Analiza ZUK za 2007 r.

Sekcja:
Ulice i Place
Krótka charakterystyka sekcji:
Zadaniem tej sekcji jest utrzymanie w czystości ulic i placów miejskich. Sprzęt: ciągnik, przyczepy,
zamiatarka)
Zatrudnienie: 4 osoby
Analiza przychodów
Wyk. 2007r.
1. Sprzedaż usług - ryczałt UM
394 202,00
2. Sprzedaż usług odb. prywatnym
787,61
inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji admin.
279,96
dochody z najmu i dzierżawy
2 132,82
inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji
10 084,91
Przychody razem:
Razem
Plan 2007 % Wyk plan
394 989,61
394 202
100,2
279,96
590
47,5
10 084,91
407 487,30
13 170
407 962
76,6
99,9
Przychody w tej sekcji stanowi ryczałt z Urzędu Miasta, a także wpływy z zamiatania Miasta i Usług w
gminach sąsiednich.
Analiza szczegółowa ważniejszych wydatków według paragrafów.
§ 4210 Zakup mat. i wyposażenia
Części do ciągnika i przyczepy
Częśći Ursus C-380, Volvo FL6
Mat. do napr. w bud. admin., koszty wspóln.
Ławka ogrodowa Niemojewice figurka
Paliwo, oleje
Materiały bhp,mat. Ulice i placei inne
Ozdoby świąteczne
Miotły, grabki, worki , szufelki, szpadle, łop.
Wyk. 2007r.
1 156,48
12 855,72
4 404,02
468,51
15 617,38
9 643,00
9 570,06
2 555,94
Razem
56 271,11
Plan 2007 % Wyk plan
56 290
100,0
Największe koszty są związane z poborem paliw i olejów niezbędnych do zapewnienia bieżącej eksploatacji
pojazdów i maszyn. Znaczny wpływ ma również zakup ozdób świątecznych, materiałów montażowych oraz
do napraw uszkodzonych ozdób w celu zapewnienia ich funkcjonalności.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Leasing Volvo Fl6 - zamiatarka
Przeglądy, serwis Fl6
Wynajęcie podn. demontaż choinki i inne
Wyk. 2007r.
208 176,32
4 888,77
4 528,48
Razem Plan 2007
217 593,57
% Wyk plan
217 600
Największe wydatki paragrafu to opłata leasingowa za pojazd Volvo Fl6 zamiatarka Johnstone V650.
100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki
Ubezpieczenia pojazdów i inne
Wyk. 2007r.
25 109,08
Razem Plan 2007
% Wyk plan
25 109,08
25 110
100,0
Opłaty ubezpieczeniowe - zamiatarka, ciągnik, przyczepa.
§ 3020 Wydatki osob. nie zal. do wynag.
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
Odzież robocza, rękawice, obuwie, buty, kamiz.
Napoje, posiłki regeneracyjne i inne
Wyk. 2007r.
990,00
1 141,77
2 243,63
Razem Plan 2007
4 375,40
% Wyk plan
4 380
99,9
Wydatki na posiłki regeneracyjne i ekwiw. za pranie pochłaniają większość kosztów tego paragrafu.
Komentarz
Wynik finansowy jest uwarunkowany m.in. zakupem zamiatarek Limpar 102, ciągnika Pronar 32AMK,
nieplanowanymi zakupami ozdób świątecznych do dekoracji miasta. Nie planowano tak daleko posuniętych
napraw ozdób świątecznych (wymiana przewodów świetlnych, naprawa konstrukcji).
Sekcja:
Targowica
Krótka charakterystyka sekcji:
Zadaniem tej sekcji jest utrzymanie w czystości Targowicy Miejskiej.
Analiza przychodów
1. Sprzedaż usług - ryczałt UM
Wyk. 2007
27 120,00
Razem
27 120,00
Plan 2007 % Wyk plan
27120,0
100,0
Całkowite koszty utrzymania tej sekcji pokrywane są ryczałtem z UM.
W celu uprzątnięcia targowicy Zakład Usług Komunalnych zatrudnia 2 osoby na podstawie umowy
zlecenia. Koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi ponad 98% kosztów tej sekcji.