
50 534,00
39 570,27
78,3
37 854,00
23 470,50
62,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze
852
85204 powiat Iławski
13 059,00
12 000,00
91,9
852
85204 powiat Opoczyński
24 795,00
11 470,50
46,3
166 000,00
166 000,00
100
166 000,00
166 000,00
100
57 540,00
100
57 540,00
57 540,00
100
Ogółem dotacje 8 025,00
916 855,35
89,2
Dotacje dla instytucji kultury
921
92116 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 57 540,00
853
Nazwa zadania
Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej
85395
w Rawie Mazowieckiej
Strona 57
Tabela nr 9
Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku
Dział Rozdział
Treść
Plan
Wykonanie
%
WYDATKI
600
60016
40 000
40 000,00 100
Drogi publiczne gminne
40 000
40 000,00 100
Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
40 000
40 000,00 100
gmina Sadkowice
40 000
40 000,00 100
Strona 58
Tabela nr 10
Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku
Dział
010
600
Rozdz.
01095
60014
Nazwa zadania
59 000
58 707,90
„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz
oprogramowania niezbędnego do zakładania
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”
59 000
58 707,90
2 145 208
2 122 363,43
„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj.
(Mogielnica) na odcinku od km 13+917 do km 16+363
wraz z budową kładki dla pieszych nad rzeką Rokitną
w obrębie remontowanego skrzyżowania z drogą
powiatową nr 4122E w miejscowości Sadkowice”
912 904
901 499,68
„Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku Rossocha
– Wołucza – droga wojewódzka nr 707”
335 278
335 277,71
„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice –
Wilkowice - II etap”
98 048
98 027,84
„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo – Biała
Rawska w miejscowości Grzymkowice”
96 553
96 552,54
„Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów
– Szczuki”
66 924
66 923,75
„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski –
droga wojewódzka 707”
94 297
86 592,00
„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała
Wieś – Sierzchowy”
60 270
60 270,00
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie
zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr4118E
w miejscowości Regnów”
155 130
155 129,13
„Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) –
Rawa Mazowiecka w miejscowości Ścieki”
30 000
29 997,49
„Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała
Rawska, odcinek Rzeczków – Biała Rawska od km 6+850
do km 10+800”
11 070
11 070,00
„Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) –
Cielądz – Regnów, od km 8+635 do km 13+270”
21 234
17 829
68 500
68 194,29
195 000
195 000,00
40 000
40 000,00
Dotacja dla Gminy Sadkowice
40 000
40 000,00
49 000
45 479,30
Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa
użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury
technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki
Dojazdowej
49 000
45 479,30
22 000
21 771,00
Zakup klimatyzatorów
22 000
21 771,00
451 226
410 523,70
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego”
390 000
350 182,01
61 226
60 341,69
(N–33 000,00)
Zakup ciągnika
700
750
710
60016
70005
75020
71095
wykonanie
„Remont mostu w miejscowości Wołucza”
600
Plan
Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe,
sprzęt pomiarowy, serwer oraz modernizacje istniejących
Strona 59
serwerów i stacji komputerowych )
750
75095
801
80130
9 000
8 973,98
Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom,
nowoczesne i skuteczne” zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego
9 000
8 973,98
460 000
403 720,96
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”
435 000
378 720,96
25 000
25 000,00
(N)
Szpitale ogólne
389 932
237 328,43
„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”
175 000
160 636,30
„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku
głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”
113 932
40 692,33
„Remont kanału spalin tzw. czopucha komina przy
kotłowni Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”
20 000
19 999,80
„Adaptacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul.:
Niepodległości 8 na potrzeby Poradni PsychologicznoPedagogicznej”
16 000
16 000
(N)
„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej w spółkę.
65 000
„Termomodernizacja budynku warsztatów w Zespole
Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową
pomieszczeń wewnętrznych”- projekt budowlany
851
85111
853
85324
853
85333
854
85403
900
90095
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5 000
4 997,00
Zakup sprzętu komputerowego
5 000
4 997,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
12 500
12 496,80
Zakup kserokopiarki
12 500
12 496,80
Edukacyjna opieka wychowawcza
70 000
67 175,32
„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”
70 000
67 175,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
511 064
511 064,00
„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku
głównym Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”
446 064
446 064
65 000
65 000,00
4 223 930
3 944 601,82
„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”
Ogółem
(N) wydatki niewygasające
z upływem roku budżetowego 2012
Strona 60
Tabela nr 11
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy wieloletnie.
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa projektu
Jednostka realizująca
1
710-71095
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa
partnerska z dnia 17.02.2009 r.
Starostwo
Rawa Mazowiecka
379 176,00
339 358,01
89,5
2
750-75095;020-02002;
600-60014;75011;
75020;853-85321
„Starostwo Rawskie – Przyjazne Obywatelom,
Nowoczesne i Skuteczne” UDA.POKL.05.02.01-00043/11-00
Starostwo
Rawa Mazowiecka
540 928,00
518 144,70
95,8
3
801-80195
„Zyskaj więcej w szkole zawodowej”
Zespół Szkół CEZiU
Rawa Mazowiecka
522 983,19
98,8
UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00
529 525,00
4
801-80195
„Mechatronik – zawód przyszłości”
Zespół Szkół CEZiU
Rawa Mazowiecka
531 171,86
95,1
UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00
558 256,00
5
853-85333
"Komputer - recepta na wykluczenie”
Powiatowy Urząd Pracy
Rawa Mazowiecka
32 540,63
65,1
UDA-POKL.07.03.00-10-110/11-00
49 995,00
6
853-85333
„Gotowi do pracy - reintegracja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych"
273 362,00
248 217,88
90,8
UDA- POKL.07.02.01-10-064/11-00
Rawa Mazowiecka
„Czas dla kobiet"
UDA-POKL.07.02.01-10-063/11-00
Rawa Mazowiecka
369 129,00
357 685,70
96,9
„Mój biznes – Moja szansa”
UDA – POKL.06.02.00-10-103/10-00
Rawa Mazowiecka
1 107 149,00
1 104 438,31
99,8
„Urząd bliższy społeczeństwu V”
UDA-POKL.06.01.02-10-031/11-00
Rawa Mazowiecka
92 895,00
92 894,66
100
7
853-85333
8
853-85333
9
853-85333
Plan
Wykonanie
%
Strona 61
10
11
853-85333
„Urząd bliższy społeczeństwu VI”
UDA-POKL.06.01.02-10-003/12-00
Rawa Mazowiecka
853-85395
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
w powiecie rawskim” UDA-POKL.07.01.02-10-018/0902
PCPR
Rawa Mazowiecka
Ogółem
4 068,00
4 067,76
100
332 287,00
240 920,32
72,5
4 236 770,00
3 992 423,02
94,2
Strona 62
Informacja o stanie mienia Powiatu Rawskiego 2012 rok
Lp.
1
Symbol
KŚT
2
1.
0
GRUNTY
14.434.729,22
7.737.493,41
2.465.210,80
19.707.011,83
2.
1
BUDYNKI
24.662.005,09
3.975.110,41
2.599.904,55
26.037.210,95
3.
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
30.938.993,59
6.408.786,43
42.409,74
37.305.370,28
4.
3
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
131.651,45
0,00
0,00
131.651,45
5.
4
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
2.263.317,57
139.626,13
182.354,72
2.220.588,98
W TYM : ZESPOŁY KOMPUTEROWE
1.965.168,71
80.121,36
161.484,59
1.883.805,48
6.
Nazwa wg. KŚT
3
Stan na początek
31.12.2010
4
Zwiększenia
Zmniejszenia
6
5
Stan na koniec
31.12.2011
7
7.
5
SPECJALISTYCZNE MASZYNY,
URZĄDZENIA I APARATY
667.123,30
42.925,77
0,00
710.049,07
8.
6
URZĄDZENIA TECHNICZNE
318.166,07
0,00
0,00
318.166,07
9.
7
ŚRODKI TRANSPORTU
4.603.243,34
195.000,01
50.993,02
4.747.250,33
10.
8
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
5.760.638,02
521.198,71
7.615,23
6.274.221,50
Strona 1
11.
12.
346.341,21
4.022,10
0,00
350.363,31
Pozostałe środki trwałe
1.279.734,29
18.518,21
10.736,34
1.287516,16
OGÓŁEM
85.405.943,15
19.042.681,18
5.359.224,40
99.089.399,93
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
I PRAWNE
Strona 2
Objaśnienie zbiorcze
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku
Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 01.01.2012 roku – 85.405.943,15 zł.
Zwiększenia w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku – 19.042.681,18 zł, w tym:
.
Środki trwałe:
Grupa 0 – Grunty – 7.737.493,41 zł, w tym:
-
powiat nabył działkę nr 347
powiat nabył działkę nr 21 i 141
powiat nabył działkę nr 6,63,66
powiat nabyła działkę nr 147
powiat nabył działkę nr135
zwiększenie wartości działki nr 307/10 o pow. 0,6266 ha
zwiększenie wartości działki ul. Reymonta 308/5 o pow. 0,8730 ha
zwiększenie wartości działki nr. 134
zwiększenie wartości działki nr 94
zwiększenie wartości działki nr 21 i 141
zwiększenie wartości działki nr 6,63,66
53.182,00 zł
72.799,00 zł
882.737,00 zł
598.719,00 zł
707.841,00 zł
29.894,00 zł
79.849,00 zł
42.388,00 zł
31.622,00 zł
40.260,00 zł
49.776,00 zł
56.665,00 zł
15.671,00 zł
8.010,00 zł
48.270,00 zł
36.256,00 zł
53.478,00 zł
29.307,00 zł
32.820,00 zł
35.008,00 zł
29.100,00 zł
15.288,00 zł
28.052,00 zł
53.017,00 zł
350.856,95 zł
1.276.328,15 zł
143.701,00 zł
115.230,00 zł
97.466,00 zł
2.551,00 zł
22.522,00 zł
11.355,00 zł
14.039,00 zł
8.432,00 zł
15.983,00 zł
11.955,00 zł
Strona 3
-
zwiększenie wartości działki nr 307/8
działka nr 307/13 powstała z podziału dz. nr 307/8
zwiększenie wartości działki nr.. 314 ul. Warszawska
zwiększenie wartości Nieruchomości zabud. w Białej Rawskiej
przeniesienie z gr. 2 do gr. 0 Przyłącza wraz węzłem ciepłowniczym
przeniesienie z gr. 1 do gr. 0 Termomodernizacji budynku POZ
8.658,00 zł
5.148,00 zł
11.851,00 zł
1.304,00 zł
5.902,00 zł
8.706,00 zł
4.771,00 zł
7.858,00 zł
8.208,00 zł
9.257,00 zł
9.874,00 zł
619.382,00 zł
119.178,00 zł
81.450,00 zł
80.392,00 zł
78.982,00 zł
77.924,00 zł
77.219,00 zł
76.866,00 zł
76.161,00 zł
105.779,00 zł
224.446,00 zł
457.038,00 zł
378.623,00 zł
17.425,74 zł
84.662,57 zł
Grupa 1 – Budynki- 3.975.110,41 zł, w tym:
-
-
przeniesienie z gr. 0 do gr. 1 nieruchomości oznaczonej jako dz. nr. 318/6
zwiększenie Nieruchomości zab. oznaczonej dz. 318/11 i 318/6
przeniesienie z gr.0 do gr.1 Nieruchomości zabudowanej
budynkami bazy
transportu sanitarnego pol. w Rawie Maz. przy ul. Targowej stanowiąca dz. nr
314”
przeniesienie z gr. 0 do gr. 1 Nieruchomości zabudowanej POZ
zwiększenie Nieruchomości zabudowanej POZ
termomodernizacja budynków ZSP w Białej Rawskiej
termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Maz wymiana okien
budowa wew. Instalacji gazowej w budynku Domu Dziecka w Rawie
Mazowieckiej
wymiana pokrycia dachowego na bud. Głównym SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej
remont kanału spalin tzw. czopucha komina przy kotłowni SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej na dz. 307/11
audyt energetyczny obiektów SPZOZ w Rawie Maz. na dz. 307/9 i 307/11
wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
149.353,82 zł
321.803,59 zł
1.234.852,00 zł
525.000,00 zł
218.014,98 zł
400.985,02 zł
394.720,96 zł
132.175,32 zł
29.564,59 zł
501.516,33 zł
19.999,80 zł
22.140,00 zł
24.984,00 zł
Strona 4
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej -6.408.786,43 zł, w tym:
-
powiat nabył drogę kolejową - tory o dł. 1,6625 km wraz z wiatą kolejową
powiat nabył drogę kolejową - tory o dł. 2,625 km
powiat nabył drogę kolejową -tory o dł. 1,515 km
powiat nabył most stalowy o dł. 20,85 m
powiat nabył drogę kolejową - tory o dł.2,120 km
powiat nabył most kolejowy o dł. 13,97 m
powiat nabył drogę kolejowa - tory o dł. 0,914 km
powiat nabył drogę kolejową - tory o dł. 1,58
powiat nabył drogę kolejową -tory o dł. 2,609 km
powiat nabył drogę kolejowa - tory o dł. 0,635 km
powiat nabył drogę kolejową - tory o dł 1,045 km
zwiększenie drogi powiatowej Nr 4108 E Wałowice-Wilkowice
zwiększenie drogi powiatowej Nr 4118 E Pukanin- gr.woj (Mogielnica)
zwiększenie drogi powiatowej Nr 4108 E Wałowice-Wilkowice
zwiększenie drogi powiatowej Nr 4105 E Rosocha- Zuski
zwiększenie drogi powiatowej Nr 4306 E Wiechnowice – Cielądz –Regnów Lesiew
zwiększenie drogi powiatowej Nr 4123 E Cielądz-Józefów
droga powiatowa Nr 1315 (Wysokienice)-Rawa Maz.
droga powiatowa Nr 4101 E Piekarom-Biała Rawska
236.408,00 zł
373.275,00 zł
237.474,00 zł
153.860,00 zł
215.433,00 zł
54.740,00 zł
105.512,00 zł
301.464,00 zł
30.641,00 zł
138.645,00 zł
129.971,00 zł
158.980,00 zł
203.630,00 zł
224.676,00 zł
66.265,00 zł
56.169,00 zł
371.000,00 zł
248.850,00 zł
366.165,00 zł
123.714,00 zł
147.177,00 zł
154.856,00 zł
102.384,00 zł
41.238,00 zł
90.297,00 zł
148.599,00 zł
94.227,84 zł
1.056.628,81zł
3.800,00 zł
490.064,00 zł
78.099,00 zł
66.923,75 zł
29.997,49 zł
107.622,54 zł
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania –139.626,13 zł, w tym:
-
zakup zestawu komputerowego
zakup drukarki
zakup podzespołów komputerowych przeznaczonych do rozbudowy serwera
zakup podzespołów komputerowych przeznaczonych do rozbudowy serwera
5.974,99 zł
2.998,99 zł
5.260,71 zł
5.260,71 zł
5.260,71 zł
4.997,00 zł
10.558,32 zł
10.558,32 zł
Strona 5
-
jednostka centralna do komputera
Swicht
drukarka
jednostka centralna
zestaw komputerowy
zestaw komputerowy
drukarka laserowa
zestaw komputerowy
drukarka wielofunkcyjna
zestaw komputerowy
zestaw komputerowy
zestaw komputerowy
drukarka HP
zestaw komputerowy
UPS 2 szt.
zestaw komputerowy 3 sztuki
drukarka laserowa
zestaw komputerowy 4 sztuki
kopiarka - urządzenie wielofunkcyjne
BOSCH Dignoskop Systemów
ATT - Podnośnik 2 kolumnowy HY
1.759,99 zł
1.120,00 zł
2.200,00 zł
1.635,00 zł
2.789,99 zł
2.790,00 zł
313,00 zł
3.270,00 zł
699,00 zł
938,99 zł
3.059,00 zł
1.088,01 zł
390,00 zł
978,01 zł
879,99 zł
7.970,40 zł
1.156,20 zł
10.627,20 zł
12.496,80 zł
19.679,80 zł
12.915,00 zł
Grupa 5 –- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- 42.925,77 zł, w tym:
-
zakup zestawu pomiarowego GPS
42.925,77 zł
Grupa 7 – Środki transportu- 195.000,01 zł, w tym:
-
zakup ciągnika rolniczego
195.000,01 zł
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 521.198,71 zł, w tym:
-
zakup klimatyzatora PFGZGiK
zakup 5 sztuk klimatyzatorów
zwiększenie wartości klimatyzatorów o wykonanie instalacji elektrycznej
aparat do znieczulenia ogólnego
aparat USG Aloka
ureterorenoskop E kompaktowy
6.225,05 zł
18.204,00 zł
3.567,00 zł
145.911,24 zł
335.592,00 zł
11.699,42 zł
.
Wartości niematerialne i prawne – 4.022,10 zł
-
program komputerowy Subiekt GT
4.022,10 zł
Pozostałe środki trwałe - 18.518,21 zł, w tym:
-
drukarka OKI
ekspres
krzesło obrotowe 2 sztuki
odkurzacz
szafka
zakupy: szafy, telewizor LCD, przenośny dysk twardy, naświetlacz do jaj, pralka,
odkurzacz; darowizny przekazane na rzecz Domu Dziecka: Konsola X –Box,
1.640,00 zł
1.453,00 zł
370,00 zł
343,20 zł
290,00 zł
14.422,01 zł
Strona 6
Sensor KINECT, Telewizor LCD, Rowery, Gofrowince, Kuchenki mikrofalowe,
Monitor LG, Opiekacz, Orbitrek Keller, Stół do gry Cymbergraj, Aparat
fotograficzny, Monitor Samsung
Strona 7
Zmniejszenia w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku – 5.359.224,40 zł, w tym:
.
Środki trwałe:
Grupa 0 – Grunty – 2.465.210,80 zł, w tym:
-
przekazanie działek Gminie Biała Rawska
zmniejszenie wartości działki nr 307/8 - podział
3.194,53 zł
149.353,82 zł
321.803,59 zł
998.397,00 zł
-
sprzedaż dz. nr 307/13
sprzedaż części działki nr 307/12
sprzedaż dz. nr 307/15
sprzedaż części działki nr 307/12
przeniesienie z gr.0 do gr.1 Nieruchomości zabudowanej budynkami bazy
transportu sanitarnego pol. w Rawie Maz. przy ul. Targowej stanowiąca dz. nr
314”
przeniesienie z gr. 0 do gr. 1 Nieruchomości zabudowanej POZ
119.178,00 zł
24.938,44 zł
80.392,00 zł
24.938,44 zł
525.000,00 zł
-
218.014,98 zł
Grupa 1 – Budynki – 2.599.904,55 zł, w tym:
-
-
przekazanie Zespołowi Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
remontu pomieszczeń warsztatów szkolnych prz ZSCEZiU z przeznaczeniem
na pracownie zawodowe
przekazanie Gminie Biała Rawska lokalu użytkowego wraz z komórką
przekazanie Miastu Rawa Mazowiecka Nieruchomości zabudowanej przy ul.
Katowickiej 20 kryta pływalnia i sztuczne lodowisko
przeniesienie z gr. 1 do gr. 0 Termomodernizacji budynku POZ
przeniesie do ewidencji pozabilansowej wartości Wymiany pokrycia
dachowego na bud. Głównym SPZOZ w Rawie Maz. na dz. 307/9
przeniesienie do ewidencji pozabilansowej wartości Remontu kanału czopucha
komina przy kotłowni SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
przeniesienie do ewidencji pozabilansowej wartości Audytu energetycznego
obiektów SPZOZ w Rawie Maz.
221.784,27 zł
43.792,17 zł
1.706.009,41 zł
84.662,57 zł
501.516,33 zł
19.999,80 zł
22.140,00 zł
Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej 42.409,74 zł, w tym:
-
przekazanie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnej w Białej Rawskiej
wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP
przeniesienie z gr. 2 do gr. 0 Przyłącza wraz węzłem ciepłowniczym
24.984,00 zł
17.425,74 zł
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania -182.354,72 zł, w tym:
-
likwidacja sprzętu komputerowego
likwidacja sprzętu komputerowego PFGZGiK
83.597,59 zł
98.757,13 zł
Grupa 7 – Środki transportu- 50.993,02 zł, w tym:
-
sprzedaż samochodu osobowego
demontaż samochodu osobowego
demontaż samochodu osobowego
zmniejszenie wartości ciągnika
12.233,01 zł
25.000,00 zł
13.760,00 zł
0,01 zł
Strona 8
Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie -7.615,23 zł, w tym:
-
likwidacja drukarki oraz kopiarki
7.615,23 zł
Pozostałe środki trwałe – 10.736,34zł, w tym:
-
odpisanie zużytego sprzętu AGD, mebli i wyposażenia
likwidacja wartości niematerialnych i prawnych
9.882,64 zł
853,70 zł
Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2011 r. wynosi 99.089.399,93 zł.
Strona 9
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Strona 1

UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Generuj PDF

1. Upoważniam firmę CASHSPORT.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie

Wykaz nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej

Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły

w sprawie zmian w skladzie Miejskiej Rady Sportu oraz zmiany zarz

zakres szkoleń - Gmina Rawa Mazowiecka