wycofanie papierów wartościowych w związku ze

Transkrypt

WYCOFANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM DEMATERIALIZACJI
(CHAN)
Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
Wersja 1.0
Czerwiec 2014
KDPW S.A.
Spis treści
1.
WSTĘP.............................................................................................................................................. 4
2. OBSŁUGA WYCOFANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZNIESIENIEM
DEMATERIALIZACJI .................................................................................................................................. 5
2.1 Informacje Ogólne ........................................................................................................................ 5
2.2 Obsługa ......................................................................................................................................... 5
2.2.1 Informowanie o zdarzeniu ..................................................................................................... 5
2.2.2 Informowanie o uprawnieniach ............................................................................................ 9
2.2.3 Potwierdzenie ...................................................................................................................... 12
Strona | 2
KDPW S.A.
Metryka Zmian
Data
25.06.2014
Autor
KDPW S.A.
Zmiana
Utworzenie dokumentu v.1.0
Strona | 3
KDPW S.A.
1. WSTĘP
Dokument opisuje budowę i zasady przekazywania komunikatów ISO20022 w ramach systemu
kdpw_stream w zakresie obsługi wycofania papierów wartościowych z Krajowego Depozytu
w związku ze zniesieniem dematerializacji. W zakresie wymiany informacji wykorzystywane będą
komunikaty z obszaru Securities Events w wariancie 001, wersja 03. Informacje na temat budowy
komunikatów ISO20022 wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną publikowane są na stronie
internetowej www.iso20022.org.
W dokumencie przedstawiono przepływ komunikatów jak również zakres wykorzystywanych
komponentów i elementów komunikatów w zakresie obsługi wycofania papierów wartościowych
z Krajowego Depozytu w związku ze zniesieniem dematerializacji. Budowa nagłówka komunikatów
ISO20022 (Business Application Header – BAH) jest tożsama z budową BAH przedstawioną
w materiałach informacyjnych dot. obsługi prawa poboru.
Przygotowana propozycja rozwiązań dotyczy papierów wartościowych, dla których depozytem
macierzystym jest KDPW S.A.
Strona | 4
KDPW S.A.
2. OBSŁUGA WYCOFANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W ZWIĄZKU
ZE ZNIESIENIEM DEMATERIALIZACJI
2.1 Informacje Ogólne
Zdarzenie definiowane jest po podjęciu uchwały przez Zarząd KDPW S.A. dotyczącej wycofania
z KDPW papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN.
Identyfikatory komunikatów wysyłanych do uczestników są unikalne w ramach całego cyklu życia
definiowanego zdarzenia (wycofania), a ich numeracja będzie rosnąca.
W komunikatach stosowane będą polskie znaki diakrytyczne (ąęść itd.), dotyczy to przede wszystkim
pól opisowych (informacja dodatkowa), ale także nazw spółek.
W zakresie kodowania komunikatów wejściowych i wyjściowych zgodnych z ISO20022 kdpw_stream
zawsze generuje komunikaty kodowane w UTF-8 i zapewnia obsługę komunikatów wejściowych
kodowanych w UTF-8, co jest zgodne z normą ISO20022.1
2.2 Obsługa
Operacja wycofania papierów wartościowych polega na wyrejestrowaniu wszystkich papierów
oznaczonych danym kodem ISIN i zamknięciu kont. Zakąłda się, że będzie ona wykonywana na
porannej sesji techniczej.
Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym operacja wycofania papierów wartościowych
z KDPW w związku ze zniesieniem dematerializacji będzie obsługiwana, zgodnie z normą ISO20022
jako zdarzenie EvtTp = CHAN (Change) z kwalifikatorem zmiany ChngTp = DEPH (Dematerialized to
Physical).
Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w obsłudze zdarzenia:




seev.031.001.03 – Corporate Action Notification,
seev.035.001.03 – Corporate Action Movement Preliminary Advice,
seev.036.001.03 – Corporate Action Movement Confirmation,
seev.039.001.03 – Corporate Action Cancellation Advice.
W procesie obsługi wykorzystywane będą również komunikaty tekstowe seev.038.001.03 zgodnie
z zasadami opisanymi dla obsługi prawa poboru.
2.2.1 Informowanie o zdarzeniu
Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w procesie informowania o zdarzeniu:
1
kdpw_stream przyjmuje komunikaty wejściowe zgodne z ISO 20022, kodowane w UTF-8, w których zastosowany zestaw znaków nie wykracza poza
znaki z zestawu oznaczonego IBM CCSID 870 (LATIN-2 EBCDIC) (http://www.ibm.com/software/globalization/ccsid/ccsid870.html). kdwp_stream nie
weryfikuje zawartości tagu CharSet w BAH, weryfikacji podlegają poszczególne znaki komunikatu. Komunikaty wejściowe zawierające znaki spoza
wskazanego wcześniej zestawu znaków będą odrzucane przez kdpw_stream.
Strona | 5
KDPW S.A.


seev.031.001.03 – Corporate Action Notification,
Przesłanie informacji o zdarzeniu i zmianach w zdarzeniu
Komunikat seev.031.001.03 wysyłany jest do uczestników po zdefiniowaniu zdarzenia w KDPW
oraz w przypadku zmiany danych przed dniem wykonania zdarzenia.
Komunikat seev.031.001.03 wysyłany jest do danego uczestnika wyłącznie wtedy, gdy posiada on
na kontach papiery wartościowe o kodzie ISIN papieru bazowego, którego dotyczy zdarzenie
lub gdy w systemie kdpw_stream istnieją nierozrachowane dla tego uczestnika dokumenty dotyczące
kodu ISIN papieru bazowego. Niemniej jednak, jeśli od momentu wysłania pierwszego komunikatu
informującego a przed dniem realizacji zdarzenia, uczestnik niebędący wcześniej w posiadaniu
papieru wartościowego, którego dotyczy operacja, nabył taki papier, również otrzyma on komunikat
informujący o zdarzeniu.
seev.031.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)
<CorpActnNtfctn>
<NtfctnGnlInf>
<NtfctnTp>NEWM</NtfctnTp>
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtSts>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>
</EvtSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</NtfctnGnlInf>
<PrvsNtfctnId>
<Id>0123456789</Id>
</PrvsNtfctnId>
<CorpActnGnlInf>
<CorpActnEvtId>0207CHAN20130001</CorpActnEvtId>
<EvtPrcgTp>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
Typ powiadomienia.
Wartości: NEWM – Nowe powiadomienie,
REPL – Powiadomienie zmieniające
poprzednie powiadomienie.
Status zdarzenia.
EvtCmpltnsSts
Wartości: COMP – Pełna informacja o zdarzeniu,
INCO – Niepełna informacja o zdarzeniu.
EvtConfSts
Wartości: CONF – Informacje potwierdzone,
UCON – Informacje niepotwierdzone.
Identyfikator komunikatu wysłanego wcześniej,
przekazywany wyłącznie dla komunikatu w typie REPL.
Identyfikator zdarzenia nadawany w KDPW.
Kod typu procesu.
Strona | 6
KDPW S.A.
<Cd>REOR</Cd>
</EvtPrcgTp>
<EvtTp>
<Cd>CHAN</Cd>
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
</EvtTp>
[1..1]
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
</MndtryVlntryEvtTp>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
<ISIN>PL0123456789</ISIN>
<Desc>Opis p.w.</Desc>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>
<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
<CorpActnDtls>
<DtDtls>
<AnncmntDt>
<Dt><Dt>2012-07-01</Dt></Dt>
</AnncmntDt>
<RcrdDt>
<Dt><Dt>2012-07-24</Dt></Dt>
</RcrdDt>
<ThrdPtyDdln>
<Dt><Dt>2012-07-20</Dt></Dt>
</ThrdPtyDdln>
</DtDtls>
<ChngTp>
<Cd>DEPH</Cd>
</ChngTp>
<AddtlInf>
<URLAdr>
<URLAdr>www.emitent.pl</URLAdr>
</URLAdr>
</AddtlInf>
</CorpActnDtls>
<CorpActnOptnDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>True</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SctiesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
</FinInstrmId>
<ClssfctnTp>
<ClssfctnFinInstrm>ESVUFB</ClssfctnFinInstrm>
</ClssfctnTp>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>DBIT</ CdtDbtInd>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[0..*]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..*]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
Wartość: REOR – Reorganizacja.
Kod zdarzenia.
Wartość: CHAN – Change – wycofanie w związku ze
zmianą.
Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu.
Wartość: MAND – Udział obowiązkowy.
Kod ISIN p.w., z którego wynika zdarzenie.
Kod i nazwa emitenta p.w.
Wartość: GENR – Wskazanie, iż komunikat dotyczy
wszystkich kont Uczestnika.
Announcement Date – Data ogłoszenia zdarzenia przez
emitenta. Pole opcjonalne.
Record Date – Data ustalenia uprawnionych.
Ostateczna data przekazania przez uczestników KDPW
danych osób uprawnionych do emitenta.
Rodzaj zmiany.
Możliwe wartości: DEPH – Dematerialised to Physical.
Adres strony internetowej emitenta. Blok opcjonalny.
Numer wariantu wykonania.
Kod wariantu wykonania.
Wartość: SECU – Dystrybucja instrumentów
finansowych.
Wskaźnik obowiązkowości wariantu wykonania.
Wartość: True – Wariant obowiązkowy.
Kod ISIN w p.w.
Identyfikator CFI.
Wskaźnik kredytowania / debetowania.
Strona | 7
KDPW S.A.
Wartość: DBIT – Debet.
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
</SctiesMvmntDtls>
</CorpActnOptnDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ResNbAndDt//Numer i data uchwały</AddtlInf>
<AddtlInf>IssuerNm//Nazwa emitenta</AddtlInf>
<AddtlInf>IssuerAdr//Adres</AddtlInf>
<AddtlInf>Informacje Dodatkowe</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnNtfctn>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..*]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..*]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
Payment Date – Data płatności / Wykonania zdarzenia,
w której powinno nastąpić wyrejestrowanie p.w.
Numer i data uchwały KDPW.
Nazwa emitenta.
Adres do przekazania danych.
Dodatkowe informacje tekstowe.
Odwołanie lub wycofanie zdarzenia
Komunikat seev.039.001.03 jest wysyłany do uczestnika w przypadku odwołania zdarzenia
przez emitenta lub w przypadku wycofania zdarzenia z powodu błędu procesowego. Przekazanie
ww. komunikatu jest równoznaczne z zakończeniem realizacji obsługi wycofania papierów
wartościowych z KDPW w związku ze zniesieniem dematerializacji.
< CorpActnCxlAdvc>
<CxlAdvcGnlInf>
[1..1]
[1..1]
<CxlRsnCd>PROC</CxlRsnCd>
[1..1]
<CxlRsn>Opis Przyczyny</CxlRsn>
[0..1]
<PrcgSts>
[1..1]
<EvtSts>
</EvtSts>
</PrcgSts>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
Przyczyna odwołania zdarzenia.
Wartości: WITH – Zdarzenie odwołane przez emitenta,
PROC – Zdarzenie odwołane ze względu na
błąd procesowy.
Opis przyczyny odwołania zdarzenia.
Status zdarzenia.
EvtCmpltnsSts
Wartości: COMP – Pełna informacja o zdarzeniu,
INCO – Niepełna informacja o zdarzeniu.
EvtConfSts
Wartości: CONF – Informacje potwierdzone,
UCON – Informacje niepotwierdzone.
Strona | 8
KDPW S.A.
</CxlAdvcGnlInf>
<CorpActnGnlInf>
<EvtTp>
<Cd>CHAN</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
<FinInstrmId>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<ForAllAccts>
<IdCd>GENR</IdCd>
</ForAllAccts>
</AcctDtls>
</CorpActnCxlAdvc>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
Kod zdarzenia.
zmianą.
Wartość: GENR – Wskazanie, iż komunikat dotyczy
wszystkich kont Uczestnika.
2.2.2 Informowanie o uprawnieniach
Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w procesie informowania o uprawnieniach:


seev.035.001.03 – Corporate Action Movement Preliminary Advice,
Przesłanie informacji o uprawnieniach
Komunikat seev.035.001.03 wysyłany będzie na koniec dnia księgowego w dniu ustalenia praw (dzień
poprzedzający wykonanie operacji wycofania). Dla każdego konta o niezerowym saldzie papieru
bazowego wysyłany będzie jeden komunikat seev.035.001.03.
<CorpActnMvmntPrlimryAdvc>
<MvmntPrlimryAdvcGnlInf>
[1..1]
[1..1]
<Tp>NEWM</Tp>
[1..1]
<PrcgSts>
<Cd>
<EvtSts>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
Typ powiadomienia.
Wartość: NEWM – Nowe powiadomienie.
Status zdarzenia.
EvtCmpltnsSts
Wartość: COMP – Pełna informacja o zdarzeniu.
Strona | 9
KDPW S.A.
</EvtSts>
</Cd>
</PrcgSts>
</MvmntPrlimryAdvcGnlInf>
<NtfctnId>
<Id>1123456789</Id>
</NtfctnId>
<CorpActnGnlInf>
<EvtPrcgTp>
<Cd>REOR</Cd>
</EvtPrcgTp>
<EvtTp>
<Cd>CHAN</Cd>
</EvtTp>
<MndtryVlntryEvtTp>
<Cd>MAND</Cd>
<UndrlygScty>
<FinInstrmId>
</FinInstrmId>
</UndrlygScty>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<AcctsListAndBalDtls>
<SfkpgAcct>0100</SfkpgAcct>
<AcctOwnr>
<PrtryId>
<Id>XXXX</Id>
<Issr>KDPW</Issr>
</PrtryId>
</AcctOwnr>
<SfkpgPlc>
<TpAndId>
<SfkpgPlcTp>NCSD</SfkpgPlcTp>
<Id>KDPWPLPW</Id>
</TpAndId>
</SfkpgPlc>
<Bal>
<SttlmPosBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>100000</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</SttlmPosBal>
</Bal>
</AcctsListAndBalDtls>
</AcctDtls>
<CorpActnMvmntDtls>
<OptnNb>001</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..*]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..*]
[1..1]
[0..*]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
EvtConfSts
Wartość: CONF – Informacje potwierdzone.
Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu
Corporate Action Notification.
Kod typu procesu.
Wartość: REOR – Reorganizacja.
Kod zdarzenia.
zmianą.
Identyfikator konta podmiotowego.
Kod uczestnika.
Podmiot nadający kod uczestnika.
Miejsce zdeponowania p.w., rodzaj podmiotu (NCSD)
oraz kod BIC podmiotu (KDPWPLPW).
Saldo rozrachowanych p.w., z których przysługują
uprawnienia.
Strona | 10
KDPW S.A.
</OptnTp>
<DfltPrcgOrStgInstr>
<DfltOptnInd>True</DfltOptnInd>
</DfltPrcgOrStgInstr>
<SctiesMvmntDtls>
<SctyDtls>
<FinInstrmId>
</FinInstrmId>
<ClssfctnTp>
<ClssfctnFinInstrm>ESVUFB</ClssfctnFinInstrm>
</ClssfctnTp>
</SctyDtls>
<CdtDbtInd>DBIT</ CdtDbtInd>
<EntitldQty>
<Qty>
<Unit>100000</Unit>
</Qty>
</EntitldQty>
<DtDtls>
<PmtDt>
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>
</PmtDt>
</DtDtls>
</SctiesMvmntDtls>
</CorpActnMvmntDtls>
<AddtlInf>
<AddtlTxt>
<AddtlInf>ResNbAndDt//Numer i data uchwały</AddtlInf>
<AddtlInf>IssuerNm//Nazwa emitenta</AddtlInf>
<AddtlInf>IssuerAdr//Adres</AddtlInf>
</AddtlTxt>
</AddtlInf>
</CorpActnMvmntPrlimryAdvc>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..*]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..*]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
finansowych.
Wskaźnik obowiązkowości wariantu wykonania.
Wartość: True – Wariant obowiązkowy.
Kod ISIN wyrejestrowywanego p.w.
Identyfikator CFI.
Liczba wyrejestrowywanych p.w.
Payment Date – Data płatności / Wykonania zdarzenia,
w której powinno nastąpić wyrejestrowanie p.w.
Numer i data uchwały KDPW.
Nazwa emitenta.
Adres do przekazania danych.
Odwołanie lub wycofanie zdarzenia
Komunikat seev.039.001.03 jest wysyłany do uczestnika w przypadku odwołania zdarzenia
przez emitenta lub w przypadku wycofania zdarzenia z powodu błędu procesowego. Przekazanie
Strona | 11
KDPW S.A.
ww. komunikatu jest równoznaczne z zakończeniem realizacji obsługi wycofania papierów
wartościowych z KDPW w związku ze zniesieniem dematerializacji.
Zawartość komunikatu została opisana w sekcji Odwołanie lub wycofanie zdarzenia w punkcie 2.2.1.
2.2.3 Potwierdzenie
Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane przy potwierdzaniu wykonania operacji
wycofania papierów wartościowych w związku ze zniesieniem dematerializacji:

seev.036.001.03 – Corporate Action Movement Confirmation.
Dla każdego konta wysyłany jest jeden komunikat seev.036.001.03 po wykonaniu operacji
wyrejestrowania papierów wartościowych z systemu kdpw_stream. Zdarzenie zostaje zakończone.
<CorpActnMvmntConf>
<NtfctnId>
<Id>1123456789</Id>
</NtfctnId>
<MvmntPrlimryAdvcId>
<Id>2123456789</Id>
</MvmntPrlimryAdvcId>
<CorpActnGnlInf>
<EvtTp>
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
<Cd>CHAN</Cd>
[1..1]
</EvtTp>
<FinInstrmId>
</FinInstrmId>
</CorpActnGnlInf>
<AcctDtls>
<SfkpgAcct>0100</SfkpgAcct>
<AcctOwnr>
<PrtryId>
<Id>XXXX</Id>
<Issr>KDPW</Issr>
</PrtryId>
</AcctOwnr>
<SfkpgPlc>
<TpAndId>
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
Corporate Action Notification.
Corporate Action Movement Preliminary Advice.
Kod zdarzenia.
zmianą.
Identyfikator konta podmiotowego.
Kod uczestnika.
Podmiot nadający kod uczestnika.
Miejsce zdeponowania p.w., rodzaj podmiotu (NCSD)
oraz kod BIC podmiotu (KDPWPLPW).
Strona | 12
KDPW S.A.
<SfkpgPlcTp>NCSD</SfkpgPlcTp>
<Id>KDPWPLPW</Id>
</TpAndId>
</SfkpgPlc>
<Bal>
<ConfdBal>
<Bal>
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>
<QtyChc>
<Qty>
<Unit>100000</Unit>
</Qty>
</QtyChc>
</Bal>
</ConfdBal>
</Bal>
</AcctDtls>
<CorpActnConfDtls>
<OptnNb>
<Nb>001</Nb>
</OptnNb>
<OptnTp>
<Cd>SECU</Cd>
</OptnTp>
<SctiesMvmntDtls>
<FinInstrmId>
</FinInstrmId>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<PstngQty>
<Qty>
<Unit>100000</Unit>
</Qty>
</PstngQty>
<DtDtls>
<PstngDt>
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>
</PstngDt>
</DtDtls>
</SctiesMvmntDtls>
</CorpActnConfDtls>
</CorpActnMvmntConf>
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..*]
[1..1]
[0..1]
[0..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[1..1]
[0..*]
[1..1]
[1..1]
Saldo p.w., na podstawie którego zrealizowano
zdarzenie.
finansowych.
Kod ISIN wyrejestrowanego p.w.
Liczba wyrejestrowanych p.w.
Posting Date - Data realizacji zdarzenia.
Strona | 13

wycofanie papierów wartościowych w związku ze

Transkrypt

Podobne dokumenty

ONP/2016/095 - AUTO PARTNER SA

Raport bieżšcy

Uchwała BANK HANDLOWY ustanie dla LIQUIDNET EUROPE LTD

Omówienie aplikacji internetowej

ONP/2015/114 - BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

Komunikat nr 77

Sławomir Zając SZEF ZESPOŁU Referencyjnych Baz Danych

Komunikat nr 246

ONPZ/2016/013 Warszawa, 9 marca 2016 r. Uczestnicy KDPW W