W ó jta G minyw Ł ubowie I. Ocena ogólna Uchwalony
Transkrypt
W ó jta G minyw Ł ubowie I. Ocena ogólna Uchwalony
Sprawozdanie Wójta Gminy w Łubowie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r. I. Ocena ogólna Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości zł. 22.699.707,31 i wydatków w wysokości zł. 24.198.350,52. Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie zł. 12.648.916,37 co stanowi 55,72 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie zł. 9.944.864,28 co stanowi 41,10% planu. Nadwyżka wynosi zł. 2.704.052,09. Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości zł. 1.095.987,21 . Na spłatę kredytów i pożyczek w 2015r. zaplanowano kwotę zł. 1.517.344,00 , w tym na spłatę pożyczek na realizację projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zł. 569.826,00 . Do 30 czerwca zostały spłacone pożyczki i kredyty w wysokości zł. 1.070.176,00 . Na dzień 30.06.2015r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi zł. 4.805.711,00. Na zadłużenie składają się kredyty i pożyczki stanowiące wkład własny Gminy przy realizacji projektów unijnych w kwocie zł. 3.214.086,00 oraz pozostałe pożyczki i kredyty w kwocie zł. 1.591.625,00. Natomiast należności na rzecz Gminy wynoszą zł. 3.251.527,58 w tym z tytułu podatków i opłat wynoszą zł. 2.851.553,21 , z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zł. 354.661,08 oraz z tytułu odsetek od zaległości zł. 45.313,29. II. Realizacja dochodów budżetowych wg działów przedstawia się następująco: Plan Dochody % (po zmianach) wykonane Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.446.768,31 1.105.021,32 76,38 W tym: rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 645.000,00 302.653,01 46,92 § 0830 - Wpływy z usług /wpływy za wodę 640.000,00 298.781,76 46,68 § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5.000,00 3.871,25 77,43 rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 471.653,00 472.253,00 100,13 § 6208 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 469.853,00 469.853,00 100,00 § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.800,00 2.400,00 133,33 rozdział 01095 – Pozostała działalność 330.115,31 330.115,31 100,00 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 330.115,31 330.115,31 100,00 Dział 020 - Leśnictwo 500,00 --w tym: rozdział 02001 - Gospodarka leśna 500,00 --§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 --- . -2Plan po zmianach 197.800,00 197.800,00 Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 47.800,00 § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150.000,00 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.564.521,00 w tym: rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.564.521,00 § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 17.728,00 § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 876.593,00 § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 670.000,00 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 200,00 Dział 750 Administracja publiczna 204.119,00 W tym: Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 50.779,00 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 50.779,00 § 2360 – dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 153.340,00 § 0690 – Wpływy z różnych opłat 6.000,00 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat 50,00 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 147.290,00 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.919,00 W tym: Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 969,00 kontroli i ochrony prawa § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 969,00 Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 18.950,00 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 18.950,00 Dochody wykonane 47.800,00 47.800,00 % 24,17 24,17 47.800,00 100,00 --643.098,77 41,11 643.098,77 41,11 16.504,87 93,10 71.394,51 8,14 555.087,95 82,85 111,44 55,72 177.176,05 86,80 25.405,65 50,03 25.401,00 50,02 4,65 151.770,40 5.163,87 26,20 146.580,33 98,98 86,06 52,40 99,52 19.433,00 97,56 483,00 49,85 483,00 18.950,00 49,85 100,00 18.950,00 100,00 -3Plan po zmianach - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.274.460,00 Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób 2.000,00 fizycznych § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00 Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych 1.547.706,00 § 0310 - Podatek od nieruchomości 1.292.813,00 § 0320 - Podatek rolny 230.014,00 § 0330 - Podatek leśny 11.143,00 § 0340 - Podatek od środków transportowych 6.768,00 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 4.000,00 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 2.000,00 § 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 968,00 Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.901.239,00 § 0310 – Podatek od nieruchomości 778.822,00 § 0320 – Podatek rolny 793.685,00 § 0330 - Podatek leśny 2.736,00 § 0340 - Podatek od środków transportowych 155.996,00 § 0360 - Podatek od spadków i darowizn 15.000,00 § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000,00 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000,00 Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 327.500,00 § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000,00 § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 205.000,00 § 0690 - Wpływy z różnych opłat 2.000,00 § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pod. i opłat 500,00 Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących 3.496.015,00 dochód budżetu państwa § 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.491.015,00 § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,00 Dział 758 - Różne rozliczenia 8.312.458,00 w tym: Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla 6.490.129,00 jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.490.129,00 Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.757.329,00 § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.757.329,00 Dział Dochody wykonane % 3.627.478,96 861,17 49,87 43,06 861,17 43,06 756 725.198,85 610.055,22 95.398,00 6.336,00 1.926,00 9.110,00 1.405,63 46,86 47,19 41,47 56,86 28,46 227,75 70,28 968,00 100,00 1.082.576,13 56,94 480.921,55 61,75 409.183,81 51,55 1.802,00 65,86 89.067,00 57,10 14.483,70 96,56 82.726,69 55,15 4.391,38 87,83 228.320,54 69,72 16.183,23 80,92 4.950,00 24,75 67.331,70 84,16 136.890,80 66,78 2.000,00 100,00 964,81 192,96 1.590.522,27 45,50 1.566.227,00 44,86 24.295,27 485,91 4.924.860,29 59,25 3.993.928,00 61,54 3.993.928,00 878.664,00 878.664,00 61,54 50,00 50,00 - 4Plan po zmianach 65.000,00 65.000,00 443.068,00 Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0920 - Pozostałe odsetki Dział 801 - Oświata i wychowanie w tym: Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 800,00 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 800,00 Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 115.843,00 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 115.843,00 Rozdział 80104 - Przedszkola 323.625,00 § 0830 - Wpływy z usług 160.000,00 § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 400,00 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 159.125,00 § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 4.000,00 Rozdział 80110 – Gimnazja 2.800,00 § 0830 - Wpływy z usług 2.500,00 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 300,00 Dział 851 - Ochrona zdrowia 10.000,00 W tym Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000,00 § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 10.000,00 Dział 852 - Pomoc społeczna 1.979.571,00 w tym: Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 4.800,00 § 0690 – Wpływy z różnych opłat 4.800,00 Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.810.991,00 § 0690 – Wpływy z różnych opłat --§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw. 1.800.991,00 § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00 Rozdział 85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.819,00 § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 25.200,00 Dochody wykonane 52.268,29 52.268,29 217.349,90 % 80,41 80,41 49,06 465,50 465,50 57.923,00 58,19 58,19 50,00 57.923,00 157.800,40 74.816,90 50,00 48,76 46,76 100,00 62,00 100,00 15,50 79.565,00 50,00 3.256,50 81,41 1.161,00 41,46 1.020,00 40,80 141,00 47,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 1.176.069,44 59,41 2.400,00 2.400,00 50,00 50,00 1.064.342,59 8,80 58,77 1.061.000,00 58,91 3.333,79 33,34 15.650,00 52,48 13.100,00 51,98 - 5Plan Dochody % po zmianach wykonane § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.619,00 2.550,00 55,21 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 31.021,00 19.342,00 62,35 ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 321,00 321,00 100,00 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 30.700,00 19.021,00 61,96 realizacje własnych zadań bieżących gmin Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.200,00 400,00 33,33 § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 1.200,00 400,00 33,33 Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 54.000,00 42.500,00 78,70 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 54.000,00 42.500,00 78,70 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 21.813,00 11.741,00 53,83 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów 40,00 23,00 57,50 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 21.773,00 11.718,00 53,82 realizację własnych zadań bieżących gmin Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.651,00 9.017,85 77,40 § 0830 - Wpływy z usług -17,85 § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 11.651,00 9.000,00 77,25 Rozdział 85295 - Pozostała działalność 14.276,00 10.676,00 74,78 § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.276,00 1.276,00 100,00 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 13.000,00 9.400,00 72,31 realizację własnych zadań bieżących gmin Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20.000,00 14.469,00 72,35 Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 20.000,00 14.469,00 72,35 § 0690 – Wpływy z różnych opłat 20.000,00 14.469,00 72,35 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 15.180,00 15.180,00 100,00 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 15.180,00 15.180,00 100,00 § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15.180,00 15.180,00 100,00 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochronna środowiska 1.073.336,00 542.826,36 50,57 w tym: Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 465.000,00 214.184,37 46,06 § 0830 - Wpływy z usług 465.000,00 214.184,37 46,06 Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 595.336,00 314.684,75 52,86 § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej ---356,79 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 595.336,00 314.327,96 52,80 - 6Plan po zmianach Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.000,00 § 0690 – Wpływy z różnych opłat 13.000,00 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138.007,00 w tym: Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 138.007,00 § 0830 - Wpływy z usług 15.000,00 § 6208 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 123.007,00 OGÓŁEM 22.699.707,31 Dochody % wykonane 13.957,24 107,36 13.957,24 107,36 128.153,28 92,86 128.153,28 9.598,28 92,86 63,99 118.555,00 96,38 12.648.916,37 55,72 Realizując plan dochodów gminy w I półroczu 2015r. osiągnięto wskaźnik wykonania ogółem 55,72% planu rocznego. Zaplanowane dochody majątkowe zł. 1.414.660,00 wykonano w wysokości zł. 1.145.895,95 tj. 81,00% planu. Zaplanowane dochody bieżące zł. 21.285.047,31 wykonano w wysokości zł. 11.503.020,42 tj. 54,04% planu. Planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w 44,86% . Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w wysokości zł. 2.241.131,31 wykonano w kwocie zł. 1.459.725,31 co stanowi 65,13 % planu. Pan dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa w wysokości zł. 414.240,00 wykonano w wysokości zł. 237.857,00 co stanowi 57,42 % planu. Zaplanowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł. 592.860,00 wykonano w wysokości zł. 588.408,00 co stanowi 99,25 % planu. Wpływy z planowanej subwencji ogólnej wykonano w 59,08%. Niskie wykonanie dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy wynika z zaplanowania dzierżawy gruntów z zasobem żwiru , które nie zostały wydzierżawione . Realizacja dochodów z pozostałych źródeł nie budzi większych zastrzeżeń. Zaległości w podatkach i opłatach kształtują się następująco: NAZWA na początek 2015r. na 30.06.2015r. Osoby Osoby Osoby Osoby fizyczne prawne fizyczne prawne Podatek od nieruchomości 153.271,16 47.351,63 156.663,01 40.883,10 Podatek rolny 68.715,92 3.952,50 65.728,28 138,00 Podatek leśny 229,17 --275,17 --Podatek od środków transportu 34.794,66 1.814,00 34.503,66 1.967,00 Czynsze 18.959,25 3.290,47 23.120,57 3.290,47 Opłaty za wzrost wartości działek 160.275,21 --160.275,21 --Opłaty za zajęcie pasa drogowego --11,80 --192,28 Opłaty śmieciowe 71.449,42 --80.540,57 --Opłata adiacencka 53.364,60 --62.827,62 --Opłaty za wieczyste użytkowanie 2.033,81 --3.565,55 --Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 8.036,63 --1.845,00 ---Podatek od czynności cywilnoprawnych --11,60 515,00 11,60 Podatek od spadków i darowizn 7.508,60 --49,60 --Wpływy za wodę 99.439,77 --95.270,84 --Wpływy za ścieki 96.626,42 --97.054,37 --- -7Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 350,00 --350,00 ---Wpływy z zaliczek alimentacyjnych i funduszu 339.393,08 --354.661,08 ---Zaległości podatkowe na kwotę zł. 60.470,80 zabezpieczono hipoteką. Zaległość w kwocie zł. 6.990,80 została uregulowana ale hipoteka nie zostały wykreślone. Wszystkim podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości , rolnym i leśnym wysłano 241 upomnień oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze. Została wydana 1 decyzja o rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę zł. 19.675,00 na okres 6 miesięcy oraz 1 decyzja o odroczeniu podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości zł. 778,00 na okres 2,5 miesiąca. Kwota zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi zł. 34.503,66 . Na zaległość w kwocie zł. 11.900,00 wystawiono tytuły wykonawcze. Dla pozostałych dłużników wydano decyzje określające zobowiązania i następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze. W miesiącu lipcu na poczet I raty 2015r. wpłacono kwotę zł. 4.500,00. Zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych zł. 1.967,00 dotyczy jednego podatnika dla którego wystawiono tytuł wykonawczy . Dla zalegających w czynszach za lokale mieszkalne powyżej 3 miesięcy zostały wysłane wezwania do zapłaty, a następnie informacje, że w przypadku nie wpłacenia zaległości zostanie również dokonany wpis do Rejestru Dłużników. Kwota zaległości zł. 9.900,00 dotyczy 2 dłużników dla których na część zaległości przekazano pozwy do Komornika Sądowego. Zaległości w czynszach dotyczą czynszu za grunty w kwocie zł. 1.502,47 w tym kwota zł. 902,12 dotyczy jednej osoby , czynszu za mieszkania zł. 21.618,10 oraz czynszu za lokale użytkowe zł. 3.290,47 ( niedopłata jednej osoby prawnej ). Zaległości w opłatach z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dotyczy 2 osób .Od 1 decyzji na kwotę zł. 155.993,85 zostało złożone odwołanie do SKO. Na zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wystawiono 127 wezwań do zapłaty na łączną kwotę zł. 115.900,08. Dla zalegających w opłatach za wieczyste użytkowanie wysłano 14 wezwań do zapłaty. Wysłano 403 upomnienia dla zalegających z opłatą śmieciową oraz 11 upomnień dla zalegających z opłatą adiacencką. Została wystawiona 1 decyzja o odroczeniu na okres 6 miesięcy opłaty adiacenckiej na kwotę zł. 1.482,80 . - 8III. Realizacja wydatków budżetowych Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Plan po zmianach Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.328.966,31 W tym: Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 443.214,00 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 700,00 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 49.700,00 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.000,00 § 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 65.000,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 21.200,00 § 4120 - składki na fundusz pracy 2.900,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 § 4260 - zakup energii 130.000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 27.000,00 § 4280 - zakup usług zdrowotnych 200,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 37.000,00 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 650,00 § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.000,00 § 4430 - różne opłaty i składki 28.770,00 § 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 20.000,00 Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i 1.532.637,00 sanitacyjna wsi § 4430 – różne opłaty i składki 2.000,00 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.485.637,00 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych 45.000,00 Rozdział 01030 – Izby rolnicze 23.000,00 § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23.000,00 Rozdział 01095 - Pozostała działalność 330.115,31 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 691,20 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 19,60 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.662,05 § 4300 - zakup usług pozostałych 100,00 § 4430 - różne opłaty i składki 323.642,46 Dział 020 – Leśnictwo 1.000,00 Rozdział 02095 - Pozostała działalność 1.000,00 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 Wydatki % wykonane 564.062,59 24,22 163.776,81 36,95 ---23.082,53 3.886,17 28.845,94 8.399,14 572,16 10.265,33 41.394,83 10.586,60 --11.017,23 300,53 4.684,70 19.921,15 820,50 --59.900,00 3,91 2.000,00 12.900,00 45.000,00 10.270,47 10.270,47 330.115,31 691,20 19,60 4.000,00 1.662,05 100,00 323.642,46 ------- 44,65 100,00 -9Plan po zmianach 1.529.058,00 Dział 600 - Transport i łączność W tym Rozdział 60011 -Drogi publiczne krajowe 1.500,00 § 4430 – różne opłaty i składki 1.500,00 Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 1.800,00 § 4430 – różne opłaty i składki 1.800,00 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 250.000,00 § 2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 130.000,00 § 4430 – różne opłaty i składki 20.000,00 § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.275.758,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 120.000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 100.000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 357.800,00 § 4430 – różne opłaty i składki 1.000,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685.958,00 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000,00 Dział 630 - Turystyka 2.000,00 Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.000,00 § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2.000,00 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa W tym: Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4260 - zakup energii § 4270 - zakup usług remontowych § 4300 - zakup usług pozostałych § 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4430 – różne opłaty i składki § 4480 - podatek od nieruchomości § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 710 - Działalność usługowa W tym: Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe § 4300 - zakup usług pozostałych Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne § 4300 - zakup usług pozostałych Wydatki wykonane 376.412,76 1.404,64 1.404,64 1.089,00 1.089,00 116.470,84 % 24,62 93,64 60,50 46,59 --16.473,39 99.997,45 257.448,28 101.525,61 60.749,46 89.934,41 163,80 5.075,00 ---2.000,00 2.000,00 20,18 100,00 100,00 2.000,00 657.718,00 242.565,35 36,88 657.718,00 60.000,00 10.000,00 140.000,00 90.718,00 242.565,35 1.876,47 5.674,95 6.207,79 38.748,43 36,88 60.000,00 2.000,00 264.000,00 55.217,01 500,00 131.975,00 5.000,00 6.000,00 1,00 609,70 20.000,00 137.000,00 1.755,00 72.293,65 82.000,00 15.000,00 67.000,00 55.000,00 55.000,00 29.054,45 3.670,00 25.384,45 43.239,20 43.239,20 52,77 35,43 78,62 - 10 Plan po zmianach 2.623.941,21 Dział 750 Administracja publiczna W tym: Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 50.779,00 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 42.540,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 7.356,00 § 4120 - składki na fundusz pracy 883,00 Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95.900,00 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 11.900,00 Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.218.057,21 § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.128.000,00 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.000,00 § 4100 – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 5.000,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 205.420,00 § 4120 - składki na fundusz pracy 29.706,00 § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 103.847,21 § 4260 - zakup energii 50.000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 226.034,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 1.000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 208.000,00 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23.500,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 5.000,00 § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 5.000,00 § 4430 - różne opłaty i składki 45.000,00 § 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 26.170,00 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000,00 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.380,00 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 178.205,00 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 143.205,00 Rozdział 75095 - Pozostała działalność 81.000,00 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 14.000,00 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19.919,00 W tym: Wydatki wykonane 1.086.164,85 24.700,00 21.270,00 3.065,00 365,00 46.701,12 36.258,50 1.302,62 9.140,00 926.474,11 % 41,39 48,64 48,70 41,77 742,98 485.897,57 86.266,95 1.901,00 83.671,01 6.341,84 1.154,00 196,00 53.053,78 27.155,12 18.084,30 100,00 97.795,11 9.385,21 957,44 4.015,40 21.591,95 19.627,50 3.296,95 5.240,00 --45.161,61 7.950,00 12.485,03 24.726,58 43.128,01 26.433,00 7.295,57 9.399,44 16.380,27 25,34 53,24 82,23 : - 11 - Plan po zmianach Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 969,00 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 816,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 141,00 § 4120 - składki na fundusz pracy 12,00 Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 18.950,00 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.080,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 551,38 § 4120 - składki na fundusz pracy 66,83 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.190,99 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.374,42 § 4300 - zakup usług pozostałych 150,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 290,38 § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 246,00 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 382.486,00 przeciwpożarowa W tym: Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 288.406,00 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.000,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.360,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15.450,00 § 4260 - zakup energii 1.000,00 § 4270 – zakup usług remontowych 32.000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 12.000,00 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 § 4430 - różne opłaty i składki 7.000,00 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 186.596,00 Rozdział 75414 - Obrona cywilna 33.780,00 § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 325,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.850,00 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 27.480,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 700,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 425,00 Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 60.300,00 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 § 4810 – rezerwy 60.000,00 Dział 757 - Obsługa długu publicznego 230.000,00 W tym: Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 230.000,00 § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t . kredytów i pożyczek 230.000,00 Dział 758 - Różne rozliczenia 40.000,00 W tym: Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 40.000,00 § 4810 - rezerwy 40.000,00 Wydatki wykonane 470,00 408,00 57,00 5,00 15.910,27 10.080,00 344,52 44,89 2.863,92 2.010,56 30,00 290,38 246,00 80.810,66 66.821,10 15.010,63 3.271,73 6.463,10 202,55 30.779,95 10.617,77 349,37 132,00 --13.805,65 224,00 1.918,05 11.100,00 138,60 425,00 183,91 183,91 --78.710,79 78.710,79 78.710,79 --------- % 48,50 83,96 21,13 23,17 40,87 0,30 34,22 34,22 - 12Plan po zmianach 8.998.997,00 4.297.435,00 Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 176.000,00 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.534.066,00 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 233.000,00 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 500.788,00 § 4120 - składki na fundusz pracy 71.727,00 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 18.400,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 127.700,00 § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 37.000,00 § 4260 - zakup energii 220.000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 129.000,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 7.900,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 47.500,00 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.400,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 5.400,00 § 4430 - różne opłaty i składki 7.000,00 § 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 138.554,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000,00 Rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 527.761,00 § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26.600,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 340.221,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.600,00 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 67.100,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 9.980,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 11.500,00 § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.500,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 100,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 20.000,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 20.160,00 Rozdział 80104 - Przedszkola 1.299.584,00 § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 200.000,00 § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 36.000,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 596.157,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 54.500,00 § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne 117.600,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 16.600,00 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 17.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20.200,00 § 4220 – zakup środków żywności 120.000,00 § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.000,00 § 4260 – zakup energii 50.000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 5.000,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 1.200,00 Wydatki wykonane 4.295.785,87 2.087.817,96 % 47,74 48,58 79.051,50 1.122.565,42 203.279,40 219.349,72 24.510,88 13.886,36 75.464,42 13.582,52 142.006,10 63.263,25 817,05 21.523,71 2.590,31 2.012,32 --103.915,00 -----245.159,39 12.527,83 154.633,93 19.312,66 27.243,47 3.891,69 311,81 12.118,00 15.120,00 558.591,48 76.253,01 13.902,00 252.146,97 38.429,56 48.941,88 5.135,84 7.016,00 4.643,49 44.585,88 -28.165,67 633,00 206,00 46,45 42,98 -13Plan po zmianach § 4300 - zakup usług pozostałych 17.100,00 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 § 4410 - podróże służbowe krajowe 3.800,00 § 4430 – różne opłaty i składki 1.500,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 32.927,00 Rozdział 80110 - Gimnazja 1.766.465,00 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76.000,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1.074.380,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 100.000,00 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 199.700,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 28.650,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.020,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 41.500,00 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.450,00 § 4260 – zakup energii 85.000,00 § 4270 – zakup usług remontowych 48.800,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 3.000,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 17.500,00 § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.400,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 1.000,00 § 4420 - podróże służbowe zagraniczne 1.500,00 § 4430 – różne opłaty i składki 2.200,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 60.865,00 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 577.485,00 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 58.000,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.600,00 § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne 10.825,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 1.000,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 499.550,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.010,00 Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20.981,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2.100,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 9.171,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 200,00 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9.510,00 Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 46.009,00 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 33.050,00 § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne 6.196,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 883,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 Wydatki wykonane 11.006,58 986,86 1.844,74 --24.694,00 919.355,52 35.049,98 537.831,02 90.483,11 106.202,03 14.263,46 1.020,00 15.482,06 % 52,04 9.014,27 43.010,22 3.729,86 165,00 14.723,75 1.289,16 356,92 714,68 --46.020,00 -278.573,79 -31.065,09 3.881,69 5.000,60 473,56 235.895,35 2.257,50 5.308,00 -1.788,00 --- 48,24 25,30 3.520,00 8.558,90 -5.636,98 761,92 -2.160,00 18,60 - 14 Plan po zmianach Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 403.377,00 § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.000,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 303.184,00 § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne 54.216,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 7.740,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.550,00 § 4260 – zakup energii 2.000,00 § 4270 – zakup usług remontowych 1.200,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 500,00 § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 11.887,00 Rozdział 80195 – Pozostała działalność 59.900,00 § 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 59.900,00 Dział 851 - Ochrona zdrowia 181.472,00 W tym: Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 60.000,00 § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 20.000,00 § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40.000,00 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 500,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 1.500,00 Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 119.472,00 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 25.972,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 68.750,00 § 4430– podróże służbowe krajowe 3.750,00 Dział 852 - Pomoc społeczna 2.431.613,00 w tym: Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 31.000,00 § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 31.000,00 Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 7.000,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 10.000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 1.000,00 § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00 Wydatki wykonane 147.520,83 5.881,93 111.930,22 16.484,56 2.116,96 396,97 % 36,57 231,14 1.102,82 95,64 377,53 33,06 8.870,00 44.900,00 44.900,00 99.752,12 54,97 60.000,00 100,00 20.000,00 40.000,00 ------39.752,12 7.268,00 10.677,40 21.056,72 750,00 1.270.472,16 52,25 14.161,53 45,68 33,27 14.161,53 ------2.376,00 --2.376,00 23,76 - 15 Plan po zmianach 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.000,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 2.000,00 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 21.000,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 21.000,00 Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.810.991,00 § 3110 – świadczenia społeczne 1.658.135,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 37.200,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.800,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 97.320,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 990,00 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 § 4300 - zakup usług pozostałych 6.306,00 § 4360 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 250,00 § 4610 - koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego 1.290,00 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.819,00 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.819,00 Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 84.509,00 § 3110 – świadczenia społeczne 84.509,00 Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 61.200,00 § 3110 – świadczenia społeczne 61.176,00 § 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników 24,00 Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 54.000,00 § 3110 - świadczenia społeczne 54.000,00 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 262.650,00 § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 § 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników 173.250,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.500,00 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 34.200,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 4.600,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 Wydatki wykonane % § --1.386,20 --1.140,20 246,00 15,40 ------- 997.524,05 912.073,20 17.400,00 2.800,00 60.498,22 494,90 --825,01 2.475,50 368,97 -588,25 55,08 --- 14.925,25 14.925,25 50,05 37.600,70 37.600,70 23.227,65 23.227,65 -37.695,40 37.695,40 118.709,79 806,00 75.632,30 12.740,54 16.290,00 2.201,26 --1.409,92 44,49 37,95 69,81 45,20 -16 Plan po zmianach § 4260 - zakup energii 2.000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 500,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 500,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 7.000,00 § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 6.500,00 § 4430 – różne opłaty i składki 400,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00 § 4480 – podatek od nieruchomości 200,00 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.500,00 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21.351,00 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.500,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 200,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 19.651,00 Rozdział 85295 - Pozostała działalność 29.093,00 § 3110 - świadczenia społeczne 28.017,00 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.061,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 15,00 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 111.826,00 W tym: Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 111.826,00 § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 76.850,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500,00 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 14.100,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 2.000,00 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 § 4270 - zakup usług remontowych 1.000,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 200,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 1.000,00 § 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 § 4410 - podróże służbowe krajowe 200,00 § 4430 – różne opłaty i składki 300,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00 § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 327.624,00 W tym: Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 290.149,00 § 3020 –wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.300,00 § 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników 217.645,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.800,00 § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne 40.650,00 § 4120 –składki na fundusz pracy 6.000,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00 § 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 3.354,00 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 37.475,00 § 3240 – stypendia dla uczniów 37.475,00 Wydatki wykonane 786,30 --2.860,46 460,51 2.225,50 --3.010,00 137,00 150,00 6.340,00 --6.340,00 16.525,59 16.436,80 74,29 14,50 54.300,71 54.300,71 --36.250,27 4.026,55 5.860,68 481,66 4.229,62 ------169,93 ----3.282,00 --135.143,38 112.538,82 1.022,70 86.314,90 5.322,77 14.126,03 1.715,42 1.377,00 2.660,00 22.604,56 22.604,56 % 29,69 56,80 48,56 48,56 47,17 41,25 38,79 60,32 - 17Plan Wydatki po zmianach Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 –składki na fundusz pracy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4260 –zakup energii § 4270 –zakup usług remontowych § 4280 – zakup usług zdrowotnych § 4300 –zakup usług pozostałych § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4410 - podróże służbowe krajowe § 4430 – różne opłaty i składki § 4440 – odpisy nas fundusz świadczeń socjalnych § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 –składki na fundusz pracy § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia § 4300 – zakup usług pozostałych § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 6610 – dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 –składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 – składki na fundusz pracy § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia § 4270 – zakup usług remontowych § 4280 – zakup usług zdrowotnych § 4300 –zakup usług pozostałych § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % wykonane 2.677.370,00 1.207.890,94 45,11 701.276,00 1.200,00 186.000,00 9.000,00 29.100,00 4.200,00 700,00 57.000,00 230.000,00 42.000,00 300,00 64.000,00 2.400,00 297.362,34 382,84 97.077,24 7.525,46 12.021,58 1.554,09 48,00 40.072,85 64.991,75 18.209,64 80,00 33.758,63 1.088,70 42,40 12.000,00 3.000,00 20.000,00 5.376,00 4.095,05 929,41 11.395,10 4.032,00 5.000,00 100,00 30.000,00 736.556,00 -416.341,92 10.000,00 12.000,00 2.080,00 294,00 1.000,00 620.000,00 ---6.000,00 865,00 122,50 176,90 318.146,35 300,00 150,00 90.882,00 365.338,00 5.000,00 217.600,00 13.000,00 41.432,00 4.660,00 6.000,00 34.000,00 10.000,00 2.300,00 18.000,00 1.500,00 90.881,17 126.337,65 92,52 76.984,11 12.745,56 12.798,41 677,08 2.998,27 6.425,58 1.899,15 340,00 1.943,40 549,07 56,53 34,58 -18Plan po zmianach § 4440 –odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 11.846,00 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37.000,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 § 4300 –zakup usług pozostałych 15.000,00 Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 15.000,00 § 2310- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.000,00 § 4300- zakup usług pozostałych 3.000,00 Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 806.200,00 § 4260 –zakup energii 550.000,00 § 4270 –zakup usług remontowych 130.000,00 § 4300 –zakup usług pozostałych 19.200,00 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107.000,00 Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13.000,00 § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 13.000,00 Rozdział 90095 - Pozostała działalność 3.000,00 § 3110 – świadczenia społeczne 3.000,00 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 618.760,00 W tym: Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400.760,00 § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 300,00 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 64.000,00 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.000,00 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 11.400,00 § 4120 – składki na fundusz pracy 1.600,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia 104.000,00 § 4260 – zakup energii 120.000,00 § 4270 – zakup usług remontowych 35.000,00 § 4280 – zakup usług zdrowotnych 200,00 § 4300 – zakup usług pozostałych 40.000,00 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 § 4410 – podróże służbowe krajowe 200,00 § 4430 – różne opłaty i składki 4.000,00 § 4440 –odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.060,00 Rozdział 92116 – Biblioteki 185.000,00 § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 185.000,00 Rozdział 92195 – Pozostała działalność 33.000,00 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.000,00 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 898.600,00 W tym: Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 825.600,00 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 § 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.600,00 Wydatki % wykonane 8.884,50 14.818,72 515,00 3.854,45 10.449,27 1.107,00 ---1.107,00 347.661,21 270.742,25 59.855,94 15.464,02 1.599,00 2.512,50 2.512,50 1.749,60 1.749,60 226.299,61 40,05 7,38 43,12 19,33 58,32 36,57 130.299,61 32,51 --12.916,96 1.858,93 2.143,32 193,57 410,00 24.639,18 51.118,08 15.140,49 --19.237,21 1.096,87 ----1.545,00 96.000,00 51,89 96.000,00 ----135.818,57 99.887,85 1.396,20 --- 15,11 12,10 -19 Plan po zmianach Wydatki % wykonane § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 68.000,00 27.826,37 § 4210 –zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 8.155,87 § 4260 – zakup energii 23.000,00 1.102,90 § 4270 – zakup usług remontowych 14.000,00 10.017,06 § 4300 –zakup usług pozostałych 20.000,00 4.006,08 § 4430 – różne opłaty i składki 2.000,00 --§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 672.000,00 47.383,37 Rozdział 92695 – Pozostała działalność 73.000,00 35.930,72 49,22 § 2360 - dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30.000,00 30.000,00 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 --§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia 24.000,00 4.237,42 § 4300 – zakup usług pozostałych 17.000,00 1.693,30 OGÓŁEM WYDATKI 24.198.350,52 9.944.864,28 41,10 Z przedstawionego zestawienia wynika, że realizacja wydatków w poszczególnych działach przebiegała w granicach planu. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo niskie wykonanie wydatków wynika z oczekiwania na możliwość złożenia wniosku na kanalizację wsi Leśniewo i Pierzyska o pozyskanie środków unijnych lata 2014-2020. W dziale 600 – Transport i łączność przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest termin zakończenia budowy drogi w Owieczkach w miesiącu lipcu oraz opracowywanie dokumentacji na modernizację dróg. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z planowanego zakupu samochodu pożarniczego w II półroczu 2015r. (przetarg w lipcu ). Dział 757 – Obsługa długu publicznego to przede wszystkim spłata odsetek i rezerwa ogólna. Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW naliczane są po zakończeniu kwartału , co również wpływa na wykonanie planu. W dziale 926 – Kultura fizyczna niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z planowanej transzy płatności za budowę Sali sportowej w Lednogórze w IV kwartale 2015r. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki majątkowe wynoszą zł. 367.103,49 pozostała kwota zł. 9.577.760,79 to wydatki bieżące: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia , społeczne i fundusz pracy, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje na realizacje zadań bieżących zleconych gminie oraz na zadania własne wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. W ramach dotacji celowych przekazanych gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano środki z tytułu refundacji za pobyt dzieci z Gminy Łubowo w przedszkolach niepublicznych i publicznych w Gnieźnie, Pobiedziskach, Kostrzynie ,Swarzędzu i Poznaniu zł. 76.253,01. Udzielone dotacje: - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości zł. 96.000,00 . - dotacji celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2199P Lednogóra – Imielno zł.99.997,45 . - dotacja celowa dla powiatu na zadnia bieżące związane z koordynacją Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa wielkopolskiego zł. 2.000,00 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie na zakup defibrylatora na potrzeby oddziału psychosomatycznego zł. 20.000,00 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu łóżek dla Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Kardiologii Szpitala ZOZ Gniezno zł. 40.000,00 - dotacja celowa na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – Porozumienie Międzygminne zł. 90.881,17 - 20 Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realiza cję zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie zł. 30.000,00. Udzielono również dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie zł. 2.512,50. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale dotyczą: - wynagrodzenia pracownika zł. 23.082,53 - wynagrodzenie roczne zł. 3.886,17 -ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zł. 8.971,30 - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso wody zł. 28.845,94 - artykuły do naprawy sieci wodociągowych zł. 4.455.73 - olej do sprężarek i agregatów na hydroforniach zł. 230,40 - zakup paliwa do samochodu Renault zł. 1.797,20 - towar do wykonania przyłączy wodociągowych zł. 544,45 - artykuły do wykonywania drobnych prac związanych z utrzymaniem hydroforni zł. 3.237,55 ( Łubowo zł. 169,40, Dziekanowice zł.502,66 , Wierzyce 1.350,11 , Woźniki zł. 1.215,38 ) - energia elektryczna zł. 41.394,83 - remont samochodu oraz przeglądy zł. 2.274,35 - naprawa pomp i silników w hydroforniach zł. 2.261,50 (Wierzyce) - naprawa sieci wodociągowej – hydrofornia Dziekanowice zł. 2.300,00 - konserwacja monitoringu zł. 180,00 - naprawa czujki i zasilania sterownika w Wierzycach zł. 2.223,00 oraz wymiana pokrycia dachowego zł. 1.347,75 - prace koparki przy awariach sieci wodociągowej zł. 2.736,75 - monitoring zł. 2.361,60 - uzgodnienia i nadzory do projektów zł. 366,54 -abonament rejestru dłużników oraz koszty transportu pomp zł. 446,24 - naprawa pomp i silników w Wierzycach zł. 580,78 - kontrole sanitarne w hydroforniach zł. 955,32 - kursy dla pracowników na uprawnienia elektryczne i gazowe zł. 510,00 - przygotowanie map do działek w Moraczewie i Lednogórze w celu zaprojektowania sieci wodoc. zł. 2.460,00 - usługi telekomunikacyjne zł. 300,53 - przeprowadzanie analizy wody zł. 4.684,70 - opłaty za korzystanie ze środowiska zł. 19.669,00, opłata za umieszczenie infrastruktury w lesie zł. 252,15 - odpis na fundusz socjalny zł. 820,50 - zwroty wpłat na budowę przyłączy wod,kan. zł. 2.000,00 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łubowie dz. 285 – 306 zł. 6.500,00 , w Lednogórze dz. 228-229 zł. 4.000,00oraz w Wierzycach dz. 131/2 zł. 1.700,00 - nadzór archeologiczny sieci wod. i kanal. Fałkowie dz. 279-281 zł. 700,00 - przejęcie infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Imielnie zł. 45.000,00 - wpłaty na rzecz izb rolniczych zł. 10.270,47 - zwrot podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zł. 330.115,31 Dział 600 – Transport i łączność - opłata za umieszczenie w pasie drogi krajowej zł. 1.404,64 - opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej zł. 1.089,00 - opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej zł. 16.473,39 - dotacja na przebudowę drogi powiatowej Lednogóra – Imielenko zł. 99.997,45 - kruszywo na drogi gminne zł. 45.747,61 oraz odsiew asfaltowy zł. 7.495,35 (droga nr 5 ) - znaki drogowe, cement zł. 14.782,80 - wiaty przystankowe ( Dziekanowice, Lednogóra, Siemianowo, Pierzyska ) zł. 23.247,00 - towar do remontu chodnika w Siemianowie zł. 10.252,85 - remont cząstkowy drogi Nr 5 ( zł. 28.383,85 ) oraz pozostałych dróg gminnych( zł. 21.016,47) zł. 49.400,32 - 21 - naprawa pokrycia dachowego na przystanku w Dziekanowicach zł. 1.950,00 - naprawa oznakowania i sygnalizacji świetlnej przy drodze nr 5 w Dziekanowicach zł. 8.284,14 - naprawa barier, słupów i wiat przystankowych zł. 7.389,83 - odśnieżanie drogi nr 5 zł. 40.089.60 - odśnieżanie dróg gminnych zł. 5.346,00 - równanie dróg i prace koparki oraz kruszywo na drogi zł. 31.665,12 - wycinanie drzew przy drogach gminnych zł. 4.320,00 - mycie znaków przy drodze nr 5 zł. 1.797,89 - aktualizacja map na przebudowę drogi w Pierzyskach i Pierzyska – Woźniki zł. 5.043,00 - wydatki dot. ładowarki przy remoncie chodnika w Siemianowie zł. 1.672,80 - projekt drogi gminnej w Owieczkach zł. 3.075,00 - aktualizacja projektu ścieżki pieszej w Lednogórze przy drodze nr 5 zł. 2.000,00 Dział 630 – Turystyka - dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na koordynację Szlaku Piastowskiego zł. 2.000,00 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - środki czystości na plaże gminne zł. 286,83 oraz piasek na piknik zł. 360,06 - odnowienie placów zabaw zł. 874,30 oraz figury w Dziekanowicach zł. 355,28 - energia elektryczna i gaz zł. 5.674,95 - wymiana okien i parapetów w budynkach gminnych w Strychowie i w Łubowie zł. 4.423,99 oraz demontaż ściany w Łubowie zł. 1.460,00 - konserwacja monitoringu zł. 73,80 - koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych zł. 6.887,92 - monitoring budynku nr 60 w Łubowie zł. 442,80 - czyszczenie rowu , rozgniatanie kruszywa zł. 1.986,61 - prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji geologicznej dot. złoża kruszywa w Leśniewie zł. 11.685,00 - okresowe przeglądy kominów zł. 3.628,50 - ogłoszenia o przetargach zł. 3.288,80 - koszty aktu notarialnego zł. 1.414,70 - prześwietlenie drzew w Owieczkach zł. 5.724,00 - przegląd techniczny placów zabaw zł. 3.690,00 - operaty szacunkowe i wyceny działek zł. 55.217,01 - podatek od nieruchomości zł . 131.975,00 - koszty postępowania sądowego zł. 609,70 - wykup gruntu pod przepompownie w Woźnikach zł. 1.755,00 Dział 710 – Działalność usługowa - sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy zł. 3.670,00 - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziekanowice zł. 24.046,50 - ogłoszenia zł. 498,15 - usługa ksero załączników do decyzji o warunkach zabudowy oraz posiedzenia komisji urbanistycznej zł. 839,80 - aktualizacja map dla celów projektowych zł. 38.882,10 - wypisy i wyrysy zł. 4.357,10 Dział 750 – Administracja publiczna - wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone zł. 24.700,00 - diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, delegacje zł. 36.258,50 - zakup wody , art. spożywcze zł. 1.302,62 - uroczystość 25-lecia samorządu zł. 9.140,00 - wynagrodzenia pracowników zł. 485.897,57 - ubezpieczenia społeczne zł. 83.671,01 i Fundusz Pracy zł. 6.471,84 - wpłaty na PFRON zł. 1.154,00 - wynagrodzenie roczne zł. 86.266,95 - wynagrodzenie prowizyjne sołtysów zł. 1.901,00 - artykuły biurowe i komputerowe zł. 12.413,08 - 22 - druki zł. 3.603,62 - zakup paliwa do samochodu służbowego zł. 5.094,54 - programy komputerowe zł. 540,00 - artykuły do remontu pomieszczeń urzędu zł. 15.518,88 w tym wymiana lamp w Sali sesyjnej zł. 5.297,61 - środki czystości zł. 1.313,04 - tonery zł. 5.283,26 - papier zł. 2.853,85 - laptop, aparat fotograficzny, monitor pok 3 , ruter do serwerowni zł. 4.098,50 - artykuły do sekretariatu zł. 1.300,00 - kosiarka spalinowa zł. 999,01 - energia elektryczna i gaz zł. 27.155,12 - montaż grzejników w urzędzie zł. 3.111,90 , ocieplenie korytarza zł. 1.845,00, montaż skrzynki gazowej zł. 1.082,40 - naprawa samochodów służbowych zł. 1.790,00 - konserwacja i naprawa kserokopiarki zł. 2.487,40 - demontaż i montaż rynien na budynku gospodarczym zł. 2.100,00 - konserwacja monitoringu zł. 73,80 - przebudowa systemu alarmowego zł. 3.017,55 - nadzór nad remontem budynku zł. 1.500,00 - roboty elektryczne zł. 1.076,25 - konsultacje informatyczne zł. 990,00 - monitoring zł. 542,80 - przegląd samochodu zł. 198,00 - prowizja bankowa zł. 694,35 - obsługa prawna zł. 25.627,50 - usługi pocztowe zł. 27.302,90 - opłaty za prowadzenie rachunku w BGK zł. 1.040,00 - wywóz nieczystości zł. 7.191,90 - wykonanie mebli biurowych pok. 4 i 5 zł. 9.490,00 , montaż żaluzji pok. 3-6 zł. 669,40 - opieka autorska nad programami zł. 16.309,51 - opieka informatyczna nad serwerem zł. 1.107,00 - usługa identyfikacji podatnika IBAN zł. 1.916,35 - badanie przewodów kominowych zł. 580,00 - kserokopie załączników, dzierżawa ekspresu i inne drobne usługi zł. 4.135,40 - opłata za usługi telefoniczne zł. 9.385,21 - delegacje zł. 4.972,84 - składki WOKISS zł. 3.780,00 ; składki SGiPW zł. 739,35 ; składki Trakt Piastowski zł. 16.000,00 oraz opłaty RTV zł. 912,60 - koszty postępowania sądowego i komorniczego zł. 3.296,95 - szkolenia pracowników zł. 5.240,00 - odpis na fundusz socjalny zł. 19.627,50 - kwiaty na rabaty zł. 4.050,00 - organizacja Dnia Seniora ( artykuły , dekoracje, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna , przewóz osób ) zł. 18.165,47 - artykuły promocyjne zł. 5.177,33 - koszt delegacji z Chorwacji (tłumacz, występy kapeli ) zł. 2.100,00 - montaż i demontaż świątecznych iluminacji świetlnych zł. 3.198,00 - współorganizacja imprezy Niedziela Twórców zł. 2.000,00 oraz występ orkiestry podczas Bożego Ciała zł. 1.750,00 oraz koncert smyczkowy zł. 1.500,00 - promocja Gminy w mediach lokalnych zł. 6.874,30 - kwiaty i upominki dla jubilatów, spotkanie z kombatantami, piknik w Imielnie i Strychowie zł. 5.999,04 - kosze upominkowe – Palma Wielkanocna zł. 799,25 - 23 - koszt spotkania z przedstawicielami Ambasady Norwegii i firmy Bionor , Lednickiej Wiosny Poetyckiej, spotkania charytatywnego ( gastronomia, transport ) zł. 5.088,53 - ryczałty sołtysów zł. 26.433,00 - transport pianin z Holandii zł. 1.968,00 - piknik Wierzyce, Łubowo zł. 1.700,00 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - koszty aktualizacji spisu wyborców zł. 470,00 - dotacja - wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zł. 15.910,27 - dotacja Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczeniach zł. 15.010,63 - wynagrodzenie bezosobowe kierowców zł. 3.271,73 - zakup paliwa do samochodów zł. 2.755,43 - artykuły dla OSP Łubowo ( akumulator, sznury do mundurów , rękawice ) zł. 821,38 - artykuły malarskie do odnowienia strażnicy OSP w Łubowie zł. 2.886,29 - energia elektryczna zł. 202,85 - naprawa i wymiana oleju w samochodzie OSP Lednogóra zł. 1.071,55 - montaż bram garażowych OSP Łubowo zł. 27.035,40 , prace hydrauliczne i elektryczne zł. 2.473,00 oraz naprawa balustrad zł. 200,00 - badania lekarskie członków OSP i orzeczenia o zdolności do pełnienia obowiązków strażaka zł. 1.490,00 - kurs pierwszej pomocy OSP Łubowo zł. 550,00 - przegląd aparatów oddechowych OSP Łubowo zł. 6.391,39 - opłata za usługi telefoniczne zł. 349,37 - ubezpieczenie członków OSP zł. 132,00 - wynagrodzenie za prace zlecone w ramach obrony cywilnej zł. 11.100,00 - składki ZUS zł. 1.918,05 - czasopisma zł. 138,60 - szkolenie zł. 425,00 - opłaty telefonii komórkowej zł. 183,91 Dział 757 – Obsługa długu publicznego - odsetki od kredytów i pożyczek zł. 78.710,79 Dział 801 – Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli zł. 79.051,50 - wynagrodzenia w szkołach : * Lednogóra zł. 326.350,59 * Fałkowo zł. 302.891,97 * Łubowo zł. 241.634,55 * Owieczki zł. 251.688,31 - ubezpieczenia społeczne zł. 219.349,72 i Fundusz Pracy zł. 24.510,88 - wynagrodzenia roczne zł. 203.279,40 - wynagrodzenia bezosobowe: * Lednogóra ( BHP ) zł. 300,00 * Fałkowo –( szkolenie BHP , sprzątanie sali gimnastycznej i szkoły na zastępstawo) zł. 6.422,53 * Łubowo (zastępstwo za pracownika obsługi , stażysta ) zł. 3.489,83 * Owieczki (opracowanie instrukcji p.poż. , stażysta ) zł. 3.674,00 - zakup środków czystości, materiały remontowe , art. biurowe, bramka i siatka , artykuły sportowe, publikacje, artykuły gospodarcze i przemysłowe, niszczarka, tablice korkowe , tusz do drukarek S.P. Łubowo zł. 13.388,62 - środki czystości, materiały remontowe , artykuły biurowe , rolety, piłki, czasopisma, materiały gospodarcze , akcesoria komputerowe S.P. Fałkowo zł. 25.624,82 - środki czystości , materiały remontowe, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe , tonery, okno i drzwi, sprzęt nagłaśniający, krzesła, artykuły elektryczne, gabloty i wieszaki, niszczarka, artykuły gospodarcze, bramki turniejowe, czasopisma S.P. Owieczki zł. 24.774,47 - 24 - środki czystości, materiały do remontu , art. biurowe, program do świadectw, toner, art. gospodarcze S.P. Lednogóra zł. 11.676,51 - radioodtwarzacz , książki S.P. Fałkowo zł. 3.656,72 - książki, pomoce dydaktyczne S.P. Owieczki zł. 3.966,48 - książki, notebooki, radioodtwarzacze , pomoce dydaktyczne S.P. Łubowo zł. 5.959,32 - energia i gaz w szkołach: * Lednogóra zł. 48.267,18 * Fałkowo zł. 48.975,12 * Łubowo zł. 18.432,20 * Owieczki zł. 26.331,60 -zakup usług remontowych w szkołach: * usługi kanalizacyjne zł. 2.081,16 ,wykonanie instalacji łazienek zł. 15.142,00, remont drukarki zł. 1.302,57, prace elektryczne zł. 4.895,00 - S.P. Lednogóra - naprawa dachu zł. 650,00, remont łazienek zł. 23.725,80, remont instalacji gazowej zł. 627,30, naprawa kserokopiarki zł. 1.030,74 S.P. Łubowo - przeróbka instalacji kanalizacyjnej zł. 2.189,40, założenie pozbruku zł. 5.018,40, prace łazienkowe w łazienkach zł. 643,40, usługi elektryczne zł. 2.355,45 , naprawa kserokopiarki zł. 504,30 - S.P. Fałkowo - montaż okien zł. 738,00 , naprawa kserokopiarki zł. 555,20, montaż lamp zł. 953,13 , usługi elektryczne zł. 630,00, naprawa bramy zł. 221,40-S.P.Owieczki - badania lekarskie pracowników zł. 817,05 - wywóz nieczystości w szkołach zł. 4.263,14 - przeglądy gaśnic w szkołach i usługi kominiarskie zł. 1.432,29 - prowizje bankowe zł. 617,40 - abonament RTV zł. 928,80 - monitoring zł. 3.398,10 - wykonanie mebli dla S.P. Fałkowo zł. 1.230,00, regały S.P. Lednogóra 510,00 , naprawa krzeseł S.P. Owieczki zł. 1.369,12 - opłaty abonamentowe programów komputerowych S. P. Fałkowo zł. 1.278,89 , S. P. Łubowo zł. 61,67, S.P. Lednogóra zł. 168,00 , S.P. Owieczki zł. 1.107,00 - przeglądy placów zabaw w szkołach zł. 984,00 - szkolenie BHP w S.P. Łubowo zł. 200,00 - piknik S.P. Fałkowo zł. 1.051,80 - opłaty za usługi telekomunikacyjne zł. 2.590,31 - koszty delegacji zł. 2.012,32 - odpis na fundusz socjalny zł. 103.915,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie w oddziałach przedszkolnych zł. 12.527,83 - wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych : * Lednogóra zł. 59.382,54 * Fałkowo zł. 40.833,48 * Owieczki zł. 27.775,48 * Łubowo zł. 26.642,43 - wynagrodzenia roczne zł. 19.312,66 - ubezpieczenia społeczne zł. 27.243,47 i Fundusz pracy zł. 3.891,69 - pomoce dydaktyczne S.P. Łubowo zł. 311,81 - zajęcia muzyczne S.P. Lednogóra zł. 4.100,00 , S.P. Łubowo zł. 1.918,00, S.P. Fałkowo zł. 2.100,00 , S.P. Owieczki zł. 4.000,00 -odpis na zakładowy fundusz socjalny w oddziałach przedszkolnych zł. 15.120,00 Przedszkola - dotacja na zadania realizowane na podstawi porozumień między j.s.t. / refundacja za pobyt dzieci z terenu gminy Łubowo w przedszkolu niepublicznym w Gnieźnie, Poznaniu, Kostrzynie, Swarzędzu i w Pobiedziskach / zł. 76.253,01 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie w przedszkolu Fałkowo zł. 6.328,20 ; Woźniki zł. 7.573,80 - 25 - wynagrodzenia w przedszkolu Fałkowo zł. 129.618,76 ; Woźniki zł. 122.528,21 - wynagrodzenia roczne Fałkowo zł. 18.234,88 ; Woźniki zł. 20.194,68 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Fałkowo zł. 28.029,96 ; Woźniki zł. 26.047,76 - wynagrodzenie bezosobowe w Fałkowie ( j. angielski, higienistka ) zł. 4.679,00 ; Woźniki (j. angielski ) zł. 2.337,00 - wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych S.P. Łubowo zł. 8.558,90 Fałkowo - materiały remontowe zł. 421,74 - zakup naczyń zł. 331,63 , mata zł. 380,00 - artykułu czystości zł. 1.055,52 ; artykuły biurowe i toner zł. 109,23 - energia i gaz zł. 9.113,42 - artykuły żywnościowe w przedszkolu zł. 44.585,88 - naprawa ksero zł. 130,00 - abonament RTV zł. 232,20 - wywóz nieczystości zł. 336,96 - prowizja zł. 61,30 - przegląd kominiarski oraz gaśnic zł. 695,62 - zajęcia karate, kurs tańca zł. 2.475,00 - organizacja pikniku zł. 2.000,00 - przegląd placu zabaw zł. 246,00 - opłaty telefoniczne zł. 613,24 - delegacje zł. 1.844,74 - odpis na fundusz socjalny w przedszkolu zł. 11.757,00 Woźniki - środki czystości zł. 912,21 - art. biurowe zł. 89,16 - piasek do piaskownicy zł. 369,00 - materiały papiernicze zł. 141,00 - energia i gaz zł. 19.052,25 - opłata za przelewy zł. 87,00 - wywóz nieczystości zł. 1.301,74 - monitoring zł. 600,00 - przegląd gaśnic zł. 88,56 i deratyzacja zł. 147,60 - przegląd placu zabaw zł. 246,00 - zajęcia taneczne zł. 2.400,00 - usługi telekomunikacyjne zł. 373,62 - odpis na fundusz socjalny zł. 12.937,00 Gimnazjum - wynagrodzenia zł. 537.831,02 - ubezpieczenia społeczne zł. 106.202,03 i Fundusz Pracy zł. 14.263,46 - wynagrodzenia roczne zł. 90.483,11 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe zł. 35.049,98 - wynagrodzenie bezosobowe za szkolenie BHP zł. 1.020,00 - akcesoria komputerowe zł. 913,56 - artykuły biurowe , druki zł. 373,71 i artykuły sportowe zł. 721,50 - meble zł. 2.769,00 - zakup materiałów i sprzętu do prac malarskich i remontowych zł. 1.659,63 - publikacje , poradniki zł. 1.048,03 - zakup środków czystości zł. 2.167,82 - toner do ksera i tusz do drukarek zł. 290,66 - drzwi zł. 1.560,00 - 26 - komputer wraz z oprogramowaniem zł. 2.056,28 - zakup roślin i środków do pielęgnacji terenu oraz paliwa zł. 298,68 - licencje programów dydaktycznych zł. 536,25 - puchary, medale zł. 711,22 - tablice zł. 1.040,00 - pozostałe materiały i wyposażenie zł. 375,72 - zakup książek do biblioteki zł. 1.348,94 oraz pomoce naukowe i dydaktyczne zł. 993,72 - artykuły sportowe zł. 4.958,55 - literatura fachowa zł. 153,06 - wizualizer zł. 1.560,00 - energia zł. 10.522,69 oraz gaz zł. 32.487,53 - konserwacja ksera zł. 312,00 - remonty i modernizacje zł. 3.417,86 - usługi pocztowe zł. 322,28 i prowizje bankowe zł. 174,62 - wywóz nieczystości stałych zł. 1.229,20 - utrzymanie serwisu BIP i opieka nad programami zł. 1.598,60 oraz serwer e-dziennik, e-sekretariat, e-świadectwa zł. 305,18 - usługi informatyczne zł. 2.361,79 i transportowe zł. 224,25 - wymiana opraw oświetleniowych zł. 7.662,38 - opłaty telefoniczne zł. 1.289,16 - delegacje krajowe zł. 356,92 i zagraniczne zł. 714,68 - odpis na fundusz socjalny zł. 46.020,00 Dowożenie do szkół - wynagrodzenie opiekunek dowożonych dzieci zł. 31.065,09 - wynagrodzenie roczne zł. 3.881,69 - składki ZUS 5.000,60 i fundusz pracy zł. 473,56 - dowozy indywidualne dzieci zł. 14.455,38 - dowóz zorganizowany do szkół zł. 197.199,77 - dowozy do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gnieźnie i Kłecku zł. 24.420,20 - odpis na fundusz socjalny zł. 2.257,50 - koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli z gminy Łubowo zł. 5.308,00 - świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zł. 44.900,00 Wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum - Gimnazjum zł. 56.005,94 ; S.P. Łubowo zł. 33.881,55 ; S.P. Fałkowo zł. 18.623,28 ;S.P. Lednogóra zł. 30.119,65, S.P. Owieczki zł. 8.890,41 Dział 851 – Ochrona zdrowia - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka „ w Gnieźnie na zakup defibrylatora z funkcją kardiowersji na potrzeby oddziału psychosomatycznego zł. 20.000,00 - dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zakupu łóżek dla Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Kardiologii Szpitala ZOZ w Gnieźnie zł. 40.000,00 - wynagrodzenie członków komisji zł. 3.615,00 ; pokaz iluzjonisty Don Kultury w Łubowie zł. 550,00 , piknik zł. 3.103,00 - zakup alkomatu i przekazanie dla do Komisariatu Policji w Czerniejewie zł. 1.590,00 - sztafeta trzeźwości zł. 1.065,62 - organizacja imprezy „Uzależnia mnie tylko sport „ zł. 14.667,94 - piknik w Łubowie zł. 6.771,56 - prowadzenie punktu konsultacyjnego zł. 5.400,0000 - program profilaktyki uzależnień zł. 1.155,00 - kolonie w Jarosławcu zł. 1.794,00 - opłata sądowa za leczenia zł. 40,00 - 27 Dział 852 – Pomoc społeczna - koszt utrzymania mieszkańca Gminy w Domu Pomocy Społecznej zł. 14.161,53 - koszt pobytu i opieki dziecka w rodzinie zastępczej zł. 2.376,00 - koszt Pikniku „Stawiamy na rodzinę” w ramach zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł. 1.386,20 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne zł. 912.073,20 - wynagrodzenia osobowe- obsługa świadczeń rodzinnych zł. 17.400,00 w tym środki własne zł. 1.800,00 - wynagrodzenie roczne zł. 2.800,00 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zł. 56.835,15 i poborów zł. 3.663,07 w tym środki własne zł. 326,25 - składki na Fundusz Pracy zł. 494,90 w tym środki własne zł. 44,10 - artykuły biurowe zł. 583,83 ; druki zł. 14,76 , papier zł. 226,42 - prowizje bankowe zł. 384,75 - usługi pocztowe zł. 1.391,75 w tym środki własne zł. 689,40 - licencja na programy komputerowe zł. 699,00 (środki własne ) - usługi telekomunikacyjne zł. 368,97 - koszy komornicze zł. 588,25 , w tym środki własne zł. 188,25 - składki na ubezpieczenia zdrowotne zł. 14.925,25, w tym zlecone zł. 12.427,20 oraz własne zł. 2.498,05 - świadczenia społeczne -: zasiłki celowe zł. 21.916,30 , zasiłki okresowe zł. 15.684,40 - dodatki mieszkaniowe zł. 22.937,80 oraz energetyczne zł. 289,85( dotacja) - zasiłki stałe zł. 37.695,40 - odzież ochronna zł. , BHP zł. 806,00 - wynagrodzenia pracowników GOPS zł. 75.632,30 - ubezpieczenia społeczne zł. 16.290,00 i Fundusz Pracy zł. 2.201,26 - wynagrodzenia roczne zł. 12.740,54 - zakup krzeseł zł. 450,00 - artykuły biurowe zł. 560,23 , druki zł. 114,69 - akcesoria komputerowe zł. 285,00 - ogrzewanie gazowe zł. 786,30 - opieka autorska nad programem finansowo-księgowym FOKA i BIP zł. 1.639,59 - usługi pocztowe zł. 975,75 i prowizje bankowe zł. 121,55 - opłaty komornicze zł. 48,72 - abonament radiowy zł. 74,85 - opłaty telefoniczne zł. 460,51 -delegacje zł. 2.225,50 - odpis na fundusz socjalny zł. 3.010,00 - podatek od nieruchomości zł. 137,00 - szkolenia zł. 150,00 - koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej u dziecka zł. 6.340,00 - dożywianie w szkołach z dotacji zł. 10.731,10 oraz ze środków własnych gminy zł. 4.905,70 - zasiłki celowe dla osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne zł. 800,00 - dotacja - koszt realizacji projektu Karta Dużej Rodziny zł. 88,79 środki własne Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - płace pracowników Ośrodka Rehabilitacji zł. 36.250,27 - wynagrodzenie roczne zł. 4.026,55 - składki na ubezpieczenia społeczne zł. 5.860,68 i Fundusz Pracy zł. 481,66 - środki czystości, oliwka , ręcznik jednorazowe zł. 1.152,07 - materiały do remontu zł. 3.077,55 - opłaty telefoniczne zł. 169,93 - odpis na fundusz socjalny zł. 3.282,00 -28Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wynagrodzenia: * Fałkowo zł. 24.416,85 * Owieczki zł. 7.167,26 * Lednogóra zł. 26.862,35 * Łubowo zł. 6.306,73 * Gimnazjum zł. 21.561,71 - składki na ubezpieczenia społeczne zł. 14.126,03 i Fundusz Pracy zł. 1.715,42 - wynagrodzenia roczne zł. 5.322,77 - wynagrodzenia bezosobowe w Łubowie zł. 1.377,00 - odpis na fundusz socjalny zł. 2.660,00 - stypendia naukowe dla uczniów : Gimnazjum zł. 2.100,00 , S.P. Fałkowo zł. 800,00 ; S.P. Lednogóra zł. 2.000,00 , S.P. Łubowo zł. 1.800,00 ;S.P. Owieczki zł. 1.000,00 - stypendia socjalne zł. 14.904,56 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odzież ochronna zł. 382,84 - wynagrodzenie pracowników oczyszczalni zł. 97.077,24 - wynagrodzenie roczne zł. 7.525,46 - składki na ubezpieczenia społeczne zł. 12.021,58 i Fundusz Pracy zł. 1.554,09 - artykuły do naprawy sieci kanalizacyjnej zł. 607,44 - olej do sprężarek i agregatów na oczyszczalniach zł. 642,60 - paliwo zł. 7.108,46 - artykuły do drobnych prac remontowych na oczyszczalniach zł. 15.173,27 ( Dziekanowice zł. 6.370,80, Łubowo zł. 2.387,86, Przyborowo zł. 5.380,86 , Strychowo zł. 1.033,75 ) - artykuły do wykonania przyłączy kanalizacyjnych zł. 2.222,62 - różne zakupy na oczyszczalnie zł. 14.318,45 ( Dziekanowice – wirnik, nóż rozdrabniający, kompresor, sterowni pływakowy zł. 7.390,28 ; Łubowo – czujnik temperatury, pokrywa studzienki, środki czystości zł. 852,51 ; Przyborowo – wirnik do pompy, pasek klinowy, kable zł. 1.962,92 ; Strychowo – stycznik, flopam, środki czystości zł. 4.112,74 ) - energia elektryczna zł. 64.991,75 - naprawa pomp, agregatów i silników zł. 9.184,87 ( Dziekanowice zł. 1.635,90 ; Łubowo zł. 2.091,00 ; Przyborowo zł. 2.211,45 ; Strychowo zł. 3.246,52 ) - konserwacja rowu za oczyszczalnią w Łubowie zł. 3.462,70 - konserwacja monitoringu zł. 73,80 - drobne naprawy na oczyszczalniach zł. 5.488,27 ( Dziekanowice zł. 2.376,36 ; Łubowo zł. 1.649,50 ; Przyborowo zł. 945,81 ; Strychowo zł. 516,60 ) - monitoring w Przyborowie zł. 553,50 - udrożnienia kanalizacji zł. 2.112,03 - efekt ekologiczny Dziekanowice , koszty transportowe zł. 2.296,46 - uzgodnienia projektu budowy sieci kanalizacyjnej w Fałkowie i Łubowie zł. 1.079,94 - usługi asenizacyjne i wywóz osadu zł. 13.890,86 - usługa serwisowa oraz drobne naprawy Łubowo zł. 10.066,00 - przegląd techniczny samochodów, wywóz nieczystości z przepompowni, wymiana płytek do sprężarek, wymiana akumulatora zł. 3.165,87 - usługi telefoniczne zł. 1.088,70 - analiza ścieków zł. 4.095,05 - opłaty za korzystanie ze środowiska zł. 9.135,00 - dzierżawa gruntów pod przepompownie zł. 2.260,10 - odpis na fundusz socjalny zł. 4.032,00 - odbiór odpadów komunalnych zł. 300.000,00 - opinia hydrogeologiczna składowiska odpadów w Leśniewie zł. 16.000,00 oraz analiza próbek w ramach monitoringu wysypiska zł. 2.146,35 - 29 - dotacja na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Porozumienie Międzygminne zł. 90.881,17 - zakup wody, odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych zł. 92,52 - wynagrodzenia pracowników gospodarczych zł. 76.984,11 - wynagrodzenie roczne zł. 12.745,56 - składki na ubezpieczenia społeczne zł. 12.798,41 i Fundusz Pracy zł. 677,08 - umowy zlecenia na prace gospodarcze w parku i na plaży w Lednogórze zł. 2.998,27 - paliwo zł. 222,87 oraz części do wykaszarek zł. 451,02 - pilarka i młot udarowy zł. 1.623,00 - worki na śmieci zł. 141,97 , kamizelki z nadrukiem dla pracowników zł. 615,00 - artykuły i sprzęt gospodarczy zł. 3.986,72 - naprawa kosiarek zł. 1.899,15 - wywóz nieczystości /kontenery/ zł. 1.328,40 - opłaty telefoniczne zł. 549,07 - odpis na fundusz socjalny zł. 8.884,50 - umowy zlecenia na koszenie terenów gminnych zł. 515,00 - paliwo, żyłka i części do kosiarek zł. 3.854,45 - wykaszania trawy - poboczy zł. 10.449,27 - koszt wyłapania bezdomnego psa zł. 1.107,00 - koszt oświetlenia dróg zł. 111.790,30 oraz oświetlenia S5 zł. 158.951,95 - konserwacja oświetlenia zł. 59.855,94 - koszt audytu i oszczędności po przetargu na oświetlenie zł. 15.464,02 - dokumentacja na oświetlenie w Imielenku dz. 98 zł. 1.599,00 - dotacja na przydomową oczyszczalnię dla 1 mieszkańca zł. 2.512,50 - świadczenia za wykonane prace społeczno użyteczne zł. 1.749,60 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wynagrodzenie pracowników Domu Kultury zł. 12.916,96 - wynagrodzenia roczne zł. 1.858,93 - składki na ubezpieczenia społeczne zł. 2.143,32 i Fundusz Pracy zł. 193,57 - zajęcia plastyczne w Domu Kultury w Łubowie zł. 410,00 - artykuły do Domu Kultury na półkolonie, WOŚP oraz na zajęcia z dziećmi zł. 1.756,01 - świetlica Dziekanowice – artykuły do wykonania palmy wielkanocnej zł. 183,68 - świetlica Łubowo – artykuły do naprawy toalety oraz do odnowienia budynku zł. 457,48 - świetlica Myślęcin : węgiel do ogrzewania świetlicy zł. 324,45 - świetlica Pierzyska : gablota zł. 897,90 , artykuły do naprawy wjazdu zł. 1.514,92 - świetlica Siemianowo : artykuły gospodarstwa domowego, zestaw nagłaśniający , drabina zł. 2.387,77 - świetlica Strychowo : artykuły AGD zł. 1.407,96 oraz artykuły remontowe zł.536,61 - świetlica Leśniewo : artykuły gospodarstwa domowego zł. 1.121,22 - świetlica Fałkowo: kamizelki ostrzegawcze zł . 594,83 , sprzęt sportowy zł. 575,00 - świetlica Imielenko : towar na sprzątanie świata i na wykonanie palmy zł. 595,55 - świetlica Imielno : lodówka zł. 1.289,00 , artykuły remontowe zł. 334,74 - świetlica Rybitwy : gablota zł. 1.155,30 - świetlica Rzegnowo : kosa spalinowa zł. 586,50 - świetlica Woźniki : ogrzewacz wody zł. 640,58 , stoły świetlicowe zł. 738,00, artykuły remontowe zł. 783,34 - świetlica Wierzyce : zł. 6.758,34 w tym : rzutnik zł. 2.658,00 , stół do tenisa zł. 705,00 , zł. 250,00 , gablota zł. 897,90 , artykuły na zajęcia w świetlicy zł. 1.389,90 , środki czystości , żwir i suszarka do naczyń zł. 857,54 - energia i gaz świetlice i Dom Kultury zł. 51.118,08 - Dom Kultury -dostawa i montaż kurtyny zł. 5.585,23 oraz konserwacja monitoringu zł.73,80 - świetlica Leśniewo – wymiana grzejnika i drobne prace remontowe zł. 565,80 - świetlica Łubowo – wymiana baterii zł. 282,90 - świetlica Pierzyska – naprawa gaśnic zł. 51,66 - świetlica Strychowo – naprawa kosy spalinowej zł. 130,00 , wymiana baterii i montaż kuchni gazowej zł. 455,10 - 30 - świetlica Woźniki – demontaż i montaż rur spustowych zł. 1.750,00 , przegląd elektryczny zł. 1.353,00 - świetlica Żydówko – montaż wentylatorów zł. 1.168,50 , renowacja krzeseł 5.184,00 , prace remontowe zł. 1.660,50 - opłaty za opiekę nad świetlicami zł. 3.546,80 - Dom Kultury: monitoring zł. 701,10 , wywóz nieczystości zł. 84,24 , wykonanie wieszaków i szafki zł. 3.928,00 - Fałkowo: wywóz nieczystości oraz drobne usługi zł. 262,48 - Imielenko: szycie firan zł. 628,00 , wywóz nieczystości zł. 27,00 - Imielno : wykonanie mebli kuchennych zł. 520,00, wywóz nieczystości i usługi transportowe zł. 573,71 - Pierzyska : transport gabloty zł. 147,60 - Siemianowo: szycie firan zł. 354,00 - Strychowo: wymiana zaworu do podgrzewacza wody zł. 455,10 - Wierzyce: wywóz nieczystości zł. 162,00 , monitoring zł. 535,50 , montaż rolet zł. 1.999,98 , drobne usługi zł. 731,80 - Woźniki: montaż skrzynki gazowej zł. 799,50 , wywóz nieczystości zł. 410,40 , - Dom Kultury usługi telefoniczne zł. 1.096,87 - odpis na ZFŚS zł. 1.545,00 - dotacja podmiotowa do Biblioteki Publicznej zł. 96.000,00 Dział 926 – Kultura fizyczna - opieka nad Orlikiem i zajęcia sportowe w salach gminnych zł. 25.707,37 - umowa zlecenie na koszenie boiska zł. 2.119,00 - składki na ubezpieczenia społeczne zł. 1.396,20 - środki czystości i artykuły gospodarcze na boisko ORLIK zł. 420,85 oraz artykuły sportowe zł.652,00 - artykuły do remontu zapleczu boiska w Łubowie zł. 6.987,03 ( drzwi zł. 2.900,04 , żużel do regeneracji bieżni zł. 1.681,67 i artykuły remontowe zł. 2.405,32 ) - energia na boisku ORLIK zł. 1.102,90 - konserwacja i czyszczenie ORLIKA zł. 2.684,56 - wykonanie zasilenia kablowego boiska w Łubowie zł. 7.072,50 oraz piłkochwyty zł. 260,00 - sala sportowa Owieczki: monitoring zł. 553,50 , przegląd gaśnic zł. 93,48 - boisko Orlik -wynajem wysięgnika z koszem do demontażu siatki oraz prace koparki przy parkingu zł. 3.332,10 - projekt budowy Sali sportowej w Lednogórze oraz nadzór archeologiczny zł. 18.990,00 - budowa boiska w Fałkowie zł. 28.393,37 - dotacja dla stowarzyszenia PIAST na realizację zadań gminnych w zakresie sportu zł. 30.000,00 - art. sportowe , nagrody, medale zł. 2.133,09 - Dzień Sportu w szkołach zł. 2.104,33 - organizacja festynu z okazji Dnia Sportu w Woźnikach zł. 400,00 - transport na turniej unihokeja zł. 1.293,30 Wójt Gminy Łubowo, dnia 7.08.2015r. Andrzej Łozowski