Tabela opłat - Deutsche Bank

TABELA OP AT
QUERCUS PARASOLOWY SFIO
DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTWORZYLI KONTO UCZESTNIKA ZA PO REDNICTWEM:
Quercus TFI S.A., Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o., BRE Wealth Management S.A., Bank Zachodni
WBK S.A. (Departament Wealth Management), Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Dom Inwestycyjny
Xelion sp. z o.o., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Deutsche Bank
PBC S.A., BRE Bank S.A. (MultiBank - Oddzia Bankowo ci Detalicznej), Raiffeisen Bank Polska S.A.,
Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski S.A. (Oddzia - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w
Warszawie), Dom Maklerski BZ WBK S.A., Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki ywno ciowej S.A.
(BG Optima), F-Trust S.A., Meritum Bank ICB S.A., „Diament” – Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
Tabela Op at, w cz ci dotycz cej subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapita u, QUERCUS Selektywny, QUERCUS
Agresywny, QUERCUS Turcja, obowi zuje od dnia 28 marca 2008 roku. Tabela Op at, w cz ci dotycz cej subfunduszy:
QUERCUS Rosja, QUERCUS lev, QUERCUS short, obowi zuje od dnia 28 maja 2010 roku. Tabela Op at, w cz ci
dotycz cej subfunduszy: QUERCUS Gold, QUERCUS Oil short, obowi zuje od dnia 8 maja 2012 roku. Tabela Op at, w
cz ci dotycz cej subfunduszu QUERCUS Stabilny, obowi zuje od dnia 4 listopada 2013 roku.
OP ATA DYSTRYBUCYJNA
Op ata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Ochrony Kapita u
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
0,00%
50.000,00 z
249.999,99 z
0,00%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
0,00%
0,00%
QUERCUS Stabilny
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
2,50%
50.000,00 z
249.999,99 z
1,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS Selektywny
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
2,80%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,00%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS Agresywny
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
3,30%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,30%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS Turcja
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
3,30%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,30%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS Rosja
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
3,30%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,30%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,50%
1,00%
QUERCUS lev
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z *
3,80%
50.000,00 z
249.999,99 z *
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,80%
1,00%
QUERCUS short
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z *
3,80%
50.000,00 z
249.999,99 z *
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,80%
1,00%
QUERCUS Gold
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z *
3,80%
50.000,00 z
249.999,99 z *
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,80%
1,00%
QUERCUS Oil short
* UWAGA!
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z *
3,80%
50.000,00 z
249.999,99 z *
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
1,80%
1,00%
Pierwsza minimalna wp ata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold,
QUERCUS Oil short wynosi 200 000,00 PLN.
TABELA OP AT
QUERCUS PARASOLOWY SFIO
DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTWORZYLI KONTO UCZESTNIKA ZA PO REDNICTWEM:
Meritum Bank ICB S.A.
w ramach Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO
Tabela Op at obowi zuje od dnia 25 czerwca 2013 roku.
OP ATA DYSTRYBUCYJNA
Op ata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Ochrony Kapita u
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
0,00%
50.000,00 z
249.999,99 z
0,00%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
0,00%
0,00%
QUERCUS Selektywny
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
2,80%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
2,80%
2,80%
QUERCUS Agresywny
kwota od
kwota do
stawka op aty
poni ej
49.999,99 z
2,80%
50.000,00 z
249.999,99 z
2,80%
250.000,00 z
1.000.000,00 z
999.999,99 z
powy ej
2,80%
2,80%
Stawk op aty dystrybucyjnej ustala si bior c pod uwag warto wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na
wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, cznie z bie
wp at rozliczan w
ramach tego Konta Uczestnika lub sum wp at, je eli s rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj.
z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zlece konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa.
W przypadku zlece konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest op ata wyrównawcza.
OP ATA WYRÓWNAWCZA
Op ata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zlece konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa.
Op ata Wyrównawcza równa jest stawce Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu docelowym pomniejszonej
o stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu ród owym, dla danej warto ci zlecenia nabycia Jednostek
Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu ród owym nast pi o na podstawie
konwersji / zamiany, wówczas stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu docelowym pomniejsza si o
stawk Op aty Dystrybucyjnej obowi zuj cej w subfunduszu o najwy szych stawkach Op aty Dystrybucyjnej spo ród
subfunduszy uczestnicz cych we wcze niejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.
OP ATA UMORZENIOWA
Op ata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.
Tabela Op at dost pna jest w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl.