Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia Pomocy

Uchwała nr 1/2016
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej
w Trzebownisku, które odbyło się w dniu 16.03.2016 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku, działając zgodnie
z postanowieniami Statutu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
merytorycznym i finansowym Stowarzyszenia za rok 2015, uchwala co
następuje:
§1
Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Stowarzyszenia za rok 2015, na które składa się bilans, zamykający się po
stronie aktywów i pasywów kwotą 14.559,63 zł, rachunek wyników,
wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 14.559,63 zł.
Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań
statutowych w roku 2016.
Przewodniczący Zarządu – Teresa Tomaka
Skarbnik Zarządu – Czesława Wilk
Sekretarz Zarządu – Agata Kunasz
Członek Zarządu – Danuta Gancarz
Członek Zarządu – Marta Siewierska
Członek Zarządu – Anna Stysiał
RACHUNEK WYNIKÓW
Sporządzony na dzień 31-12-2015 r.
………………………………
pieczątka jednostki
Wyszczególnienie:
A. Przychody z działalności statutowej
1. Składki brutto określone statutem
2. Inne przychody określone statutem
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik na działalności statutowej
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe
E. Pozostałe przychody
F. Pozostałe koszty
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik brutto na całokształcie działalności
J. Zyski i straty nadzwyczajne
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
K. Wynik finansowy ogółem
1. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
(wartość ujemna)
2. Różnica zwiększająca przychody roku
następnego (wartość dodatnia)
Trzebownisko, dn. 16.03.2016 r.
Rok ubiegły Rok bieżący
2014
2015
171.673,22 210.141,23
540,00
510,00
171.133,22 209.631,23
143.052,08 195.601,84
28.621,14
14.539,39
2.931,50
288,00
0,00
0,00
1.631,50
88,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
300,00
0,00
5.120,00
0,00
0,00
20.569,64
0,00
0,00
0,00
20.569,64
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
323,24
15,00
14.559,63
0,00
0,00
0,00
14.559,63
0,00
0,00
20 569,64
14 559,63
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej
w Trzebownisku
zostało zarejestrowane w dniu 20-06-2001
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000014568.
Identyfikator podatkowy: 8132991055.
Statystyczny numer REGON: 690510130.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz.
855 ze zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 ze zm.),
oraz statutu.
3. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia jest realizacja
celów statutowych.
4. Przedmiotowe
sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od
1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
5. Zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych
w roku obrotowym zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r.
6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa
wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
7. Struktura rachunku wyników:
Przychody
Składki członkowskie
Dotacja Starostwa Powiatowego
Darowizny 1%
Darowizny pozostałe
w tym: - osób fizycznych
- osób prawnych
Darowizny w naturze
w tym: żywność FEAD
Przychody roku ubiegłego
Pozostałe przychody
Przychody finansowe
O g ó ł e m:
Koszty
Kwota
510,00
30.000,00
31.613,30
95.789,75
2.195,00
93.594,75
31.658,54
23.495,54
20.569,64
0,00
323,24
210.464,47
Kwota
Koszty statutowe
w tym:
Program „W kręgu akceptacji i pomocy”
Pomoc rzeczowa
--------------------------------------------------------------------Koszty administracyjne
w tym: - opłaty bankowe
- składka Związek Stowarzyszeń PBŻ
--------------------------------------------------------------------Pozostałe koszty
Koszty finansowe
195.601,84
O g ó ł e m:
195.904,84
169.135,30
26.466,54
288,00
88,00
200,00
0,00
15,00
8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu
kontynuowania działalności statutowej przez co najmniej 12 kolejnych
miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na
istnienie zagrożeń dla kontynuowania działalności.
Trzebownisko, dn. 16-03-2016 r.
Zarząd …………………………..
…………………………..
BILANS
Sporządzony na dzień 31-12-2015
……………………..
pieczątka jednostki
Stan na
AKTYWA
31-12-2014
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
0,00
0,00
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
Międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
0,00
0,00
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
Międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
Trzebownisko, dn. 16.03.2016 r.
Stan na
31-12-2015 PASYWA
A. Fundusze własne
I. Fundusz statutowy
II. Fundusz z aktualizacji wyceny
III. Wynik finansowy netto za rok
obrotowy
0,00 1. Zysk
0,00 2. Strata
31-12-2015
20.569,64
0,00
0,00
20.569,64
14.559,63
0,00
0,00
14.559,63
20.569,64
0,00
14.559,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.627,22
19.627,22
0,00
0,00
14.559,63 B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
0,00 I. Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek
0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
14.559,63 1. Kredyty i pożyczki
14.559,63 2. Inne zobowiązania
0,00 3. Fundusze specjalne
0,00 III. Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.569,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
14.559,63 PASYWA RAZEM
0,00
20.569,64
0,00
14.559,63
20.569,64
0,00
942,42
0,00
0,00
0,00
0,00
31-12-2014