Informacja o sytuacji finasowej gminy - styczeń 2012

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 26.01.2012 r.
I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH
PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2011- 2019
Nazwa
Odsetki
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ogółem
Data rozliczenia
za m-c
I/2012
1 DnB Nord Bank
6.472
750.000
1.250.000
0
0
0
0
0
0
2.000.000 wykup obligacji
Warszawa Obligacje
w latach
komunalne
2011-2013
emisja
4.000.000 zł
2 Kredyt BBS Darłowo
1.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w
2009 r.
3 Kredyt w ING Bank
Szczecin 2.000.000 zł
na sfinansowanie
deficytu w
2010 r.
4 Kredyt BBS Darłowo
- 1.000.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 r.
5 Kredyt BGK w Pile –
800.000 zł na
sfinansowanie
deficytu w 2010 . –
Orlik 2012 w Boninie
6 Kredyt BGK w Pile
długoterminowy850.000 złsfinansowanie
deficytu w 2011 r.
7 DNB Nord Bank
Warszawa Obligacje
komunalne emisja
1.500.000 zł
8 Pożyczka z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska 1.603.954 zł
Ogółem pozostaje
do spłaty
6.615
145.838
450.000
0
0
0
0
0
0
595.838
10.138
0
500.000
850.000
650.000
0
0
0
0
2.000.000
Splata kredytu do
31.12.2015 r.
3.145
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
1.000.000
Spłata kredytu do
29.09.2017r.
3.588
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
800.000
Spłata kredytu do
30.12.2015r.
3.973
0
0
250.000
100.000
250.000
250.000
0
0
850.000
Spłata kredytu
do 30.12.2017r.
3.210
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0
1.500.000
Wykup obligacji
od 2016 do
30.10.2018
5.040
60.000
70.000
187.500
187.500
187.500
187.500
375.000
348.954
1.603.954
Spłata pożyczki
w latach 2012
r. do 2019 r.
42.181
955.838
1.937.500
1.587.500
1.187.500
1.187.500
875.000
348.954
10.349.792
2.270.000
Spłata kredytu
do 30.12.2013
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2012 roku
( na koniec grudnia 2011)
LP.
1.
2.
3.
4.
NAZWA JEDNOSTKI
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE
Zobowiązania
ogółem
0
GOPS MANOWO
PRZEDSZKOLE GMINNE W BONINIE
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
Stan zobowiązań na koniec grudnia 2011 r. wynosi ogółem : 42.607,56
zł
w tym:
zakup posiłków dla dzieci 12.693,24 zł
wyposażenie sali 6.434,90 zł
oplata za media ( energia, woda, gaz, ścieki) 15.511,48 zł
usługi obce ( bieżące usługi eksploatacyjne ) 5.235,19 zł
art. biurowe, środki czystości, szkolenie nauczycieli 2.732,75 zł
0
42.607,56
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ROSNOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
15.735,25
0
0
Pozostali kontrahenci
0
42.607,56
15.735,25
Stan zobowiązań na koniec grudnia 2011 r. wynosi ogółem :
15.735,25 zł w tym :
zakup żywności 2.085,29 zł
art. biurowe 875,57 zł
usługi obce ( bieżące usługi eksploatacyjne) 2.504,03 zł
oplata za media ( energia, woda, ścieki ) 4.548,61 zł
pozostałe wydatki 1.220,00 zł
montaż systemu alarmowego 4.501,75 zł
5.
6.
GIMNAZJUM W MANOWIE
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
Stan zobowiązań na koniec grudnia 2011 r. wynosi ogółem :
28.431,99 zł
w tym :
energia 11.404,14 zł
art. biurowe, prenumeraty 2.058,52 zł
usługi obce ( naprawa kotłów, pomiary elektr.) 5.571,90 zł
opłata za media ( woda ,ścieki) 3.783,09 zł
usługi obce ( bieżące usługi ekspl.) 2.294,34 zł
pozostałe wydatki 3.320,00 zł
SZKOŁA PODSTAWOWA W ROSNOWIE
ZUS
Urząd Skarbowy
Pozostali kontrahenci
28.431,99
0
0
28.431,99
20.548,49
0
0
20.548,49
Stan zobowiązań na koniec grudnia 2011 r. wynosi : 20.548,49 zł w
tym:
opłata za media ( energia, woda) 14.877,18 zł
art. biurowe prenumeraty 472,65 zł
usługi obce ( bieżące usługi eksploatacyjne) 2.565,57 zł
pozostałe wydatki( audycje umuzykalniające itp. 2.633,09 zł
7.
SZKOŁA PODSTAWOWA W BONINIE
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
26.530,58
0
0
26.530,58
Stan zobowiązań na koniec grudnia 2011 r. wynosi: 26.530,58 zł
w tym:
czynsz 15.972,95 zł
opłata za media 4.522,42 zł
usługi obce ( naprawa kopiarki, audycja umuzykalniająca) 921,00 zł
pozostałe wydatki ( przewóz uczniów, aktualizacja publik.) 5.114,21 zł
Ogółem zobowiązania jednostek oświatowych
8.
URZĄD GMINY w tym : – wydatki inwestycyjne – 196.490,73 zł
133.853,87
1.253.903,39
- wydatki bieżące –1,057.412,66 zł
Urząd Skarbowy
ZUS
Pozostali kontrahenci
.
Stan zobowiązań na koniec grudnia 2011 r. wynosi ogółem :
1.253.903,39 zł
w tym:
- Eko-Instal – 161.568,76 zł
- Energa Oświetlenie – 71.770,86 zł
- Energa Obrót ( obiekty gminne) – 34.176,50 zł
- Przewozy Rumcajs – 9.855,60 zł
- Miejskie wodociągi – 33.802,30 zł
- Wspólnota osiedle Manowo – 40.497,68 zł
- Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych – 43.728,23 zł
- PKS Koszalin – 67.724,64 zł
- ZOZ ANON – 11.493,94 zł
- Pryzmat tonery – 16.299,37 zł
- PGK Koszalin – 6.886,61 zł
- Bud Max Łuczkanin – 48.585 zł
- Pomakomp - 6.511,62 zł
- Sp. Irys Bonin – 31.166,64 zł
- Poczta Polska 46.514,91 zł
- - Domar K. Domaracki – 150.291,83 zł
- ZPU EN TECH ( skrzynki energetyczne- hydrofornie) – 10.937,24 zł
- Legal Partner – 13.049,99 zł
- Usługi komunalne ( Piątek) – 24.000 zł
- Dromat Fil – 57.810 zł
- Budagros – 4.120,50 zł
- Usługi inżynieryjne Machowicz – 23.000 zł
- WAM Szczecin – 53.471,85 zł
- Urz. Miejski – za przedszkole Koszalin - 27.430,94 zł
- TPD za ogniska przedszkolne – 28.400 zł
- - Usł. Bud. Cegiełka – roboty budowlane Manowo 12A – 24.844,83 zł
- Usł. Geodezyjne Świętoń – 15.928,50 zł
- Przed. Inż. Środ. „ Infra-System – 46.198,90 zł
- nieruchomości Wejer – 24.612,30 zł
- Znak Pol- znaki drogowe – 5.721,96 zł
- ZETO Koszalin – 19.132,40 zł
- Avistrans – 12.866,97 zł
- Chembridge – żel na oczyszczalnię – 4.624,92 zł
- Stowarzyszenie Gmin-składki członkowskie - 3.894 zł
- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – 10.516,28 zł
- UrBis – zag. przestrz.-14.760 zł
- pozostałe faktury – 47.707,32zł
Razem zobowiązania wszystkich jednostek
Razem do spłaty kredyty i pożyczki
OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II
1.253.903,39
1.387.757,26
10.349.792,00
11.737.549,26
Skarbnik Gminy
Bożena Tomaszewska
3