sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy czerwonak za

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA 2011 ROK
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za 2011 rok.
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
I
1)
2)
II
1)
Dochody
dochody bieżące
dochody majątkowe
Wydatki
wydatki bieżące
wydatki jednostek
a)
budżetowych
-
wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań
b) dotacje
świadczenia na rzecz osób
c)
fizycznych
-
Wykonanie
na koniec 4
kw. 2011
roku
%
75 456 621,80
73 547 215,87
1 909 405,93
70 073 524,90
62 850 986,82
102,44%
103,44%
74,64%
95,22%
95,61%
53 084 043,27 53 311 369,99
0,43% 50 726 106,08
95,15%
28 071 666,00 27 941 155,36
-0,46% 27 461 931,08
98,28%
25 012 377,27 25 370 214,63
1,43% 23 264 175,00
91,70%
stan na
początek
roku
stan na
koniec 4 kw.
2011 roku
71 504 631,00
69 961 821,00
1 542 810,00
76 927 437,84
65 199 941,58
73 662 324,22
71 104 250,76
2 558 073,46
73 587 788,07
65 737 690,05
wzrost /
spadek
%
3,02%
1,63%
65,81%
-4,34%
0,82%
4 673 530,00
4 645 141,77
-0,61%
4 609 053,84
99,22%
5 897 696,00
6 230 805,98
5,65%
6 109 382,48
98,05%
32 000,00
307 293,58
860,29%
254 896,40
82,95%
1 100 000,00
11 727 496,26
5 422 806,84
1 100 000,00
7 850 098,02
74 536,15
0,00%
-33,06%
-98,63%
963 535,83
7 222 538,08
5 383 096,90
87,59%
92,01%
IV
Dochody z tytułu dotacji na
realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami
3 884 181,00
4 044 745,00
4,13%
4 003 970,37
98,99%
V
Wydatki na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
ustawami
3 884 181,00
4 044 745,00
4,13%
4 003 970,37
98,99%
VI
Dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
281 000,00
281 000,00
0,00%
310 724,28
110,58%
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w
d) art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu
terytorialnego
e) wydatki na obsługę długu
2) wydatki majątkowe
III Deficyt/Nadwyżka
2
wydatki na realizację zadań
określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania
VII
problemów alkoholowych
oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii
281 000,00
283 348,12
0,84%
276 981,95
97,75%
W związku z zwiększonymi wpłatami z tytułu sprzedaży koncesji alkoholowej, różnica środków
zostanie wprowadzona do planu w roku 2012.
VIII
1)
2)
IX
1)
2)
Przychody budżetu
z tytułu pożyczek i kredytów
z tytułu wolnych środków
Rozchody budżetu
z tytułu spłat rat kredytów i
pożyczek
z tytułu lokat
8 493 787,51
8 493 787,51
0,00
3 070 980,67
2 684 505,85 -68,39%
0,00 -100,00%
2 684 505,85
2 759 042,00 -10,16%
9 286 192,48
0,00
9 286 192,48
2 734 042,00
345,92%
345,92%
99,09%
3 070 980,67
2 759 042,00
-10,16%
2 734 042,00
99,09%
0,00
0,00
-!
0,00
-
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2011 rok
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
podatek dochodowy od
osób prawnych
podatek dochodowy od
osób fizycznych
Pozostałe podatki i opłaty
razem
w tym:
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek leśny
podatek od środków
transportowych
podatek od dział. gosp.
osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
podatek od spadków i
darowizn
podatek od czynności
cywilnoprawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
wpływy z opłaty targowej
Plan
73 662 324,22
Wykonanie
% wyk.
75 456 621,80 102,44%
660 872,39
1 462 058,95 221,23%
19 799 726,00
20 137 275,00 101,70%
20 943 342,69
21 127 333,47 100,88%
143 220,00
19 169 787,00
24 143,00
166 555,26 116,29%
18 976 927,66 98,99%
28 618,49 118,54%
425 952,00
412 820,15
96,92%
40 000,00
37 256,94
93,14%
109 857,00
60 751,44
55,30%
859 825,00
61 380,00
1 261 062,48 146,67%
59 180,50 96,42%
74 178,69
35 000,00
74 178,69 100,00%
49 981,86 142,81%
Wydatki ogółem
73 587 788,07
bieżące wg Rb-28s
65 737 690,05
majątkowe wg Rb-Rb28s
7 850 098,02
Wydatki wg wybranych działów
69 859 946,36
62 850 986,82
7 008 959,54
94,93%
95,61%
89,28%
3
na oświatę i wychowanie
na ochronę zdrowia
na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska
na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego
na pomoc społeczną
na transport i drogi
na kulturę fizyczną i sport
na pozostałe działy
25 219 221,97
363 848,12
24 764 640,11
357 436,95
98,20%
98,24%
2 679 412,67
2 462 879,98
91,92%
1 830 737,48
7 147 840,76
12 369 603,37
4 644 084,65
19 333 039,05
1 814 329,44
7 070 783,96
11 359 282,85
4 548 239,20
17 482 353,87
99,10%
98,92%
91,83%
97,94%
90,43%
Zobowiązania
x
relacja zobowiązań do
dochodów
16 697 164,00
22,7%
Sprawozdanie z wykonania budżetu za
Uchwalony w dniu
16
22,1%
2011
grudnia
x
2010
rok - część opisowa
roku budżet gminy zakładał realizację:
dochodów w wysokości
71 504 631,00 zł
wydatków w wysokości
76 927 437,84 zł
przychodów w wysokości
8 493 787,51 zł
rozchodów w wysokości
3 070 980,67 zł
uchwalony deficyt wynosił:
-5 422 806,84 zł
Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta plan przedstawiał się następująco:
dochody
73 662 324,22 zwiększone o
2 157 693,22 zł
wydatki
73 587 788,07 zmniejszone o
3 339 649,77 zł
przychody
5 809 281,66 zł
rozchody
311 938,67 zł
nadwyżka
74 536,15 zwiększone o
5 497 342,99 zł
Planowane dochody zostały wykonane w kwocie
75 456 621,80 zł, tj.
102,44 %
Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie
70 073 524,90 zł, tj.
95,22 %
Budżet został wykonany z
nadwyżką
w wysokości
5 383 096,90 zł
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Czerwonak na dzień 31 grudnia 2011
roku wynosi 16 697 164,00 zł.
Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2011 rok opisane zostały
w poszczególnych załącznikach.
W ciągu roku budżet został zmieniony
12 uchwałami Rady Gminy oraz 15 zarządzeniami Wójta.
Zwiększenie dochodów jest spowodowane:
1. dochodami uzyskanymi z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.
2.windykacją należności od dłużników.
3. wpłatami z tytułu opłaty targowej.
4
4. nałożonymi mandatami karnymi.
5. odsetkami od negocjowanych lokat bankowych.
6. wpłatami z tytułu opłaty adiacenckiej , planistycznej i za zajęcie psa drogowego.
7. zwiększoną liczba transakcji zawieranych z Gminą przez osoby prawne.
8. decyzjami Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu kwot dotacji celowych
9. pozyskanymi środkami na zadania dofinansowane ze środków UE
W trakcie roku 2011 z budżetu Gminy Czerwonak zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty
kar i odszkodowań sklasyfikowane w:
Dz. 700 rozdz. 70004, 70005 i 80101 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych,
Dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych.
oraz odsetek w dz. 700 rozdz. 70004 i 70005 oraz dz. 750 rozdz. 75023 § 4580.
Odszkodowania dotyczą m.in. niedostarczenia lokali socjalnych, gruntu pod drogi
przejmowane na mocy prawa (decyzje podziałowe oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji dróg
gminnych), niewłaściwego sposobu zwolnienia z pracy nauczyciela (wyrok sądu). Odsetki
zostały wypłacone na podstawie wyroków Sądu Rejonowego z tytułu m.in. zwrotu wadium
wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 4419,51zł od dnia 26.09.2009 do 28.04.2011r.,
odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z należnymi odsetkami.
Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2011 sporządzono na podstawie
sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 r. wraz z korektami
wg stanu na dzień 21 marca 2012 r.
5
Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2011 r.
Zaległości
Dział
Rozdz.
§
Podatek
Komentarz
na początek
roku
756
756
75615
75615
0310 podatek od nieruchomości
5 380 999,69
zmiana
na 31-12-2011
687 16,66
5 312 283,03 wystawiono 81 upomnień i 30 tytuły wykonawcze
się
postępowanie
4 549 777,51 Toczy
zabezpieczone hipoteką
upadłościowe,
zaległości
6/01
4 549 777,51
0310 1/91
241 792,7
241 792,7
Naczelnik Urzędu Skarbowego zawiesił postępowanie
egzekucyjne
1/77
141 280,4
141 280,4
Firma zlikwidowana, toczy się postępowanie w sprawie
przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie
1/35
548 13,75
548 13,75
128 630
42 156
1/2
1/48, 1/168
2/136
148 241,5
0 zaległości zostały zapłacone przez podatnika
8 6474
firma zlikwidowana, umorzono postępowanie w sprawie
przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie
148 241,5 Toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości
24 006,1
32 907,9
5 6914 wystawiono tytuły wykonawcze
756
75615
0320 podatek rolny
0
1 175,9
1 175,9 4 podatników posiada zaległości.
756
75615
0330 podatek leśny
0
0
0
756
75615
0340 podatek od środków transportowych
0
44 965
44 965
756
75616
0310 podatek od nieruchomości
650 845,34
93 556,16
224 234,82
120 499
344 733,82
Wystawiono tytuły egzekucyjne, zaległości zabezpieczone
hipoteką przymusową
94 658,82
28 427
123 085,82
Wystawiono tytuły egzekucyjne, zaległości w części
zabezpieczone hipoteką przymusową
43 839 - zalega 1 podatnik, w styczniu 2012 wyegzekwował
urząd skarbowy
744 401,5 wystawiono 2633 upomnienia i 356 tytułów wykonawczych
16 715
0
12 946,19
8826
9 647,7
4 324,3
16 715 Toczy się postępowanie egzekucyjne
21 772,19 Toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości
13 972 Toczy się postępowanie egzekucyjne.
7
Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w
2011 roku stan na dzień 31.12.2011r.
1. W podatku od nieruchomości :
a) umorzono
osoby fizyczne
4 650, 30 zł
osoby prawne
1318, 00 zł
b) odroczono, rozłożono na raty
osoby fizyczne
1 008, 00 zł
osoby prawne
0, 00 zł
2. Podatek rolny
a) umorzono
osoby fizyczne
938 50 zł
osoby prawne
0, 00 zł
osoby fizyczne
0, 00 zł
osoby prawne
0, 00 zł
3. Podatek leśny
a) umorzono
osoby fizyczne
9, 00 zł
osoby prawne
0, 00 zł
osoby fizyczne
0, 00 zł
osoby prawne
0, 00 zł
należności głównej , odsetki w kwocie
należności głównej, odsetki w kwocie
1 000, 00 zł
0, 00 zł
10, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
0, 00 zł
4. W podatku od środków transportowych :
a) umorzono
osoby fizyczne
1 428, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie
osoby prawne
0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie
b) odroczenia, rozłożenia na raty
osoby fizyczne
1 995, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie
osoby prawne
0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie
207, 00 zł
0, 00 zł
136, 00 zł
0, 00 zł
Zwolnienia w opłacie podatku od nieruchomości :
- na podstawie Uchwały Nr 62/VIII/2007Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Czerwonak, udzielono zwolnienia
na kwotę
- osobom prawnym 8 796, 40 zł
- osobom fizycznym
0,00 zł
Wnioski o środki zewnętrzne złożone w roku 2011
Tytuł projektu
1
Wniosek o przyznanie pomocy.
„Rozwój turystyki i rekreacji w
Owińskach”.
Instytucja
Program
Urząd Marszałkowski
Woj. Wlkp
PROW – PROW odnowa i rozwój wsi
działanie 413
„Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju”
Całkowita
wartość
projektu
436.286,52 zł
2
Wniosek o płatność
„Kanalizacja sanitarna
ul. Źródlana w Czerwonaku”
Województwa
Wielkopolskiego
PROW – działanie 321
Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej
864.142,27 zl
3
Wniosek o płatność
„Rozbudowa infrastruktury
kąpieliska w Owińskach”
Województwa
Wielkopolskiego
PROW - odnowa i
rozwój wsi działanie
413 „Wdrażanie
lokalnych strategii
rozwoju”
557.614,19 zl
4
Wniosek o umorzenie części
pożyczki na
termomodernizację budynku
szkoły
w Koziegłowach
WFOŚiGW
25.000,00
%
dofinansowania
44 % kosztów
kwalifikowanych –
ok. 36 % całkowitej
wartości projektu.
Kwota
dofinansowania
157.187 zł
50 % kosztów
kwalifikowanych –
ok. 40 % całkowitej
wartości projektu.
Kwota
dofinansowania
345.792 zł
75 % kosztów
kwalifikowalnych,
ok. 61,5 %
całkowitej wartości
projektu. Kwota
dofinansowania
342.813 zł.
Uwagi
Wniosek został złożony, trwają
czynności weryfikacyjne.
Podpisanie umowy
przewidziane na początek roku
2012
przeprowadził w II połowie
listopada czynności kontrolne
w związku z realizacją operacji –
zgodnie z zapisami ustawowymi.
Po weryfikacji wniosku została
zlecona płatność.
przeprowadził w II połowie
listopada czynności kontrolne w
związku z realizacją operacji–
zgodnie z zapisami ustawowymi.
Po weryfikacji wniosku zostanie
zlecona płatność.
Wniosek zostanie złożony
ponownie po sezonie
grzewczym 2011/2012 –
porównanie zużycia ciepła
Wnioski złożone przez jednostki organizacyjne Gminy
GOPS
Lp.
1.
Nazwa Instytucji
Wojewódzki Urząd Pracy Poznań
Nazwa Programu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Środki EFS w Ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Liczba
wniosków
Kwota
wnioskowana
1
109 342,13
Kwota otrzymana
109 342,13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Dopiewie i Swarzędzu oraz
Wielkopolską Wojewódzka Komendą OHP (Kub Pracy OHP w Czerwonaku) w ramach partnerstwa z firmą „Grykakar” Grzegorz Gryka, przystąpił
do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Drogowskaz na sukces”.
- 9 osób z terenu gminy Czerwonak w 2011r.
- projekt przewiduje objęcie wsparciem 80 osób ( łącznie z gmin partnerskich) w okresie od listopada 2011r do 28.lutego 2013r.
- wartość projektu w roku 2011 – 216.260,00
Projekt realizowany j w ramach partnerstwa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu
pt” Nowa szansa – kontynuacja”
- Beneficjentami projektu są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy : celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności usług PUP
w Poznaniu w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na terenie gminy zamieszkania osób bezrobotnych (osoba bezrobotna
kontaktuje się z urzędnikami PUP i doradcą zawodowym w miejscu na terenie gminy w której zamieszkuje bez konieczności ponoszenia kosztów
dojazdu do Poznania).
- ilość osób bezrobotnych z terenu gminy Czerwonak zarejestrowane w PUP – stan na grudzień 2011 – 427 osób
PROJEKT „ ZACHOWAJ RADOŚĆ ŻYCIA „
W 2011 roku w ramach wspólnych działań Sekcji Usług opiekuńczych i Klubów Seniora podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia osób
starszych, niepełnosprawnych i nieproduktywnych z terenu gminy Czerwonak opracowano na poziomie lokalnym PROJEKT „Zachowaj
radość życia”
10
Główny cel tego projektu to koordynacja wszystkich działań i zadań zmierzających do uzyskania identyfikacji i eliminacji wszystkich
barier stanowiących przeszkody w równym dostępie do praw i pełnego uczestnictwa osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych we
wszystkich dziedzinach życia społecznego i publicznego.
Realizacja PROJEKTU została zaplanowana na 2012rok.
Podmioty uczestniczące w projekcie realizują określone zadania w ramach własnych posiadanych środków budżetowych.
OŚWIATA
1. Gimnazjum w Czerwonaku
W roku 2011 gimnazjum złożyło wniosek do Polskiej Narodowej Agencji programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół .
Realizacja projektu 09/2011-06/2013
Kwota projektu – 84.270,00zł.
Typ projektu: Wielostronny Partnerski Projekt Szkół
2. Szkoły podstawowe
W 2011 roku otrzymały środki zewnętrzne z programu „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III „. Celem projektu jest wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w gminie
Czerwonak”.
Realizacja projektu 09/2011 – 06/2013.
Kwota projektu – 203.645,60zł. ( w tym 30.546,84 dotacja krajowa)
11
1/ Opis i realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej
informacji.
2/ Informację o stanie mienia komunalnego zawiera załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK
DOCHODY
Dział Rozdz.
§
Opis
Plan
Wykonanie
%
010
01010
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
075 0 charakterze
010
01010
092 0 Pozostałe odsetki
01095
075 0 charakterze
010
01095
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
201 0 (związkom gmin) ustawami
600
60004
0,00
0,36
-
600
60004
097 0 Wpływy z różnych dochodów
0,00
276,00
-
600
60016
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
058 0 innych jednostek organizacyjnych
0,00
285 334,02
-
600
60016
083 0 Wpływy z usług
0,00
1 500,00
-
600
60016
0,00
2 288,08
-
600
60016
0,00
4 604,88
-
600
60095
0,00
0,09
-
600
60095
0,00
106,00
-
700
70004
0,00
4 912,43
-
700
70004
075 0 charakterze
910 000,00
843 649,80
92,70%
700
70004
0,00
12 995,46
-
700
70004
248 000,00
257 948,58
104,01%
700
70005
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
047 0 wieczyste nieruchomości
353 000,00
341 538,41
96,75%
700
70005
0,00
1 482,26
-
700
70005
069 0 Wpływy z różnych opłat
1 140,00
6 228,22
546,33%
70005
075 0 charakterze
400 000,00
361 776,01
90,44%
010
700
64 624,54
63 965,99
98,98%
0,00
4 228,63
-
4 000,00
2 162,66
54,06%
81 275,00
81 246,33
99,96%
13
700
70005
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
076 0 prawo własności
700
70005
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
077 0 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700
70005
087 0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700
70005
710
71035
710
71035
5 200,00
1 681,00
32,32%
1 500 000,00
868 934,70
57,92%
37 610,00
24 086,30
64,04%
0,00
3 870,11
-
29 000,00
45 069,09
155,41%
0,00
86,56
75011
135 400,00
135 400,00
750
75011
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
236 0 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00
49,60
-
750
75023
0,00
1 751,20
-
750
75023
0,00
18,08
-
750
75023
41 505,31
60 971,28
146,89%
750
75056
32 184,00
31 983,82
99,37%
750
75075
0,00
747,66
-
750
75075
0,00
2 376,02
-
750
75075
0,00
7,12
-
75101
4 061,00
4 061,00
100,00%
751
75108
34 632,00
34 632,00
100,00%
754
75416
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
057 0 fizycznych
20 000,00
24 945,00
124,72%
756
75601
Podatek od działalności gospodarczej osób
035 0 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
40 000,00
37 256,94
93,14%
756
75601
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
091 0 opłat
2 000,00
498,74
24,93%
756
75615
031 0 Podatek od nieruchomości
16 717 503,00 16 584 548,52
99,20%
756
75615
032 0 Podatek rolny
30 690,00
35 718,90
116,38%
756
75615
033 0 Podatek leśny
23 529,00
27 841,00
118,32%
756
75615
034 0 Podatek od środków transportowych
273 205,00
245 729,20
89,94%
756
75615
050 0 Podatek od czynności cywilnoprawnych
41 425,00
25 324,00
61,13%
756
75615
0,00
352,00
756
75615
091 0 opłat
15 000,00
32 084,50
750
751
-
100,00%
213,89%
14
756
75615
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
268 0 opłatach lokalnych
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
745 266,00
745 266,00
100,00%
2 452 284,00
2 392 379,14
97,55%
032 0 Podatek rolny
112 530,00
130 836,36
116,26%
614,00
777,49
126,62%
152 747,00
167 090,95
109,39%
036 0 Podatek od spadków i darowizn
109 857,00
60 751,44
55,30%
037 0 Opłata od posiadania psów
38 026,00
39 522,10
103,93%
043 0 Wpływy z opłaty targowej
35 000,00
49 981,86
142,80%
818 400,00
1 235 738,48
150,99%
2 795,13
7 735,32
276,74%
091 0 opłat
25 000,00
21 602,42
86,40%
75618
041 0 Wpływy z opłaty skarbowej
61 380,00
59 180,50
96,41%
756
75618
046 0 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
74 178,69
74 178,69
100,00%
756
75618
048 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
281 000,00
310 724,28
110,57%
756
75618
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
049 0 odrębnych ustaw
1 340 000,00
1 697 035,19
126,64%
756
75618
3 750,00
3 750,00
100,00%
756
75618
7 163,77
42 374,07
591,50%
756
75621
001 0 Podatek dochodowy od osób fizycznych
19 799 726,00 20 137 275,00
101,70%
756
75621
002 0 Podatek dochodowy od osób prawnych
758
75801
292 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa
758
75814
758
75814
758
75814
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
668 0 roku budżetowego
758
75831
292 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801
80101
075 0 charakterze
801
80101
801
80101
801
801
660 872,39
1 462 058,95
221,23%
14 819 067,00 14 819 067,00
100,00%
301 000,00
471 904,27
156,77%
68 634,49
99 545,94
145,03%
988 138,96
988 138,96
100,00%
66 947,00
66 947,00
100,00%
90 000,00
92 143,93
102,38%
4 000,00
2 249,71
56,24%
5 915,95
6 558,95
110,86%
80101
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
200 7 środków europejskich
153 275,06
153 275,06
100,00%
80101
27 048,54
21 994,47
81,31%
15
80101
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
801
80101
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
801
80104
801
80104
801
80104
801
19 823,70
19 823,70
100,00%
3 498,30
2 858,77
81,71%
1 072 830,00
722 144,71
67,31%
3 000,00
1 407,54
46,91%
0,00
2 458,25
-
80104
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
231 0 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
72 000,00
68 136,93
94,63%
801
80110
075 0 charakterze
45 000,00
43 569,62
96,82%
801
80110
2 000,00
992,66
49,63%
801
80110
0,00
168,00
-
801
80110
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z
270 1 innych źródeł
67 416,00
67 856,00
100,65%
801
80114
6 000,00
6 612,27
110,20%
801
80195
057 0 fizycznych
0,00
1 000,00
-
801
80195
0,00
33,26
-
80195
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
203 0 gmin)
740,00
509,60
68,86%
85212
3 737 159,00
3 698 523,61
98,96%
85212
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
236 0 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
40 000,00
33 336,54
83,34%
85213
8 261,00
7 534,80
91,20%
852
85213
203 0 gmin)
8 506,00
7 871,52
92,54%
852
85214
0,00
200,00
801
801
852
852
852
-
16
85214
203 0 gmin)
51 217,00
50 974,93
99,52%
85216
203 0 gmin)
91 000,00
88 251,40
96,97%
852
85219
203 0 gmin)
44 601,00
44 601,00
100,00%
852
85228
36 000,00
19 594,50
54,42%
852
85278
1 973,00
788,81
39,98%
852
85295
5 000,00
6 875,53
137,51%
852
85295
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
096 0 pieniężnej
1 800,00
11 660,60
647,81%
85295
9 800,00
9 800,00
100,00%
85295
203 0 gmin)
116 531,00
116 126,36
99,65%
85395
103 844,48
87 243,45
84,01%
853
85395
5 497,65
4 247,65
77,26%
854
85412
0,00
150,00
-
854
85412
0,00
9,00
-
854
85415
203 0 gmin)
73 268,00
47 348,80
64,62%
900
90001
27 002,72
28 072,82
103,96%
900
90001
2 955,50
2 955,50
100,00%
900
90001
6 075,00
351 867,00
5792,04%
900
90003
36 900,57
42 272,73
114,55%
900
90003
3 802,50
3 802,50
100,00%
900
90003
2 680,56
3 498,13
130,49%
900
90019
057 0 fizycznych
2 912,70
14 497,00
497,71%
900
90019
0,00
50 000,00
-
852
852
852
852
853
17
900
90019
900
90019
900
90020
040 0 Wpływy z opłaty produktowej
921
92105
921
926
420 000,00
512 368,50
121,99%
352,07
11 434,64
3247,83%
6 275,64
9 577,91
152,62%
0,00
410,00
-
92105
0,00
0,87
-
92601
0,00
1 963,36
-
926
92601
075 0 charakterze
300 000,00
273 711,56
91,23%
926
92601
2 631 000,00
2 728 696,98
103,71%
926
92601
0,00
80,00
926
92601
926
92601
RAZEM
-
6 000,00
9 718,87
161,98%
300 000,00
372 631,54
124,21%
73 662 324,22 75 456 621,80
102,44%
18
Odchylenia w realizacji dochodów w roku 2011
Dział Rozdz.
§
Opis
Plan
Wykonanie
0,00
4 228,63
4 000,00
2 162,66
%
Komentarz
010
01010
010
01095
075 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
600
60004
0,00
0,36
600
60004
0,00
276,00
600
60016
058 0 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0,00
285 334,02
600
60016
0,00
1 500,00
dochód z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z
nieterminowego lub nierzetelnego wykonania umowy (m.in. projekt
odwodnienia ul.Szkolnej, projekt ul.Polnej w Mielnie, ul.Polna w
Czerwonaku, ul.Źródlana w Czerwonaku
dochody uzyskane z tytułu kar za przekroczenie ładowności
samochodów ciężarowych
refaktura- prace zabezpieczające w ul.Żródlanej w Czerwonaku
600
60016
0,00
2 288,08
odsetki od nieterminowo zapłaconych kar umownych
600
60016
0,00
4 604,88
zwrot środków za wykonane ogrodzenie w trakcie budowy ul.Polnej w
Koziegłowach
600
60095
0,00
0,09
600
60095
0,00
106,00
700
70004
0,00
4 912,43
700
70004
700
70004
700
70005
700
70005
0,00
12 995,46
248 000,00
257 948,58
0,00
1 482,26
1 140,00
6 228,22
Odsetki z tytułu dzierżawy stacji wodociągowych
54,06%
Kwota przekazana przez Starostwo z dzierżawy obwodów łowieckich
Odsetki od działań windykacyjnych.
Opłata za umieszczenie reklamy.
Refaktura za odbiór przyłącza wodociągowego w Koziegłowach.
Kary umowne nałożone na wykonawców z tytułu nienależytego
wykonania umowy
Odsetki z tytułu nałożonych kar
104,01%
Na kwotę w przedmiotowym paragrafie składają się wpływy z opłat za
dostarczone media pochodzące od wspólnot mieszkaniowych,
właścicieli pawilonów handlowych w Koziegłowach, PIB Meliopoz oraz
CKF AKWEN. Wykonanie na poziomie 644,87% wynika ze zwrotu przez
CzTBS dopłat za lata 2006 i 2007 w kwocie 209.055,00zł (uchwała) NZW
nr 5/12/2010 z dnia 29.12.2010.
Nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych.
546,33%
Wpłaty dotyczą wyceny lokali mieszkalnych oraz garaży.
700
70005
076 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
5 200,00
1 681,00
32,32%
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność odbywa
się na wniosek użytkownika wieczystego - z uwagi na niższą niż
planowano wycenę oraz zmianę przepisów, która skutkuje
przesunięciem spraw na 2012r. stąd niższe niż planowano wykonanie
dochodu w tym paragrafie
700
70005
077 0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
1 500 000,00
868 934,70
57,92%
37 610,00
24 086,30
64,04%
niższy niż planowano dochód w tym paragrafie jest spowodowany
trudnościami w zbywaniu nieruchomości (zastój na rynku). Ponadto w
stosunku do 1 nieruchomości planowanej do zbycia zostały zgłoszone
roszczenia poprzedniego właściciela o jej zwrot tym samym zbycie
stało się niemożliwe
środki finansowe w w/w paragrafie obejmują wpływy ze sprzedaży
lokali - na wniosek najemców należność rozkładana jest na raty stąd
niższe niż planowano wykonanie dochodu w tym paragrafie
700
70005
700
70005
0,00
3 870,11
710
71035
29 000,00
45 069,09
710
71035
750
75011
0,00
86,56
0,00
49,60
75023
236 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750
750
0,00
1 751,20
75023
0,00
18,08
750
75023
41 505,31
60 971,28
750
75075
0,00
747,66
750
75075
0,00
2 376,02
750
75075
0,00
7,12
754
75416
057 0 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych
20 000,00
24 945,00
124,72%
Większa ilość mandatów została nałożona i wpływy do budżetu
również są wyższe.
756
75601
091 0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
2 000,00
498,74
24,93%
Działania windykacyjne są prowadzone na bieżąco.
756
75615
032 0 Podatek rolny
30 690,00
35 718,90
116,38%
Nabyte nowe nieruchomości i wzrost stawek przyczyniły się do wzrostu
podatku.
155,41%
Na kwotę w przedmiotowym paragrafie składają się wpływy
pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych. Wykonanie budżetu
uzależnione jest od ilości sprzedanych miejsc grzebalnych w danym
roku
Odsetki związane z wnoszeniem opłat ze sprzedaży miejsc grzebalnych
Wpłacone koszty upomnień
Odsetki od działań windykacyjnych.
146,89%
Koszty zastępstwa procesowego, szkody z ubezpieczeń, przepadek
wadium.
Kara za opóźnienia przy roznoszeniu gazetki.
Refaktura związana z promocją Gminy.
Odsetki za opóźnienie w wpłacie kary.
20
756
75615
23 529,00
27 841,00
118,32%
Nabyte nowe nieruchomości i wzrost stawek przyczyniły się do wzrostu
podatku.
756
75615
41 425,00
25 324,00
61,13%
Niższy poziom transakcji zawieranych przez os. fizyczne.
756
75615
756
75615
091 0 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75616
756
75618
048 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756
75618
049 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
756
75618
756
75621
001 0 Podatek dochodowy od osób fizycznych
756
75621
002 0 Podatek dochodowy od osób prawnych
660 872,39
1 462 058,95
758
75814
301 000,00
471 904,27
758
75814
68 634,49
801
80101
075 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
90 000,00
801
80101
801
80101
0,00
352,00
15 000,00
32 084,50
213,89%
Postępowanie windykacyjne jest prowadzone w stosunku do osób
,które zalegają z płatnościami.
032 0 Podatek rolny
112 530,00
130 836,36
116,26%
Wyższe wpłaty
614,00
777,49
126,62%
Wzrost stawki podatkowej.
152 747,00
167 090,95
109,39%
Firmy kupują nowe środki transportu
036 0 Podatek od spadków i darowizn
109 857,00
60 751,44
55,30%
Nie było tylu transakcji niż planowano na bazie danych historycznych.
037 0 Opłata od posiadania psów
38 026,00
39 522,10
103,93%
Opłata zależy od ilości posiadanych psów.
043 0 Wpływy z opłaty targowej
35 000,00
49 981,86
142,80%
818 400,00
1 235 738,48
150,99%
Na przedmiotową kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które
uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących handel na terenie
Gminy.
Podatek ten wpływa nierównomiernie ilość zawieranych transakcji jest
wyższa.
2 795,13
7 735,32
276,74%
Wpłaty związane z kosztami upomnień.
281 000,00
310 724,28
110,57%
Gmina wydała więcej koncesji.
1 340 000,00
1 697 035,19
126,64%
dochód z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
środki finansowe w w/w paragrafie obejmują wpływy z opłat
adiacenckich i opłat planistycznych.
7 163,77
42 374,07
591,50%
Zajęcie pasa, opłata adiacencka, odsetki, opłata planistyczna.
19 799 726,00 20 137 275,00
101,70%
221,23%
W trakcie roku zmniejszono plan podatku a środki wpłynęły do końca
roku.
Wyższe dochody niż zakładano.
156,77%
Lokaty negocjowane.
99 545,94
145,03%
Podatek Vat odliczony za rok 2011.
92 143,93
102,38%
Sala była wynajmowana częściej niż deklarowały podmioty.
4 000,00
2 249,71
56,24%
odsetki bankowe są niższe niż w roku 2010
5 915,95
6 558,95
110,86%
wplata z Akwenu dot. kortów w Bolechowie, wpłata za prowizję PZU
oraz wpłata odszkodowania z Concordi
21
801
80104
1 072 830,00
722 144,71
67,31%
rodzice zdeklarowali mniejszą ilość godzin płatnych niż planowano
801
80104
801
80104
3 000,00
1 407,54
46,91%
0,00
2 458,25
801
80110
2 000,00
992,66
801
80110
0,00
168,00
801
80114
6 000,00
6 612,27
801
80195
fizycznych
0,00
1 000,00
801
80195
0,00
33,26
801
80195
740,00
509,60
852
85214
203 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
0,00
200,00
852
85228
36 000,00
19 594,50
54,42%
852
85278
1 973,00
788,81
39,98%
852
85295
(związkom gmin) ustawami
5 000,00
6 875,53
137,51%
852
85295
096 0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
1 800,00
11 660,60
647,81%
wyższa kapitalizacja odsetek
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
853
85395
5 497,65
4 247,65
77,26%
Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.
854
85412
200 9 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
0,00
150,00
854
85412
854
85415
900
90001
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
wpłata za prowizję PZU
49,63%
110,20%
wpłata kuratorium za konkurs dot. Gimnazjum Koziegłowy
Odsetki od rachunku bieżącego.
Grzywna za nie uczęszczanie dzieci do szkoły.
Zapłata odsetek z tytułu grzywny wpłaconej po terminie.
68,86%
Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem.
zwrot zasiłku celowego
zgony świadczeniobiorców usług
W stosunku do otrzymanej dotacji wydatki zostały wykonane.
Kara za opóźnienie w złożeniu sprawozdania.
0,00
9,00
73 268,00
47 348,80
64,62%
Odsetki od kary za opóźnienie w złożeniu sprawozdania.
27 002,72
28 072,82
103,96%
Środki wydatkowane zgodnie dotacją.
kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy oraz przekroczenia
terminów - kanalizacja Bolechowo ul. Wojska Polskiego
zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego
22
900
90001
900
90003
900
90003
900
6 075,00
351 867,00 5792,04% Refundacja poniesionych nakładów-zwrot PROW; kanalizacja
sanitarna Czerwonak ul. Źródlana
36 900,57
42 272,73
114,55%
Wpływy pochodzą od Firmy Eko-Zen. która wpłaciła zaległe opłaty
tytułem umieszczenia odpadów na składowisku odpadów w
miejscowości Owińska w roku 2010r.
2 680,56
3 498,13
130,49%
Odsetki związane z nieterminowym przekazywaniem wpływów ze
składowiska
90019
fizycznych
2 912,70
14 497,00
497,71%
Kary za usuwanie drzew (os. fiz.)
900
90019
0,00
50 000,00
900
90019
420 000,00
512 368,50
900
90019
900
90020
040 0 Wpływy z opłaty produktowej
6 275,64
9 577,91
921
92105
0,00
410,00
921
92105
0,00
0,87
926
92601
0,00
1 963,36
926
92601
2 631 000,00
2 728 696,98
926
92601
926
92601
926
92601
352,07
Kary od osób prawnych
121,99%
Urząd Marszałkowski FOŚ
11 434,64 3247,83% Kary i opłaty za wycinkę drzew.
152,62%
Opłata Produktowi za 2010r. I rata WOŚ
Kara za rozliczenie po termine-sprawozdania końcowego.
Odsetki od kary za opóźnienie w złożeniu sprawozdania.
Kara umowna-boisko Czerwonak/oświetlenie/
103,71%
Do wykonania ponad plan dochodów przyczyniło się zwiększenie
oferty świadczonych usług na pływalni o naukę pływania, oraz inne
formy spędzania aktywnie wolnego czasu (aquaaerobic, hydrocykling,
rehabilitacja osób niepełnosprawnych, seniorów, prowadzenie
doskonalenia nauki pływania dzieci i młodzieży )
0,00
80,00
6 000,00
9 718,87
161,98%
zaplanowano niższe wpływy
300 000,00
372 631,54
124,21%
CRKF Akwen wystąpił do US o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad
należnym była to kwota 91559,00 zł .
sprzedaż zużytych elementów majątku
23
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK
WYDATKI
Dział Rozdz.
§
Opis
010
01008
417 0 Wynagrodzenia bezosobowe
010
01008
443 0 Różne opłaty i składki
010
01010
427 0 Zakup usług remontowych
010
01030
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
285 0 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010
01095
411 0 Składki na ubezpieczenia społeczne
010
01095
412 0 Składki na Fundusz Pracy
010
01095
010
01095
010
01095
500
50095
600
60004
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
(umów) między jednostkami samorządu
231 0 terytorialnego
600
60004
430 0 Zakup usług pozostałych
600
60004
605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600
60016
600
60016
421 0 Zakup materiałów i wyposażenia
600
60016
600
60016
600
60016
600
60016
600
60095
600
60095
Plan
Wykonanie
%
8 500,00
8 400,00
98,82%
120 000,00
120 000,00
100,00%
35 000,00
34 971,41
99,91%
3 564,40
3 115,59
87,40%
202,37
202,36
99,99%
32,64
32,63
99,96%
1 332,23
1 332,23
100,00%
3 527,18
3 470,90
98,40%
79 680,58
79 679,11
99,99%
45 000,00
43 050,00
95,66%
681 905,43
681 905,42
99,99%
4 311 966,00
4 296 826,47
99,64%
44 034,00
44 034,00
100,00%
380,00
380,00
100,00%
18 350,00
5 180,98
28,23%
2 254 770,98
2 092 474,53
92,80%
770 393,00
540 344,06
70,13%
2 000,00
2 000,00
100,00%
3 980 974,96
3 648 479,27
91,64%
2 829,00
2 829,00
100,00%
302 000,00
258 407,66
85,56%
63003
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
290 0 bieżących
36 800,00
29 800,00
80,97%
630
63003
665 9 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
7 000,00
7 000,00
100,00%
700
70004
401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników
26 916,00
20 176,50
74,96%
700
70004
404 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 310,46
1 310,46
100,00%
700
70004
5 046,97
2 887,69
57,21%
700
70004
814,38
0,00
0,00%
700
70004
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
414 0 Niepełnosprawnych
820,00
677,00
82,56%
700
70004
700
70004
426 0 Zakup energii
700
70004
700
70004
630
6 500,00
6 169,59
94,91%
590 000,00
523 180,24
88,67%
385 392,00
381 947,90
99,10%
668 460,02
596 945,12
89,30%
700
70004
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
439 0 analiz i opinii
5 000,00
4 782,00
95,64%
700
70004
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
440 0 lokale i pomieszczenia garażowe
59 900,00
55 202,61
92,15%
700
70004
18 000,00
16 727,85
92,93%
700
70004
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
444 0 socjalnych
700
70004
700
70004
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
459 0 fizycznych
700
70004
461 0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
700
70004
700
70005
700
70005
700
1 093,93
1 093,93
100,00%
20 730,00
14 334,45
69,14%
159 400,00
138 748,84
87,04%
10 600,00
9 414,00
88,81%
332 300,20
289 272,15
87,05%
99 000,00
89 629,77
90,53%
66 000,00
63 473,45
96,17%
70005
57 600,00
57 547,80
99,90%
700
70005
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
15 500,00
13 019,17
83,99%
700
70005
4 500,00
4 339,35
96,43%
700
70005
459 0 fizycznych
835 058,00
789 605,74
94,55%
700
70005
460 0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych
814 942,00
812 942,00
99,75%
700
70005
20 000,00
17 280,00
86,40%
700
70005
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
606 0 budżetowych
1 359 400,00
1 328 593,32
97,73%
710
71004
303 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
15 000,00
12 200,00
81,33%
710
71004
13 837,50
13 837,50
100,00%
710
71004
190 162,50
54 994,56
28,91%
710
71004
1 000,00
0,00
0,00%
710
71035
426 0 Zakup energii
2 000,00
1 190,75
59,53%
710
71035
40 000,00
38 099,99
95,24%
710
71035
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
440 0 lokale i pomieszczenia garażowe
13 000,00
11 999,07
92,30%
710
71035
34 000,00
23 282,55
68,47%
750
75011
396 514,00
387 526,84
97,73%
750
75011
29 638,43
29 638,43
100,00%
750
75011
64 793,54
61 285,33
94,58%
750
75011
10 450,96
9 884,67
94,58%
750
75011
5 720,00
4 800,00
83,91%
750
75011
444 0 socjalnych
7 927,34
7 927,34
100,00%
750
75022
302 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5 000,00
5 000,00
100,00%
750
75022
306 000,00
300 490,26
98,19%
750
75022
30 065,82
25 098,53
83,47%
750
75022
13 000,00
6 760,03
52,00%
25
750
75022
8 000,00
4 428,00
55,35%
750
75023
23 300,00
22 349,68
95,92%
750
75023
3 976 905,00
3 907 459,86
98,25%
750
75023
299 773,45
299 773,45
100,00%
750
75023
673 186,27
596 323,42
88,58%
750
75023
108 641,53
79 765,18
73,42%
750
75023
58 760,00
46 828,00
79,69%
750
75023
6 000,00
1 000,00
16,66%
750
75023
274 578,59
257 746,03
93,86%
750
75023
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
424 0 książek
750
75023
426 0 Zakup energii
750
75023
750
75023
750
75023
750
75023
435 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet
17 400,00
15 841,05
91,04%
140 000,00
130 127,64
92,94%
65 794,46
47 148,53
71,66%
428 0 Zakup usług zdrowotnych
6 500,00
6 141,00
94,47%
468 030,95
343 596,21
73,41%
47 000,00
41 980,88
89,32%
75023
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
436 0 telefonicznej
45 000,00
44 990,57
99,97%
750
75023
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
437 0 telefonicznej.
7 000,00
6 807,60
97,25%
750
75023
2 000,00
440,07
22,00%
750
75023
441 0 Podróże służbowe krajowe
70 000,00
49 570,06
70,81%
750
75023
442 0 Podróże służbowe zagraniczne
2 000,00
1 099,91
54,99%
750
75023
38 352,00
34 033,00
88,73%
750
75023
444 0 socjalnych
82 030,12
79 641,71
97,08%
750
75023
4 419,51
4 419,51
100,00%
750
75023
55 000,00
48 933,26
88,96%
750
75023
Szkolenia pracowników niebędących członkami
470 0 korpusu służby cywilnej
50 460,00
47 653,64
94,43%
750
75023
606 0 budżetowych
180 000,00
179 980,25
99,98%
750
75052
836,00
827,25
98,95%
750
75052
136,00
118,83
87,37%
750
75052
750
75056
750
75056
750
75056
750
75056
750
75056
750
75056
750
75056
750
75075
750
75075
750
5 496,00
5 446,00
99,09%
26 349,00
26 349,00
100,00%
650,13
650,13
100,00%
104,87
104,86
99,99%
4 280,00
4 279,83
99,99%
600,00
600,00
100,00%
100,00
0,00
0,00%
100,00
0,00
0,00%
11 000,00
10 920,00
99,27%
36 000,00
35 097,96
97,49%
26
750
75075
5 000,00
1 230,00
24,60%
750
75075
216 717,00
215 711,36
99,53%
75095
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
271 0 dofinansowanie własnych zadań bieżących
6 700,00
6 700,00
100,00%
75095
290 0 bieżących
750
750
395 007,91
395 007,91
100,00%
75095
138 753,00
129 224,78
93,13%
750
75095
85 000,00
60 269,53
70,90%
751
75101
3 452,06
3 452,06
100,00%
751
75101
524,36
524,36
100,00%
751
75101
84,58
84,58
100,00%
751
75108
18 237,53
18 237,53
100,00%
751
75108
1 052,26
1 052,26
100,00%
751
75108
751
75108
751
75108
751
75108
754
75404
754
754
750
144,00
144,00
100,00%
10 877,23
10 877,23
100,00%
3 339,13
3 339,13
100,00%
981,85
981,85
100,00%
300 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
10 000,00
10 000,00
100,00%
75404
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie i dofinansowanie zadań
617 0 inwestycyjnych
500 000,00
500 000,00
100,00%
75405
300 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
5 000,00
4 985,09
99,70%
754
75412
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
282 0 stowarzyszeniom
155 400,00
155 399,77
99,99%
754
75412
63 219,00
63 218,73
99,99%
754
75412
4 582,93
4 582,93
100,00%
754
75412
9 644,07
9 644,07
100,00%
754
75412
1 555,70
1 555,46
99,98%
754
75412
1 230,00
1 018,00
82,76%
754
75412
82 450,00
75 879,52
92,03%
754
75412
444 0 socjalnych
1 640,90
1 640,90
100,00%
754
75412
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
623 0 do sektora finansów publicznych
24 600,00
24 600,00
100,00%
754
75414
1 900,00
1 893,99
99,68%
754
75414
100,00
0,00
0,00%
754
75414
754
75416
754
75416
754
75416
754
75416
2 000,00
0,00
0,00%
440 625,00
422 925,28
95,98%
30 683,89
30 683,89
100,00%
77 411,19
69 911,50
90,31%
12 485,38
11 276,11
90,31%
27
754
75416
10 650,00
7 964,00
74,77%
754
75416
18 000,00
15 000,00
83,33%
754
75416
36 700,00
36 524,59
99,52%
754
75416
8 000,00
7 142,99
89,28%
754
75416
8 000,00
6 397,80
79,97%
754
75416
1 000,00
877,95
87,79%
754
75416
1 300,00
1 205,00
92,69%
754
75416
444 0 socjalnych
13 269,37
13 269,37
100,00%
754
75416
6 000,00
5 915,00
98,58%
754
75421
51 941,00
49 649,51
95,58%
754
75421
4 184,04
4 184,04
100,00%
754
75421
8 525,56
7 904,58
92,71%
754
75421
1 374,80
1 274,90
92,73%
754
75421
820,00
677,00
82,56%
754
75421
6 000,00
5 992,46
99,87%
754
75421
1 550,00
1 548,37
99,89%
754
75421
754
75421
754
75421
444 0 socjalnych
754
75421
481 0 Rezerwy
754
75421
606 0 budżetowych
754
75495
754
75495
754
75495
754
75495
754
75495
756
75647
410 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
756
75647
756
75647
756
75647
756
75647
756
75647
756
75647
757
75702
Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
811 0 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758
75818
758
75818
801
80101
801
80101
801
80101
801
80101
50,00
0,00
0,00%
700,00
645,00
92,14%
1 093,93
1 093,93
100,00%
200 000,00
0,00
0,00%
5 000,00
4 710,00
94,20%
7 000,00
5 737,50
81,96%
10 000,00
9 932,24
99,32%
15 500,00
14 009,70
90,38%
350,00
14,76
4,21%
8 500,00
8 314,80
97,82%
27 700,00
17 737,44
64,03%
3 038,00
2 865,06
94,30%
490,00
374,75
76,47%
20 000,00
18 861,50
94,30%
1 400,00
1 376,62
98,33%
36 100,00
35 895,85
99,43%
2 300,00
200,00
8,69%
1 100 000,00
963 535,83
87,59%
481 0 Rezerwy
316 157,59
0,00
0,00%
680 0 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100 000,00
0,00
0,00%
409 860,00
408 208,19
99,59%
6 358 280,00
6 312 580,41
99,28%
476 041,33
475 801,33
99,94%
1 054 360,00
1 045 626,90
99,17%
28
801
80101
151 420,00
144 936,70
95,71%
801
80101
49 300,00
44 731,00
90,73%
801
80101
801
80101
15 920,00
13 595,98
85,40%
197 530,00
196 309,46
99,38%
801
80101
424 0 książek
110 900,00
110 345,79
99,50%
801
80101
424 7 książek
126 959,06
123 921,30
97,60%
801
80101
424 9 książek
801
80101
426 0 Zakup energii
22 404,54
21 868,47
97,60%
601 900,00
558 140,08
92,72%
801
80101
801
80101
129 600,00
127 164,00
98,12%
14 900,00
14 133,20
94,85%
801
80101
801
80101
263 616,84
260 372,61
98,76%
26 316,00
714,00
2,71%
801
80101
801
80101
4 644,00
126,00
2,71%
17 300,00
16 154,44
93,37%
80101
436 0 telefonicznej
6 450,00
5 462,70
84,69%
801
80101
13 300,00
10 403,51
78,22%
801
80101
4 200,00
4 168,31
99,24%
801
80101
5 971,00
5 971,00
100,00%
801
80101
444 0 socjalnych
466 470,00
466 470,00
100,00%
801
80101
3 500,00
2 190,00
62,57%
801
80101
459 0 fizycznych
8 832,00
8 831,37
99,99%
801
80101
1 233,16
1 230,55
99,78%
801
80101
6 700,00
6 369,77
95,07%
801
80101
606 0 budżetowych
17 000,00
16 948,87
99,69%
801
80101
606 7 budżetowych
19 823,70
16 177,71
81,60%
801
80101
606 9 budżetowych
3 498,30
2 858,77
81,71%
801
80103
17 630,00
16 838,40
95,50%
801
80103
32 510,00
30 705,65
94,44%
801
80103
405 440,00
394 160,70
97,21%
801
80103
24 199,72
24 199,72
100,00%
801
80103
72 710,00
69 089,79
95,02%
801
80103
10 440,00
8 493,59
81,35%
801
29
801
80103
801
80103
444 0 socjalnych
801
80104
801
80104
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
254 0 jednostki systemu oświaty
801
80104
801
80104
801
80104
801
80104
801
80104
801
80104
801
80104
801
80104
422 0 Zakup środków żywności
801
80104
424 0 książek
801
80104
426 0 Zakup energii
801
80104
801
80104
801
80104
801
80104
5 500,00
5 499,40
99,98%
26 050,00
26 050,00
100,00%
534 650,00
534 033,00
99,88%
1 229 400,00
1 228 711,75
99,94%
144 300,00
141 234,54
97,87%
2 630 890,00
2 600 953,71
98,86%
186 637,87
186 637,87
100,00%
433 370,00
428 434,49
98,86%
65 410,00
60 591,57
92,63%
4 000,00
3 900,00
97,50%
59 500,00
59 273,28
99,61%
447 440,00
418 242,60
93,47%
26 390,00
25 826,86
97,86%
254 010,00
243 919,95
96,02%
64 050,00
54 897,56
85,71%
6 300,00
5 877,90
93,30%
87 950,00
84 510,85
96,08%
7 800,00
5 123,73
65,68%
80104
436 0 telefonicznej
6 300,00
3 526,26
55,97%
801
80104
9 880,00
5 481,40
55,47%
801
80104
4 000,00
2 422,75
60,56%
801
80104
2 950,00
2 950,00
100,00%
801
80104
444 0 socjalnych
158 440,00
158 440,00
100,00%
801
80104
4 100,00
3 255,00
79,39%
801
80104
606 0 budżetowych
10 400,00
10 306,70
99,10%
801
80105
54 700,00
54 658,92
99,92%
801
80110
259 700,00
259 092,95
99,76%
801
80110
3 834 070,00
3 804 276,73
99,22%
801
80110
281 508,52
281 508,52
100,00%
801
80110
649 010,00
630 512,63
97,14%
801
80110
95 680,00
89 937,65
93,99%
801
80110
2 500,00
2 247,00
89,88%
801
80110
7 300,00
6 414,21
87,86%
801
30
801
80110
96 500,00
96 296,87
99,78%
801
80110
500,00
175,80
35,16%
801
80110
424 0 książek
801
80110
426 0 Zakup energii
801
80110
801
80110
801
80110
801
80110
801
80110
27 000,00
26 751,13
99,07%
262 050,00
255 478,96
97,49%
39 700,00
39 461,10
99,39%
7 500,00
5 403,40
72,04%
205 800,00
192 163,83
93,37%
300,00
0,00
0,00%
9 400,00
9 314,53
99,09%
80110
436 0 telefonicznej
2 700,00
2 343,36
86,79%
801
80110
10 500,00
7 244,56
68,99%
801
80110
6 200,00
3 304,32
53,29%
801
80110
800,00
796,14
99,51%
801
80110
4 000,00
3 771,88
94,29%
801
80110
3 235,00
3 235,00
100,00%
801
80110
444 0 socjalnych
244 170,00
244 170,00
100,00%
801
80110
2 400,00
2 056,00
85,66%
801
80110
1 500,00
1 031,80
68,78%
801
80113
899 760,00
838 384,88
93,17%
801
80114
308 000,00
307 730,66
99,91%
801
80114
24 332,93
24 332,93
100,00%
801
80114
52 500,00
52 371,42
99,75%
801
80114
6 950,00
6 577,84
94,64%
801
80114
600,00
200,00
33,33%
801
80114
26 600,00
26 325,55
98,96%
801
80114
424 0 książek
6 900,00
5 666,16
82,11%
801
80114
426 0 Zakup energii
2 852,00
1 504,14
52,73%
801
80114
5 000,00
4 632,18
92,64%
801
80114
800,00
648,00
81,00%
801
80114
24 000,00
23 780,06
99,08%
801
80114
1 000,00
653,27
65,32%
80114
436 0 telefonicznej
2 900,00
2 577,26
88,87%
801
80114
7 000,00
6 454,66
92,20%
801
80114
600,00
375,84
62,64%
801
80114
340,00
340,00
100,00%
801
80114
444 0 socjalnych
6 970,00
6 970,00
100,00%
801
801
31
801
80114
5 000,00
3 154,20
63,08%
801
80146
107 080,00
105 442,28
98,47%
801
80195
33 630,00
33 630,00
100,00%
801
80195
939,94
819,93
87,23%
801
80195
801
80195
801
80195
801
80195
851
85149
851
85149
851
85149
851
85153
851
85153
851
85153
851
85153
851
85153
851
85153
851
160,24
132,24
82,52%
7 737,82
7 597,82
98,19%
9 968,00
9 850,51
98,82%
8 000,00
7 439,55
92,99%
2 040,00
2 040,00
100,00%
9 860,00
9 815,88
99,55%
68 600,00
68 599,12
99,99%
1 091,00
589,43
54,02%
172,00
56,11
32,62%
7 370,00
7 370,00
100,00%
6 100,00
6 100,00
100,00%
11 367,00
11 308,58
99,48%
2 000,00
1 905,72
95,28%
85153
1 900,00
1 897,50
99,86%
851
85154
200,00
200,00
100,00%
851
85154
72 733,00
72 317,86
99,42%
851
85154
4 154,25
4 154,25
100,00%
851
85154
14 911,08
14 190,64
95,16%
851
85154
2 372,54
2 246,15
94,67%
851
85154
42 240,00
39 800,00
94,22%
851
85154
26 439,25
24 959,13
94,40%
851
85154
422 0 Zakup środków żywności
14 600,00
14 587,48
99,91%
851
85154
7 350,00
7 325,26
99,66%
851
85154
63 000,00
62 957,82
99,93%
851
85154
436 0 telefonicznej
1 450,00
1 188,52
81,96%
851
85154
650,00
580,14
89,25%
851
85154
444 0 socjalnych
2 188,00
2 187,86
99,99%
851
85154
1 060,00
1 059,50
99,95%
852
85205
852
85212
311 0 Świadczenia społeczne
852
85212
852
85212
852
85212
852
85212
852
85212
852
85212
852
85212
500,00
424,77
84,95%
3 586 044,00
3 548 319,02
98,94%
78 764,00
78 689,09
99,90%
6 226,00
6 225,28
99,98%
52 398,00
51 580,88
98,44%
2 107,00
2 090,04
99,19%
1 000,00
1 000,00
100,00%
3 338,00
3 338,00
100,00%
2 900,00
2 900,00
100,00%
32
852
85212
436 0 telefonicznej
852
85212
444 0 socjalnych
852
85212
852
85212
852
85213
413 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852
85214
852
85214
852
1 000,00
1 000,00
100,00%
3 282,00
3 281,79
99,99%
38,81
38,81
100,00%
100,00
99,51
99,51%
19 267,00
17 374,15
90,17%
402 752,00
399 898,03
99,29%
100,00
100,00
100,00%
85214
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
236 000,00
233 563,78
98,96%
852
85215
339 000,00
338 991,12
99,99%
852
85216
115 000,00
110 314,26
95,92%
852
85219
852
85219
852
85219
852
85219
852
85219
852
85219
852
6 868,00
6 691,87
97,43%
1 392 787,00
1 392 578,44
99,98%
104 588,34
104 588,34
100,00%
218 280,03
216 915,10
99,37%
25 372,99
22 242,80
87,66%
3 093,00
2 752,00
88,97%
85219
7 100,00
7 100,00
100,00%
852
85219
48 446,19
44 904,47
92,68%
852
85219
424 0 książek
1 100,00
1 001,34
91,03%
852
85219
6 000,00
6 000,00
100,00%
852
85219
3 000,00
2 577,40
85,91%
852
85219
94 120,00
92 705,78
98,49%
852
85219
6 700,00
6 498,12
96,98%
85219
436 0 telefonicznej
10 300,00
9 433,07
91,58%
852
85219
6 500,00
5 999,99
92,30%
852
85219
1 500,00
785,74
52,38%
852
85219
3 490,00
2 885,00
82,66%
852
85219
444 0 socjalnych
38 835,00
38 834,51
99,99%
852
85219
10 000,00
8 768,30
87,68%
852
85228
3 349,00
3 319,20
99,11%
852
85228
4 282,00
4 282,00
100,00%
852
85228
5 518,00
5 447,36
98,71%
85228
436 0 telefonicznej
4 000,00
4 000,00
100,00%
852
852
33
852
85278
1 973,00
788,81
39,98%
852
85295
135 331,00
129 398,36
95,61%
852
85295
78 743,00
78 154,60
99,25%
852
85295
6 017,38
6 017,38
100,00%
852
85295
14 764,19
13 487,23
91,35%
852
85295
2 320,83
2 112,72
91,03%
852
85295
10 500,00
9 542,00
90,87%
852
85295
11 157,00
10 865,05
97,38%
852
85295
2 500,00
1 850,00
74,00%
852
85295
23 300,00
23 300,00
100,00%
852
85295
436 0 telefonicznej
1 000,00
1 000,00
100,00%
852
85295
3 000,00
2 540,59
84,68%
852
85295
444 0 socjalnych
2 188,00
2 187,86
99,99%
853
85311
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom
236 0 prowadzącym działalność pożytku publicznego
30 601,50
27 601,50
90,19%
853
85395
12 827,85
12 827,85
100,00%
853
85395
21 342,50
21 335,00
99,96%
853
85395
7 853,50
6 400,26
81,49%
853
85395
1 265,00
913,24
72,19%
853
85395
853
85395
853
85395
853
85395
853
85395
853
85395
854
85401
854
85401
854
85401
854
85401
854
854
800,00
0,00
0,00%
37 179,00
27 899,00
75,03%
8 496,13
6 629,72
78,03%
26 308,35
23 477,23
89,23%
5 497,65
4 247,65
77,26%
600,00
589,00
98,16%
36 200,00
35 934,10
99,26%
490 900,00
484 941,34
98,78%
29 135,60
29 135,60
100,00%
82 120,00
80 562,54
98,10%
85401
13 410,00
11 074,98
82,58%
85401
3 000,00
2 997,61
99,92%
854
85401
424 0 książek
7 500,00
7 401,30
98,68%
854
85401
444 0 socjalnych
30 480,00
30 480,00
100,00%
854
85412
84 295,98
83 095,98
98,57%
854
85412
4 530,00
4 527,57
99,94%
854
85412
680,00
677,66
99,65%
854
85412
31 063,80
31 056,00
99,97%
854
85412
1 000,00
1 000,00
100,00%
34
854
85415
324 0 Stypendia dla uczniów
50 400,00
50 220,00
99,64%
854
85415
326 0 Inne formy pomocy dla uczniów
87 921,60
59 186,00
67,31%
854
85446
5 720,00
4 415,00
77,18%
900
90001
28 500,00
28 200,00
98,94%
900
90001
10 000,00
9 526,14
95,26%
900
90001
67 000,00
57 265,20
85,47%
900
90001
900
90001
23 000,00
17 095,54
74,32%
194 000,00
187 572,67
96,68%
90001
665 0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
76 316,86
76 316,86
100,00%
900
90002
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
232 0 samorządu terytorialnego
20 000,00
1 743,99
8,71%
900
90002
13 500,00
9 747,99
72,20%
900
90003
15 000,00
14 982,16
99,88%
900
90003
900
90003
900
90003
900
90004
900
90004
900
90004
900
90006
900
90006
900
900
13 540,00
12 663,25
93,52%
190 000,00
146 584,70
77,14%
81 000,00
80 092,00
98,87%
42 000,00
41 978,02
99,94%
5 000,00
4 999,40
99,98%
487 000,00
486 562,30
99,91%
27 000,00
26 715,60
98,94%
7 855,81
7 529,81
95,85%
90013
4 500,00
3 579,85
79,55%
900
90013
64 200,00
52 664,07
82,03%
900
90015
426 0 Zakup energii
700 000,00
651 950,41
93,13%
900
90015
260 000,00
213 510,49
82,11%
900
90015
70 000,00
54 489,00
77,84%
900
90015
280 000,00
277 110,53
98,96%
921
92105
16 000,00
12 200,00
76,25%
921
92109
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
248 0 instytucji kultury
1 070 500,00
1 070 500,00
100,00%
921
92116
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
248 0 instytucji kultury
410 000,00
410 000,00
100,00%
35
921
92120
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
272 0 finansów publicznych
921
92120
921
92120
921
92195
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
304 0 do wynagrodzeń
921
92195
921
92195
921
92195
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
424 0 książek
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
926
92601
150 000,00
150 000,00
100,00%
7 200,00
4 000,00
55,55%
12 000,00
7 044,39
58,70%
5 000,00
5 000,00
100,00%
10 320,00
10 320,00
100,00%
75 170,21
73 705,63
98,05%
74 547,27
71 559,42
95,99%
15 300,00
15 271,28
99,81%
960 900,00
947 317,93
98,58%
69 751,40
69 751,40
100,00%
152 659,87
152 645,48
99,99%
19 410,91
18 735,67
96,52%
27 000,00
26 979,00
99,92%
151 800,00
151 764,37
99,97%
299 211,68
298 986,97
99,92%
3 600,00
3 554,13
98,72%
426 0 Zakup energii
966 250,00
965 762,68
99,94%
102 000,00
101 976,24
99,97%
2 200,00
2 169,70
98,62%
1 110 500,00
1 109 553,27
99,91%
4 700,00
4 337,03
92,27%
92601
436 0 telefonicznej
8 600,00
7 622,57
88,63%
926
92601
8 300,00
7 201,72
86,76%
926
92601
15 300,00
15 284,03
99,89%
926
92601
18 200,00
18 172,86
99,85%
926
92601
444 0 socjalnych
30 693,93
30 629,74
99,79%
926
92601
7 200,00
7 173,00
99,62%
926
92601
79 800,00
79 761,31
99,95%
926
92601
16 600,00
16 526,90
99,55%
926
92601
246 701,00
195 270,04
79,15%
926
92601
37 242,00
37 044,53
99,46%
926
92601
76 307,00
75 342,40
98,73%
926
92601
606 0 budżetowych
5 000,00
5 000,00
100,00%
926
36
926
92605
926
92605
926
92695
926
92695
926
92695
168 358,86
160 682,95
95,44%
20 000,00
6 300,00
31,50%
3 450,00
3 450,00
100,00%
2 150,00
2 150,00
100,00%
14 898,00
11 822,00
79,35%
73 587 788,07
70 073 524,90
95,22%
RAZEM
Wójt ponadto na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej (§ 10
uchwały) oraz uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (§ 4 uchwały) zaciągnął
zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2011, w tym na przedsięwzięcia
wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, z tytułu zakupu energii, wypłaty wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) oraz m.in.:
Dział
Rozdział Paragraf
Plan
Wydatki
wykonane
Zobowiązania
ogółem
Kwota
zobowiązania
600
60004
430 0
4 311 966,00
4 296 826,47
344 858,46
329 718,93
750
75022
303 0
306 000,00
300 490,26
25 437,13
19 927,39
750
75095
303 0
138 753,00
129 224,78
11 128,74
1 600,52
754
75495
430 0
350,00
14,76
383,76
48,52
756
75647
430 0
36 100,00
35 895,85
4 998,75
4 794,60
900
90001
443 0
23 000,00
17 095,54
8 544,31
2 639,85
926
92601
430 0
1 110 500,00
1 109 553,27
16 794,84
15 848,11
RAZEM
541 231,12
37
Odchylenia w realizacji wydatków w roku 2011
Dział Rozdz.
§
Opis
600
60016
600
60016
700
70004
700
70004
700
70004
700
70004
710
71004
710
71004
439 0 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Plan
18 350,00
770 393,00
Wykonanie
%
Komentarz
5 180,98 28,23% - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
W trakcie roku budżetowego nie było konieczności wykorzystania kwoty na
zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg i zimowego
utrzymania dróg (pasek, sól, pojemniki). Potrzeby zrealizowane zostały w
ramach umów bieżących i przetargowych
540 344,06 70,13% - akcja zima
- odwodnienie dróg
- SIG - tablice z nazwami ulic
- oznakowanie poziome
- oznakowanie pionowe
- bariery ochronne oraz elementy bezpieczeństwa ruchu
- projekty drogowe
- projekty zmiany - wprowadzenie org. ruchu
- inne nieprzewidziane wydatki
Oszczędności wynikają z braku potrzeby wydatkowania środków
finansowych zarezerwowanych na zimowe utrzymanie dróg na terenie
Gminy Czerwonak
26 916,00
20 176,50 74,96% pracownik chorował do 04.10.2011
5 046,97
2 887,69 57,21% pracownik chorował do 04.10.2011
814,38
0,00
0,00%
za pracownika zgodnie z przepisami UG nie opłaca FP
20 730,00
14 334,45 69,14% Środki zostały zaplanowane w oparciu o roszczenia odszkodowawcze
Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach tytułem niedostarczenia przez
Gminę lokalu socjalnych. Podstawą do wypłaty odszkodowania był wyrok
sądu oraz porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Czerwonak i Spółdzielnią
Mieszkaniową w Koziegłowach. W związku z uregulowaniem zaległości
czynszowych przez część osób posiadających wyroki eksmisyjne, zmniejszeniu
uległa kwota, którą Gmina zobligowana była przekazać Spółdzielni.
190 162,50
54 994,56 28,91% finansowanie planów miejscowych i opracowań towarzyszących,
finansowanie sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy,
finansowanie zakupu podkładów kartograficznych, finansowanie ogłoszeń w
prasie, finansowanie wydruków kserokopii i skanów, poziom wykorzystania
środków zależy od postępu prac planistycznych , zapotrzebowania na
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy a także innych
towarzyszących planom miejscowym opracowań i usług
1 000,00
0,00
0,00%
środki z przedmiotowego paragrafu przeznaczone były na finansowanie
operatów szacunkowych do naliczania opłat planistycznych niezbędnych
do ustalenia wysokości opłaty planistycznej , w minionym roku budżetowym
nie było potrzeby zlecenia wykonania w/w opracowań
38
710
71035
426 0 Zakup energii
2 000,00
750
75022
750
75022
750
75023
750
75023
414 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
750
75023
750
75023
750
75023
750
75023
750
75023
750
75056
750
75056
100,00
750
75075
5 000,00
1 230,00 24,60% Nie było potrzeby remontów tablic i drogowskazów, a zaplanowane
odnowienie witacza w Koziegłowach nie odbył się, gdyż firma wykonująca
nie miała wolnych terminów.
750
75095
85 000,00
60 269,53 70,90% Składki zostały opłacone w niższej kwocie ponieważ Gmina nie przystąpiła w
roku 2011 do Międzygminnego Związku Odpadami.
754
75414
13 000,00
8 000,00
108 641,53
58 760,00
6 000,00
65 794,46
2 000,00
70 000,00
2 000,00
100,00
100,00
1 190,75 59,53% Kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów dostarczania energii
elektrycznej do budynku przedpogrzebowego zlokalizowanego na terenie
cmentarza komunalnego w Czerwonaku. Wysokość środków zaplanowana
została na podstawie zużycia prądu w kaplicy w latach ubiegłych.
6 760,03 52,00% Nie wydatkowano ze względu na oszczędności w budżecie i brak większego
zapotrzebowania.
4 428,00 55,35% Zlecono wykonanie jednej ekspertyzy, wpłynęły trzy oferty wybrano
najtańszą.
79 765,18 73,42% za część pracowników zgodnie z przepisami UG nie płaci FP,oszczędności z
tyt. choroby pracowników
46 828,00 79,69% W trakcie roku dwie osoby otrzymały zaświadczenie z PEFRON-u o lekkiej
niepełnosprawności i z tego tytułu zakład pracy ponosi niższe wpłaty.
1 000,00 16,66% Zrealizowano zgodnie z potrzebami
47 148,53 71,66% Wykonanie niższe niż planowane, z uwagi na niższą cenę corocznych
przeglądów samochodu Opel Zafira i agregatu prądotwórczego.
Dodatkowe usługi konserwacyjne nie były konieczne.
Zaplanowany remont pomieszczenia sprzątaczek- likwidacja zawilgoceń
ścian - został wykonany za mniejszą kwotę od planowanej.
Wydatki poniesione na przegląd gwarancyjny samochodu służbowego. Nie
wystąpiła konieczność poniesienia wydatków na naprawę samochodu
służbowego po za gwarancją.
440,07 22,00% Z zaplanowanych środków poniesiono koszty tylko na wykonanie jednej
ekspertyzy dot. okreslenia wartosci rynkowej samochodu OSP. Nie było
większej potrzeby wykonywania ekspertyz, analiz i opinii.
49 570,06 70,81% mniejsza liczba wykonanych podróży, używanie sam.służbowych
1 099,91 54,99% mniejsza liczba podróży służbowych zagranicznych
0,00
0,00%
Wydatek nie został poniesiony.
0,00
0,00%
Wydatek nie został poniesiony.
0,00
0,00%
Koszty zabezpieczenia logistycznego zawodów Formacji Obrony Cywilnej
zorganizowanych w dniu 11.06.2011r. poniosło Starostwo Powiatowe w
Poznaniu.
39
754
75414
754
75416
754
75416
414 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
754
75421
754
75421
481 0 Rezerwy
754
75495
756
75647
410 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
756
75647
756
75647
461 0 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
758
75818
758
75818
801
80101
801
2 000,00
10 650,00
8 000,00
50,00
0,00
0,00%
W 2011 nie wypłacono rekompensat dla żołnierzy rezerwy za udział w
ćwiczeniach wojskowych - brak wniosków.
7 964,00 74,77% składka za 12/11 zapłacona w 2012r.
6 397,80 79,97% Mycie i kosmetyka pojazdów służbowych; wymiana zużytego osprzętu w
Komendzie Straży Gminnej. Pierwotna kwota budżetu została pomniejszona o
wydatki na najem fotoradaru, ze względu na brak podstaw prawnych
używania tego urządzenia do 3 kwartału 2011 roku.
0,00 0,00% Koszty zabezpieczenia logistycznego zorganizowanego ćwiczenia z
zarządzania kryzysowego w dniu 02.06.2011r.poniósł Zakład Karny w
Koziegłowach.
200 000,00
0,00
0,00%
rezerwa nie została wykorzystana.
350,00
14,76
4,21%
Wykorzystano materiały z lat poprzednich promujące bezpieczeństwo w
gminie.
27 700,00
490,00
17 737,44 64,03% W ciągu roku nastąpiła zmiana inkasenta z firmy na osoby fizyczne, co
skutkowało koniecznością przeniesienia środków do paragrafu 4300.
Wysokość wykorzystanych środków uzależniona jest od ilości podmiotów
prowadzących handel na terenie gminy.
374,75 76,47% Nie wydatkowano całej kwot.
2 300,00
200,00
8,69%
urząd skarbowy nie nadał klauzul wykonalności na tytuły wykonawcze, które
stanowią podstawę wpisu hipoteki przymusowej
481 0 Rezerwy
316 157,59
0,00
0,00%
Nie wykorzystano
680 0 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
100 000,00
0,00
0,00%
Nie wykorzystano
26 316,00
714,00
2,71%
80101
4 644,00
801
80101
437 0 Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
801
80101
3 500,00
2 190,00 62,57% nie było większego zapotrzebowania
801
80104
7 800,00
801
80104
6 300,00
801
80104
436 0 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
9 880,00
13 300,00
Środki unijne otrzymano na koniec roku 2011,wydatkowanie nastąpi w roku
następnym.
126,00 2,71% Środki unijne otrzymano na koniec roku 2011,wydatkowanie nastąpi w roku
następnym.
40
801
80104
4 000,00
801
80104
4 100,00
801
80110
470 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
801
80110
7 500,00
801
80110
801
80110
801
80110
801
80110
801
500,00
300,00
175,80 35,16% zakupiono art. biurowe tańsze niż zaplanowano
5 403,40 72,04% koszty badań lekarskich były niższe niż zaplanowano
0,00
0,00%
dot. oplaty za hosting-usługa zostanie zrealizowana w roku 2012
10 500,00
6 200,00
1 500,00
80114
801
80114
426 0 Zakup energii
2 852,00
801
80114
1 000,00
801
80114
801
80114
851
85153
851
85153
852
85219
1 500,00
852
85278
1 973,00
852
85295
2 500,00
853
85395
1 265,00
853
85395
853
85395
853
85395
853
85395
854
85415
326 0 Inne formy pomocy dla uczniów
854
85446
900
90001
600,00
200,00 33,33% koszty wynagrodzenia za naprawę urządzeń były niższe niż zaplanowano
1 504,14 52,73% opłacono rachunki zgodnie ze stanem licznika
653,27 65,32% nie było większego zapotrzebowania
600,00
375,84 62,64% nie było większego zapotrzebowania
5 000,00
1 091,00
172,00
800,00
37 179,00
8 496,13
5 497,65
87 921,60
5 720,00
23 000,00
589,43 54,02% część um.zlec.nieskład.-niższe pochodne
56,11 32,62% część um.zlec.nieskład.-niższe pochodne
785,74 52,38% dojazd na szkolenia samoch.służbowym
788,81 39,98% w stosunku do otrzymanej dotacji wykonanie wydatków w 100%
1 850,00 74,00% wybrano najtańszego oferenta
913,24 72,19% cześć um.zlecenia nie oskładkowana
0,00
0,00%
Środki zabezpieczone zgodnie z projektem muszą pozostać do końca roku.
27 899,00 75,03% przeznaczono mniej godzin dla konsultanta
6 629,72 78,03% zakupiono mniej biletów niż planowano
4 247,65 77,26% wybrano tańszego oferenta – zaoszcz. środki
59 186,00 67,31% stypendia socjalne wypłacono zgodnie z otrzymanymi wnioskami
17 095,54 74,32% Kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów umieszczenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym. Opłaty wnoszone są w oparciu o decyzje
wydane przez zarząd dróg wojewódzkich i powiatowych.
41
900
90002
232 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
20 000,00
1 743,99
900
90002
13 500,00
9 747,99 72,20% unieszkodliwianie odpadów, w tym azbestu z terenu Gminy Czerwonak oraz
utylizacja padliny - wykorzystano wg potrzeb.
900
90003
190 000,00
146 584,70 77,14% Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na opróżnianie koszy
ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy, prace porządkowe, sprzątanie i
wywóz nieczystości stałych zbieranych na terenie gminy, opróżnianie
zbiornika odcieków na składowisku odpadów w Owińskach, konserwacja
trafostacji - Owińska, ul. Plażowa 1 (teren kąpieliska). - gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, oczyszczanie miast i wsi - wykonania
zastępcze.
Wykonanie na takim poziomie wynika z faktu, iż w bieżącym roku nie było
konieczności 2-krotnego opróżniania zbiornika odcieków na składowisku
odpadów w Owińskach.
900
90013
900
90015
4 500,00
8,71%
dotacja na azbest - wykorzystano w zakresie zgłoszonych zamówień przez
mieszkańców gminy - pozostałe niewykorzystane środki zwrócono do
budżetu gminy.
3 579,85 79,55% schroniska, leki weterynaryjne, sprzęt do utrzymania zwierząt, itp. wykorzystano wg. potrzeb.
70 000,00
54 489,00 77,84% Wydatki na oświetlenie świąteczne gminy.
16 000,00
Oszczędności powstały ze względu na uzyskanie korzystnej ceny na montażu
oświetlenia świątecznego
12 200,00 76,25% Wydatkowano zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami ofert
921
92105
236 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
921
92120
921
92120
12 000,00
7 044,39 58,70% Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na
przeprowadzenie prac awaryjnych, naprawczych i konserwacyjnych przy
budynkach zabytkowych stanowiących własność Gminy. Zadanie
realizowane było na przełomie całego roku budżetowego i uzależnione od
potrzeb.
926
92605
20 000,00
6 300,00 31,50% przyznano mniej stypendiów
926
92695
14 898,00
7 200,00
4 000,00 55,55% wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac przez osobę fizyczną.
11 822,00 79,35% Środki do dyspozycji - m.in. Sołectwa Promnice przeznaczone na wyjazdy
integracyjne mieszkańców na mecze - planowana mecze wyjazdowe nie
odbyły się
42
Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach:
dział 600 rozdział 60016, 60095
dział 700 rozdział 70004
dział 801 rozdział 80101, 80110, 80195
43
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dokonane w trakcie roku
Dział Rozdział Paragraf
630
Treść
Stan na
początek
roku
zmiany
79/X/2011
z 21-07-2011
94/XII/2011
z 15-09-2011
102/XIII/2011
z 21-10-2011
110/XIV/2011
z 17-11-2011
121/XV/2011
z 01-12-2011
Stan na
koniec
roku
Turystyka
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
Oświata i wychowanie
0,00
0,00
208 445,60
0,00
0,00
0,00 208 445,60
Szkoły podstawowe
0,00
0,00
203 645,60
0,00
0,00
0,00
203 645,60
4247
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
0,00
0,00
126 959,06
0,00
0,00
0,00
126 959,06
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
0,00
0,00
22 404,54
0,00
0,00
0,00
22 404,54
4307
Zakup usług pozostałych
0,00
0,00
26 316,00
0,00
0,00
0,00
26 316,00
4309
0,00
0,00
4 644,00
0,00
0,00
0,00
4 644,00
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
0,00
19 823,70
0,00
0,00
0,00
19 823,70
6069
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
0,00
3 498,30
0,00
0,00
0,00
3 498,30
Gimnazja
0,00
0,00
4 800,00
0,00
0,00
0,00
4 800,00
4211
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4301
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4421
Podróże służbowe zagraniczne
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
32 000,00
90 169,98
0,00
0,00
0,00
0,00 122 169,98
Pozostała działalność
32 000,00
90 169,98
0,00
0,00
0,00
0,00
122 169,98
Świadczenia społeczne
16 000,00
-3 172,15
0,00
0,00
0,00
0,00
12 827,85
63003
6659
801
80101
80110
853
85395
3119
44
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
21 342,50
0,00
0,00
0,00
0,00
21 342,50
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
7 853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
7 853,50
4127
Składki na Fundusz Pracy
0,00
1 265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 265,00
4137
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
37 179,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 179,00
4217
0,00
8 496,13
0,00
0,00
0,00
0,00
8 496,13
4219
5 000,00
-5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4307
0,00
26 308,35
0,00
0,00
0,00
0,00
26 308,35
4309
11 000,00
-5 502,35
0,00
0,00
0,00
0,00
5 497,65
4437
Różne opłaty i składki
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
Kultura fizyczna
0,00
0,00
560 118,01
-331 451,00
-60 118,01
-55 000,00 113 549,00
Obiekty sportowe
0,00
0,00
560 118,01
-331 451,00
-60 118,01
-55 000,00
113 549,00
4219
0,00
0,00
639,80
0,00
-639,80
0,00
0,00
4307
0,00
0,00
19 900,00
0,00
-19 900,00
0,00
0,00
4309
0,00
0,00
39 578,21
0,00
-39 578,21
0,00
0,00
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
0,00
157 187,00
-103 945,00
0,00
-16 000,00
37 242,00
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
0,00
342 813,00
-227 506,00
0,00
-39 000,00
76 307,00
39 000,00
90 169,98
768 563,61
-331 451,00
-60 118,01
-55 000,00
451 164,58
926
92601
Razem:
45
Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2011
Plan
Dział Rozdz.
600
60004
60016
60016
60016
§
Zadanie
6050 Montaż wiat przystankowych
6050
6050
6050
i 131 drogi i ulice na terenie
Gminy - dokumentacja
i 137 Budowa ulicy Polnej w
Czerwonaku
i 138 Budowa ulic Źródlanej w
Czerwonaku
na początek
roku
44 034,00
326 006,00
2 500 000,00
2 000 000,00
na koniec
roku
44 034,00
210 000,00
1 450 000,00
Wykonanie
%
Opis
44 034,00 100,00% Zadanie zostało zrealizowane
204 686,19
Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Kolejowej w
Miękowie została zawarta w dniu 03.06.2011 w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego. Oprócz projektu ul.
Kolejowej w Miękowie, w planie wydatków zadania i 131 przewidziano :
projekt kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 1000 m w ul. Szkolnej w
Czerwonaku, projekt budowy ul. Leśnej w Mielnie, projekt budowy ulic
Gwarnej i Kościelnej w Kicinie wraz z parkingiem przy szkole, projekt
sygnalizacji świetlnej z odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego na
skrzyżowaniu ulicy Obornickiej z obwodnicą Murowanej Gośliny na
wysokości Szlachęcina (dokumentacje oddane w roku bieżącym).
97,47%
Podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji technicznej
przebudowy ul. Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie (zakończenie prac
projektowych nastąpi w roku 2012).
Z winy Wykonawcy, prace projektowe dotyczące ul. Kolejowej w
Miękowie są opóźnione i w terminie przewidzianym umową, tj. do
12.12.2011 nie zostaną zakończone. Kwota 31.860,00 zł została
przeniesiona do wydatków nie wygasających. Projektant przedstawił
plan naprawczy, Za opóźnienie są naliczane kary umowne. Budowa
ulicy Kolejowej nie jest przewidziana do realizacji na 2012 rok. Pozostały
zakres rzeczowy został zrealizowany.
1 386 553,17
W roku 2011 wykonano prace budowlane wynikające z umowy zawartej
w roku 2010 - obejmujące etapy od I do IV budowa drogi od
skrzyżowania ul.Polnej z ul.Jagiełły do cmentarza dług. 607 mb. wraz z
parkingiem przy cmentarzu ) Ok. 150 metrowy odcinek tej drogi
95,62% (ul.św.Wojciecha) w którym wykonywana była kanalizacja sanitarna
przez ZMPZ., przewidziany był do realizacji po zakończeniu budowy
kanalizacji. Umowa na wykonanie tego etapu została zawarta, jednak
z winy Wykonawcy Gmina odstąpiła od tej umowy, naliczając stosowną
karę umowną. Etap V zostanie wykonany w roku 2012.
728 138,94 483 708,72
W roku 2011 wykonany został pierwszy etap budowy długości ok.360
mb. (odcinek od ul.Zdroje - przedłużenie tej ulicy w kierunku do ul
66,43% Źródlanej).) w ramach etapu II ułożona została kanalizacja deszczowa.
Z winy leżącej po stronie Wykonawcy Gmina odstąpiła od umowy. W
roku 2012 inwestycja zostanie dokończona.
46
60016
6050
i 140 Budowa ulic Zagórze i
Żurawia w Czerwonaku
60016
6050
i 145 Budowa ulicy Podgórna i
Polnej w Koziegłowach
60016
6050
i 148 Budowa ul.Swarzędzkiej w
Kicinie
60016
6050
Sołectwo Kliny - wiaty
przystankowe
60016
6050
Wykonanie przepustu na ul.
Północnej w Promnicach
999 000,00
605 000,00
590 255,39
Zadanie wieloletnie. Umowa z wykonawcą robót podpisana została w
dniu 18.10.2011r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania
przetargowego. Ogłoszenie o przetargu mogło nastąpić po
uzgodnieniu szczegółów dotyczących realizacji zamówienia zależnych
od inwestycji pn Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic. Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu
20.10.2011r po wykonaniu i odbiorze kanalizacji sanitarnej przez Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka.
97,56% Umowa przewiduje możliwość fakturowania częściowego - jedną
fakturą na miesiąc, na podstawie rzeczywistego zaawansowania prac.
Wykonawca złożył pierwszą fakturę w połowie grudnia 2011 co
oznacza, iż kolejna płatność - za część prac zaplanowanych w
harmonogramie na grudzień, jest możliwa najwcześniej w styczniu 2012.
Warunki pogodowe i gruntowe od połowy listopada do dnia 20.01.2012
pozwalały na wykonywanie kanalizacji deszczowej ,likwidację kolizji
teletechnicznych, natomiast prace drogowe zostały wstrzymane.
Kwota 147.273,83 została przeniesiona do wydatków nie wygasających.
1 200 000,00
722 000,00
720 785,20
99,83%
6 654,58
Zrealizowano zaplanowany na 2011 ro I etap tj. odcinek drogi z
odwodnieniem - (jezdnia + chodnik długości 255 mb.
Zadanie polegające na budowie odcinka ulicy Swarzędzkiej od ul.
Okrężnej do cmentarza wprowadzone zostało do budżetu 2011 na sesji
lipcowej. Wydział Inwestycji zlecił aktualizację materiałów
przetargowych. Wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego
został złożony w sierpniu, przetarg ogłoszono 16.08.2011. Na skutek
wielu zapytań złożonych przez firmy, termin otwarcia uległ przesunięciu z
planowanego pierwotnie 1.09.2011 na 16.09.2011. Komisja przetargowa
wybrała najkorzystniejszą ofertę, wykonawca nie podpisał umowy z
uwagi na popełniony przez siebie błąd w wyliczeniu ceny.
66,55% Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych - art.94 ust.2. " Jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1." Niestety oferent ,który złożył w tym
przetargu kolejną najkorzystniejszą ofertę nie przystąpił do podpisania
umowy. W postępowaniu nie doszło zatem do podpisania umowy. W
grudniu 2011 wszczęto drugi przetarg na budowę tej ulicy
10 000,00
10 000,00
9 500,00
9 500,00
50 000,00
13 284,00
47
60016
6050
Wykonanie zjazdu z ul Lipowej w
Bolechówku
80 000,00
93 852,44
60016
6050
Wykonanie zjazdu z ul Poznańskiej
w Kicinie (droga powiatowa)
60 000,00
56 672,10
60016
Wykonanie zjazdu z ul Poznańskiej
6050 w Owińskach (droga
wojewódzka)
60 000,00
82 527,48
Inwestycja rozpoczęta w roku 2010. W roku 2011 wykonane zostały
roboty dodatkowe ( zwiększenie głębokości korytowania o 5 cm ,
wywóz i utylizacja dodatkowego gruntu oraz zmiana konstrukcji
podbudowy.
60095
6050 i 141 budowa parking Koziegłowy
65 000,00
65 000,00
64 074,48
98,58%
W roku 2011 zakończono całość inwestycji. Wykonano i oddano do
użytkowania parking z kostki brukowej betonowej o powierzchni 2886 m2
na 99 miejsc postojowych, z uzbrojeniem (sieć wodociągowa z
hydrantami p.poż, kanalizacja deszczowa,) i oświetleniem.
Opracowana została dokumentacja techniczna chodnika wzdłuż ul.
Lipowej w Bolechówku na odcinku od ul. Krętej do DK Kogucik.
60095
60095
6050
6050
i 142 Budowa chodników i ścieżek
rowerowych na terenie Gminy
i 146 Budowa parkingów na
terenie Gminy
400 000,00
50 000,00
210 000,00
15 000,00
168 471,17
14 947,00
Dokonano wyboru wykonawcy przebudowy chodnika na odcinku ul.
Poprzecznej w Czerwonaku. Umowa została zawarta. Jednak z przyczyn
niezależnych zarówno od Wykonawcy jak i gminy, roboty zostały
wstrzymane. Powodem był sprzeciw właściciela nieruchomości, który
80,22% uzależnił realizację prac w obrębie swojej posesji od zapłaty kwoty
odszkodowania za działkę, która przeszła na własność gminy w wyniku
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw.
specustawa). Postępowanie odszkodowawcze prowadził Starosta
Poznański. Zapłata nastąpiła dopiero na początku listopada. Prace
wznowiono. Z uwagi na reżim technologiczny część prac zostanie
wykonana w roku 2012. Kwota 34.444,71 zł została przeniesiona do
wydatków nie wygasających.
Opracowana została koncepcja parkingów przy stacjach kolejowych
w Czerwonaku i Owińskach. Podpisana została umowa na
99,65% opracowanie dokumentacji technicznej parkingu przy stacji w
Czerwonaku. Jest to zadanie dwuletnie. Termin wykonania projektu i
płatności - rok 2012 (inwestycja dwuletnia)..
48
60095
Wykonanie schodków i barierki z
6050 ciągiem komunikacyjnym przy
targowisku w Koziegłowach
15 000,00
12 000,00
630
63003
Wpłata gminy na rzecz Związku
Międzygminnego Puszcza
6659 Zielonka na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
7 000,00
7 000,00
7 000,00 100,00% Wplata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
700
70004
Budowa pomieszczenia
6050 gospodarczego w Koziegłowach
ul. Poznańska 41/5
3 500,00
3 500,00
70004
Dokumentacja budynku w
6050
Koziegłowach ul. Kwiatowa
70004
6050
70004
10 915,01
90,96% Zadanie zostało zrealizowane
50 000,00
50 000,00
24 600,00
Opracowana została dokumentacja inwentaryzacyjna ,dla potrzeb
zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Kwiatowej w
49,20% Koziegłowach
Izolacja fundamentu budynku w
Owińskach ul. Bydgoska 8
93 000,00
93 000,00
75 727,40
6050
Modernizacja gminnych
budynków mieszkalnych
90 000,00
87 500,00
87 199,99
70004
6050
Termomodernizacja budynków
komunalnych
0,00
55 000,00
54 944,56
70004
6050
Wykonanie instalacji co w
budynku ul.Poznańska 4
13 608,00
13 608,00
70004
Wykonanie instalacji grzewczej i
6050 gazowej w lokalu przy ul.
Kościelnej 2 w Czerwonaku
29 692,20
29 692,20
70005
6060
1 110 000,00
1 359 400,00
710
71035
Przyłącze wodociągowe do
6050 budynku przedpogrzebowego na
cmentarzu komunalnym
15 000,00
34 000,00
23 282,55
750
75023
6060
Zakup systemu do głosowania na
sesjach Rady Gminy
0,00
50 000,00
50 000,00 100,00% Realizacja zgodnie z planem.
Wydatki związane z zakupem
nieruchomości
1 328 593,32
Środki finansowe zaplanowane zostały w oparciu o kosztorys inwestorski,
wykonanie na poziomie 68,48% związane jest z faktem, iż w
68,48%
postępowaniu o udzielenie zamówienia cena najkorzystniejszej oferty
okazała się niższa niż zaplanowana w budżecie
49
75023
Zintegrowany System
Informatyczny, Serwer do
6060 aktualizacji, e-Urząd, moduł
raportów programu do ewidencji
chipowanych psów
75404
6170
75412
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
6230
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych OSP
75416
montaż wyciągarki do
6050
samochodu SG
6 000,00
6 000,00
5 915,00
Zakup inwestycyjny obejmujący montaż wyciągarki do radiowozu Straży
Gminnej marki KIA PREGIO o nr rej. PZ-9271L, która ze względu na brak
98,58%
napędu 4x4 w pojeździe jest niezbędna do poruszania się w trudnym
terenie.
75421
Zakup agregatu prądotwórczego
6060 do oświetlenia terenu akcji dla
Drużyny Formacji Obrony Cywilnej
5 000,00
5 000,00
4 710,00
94,20% Zrealizowano zgodnie z planem.
75495
6050
Rozbudowa stanowiska
monitorowania
8 500,00
8 500,00
8 314,80
97,82% Zrealizowano zgodnie z planem.
758
75818
6800
Rezerwa na zadania
inwestycyjne
100 000,00
100 000,00
0,00
801
80101
6060
Zakupy inwestycyjne jednostek
oświatowych
15 500,00
17 000,00
16 948,87
99,70% zakupiono traktorek SP O-ska oraz kserokopiarkę SP B-wo
80101
6067
Zakup zestawów multimedialnych
i projektorów
0,00
19 823,70
16 177,71
81,61% zakupiono dwa zestawy multimedialne, jeden projektor oraz trzy laptopy
80101
6069
Zakup zestawów multimedialnych
i projektorów
0,00
3 498,30
2 858,77
81,72% zakupiono dwa zestawy multimedialne, jeden projektor oraz trzy laptopy
80104
6060
Zakupy inwestycyjne jednostek
oświatowych
5 000,00
10 400,00
10 306,70
754
Dofinansowanie budowy
komisariatu w Czerwonaku
140 000,00
130 000,00
129 980,25
99,98% Realizacja zgodnie z planem.
0,00
500 000,00
500 000,00 100,00% Dofinansowanie zostało przekazane i rozliczone
10 000,00
24 600,00
24 600,00 100,00% Zrealizowano zgodnie z planem.
0,00% rezerwa inwestycyjna
99,10% zakupiono odśnieżarkę P.K-wy I i kserokopiarkę P.O-ska
50
900
90001
90001
Kanalizacyjna sanitarna i
6050 deszczowa budynku OSP w
Czerwonaku
Projekty infrastruktury
6050 wodociągowej i kanalizacyjnej
na ternie Gminy
40 000,00
65 000,00
63 938,36
W roku 2011 wykonano projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w
ul. Wojska Polskiego w Bolechowie Osiedlu - w związku z odstąpieniem
od umowy z wykonawcą tej kanalizacji oraz w związku z wykonaniem
przez ZDP remontu drogi powiatowej, lokalizacja kanału sanitarnego
musiała zostać zmieniona.
30 000,00
30 000,00
27 620,31
92,07%
Opracowano dokumentację techn. odcinka wodociągu, który ma
przebiegać w obrębie połączenia drogowego ulic Św. Wojciecha w
Czerwonaku oraz Piłsudskiego w Koziegłowach.
Dzięki temu w trakcie prac drogowych przewidziane będzie ułożenie
brakującego uzbrojenia.
90001
6050
Przebudowa infrastruktury
technicznej na terenie gminy
35 000,00
35 000,00
33 210,00
94,89%
90001
6050
Przyłącze kanalizacji sanitarnej ul.
Gdyńska 124-126
35 000,00
35 000,00
33 948,00
90001
Przyłącze kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków
6050
do budynku socjalnego - ul.
Gdyńska 145 Czerwonak
20 000,00
20 000,00
90001
6050
9 000,00
9 000,00
90001
Wpłata gminy na rzecz Związku
Międzygminnego Puszcza
6650 Zielonka na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
76 316,86
76 316,86
Wykonanie przyłącza
wodociągowego do budynku
przy ul. Kościelnej 2 w
Czerwonaku
8 856,00
Opracowano dokumentację techniczną przebudowy linii energetycznej
w Czerwonaku.
76 316,86 100,00% Wplata do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"
51
W roku 2011 wykonano wszystkie zaplanowane zadania – tj .oświetlenie
drogowe: na odcinkach dróg:
ul. Błękitnej w Czerwonaku
ul. Topolowej i Zalesie w Promnicach
ul. Poznańskiej w Bolechowie
ul. Lipowej w Bolechówku
odcinka drogi powiatowej w Klinach
ul. Jonschera w Kicinie
926
90015
6050
i 143 Oświetlenie na terenie
Gminy
300 000,00
280 000,00
277 110,53
92601
AKWEN - adaptacja pomieszczeń
6050 na hali sportowej na magazyny i
biuro
30 000,00
30 000,00
25 739,96
85,80%
Zadanie zostało zrealizowane
92601
6050
20 000,00
13 200,00
13 161,00
99,70%
92601
AKWEN - Koncepcja
6050 zagospodarowania terenu
Marina w Czerwonaku
0,00
9 300,00
9 225,00
99,19%
92601
6050
AKWEN - nagłośnienie salki fitness
na hali sportowej
12 000,00
12 400,00
12 369,00
99,75%
92601
6050
AKWEN - Ogrodzenie boiska w
Owińskach
0,00
36 000,00
35 025,18
97,29%
92601
6050
Dokumentacja i koncepcja
modernizacji pływalni
0,00
20 700,00
20 049,00
96,86%
92601
i 147 Modernizacja, rozbudowa i
doposażenie terenów
6050
sportowych, rekreacji i
wypoczynku
22 100,00
22 100,00
22 100,00 100,00%
AKWEN - klimatyzacja salki fitness
na pływalni
98,97% Zakończono inwestycje rozpoczęte w roku 2010 - oświetlenie odcinka
ulicy Poznańskiej w Koziegłowach oraz odcinków ulic Swarzędzka,
Okrężna w Kicinie
Wykonano projekty oświetleń:
ulic Polnej i Łąkowej w Mielnie
ul. Topolowej w Koziegłowach
drogi gminnej w Szlachęcinie
ul. Morenowej w Czerwonaku
ulic Oczarowej, Wierzbowej i Leszczynowej w Potaszach
ul. Obornickiej w Bolechowie Osiedlu
Zakupiono pojazd do obsługi terenów przy zbiornikach pożwirowych w
Owińskach.
52
i 149 Budowa kompleksu
sportowego w Owińskach
92601
6050
92601
6050 Sołectwo Kliny - plac zabaw
93 001,00
93 001,00
10 000,00
10 000,00
92601
6057
wypoczynku
0,00
37 242,00
37 044,53
99,47%
Zakupiono pomosty oraz wykonano plac zabaw na terenie kąpieliska w
Owińskach.
92601
6059
wypoczynku
0,00
76 307,00
75 342,40
98,74%
Zakupiono pomosty oraz wykonano plac zabaw na terenie kąpieliska w
Owińskach.
92601
6060 Sołectwo Miękowo - plac zabaw
5 000,00
5 000,00
RAZEM
10 307 758,06 7 850 098,02
47 601,00
Zadanie dwuletnie. W roku 2011 wykonano koncepcję pawilonu z
trybuną dla kompleksu sportowego w Owińskach. Rozstrzygnięto
przetarg i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
technicznej obiektu. Termin opracowania całości dokumentacji
51,18%
30.06.2012.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego w którym złożonych zostało 31
ofert uzyskano oszczędności w stosunku do środków zaplanowanych w
oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
5 000,00 100,00% Wykonano w Sołectwie plac zabaw zgodnie z planem
7 222 538,08
92,01%
53
Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich
Lp.
I
1.
Łączne
nakłady
finansowe
Plan
Przedsięwzięcia ogółem
48 603 691,82
4 789 133,52
3 372 645,21
70,42%
- wydatki bieżące
22 063 434,22
1 537 344,58
499 367,23
32,48%
- wydatki majątkowe
26 540 257,60
3 251 788,94
2 873 277,98
88,36%
Programy, projekty lub zadania (razem)
36 918 779,03
3 910 582,52
3 255 640,28
83,25%
- wydatki bieżące
10 378 521,43
658 793,58
382 362,30
58,04%
26 540 257,60
3 251 788,94
2 873 277,98
88,36%
4 557 192,43
420 842,58
367 283,33
87,27%
307 293,58
254 896,40
82,95%
294 465,73
242 068,55
82,21%
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka odp.
za realizację
Okres
realizacji
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)
Wydatki bieżące
810 965,43
środki zewnętrzne
środki własne
12 827,85
Wydatki majątkowe
3 746 227,00
środki zewnętrzne
środki własne
a)
-
Wydatki bieżące
810 965,43
"Radzę sobie lepiej"
środki zewnętrzne
GOPS
2009 - 2013
435 131,83
środki własne
-
SAPO
2011 - 2013
84 270,00
środki własne
-
Indywidualizacja procesu nauczania w
czerwonackich szkołach podstawowych
środki zewnętrzne
SAPO
2011 - 2013
291 563,60
środki własne
b)
Wydatki majątkowe
3 746 227,00
%
Komentarz
12 827,85 100,00%
113 549,00
112 386,93
98,98%
37 242,00
37 044,53
99,47%
76 307,00
75 342,40
98,74%
307 293,58
254 896,40
82,95%
122 169,98
104 318,95
85,39%
109 342,13
91 491,10
12 827,85
PPS Comenius
środki zewnętrzne
Wykonanie
83,67% Zrealizowano wszystkie zakładane zadania
12 827,85 100,00%
4 800,00
3 947,68
82,24%
4 800,00
3 947,68
82,24%
0,00
0,00
-
180 323,60
146 629,77
81,31%
180 323,60
146 629,77
81,31%
0,00
0,00
-
113 549,00
112 386,93
98,98%
Zadania zakładane na rok 2011 w ramach
programu PPS Comenius zostały zrealizowane
Zrealizowano wszystkie zakładane zadania
54
-
-
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w
miejscowości Bolechowo
0,00
0,00
-
środki zewnętrzne
0,00
0,00
-
środki własne
0,00
0,00
-
113 549,00
112 386,93
98,98%
środki zewnętrzne
37 242,00
37 044,53
99,47%
środki własne
76 307,00
75 342,40
98,74%
0,00
0,00
0,00
- -
0,00
0,00
0,00
- -
0,00
0,00
0,00
- -
32 361 586,60
3 489 739,94
2 888 356,95
82,77%
9 567 556,00
351 500,00
127 465,90
36,26%
6 583 406,00
0,00
0,00
Urząd Gminy
a)
b)
3.
a)
3 269 228,00
i 147 Modernizacja,rozbudowa i doposażenie
terenów sportowych,rekreacji i wypoczynku
Urząd Gminy
2.
2010-2013
2011-2012
Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2)
(razem)
Wydatki bieżące
Opłata wyrównawcza związana z przyłączami
- projekt Puszcza Zielonka
Urząd Gminy
2015 - 2032
-
476 999,00
wykonanie w roku 2011: plac zabaw i pomosty
- Część środków została wydatkowana w 2011r.,
kontynuacja w roku 2012 . W związku z
40,00%
dogodnymi warunkami pogodowymi w 2011 r.
wydatkowano kwotę niższą niż zakładano
Świadczenie usług "gospodarza domu" w
zakresie odśnieżania przy UG
Urząd Gminy
2011 - 2012
6 000,00
2 000,00
800,00
Akcja Zima sezon 2011 - 2012 - zimowe
utrzymanie dróg
Urząd Gminy
2011 - 2012
720 000,00
120 000,00
24 230,99
20,19%
Zakup energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia dróg
Urząd Gminy
2011 - 2012
1 000 000,00
100 000,00
0,00
0,00%
Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami
Urząd Gminy
2011 - 2012
5 000,00
2 000,00
Remont nawierzchni dróg gruntowych
tłuczniem kamiennym na terenie Gminy
Urząd Gminy
2011 - 2012
500 000,00
100 000,00
82 184,91
Administrowanie cmentarzem komunalnym
Urząd Gminy
2012 - 2014
45 000,00
0,00
0,00
- -
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w
Poznaniu i Owińskach
SAPO
2012
597 000,00
0,00
0,00
- -
2 000,00 100,00%
82,18%
wykorzystanie zależne od warunków
pogodowych
została wszczęta procedura przetargowa
umowa podpisana zostanie w roku 2012
wydatkowano zgodnie z umową nr WKŚ.4040-38/11 z dnia 23.08.2011r.
wykonane zgodnie z planem oraz
możliwością wykonywania prac
55
Miejscowe plany zagospodarwoania
przestrzennego
b)
Urząd Gminy
2011 - 2012
Wydatki majątkowe
i 140 Budowa ulic Zagórze i Żurawia w
Czerwonaku
realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku
Urząd Gminy
2010 - 2012
111 150,00
27 500,00
18 250,00
22 794 030,60
3 138 239,94
2 760 891,05
2 906 000,00
605 000,00
W 2011r. środki zostały wykorzystane na
sfinansowanie nast. mpzp: Koziegłowy66,36%
Czerwonak, Trzaskowo,
Bolechówko-Potasze
87,98%
590 255,39
Wykonano prace przygotowawcze, rozbiórkowe,
organizację ruchu na czas budowy, prace
ziemne, kanalizację deszczową na ulicy Żurawiej
97,56%
oraz część kanalizacji deszczowej na ulicy
Zagórze. Kwota 147.273,83 została przeniesiona
do wydatków niewygasających.
Zakończono I etap budowy drogi tj. odcinek od
skrzyżowania ulic Zdroje z Leśną do ulicy
Źródlanej. Ułożona została kanalizacja
deszczowa z wylotem do rowu i separatorem.
Zbudowano odcinek drogi o nawierzchni
bitumicznej ,z chodnikiem jednostronnym z kostki
66,39% brukowej betonowej. W ramach etapu II ułożona
została kanalizacja deszczowa. Na początku
listopada 2011 Gmina odstąpiła od umowy z winy
leżącej po stronie wykonawcy. Dokończenie
inwestycji planuje się na rok 2012 po
przeprowadzeniu nowego postępowania
przetargowego.
i 138 Budowa ul. Źródlanej w Czerwonaku
realizacja nawierzchni ulic w Czerwonaku
Urząd Gminy
2010 - 2012
4 840 000,00
728 138,94
483 383,72
Rekultywacja składowiska odpadów w
Owińskach
Urząd Gminy
2011 - 2012
288 568,22
0,00
0,00
- -
Związek
Międzygminny
2008 - 2014
609 940,38
0,00
0,00
- -
Budowa międzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Skałowie gm.
Kostrzyn - zrealizowanie budowy nowego
międzygminnego schroniska dla zwierząt
i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy dokumentacje
Urząd Gminy
2008 - 2012
1 285 921,00
210 000,00
204 686,19
i 146 Budowa parkingów na terenie Gminy
Urząd Gminy
2011 - 2012
1 015 000,00
15 000,00
14 947,00
Zaplanowane w budżecie prace projektowe
zostały wykonane. Dwa zadania są w trakcie
realizacji - dokumentacja modernizacji ul.
Szkolnej -na kwotę 62.730,00 ,zgodnie z umową
97,47%
zostanie ukończona w 2012 roku. Prace
projektowe ul. Kolejowej w Miękowie są
opóźnione. Kwota 31.860,00 została przeniesiona
do wydatków niewygasających.
99,65%
opracowano koncepcje, zlecono projekt
parkingu przy stacji w Czerwonaku
56
II.
i 144 Modernizacja ulicy Szkolnej w
Czerwonaku i Kicinie
Urząd Gminy
2012
i 147 Modernizacja, rozbudowa i doposażenie
terenów sportowych, rekreacji i wypoczynku
Urząd Gminy
i 148 Budowa ulicy Swarzędzkiej w Kicinie
1 500 000,00
0,00
2011 - 2012
272 100,00
22 100,00
Urząd Gminy
2011-2012
1 600 000,00
10 000,00
6 654,58
i 137 Budowa ulicy Polnej w Czerwonaku
Urząd Gminy
2010 - 2012
3 750 000,00
1 450 000,00
1 386 553,17
i 149 Budowa kompleksu sportowego w
Owińskach
Urząd Gminy
2011 - 2012
193 001,00
93 001,00
47 601,00
i 151 Budowa przedłużenia ul.Piłsudskiego do
os.Czerwonak
Urząd Gminy
2012 - 2013
4 500 000,00
0,00
0,00
Doposażenie Wydziału Zarządzania
Kryzysowego w niezbędny sprzęt do
zapobiegania i likwidacji zagrożeń
Urząd Gminy
2011 - 2014
33 500,00
5 000,00
4 710,00
94,20%
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności
przypadają w okresach dłuższych niż rok (razem)
2 358 844,00
654 713,00
117 004,93
17,87%
- wydatki bieżące
2 358 844,00
654 713,00
117 004,93
17,87%
0,00
0,00
0,00
0,00
- -
22 100,00 100,00% zakupiono pojazd do obsługi terenów
w roku 2011 pierwsze postępowanie przetargowe
66,55% nie zakończyło się podpisaniem umowy, wszczęto
drugie postępowanie
Zakończono etapy I - IV budowy drogi. Gmina
95,62% odstąpiła od umowy na etap V - zostanie
wykonany w roku 2012
Opracowano koncepcję i projekt
51,18% ogólnobudowlany, prace projektowe zakończą
się w 2012 roku
- -
W ramach realizacji zakupiono agregat
prądotwórczy
- -
Umowa internet - CRKF AKWEN
CRKF AKWEN
2010 - 2013
24 260,00
6 000,00
4 337,03
72,28% skorzystaliśmy z promocji, obniżyliśmy koszty
opłata za XII nastąpiła w m-cu I
Umowa telefony stacjonarne - CRKF AKWEN
CRKF AKWEN
2010 - 2013
40 400,00
10 000,00
7 201,72
Umowa telefony komórkowe - CRKF AKWEN
CRKF AKWEN
2010 - 2013
40 400,00
10 000,00
7 622,57
Umowa - serwis i dzierżawa drukarek - UG
Urząd Gminy
2011 - 2012
40 000,00
20 000,00
18 081,00
90,41% Realizacja zgodnie z planem
Umowa - świadczenie usługi gospodarza domu
Urząd Gminy
2011 - 2012
199 500,00
97 500,00
44 283,31
W związku z zawarciem umowy dopiero w
45,42% czerwcu 2011 r. wydatkowano mniej środków niż
pierwotnie zakaldano.
57
Umowa - usługi telefonii stacjonarnej - UG
Urząd Gminy
Trudne do oszacowania koszty telefonii
75,64% stacjonarnej dlatego tak niski procent
wykonania
2011 - 2012
18 000,00
9 000,00
6 807,60
3 660,00 100,00% realizacja zgodnie z harmonogramem
Umowa - usługi telefonii komórkowej - GOPS
GOPS
2010 - 2012
7 625,00
3 660,00
Umowa - podpis elektroniczny - GOPS
GOPS
2010 - 2012
900,00
300,00
Umowa - obsługa programów komputerowych
- GOPS
GOPS
2010 - 2012
9 759,00
3 253,00
Umowa - zakup energii - AKWEN
CRKF AKWEN
2011 - 2012
990 000,00
470 000,00
0,00
Umowa - obsługa bankowa Gminy
Urząd Gminy
2012 - 2015
100 000,00
0,00
0,00
Umowa - serwis i dzierżawa drukarek - UG
Urząd Gminy
2011 - 2013
75 000,00
25 000,00
21 697,20
Umowa - sprzątanie - AKWEN
CRKF AKWEN
2012 - 2013
510 000,00
0,00
0,00
- -
Umowa - ratownictwo - AKWEN
CRKF AKWEN
2012 - 2014
888 000,00
0,00
0,00
- -
9 326 068,79
223 838,00
0,00
0,00%
61,50
20,50% realizacja zgodnie z harmonogramem
3 253,00 100,00% realizacja zgodnie z harmonogramem
0,00% przetarg został rozstrzygnięty w m-c XII umowa
będzie podpisana w roku 2012
- 86,79% Realizacja zgodnie z planem
III.
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
1.
Poręczenie pożyczki z NFOŚiGW dla Związku
Międzygminnego Pouszcza Zielonka
Urząd Gminy
2009 - 2012
587 930,00
58 136,20
0,00
0,00%
2.
Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW dla Związku
Międzygminnego Pouszcza Zielonka
Urząd Gminy
2007 - 2015
649 219,80
26 390,11
0,00
0,00%
3.
Poręczenie kredytu z BGK dla Związku
Międzygminnego Puszcza Zielonka
Urząd Gminy
2008 - 2011
480 830,99
31 508,27
0,00
4.
Poręczenie pożyczki z WFOŚiGW dla Związku
Międzygminnego Puszcza Zielonka
Urząd Gminy
2011 - 2025
4 296 443,00
31 137,91
0,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka spłaca
0,00% swoje zobowiązania terminowo, w związku z tym
nie było potrzeby ponoszenia wydatków z tytułu
poręczeń tych zobowiązań
0,00%
5.
Poręczenie kredytu dla Związku
Międzygminnego Puszcza Zielonka VAT
Urząd Gminy
2011 - 2014
3 286 645,00
51 665,51
0,00
0,00%
6.
Poreczenie kredytu obrotowego dla
Stowarzyszenia Światowid na projekty
współpracy LGD
Urząd Gminy
2011
25 000,00
25 000,00
0,00
W związku z prawidłową obsługą kredytu
0,00% obrotowego przez LGD Światowid środki na ten
cel nie zostały wykorzystane
58
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku sporządzona w tys.
złotych za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Grunty
Budynki i lokale
Obiekty inż.lądowej
Maszyny i urz.tech.
Śr.transportu
Narzędzia,przyrządy
SUMA
01.01.2011r.
89.077
21.594
45.678
326
158
243
157.076
31.12.2011r.
88.176
21.202
50.914
232
144
210
160.878
1.Zmiany zwiększające lub zmniejszające mienie w roku 2011 dotyczą m.in:
- sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych w Owińskach i Kicinie,
- zakup, sprzedaż i przekazanie w trwały zarząd gruntów,
- zakup i przekazanie sprzętu komputerowego,
- likwidacja budynków gospodarczych w Owińskach i Koziegłowach,
- zjazdy na drogi gminne w Bolechówku, Owińskach i Kicinie,
- oświetlenie drogowe w Bolechowie, Promnicach, Kicinie, Koziegłowach, Czerwonaku,
Klinach i Bolechówku,
- kanalizacja w Czerwonaku,
- przekazanie do Akwenu samochodu marki „Żuk”,
- przekazanie w trwały zarząd budynku przedszkola w Czerwonaku,
- zakup agregatu,
- plac zabaw, quad, pomosty na kąpielisku w Owińskach,
- parking w Koziegłowach i Owińskach,
- zwiększenie wartości samochodu straży gminnej w związku z zakupem wyciągarki
samochodowej,
- pomieszczenie gospodarcze w Koziegłowach,
- zwiększenie wartości budynków gminnych,
- wykonanie schodów na targowisku w Koziegłowach wraz ze słupami,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy domu przedpogrzebowym w
Czerwonaku
oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku,
- zakup urządzenia wodociągowego w Owińskach,
- wiaty przystankowe na trenie gminy.
2.W wyniku zawartej ugody bankowej Gmina przejęła od T M „PRESSTA” S A w Bolechowie i
posiada akcje zwykłe imienne o wartości..................................1.290,9 tys. Zł
3.Akcje w spółkach:
a/.Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego..............4.639,5 tys.
100% udziałów Gminy Czerwonak
b/. Wartość udziałów w PW „TRANSKOM” sp-ka z o o ...........................3.179 tys.
59
c/. Akcje w Aquanet SA...................................................................... 28.262 tys.
d/ udziały w TU „Wielkopolska”……………………………………………0.4 tys.
4.Udziały we Wspólnotach mieszkaniowych:
– Kicin – 41 tys. ,
- Poprzeczna 15 – 0,4 tys.,
- Poprzeczna 0,7tys.,
- Poprzeczna 2,6 tys.,
5. Spółdzielcze prawo do lokali w Spółdzielni Koziegłowy – udziały – 6 tys.
Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. w zakresie gruntów i
sposobu zagospodarowania gruntów komunalnych.
I.
Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. wynosi 699,5372 ha w tym:
1/ prawa własności – 697,0111 ha
2/ użytkowania wieczystego Gminy na gruntach Skarbu Państwa – 2,5261 ha
II. W okresie od 1.01.2011r. do 31.12.201r.
do zwiększenia stanu mienia komunalnego przyczyniło się:
a/ komunalizacja gruntów
b/ wykup na cele publiczne
c/ przejmowanie dróg z mocy prawa
d/ darowizna
e/ nabycie gruntów w rozliczeniu opłaty adiacenckiej
f/ przybytek powierzchni przy podziałach nieruchomości
g/ zamiana
2,6500 ha
0,9634 ha
0,3757 ha
0,1875 ha
0,9641 ha
0,0127 ha
0,1229 ha
III. Nieruchomości zbyte przez Gminę w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r
Zbycie nieruchomości następowało:
a/ w trybie przetargowym
0,3678 ha
b/ w drodze zasiedzenia
0,1161 ha
c/ w trybie bezprzetargowym
0,0255 ha
d/ zamiana
0,1762 ha
e/ ubytek powierzchni przy podziałach nieruchomości
0,0127 ha
f/ zbycie uw na SP
0,1506 ha
g/ przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
0,0019 ha
IV. Inne zmiany
a/ zmiana z uw na SP w prawo własności – SPECUSTAWA DROGOWA
b/ zmiana formy władania – wpis uw w KW
0,0969 ha
0,0500 ha
V. Sposób zagospodarowania gruntów komunalnych:
1/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste
2/ grunty oddane w trwały zarząd
3/ grunty oddane w użytkowanie POD
4/ grunty oddane w dzierżawę ogółem
Z czego:
a/ grunty oddane w dzierżawę rolną
b/ grunty oddane w dzierżawę pod parkingi
c/ grunty oddane pod pawilony handlowe
d/ wydzierżawione na inne cele (wędkarze, telefonia kom. itp.)
e/ grunty oddane pod ogródki przydomowe
93,6192 ha
17,7144 ha
1,5980 ha
92,5086 ha
50,0927 ha
1,5647 ha
0,4253 ha
38,6664 ha
1,7595 ha
60
Dochody wykonane z majątku Gminy Czerwonak w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r.
Dochody wykonane z
majątku Gminy Czerwonak
Lokale mieszkalne i użytkowe
Za okres od 01.01.2011r.
do 31.12.2011r
843.649,80
Dzierżawa gruntów
361.776,01
Wpłaty z tytułu użytku
wieczystego
Sprzedaż gruntów i lokali
341538,41
Dzierżawa wodociągów
63.965,99
Dochody z najmu sal
gimnastycznych
Dzierżawa obwodów
łowieckich
Dochody z najmu obiektów
sportowych
135.713,55
893.021,00
2.162,66
273.711,56
BUDYNKI UŻYTKOWANE PRZEZ OŚWIATĘ
w okresie od stycznia do grudnia 2011roku.
Szkoła Podstawowa w Czerwonaku – ul. Rolna 1 , 62-004 Czerwonak-trwały zarząd
Szkoła Podstawowa w Kicinie – ul. Gwarna 1, 62-004 Czerwonak-trwały zarząd
Szkoła Podstawowa w Bolechowie – ul. Wojska Polskiego 6, 62-005 Owińska
Szkoła Podstawowa w Koziegłowach – ul. Poznańska, 62-028 Koziegłowy
Szkoła Podstawowa w Owińskach, ul. Poprzeczna 10, 62-005 Owińska-trwały zarząd
Gimnazjum w Czerwonaku – ul. Szkolna 1, 62-004 Czerwonak-trwały zarząd
Gimnazjum w Bolechowie – ul. Wojska Polskiego 6 , 62-005 Owińska
Gimnazjum w Koziegłowach – ul. Piaskowa 15, 62-028 Koziegłowy
Przedszkole w Czerwonaku – pl. Zielony 4, 62-004 Czerwonak- trwały zarząd
Przedszkole w Owińskach – ul. Poprzeczna 5, 62-005 Owińska-trwały zarząd
Przedszkole w Koziegłowach – ul. Leśna 22, 62-028 Koziegłowy
Przedszkole w Koziegłowach – ul. Kanałowa 7 , 62-028 Koziegłowy
Przedszkole w Koziegłowach – ul. Poznańska 16 A, 62-028 Koziegłowy
61
Wykaz mienia za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
LOKALE MIESZKALNE
1. Lokale komunalne
Lp.
Adres budynku
Ilość
mieszkań
10
1
Czerwonak, Plac Zielony 3
2
Czerwonak, ul. Gdyńska 126
5
3
4
Czerwonak, ul. Gdyńska 84a
7
6
5
Czerwonak, ul. Gdyńska 84b
16
6
Czerwonak, ul. Leśna 8
---
7
Czerwonak, ul. Rolna 1
---(1)
8
9
Czerwonak, ul. Źródlana 60
Kicin, ul. Gwarna 1
5
---(2)
10
Kicin, ul. Poznańska 61
---(6)
11
Koziegłowy, os. Leśne 19
5
12
Koziegłowy, ul. Gdyńska 17
3
13
Koziegłowy, ul. Poznańska 37
7
14
15
16
17
18
19
20
21
Koziegłowy, ul. Topolowa 14
Koziegłowy, ul. Topolowa 14a
Koziegłowy, ul. Topolowa 14b
Miękowo, ul. Leśna 1
Owińska, Plac Przemysława 4
Owińska, ul. Bydgoska 8
5
6
4
4
4
1
4
3
22
Owińska, ul. Poznańska 4
3
23
2
24
6
Uwagi
Lokal
nr
10
przekwalifikowany został na
lokal socjalny
Lokal
nr
4
–
lokal socjalny
Lokal
nr
6
–
lokal socjalny
Lokale nr 2, 5, 19 –
przekwalifikowane
zostały
na lokale socjalne
Lokal został przekazany na
potrzeby Straży Gminnej
Trwały
zarząd
Dyrekcji
szkoły.
Trwały
zarząd Dyrekcji
szkoły
Budynek został sprzedany –
akt
notarialny
z
dnia
9.12.2011r.
Lokal
nr
6
–
lokal socjalny
Lokal
nr
4
–
lokal socjalny
Lokal
nr
2
–
przekwalifikowany na lokal
socjalny
Lokal
nr
przekwalifikowany
socjalny
Lokale
nr
4
przekwalifikowane
socjalne
W roku 2011
przekwalifikowany
socjalny
2 w roku 2011
przekwalifikowane
socjalne
1
–
na lokal
i
5
–
na lokale
1
lokal
na
-2 lokale
na
62
25
Koziegłowy, ul. Poznańska 15d
26
Mielno, ul, Poznańska 15
RAZEM
2. Lokale socjalne
Lp.
Adres budynku
1
Czerwonak, Plac Zielony 3
2
4
5
Czerwonak, ul. Gdyńska 84b
10
Kicin, ul. Poznańska 61
11
Koziegłowy, os. Leśne 19
12
Koziegłowy, ul. Gdyńska 17
13
21
22
23
24
RAZEM
1
Lokal oddany w najem
Poradni
PsychologicznoPedagogicznej w Swarzędzu
3
110
Ilość
mieszkań
1
1
1
3
---(2)
1
1
1
1
2
13
11
36
Uwagi
3. Lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Lp.
Adres budynku
Ilość
Uwagi
mieszkań
1
Owińska, ul. Poprzeczna 13a
---(1)
Lokal sprzedany
–
notarialny 26.10.2011r.
2
Owińska, ul. Poprzeczna 15
1
3
1
4
Owińska, ul. Poprzeczna 13c
---(1)
Lokal sprzedany
–
notarialny 28.02.2011r.
5
Kicin, ul. Kościelna 9
2
RAZEM
4
4. Lokalu użytkowe
Lp.
Adres budynku
1
Czerwonak, ul. Działkowa 2
Ilość lokali
2
2
3
4
Czerwonak, ul. Źródlana 39
2
3
2
5
6
7
8
9
Czerwonak, ul. Kościelna 2
Koziegłowy, ul. Poznańska 15d
Czerwonak, ul. Plac Zielony 1
1
2
3
1
1
akt
akt
Uwagi
Zwolniony
został
lokal
zajmowany
przez
Pielęgniarki Środowiskowe.
Zmiana przeznaczenia na
pomieszczenia archiwum
- pomieszczenie zajmowane
przez Aptekę –
umowa
najmu WKŚ
- pomieszczenie zajmowane
przez
Punkt
Kasowy
–
umowa najmu WF
Pałac
GOPS
63
10
Czerwonak, ul. Św. Wojciecha
11
12
Czerwonak, ul. Stawna 3
RAZEM
1
1
1
21
Kaplica
cmentarna
–
nastąpiła
zmiana
administracyjna nazwy ulicy
Kotłownia
Magazyn ZHP
64

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy czerwonak za

Transkrypt

Podobne dokumenty

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii K4 BEST SA o

j:frmBOrg OrgW_Z_GrPs.fr3

Załącznik nr 1 - bip.bialeblota

PRELIMINARZ WPŁYWÓW I WYDATKÓW

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

414-2010 - załącznik- Projekt planu finansowego 2011

formularz zmian