Sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności statutowej p.p.
Toruńskiego Związku TKKF za 2013 r.
Sprawozdanie zawiera:
1.
Finansowanie działalności statutowej - przychody
2.
Koszty działalności statutowej
3.
Fundusze własne
4.
Należności i zobowiązania
5.
Składniki majątkowe
Ad 1. Finansowanie działalności statutowej
Toruński Związek TKKF prowadzi działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego
i działalność statutową odpłatną pożytku publicznego.
Działalność statutowa nieodpłatna
Środki na finansowanie działalności statutowej nieodpłatnej p.p. pochodziły z dotacji - 195 843 zł.
Z tego:

dotacji z budżetu państwa (MSiT)
- 130 000,00 zł

dotacji z budżetu państwa (zadania ZG TKKF)
- 34 843,00 zł

dotacji samorządowych (Gmina Miasto Toruń)
- 27 000,00 zł

dotacji samorządowych (Urząd Marszałkowski w Toruniu)
- 4 000,00 zł

darowizn 1% podatku dochodowego
- 18 992,55 zł

wpisowego dot. udziału w seminarium
- 2 280,00 zł

wpisowego z tytułu udziału w zawodach
- 4 370,00 zł
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – razem wynoszą 221 485,55 zł.
Składki brutto określone statutem za 2013 r. wynoszą 11 000 zł
Ogółem przychody z działalności statutowej nieodpłatnej p.p. wynoszą 232 485,55 zł.
Z dotacji budżetowych otrzymanych z MSiT finansowane były:
1.
Ogólnopolska Kampania prozdrowotna - Miesiąc Dla Zdrowia, w której brało udział
11województw. Kwota dotacji – 100 000 zł
2.
Pilotażowy program Aktywizacji Ruchowej Osób Starszych 50+.Zorganizowane zostały trzy
kursy instruktorów rekreacji ruchowej „Profilaktyka Zdrowotna 50+” w Toruniu, Poznaniu i
Szczecinie. Kwota dotacji – 30 000 zł.
Z dotacji otrzymanych z Gminy Miasta Toruń finansowane były:
1.
2.
3.
Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą
XXVIII Toruński Miesiąc dla Zdrowia
Mistrzostwa Polski w Duathlonie
Z dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego finansowane były:
1.
Mistrzostwa Polski w Duathlonie
2.
Sportowy Turniej Miast i Gmin
- 12 000 zł
- 5 000 zł
- 10 000 zł
- 2 000 zł
- 2 000 zł
Z dotacji otrzymanych z MSiT poprzez Zarząd Główny TKKF finansowane były:
1.
Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób z nadwagą
2.
Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III wieku
3.
Ogólnopolski program „Bieg po zdrowie”
4.
Mistrzostwa Polski w Duathlonie
5.
Zawody Integracyjne w Trójboku Siłowym
6.
Światowy Dzień Marszu
7.
Sportowy Turniej Miast i Gmin (Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich)
- 3 000 zł
- 3 000 zł
- 4 700 zł
- 8 024 zł
- 4 819 zł
- 4 000 zł
- 7 300 zł
Środki otrzymane z 1% podatku dochodowego przeznaczone zostały na finansowanie działalności
statutowej Międzyszkolnego Toruńskiego Klubu Pływackiego „Delfin” w kwocie 15 000 zł na zakup
sprzętu pływackiego oraz wynajem basenu. Ponadto 1 000 zł na zakup nagród dla uczestników XXV
Ogólnopolskiego Biegu im. Stefana Bąka otrzymało Ognisko TKKF Instalator – Pelikan w Szubinie
oraz dofinansowany został udział członków TKKF Toruń w Festiwalu Sportu i Zdrowia w Ośrodku
Szkoleniowym ZG TKKG w Sierakowie w kwocie 2 500 zł.
Kwotą 3 620 zł dofinansowane było szkolenie seminaryjne dla członków Ognisk TKKF z woj.
kujawsko-pomorskiego.
W 2013 r. na działalność statutową wydatkowana kwota z 1% podatku dochodowego wynosi 22 120 zł.
Na koniec roku pozostało 918,81 zł
Działalność statutowa odpłatna p.p.
Przychody z działalności odpłatnej p.p. w 2013 r. wynoszą 450 130 zł i pochodzą z organizacji kursów
instruktorów rekreacji ruchowej, instruktorów sportu oraz obsługi merytorycznej kursów przez
Krajowy Ośrodek Metodyczno Szkoleniowy działający przy TZ TKKF.
W 2013 r. TZ TKKF zorganizował 18 kursów rekreacji ruchowej i 7 instruktorów sportu, na których
wyszkolono 325 instruktorów i 14 wychowawców.
1.
Narciarstwo zjazdowe
- 16 280 zł
2.
Fitness Nowoczesne Formy Gimnastyki
- 30 760 zł
3.
Jazda konna
- 20 920 zł
4.
Część ogólna
- 2 300 zł
5.
Fitness ćwiczenia siłowe
- 70 915 zł
6.
Hatha Joga
- 18 580 zł
7.
Tenis
- 18 320 zł
8.
Samoobrona
- 20 965 zł
9.
Nordic Walking
- 11 750 zł
10.
Profilaktyka zdrowotna 50+
- 19 200 zł
11.
Wychowawcy kolonii i obozów
- 1 680 zł
12.
Trener osobisty (-)
- 2 000 zł
Razem kursy rekreacji ruchowej
229 670 zł
1.
Karate
2.
Siatkówka
3.
Pływanie
4.
Piłka nożna
5.
Łyżwiarstwo figurowe
6.
Koszykówka
7.
Strzelectwo sportowe
Razem kursy instruktorów sportu
Przychody Krajowego Ośrodka Metodyczno Szkoleniowego wynoszą 44 450 zł.
- 55 210 zł
- 16 750 zł
- 25 700 zł
- 50 500 zł
200 zł
400 zł
- 27 500 zł
176 010 zł
AD. 2 Koszty działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego
Koszty działalności statutowej odpłatnej p.p. za 2013 r. wynoszą – 291 727,15 zł
W ramach tej działalności organizowane były kursy instruktorów rekreacji ruchowej, instruktorów
sportu oraz obsługa kursów przez KOMSZ.
Koszty organizacji, obsługi kursów przez TZ TKKF i KOMSZ przedstawiają się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Narciarstwo zjazdowe
Fitness Nowoczesne Formy Gimnastyki
Jazda konna
Część ogólna
Fitness Ćwiczenia Siłowe
Hatha Joga
Tenis
Samoobrona
Nordic Walking
Profilaktyka zdrowotna 50+
Wychowawcy kolonii, obozów
Trener osobisty
Karate
Siatkówka
Pływanie
Piłka nożna
Łyżwiarstwo figurowe
Koszykówka
Strzelectwo sportowe
Obsługa kursów przez KOMSZ
- 9 202,33 zł
- 22 341,85 zł
- 22 185,51 zł
- 8 523,57 zł
- 28 170,74 zł
- 14 447,42 zł
- 13 183,61 zł
- 10 381,72 zł
- 5 344,23 zł
- 6 673,74 zł
- 4 045,20 zł
0 zł
- 22 261,80 zł
- 14 770,22 zł
- 18 807,12 zł
- 29 171,45 zł
- 2 452,82 zł
- 1 582,00 zł
- 20 297,66 zł
- 37 884,16 zł
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej p.p. za 2013 r. wynoszą – 259 993,01 zł
W ramach tej działalności realizowane były:
1.
Trzy kursy instruktorów rekreacji ruchowej profilaktyka zdrowotna 50+ pilotażowy program
aktywizacji ruchowej osób starszych dofinansowany przez MSiT. Kursy organizowane były przez
TKKF Toruń
- 15 206,02 zł
oraz TKKF Poznań i Szczecin
- 18 868,00 zł
2.
Ogólnopolska Kampania prozdrowotna – Miesiąc dla zdrowia
realizowana przez 11 województw na terenie kraju
- 101 244,24 zł
3.
Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób III wieku i z Nadwagą
- 26 523,78 zł
4.
Toruński Miesiąc dla Zdrowia
- 9 530,56 zł
5.
Sportowy Turniej Miast i Gmin
- 7 966,41 zł
6.
Mistrzostwa Polski w Duathlonie
- 28 716,26 zł
7.
Światowy Dzień Marszu
- 6 597,07 zł
8.
Ogólnopolski program „Bieg po Zdrowie”
- 7 767,55 zł
9.
Zawody integracyjne w Trójboju siłowym
- 5 940,32 zł
10.
Imprezy, które organizował i wspomagał TZ TKKF
- 11 071,36 zł
Turniej Wiem wszystko o zdrowiu, Imprezy dla dzieci Caritas,
Olimpiada osób niepełnosprawnych, Przedszkolny bieg po zdrowie,
Festiwal sportu i zdrowia, Bieg im. Stefana Bąka, Seminarium
dla członków TKKF
11.
Dofinansowanie działalności statutowej Międzyszkolnego
Toruńskiego Klubu Pływackiego „Delfin”
- 15 000,00 zł
12.
Koszty działalności organizacyjno-promocyjnej,
reklamy TZ TKKF
- 5 561,44 zł
Ogółem koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 576 511,64 zł
Koszty administracyjne za 2013 r. wynoszą 24 791,48 zł
w tym:
1.
2.
3.
4.
5.
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne
Pozostałe
- 2 460,38 zł
- 5 705,42 zł
0,00 zł
- 14 738,69 zł
- 1 886,99 zł
Toruński związek TKKF na dzień 31.12.2013r. zatrudniał 5 osób
Zajmowane stanowiska:
Prezes – kierownik biura
1 etat
Główna księgowa
1 etat
Specjalista ds. organizacyjno-programowych
1 etat
Referent ds. szkoleń
1 etat
Specjalista ds. szkoleń
1 etat
Dane o wynagrodzeniach wypłaconych w TZ TKKF
Ogółem wynagrodzenia za 2013 r. wynoszą – 221 880 zł
z tego:

Wynagrodzenia osobowe
- 117 202,65 zł
w tym:
świadczenia urlopowe
- 5 469,65 zł
Nagroda Jubileuszowa
- 3 993,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe
w tym:
wynagrodzenia wykładowców
wynagrodzenia instruktorów
wynagrodzenia koordynatorów zadań
sprzątanie pomieszczeń
- 104 428,00 zł
- 77 693,00 zł
- 11 095,00 zł
- 12 000,00 zł
- 3 640,00 zł
AD 3 Fundusz własny – statutowy
I
1.
Fundusz na 01.01.2013 r. - B.O.
2.
Obroty kompensacyjne
Razem 1+2
3.
Zwiększenie funduszu w ciągu roku
4.
Zmniejszenie funduszu w ciągu roku
5.
Zyski nadzwyczajne
6.
Straty nadzwyczajne
7.
Koszty działalności statutowej
8.
Przychody z działalności statutowej
9.
Przychody finansowe
10.
Koszty finansowe
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(-)
99 691,38 zł
- (-) 59 058,20 zł
40 633,18 zł
0
0
0
0
576 511,64 zł
682 615,55 zł
1,03 zł
41,80 zł
II
1.
Środki pieniężne
2.
Zapasy
3.
Należności
4.
Zobowiązania
Fundusz statutowy
(+)
(+)
(+)
(-)
=
-
149 581,91 zł
0,00 zł
6 050,00 zł
8 935,59 zł
146 696,32 zł
AD 4 Należności i zobowiązania
Na dzień 31.12.2013 r. przeprowadzona została analiza rozrachunków tj. należności i zobowiązań
występujących w bilansie TZ TKKF.
Do konta „200” - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami i konta „220” - Rozrachunki publicznoprawne sporządzone zostało zestawienie sald (zał. do bilansu)
Saldo należności wynosi
6 200,00 zł
Saldo zobowiązań wynosi
8 935,59 zł
Salda w większość pochodzą z końca grudnia 2013 r.
AD 5 Składniki majątkowe
TZ TKKF posiada dwa konta bankowe w Banku PEKAO SA I.O. Toruń

konto 39 1240 4009 1111 0000 4490 7040, którego saldo na 31.12.2013r. Wynosi 139 708,88 zł

konto 26 1240 4009 1111 0010 2847 8253, którego saldo na 31.12.2013 r. wynosi 2 236,98 zł
Saldo kasowe na 31.12.2013 r. wynosi 7 636,05 zł.
Na podstawie Zarządzenia Prezesa TZ TKKF przeprowadzona została rzeczowych i pieniężnych
składników majątku wg ilości i wartości nominalnej.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości ustaloną
i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu z dnia 24.03.2003 r.
TZ TKKF składa deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR
Ocena działalności TZ TKKF
Toruński Związek TKKF w 2013 r. realizował cele statutowe w zakresie kultury fizycznej, sportu,
rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
Wszystkie zaplanowane imprezy sportowo-rekreacyjne, kampanie prozdrowotne, programy
terapeutyczne zostały wykonane. Miały one na celu mobilizację społeczeństwa do podnoszenia
sprawności fizycznej przez osoby starsze, dzieci i młodzież oraz promowanie zdrowego stylu życia
i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.
Na organizowanych kursach szkoliliśmy instruktorów sportu i rekreacji ruchowej (sportu dla
wszystkich) oraz profilaktyki i promocji zdrowia.
Zorganizowaliśmy szkolenia dla kandydatów na wychowawców kolonii. Szkolenia instruktorów
odbywają się na programach zatwierdzanych przez MSiT z zachowaniem wszelkiej staranności
w przekazywaniu wiedzy dydaktycznej, praktycznej i dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Wyszkolone kadry instruktorskie, trenerskie przygotowane są do pracy dydaktycznej i wychowawczej
w klubach sportowych, szkołach, ośrodkach oraz samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć.
Na koniec 2013 r. TZ TKKF na całokształcie działalności uzyskał wynik dodatni w kwocie
106 213,14 zł. Na uzyskanie dodatniego wyniku miały wpływ: obniżenie wynagrodzeń oraz oszczędna
polityka w generowaniu kosztów.
Osiągnięty zysk TZ TKKF w całości przekazuje na działalność statutową pożytku publicznego.
Działalność statutowa pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji, szkolenia instruktorów,
organizacji kampanii, programów terapeutyczno-zdrowotnych będzie kontynuowana przez
TZ TKKF w 2014 r.
Sporządzono dnia 31.01.2013 r.
Bożena Komorowska
gł. księgowa TZ TKKF
Podpisy członków zarządu TZ TKKF
1. Kowalski Ryszard – Prezes Zarządu
…....................................................................
2. Rosiński Lesław – Wiceprezes
…....................................................................
3. Chojnowski Janusz – Sekretarz
........................................................................
4. Wichrowska Jadwiga – Skarbnik
.......................................................................
5. Kujawa Ewa – Członek Zarządu
…...................................................................
6. Bochenek Jarosław – Członek Zarządu
.......................................................................
7. Gościniak Leszek – Członek Zarządu
.......................................................................
8. Kędzierska Ewa – Członek Zarządu
.......................................................................
9. Klein Stanisław – Członek Zarządu
.......................................................................
10. Kniazielski Józef – Członek Zarządu
.......................................................................
11. Romanowski Jan – Członek Zarządu
.......................................................................
12. Sieracki Zdzisław – Członek Zarządu
…...................................................................
13. Spychalski Tadeusz – Członek Zarządu …...................................................................