Bilans
Transkrypt
Bilans
SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 2011 2010 (w tys. PLN) A AKTYWA TRWAŁE I 1 2 3 4 II 1 2 3 III 1 a b c d e 2 3 IV 1 2 V 1 2 3 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartość firmy jednostek powiązanych Wartość firmy - jednostki zależne Wartość firmy - jednostki współzależne Wartość firmy - jednostki stowarzyszone Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od jednostek pozostałych Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych i nie będących spółkami handlowymi jednostach współzależnych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzysznych wycenianych metodą praw własności - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe a b c 4 VI 1 2 438 911 430 199 4 413 0 0 4 413 0 86 347 86 347 0 44 0 0 44 0 0 0 0 154 151 152 979 7 764 85 685 53 605 4 332 1 593 1 086 86 3 0 3 180 006 0 0 180 006 29 254 24 058 591 20 429 1 650 1 130 258 5 191 5 0 0 0 387 554 0 0 387 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 116 110 615 129 116 0 0 0 50 890 36 656 1 235 0 12 999 0 13 991 13 991 0 110 615 0 0 0 276 939 228 158 211 0 48 570 0 13 347 13 347 0 B AKTYWA OBROTOWE I 1 2 3 4 5 II 1 a Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy inne Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych i nie będących spółkami handlowymi jednostach współzależnych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach stowarzyszonych i jednostkach współzależnych będącymi spółkami handlowymi - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe b 2 a b c d III 1 a b c d 2 IV AKTYWA RAZEM 1 713 140 766 436 324 729 70 310 36 716 6 561 146 969 64 173 560 196 68 63 63 0 5 560 128 293 155 292 975 180 232 228 276 0 0 172 340 59 612 270 341 274 237 237 0 37 270 067 172 030 172 030 0 210 063 95 409 56 910 0 825 844 825 844 2 628 0 263 462 263 462 2 514 0 0 0 2 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 162 13 101 0 338 049 485 168 68 937 416 231 0 0 2 371 0 0 0 0 51 637 0 0 0 51 637 211 825 84 305 127 520 0 0 405 2 152 051 1 196 635 PASYWA (w tys. PLN) A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 433 619 954 119 I Kapitał (fundusz) podstawowy 40 000 40 000 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 III IV V VI VII VIII IX Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 136 091 26 788 687 073 4 454 28 869 600 763 0 136 091 30 059 563 811 1 749 21 768 190 709 -90 419 -30 068 KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 17 175 2 284 0 0 0 0 0 0 701 256 240 233 e f Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -długoterminowa -krótkoterminowa Pozostałe rezerwy -długoterminowe -krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe inne Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy inne Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe 65 579 9 450 22 015 18 792 3 223 34 113 33 223 890 34 693 0 34 693 34 683 0 0 10 594 003 0 0 0 0 0 590 423 44 649 0 4 432 293 836 293 836 0 221 0 12 738 7 482 3 677 2 533 1 144 1 579 1 212 367 35 033 0 35 033 35 020 0 0 13 192 362 1 049 1 049 1 049 0 0 188 423 23 320 0 0 157 202 157 202 0 14 0 g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 14 096 5 608 h i 3 IV 1 2 a b z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe 2 085 231 105 3 580 6 981 0 6 981 6 801 180 127 2 152 2 890 100 0 100 7 93 2 152 051 1 196 635 X B C 1 2 3 Ujemna wartość firmy - jednostki zależne Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I 1 2 3 a b II 1 2 a b c d III 1 a b 2 a b c d PASYWA RAZEM