Plik źródłowy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Filmowej
"Stylowy' w Zamościu za 2015 rok
w złotych
Lp Wyszczególnienie
1
2
I Przychody ogółem
II.
§§
Plan w/g
uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
na dzień
31.12.2015
%
6:5
3
4
5
6
7
x
3 850 636
3 850 636
4 129 702,56
107,2
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
przez pozostałe jednostki zaliczone
do sektora finansów publicznych
2800
55 000
55 000
55 000,00
100,0
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
0750
6 700
6 700
6 703,96
100,1
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Koszty ogółem
0830
0920
0970
x
2 915 147
5 500
868 289
3 744 579
2 915 147
5 500
868 289
3 744 579
3 136 159,01
5 998,70
925 840,89
3 781 485,64
107,6
109,1
106,6
101,0
1 098 930
1 098 930
1 092 466,67
99,4
4010
809 043
809 043
805 502,12
99,6
4170
4110
4120
122 000
150 309
17 578
122 000
150 309
17 578
121 053,54
149 408,21
16 502,80
99,2
99,4
93,9
13 000
13 000
13 000,00
100,0
3030
13 000
13 000
13 000,00
100,0
2 632 649
458 400
2 676 018,97
4210
4260
4270
4280
4300
2 632 649
458 400
258 000
57 642
694
1 699 856
258 000
57 642
694
1 699 856
458 327,02
274 467,51
57 641,61
776,00
1 725 327,73
101,6
100,0
106,4
100,0
111,8
101,5
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4360
4 820
4 820
4 811,56
99,8
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
4410
4430
2 524
125 632
2 524
125 632
2 523,86
127 062,73
100,0
101,1
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4440
21 514
21 514
21 513,95
100,0
Podatek od nieruchomości
4480
2 848
2 848
2 848,00
100,0
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wydatki na zadania statutowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników
niebędących członkami ksc
Wynik finansowy (przychody - koszty)
Amortyzacja nie będąca wydatkiem
Wynik finansowy brutto
4700
719
719
719,00
100,0
106 057
939 505
106 057
939 505
348 216,92
940 172,98
x
x
-833 448
-833 448
-591 956,06
x
Informacje dodatkowe
Wyszczególnienie
Środki pieniężne
Środki pieniężne wg Rb N
Należności
Należności wg Rb N w tym:
wymagalne
Pozostałe środki obrotowe
Zobowiązania
Zobowiązania wg Rb Z w tym:
wymagalne
Inne rozliczenia
Stan środków obrotowych netto
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
315 107,08
539 429,75
315 107,08
88 875,62
88 875,62
5 535,00
22 045,19
192 106,34
0,00
0,00
2 173,00
236 094,55
539 429,75
182 849,32
182 849,32
5 535,00
29 052,26
168 451,02
0,00
0,00
1 431,16
584 311,47
W 2015 roku frekwencja na seansach filmowych w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"
w Zamościu wyniosła 202 927 widzów. Największą popularnością cieszyły się filmy, takie jak: "Listy
do M2", "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii", "Pingwiny z Madagaskaru", " Pięćdziesiąt twarzy Greya".
Każdy z wymienionych tytułów uzyskał wynik powyżej 10 tys. widzów.
CKF "Stylowy" w 2015 roku zrealizowało m.in. 20. edycję Międzynarodowych Dni Filmu
Religijnego "Sacrofilm", dwie bezpośrednie transmisje satelitarne z Metropolitan Opera z Nowego
Jorku, seans filmu dla osób niewidomych i niedowidzących z audiodeskrypcją oraz imprezy
okolicznościowe typu "Ferie w kinie", "Walentynki w kinie". "Kino pod gwiazdami", czyli plenerowe
pokazy filmowe na dziedzińcu Hotelu Mercure, Zamojski Festiwal , Podróży - Eskapady Kresowe,
4. Przegląd Filmowy "Alchemia Kina", "Mikołaj w Kinie"," Sylwestrowy Maraton Filmowy" itp.
W maju w CKF "Stylowy" zostało oficjalnie otwarte Zamojskie Centrum Wystawowe
"Szachy świata". Centrum prezentuje stałą ekspozycję zbiorów szachowych z rodzinnej kolekcji
Magdaleny, Andrzeja i Weroniki Czochrów. Rodzinna kolekcja szachowa została w 2012 roku
wpisana do Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości jako największa w Polsce i liczy ponad 240
kompletów szachów z całego świata. W sierpniu 2015 roku zakończył się 3. Zamojski Festiwal
Filmowy "Spotkania z historią". Werdyktem jury w składzie: prof. Tadeusz Kowalski, prof. Zbigniew
Zaporowski, prof. Stanisław Pastuszka statuetkę Zamość Perła Renesansu w kategorii najlepszy film
dokumentalny otrzymał obraz " Jeżeli zapomnimy o nich …" w reżyserii Adama Sikorskiego. W
kategorii najlepszy reportaż, statuetka powędrowała w ręce Marii Wiśnickiej za obraz "Kasanci z
Jaty". Grand Prix za szczególne zasługi dla polskiej kinematografii historycznej odebrał Jerzy
Hoffman. Wyróżniono filmy dokumentalne: "Jaster-tajemnica Hela" reż. M. Walczak,
M.T. Pawłowski oraz "Sen o Warszawie" reż. K. Magowski, a także reportaże: "Sokrates" reż.
J. Janczewski i "Historia brudu" reż. D. Spolniak. Nagrodę publiczności 3. Zamojskiego Festiwalu
Filmowego otrzymał film dokumentalny "Sieroty Wołynia - córki Zamościa" w reżyserii Macieja
Wojciechowskiego oraz reportaż Przemysława Bednarczyka "Pomnik trwalszy od spiżu. Komarów
1920". Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Gali 3. Zamojskiego Festiwalu Filmowego 15
sierpnia 2015 na Rynku Wielkim w Zamościu.
Rok 2015 to też kontynuacja działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Senso" oraz
"Młodzieżowego Klubu Filmowego"
Z prac remontowych w 2015 roku wykonano modernizację systemu wentylacji i klimatyzacji
holu głównego w kierunku energooszczędności oraz poprawy warunków obsługi widzów.
Bary kina zostały wyposażone w stanowiska do sprzedaży biletów na seanse filmowe,
co przyczyniło się do wzrostu jakości oferowanych usług.
Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2015 roku to kwota - 4 129 702,56 zł i wynoszą
107,2% planowanych i zostały osiągnięte za następujących tytułów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
dotacja celowa z Urzędu Miasta na 3.ZFF - 55 000,00 zł
wpływy ze sprzedaży biletów i reklamy - 3 136 159,01 zł
wpływy z najmu lokalu użytkowego - 6 703,96 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym - 5 998,70 zł
wpływy ze sprzedaży w barach - 828 319,30 zł
pozostałe przychody: współfinansowanie imprez, szatnia, urodziny w kinie, karty stałego klienta 97 521,59 zł
Wydatki poniesione w 2015 roku wynoszą 3 781 485,64 zł i stanowią 101 % planowanych.
Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami wyniosły 971 413,13 zł. zatrudniamy 26 pracowników
w przeliczeniu na pełne etaty - 18 ze średnią płacą 3 729,15 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły
121 053,54 zł na zatrudnienie pracowników do sprzątania obiektu, umowy o dzieło i umowy zlecenia
przy organizacji imprez. Ponieśliśmy także wydatki na nagrody 3.ZFF "Spotkania z historią"
w wysokości 13 000,00 zł dla nagrodzonych autorów filmów i reportaży.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 676 018,97 zł i zostały przeznaczone
na: zakup materiałów i wyposażenia oraz towaru do własnego baru w kwocie 458 327,02 zł. Zakup
energii elektrycznej i energii cieplnej w kwocie 274 467,51 zł. Zakup usług remontowych w kwocie
57 641,61 zł. Zakup usług pozostałych: wynajem kopii filmowych, koszty organizacji imprez
kulturalnych , usług kurierskich, usług pocztowych, reklamy i plakatowania w kwocie 1 725 327,73 zł.
Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu w wysokości 4 811,56 zł. Opłaty za prawa
autorskie, ubezpieczenie majątku, podatku od nieruchomości, opłat za odpady komunalne w kwocie
129 910,73 zł. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 776,00 zł, szkolenie pracowników w kwocie
719,00 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły2 523,86 zł. Naliczony odpis na ZFŚS w kwocie 21
513,95 zł.
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 rok wynosi 584 311,47 zł na który składają się: środki
pieniężne w kwocie 539 429,75 zł, zapasy w wysokości 29 052,26 zł, należności w kwocie
182 849,32 zł w tym: od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 99 375,61 zł, oraz
należności za świadczone usługi w kwocie 77 938,71zl, oraz należności wymagalne od firmy
MM Nieruchomości Mirosław Muła kwocie 5 535,00 zł ( oczekujące na egzekucje komorniczą).
Zobowiązania w wysokości 168 451,02 zł z czego: składki do ZUS za 12/2015 w kwocie 46 271,58 zł,
podatek PIT-4 za 12/2015 w wysokości11 027,00 zł oraz z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 111
152,44 zł. Rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 1 431,16 zł to 2 raty ubezpieczenia
majątkowego. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Na dzień składania informacji wszystkie
zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. Sytuacja finansowa naszej jednostki
jest dobra.