13 października 2015 r. | Komunikat o zmianie funduszu

Open Life TU Życie S.A.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
Warszawa, 13 października 2015 r.
Szanowni Państwo,
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A: (zwane dalej „Towarzystwem Ubezpieczeń”) informuje, iż z dniem 2 września 2015 r.
w Ubezpieczeniu grupowym na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Stabilny Zysk”/”Stabilny Zysk Plus”
nastąpiła zmiana funduszu inwestycyjnego będącego jedną ze składowych koszyka funduszy, na którym opiera się kalkulacja Indeksu
RBS Volatility Controlled Emerging Oportunities Index 5 ER 9,75%(lic.), kod w serwisie Bloomberg RBSVEOS5.
Na Indeksie tym oparta jest strategia inwestycyjna następujących Funduszy:
• „UFK Open Life EOS5”
• „UFK1 Open Life EOS5”
• „UFK3 Open Life EOS5”
• „UFK4 Open Life EOS5”
• „UFK5 Open Life EOS5”
• „UFK6 Open Life EOS5”
dostępnych w ramach Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Stabilny Zysk”/
”Stabilny Zysk Plus”, oferowanego w miesięcznych subskrypcjach (w okresie od września 2011 r. do lutego 2012 r.).
Przedmiotowa zmiana spowodowana była likwidacją funduszu inwestycyjnego: Market Access - RICI Enhanced Commodity Index
Fund i zamianą go na fundusz inwestycyjny: RBS Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF, działający w tym
samym sektorze rynkowym, umożliwiający ekspozycję na rynki akcyjne i towarowe. Sam Indeks RBS Volatility Controlled Emerging
Oportunities Index 5 ER 9,75%(lic.) nie został zmieniony na inny indeks, jego konstrukcja i zasady obliczania również nie uległy zmianie.
Zmiana nie ma istotnego wpływu na bieżącą wycenę instrumentu pochodnego (którego wartość opiera się na zmianie wartości
Indeksu RBS Volatility Controlled Emerging Oportunities Index 5 ER 9,75%(lic.)).
Z uwagi na powyższe zmianie ulegają postanowienia § 4 ust. 6 Regulaminu. Dotychczasowy wykaz funduszy inwestycyjnych
wchodzących w skład Indeksu RBS Volatility Controlled Emerging Oportunities Index 5 ER 9,75%(lic.), kod w serwisie Bloomberg
RBSVEOS5 w brzmieniu:
Nazwa Funduszu
Waga
Kod w serwisie Bloomberg
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund
25%
ABEFROA LX <Equity>
Templeton Asian Growth Fund
25%
TEMFRBI LX <Equity>
Pictet Global Emerging Debt
12,5%
PFIFGER LX <Equity>
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds
12,5%
SBCEEGB LX <Equity>
25%
M3EIC1U LX <Equity>
Market Access - RICI Enhanced Commodity Index Fund
zostaje z dniem wprowadzenia zmiany tj. 2 września 2015 r. zastąpiony wykazem w brzmieniu:
Nazwa Funduszu
Waga
Kod w serwisie Bloomberg
Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund
25%
ABEFROA LX <Equity>
Templeton Asian Growth Fund
25%
TEMFRBI LX <Equity>
Pictet Global Emerging Debt
12.5%
PFIFGER LX <Equity>
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds
12.5%
SBCEEGB LX <Equity>
25%
M9SA GY <Equity>
RBS Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Pozostałe postanowienia Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
„Stabilny Zysk”/ ”Stabilny Zysk Plus” oraz Regulaminu pozostają bez zmian.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.