Analiza ZUK za 2007 r. - Oczyszczanie miasta

Sekcja:
Nieczystości stałe
Krótka charakterystyka sekcji:
Odbiór i wywóz nieczystości stałych na Wysypisko Miejskie.
Sieć pojemników KP-7, 1100, 110l, małe pojemniki na terenie Miasta różnej wielkośći.
Pojazdy:
Star 1142, bramowiec, do wywozu nieczystości z pojemników KP-7 (Miasto, Gmina)
Volvo FM9 z zabudową EkoCel do wywozu nieczystości stałych z wszystkich pojemników i odpadów luzem (Miasto,
Gmina)
Star 1142, śmieciarka, odbiór odpadów z pojemników 1100, 110l oraz worków na odpady (Miasto, Gmina)
Ciągnik Pronar WGR 45YG, przyczepa do załadunku śmieci
Ciągnik C-360 i przyczepa do załadunku nieczystości stałych z pojemników ulicznych (Miasto)
Zatrudnienie: 12 osób
Analiza przychodów
1. Sprzedaż usług - ryczałt UM
inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji admin.
inne zwiększ. - pokrycie amortyzacji
dochody z najmu i dzierżawy
Sprzedaż składników majątku
Wyk. 2007r.
743 449,71
880,59
51 138,41
16 367,03
111 114,84
Przychody razem:
Razem
743 449,71
880,59
51 138,41
16 367,03
111 114,84
922 950,58
Plan 2007
663 450
1 980
70 000
13 315
125 000
873 745
% Wyk plan
112,1
44,5
73,1
122,9
88,9
105,6
Razem
Plan 2007
% Wyk plan
187 450,09
187 490
100,0
Ryczałt od UM stanowi ok. 64% dochodów sekcji. Resztę - stanowią przychody komercyjne.
Analiza szczegółowa ważniejszych wydatków według paragrafów.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią ok. 40% kosztów tej sekcji.
§ 4210 Zakup mat. i wyposażenia
Paliwo, oleje
Art. biurowe (znaczki, p. ksero, tusze druk.)
Mat. i części do bież. remontu pojazdów
Materiały i opł. zw. z budyn. i koszt. admin.
Mat. do napraw pojemników KP7,110l,KV4
Folia, stłuczka szklana
RAT 171R, Ursus C 360
Materiały inne
Wyk. 2007r.
50 618,91
12 786,64
28 400,61
6 346,57
1 362,96
45 200,87
7 187,49
35 546,04
Paragraf ten obejmuje: zakup paliw i olejów dla pojazdów z sekcji, części i materiałów do bieżących remontów
pojazdów. Do wydatków w/w paragrafu przyczyniła się kompleksowa renowacja ciągnika Ursus C-360 RAT 171R
(wraz z wymianą kabiny).
§ 4270 Zakup usług remontowych
Naprawy podzespołów pojazdów i innych
Naprawa kół, siłownika i inne
Wyk. 2007r.
2 673,71
1 510,93
Razem
Plan 2007
% Wyk plan
4 184,64
4 650
90,0
Zakup usług związanych z remontem podzespołów pojazdów sekcji, zakup usług wulkanizacyjnych (opony, dętki).
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Opłata leasingowa p. Volvo z zab. Ekocel
Opłata wstepna - umowa-37/0489/07
Badania okresowe, lekarskie,szkolenia bhp
Usługi transportowe, przesyłki kurierskie
Kontrakty serwis, bad. techn. przegl. itp.
Pozostałe usługi
Wyk. 2007r.
174660,65
137470,00
361,51
30,31
11 222,31
269,66
Razem
Plan 2007
% Wyk plan
324014,44
324 220
99,9
Największa część wydatków dotyczy kontraktu serwisowego pojazdu Volvo FM9 do odbioru nieczystości stałych z
pojemników KP7, a także opłata wstępna dotycząca leasingu nowej śmieciarki FARID na podwoziu DAF.
§ 4430 Różne opłaty i składki
Opłata adm., rejestracja pojazd DAF
Opłaty na ochronę środ. (emisja i decyzje)
Ubezp. pojazdów: OC, AC, dozór techn. i inne
Wyk. 2007r.
2 580,00
906,80
17 506,13
Razem
Plan 2007
% Wyk plan
20 992,93
21 015
99,9
Wydatki z tytułu ubezpieczeń taboru pojazdów, opłaty za emisję i rejestracyjne.
§ 3020 Wydatki osob. nie zal. do wynag.
Ubranie robocze, materiały bhp
Napoje, posiłki profilaktyczne, śr.czyst. i inne
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
Wyk. 2007r.
10 457,95
5 518,66
2 673,01
Razem
18 649,62
Plan 2007
18 650
% Wyk plan
100,0
Komentarz
Głównym czynnikiem kształtującym wynik finansowy tej sekcji jest: zakup ciągnika Pronar 32AMK, wykup śmieciarki
EkoPress XL na podwoziu Volvo FM 9 z leasingu, poniesienie opłaty wstępnej na zakup nowej śmieciarki Farid.