docUzasadnienie
download 
Reklamacja Transkrypt
Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2013 rok, dokonano następujących zmian: Dochody na zadania własne: – dz.710 rozdz.71095 §2007 – 58.295 zł – zmniejszono dotację celową na realizację programu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” /mniejsze koszty realizacji projektu/, – dz.750 rozdz.75023 § 0750 – 4.000 zł – zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy Legionowo /najem sali konferencyjnej, najem miejsca parkingowego/, – dz.756 rozdz.75615 § 0490 – 300.000 zł – zwiększono wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób prawnych, – dz.756 rozdz.75616 § 0490 – 150.000 zł – zwiększono wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych, – dz.756 rozdz.75618 § 0690 – 44 zł – wprowadzono wpływy z różnych opłat, – dz.756 rozdz.75618 § 0910 – 2.000 zł – wprowadzono wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /wpływy z opłaty prolongacyjnej/, – dz.756 rozdz.75618 § 0920 – 100 zł – wprowadzono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, – dz.758 rozdz.75801 § 2920 – 81.763 zł – zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Legionowo /informacja z Ministerstwa Finansów/, – dz.758 rozdz.75814 § 0900 – 491 zł - wprowadzono wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, – dz.758 rozdz.75814 § 0920 – 130 zł – wprowadzono wpływy z tytułu pozostałych odsetek, – dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 47.310 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów /zwrot kosztów eksploatacji z 2012 r. z tytułu wynajmu lokali, zwrot kosztów procesu, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot części opłat od złożonych do sądu pozwów, zwrot zaliczek wpłaconych w sprawach sądowych, kara umowna za odstąpienie od umowy – remont schodów podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej/, – dz.758 rozdz.75814 § 2910 – 45.865 zł – wprowadzono wpływy ze zwrotów dotacji /zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/, 1z8 – dz.758 rozdz.75814 § 2990 – 5.250 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /remont schodów, podestów i wymiana drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej, rozwiązanie umowy z winy wykonawcy/, – dz.801 rozdz.80101 § 0970 – 800 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół nr 3, – dz.801 rozdz.80104 § 0830 – 162.000 zł – zmniejszono wpływy z usług w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 /przesunięcie do rozdz.80148/, – dz.801 rozdz.80104 § 0970 – 5.722 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 3.238 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych z gminy Somianka – 2.484 zł, – dz.801 rozdz.80110 § 0970 – 7.220 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w: • Zespole Szkół nr 3 – 6.500 zł, • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 720 zł, – dz.801 rozdz.80148 § 0830 – 162.000 zł - zwiększono wpływy z usług w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 /przesunięcie z rozdz.80104/, – dz.852 rozdz.85212 §0970 – 233 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /rozliczenie z tytułu usług pocztowych/, – dz.852 rozdz.85213 § 0970 – 38 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej/, – dz.852 rozdz.85213 § 2910 – 250 zł – wprowadzono wpływy ze zwrotów świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, – dz.852 rozdz.85214 § 0970 – 1.196 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /refundacja zasiłków celowych wypłaconych ze środków Gminy/, – dz.852 rozdz.85216 § 0970 – 18 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego/, – dz.852 rozdz.85219 § 0970 – 105 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej /rozliczenie z tytułu usług pocztowych/, – dz.852 rozdz.85219 § 2030 – 24.000 zł – zwiększono dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki specjalne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, – dz.900 rozdz.90001 § 0970 – 2.223.920 zł – wprowadzono wpływy z różnych dochodów /rozliczenie z tytułu podatku VAT od przekazywanego do PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. aportu rzeczowego/, – dz.900 rozdz.90095 § 0920 – 30 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek. 2z8 Dochody na zadania zlecone: – dz.852 rozdz.85295 § 2010 – 400 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 2. W załączniku nr 2 – Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i bieżących na rok 2013 rok – dokonano następujących zmian: Wydatki na zadania własne: – dz.750 rozdz.75095 – 3.000 zł – wprowadzono dotację celową na pomoc finansową na program „Koalicja Zegrzyńska – realizacja partnerskich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnego Zalewu Zegrzyńskiego”, udział Gminy Legionowo w finansowaniu działań przygotowawczych i koncepcyjnych projektu, – dz.801 rozdz.80101 – 182.371 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS zapłaconych w grudniu 2012 r. /termin płatności styczeń 2013 r./ w: – • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 29.891 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 73.305 zł, • Zespole Szkół – 79.175 zł, dz.801 rozdz.80101 – 5.966 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkół nr 1 /przesunięcie na rozbudowę elektronicznej tablicy wyników na hali sportowej/, – dz.801 rozdz.80101 – 30.250 zł – wprowadzono wydatki bieżące na remont schodów, podestów i wymianę drzwi do budynku Zespołu Szkół przy ul.Zegrzyńskiej – konieczność dokonania robót z uwagi na rozwiązanie umowy z winy wykonawcy, – dz.801 rozdz.80101 – 5.966 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na rozbudowę elektronicznej tablicy wyników na hali sportowej w Zespole Szkół nr 1, – dz.801 rozdz.80103 – 37.062 zł – zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach niepublicznych w innych gminach /przesunięcie do wydatków bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80103 – 14.425 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS zapłaconych w grudniu 2012 r. /termin płatności styczeń 2013 r./ w: • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 4.364 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 4.549 zł, • Zespole Szkół – 5.512 zł, 3z8 – dz.801 rozdz.80103 – 37.062 zł – zwiększono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach niepublicznych w innych gminach /przesunięcie z dotacji podmiotowej – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80104 – 470.000 zł – zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /przesunięcie do wydatków bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80104 – 42.856 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS zapłaconych w grudniu 2012 r. /termin płatności styczeń 2013 r./ w: – • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 20.422 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 22.434 zł, dz.801 rozdz.80104 – 470.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /przesunięcie z dotacji podmiotowej – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80106 – 46.000 zł – zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /przesunięcie do wydatków bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80106 – 46.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na sfinansowanie uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /przesunięcie z dotacji podmiotowej – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80110 – 114.152 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS zapłaconych w grudniu 2012 r. /termin płatności styczeń 2013 r./ w: – • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 12.544 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 18.005 zł, • Zespole Szkół – 83.603 zł, dz.801 rozdz.80148 – 6.944 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS zapłaconych w grudniu 2012 r. /termin płatności styczeń 2013 r./ w: – • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 2.979 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 3.965 zł, dz.801 rozdz.80195 – 14.000 zł – wprowadzono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dla Fundacji „Pasja Życia” na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania /zmiana klasyfikacji po rozstrzygnięciu konkursu/, 4z8 – dz.801 rozdz.80195 – 14.000 zł – zmniejszono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania /zmiana klasyfikacji po rozstrzygnięciu konkursu/, – dz.851 rozdz.85195 – 7.000 zł – zmniejszono dotację celową na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej /przesunięcie do wydatków bieżących/, – dz.851 rozdz.85195 – 7.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów i osób represjonowanych, – dz.852 rozdz.85203 – 9.688 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Ośrodku Wsparcia /przesunięcie z dz.853 rozdz.85311/, – dz.852 rozdz.85203 – 1.094 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Ośrodku Wsparcia /przesunięcie z dz.853 rozdz.85311/, – dz.852 rozdz.85213 – 250 zł – wprowadzono wydatki na zwroty świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /zwroty podlegają odprowadzeniu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie/, – dz.853 rozdz.85311 – 10.782 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Klubie Integracji Społecznej /przesunięcie do dz.852 rozdz.85203/, – dz.854 rozdz.85401 – 13.256 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu podatku dochodowego i składek ZUS zapłaconych w grudniu 2012 r. /termin płatności styczeń 2013 r./ w: • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 6.924 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 – 6.332 zł, – dz.900 rozdz.90001 – 2.223.920 zł – wprowadzono wydatki bieżące na podatek od towarów i usług (VAT) /podatek VAT od aportu rzeczowego przekazywanego do PW-K „Legionowo” Sp. z o.o. w postaci urządzeń kanalizacyjnych zrealizowanych w ramach budowy I etapu kanalizacji w Legionowie/, – dz.900 rozdz.90002 – 595.248 zł – zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi, – dz.900 rozdz.90095 – 200.000 zł – wprowadzono wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z przeznaczaniem na rozliczenie III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Legionowie, – dz.926 rozdz.92604 – 490.000 zł – zmniejszono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla „Legionovia” S.A. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa /zmiana klasyfikacji po rozstrzygnięciu konkursu/, – dz.926 rozdz.92604 – 490.000 zł – wprowadzono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 5z8 finansów publicznych dla „Legionovia” S.A. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka siatkowa /zmiana klasyfikacji po rozstrzygnięciu konkursu/. Wydatki na zadania zlecone: – dz.852 rozdz.85295 – 400 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w związku dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 3. W załączniku nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie Gminy Legionowo na 2013 rok – dokonano następujących zmian: – dz.801 rozdz.80101 § 6050 – 5.966 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na rozbudowę elektronicznej tablicy wyników na hali sportowej w Zespole Szkół nr 1, – dz.900 rozdz.90095 § 6010 – 200.000 zł – wprowadzono wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z przeznaczaniem na rozliczenie III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Legionowie. 4. W załączniku nr 4 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 roku – dokonano następujących zmian: Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dz.750 rozdz.75095 – 3.000 zł – wprowadzono dotację celową na pomoc finansową na program „Koalicja Zegrzyńska – realizacja partnerskich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnego Zalewu Zegrzyńskiego” udział Gminy Legionowo w finansowaniu działań przygotowawczych i koncepcyjnych projektu, – dz.801 rozdz.80103 – 37.062 zł – zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach niepublicznych w innych gminach /przesunięcie do wydatków bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80104 – 470.000 zł – zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do placówek przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /przesunięcie do wydatków bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej/, – dz.801 rozdz.80106 – 46.000 zł – zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do punktów przedszkolnych niepublicznych w innych gminach /przesunięcie do wydatków bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej/, 6z8 dz.801 rozdz.80195 – 14.000 zł – wyodrębniono dotację celową z budżetu na finansowanie lub – dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dla Fundacji „Pasja Życia” na realizację zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, dz.851 rozdz.85195 – 38.000 zł – wyodrębniono dotacje celowe dla: – • Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” - 15.000 zł, • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na aktywizację społeczną seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej – 13.000 zł, • Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” na integrację środowiska seniorów poprzez zorganizowanie ogólnomiejskiego Dnia Seniora – 10.000 zł, dz.851 rozdz.85195 – 7.000 zł – zmniejszono dotację celową na aktywizację społeczną seniorów – poprzez wspieranie działalności kulturalnej i turystycznej, dz.921 rozdz.92195 - 80.000 zł - wyodrębniono dotacje celowe dla: – • ARS LIBERATA na inicjowanie i organizację znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców – Artystyczny Kalejdoskop – 25.000 zł, • ARTBALE - Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki organizację znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących na inicjowanie i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców – Wydarzenie Wieczór Tańca – 21.000 zł, • Chorągwi Stołecznej ZHP na inicjowanie i organizację znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców – Harcerski Festiwal Piosenki „Wiosenne Czarowanie” 16.000 zł, • Chorągwi Stołecznej ZHP na prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej związanej z historią miasta, w tym: organizowanie warsztatów twórczych w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie miasta, organizowanie rajdów, gier terenowych dla dzieci i młodzieży tematycznie związanych z historią miasta i regionem – Cykl Legionowo – Miasto Ludzi Niezwykłych – 18.000 zł, dz.926 rozdz.92604 – 24.000 zł – wyodrębniono dotacje celowe dla: – • Uczniowskiego Klubu Sportowego Mazowieckiego Centrum Karate na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie karate – 4.000 zł, • Stowarzyszenia „Legionowskie Amatorskie Ligi Piłkarskie” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców w dziedzinie piłka nożna – 20.000 zł. 7z8 3. W załączniku nr 5 – Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2013 r., zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 45/2013 z dnia 11 marca 2013 r. oraz dokonano następujących zmian: – dz.852 rozdz.85295 § 2010 – 400 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 4. W załączniku nr 6 – Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2013 r., zostały ujęte zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 34/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. oraz dokonano następujących zmian: – dz.852 rozdz.85295 § 3110 – 400 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 5. W załączniku nr 6 – Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2013 rok, dokonano następujących zmian: 3 . Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK 1. Zwiększono dochody o kwotę 75.000 zł, 2. Zwiększono wydatki o kwotę 75.000 zł. Przychody i dochody 183.024.453 zł Rozchody i wydatki 183.024.453 zł 8z8
