FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez
inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły
uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Renta Fund
Emerging Markets Debt (Local Currency) wyodrębnionego
w ramach ING (L) Renta Fund otwartego funduszu
inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L)
Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency)
inwestuje w zbywalne papiery wartościowe o stałym
dochodzie, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty
pochodne i depozyty głównie denominowane bądź cechujące się ekspozycją (przynajmniej dwie trzecie
portfela) w walutach krajów rozwijających się o niskim
bądź średnim poziomie dochodu (rynki wschodzące)
Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy
Wschodniej i Afryki oraz denominowane lub cechujące się ekspozycją (do jednej trzeciej portfela) w walutach
wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański).
ING (L) Pap. Dłuż. Rynków
-1,24%
11,01%
-5,19%
17,71%
1,05%
Wschodzących (WL)
Benchmark
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy Fundusz źródłowy (USD)
-2,24%
8,97%
-5,75%
7,59%
-1,16%
0,15%
0,63%
-2,28%
-2,76%
1,24%
-0,42%
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 4 lat,
oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów
bankowych oraz akceptują średnie ryzyko związane z
inwestycjami w zbywalne papiery wartościowe o stałym
dochodzie, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty
pochodne i depozyty głównie denominowane bądź cechujące się ekspozycją (przynajmniej dwie trzecie
portfela) w walutach krajów rozwijających się (rynki
wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej,
Europy Wschodniej i Afryki oraz denominowane lub
cechujące się ekspozycją (do jednej trzeciej portfela) w
walutach wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański), a
także akceptują średnie ryzyko zmian kursu złotego do
innych walut, w szczególności do dolara amerykańskiego.
* za okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 ** za okres od 2009-11-23 do 2009-12-31
ING (L) Pap. Dłuż. Rynków Wschodzących (WL)
Benchmark
Fundusz źródłowy (USD)
2,67%
2,77%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Pap. Dłuż. Rynków Wschodzących (WL)
Benchmark
Fundusz źródłowy (USD)
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
6,05%
0,68%
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2013-09-30):
Wartość jednostki uczestnictwa (2013-09-30):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
Brak
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
-
4 lata
-
23,65%
6,76%
5 lat
papierów dłużnych
2009-11-23
84 mln PLN
123,65 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
1.80%
Średnie
Wysokie
5,42
9,61
0,96
0,98
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
-0,13
-0,01
Wskaźnik Alfa:
0,37
0,10
Wskaźnik Beta:
1,18
1,10
Information Ratio:
0,28
0,07
Tracking Error:
1,32
1,47
Wskaźniki ryzyka obliczone dla funduszu źródłowego (USD) i jego benchmarku.
11,28
0,97
0,14
0,25
1,13
0,11
2,26
www.ingtfi.pl
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
Mexican Govt Bono 0
10,48%
Brazil 10.000% 01/01/2014
7,94%
Turkey 9.000% Turkg Mar 2014
6,00%
Turkey 8.000% 09/10/2013
5,24%
Turkey 11.000% 06/08/2014
3,87%
Mexico Govt Bono 3
3,31%
Hungary 5.5000% Hgb Dec 2018
2,23%
Brazil 10.0000% Bntnf Jan 2023
1,95%
D131113
1,95%
Brazil 0.0000% Bltn Jul 2014
1,88%
Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i posiada charakter reklamowy. ING TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Największe pozycje,
alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) (dane na dzień 30/09/2013). Podane wskaźniki
ryzyka dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency). Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek
uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna
stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od
wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku
inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie
ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów
subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym
ryzyku. Subfundusze ING SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30
czerwca i 31 grudnia, w związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki
ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE