Kredyty i pozyczki 2012 XXX programu Microsoft Word

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 25.10.2012 r.
I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH
PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2012- 2019
Nazwa
Odsetki
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem
Data
za m-c
Pozostaje do
rozliczenia
X/2012
spłaty do
końca roku
1 DnB Nord Bank
3.386,03
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
1.000.000,00 wykup obligacji
Warszawa
w latach
Obligacje
2011-2013
komunalne
emisja
4.000.000 zł
Umowa Nr
10/2006 z dnia
05.10.2006r.
2 Kredyt BBS
625,41
83.334,00
0
0
0
0
0
0
0
83.334,00 Spłata kredytu
Darłowo
do 30.12.2012
1.000.000 zł na
sfinansowanie
Raty co miesiąc
deficytu w 2009r.
po 41.667
Umowa Nr
01/05/09/jst/2005
z dnia 19.05.2005
3 Kredyt w ING Bank
Szczecin 2.000.000
zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa
Nr 682/2010 z
dnia 05.05.2010
4 Kredyt BBS
Darłowo
- 1.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
Umowa Nr
11/7979/2010 z
dnia 05.07.2010r.
5 Kredyt BGK w Pile
– 800.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 .
– Orlik 2012 w
Boninie
Umowa Nr
2010/4242/ z dnia
22.12.2010 r.
9.100,00
87.499,97
500.000
500.000
650.000
0
0
0
0
1.737.499,97
Splata kredytu do
31.12.2015 r.
Raty co miesiąc
po 29.167
4.625,40
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
1.000.000,00
Spłata kredytu do
29.09.2017r.
3.828,42
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
800.000,00
Spłata kredytu do
30.12.2015r.
6 Kredyt BGK w Pile
długoterminowy850.000 złsfinansowanie
deficytu w 2011 r.
Umowa Nr
2011/0312 z dnia
21.03.2011 r.
7 DNB Nord Bank
Warszawa
Obligacje
komunalne emisja
1.500.000 zł
Aneks do umowy
Nr1 z dnia
01.06.11
8 Pożyczka z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska 1.603.954 zł w
2011r.
Umowa Nr 2011
PO 121K z dnia 26
września 2011
9 Kredyt BBS
Darłowo
1.000.000zł
Umowa Nr
18/7979/2012 z
dnia 27.07.2012
Ogółem
4.241,31
0
100.000
100.000
100.000
250.000
250.000
0
0
800.000,00
6.826,10
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0
1.500.000,00
70.000
187.500
187.500
187.500
187.500
375.000
348.954
1.5413.954,00
Spłata pożyczki
w latach 2012
r. do 2019 r.
100.000
100.000
100.000
150.000
150.000
200.000
200.000
1.000.000,00
Spłata kredytu
w latach 20132019
1.770.000
1.537.500
1.687.500
1.337.500
1.337.500
1.075.000
548.954
9.464.787,97
4.877,78
5.265,35
42.775,80
0
170.833,97
Spłata kredytu
do
30.12.2017r.
Wykup
obligacji od
2016 do
30.10.2018
2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku
( na koniec października 2012)
LP.
1.
NAZWA JEDNOSTKI
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE
Zobowiązania
ogółem
20.000,00
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
2.
GOPS Manowo
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
3.
20.000,00
GIMNAZJUM W MANOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
0
0
0
0
63.063,15
0
0
63.063,15
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – X /2012 r. w tym:
- Przewozy osobowo-towarowe „Rumcajs” – 918 zł
- Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół ELKAP(badania) – 510 zł
- Wytwórnia Alfa( strona BIP) – 73,80 zł
- Przed. Gospodarki Komunalnej( wywóz odpadów) -818,52 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa – 492 zł
- Wydawnictwo Forum SP Z.O.O( ksiązki) – 306,27 zł
- Przed. Handl.Techn. SUPON S.A ( przegl. gasnic) – 539,97zł
- - UG Manowo(media , telefony) – 15.200,01 zł
- Energa- Obrót SA – 9.778,33 zł
- Projektowanie Budowlane Olesiak (projekt naprawy dachu) – 1.230 zł
- Szkolnastrona .pl S.C Marcinkowsk(strona WWW szkoły)i – 430,50 zł
- Techbig G. Dżuga(usługi informatyczne) – 900 zł
- Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” SP Z.O.O( monitoring) - 984 zł
- Usługowy Zakład Dekarski ( remont dachu) – 30.135 zł
- Agencja Kulturalno Usługowa – 265 zł
- Raabe ( publikacje) – 351,95
- Elkap ( badania profilaktyczne) – 130 zł
4.
SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
46.816,03
Pozostali kontrahenci
46.816,03
0
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – X /2012 r. w tym:
- Uniflo ( wymiana podłogi) 5.871,50 zł
-Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie obiektu)– 10.893,45 zł
- Wytwórnia „Alfa”( strona BIP) –264,45 zł
- Jarsat S.C .Przedwojewscy (książki) – 129 zł
- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka(książki) – 87,70 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa – 1.476 zł
- Wydawnictwo Forum SP – 206,07 zł
- Agencja Kulturalno- Usługowa Artos(audycje) – 765 zł
- Wydawnictwo VARLAG DASHOER(wydawnictwa) – 184,50 zł
- Ruch SA Zespół w Koszalinie (czasopisma)– 354,95 zł
- Hydronika Edward Kmita – 7.737,89 zł
- UG Manowo(telefony) – 1.293,13 zł
- Energa – Obrót SA -4.288,47 zł
- INFLOR E.Radzicka – 264,45 zł
- MIKRO –TECH B. Wiśniewski(wymiana instalacji) – 10.000 zł
- Firma Handlowo Transportowa M.Wojszczyk - 294,20 zł
- Agencja Ochrony „LEX – CRIMEN” SP Z.O.O(monitoring) – 1.476 zł
- PGK ( wywóz smieci) – 1.150,07 zł
- Wolters Kluwer ( publikacje) – 79,20 zł
5.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE
29.850,98
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
0
0
29.850,98
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – X /2012 r. w tym:
- Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza (książki)– 138,92 zł
- Zespół Szkół CKR Bonin(czynsz) – 28.432,57 zł
- Wydawnictwo Forum SP Z.O.O(wydawnictwa) – 195,47 zł
- UG Manowo (telefony)– 252,66 zł
- GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy – 299,67 zł
- Wydawnictwo Wiedza i Praktyka – 229,79 zł
- Wytwórnia Alfa ( strona BIP)- 36,90 zł
- agencja Artos ( audycje umuzykalniające) – 265 zł
6.
PRZEDSZKOLE Gminne w BONINIE
ZUS
Urząd Skarbowy
Pozostali kontrahenci
13.371,75
0
0
13.371,75
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – X /2012 r. w tym:
- Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa – 36,90 zł
- Dr Jose Raabe Spółka Wydawnicza(wydawnictwa) – 137,06 zł
- Przed. Gospodarki Komunalnej (wywóz odpadów) – 148,82 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa ( przeglądy)– 492 zł
- wydawnictwo forum SP Z.O.O(książki) – 617 zł
- UG Manowo ( telefony) 610,81zł
- Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze – 476,17 zł
- Energa- Obrót SA – 4.279,28 zł
- Vademecum Ochrony Pracy – 221,40 zł
- SZUT ROK – TECH R. Rokaszewicz (wymiana tablic energet.) – 4.920 zł
- Agencja Ochrony „ LEX – CRIMEN „ SP Z.O.O(monitoring) – 178,35 zł
- PGNIG ( gaz) – 991,96 zł
- Nowara ( dzienniki) – 139 zł
- AD – Rem (utrzymanie strony)- 123 zł
7.
49.500,57
Przedszkole Samorządowe w Rosnowie
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
0
0
49.500,57
2
Faktury bieżące dotyczą okresu - I – X/2012 r. w tym:
- Wytwórnia „ ALFA” (strona BIP) - 73,80 zł
- dr Josef Raabe – Spółka Wydawnicza – 139,39 zł
- Zakład Kominiarski Rafał Krasa(przeglądy) – 1.047,38 zł
- Zakład Stolarski „Gajda” - 756,45 zł
- PUPH „BARTEX” – Krzysztof Omański9 wym. Tablic energet.) – 21.217,50 zł
- Zakład Konserwacji DŹWIGMASZ – 210,92 zł
- HYDRONIKA Edward Kmita( woda, ścieki) – 563,93 zł
- EDEN SPRINGS SP Z.O.O – 76,29 zł
- UG Manowo(telefony, energia) - 4.861,86 zł
- SPEC- POŻ. R.Gadomski – 135,30 zł
- PPW EKOSAN K.Czopik (wywóz nieczystości)– 237,60 zł
- IGLOTEX Koszalin (żywność)– 1.332,24 zł
- Vademecum Ochrony Pracy – 492 zł
- Astrus R. Nagrabecki – 10.000 zł ( plac zabaw)
- TIS SP Z.O.O –(żywność) - 211,75 zł
- Agencja Ochrony „ LEX – CRIMEN” SP Z.O.O(monitoring) – 369 zł
- Elektrociepłownia ( ogrzewanie) – 3.858,20 zł
- Cienkus( zywność) – 2.000 zł
-Wydawnictwo Forum ( publikacje) – 295,06 zł
- HSP Samopomoc ( cerata) – 997,50 zł
- Moje bambino ( zabawki) – 624,40 zł
Ogółem zobowiązania jednostek
8.
222.602,48
URZĄD GMINY
2.932.668,31
Urząd Skarbowy
ZUS
Dotacje do instytucji pozarządowych ( Fundacja Jaś i Małgosia)
Dotacje – środki własne dla GOPS
Dotacje – środki własne dla GOK
Pozostali kontrahenci
0
0
12.750,00
40.000,00
77.725,00
2.802.193,31
Stan zobowiązań za 2011 r. wynosi :
184.288,29
- Eko-Instal ( pozostaje do zapłaty ) – 161.568,76 zł
- Urz. Miejski – za przedszkole Koszalin ( pozostaje do zapłaty ) - 22.719,53 zł
Faktury bieżące za m-c I - X / 2012 r. wynoszą :
w tym :
- Eko- Instal –541.011,06 zł
- Energa - oświetlenie uliczne – 188.297,88 zł
- Energa Obrót – 124.530,79 zł
- Przewozy Rumcajs –14.628,63 zł
- Miejskie Wodociągi – 231.011,45 zł
- Wspólnota Osiedle Manowo –12.833,72 zł
- Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wod.
kanalizacyjnych– 38.622,05 zł
- PGK Koszalin( wywóz odpadów)– 23.018,19 zł
- Poczta Polska ( korespondencja)– 49.615,63 zł
- Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo) –14.000 zł
- Ekowodrol( monitoring sieci) – 3.874,50 zł
- Legal Partner ( usługi prawnicze)– 20.967,90 zł
- Usługi Komunalne – Piątek (wywóz nieczystości)– 13.400 zł
- Pryzmat ( zakup tonerów)– 13.065,20 zł
- Usługi Inżynieryjne Machowicz( projekty rem. dróg) – 58.000 zł
- Środkowopomorska. Grupa Działania( organizacja stoiska) – 3.686 zł
- Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) – 3.041,38 zł
- Urząd Miejski – za przedszkola Koszalin – 14.697,30 zł
- TPD Koszalin ( dotacja do przedszkoli)– 44.000 zł
- Usł. Bud. Cegiełka( elewacja klubu oś. i naprawa przystanków Grzybnica)
– 6.867,55 zł
- Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) – 2.500 zł
- Energea- operator( przył. energet). – 4.421,54 zł
- Zakład Kominiarski – 1.952,16 zł
2.617.905,02
3
- Param –p.poż – 1.845 zł
- Stowarzyszenie Gmin( składki) – 4.085,40 zł
- Hurtownia Roma( śr. czystości) – 2.782,74 zł
- ZETO Zielona Góra( licencja , serwis)- 59.069,57 zł
- Geodet – 3.399,99 zł
- INSBUD – Sokalski ( stadion Manowo) – 28.000 zł
- Marpo- system informatyczny – portal – 1.845 zł
- OHZ Kłanino ( woda Grzybnica)– 21.270,60 zł
- WAM Szczecin – 107.635,49 zł
- Obserwator Lokalny – gazeta – 12.949,44 zł
- Łazuryszczak – odszkodowanie za drogę – 90.000 zł
- Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) – 14.143,92 zł
- Trawnik Producent (trawa na boisko Kretomino)– 19.116 zł
- Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) – 4.728,70 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) – 3.215,46 zł
- Domar (czyszczenie kanalizacji) – 5.783,46 zł
- Budagros ( przewijanie silników , pompy) – 10.676,40 zł
- Łuczkanian W. –( niwelacja terenu) 34.870,50 zł
- Trzygłów- pokazy historyczne –Goci- 8.500 zł
- Telekomunikacja Polska SA( telefony) – 13.330,02 zł
- COMA (wyposaż. Orlik Rosnowo) – 3.131,58 zł
- Graf System (zwrotki pocztowe- 738 zł
- Schronisko dla zwierząt( utrzymanie zwierząt) – 1.599 zł
- Firma Remontowo-Budowana Twardowski (CSR Kretomino) 34.942,86 zł
- ASTON ( wposażenie CSR Kretomino ) 6.270,31 zł
- IN POST ( korespondencja Straż Gminna ) – 19.294,60 zł
- Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) 18.680 zł
- IHAR Bonin (oświetlenie uliczne) - 3.132,52 zł
- Starostwo Powiatowe ( droga powiatowa Manowo-Wyszebórz) – 500.000 zł
- Jarex - meble ( CSR Kretomino) - 27.287 zł
- PKS Koszalin – 21.446,77 zł
- PomaKom –( usługi informatyczne) – 6.062,67 zł
- Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie Klub Rosnowo) -3.745,18 zł
- Wejer -Nieruchomości ( opłaty adiacenckie) – 4.649,40 zł
- PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino)-53.839,56 zł
- Biuro Inż.Budzisz ( prace projektowe wodociąg Wyszewo) – 25.000 zł
- TN Geotechnika ( opłata za badanie geotechniczne) 7.995 zł
- AGORA ( ogłoszenia internetowe) – 4.799,95 zł
Razem zobowiązania wszystkich jednostek
3.155.270,79
Razem do spłaty kredyty i pożyczki
9.464.787,97
OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II
12.620.058,76
Wpływy za mandaty do dnia 24.10.2012 wynoszą – 1.510.323 zł
Skarbnik Gminy
Bożena Tomaszewska
4