doc106 budżet na 2016 r
download 
Reklamacja Transkrypt
106 budżet na 2016 r
UCHWAŁA Nr 106/2015 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 230 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: §1 Przedstawia się z uzasadnieniem. projekt uchwały budżetowej na rok 2016 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STAROSTA ŁAŃCUCKI Adam KRZYSZTOŃ wraz PROJEKT UCHWAŁA Nr …./…../2015 z dnia ….. grudnia 2015 r. RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO uchwała budżetowa na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. §1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 092 133,54 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 56 862 233,54 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 229 900,00 zł. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. §2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 57 212 561,54 zł, gdzie: 1) wydatki bieżące to kwota 54 077 661,54 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych – 45 070 498,00 zł, z tego: − wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 028 443,00 zł, − wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 042 055,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące – 6 256 716,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 131 982,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53 958,54 zł, e) wydatki na obsługę długu – 564 507,00 zł. 2) wydatki majątkowe 3 134 900 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 334 900,00 zł, b) podwyższenie udziałów CM Sp. z o.o. w Łańcucie – 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie planowanej inwestycji pod nazwą - Przebudowa i rozbudowa oddziału zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie . 2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. 8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. §3 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 120 428,00 zł. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 1 084 200,00 zł, stanowiących przypadające do spłaty w 2016 r. raty następujących kredytów: Lp . Treść Klasyfikacja § Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 084 200,00 992 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006 - 1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2009 – 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. – 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut – umowa Nr 2/2012 –1 500 000 zł 1 084 200,00 166 160 675 83 000,00 000,00 000,00 200,00 3. Ustala się plan przychodów budżetu powiatu w kwocie 1 204 628,00 zł jak w zestawieniu poniżej: Lp . Treść Klasyfikacja § Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – rok 2014 1 204 628,00 950 1 204 628,00 4. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1 204 628,00 zł przeznacza się na: 1) pokrycie deficytu w kwocie 120 428,00 zł, 2) spłatę rat kredytów w kwocie 1 084 200,00 zł. §4 Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł. §5 Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. §6 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 490 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 110 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 3. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. §7 Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody Dział Rozdział Paragraf 900 90019 0690 Treść Wartość Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 Wpływy z różnych opłat 100 000 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 Razem: Wydatki Dział Rozdział Paragraf 900 90019 4170 Treść 100 000 Wartość Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 4210 Wynagrodzenia bezosobowe ZDP – Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Starostwo Powiatowe ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków Zakup usług remontowych 2 000 2 000 42 000 30 000 12 000 6 000 4300 4390 ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków Zakup usług pozostałych 6 000 40 000 Starostwo Powiatowe ZDP - Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 Starostwo Powiatowe 10 000 Razem: 30 000 10 000 100 000 §8 Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf 700 70005 0470 0550 0750 0760 0770 710 71015 0570 0580 0690 754 75411 0750 853 85321 Treść Wartość Gospodarka mieszkaniowa 580 500 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 500 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa 545 000 2 500 20 000 5 000 500 Nadzór budowlany 500 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 200 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe PSP Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa … Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0690 8 000 100 200 2 000 2 000 2 000 4 000 4 000 Wpływy z różnych opłat 4 000 Razem: 587 000 §9 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. § 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. § 11 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. Komisji Rozwoju § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek
