JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – ZALECENIA Generowanie

Program: FK
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – ZALECENIA
Generowanie danych JPK musi być uruchomiane na stanowisku, na którym jest Internet.
System łączy się do danych Ministerstwa Finansów i sprawdza czy wszystkie
przygotowane dane są zgodne z opublikowanymi wymogami. Jeżeli brakuje jakiś
informacji, które niezbędne są przy danych JPK to po przygotowaniu danych zostanie
wyświetlone okno z błędami zwróconymi ze strony MF, które nie pozwolą na zapisanie i
wysłanie danych do MF.
Poniżej zostały wypunktowane dane, które są niezbędne dla prawidłowego
wygenerowania danych JPK i które najczęściej są przyczyną otrzymania listy błędów ze
strony Ministerstwa Finansów. Prosimy zwrócić na nie uwagę!
JPK – KSIĘGI RACHUNKOWE
- nazwa konta analitycznego nie może być pusta
- nazwa konta syntetycznego nie może być pusta
- treść zapisu na koncie nie powinna być pusta, na tą chwile jeżeli treść jest pusta to
system wstawia w pole z treścią numer dowodu
JPK – EWIDENCJA ZAKUPU I SPRZEDAŻY VAT
- każdy dokument wprowadzony do rejestrów VAT musi mieć kontrahenta
- przypisany kontrahent do dokumentu musi mieć na ewidencji uzupełnioną nazwę oraz
adres
JPK – FAKTURY
Przy wprowadzaniu faktur do systemu należy zwrócić uwagę na dane kontrahenta
(odbiorcy/dostawcy):
- NIP – jeżeli został uzupełniony to czy został on prawidłowo wprowadzony (10 cyfr w
przypadku NIP-u polskiego)
- Adres – jest wymagany, musi zostać uzupełniony
- Nazwa – wymagana, musi zostać uzupełniona
Dodatkowo pozycje na fakturach sprzedaży powinny mieć uzupełnioną jednostkę miary
1
Program: FK
Jeżeli nie ma podanej jednostki miary to system domyślnie uzupełnia ją wartością „Szt”.
JPK – WYCIĄG BANKOWY
Dla potrzeb prawidłowego generowania plików dot. wyciągów bankowych należy:
1. W opcji Ewidencja -> Ewidencja banków przy każdym banku w kolumnie Kod rej.
prostego wybrać z listy rejestr prosty, w którym znajdują się wyciągi z danego
banku (jeżeli kolumna ta jest nieuzupełniona):
2. W opcji Rejestry -> Rejestry proste sprawdzić czy w opcjach księgowych rejestrów
([Alt+O] na rejestrach), w których są wyciągi bankowe w panelu Rodzaj Rejestru
ustawiona jest pozycja Wyciąg bankowy (WB):
2
Program: FK
3. Z poziomu rejestru prostego sprawdzić czy przy każdym wyciągu bankowym
uzupełniona jest kolumna z kodem banku:
3
Program: FK
4