Sprawozdanie Zarządu

Transkrypt

[email protected]
www.cloudtechnologies.pl
Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku
Cloud Technologies S.A.
ul. Żeromskiego 7
05-075 Warszawa
Sprawozdanie Zarządu
z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
Zawartość
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat .............................................................................. 2
Wybrane dane finansowe z bilansu ........................................................................................................ 3
Charakterystyka działalności ................................................................................................................... 4
Perspektywy rozwoju .............................................................................................................................. 4
Ważne wydarzenia .................................................................................................................................. 5
Ważne komunikaty .................................................................................................................................. 5
Sytuacja finansowa .................................................................................................................................. 6
Prognozy finansowe ................................................................................................................................ 6
Instrumenty finansowe ........................................................................................................................... 6
Analiza ryzyka .......................................................................................................................................... 7
Zasady ładu korporacyjnego.................................................................................................................... 8
Informacje dodatkowe ............................................................................................................................ 8
Grupa kapitałowa .................................................................................................................................... 8
Organy ..................................................................................................................................................... 9
Akcje ........................................................................................................................................................ 9
Dane rejestrowe .................................................................................................................................... 10
Dane kontaktowe .................................................................................................................................. 10
Cloud Technologies S.A., ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa
KRS: 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479, BRE Bank: 55 1140 1010 0000 5357 1200 1001
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 330.000,00 zł
[email protected]
Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat1
2012 rok
2012 rok2
2011 rok
2011 rok3
od 1 stycznia 2012 roku
do 31 grudnia 2012 roku
od 1 stycznia 2012 roku
od 14 marca 2011 roku
od 14 marca 2011 roku
288.333,30 zł
69.085,03 €
66.666,68 zł
16.102,67 €
3.754.511,95 zł
899.585,96 €
3.284.236,13 zł
793.274,59 €
Zysk/strata ze sprzedaży
4.918,72 zł
1.178,53 €
11.284,98 zł
2.725,77 €
Zysk/strata z działalności operacyjnej
5.015,37 zł
1.201,69 €
11.285,15 zł
2.725,82 €
Zysk/strata brutto
3.066,09 zł
734,64 €
6.963,56 zł
1.681,98 €
Zysk/strata netto
1.544,09 zł
369,97 €
4.050,56 zł
978,37 €
Amortyzacja
Przychody ze sprzedaży
1
Spółka rozpoczęła działalność w dniu 14 marca 2011 roku.
Średni kurs NBP w 2012 roku: 1 € = 4,1736 zł
3
Średni kurs NBP w 2011 roku: 1 € = 4,1401 zł
2
[email protected]
Wybrane dane finansowe z bilansu
31 grudnia 2012 roku
31 grudnia 2012 roku4
31 grudnia 2011 roku
31 grudnia 2011 roku5
Kapitał własny
665.594,65 zł
162.808,73 €
304.050,56 zł
68.839,56 €
Kapitał zakładowy
330.000,00 zł
80.720,12 €
300.000,00 zł
67.922,48 €
0,00 zł
0,00 €
0,00 zł
0,00 €
1.091.715,77 zł
267.040,70 €
281.667,24 zł
63.771,79 €
7.454,23 zł
1.823,35 €
949,88 zł
215,06 €
0,00 zł
0,00 €
0,00 zł
0,00 €
1.003.437,80 zł
245.447,34 €
635.458,04 zł
143.872,95 €
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
4
5
Kurs NBP na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1 € = 4,0882 zł
Kurs NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku: 1 € = 4,4168 zł
[email protected]
Charakterystyka działalności
Spółka działa w segmencie nowych technologii w zakresie oprogramowania oraz Internetu.
Spółka koncentruje się na serwisach internetowych oraz rozwiązaniach technologicznych opartych na
modelu przetwarzania w chmurze.
Spółka działa w segmentach:

B2B (narzędzia i technologie dla klientów instytucjonalnych),

B2C (narzędzia i technologie dla klientów indywidualnych).
Przyjęta strategia rozwoju, dzięki synergii stosowanych technologii, zapewnia elastyczność
oraz daje możliwość szybkiego dostarczania nowych produktów przy zachowaniu relatywnie niskiego
poziomu kosztów. Jednocześnie umożliwia zróżnicowanie modelu biznesowego w poszczególnych
segmentach rynku, co przekłada się na stabilność finansową.
Badania i analizy dotyczące dostępności Internetu oraz wartości rynku reklamy internetowej
wskazują na dalszy dynamiczny rozwój nowych technologii w Polsce. Jednocześnie mając na uwadze
pojemność rynku oraz wyjątkową łatwość prowadzenia działalności w skali globalnej, Spółka zamierza
systematycznie docierać do coraz szerszego grona odbiorców.
Perspektywy rozwoju
Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną z wykorzystaniem środków własnych i funduszy
Unii Europejskiej pozyskiwanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Spółka
znajduje się w fazie wzrostu i dąży do budowania wartości dla akcjonariuszy w długiej perspektywie.
Do celów strategicznych należy:

stworzenie zdywersyfikowanego portfela serwisów internetowych,

zwiększanie zasięgu i popularności posiadanych serwisów internetowych,

zwiększenie potencjału posiadanej przestrzeni reklamowej w serwisach internetowych,

rozwój nowych technologii dla rynku reklamy internetowej,

rozwój nowych e-usług dla odbiorców biznesowych.
[email protected]
Ważne wydarzenia
styczeń 2012 roku
Emisja akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej
maj 2012 roku
Debiut na rynku NewConnect
czerwiec 2012 roku
Komercyjna inauguracja projektu behavioralengine.com
październik 2012 roku
Rozpoczęcie strategicznej współpracy z AdPilot
Ważne komunikaty
7 maja 2012 roku
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
16 maja 2012 roku
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B
17 maja 2012 roku
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na 18 maja 2012 roku
23 maja 2012 roku
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
30 maja 2012 roku
Udostępnienie silnika behawioralnego do użytku komercyjnego
1 czerwca 2012 roku
Zawarcie umów z sieciami reklamowymi
16 lipca 2012 roku
Zawarcie umowy z siecią reklamową
21 września 2012 roku
Raport dotyczący skuteczności silnika behawioralnego
29 października 2012 roku
Zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji przez TRO MEDIA S.A.
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Apicus Investments Ltd.
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez AdPilot Sp. z o.o. S.K.A.
[email protected]
Sytuacja finansowa
Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną, która istotnie obciąża bieżące wyniki finansowe.
Spółka w wyniku rozwoju produktów technologicznych akumuluje wartości niematerialne i prawne.
Wśród najważniejszych aktywów wskazać należy oprogramowanie oraz bazy danych, które zostały
zakupione lub wytworzone we własnym zakresie. Wśród zobowiązań dominują koszty zmienne,
wynikające z pozyskiwania baz danych.
W opinii Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest stabilna.
Prognozy finansowe
Spółka w dniu 25 stycznia 2013 roku opublikowała raport bieżący, w którym podtrzymała
prognozy przychodów ze sprzedaży w wysokości 3,6 mln zł za 2012 rok i 5,4 mln zł za 2013 rok oraz
odwołała szczegółowe prognozy i założenia dotyczące poszczególnych inwestycji.
W kontekście wyników za 2012 rok Zarząd nie widzi zagrożenia dla realizacji prognozy
przychodów ze sprzedaży w wysokości 5,4 mln zł za 2013 rok.
Instrumenty finansowe
Ryzyko zmiany cen
Spółka jest narażona na spadek poziomu cen na rynku reklamy internetowej. W celu
ograniczenia ryzyka Spółka zdywersyfikuje działalność i poszukuje nowych nisz na rynkach, które
cechują się dużym potencjałem wzrostu.
Ryzyko utraty płynności finansowej
Spółka jest narażona na opóźnienia w płatnościach ze strony instytucji finansujących. W celu
ograniczenia ryzyka Spółka dysponuje instrumentami finansowymi umożliwiającymi pozyskanie
dodatkowych środków obrotowych.
[email protected]
Analiza ryzyka
Ryzyko związane z innowacyjnością usług
Spółka inwestuje w innowacyjne produkty o wysokiej złożoności technologicznej. Wiąże się to
z ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych problemów natury technicznej, które mogą powodować
przekroczenie harmonogramu realizacji projektów.
Spółka dywersyfikuje działalność inwestycyjną w celu ograniczenia przedmiotowego ryzyka.
Ryzyko związane ze zmiennością rynków
Działalność Spółki jest związana z dynamicznym rynkiem reklamy internetowej. Wiąże się to
z ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych zmian modeli biznesowych kontrahentów, które mogą mieć
istotny wpływ na sposób wykorzystywania z oferowanych produktów i usług.
Spółka analizuje trendy panujące na rynkach w celu doskonalenia oferowanych produktów.
Spółka poszukuje też nowych nisz na rynkach, które cechują się dużym potencjałem wzrostu.
Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa
Działalność Spółki związana jest z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Wiąże się to
z ryzykiem wystąpienia nieoczekiwanych zmian w przepisach obowiązującego prawa, które mogą
mieć istotny wpływ na oferowane rozwiązania technologiczne oraz warunki ich sprzedaży.
Spółka analizuje prace ustawodawcy w celu adaptowania oferowanych produktów do zmian
w przepisach obowiązującego prawa. Spółka podejmuje działania kreujące dobre praktyki, ale nie ma
wpływu na regulacje na poziomie ustawodawczym.
Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych
Działalność Spółki związana jest z funkcjonowaniem systemów informatycznych. Wiąże się to
z ryzykiem wystąpienia awarii lub innych okoliczności powodujących ograniczenia w dostępie do
infrastruktury technologicznej, która jest niezbędna do świadczenia usług drogą elektroniczną.
Spółka korzysta z infrastruktury technologicznej o poziomie niezawodności adekwatnym do
oczekiwań kontrahentów i wymagań ustawodawcy. Spółka nie ma wpływu na działanie siły wyższej,
która może spowodować przerwy w dostępnie do produktów i usług.
[email protected]
Zasady ładu korporacyjnego
Spółka w dniu 15 czerwca 2012 roku opublikowała raport bieżący, w którym wskazała, że
niestosowane są zasady numer 9.1, 9.2 i 16 ładu korporacyjnego. Przekazane informacje pozostają
aktualne na dzień sporządzenia niniejszego raportu.
Ze względu na tajemnicę handlową w raporcie rocznym nie zostały przekazane informacje na
temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków organów Spółki oraz wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy. Spółka nie publikuje również raportów miesięcznych. Publikowane raporty
bieżące i okresowe stanowią wyczerpujące źródło informacji na temat działalności i kondycji Spółki.
Informacje dodatkowe
W opinii Zarządu dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie jest
niezbędne zawarcie żadnych dodatkowych danych i informacji.
Grupa kapitałowa
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.
[email protected]
Organy
Zarząd
Skład Zarządu prezentowany jest na dzień 31 grudnia 2012 roku. W okresie objętym
niniejszym sprawozdaniem skład Zarządu nie zmieniał się.
Piotr Prajsnar
Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej prezentowany jest na dzień 31 grudnia 2012 roku. W okresie objętym
niniejszym sprawozdaniem skład Rady Nadzorczej nie zmieniał się.
Aleksandra Szweryn
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Piskorz
Członek Rady Nadzorczej
Maciej Weiss
Kamil Babula
Jarosław Strumiński
Akcje
Struktura akcjonariatu prezentowana jest na dzień 31 grudnia 2012 roku. W okresie objętym
niniejszym sprawozdaniem nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu.
Piotr Prajsnar
1.277.000 akcji (38,70%)
AdPilot Sp. z o.o. S.K.A.
1.267.000 akcji (38,39%)
Akcjonariusze posiadający do 5% akcji
756.000 akcji (22,91%)
Razem
3.300.000 akcji (100,00%)
[email protected]
Dane rejestrowe
Adres rejestrowy
ul. Żeromskiego 7
05-075 Warszawa
Akta rejestrowe
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy
330.000,00 zł
KRS
0000405842
NIP
9522106251
REGON
142886479
Dane kontaktowe
Adres korespondencyjny
ul. Piękna 24/26a lok. 9
00-549 Warszawa
Witryna internetowa
E-mail
[email protected]
Telefon
+48 226291541
FAX
+48 226291541

Sprawozdanie Zarządu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Maciej Tyśnicki

Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

Untitled - Cloud Technologies