Bilans
Transkrypt
Bilans
SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 2012 2011 (w tys. PLN) A AKTYWA TRWAŁE I 1 2 3 4 II 1 2 3 III 1 a b c d e 2 3 IV 1 2 V 1 2 3 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek powiązanych Wartość firmy - jednostki zależne Wartość firmy - jednostki współzależne Wartość firmy - jednostki stowarzyszone Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od jednostek pozostałych Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych i nie będących spółkami handlowymi jednostach współzależnych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzysznych wycenianych metodą praw własności - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe a b c 4 VI 1 2 569 504 438 911 10 668 2 145 0 8 523 0 45 530 45 530 0 0 260 238 259 667 42 331 102 147 105 702 7 019 2 469 571 0 0 0 0 228 134 40 700 0 187 434 4 413 0 0 4 413 0 86 347 86 347 0 0 154 151 152 979 7 764 85 685 53 605 4 332 1 593 1 086 86 3 0 3 180 006 0 0 180 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 421 129 116 144 421 0 0 0 43 013 41 124 1 218 0 671 0 24 935 24 898 37 129 116 0 0 0 50 890 36 656 1 235 0 12 999 0 13 991 13 991 0 B AKTYWA OBROTOWE I 1 2 3 4 5 II 1 a Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy inne Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych i nie będących spółkami handlowymi jednostach współzależnych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach stowarzyszonych i jednostkach współzależnych będącymi spółkami handlowymi - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe b 2 a b c d III 1 a b c d 2 IV AKTYWA RAZEM 1 553 477 1 713 140 492 640 78 258 44 646 11 996 321 100 36 639 480 201 53 53 53 0 0 480 148 325 221 324 864 357 324 729 70 310 36 716 6 561 146 969 64 173 560 196 68 63 63 0 5 560 128 293 155 292 975 180 150 910 210 063 3 604 412 577 501 577 501 56 910 0 825 844 825 844 0 2 514 0 0 0 0 0 0 2 514 0 0 0 0 0 0 0 25 130 10 5 122 0 19 999 552 371 154 443 397 928 0 0 3 135 0 0 0 0 338 162 13 101 0 338 049 485 168 68 937 416 231 0 0 2 371 2 122 981 2 152 051 PASYWA (w tys. PLN) A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 565 017 1 433 619 I Kapitał (fundusz) podstawowy 40 000 40 000 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III IV V VI VII VIII IX Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 138 152 40 554 1 184 591 2 428 29 407 141 794 0 136 091 26 788 687 073 4 454 28 869 600 763 -11 911 -90 419 34 749 17 175 10 201 0 10 201 0 0 0 0 0 513 014 701 256 e f Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -długoterminowa -krótkoterminowa Pozostałe rezerwy -długoterminowe -krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe inne Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy inne Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe 101 679 37 087 32 992 27 538 5 454 31 601 28 728 2 872 13 864 0 13 864 13 481 0 336 47 394 905 0 0 0 0 0 390 910 26 759 0 209 335 955 335 914 42 2 507 0 65 579 9 450 22 015 18 792 3 223 34 113 33 223 890 34 693 0 34 693 34 683 0 0 10 594 003 0 0 0 0 0 590 423 44 649 0 4 432 293 836 293 836 0 221 0 g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 17 612 14 096 h i 3 IV 1 2 a b z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe 3 912 3 957 3 995 2 565 0 2 565 2 204 361 2 085 231 105 3 580 6 981 0 6 981 6 801 180 2 122 981 2 152 051 X B C KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 1 2 3 Ujemna wartość firmy - jednostki zależne Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I 1 2 3 a b II 1 2 a b c d III 1 a b 2 a b c d PASYWA RAZEM