Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2014

NIP: 956-16-72-948
REGON: 000756330
Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2014
Informacje zawierają:
1) Finansowanie działalności statutowej – przychody z działalności pożytku
publicznego
2) Koszty działalności statutowej pożytku publicznego
3) Fundusze własne
4) Należności i zobowiązania
5) Składni majątkowe
Ad.1) Finansowanie działalności statutowej pożytku publicznego
Toruński Związek TKKF w 2014 prowadził działalność statutową nieodpłatną
i odpłatną p.p
Działalność statutowa nieodpłatna
Środki na finansowanie działalności nieodpłatnej p.p. w 2014 r. pochodziły z :
- dotacji
- wpisowego za udział w seminarium
- składek członkowskich
- 1% podatku dochodowego
RAZEM
186.610 zł
4.740 zł
14.760 zł
20.847, 50 zł
226.957,50 zł
Dotacje otrzymane z budżetu państwa i samorządu :
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Ministerstwo Sportu i Turystyki (ZGTKKF)
- Ministerstwo Sportu i Turystyki (KF Sp. dla Wszystkich)
- Gmina Miasta Toruń
- Urząd Marszałkowski w Toruniu
40.000 zł
107.310 zł
6.700 zł
30.600 zł
2.000 zł
1) Z dotacji budżetowych otrzymanych bezpośrednio z MSiT finansowany był:
- dodruk wydawnictw metodyczno - szkoleniowych
,, Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich''
Kwota dotacji otrzymanej – 40.000 zł
2) Z dotacji otrzymanych z MSiT poprzez Zarząd Główny TKKF finansowane były
następujące akcje, kampanie prozdrowotne, imprezy sportowo-rekreacyjne:
- Nordic Walking sportem dla seniora
- Rytm – muzyka – taniec formą terapii i aktywności fizycznej seniorów
- Trenuj z Mistrzem – wioślarstwo z Łukaszem Pawłowskim
- Ogólnopolska Kampania "Miesiąc dla Zdrowia"
- Równik 40076 – upowszechnianie i wzmożenie aktywności ruchowej dla wszystkich
- Ogólnopolski program Bieg po Zdrowie (XXVI Bieg im. St. Bąka)
- Ogólnopolski program Bieg po Zdrowie (Top Cross, Grand Prix w biegach przełajow.)
- Ogólnopolski Mini Gotyk Duathlon
- Światowy Dzień Marszu TAFISA
- XI Ogólnopolska Konwencja Mikołajkowa Fitness
- Program aktywizacji i terapi ruchowej dla osób III wieku
- Promocja aktywności ruchowej dla osób z nadwagą i otyłością
pod hasłem ,, Trzymaj Formę”
- Nauka pływania dla osób 50 + ,, Aktywny Senior”
- Sportowy Turniej Miast i Gmin (K.F. Sportu dla Wszystkich)
6.825 zł
6.825 zł
4.010 zł
30.000 zł
26.000 zł
1.600 zł
3.000 zł
5.000 zł
4.000 zł
3.000 zł
5.300 zł
7.400 zł
4.350 zł
6.700 zł
3) Z dotacji otrzymanych z Gminy Miasta Toruń finansowane były:
- XXXI Toruński Miesiąc dla Zdrowia
- Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą
- Nauka pływania dla osób 50+
- Ogólnopolskie zawody w Mini Duathlonie dla dzieci
- Top-Cross oraz 300 Maraton Tadeusza Spychalskiego
- Sportowy Turniej Miast i Gmin
- Udział biegaczy toruńskich w biegu Getyndze
5000 zł
12.000 zł
5.100 zł
4.000 zł
3.000 zł
1.000 zł
500 zł
Z dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowany był – Sportowy Turniej
Miast i Gmin – 2.000 zł
W 2014 roku Toruński Związek TKKF zorganizował w dniach 30.05. – 01.06. 2014r
Konferencję Metodyczno – Szkoleniową pt. "Działalności programowe i organizacyjne
TKKF na terenie woj. Kujawsko – Pomorskiego" oraz w dniach 17-19.10.2014r
Seminarium pt. ,, Działalności programowo – organizacyjne TKKF po V Zjeździe
Kujawsko – Pomorskiego Związku TKKF".
Konferencje odbyły się w Kamionkach Małych, wpisowe od uczestników konferencji
wynosi – 3.540 zł.
Przychody z imprezy sportowo-rekreacyjnej ,, Neuca dla Zdrowia'' wynosiły 1.200 zł.
Wpływy ze składek członkowskich – 14.760 zł przeznaczone były na obsługę zadań
statutowych TZ TKKF.
Środki otrzymane z 1% podatku dochodowego przeznaczone zostały na finansowanie
działalności statutowej Międzyszkolnego Toruńskiego Klubu Pływackiego ,, Delfin''
w kwocie 13.000 zł ( zakup sprzętu, udział w zawodach, wynajem basenu),
działalności statutowej Ogniska TKKF ,,Cergia” w kwocie 780 zł,
działalności statutowej Ogniska TKKF Instalator -Pelikan i Uczniowskiego Klubu
Biegacza w Szubinie w kwocie 2.600,02
oraz na częściowe pokrycie kosztów organizacji Konferencji Metodyczno – Szkoleniowych
TKKF dla Kujawsko – Pomorskiego Związku TKKF i Seminarium w kwocie 4946,29
1) Stan środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego na początek roku 2014
wynosił 918,81
2) Wpływy z 1 % podatku w 2014r. wynoszą
20.847,50
3) Wydatkowane środki z 1 % podatku w ciągu roku 21.326,31
4) Stan środków z 1 % podatku na koniec roku wynosi 440 zł.
Działalność statutowa odpłatna
Przychody z działalności statutowej odpłatnej p.p za rok 2014 wynoszą 369.188,50 zł
i pochodzą z organizacji kursów rekreacji ruchowej, instruktorów sportu oraz obsługi
merytorycznej kursów KOMSZ działającego przy TZ TKKF.
W 2014 r. TZ TKKF zorganizował 12 kursów rekreacji ruchowej, 5 instruktorów sportu,
2 kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci
i młodzieży.
Ogółem przeszkolono 264 uczestników.
Kursy rekreacji ruchowej i na wychowawców:
ogółem:
163.445 zł
w tym:
1) Narciarstwo zjazdowe
2) Fitness nowoczesne formy gimnastyki
3) Jazda konna
4) Fitness ćwiczenia siłowe
5) Hatha joga
6) Karate
7) Nordic walking
8) Samoobrona
9) Tenis
10) Fitness jogging
11) Część ogólna
12) Wychowawcy
Kursy Instruktorów Sportu
8.185 zł
26.040 zł
7.410 zł
53.935 zł
34.260 zł
3.295 zł
3.450 zł
6.200 zł
11.230 zł
200 zł
4.440 zł
4.800 zł
ogółem:
137.713,50 zł
w tym:
1) Łyżwiarstwo figurowe
2) Pływanie
3) Piłka nożna (przedpłata)
4) Strzelectwo (przedpłata)
5) Koszykówka (zwrot przedpłaty)
6) Pozostałe wpływy dotyczące kursów
7) Unihokej (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli)
8) Pływanie (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli)
9) Piłka nożna (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli)
Kurs nauki pływania dla osób 50+
Przychody KOMSZ za 2014r.
Przychody ze sprzedaży majątku przeznaczone na cele statutowe
Przychody podstawowe działalności operacyjnej za rok 2014
22.760 zł
17.750 zł
400 zł
200 zł
(-) 400 zł
3,50 zł
32.500 zł
33.540 zł
30.960 zł
2.740 zł
65.290 zł
850 zł
596. 996 zł
Ad. 2) Koszty działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej p.p
Koszty działalności statutowej odpłatnej p.p za 2014r. wynoszą:
25.139,95
W ramach tej działalności organizowane były kursy instruktorów rekreacji ruchowej,
instruktorów sportu oraz obsługa merytoryczna kursów KOMSZ.
Koszty kursów – instruktor rekreacji ruchowej
1) Narciarstwo zjazdowe
2) Fitness nowoczesne formy gimnastyki
3) Jazda konna
4) Fitness ćwiczenia siłowe
5) Hatha joga
6) Nordic walking
7) Profilaktyka zdrowotna 50+
8) Część ogólna
9) Samoobrona
10) Tenis
11) Wychowawcy
12) Kursy ZG TKKF
Koszty kursów – instruktor sportu
139.262,10
11.251,24
20.599,40
9.892,49
31.951,59
25.019,35
5.302,54
422,06
9.402,02
4.386,79
11.431,48
6.303,14
3.300 zł
135.439,76
1) Łyżwiarstwo figurowe
2) Pływanie
3) Koszykówka
4) Piłka nożna
5) Unihokej (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli)
6) Pływanie (Kuj.-Pom. Centrum Edukacji Nauczycieli)
7) Piłka nożna
8) Część ogólna – nauczyciele (do poz. 5,6,7)
23.387,94
16.770,82
294,46
254,94
18.917,71
34.968,17
19.284,87
21.560,85
Koszty obsługi kursów przez KOMSZ
50.438,09
Uzyskane przchody z działalności statutowej odpłatnej przeznaczone są na realizację zadań
statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej p.p (dotowanej) za 2014r. wynoszą
234.692,65
W ramach tej działalności realizowane były :
1) Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą
2) Miesiąc dla Zdrowia – maj, październik 2014
3) Nauka pływania ,, Aktywny Senior''
4) Ogólnopolskie Zawody w Mini Duathlonie dla Dzieci
5) Bieg po Zdrowie – bieg im St. Bąka w Szubinie
6) Bieg po Zdrowie – Grand Prix, Top Cross
7) Światowy Dzień Marszu
8) Równik 40076
9) Konwencja Mikołajkowa Fitness
10) Sportowy Turniej Miast i Gmin
11) Trenuj z Mistrzem
12) Top Cross T. Spychalskiego – trzysetny maraton
13) Nauka Pływania ,, Aktywny Senior ''
14) Dodruk wydawnictw metodyczno – szkoleniowych
15) Rytm – Muzyka – Taniec formą terapii aktywności fizycznej
dla seniorów
16) Nordic Walking sportem dla seniora
17) Udział ekipy toruńskiej w biegu w Getyndze
35.801,32
39.387,84
8.952,93
15.998,01
3.473,32
4.244,66
5.305,46
27.444,64
3.424,50
9.511,60
7.947,64
3.000,38
8.237 zł
42.727,84
Koszty pozostałej działalności statutowej nieodpłatnej p.p
21.394,98
8.824,64
9.816,57
594,30
W ramach tej działalności organizowane były :
1) Dwie konferencje metodyczno – szkoleniowe w Kamionkach Małych
2) Smolball – wdrażanie nowej dyscypliny sportu
3) Turniej "Wiem Wszystko o Zdrowiu"
4) Samoobrona – kurs dla kobiet
5) Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia
6) Obóz dla dzieci Zesp. Szkół nr 26 w Toruniu
7) Neuca dla Zdrowia
8) Koszty działalności organizacyjno – promocyjnej
12.285,66
458,14
395,20
600 zł
2.440,29
300 zł
1.220 zł
3.695,69
Razem koszty działalności statutowej nieodpłatnej p.p wynoszą:
256.087,63
Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 581.227,58 plus przekazane środki finansowe
w kwocie 13.780 zł oraz sprzęt sportowy w kwocie 1500,02 pochodzące z wpłat 1%
podatku dochodowego na działalność statutową.
Ogółem koszty realizacji zadań statutowych wynoszą 596.507,60
Koszty administracyjne za 2014 rok wynoszą 37.211,52 zł
w tym:
- zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych
6.923,23
- zużycie energii elektrycznej
446,36
- usługi obce
6.233,75
- wynagrodzenie + ZUS
18.432,95
- czynne obiekty
2.213,11
- podróże służbowe
411 zł
- remonty, naprawy
2.028,60
- paliwo, OC
80,51
- pozostałe koszty
442,01
Suma kosztów przyjętych do bilansu za 2014 wynosi
633.719,12
w tym:
Koszty działalności statutowej odpłatnej
325.139,95
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej
256.087,63
Pozostałe koszty statutowe (1%)
15.280,02
Koszty administracyjne
37.211,52
Ponadto TKKF uzyskał kwotę 850 zł pochodzącą ze sprzedaży samochodu służbowego
Renault Escape CT15757
Toruński Związek TKKF na dzień 31.12.2014 zatrudniał 6 osób na podstawie stosunku
pracy.
Zajmowane stanowiska:
1) Prezes – kierownik biura
1 etat
2) Główna księgowa
1 etat
3) Specjalista ds. organizacyjno – programowych
1 etat
4) Referent ds. szkoleń
1 etat
5) Specjalista ds. szkoleń
2 etaty
Dane o wynagrodzeniach i ubezpieczeniach społecznych:
Ogółem wynagrodzenia za rok 2014 wynoszą
266.838,27
z tego:
1) Wynagrodzenia osobowe – 5,4 etatów
141.962,27
w tym: Wypłacone świadczenia urlopowe
5.469,65
Wynagrodzenie chorobowe
2.270,71
2) Wynagrodzenia bezosobowe 1,6 etatu (umowy cywilno-prawne) 124.876
w tym: Wynagrodzenie wykładowców
84.918 zł
Wynagrodzenie instruktorów
19.818 zł
Sprzątanie pomieszczeń
4.900 zł
Obsługa zadań statutowych
15.210 zł
44 osoby
6 osób
1 osoba
9 osób
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia wynoszą
42.647,61
W tym: składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą
34.232,61
Inne świadczenia – ekwiwalenty sędziowskie
8.415 zł
Ogółem kwota wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń za 2014r. wynosi
309.485,88
Ad. 3) Fundusz własny statutowy
I
1) Fundusz na 01.01.2014 B.O
2) Obroty kompensacyjne
40.633,18
106.063,14
RAZEM (1+2)
146.696,32
3) Zwiększenie funduszu w ciągu roku (+)
4) Zmniejszenie funduszu w ciągu roku (-)
5) Zyski nadzwyczajne (+)
6) Straty nadzwyczajne (-)
7) Koszty działalności statutowej (-)
8) Przychody z działalności statutowej (+)
9) Przychody finansowe (-)
II
1) Środki pieniężne (+)
2) Środki trwałe (+)
3) Należności (+)
4) Zobowiązanie (-)
FUNDUSZ STATUTOWY
0
0
0
0
633.719,12
596.996 zł
0,09
117.196,97
7.778
540 zł
15.541,68
=
109.973,29
Ad. 4) Należności i zobowiązania
Na dzień 31.12.2014r. przeprowadzona została analiza rozrachunków tj. należności
i zobowiązań występujących w bilansie TZ TKKF
Do konta ,,200” rozrachunki z dostawcami i odbiorcami oraz konta ,,220” rozrachunki
publiczno – prawne sporządzone zostało zestawienie sald (zał. do bilansu)
Saldo konta ,,200”
- Należności
540 zł
- Zobowiązania 4.129,68
Saldo konta ,,220”
- Należności
0 zł
- Zobowiązania 11.412 zł
Salda pochodzą z miesiąca grudnia 2014r.
Ad. 5) Składniki majątkowe
TZ TKKF posiada dwa konta w Banku Pekao SA I Oddział Toruń
-konto: 39 1240 4009 1111 00004490 7040 – saldo 113.998,20
- konto: 26 1240 4009 1111 0010 2847 8253 – saldo 2.226,98
Saldo kasowe na 31.12.2014 wynosi 961,79 zł. W roku 2014 TZ TKKF zakupił samochód
osobowy, używany do obsługi zadań statutowych. Wartość zakupu 10.000 zł. Na podstawie
Zarządzania Prezesa TZ TKKF przeprowadzona została inwentaryzacja rzeczowych
i pieniężnych składników majątku wg ilości i wartości nominalnej. Sprawozdanie finansowe
sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym
zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.TZ TKKF składa
deklaracje podatkowe CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR.
Ocena działalności TZ TKKF
Toruński Związek TKKF w 2014r. zrealizował cele statutowe w zakresie kultury fizycznej,
sportu, rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
Wszystkie zaplanowane imprezy sportowo-rekreacyjne, kampanie prozdrowotne, programy
terapeutyczne zostały wykonane i rozliczone. Miały one na celu mobilizacje społeczeństwa
do podnoszenia sprawności fizycznej przez osoby starsze, dzieci i młodzież, promowanie
zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnych.
Na organizowanych kursach szkoliliśmy instruktorów sportu i rekreacji ruchowej.
W 2014r. TZ TKKF brał udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
organizację i przeprowadzenia szkoleń w formie kursu instruktora pływania, unihokeja,
piłki nożnej na potrzeby projektu ,, klucz do uczenia II edycja-Profesjonalny nauczyciel
gwarancją jakości edukacji”. W dniu 24.07.2014r. podpisana została umowa pomiędzy
Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu a Toruńskim Związkiem
TKKF na szkolenie 250 osób. Do końca 2014r. zrealizowane zostały trzy kursy: unihokej,
piłka nożna, pływanie, przeszkolono 75 osób. Kolejne kursy odbędą się w 2015r.
Szkolenia instruktorów odbywały się na programach zatwierdzonych przez MSiT
z zachowaniem wszelkiej staranności w przekazywaniu wiedzy dydaktycznej, praktycznej
i dotyczyły podnoszenia kwalifikacji. Wyszkolone kadry instruktorskie przygotowane są do
pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkołach, klubach sportowych, ośrodkach oraz do
samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć.
TZ TKKF w 2014r. zaangażował się w pracę Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora
sportu w Polsce (SRKS). W tej sprawie powołane zostało konsorcjum, w skład którego
wchodzą: AWF w Warszawie jako lider konsorcjum, Instytut Sportu w Warszawie – partner
konsorcjum oraz TZ TKKF – partner konsorcjum. Zespół ekspercki rozpoczął pracę nad
projektem sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie. SRKS ma być m. in zarządzeniem
służącym do procesu kształcenia kadr do potrzeb rynku pracy w sektorze sportu. Z ramienia
TZ TKKF w skład grupy eksperckiej powołano Prezesa Ryszarda Kowalskiego.
W roku 2014 podjęte zostały próby propagowania nowej gry rekreacyjnej Smolball.
Dla mieszkańców Torunia zorganizowano pokazy na Tor-Torze oraz w szkołach i na
orlikach. Na koniec 2014r. TZ TKKF na całokształcie działalności uzyskał wynik ujemny
w kwocie 36.723,03, jest to nadwyżka kosztów nad przychodami.
Na wynik wpływ miały zwiększone koszty organizacji i obsługi kursów oraz mniejsze ilości
osób szkolących się na kursach a zarazem mniejsze przychody.
Działalność statutowa p.p. w zakresie sportu i rekreacji, szkoleń instruktorów, organizacji
kampanii, programów terapeutyczno – zdrowotnych będzie kontynuowana przez TZ TKKF
w roku 2015.
Toruń dnia 02.03.2015r.
Podpisy Zarządu
Sporządziła: Bożena Komorowska
1. Kowalski Ryszard
-
prezes
2. Rosiński Lesław
-
wiceprezes
3. Chojnowski Janusz
-
sekretarz
4. Wichrowska Jadwiga
-
skarbnik
5. Kujawa Ewa
-
członek Prezydium
6. Bochenek Jarosław
-
członek Zarządu
7. Gościniak Leszek
-
członek Zarządu
8. Kędzierska Ewa
-
członek Zarządu
9. Kniazielski Grzegorz
-
członek Zarządu
10. Romanowski Jan
-
członek Zarządu
11. Sieracki Zdzisław
-
członek Zarządu
12. Spychalski Tadeusz
-
członek Zarządu
13. Zaremba Tomasz
-
członek Zarządu