Bilans jednostki budżetowej_2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
Gmina Ostrowice
Ostrowice 6
78-506 OSTROWICE
Numer identyfikacyjny REGON
330920587
AKTYWA
A Aktywa trwałe
na dzień
Stan na początek
roku
43 402 712,08
0,00
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie
Wysłać bez pisma przewodniego
4821DD906F66B20D
31-12-2014 r.
Stan na koniec
roku
35 345 358,03
A.I Wartości
niematerialne i prawne
sporządzony
Adresat:
0,00
PASYWA
Stan na początek
roku
A Fundusz
35 056 183,83
42 089 725,56
A.I Fundusz jednostki
36 756 266,29
52 499 069,94
-10 409 344,38
A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
35 343 858,03
43 401 212,08
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
-1 700 082,46
A.II.1 Środki trwałe
30 734 813,16
37 721 448,44
A.II.1 Zysk netto (+)
2 870 775,04
5 314 668,21
5 355 393,21
A.II.2 Strata netto (-)
-4 570 857,50
25 339 615,00
32 244 838,64
45 624,50
93 341,75
9 131,72
7 102,44
25 773,73
20 772,40
4 609 044,87
5 679 763,64
A.II.1.1 Grunty
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.1.4 Środki
transportu
A.II.1.5 Inne środki
trwałe
A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)
A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
Stan na koniec
roku
0,00
-10 409 344,38
A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-)
0,00
0,00
A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Państwowe fundusze
celowe
C Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
1 943 912,64
2 686 635,62
0,00
0,00
C.I Zobowiązania
długoterminowe
0,00
0,00
C.II Zobowiązania
krótkoterminowe
1 943 912,64
2 686 635,62
A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe
1 500,00
1 500,00
C.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
1 389 250,36
2 006 680,76
A.IV.1 Akcje i udziały
1 500,00
1 500,00
C.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów
28 039,00
23 962,00
0,00
0,00
197 445,76
356 687,02
0,00
0,00
C.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
229 630,05
243 491,81
0,00
0,00
C.II.5 Pozostałe
zobowiązania
90 982,63
55 604,47
8 474,41
0,00
A.III Należności
długoterminowe
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Aktywa obrotowe
BeSTia
1 723 260,61
(główny księgowy)
1 449 274,45
C.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
C.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
2015-10-12
(rok, miesiąc, dzień)
4821DD906F66B20D Korekta nr 1
0,00
0,00
(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4
C.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
B.I Zapasy
0,00
0,00
B.I.1 Materiały
0,00
0,00
C.III Rezerwy na
zobowiązania
B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku
0,00
0,00
B.I.3 Produkty gotowe
0,00
B.I.4 Towary
0,00
B.II Należności
krótkoterminowe
209,56
0,00
0,00
D Fundusze specjalne
68 522,17
75 625,35
0,00
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
68 497,32
75 600,50
0,00
D.2 Inne fundusze
24,85
24,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 695 577,64
1 421 794,60
71 420,87
71 191,91
104 017,00
135 221,25
0,00
0,00
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności
90,43
1 520 139,77
B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
0,00
27 682,97
27 479,85
0,00
159,91
27 682,97
27 319,94
0,00
0,00
B.III.4 Inne środki
pieniężne
0,00
0,00
B.III.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.III.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
37 068 618,64
E.I Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe
1 215 381,44
0,00
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe
E Rozliczenia
międzyokresowe
44 851 986,53
Suma pasywów
37 068 618,64
44 851 986,53
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
BeSTia
(główny księgowy)
2015-10-12
(rok, miesiąc, dzień)
4821DD906F66B20D Korekta nr 1
(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4
1
2
3
4
5
6
7
Symbol
BeSTia
Opis
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
(główny księgowy)
2015-10-12
(rok, miesiąc, dzień)
4821DD906F66B20D Korekta nr 1
Wartość
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu
BeSTia
(główny księgowy)
2015-10-12
(rok, miesiąc, dzień)
4821DD906F66B20D Korekta nr 1
(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4