Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I
Transkrypt
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 49/13 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 27.08.2013 r. SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK Instytucja Kultury zaplanowała w 2013 roku przychody w wysokości 147.942,95,00 zł. Przychody zostały zrealizowane w kwocie 77.145,35 zł, co stanowi ok. 52 %. Struktura przychodów przedstawiona została w poniższej tabeli: Wyszczególnienie Środki obrotowe na początku roku Dotacja z budżetu gminy na działalność GOK Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie orkiestry dętej Dotacja celowa z fundacji ORANGE Dotacja z Biblioteki Narodowej Sprzedaż usług (wynajem lokali) Pozostałe przychody operacyjne (darowizny) Odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych opłat Przychody inne (wynajem sali, organizacja imprez) PRZYCHODY OGÓŁEM: Plan 24.683,88 105.549,00 11.800,00 1.169,99 0,00 24.000,00 473,96 250,00 4.700,00 147.942,95 Wykonanie 78.363,72 52.776,00 5.898,00 1.169,99 0,00 14.417,93 473,96 559,47 1.850,00 77.145,35 % 50 50 100 60 100 224 39 52 Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 162.227,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 78.787,86 zł, co stanowi 49%. Poniesione wydatki obejmują: Wyszczególnienie Zakup materiałów, książek i wyposażenia, w tym: zakup książek ze środków na zadania zlecone Zużycie energii Usługi remontowe Usługi telekomunikacyjne i pocztowe Usługi obce Wynagrodzenia Składki ZUS i FP Świadczenia na rzecz pracowników Podatki i opłaty administracyjne Podróże służbowe OGÓŁEM KOSZTY: Środki obrotowe na koniec roku Plan Wykonanie % 30.929,96 14.792,91 49 200,00 0,00 2160,00 6.626,00 98.246,00 20.278,00 3.069,00 1.000,00 192,00 162.700,96 9 925,87 56,89 0,00 698,24 1.426,21 49.509,34 9.045,43 2.734,84 496,00 28,00 78.787,86 76.821,21 29 0 33 22 50 45 89 50 16 49 W planie finansowym instytucji kultury na 2013 rok, zaplanowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i bibliotek funkcjonujących na terenie gminy w kwocie 150.900,96 zł. Środki te wykorzystane zostały w wysokości 74,812,62 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie. Na utrzymanie orkiestry dętej planowane środki w wysokości 11.800,00 zł wykorzystano w kwocie 3.975,24 zł z przeznaczeniem głównie na naprawę i konserwację instrumentów. Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca wynosił 3 679,61 zł, w tym wymagalne to kwota 97,73 zł z tytułu nieterminowej zapłaty za usługi telekomunikacyjne. Stan należności w kwocie 41 669,79 zł, w tym wymagalne 34 441,39 zł, na które składają się zaległe opłaty czynszowe oraz inne, wynikające z rozrachunków z lat ubiegłych.