m - Powiat Słubicki
Transkrypt
m - Powiat Słubicki
DRUK NR 2.3./VIII Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego 69-100 SŁUBICE Numer identyfikacyjny REGON Powiat słubicki Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielon Górze Wysłać bez pisma przewodniego 43CF85F1C412E7E1 sporządzony na 210967366 AKTYWA Adresat: dzień Stan na początek roku 31-12-2014 r. Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże 2 156 467,26 675 372,22 I Zobowiązania 21 877 901,51 21 971 857,15 1.1 Środki pieniężne 2 156 467,26 675 372,22 1.1 Zobowiązania finansowe 21 842 842,32 21 842 842,32 1,1.1 Środki pieniężne budżetu 2 142 627,70 547 511,74 1.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 822 992,84 1.1.2 Pozostałe środki pieniężne 13 839,56 127 860,48 1.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 21 842 842,32 21 019 849,48 li Należności i rozliczenia 749 249,50 420 928,14 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 9 913,39 106 403,23 11.1 Należności finansowe 0,00 0,00 1.3 Pozostałe zobowiązania 25 145,80 22 611,60 11.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -20 140 158,75 -22 033 181,79 11.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 11.1 Wynik wykonania budżetu {+,-) 1 931 575,43 -1 893 023,04 II.2 Należności od budżetów 172 973,85 198 800,75 11.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 1 931 575,43 0,00 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 576 275,65 222 127,39 11.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00 -1 893 023,04 0,00 0,00 11,1.3 Niewykonane wydatki (-) 0,00 0,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) 0,00 0,00 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki 0,00 0,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 -22 071 734,18 -20 140 158,75 1 167 974,00 1 157 625,00 III Inne aktywa II.5 Skumulowany wynik budżetu (-*-,-) III Inne pasywa SKARBNIK Grażyna Neumann >karbnik BeSTia 43CF85F1C412E7E1 j Suma aktywów 2 905 716,76 1 096 300,36 Suma pasywów 2 905 716,76 1 096 300,36 informacje uzupełniające: Symbol 1 2 3 3a 3b 3c Opis Udzielone gwarancje i poręczenia Otrzymane gwarancje i poręczenia Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu Otrzymana w grudniu 2014r. dotacja celowa należna za styczeń 2015r. Otrzymana w grudnia 2014r. część oświatowa subwencji ogólnej należna za styczeń 2015r. Niewykorzystane w 2014r. dotacje podlegające zwrotowi Wartość 0,00 0,00 1 262 873,88 220 000,00 937 625,00 105 248,88 Wyjaśnienia do bilansu m ARO STA Tomasz SKARBNIK Iratz BeSTia Członek Zarządu Powiatu Neumann karbnik lenko zej Skałuba Zarządu Powiatu Cnustecki rok, miesiąc, dzień 43CF85F1C412E7E1 Strona 3 z 3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Powiat Słubicki ul.Piłsudskiego 20 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego 69-100 SŁUBICE Numer identyfikacyjny REGON D555DDAC242E371A sporządzony na dzień 31-12-2014 r. 210967366 AKTYWA A Aktywa trwałe Stan na początek roku Stan na koniec roku ■ ■ ■ i Stan na początek roku PASYWA 136 567 522,24 131 310 994,74 A.l Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 A.il Rzeczowe aktywa trwałe 132 041 512,85 127 808 298,68 A.II Wynik finansowy netto (+,-) A. 11.1 Środki trwałe 127 705 543,24 123 503 854,18 23 334 959,62 Stan na koniec roku A Fundusz 131 442 210,35 125 184 565,12 A.l Fundusz jednostki 132 318 907,32 127 249 340,87 -876 696,97 -2 064 775,75 A.IM Zysk netto (+) 28 087 868,97 26 036 192,31 23 270 403,76 A.II.2 Strata netto (-) -28 964 565,94 -28 100 968,06 101 298 073,87 96 954 949,52 A.lll Nadwyżka środków obrotowych (-) 0,00 0,00 1 221 233,74 886 386,14 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 A.ll.1.4 Środki transportu 987 949,35 781 597,36 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 A.ll.1.5 Inne środki trwałe 863 326,66 1 610 517,40 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 4 335 969,61 4 304 444,50 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 155 588,02 7 705 682,68 0,00 0,00 C.l Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 A.lll Należności długoterminowe 2 026 009,39 1 002 696,06 C.ll Zobowiązania krótkoterminowe 6 155 588,02 7 705 682,68 A. IV Długoterminowe aktywa finansowe 2 500 000,00 2 500 000,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 563 329,02 286 738,83 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 227 262,79 250 932,12 A.IV.2 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 C.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 952 212,62 834 666,51 2 500 000,00 2 500 000,00 C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 555 784,98 1 451 101,84 0,00 0,00 C.ll.5 Pozostałe zobowiązania 1 416 469,95 4 536 417,39 3 319 951,74 2 881 830,85 104 253,01 'y\ !1 368,89 A. II. 1.1 Grunty A.II. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.IN/.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe C.ll.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) . S 6K AK blM iK BeSTia Grażma Weumann Î'hjht 2015-04-27 IR!! ’WVym&Âi Af la s z l ^enko D 5 5 5 D D A C 2 £ ^ ^ £ f^ a r2 j ^ Pow iał Strona 1 z 4 'A r r ? T r 7 o i ę i ^ ł n h a B.l Zapasy 190 525,2C 197 116,86 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.1.1 Materiały 190 525,2C 197 116,86 C.lll Rezerwy na i. • • zobowiązania B.l.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,0C B.l.3 Produkty gotowe 0,00 B.I.4 Towary 336 275,6£ 224 457,10 O.OC 0,00 D Fundusze specjalne 271 635,28 305 450,79 0,00 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 269 180,59 261 005,10 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 2 454,69 44 445,69 1 757 458,41 1 688 917,54 E Rozliczenia międzyokresowe 2 018 040,33 997 127,00 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 73 117,06 186 996,54 EJ Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 018 040,33 997 127,00 B.ll.2 Należności od budżetów 51 902,06 35 987,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632 439,29 1 465 933,92 B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00 B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 369 508,93 994 672,17 0,00 0,00 560 041,14 528 691,18 0,00 0,00 809 467,79 465 980,99 B.lll.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.lll.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2 459,20 1 124,28 139 887 473,98 134192 825,59 B.ll Należności krótkoterminowe B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.ll.4 Pozostałe należności B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.IH.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.lII.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne B.IV Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów E.ll Inne rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów 139 887 473,98 134192 825,59 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątko’ ¿r.5 3 i-Ą .i! bKAKBNlK (głównyj^ięgowy) BeSTia 'rra ż h n a N eum ann 2015-04-27 (rok, miesiąc, dzień) D 5 5 5 D D A C 2 4 2 B r f} ? i< rzej Skałuba ^ V/ ’ nustecki Strona 2 z A Symbol 1 Opis Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie środków trwałych Umorzenie pozostałych środków trwałych Odpisy aktualizujące środki trwałe Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne Odpisy aktualizujące należności 2 3 4 5 6 7 Wartość 636 198,89 81 864 432,54 10 784 913,44 0,00 0,00 0,00 2 394 683,88 SKARBNIK ^ m iy n a "i leum ann (głóJkpy/ <sięgowy) BeSTia (rok, miesiąc, dzień) D555DDAC242E371A Strona 3 z 4 Wyjaśnienia do bilansu £ *•vv ,% „•c- ) STA , . .omas: fStui >fenko : :i Członek Zarządy Powi o K a K B N I K ii Skałuba n ra iy n a Neumann (gfówray księgowy) BeSTia hustecki 2015-04-27 (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) D555DDAC242E371A Strona 4 z 4 > Nazwa i adres jednostki sprawozdawcze) Adresat: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiat Słubicki Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ui. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON CBCD6A4325617795 sporządzony na 210967366 na dzień 31 -12-2014 r. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego 44 639 615,39 43 704 883,85 Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 A.ll. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 A. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12,00 100,00 A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 44 639 603,39 43 704 783,85 B. Koszty działalności operacyjnej 43 616 326,37 44 425 906,01 B.l. Amortyzacja 6 124 455,77 6 561 456,74 B.l!. Zużycie materiałów i energii 4 433 214,63 5 123 353,18 B.l II. Usługi obce 3 815165,86 3 826 577,63 B.IV. Podatki i opłaty 588 784,26 298 515,26 B.V. Wynagrodzenia 20 369 387,50 20 908 631,32 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4 635 781,35 4 332 218,20 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 250 126,12 2 205 210,00 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 B.IX. inne świadczenia finansowane z budżetu 1 399 410,88 1 169 943,68 B.X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00 c. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 1 023 289,02 -721 022,16 D. Pozostałe przychody operacyjne 48 352,37 32 936,89 D.l. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 D. II. Dotacje 0,00 0,00 D.l Inne przychody operacyjne 48 352,37 32 936,89 E. Pozostałe koszty operacyjne 792 730,81 (68,38 A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej A.l. r\ Hjr\ d fS! j & BeSTia ^pożyjna, Neumann 2015-04-27 główny księgowy rok, miesiąc, dzień C B C D 6A 43256im £ieli i ^ Strona 1 z 3 Skałuba rv c E l. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.ll. 0,00 0,00 Pozostałe koszty operacyjne 792 730,81 376 168,38 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej {C + D - E) 278 910,58 -1 064 253,65 G. Przychody finansowe 70 369,98 75 553,62 G.l. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 G.ll. Odsetki 64,83 18,81 GUI. Inne 70 305,15 75 534,81 H. Koszty finansowe 1 226 977,53 1 091 855,72 H.l. Odsetki 1 220 962,31 1 091 793,56 H.ll. Inne 6 015,22 62,16 1. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) -877 696,97 -2 080 555,75 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. - J.ll.) 1 000,00 15 780,00 J.l. Zyski nadzwyczajne 1 000,00 15 780,00 J.ll. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (1 +- J) -876 696,97 -2 064 775,75 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) -876 696,97 -2 064 775,75 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansow ej: Strona 2 z 3 Wyjaśnienia do sprawozdania SKARBNIK razy na lleumann główny księgowy BeSTia Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki Adresat: Regionalna izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zestawienie zmian w funduszu jednostki ul.Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON B2C9725526133454 sporządzone na 210967366 na dzień li I 31-12-2014 r. S tan na k o n ie c ro k u p o p rz e d n ie g o I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 1.1.1. Stan na koniec roku bie żącego 79 023 703,65 132 318 907,32 129 421 255,75 75 155 642,31 Zysk bilansowy za rok ubiegły 28 631 025,67 28 087 868,97 1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 41 134 782,40 43 478 412,90 1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 1.1.4. Środki na inwestycje 193 802,14 2 840 249,43 1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 59 461 791,00 431 900,02 1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 1.1.10. łnne zwiększenia -145,46 317 210,99 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 76 126 052,08 80 225 208,76 1.2.1. Strata za rok ubiegły 24 954 958,61 21 942 862,70 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 44 492 024,03 43 581 638,28 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 3 742 739,66 7 021 703,24 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje 2 344 953,50 3 612 335,17 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 474 417,00 583 062,88 1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 1.2.9. Inne zmniejszenia 116 959,28 3 483 606,49 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 132 318 907,32 127 249 340)87 Ul. W ynik finansowy netto za rok bieżący -876 $96 97 5,75 (+,-) W 1CESTA HUS s~f A ^ A r.rv * .. ^głoWńy ^śif^o ^y BeSTia Grażyna mtum,ann 2015- 04-27 rok, miesiąc, dzień P j.o fr A (L e ź S m s k n ^ ^ s z S łupfen (ęo lj ) kierownik jednos ki / B2 C972 5 5 2 ^ j^ ^ ^ 2 ^ j^ ą d u ^ o w i at&Pto* Strona 1 z 3 ^ — ^Ari?frzei Skałuba /c ii i 111.1. zysk netto {+) 28 087 868,97 26 036 192,31 m.2. strata netto (-) -28 964 565,94 -28 100 968,06 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (N+,-IIMV) 131 442 210,35 125 184 565,12 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansow ej: I Wyjaśnienia do sprawozdania S iAl ńskś Członek Za Powiatu rzej Skałuba ^ i v m -k b N -i k główny księgowy BeSTia nrrazy, eumann Ry/ 2015-04-27 rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki B2C9725526133454 Strona 3 z 3