SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Mietków za 2009 rok

Transkrypt

Zał. Nr 1 do zarządzenia Wójta nr 129/2010 z 19 marca 2010 roku
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Mietków
za 2009 rok
DANE OGÓLNE
Budżet gminy Mietków na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr
XVIII/114/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. i wynosił po stronie;
-dochodów budżetowych 9.485.101 zł,
-wydatków budżetowych 14.266.381 zł,
-planowany niedobór budżetu 4.781.280 zł.
W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:
- uchwałą Rady Gminy nr XIX/125/2009 z dn. 27.03.2009 r
- uchwałą Rady Gminy nr XX/129/2009 z dn. 30.04.2009 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXI/133/2009 z dn. 18.06.2009 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXII/146/2009 z dn. 20.08.2009 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXIII/149/2009 z dn. 27.10.2009 r.
uchwałą Rady Gminy nr XXIV/156/2009 z dn. 02.12.2009 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXV/161/2009 z dn. 28.12.2009 r.
oraz
-Zarządzeniem Wójta Gminy nr 83/2009 z dn. 09.01.2009 r
1. Po stronie dochodów budżetowych :
-zwiększono plan o kwotę 1.005.925,74 zł. z tytułu.• wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone
o kwotę 247.610,45 zł,
• wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o kwotę 99.099 zł,
podatek od nieruchomości o kwotę 45.000 zł
wpływy z podatku od śr. transportu o kwotę 13.204,43 zł
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 95.914 zł
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
o kwotę 10.000 zł
wpływów z różnych rozliczeń o kwotę 276.750,86 zł
otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 25.970 zł
subwencja oświatowa o kwotę 24.700 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 46.784 zł
wpływy z użytkowania wieczystego o kwotę 1.200 zł
wpływy z różnych opłat 19.100 zł
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 30.320zł
z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 12.000 zł
z tytułu opłaty targowej o kwotę 200 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
o kwotę 2.800 zł
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł o
kwotę 8.000 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 21.000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.250 zł
wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.967 zł
wpływy z usług o kwotę 10.610 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 12.446 zł
-zmniejszano plan o kwotę 793.565,43 zł
z tego:
• wpływy ze sprzedaży majątku gminy o kwotę 277.241 zł
• subwencja oświatowa o kwotę 94.621 zł
• wpływy z podatku rolnego o kwotę 58.000 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 95.035 zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone
o kwotę 214.482 zł,
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 8.685 zł,
• wpływy z różnych dochodów o kwotę 761,43 zł
• wpływy z podatku od śr. transportowych o kwotę 2.000 zł
• wpływy z usług o kwotę 4.500 zł
• Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 6.900 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 6.119 zł
• pozostałe odsetki o kwotę 2.180 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 14.000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
o kwotę 2.000 zł
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę
6.000 zł
• podatek od czynności cywiolnoprawnych o kwotę 800 zł
• rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 241 zł
2
2. Po stronie wydatków budżetowych
zwiększono plan wydatków o kwotę 1.674.872,89 zł:
zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.224.225,58 zł
z tego m.in.
• o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę
247.610,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących
a w szczególności na :
-zwrot akcyzy rolnikom o kwotę 239.038,88 zł.
- wybory do Parlamentu UE o kwotę 8.278 zł
- składki na ubezp. zdrowotne o kwotę 293.57 zł
•
wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 99.099 zł
z przeznaczeniem na :
-dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 17.000 zł.
-podręczniki szkolne 6.340 zł
- „Radosna szkoła” o kwotę 11.537 zł
- stypendia 14.658 zł
-utrzymanie GOPS 6.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 25.000 zł
- zasiłki stałe i okresowe o kwotę 15.500 zł
- składki na ubezp. zdrowotne o kwotę 2.800 zł
- komisje egzaminacyjne o kwotę 264 zł
•
o kwotę zaangażowanych wolnych środków z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków na remont obiektów kulturalnych, na remonty dróg, oświetlenia ulicznego,
zakup wyposażenia do świetlic bądź też zadania inwestycyjne.
Znaczne zmniejszenie budżetu spowodowane było przesunięciem w czasie realizacji
inwestycji z udziałem środków z UE.
•
W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia
planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2009r .
l. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 9.697.461,31 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 9.568.602,52 zł
co stanowi 98,67% planu.
2. Plan wydatków budżetu gminy wynosił 9.717.028,31 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 8.881.549,91 zł
3. Planowany deficyt budżetu wyniósł 19.567 zł
Informacja o nadwyżce budżetu
L.p
Wyszczególnienie
Plan
w PLN
Wykonanie
1
2
3
4
3
A. DOCHODY OGOŁEM
9.697.461,31
9.568.602,52
B. WYDATKI OGOŁEM
9.717.028,31
8.881.549,91
w tym:
-wydatki bieżące
8.716.662,31
8.536.798,74
-wydatki inwestycyjne
1.000.366,00
344.751,17
-19.567,00
687 052,61
19.567,00
19.567,00
219.567,00
219.567,00
0
0
0
0
219.567,00
200 000,00
200 000,00
219.567,00
200 000,00
200 000,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT
D. FINANSOWANIE
D
1 PRZYCHODY OGOŁEM
KREDYTY I POŻYCZKI
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH
Inne źródła
D2 ROZCHODY OGÓŁEM
-spłata pożyczki
I.
ANALIZA DOCHODÓW
Według stanu na 31.12.2009 r. plan dochodów wynoszący 9.697.461,31 zł
został wykonany w wysokości 9.568.602,52 zł tj. w 98,67 % planu
Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia
tabela załącznik nr 1 :
Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że
w roku budżetowym otrzymaliśmy:
1. Subwencję ogólną z budżetu państwa w kwocie 2.779.637 zł ,
co stanowi 100 % planu
z tego przypada :
-na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 457.616 zł,
-na część oświatową subwencji ogólnej kwota 2.322.021 zł,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 978.557,52 zł
co stanowi 98,17% planu. ;
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 227.754,42 zł
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie
1.095.923,98 zł
z tego:
4
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
dz.756 rozdz. 75621 §0020- 126.891,98 zł co stanowi 104,94% planu ,
-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 969.032 zł co stanowi 99,79% planu ,
Jest to udział 37,5% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie.
Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową.
5. Dochody własne budżetu gminy w kwocie 5.582.653,58 zł (bez udziałów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).
-podatku rolnego dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0320
w kwocie 856.178,09 zł, tj.91,86% planu,
Istnieje obawa realizacji wpływów w tym podatku z uwagi na sytuację w rolnictwie
(długotrwałe opady i podtopienia)
Saldo zaległości wynosi 50.849,94 zł, saldo nadpłat wynosi 6.602,93 zł
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono
tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano
zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej .
- podatku od nieruchomości dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 2.123.788,97 tj.
99,24% planu. Saldo zaległości wynosi 128.810,16 zł, saldo nadpłat 3.639,90 zł,
-podatek leśny dz. 756 rozdz. 75615, 75616§ 0330 w kwocie 16.146,89 zł, co
stanowi 100,41%
-podatku od środków transportowych dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie
41.844 zł tj 69,74% planu.
Podatnicy złożyli deklaracje podatku od środków transportowych. Saldo zaległości wynosi
23.125,70 zł. Na powyższe zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze.
-opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 77.554,70 zł tj. 100,11% planu.
-dochodów z majątku gminy, dz.700 rozdz. 70005
ogółem w kwocie 300.025,52 zł tj. 92,08% planu.
Mimo kilkakrotnego ogłoszenia w prasie - trudno sprzedać nieruchomości wystawione do
sprzedaży. Nie można znaleźć nabywcę na pałac w Maniowie Małym. W drugim półroczu
zostały sprzedane: udział ¼ części budynku mieszkalnego w Milinie, sprzedaż
użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika, oraz lokal użytkowy w
Wawrzeńczycach
-opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470
w kwocie 10.739 zł tj. 100% planu,
-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910
w kwocie 17.727,99 tj. 115,1% planu. Należne odsetki z tytułu podatków i opłat wynoszą
45.161 zł
-pozostałe odsetki rozdz. 75814 § 0920 w kwocie 33.205,60 zł tj. 315,6% planu, są to
odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych.
5
Lokaty powiększone zostały o należne odsetki w chwili zapadalności (koniec grudnia) i nie
skorygowany został plan dochodów z tego tytułu.
-wpływów z usług § 0830 w kwocie 54.297,65 zł tj 102,6 % planu
Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce
w przedszkolu, czynsz za lokale mieszkalne, wynajem autobusów).
-wpływów z karty podatkowej § 0350 w kwocie 2.021,21zł , saldo zaległości wynosi
352 zł, Dochód ten realizowany jest przez US. Tą formą opodatkowane jest drobne
rzemiosło i usługi. Należy zauważyć odchodzenie od tej formy opodatkowania jako mało
korzystne dla podatników.
-podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75615 § 0360
w kwocie 14.162,6 zł tj. 97,7%. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno
ustalić przewidywany plan dochodu. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
-wpływów z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 10.444,75 zł
tj. 87,0% . Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę.
- podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75615, 75616 § 0500 wykonanie
128.457,11 zł tj 106,9% Dochód realizowany przez US. Sprawozdawczość kwartalna z
urzędów skarbowych zawiera bardzo ograniczone informacje niezbędne do bieżącego
korygowania planu dochodów, szczególnie w IV kwartale (Wcześniejsze przepisy
obligowały do miesięcznej sprawozdawczości w IV kwartale)
Saldo należności na 31.12.2009 r. wynosi 660.609,04 zł, w tym należności wymagalnych w
wysokości 258.227,64 zł. Saldo nadpłat na 31.12.2009 r. wynosi 15.558,29 zł.
Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera załącznik
nr 1 a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 3.
II. ANALIZA WYDATKÓW
Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 9.717.028,31 zł został wykonany
w wysokości 8.881.549,91 zł tj. 91,40% planu wydatków ogółem.
Z wydatków ogółem przeznaczono na:
-wydatki inwestycyjne kwotę 1.000.366 zł wykonanie 344.751,17 zł. tj. 34,46%
-wydatki bieżące kwotę 8.716.662,31 zł - wykonanie 8.536.798,74 zł tj. 97,93% planu
z tego na :
-wynagrodzenia kwotę 3.590.883,36zł tj. 99,80% planu
w tym na:
• wynagrodzenia osobowe kwotę 3.283.877,36zł tj. 99,93% % planu,
-pochodne od wynagrodzeń kwotę 629.100,18 zł tj. 99,57% planu,
-dotacje kwotę 809.879,12 zł tj. 99,3% planu ,
-wydatki na obsługę długu kwotę 20.918,51 zł tj. 99,99% planu,
-pozostałe wydatki kwotę 3.486.017,57 zł tj. 95,49% planu,
6
1.
Analiza wydatków inwestycyjnych.
Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.000.366 zł zrealizowano w 2009 r. kwotę
344.751,17 zł to 34,46% i przeznaczono na :
- zestaw pompowy na sieć przesyłowa tranzytowa Maniów – Proszkowice dz. 400 rozdz.
40002 plan 17.931,30 zł, wykonanie w 100%
- wykupiony został odcinek wodociągu na osiedlu Riwiera za kwotę 6.088 zł.
- wykonanie przepustu drogi w miejscowości Proszkowice na kwotę 8.200 zł. dział 600
Do realizacji weszły również następujące zadania;
- Cmentarz w Wawrzeńczycach na kwotę 70.000 zł – wydatkowano 69.938,01 zł
Wykonane zostało ogrodzenie, alejka główna i wyrównany teren, który następnie obsiany
został trawą.
- Wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu realizowane jest zadanie budowy
systemu informacji przestrzennej, na który gmina przekazała środki w wysokości
21.815,29 zł. - rozdział 75022
- Gimnazjum – zakupione zostało ksero za kwotę 4.422,50 zł
- Szkoła Podstawowa – za kwotę 6.383,65 zł zakupiony został obierak do warzyw na
stołówkę szkolną.
- W m-cu czerwcu złożone zostały wnioski na środki z UE na rozbudowę oczyszczalni i
kanalizacji w Mietkowie. Umowa została podpisana dopiero w m-cu lutym 2010 roku.
- Na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wniosek został złożony w m-cu
lutym, a podpisanie umowy nastąpiło pod koniec grudnia 2009 roku.
- Plac zabaw w miejscowości Milin zakupiony został w m-cu grudniu przy
współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 %.
- W pierwszym półroczu wykonane zostało uzbrojenie terenu pod budownictwo
mieszkaniowe w Proszkowicach o wartości 59.013,49 zł
- Wykonane zostało oświetlenie ulicznego w Stróży i w Mietkowie ul. Akacjowa –
na kwotę 60.674,85 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na zakup przyczepy asenizacyjnej do
wywozu szamb na kwotę 28.000 zł
- Ośrodek Sportów Wodnych w Borzygniewie – inwestycja realizowana wspólnie ze
Starostwem Powiatowym we Wrocławiu (przy wspłófinansowaniu ze środków UE)
wydatkowano kwotę 28.060 zł w związku z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej
umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
2. Analiza wydatków bieżących.
Na wydatki bieżące wydano ogółem 8.536.798,74 zł tj. 97,93% planu,
w tym na realizację zadań z tytułu otrzymanych dotacji celowych wydatkowano
kwotę 978.557,52 zł tj. 98,17% planu.
Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej przedstawia się następująco:
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we
wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie
7
17.354,91 zł, tj 98,7% planu. W ramach współpracy z Zarządem Melioracji i Powiatowym
Biurem Pracy utworzona została 5-cio osobowa grupa do oczyszczenia rowów
melioracyjnych. Zadaniem gminy jest nadzorowanie pracowników oraz zapewnienie
podstawowych narzędzi, a także wypłata wynagrodzeń i rozlicznie się z pozostałymi
podmiotami porozumienia. Na to zadanie gmina wydała 11.223,02 zł
W ramach tego działu wpłacona została akcyza, jako częściowy zwrot kosztów paliwa dla
rolników (zadanie zlecone) w wysokości 239.038,88 zł
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.
W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w
wysokości 98.964,14 zł. tj. 100,0% planu. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży
wody.
Dz. 600 TRANSPORT
Wydatki na drogi wyniosły ogółem 61.246,97 zł.. tj 90 % planu. (bez wydatków
inwestycyjnych). W ramach tego działu wykonano między innymi- cząstkowe remonty dróg
gminnych, zakup znaków drogowych, usługi w związku z zimowym utrzymaniem dróg oraz
koszenie poboczy. Wykonano przebudowę zjazdu drogi w miejscowości Borzygniew. Do
dowozu pasażerów na trasie Maniów –Proszkowice dopłacono kwotę 2.805,30 zł.
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOW A
Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w rozdziale tym ujęte są wydatki
związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz
utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a
także ubezpieczenie tych budynków. Wydatkowana została kwota 102.416,53 zł.
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOW A
W dziale tym zaplanowane były wydatki w wysokości 28.673,26 zł na opracowanie zmian
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków, między innymi na ogłoszenia w
prasie, opłacenie komisji urbanistycznej. W dziale tym są także wydatki związane z
utrzymaniem cmentarzy tj. wywóz kontenerów KP-7, pobór wody.
Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 1.380.626,20 tj. 99 % planu,
z tego przypada na :
1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 50.196,34 (środki własne –
26.894,34 zł. i dotacyjne- 23.302,00 zł. ) tj. 99,4 % planu. Wydatki poniesiono na;
wynagrodzenia, nadzór na programem SELWIN, delegacje.
2. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 142.735,19 tj. 99,90 % planu
w tym na diety dla radnych i członków komisji wydatkowano kwotę 141.201,09 zł.
4. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota
1.160.288,91 zł tj. 99,81 % planu wydatków bieżących, w tym na:
-wynagrodzenia ( § § 4010,4040) kwota 818.451,86 zł,
-pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 140.525,74 zł ,
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 19.747,44 zł,
- zakup usług pozostałych to wydatki na – usługi z zakresu BHP, przesyłki pocztowe,
utrzymanie poczty internetowej w wysokości – 55.847,62 zł.
8
pozostałe wydatki- opłaty za telefony, usługa internetowa, zakup art. Biurowych i
akcesoriów do komputerów, konserwacja systemu alarmowego- 125.716,25 zł.
5. Promocja gminy – wykonanie 17.777,76 zł tj. 97,6 % Promocja gminy to artykuły
prasowe, program telewizyjny.
6. Pozostała działalność -rozdz. 75095- ogółem wydatkowano 10.628,00 zł. tj. 100 % planu.
Są to wydatki związane ze składkami na Stowarzyszenie Ślężanie – Lokalna Grupa
Działania.
Przynależność gminy do LGD daje dodatkowo 2 punkty do oceny wniosków składanych do
PROW jako kryterium regionalne.
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony praw -wykonanie w kwocie 636,00 zł tj. 100% planu. Wydatki dotyczą prowadzenia
i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te z Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego.
Wydatki w rozdz. 75113 – są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do
Parlamentu Unii Europejskiej – zadanie zlecone wykonane w 100% w kwocie 8.278 zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 48.727,75 zł tj. 98,43 % planu
z przeznaczeniem na:
-zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia,
-energię elektryczną ,
-pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU, służbowe, ekwiwalenty za
udział w akcjach). W okresie żniw jest więcej pożarów i też większe wykorzystanie środków.
Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, zaplanowana była kwotę 1.000 zł, z której
wydatkowane zostało 100%
Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych- rozdz. 75478- wydatki w kwocie
1.245,78 zł. /wypompowywanie wody z zalanych posesji/. Wykonanie 99,90 % planu.
Wydatki na rozdz. 75495 pozostała działalność- wydatki na zapewnienie
bezpieczeństwa w okresie letnim, na zbiorniku wodnym w Mietkowie- kwota 2.000,00 zł.
-100% planu.
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Pobór podatków rozdz. 75647 kwota 37.850,48 zł tj. 94 % planu ;
w tym na:
-wypłatę prowizji dla sołtysów kwota 25.672,00 zł,
-pozostałe wydatki kwota 12.178,48 zł (opłaty pocztowe, sądowe, szkolenia)
Za inkaso podatku wypłacana jest 7% prowizja. Z uwagi na zaległości w łącznym
zobowiązaniu pieniężnym nie wypłacono prowizji w planowanej kwocie.
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst ,
9
zaplanowano kwotę 20.920,00 zł, a wydatkowano kwotę 20.918,51 zł. Gmina zaciągnęła
pożyczkę w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Proszkowicach – Maniowie
Wielkim oraz na SUW Mietków ze spłatą do 2010 i 2013 roku.
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwa ogólna rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 1078,65 zł., wykonanie – 0 zł.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na
terenie naszej gminy wydano ogółem 4.002.398,45 tj. 99,10 % planu,
z tego na wydatki sfinansowane:
-subwencją oświatową kwotę 2.322.021,00 zł,
-środkami własnymi kwotę 1.680.377,45 zł.
1. Szkoły Podstawowe rozdz. 80101 w 2009 r. wydano kwotę – 1.766.628,77 zł.
co stanowi 98,98 % planu
z tego:
- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 1.095.583,76 zł.
- na pochodne od wynagrodzeń (4110, 4120) kwotę – 192.982,79 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 54.066,00 zł.
- na pozostałe wydatki kwotę – 423.996,22 zł.
w tym:
- na remonty (4270) kwotę – 88.151,93 zł.
z tego między innymi na -naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa i
konserwacja instalacji CO, konserwacje kserokopiarki
2. Przedszkola rozdział 80104 w 2009 r. wydatkowano kwotę – 558.668,03 zł.
z tego:
- na wynagrodzenia (4010, 4040) kwotę – 378.766,48 zł.
- na pozostałe wydatki bieżące kwotę – 90.895,27 zł.
w tym:
- na remonty (4270) kwotę – 5.501,95 zł.
z tego: naprawa zmywarki, pralki i taboretu gazowego
3. Gimnazja rozdział 80110 w 2009 r. wydatkowano kwotę 938.110,90 zł., co stanowi 99,67
% planu z tego:
w tym:
- na remonty (4270) kwotę – 32.920,40 zł. z tego: konserwacja systemu alarmowego,
konserwacja platformy dźwigu schodowego, konserwacja sieci komputerowej, remont
pompy zatapialnej.
4. Dowóz dzieci do szkół rozdział 80113 w 2009 r. wydano kwotę -263.191,68 zł.
10
z tego:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 1000,00 zł.
w tym na - remonty (4270) kwotę – 7.827,67 zł. - między innymi na remont autobusu
szkolnego
5. Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół rozdział 80114 w 2009 r. wydano kwotę
233.664,09 zł., co stanowi 99,80 % planu
z tego:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę – 4330,00 zł.
6. Doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 w 2009 r. wydano kwotę – 8.873,89 zł.
co stanowi 62,5 % planu.
Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 27 nauczycieli.
7. Stołówki szkolne rozdział 80148 w 2009 r. wydano kwotę 215.349,09 zł.
z tego:
- na pozostałe wydatki kwotę – 102.087,19 zł.
w tym: konserwacja dźwigu towarowego, naprawa chłodni
8. Pozostała działalność rozdział 80195 w 2009 r. wydano kwotę 17.912,00 zł.
co stanowi 100 % planu.
Jest to fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów, na których Gmina
przeznaczyła kwotę – 17.912,00 zł.
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 81.977,10 zł tj. 87,61% planu
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdz. 85154. Poniesione wydatki
związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych przyjęte do realizacji chwałą Rady Gminy.
wydatkowano z tego na:
§ 2480- 42.194,38 zł. - dotacja do Gminnego Ośrodka Kultury wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w świetlicach Stróża ,Borzygniew , Milin , Maniów, Domanice
§ 3030 - 405,80 zł. – szkolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
§§ 4110,4120,4170 - 19.920,97 zł.– umowa – zlecenie na prowadzenie poradni uzależnień
oraz zajęć sportowych na siłowni , diety członków GKRPA
§ 4210 – 6.922,57 zł.- zakupy do bieżącej działalności świetlic, dofinansowanie turnieju
„Judo”
11
§ 4300 –12.043,36 zł. – programy profilaktyczne w szkołach, udział w ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
§ 4410 – 135,60 zł. - delegacje
§ 4430- 179,00 zł. ubezpieczenia dzieci uczestniczących w wyjazdach
§ 4610 – 40 zł. - opłaty sądowe
§ 4750 – 135,42 zł. – zakupy do bieżącej działalności świetlicy/toner do drukarki/
oraz pozostałe
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85202 – DPS – opłata za pobyt dla 6 osób umieszczonych Domach Pomocy
Społecznej na kwotę 93.220,16 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne – 675.636 zł -w tym:
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki ZUS – 645.986,- Pozostała kwota 29.650 zł. to obsługa powyższych świadczeń.
Świadczenia rodzinne wypłacano dla:
- zasiłek wychowawczy – 12 rodzin na kwotę 49.748,- urodzenie dziecka (jednorazowo) – 18 rodzin na kwotę 18.000,- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – dla 42 rodzin na kwotę 42.000,- zasiłek rodzinny – dla 172 dzieci na kwotę 219.519,- matki samotne – 9 osób na kwotę 13.430,- rehabilitacja i kształcenie dziecka niepełnosprawnego – 7 rodzin na kwotę 4.900,- dodatek z tytułu wielodzietności – 51 rodziny na kwotę 46.640,- dojazdy dzieci do szkół ponadgimnazjalnych i zamieszkanie w internacie
(przez 10 miesięcy) – 51 dzieci na kwotę 23.500,- rozpoczęcie roku szkolnego – 203 dzieci na kwotę 20.300,- internat 1 osoba - 900 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 2 osoby na kwotę 8.920,- zasiłek pielęgnacyjny - 54 osób na kwotę 99.297,- fundusz alimentacyjny – 21 osób dla 25 dzieci na kwotę 98.640,Ogółem ze świadczeń rodzinnych korzysta 206 rodzin.
85213 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały 17 osób na kwotę 5.896 zł
Rozdział 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE: 194.706 zł
z tego:
- zasiłki okresowe dla 25 rodzin na kwotę 48.472,- przyznanych z powodu bezrobocia i
innych powodów,
- zasiłki celowe i w naturze dla 62 rodzin na kwotę 66.112,- (opał, odzież, leki,
żywność, leczenie),
- posiłki dla dzieci w szkołach oraz zasiłki na dożywianie dla osób dorosłych – 120
osób na kwotę 46.575,Powody przyznawania pomocy w postaci zasiłków celowych i w naturze:
1. ubóstwo 60 rodziny
2. sieroctwo – 1 rodzina
3. potrzeba ochrony macierzyństwa – 18 rodzin
12
4. wielodzietność – 9 rodzin
5. bezrobocie – 23 rodzin
6. niepełnosprawność – 28 rodziny
7. długotrwała lub ciężka choroba – 28 rodzin
8. bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych –32 rodzin
9. rodziny niepełne – 13 rodzin
10. alkoholizm – 17 rodzin
11. zdarzenie losowe – 1 rodzina
12. sytuacja kryzysowa – 2 rodziny
13. bezdomność – 2 osoba
14. opuszczenie zakładu karnego – 1 osoby.
15. przemoc w rodzinie – 2 osoby
• Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdz. 85219 wydano
kwotę 279.201,98 zł tj. 98,30 % planu,
• Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 (stanowiące zadanie własne gminy)
wydano kwotę 4.668,54 zł tj. 93,00 % planu, na wniosek zainteresowanych
• Pozostała działalność rozdz. 85295 wydano ogółem kwotę 27.762,50 zł
tj. 92,54 % planu,
z tego na: dożywianie dzieci szkolnych kwota 27.762,50 zł
Ponadto zakończono realizację pilotażowego programu PFRON „UCZEŃ NA WSI”. Z 15
uczniów niepełnosprawnych wnioski złożyło 4 uczniów niepełnosprawnych.
Otrzymano na ten cel 3.792,60zł. Mimo, iż wnioskowano o 9.000,-.
Program zakończono 30 czerwca i ogółem wypłacono 3.028,- dla niepełnosprawnych
uczniów:
- uczniów szkoły podstawowej – 1 osoba,
- uczniów gimnazjum - 2 osoby,
- ucznia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 osoba.
OPS współpracuje ściśle z ZUS, KRUS, Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą,
Kuratorami Sądowymi, Samorządem, Komisją ds. Uzależnień, PCPR, Wydziałem
Polityki Społecznej przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Dolnośląskim
Ośrodkiem Polityki Społecznej, szpitalami, pielęgniarkami i lekarzami ze szpitali a także
z POZ Mietków.
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów rozdział 85415 w 2009 r wydano kwotę 22.997,40 zł.
co stanowi 100 % planu
z tego: stypendia socjalne dla uczniów, nagrody Wójta na koniec roku szkolnego dla uczniów
wybitnie uzdolnionych
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji wydano kwotę 519.629,98 zł
Tj89,5 % planu.
z tego:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do
13
odprowadzania ścieków wysokości 175.358,60 zł, tj. 97,42% planu
Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.
2. Gospodarka odpadami – wywóz nieczystości i częściowa rekultywacja wysypiska odpadów
komunalnych – z zaplanowanej kwoty wydano 105.261,66 zł. co stanowi 67,13 %planu
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 2.380,14 zł. co daje
79,33% planu .
4. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 236.629,58 zł. na energię elektryczną
i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 99,70% planu.
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na realizację wydatków bieżących wydano ogółem kwotę 547.575,35 zł
tj. 97,70% planu z tego :
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdz. 92105 wydatkowano kwotę 6.324,06 zł tj.
90,34% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na zakup drobnego sprzętu
sportowego na wyposażenie świetlic wiejskich.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby- rozdz.92109 Dotacja podmiotowa dla instytucji
kultury – 259.100,00 zł. –100% planu.
Pozostałe wydatki- kwota 112.911,29 zł.- są to wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich
(energia, opłat, media) oraz bieżącą działalność w tych świetlicach.
3. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 157.000,00 zł tj. 100% planu -dotacja
podmiotowa .
4. Ochrona i konserwacja zabytków rozdz. 92120- dofinansowany został remont
zabytkowego kościoła w Domanicach w kwocie 10.000 zł. oraz kwota 7.930,00 zł. na remont
zabytkowego Kościoła w Borzygniewie.
Dz. 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT
Na wydatki bieżące w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydano kwotę 40.000,00 zł tj. 100% planu,
z tego:
-na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej, wydano kwotę 40.000,00 zł. (w drodze konkursu Wójta)
Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 1
Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 2
Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera załącznik nr 3
Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania budżetu (nadwyżka, deficyt za 2009
rok) zawiera załącznik nr 4
III. PRZYCHODY I WYDATKI
1.
Zakład budżetowy.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z
budżetu gminy w kwocie 274.322,74 zł tj. 98,33% zaplanowanej dotacji na dofinansowanie
działalności w zakresie usług komunalnych.
Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
14
w Mietkowie za 2009 rok
w PLN
I.p
Wyszczególnienie
1
2
Przychody
1 stan funduszu obrotowego na 1.01.2009r.
2 dz. 400 rozdz. 40002
§ 069 – wpływy z różnych opłat
§ 083- wpływy z usług
§ 265- dotacje z budżetu
Pokrycie amortyzacji
Inne zwiększenia
OGOŁEM:
plan
wykonanie
3
4
-31 447,97
1 321 042,31
761 327,00
260 720
409 992,24
89 943,97
1 521 983,21
-31 447,97
678 856,95
0
729 012,52
256 376,39
409 992,24
114 34,88
1 406 816,03
Wydatki
Wyszczególnienie
Plan
§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.
§ 4010- wynagrodzenia osobowe
§ 4040- dodatk. wynagrodzenie roczne
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał
§ 4120- składki na Fundusz Pracy
§ 4210- materiały i wyposażenie
§ 4260- energia elektryczna i woda
§ 4270- zakup usług remontowych
§ 4280- zakup usług zdrowotnych
§ 4300- usługi materialne
§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
§ 4410-podróże służbowe krajowe
§ 4430- różne opłaty i składki
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.
§ 4610- koszty postępowania sądowego
§ 6080- wydatki inwestycyjne zakładów budż.
Odpis amortyzacji
Inne zmniejszenia
3 dz.400 rozdz. 40002
Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.
Podatek dochodowy od osób prawnych
4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu
15
5 945
446 789
34 790
76 480
11 530
74 349
213 740
4 017
1 545
36 123
517
2 210
wykonanie
5 834,72
442 753,84
33 907,49
72 062,70
10 552,79
68 417,37
212 554,48
4 016,23
1 097,81
30 448,13
383,64
2 142,72
1 747
1 746,32
25 795
25 142,14
5 890
59 969
11 264
350
873
262
4 162
409 992,24
27 196
1 455 535,24
5 494,05
49 185,79
11 250,46
240
867,20
260,46
4 161,30
409 992,24
7 841,26
1 400 353,14
35 000,00
2 971,00
-27 956,08
sprawozdawczego.
OGOŁEM:
1 490 535,24
1 375 368,06
Stan środków obrotowych
Wyszczególnienie
Środki pieniężne
Należności netto
Kwota odpisu aktualizującego należności
Kwota odsetek od należności
Pozostałe środki obrotowe
Zobowiązania
Stan środków obrotowych netto
Dane uzupełniające dot. należności i
zobowiązań
Należności od pracowników
Należności z tyt. sprzedaży dóbr i usług
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
Zobowiązania z tyt. składek na ubezp.
społeczne
W tym z tytułu składek na FUS
Składek na FP
Zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług
Dane uzupełniające o finansowaniu inwestycji
Wydatki inwestycyjne
Informacja o rozliczeniu kasowym budżetu
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek VAT od otrzymanych dotacji
Stan na początek
okresu
sprawozdawczego
45 111,44
49 431,13
3 183,65
5 788,23
131 778,77
-31 447,97
Stan na koniec
okresu
sprawozdawczego
26 738,29
43 771,58
7 791,76
4 116,45
3 994,03
102 459,98
-27 956,08
0
49 431,13
25 018,32
14 429,86
0
51 563,34
23 697,77
29 817,14
10 752,36
881,92
71 331,16
22 406,45
1 605,95
29 844,36
50 162
50 092,60
3 502
0
0
17 946,00
Zadania inwestycyjne realizowane przez ZGK w Mietkowie
• Dostosowanie SUW Proszkowice jako przepompownię wody wydatkowano kwotę
17.931,30 zł
• Przyczepa asenizacyjna do wywozu szamba plan 28.000 zł
Na ogólną kwotę 46.000 zł wydatkowano na zakup zestawu pomp kwotę 45.931,30 zł.
Rozliczenie dotacji nastąpi po rozliczeniu podatku VAT.
2. Fundusze celowe i środki specjalne
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków GFOŚ i GW
w 2009 roku.
w PLN
Lp.
Wyszczególnienie
Przychody
Wydatki
plan
wykonanie
plan
16
wykonanie
1
1
3
4
2
stan środków pieniężnych funduszu na
01.01.2009r.
§ 069- wpływy z różnych opłat
3
4
51 073,13 51 073,13
V.
6
0
50.000,00 41.300,49
§ 092- pozostałe odsetki
dz.900 rozdz. 90011
§ 4210- materiały i wyposażenie
(zakup kontenerów na śmieci)
§ 4300- pozostałe usługi
stan środków pieniężnych funduszu
na koniec okresu sprawozdawczego
OGOŁEM:
5
0
0
0
101.073,13
886,11
0
0
0
0
100.000,0
0
1073,13
23.613,99
93.259,73 101.073,13
93.259,73
69.645,74
PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY
Według stanu na 31.12.2009 r. plan dochodów wynoszący 9.697.461,31 zł
został wykonany w wysokości 9.568.602,52 zł tj. w 98,67 % planu
dotacje celowe ogółem w kwocie 1.214.311,94 zł. tj. 98,26 % planu dotacji.
Wydatki budżetowe zostały wykonane 8.881.549,91 tj 91,42%
Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.000.366 zł zrealizowano w 2009 r. kwotę
344.751,17 zł to 34,46%
Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 687.052,61 zł
przy skumulowanym wyniku budżetu - stratą w wysokości 480.390,70 zł. Źródłem
finansowania straty były wolne środki z tytułu niespłaconych pożyczek w wysokości 500.000
zł.
Na koniec 2009 roku Gmina posiada zadłużenie w wysokości 500.000 zł Jest to
pożyczka długoterminowa ze spłatą w latach 2010-2013. W 2009 roku została spłacona
część pożyczki w wysokości 200.000 zł. Raty pożyczki spłacane były w terminie. Po
dokonaniu analizy dochodów i wydatków budżetu gminy za 2009 rok wynika, że wykonanie
dochodów przebiegało prawidłowo w stosunku do upływu czasu. Na niskie wykonanie
wydatków ma wpływ realizacja wydatków inwestycyjnych. Finansowanie inwestycji
planowane było z udziałem środków z UE. Złożone zostały stosowne wnioski do Marszałka
Województwa Dolnośląskiego. Po weryfikacji podpisane zostały umowy na cztery zadania,
jednak ich realizacja nastąpi dopiero w 2010 roku. Rozstrzygnięty został przetarg na
modernizację GOK w Mietkowie.
Sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących
jak i inwestycyjnych.
.............................
(Skarbnik Gminy)
.......................
(Wójt Gminy)
17

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Mietków za 2009 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

ITO [inż] - Politechnika Warszawska

Zespół Szkół Nr 49 ul. Tołstoja 2 01

Tabela nr 4 Lp. 2015 rok EFRR (§6298) Wkład własny

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

Tematy wykład monograficzny

Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

Skóra w chorobach ogólnoustrojowych

Historia myśli społecznej