FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz
realizuje
cel
inwestycyjny
Subfunduszu
poprzez
inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt
(Local Currency) wyodrębnionego w ramach ING (L) Renta Fund
otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV).
ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency)
inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie,
instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne i depozyty
głównie denominowane bądź cechujące się ekspozycją (przynajmniej
dwie trzecie portfela) w walutach krajów rozwijających się o niskim
bądź średnim poziomie dochodu (rynki wschodzące) Ameryki
Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Afryki oraz
denominowane lub cechujące się ekspozycją (do jednej trzeciej
portfela) w walutach wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański).
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 4 lat, oczekują zysków
wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują ING (L) Pap. Dłuż. Rynków Wschodzących (WL)
7,06%
stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w zbywalne
papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty rynku Benchmark
pieniężnego,
instrumenty
pochodne
i
depozyty
głównie Fundusz źródłowy (USD)
7,11%
denominowane bądź cechujące się ekspozycją (przynajmniej dwie * za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29 ** za okres od 2009-11-23 do 2009-12-31
trzecie portfela) w walutach krajów rozwijających się (rynki
wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy
Wschodniej i Afryki oraz denominowane lub cechujące się ekspozycją (do jednej trzeciej portfela) w walutach wymienialnych
ING (L) Pap. Dłuż. Rynków Wschodzących (WL)
1,82%
(np. Euro, dolar amerykański), a także akceptują średnie ryzyko
zmian kursu złotego do innych walut, w szczególności do dolara Benchmark
amerykańskiego.
Fundusz źródłowy (USD)
1,75%
-5,19%
-5,75%
17,71%
7,59%
1,05%
-1,16%
5,68%
5,54%
-2,90%
-3,20%
0,44%
0,00%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Pap. Dłuż. Rynków Wschodzących (WL)
Benchmark
Fundusz źródłowy (USD)
Krótki okres
Brak
2 lata
2,5 roku
-
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2012-02-29):
Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
-
4 lata
-
20,74%
7,34%
5 lat
papierów dłużnych
2009-11-23
27 mln PLN
120,74 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
1.80%
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
Średnie
Wysokie
13,53
10,34
11,40
0,99
0,98
0,97
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
-0,07
0,86
0,36
Wskaźnik Alfa:
0,07
1,05
-0,72
Wskaźnik Beta:
1,13
1,08
1,14
Information Ratio:
0,04
0,61
-0,26
Tracking Error:
2,18
1,59
2,45
Do obliczenia rocznego wskaźnika Sharpe'a użyto 3 miesięcznej stawki Euribor jako stopy
wolnej od ryzyka.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
0,000% Mexico 8/2012
4,47%
Hungary Govt 6.75% 12/02/2013
4,36%
0,000% Mexico 03/2012
4,22%
A97104 Gb 2 07/20/13
3,53%
Turkey 0.000% 08/08/2012
3,10%
Singapore Government 01/04/2012 2.625%
2,93%
Government of Poland 0.0% 25/07/2012
2,29%
South Africa 13.500% 15/09/2015
2,20%
Turkey 0.0000% Turkg Apr 2012
2,18%
Citigroup Funding Inc
1,95%
Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) (dane na dzień 29/02/2012). Podane wskaźniki ryzyka dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency). Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło:
ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania
podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej
zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach
Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrótach Prospektów
Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w
akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z
grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały
strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny
jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która
bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE