plan wykonanie i przychody 300.895,00 289.660,91 ii koszty

Załącznik Nr 17b
do Zarządzenia Nr 12/42/2016
Wójta Gminy Mielno
z dnia 24.03.2016 r.
W roku budżetowym 2015 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej
filia w Sarbinowie oraz 2 sezonowe punkty biblioteczne.
Realizacja przychodów i kosztów w 2015r. przedstawia się następująco:
PLAN
I
PRZYCHODY
Przychody zostały zrealizowane w 96,3 %
w tym:
1. Przychody finansowe 67,8 %
- odsetki uzyskane
2.
300.895,00
WYKONANIE
289.660,91
100,00
67,82
Dotacje 96,3% w tym:
300.795,00
289.593,09
- dotacja z Urzędu Gminy
na działalność bieżącą – 96,2 %
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 100%
na zakup nowości wydawniczych
293.185,00
7.610,00
281.983,09
7.610,00
II KOSZTY
300.895,00
290.237,84
Realizacja zaplanowanych kosztów
wynosi 96,5 %, wykonanie poszczególnych
kosztów wg § przedstawia się
następująco:
1. Dział 921 rozdział 92116 – 96,5%
3020
Wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń – świadczenia BHP
300.895,00
300,00
290.237,84
-
4010
Wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia – 150.074,66
- dodatkowa nagroda roczna – 12.500,- fundusz nagród – 5.000,- nagrody jubileuszowe – 8.865,-
177.925,00
176.439,66
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
30.615,00
30.312,05
4120
Składki na Fundusz Pracy
2.450,00
2.275,98
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
Biblioteka Mielno
– 4 186,74
 zakup prasy – 2 051,73
 materiały biurowe – 280,43
 druki biblioteczne – 282,76
 środki czystości – 70,99
600,00
9.895,00
7.616,04

art. do drobnych remontów,
pozostałe zakupy – 838,15
akcesoria komputerowe – 662,68
w tym art. komputerowe, tusze,
oprogramowanie itp.

Biblioteka Sarbinowo
– 2 396,46
 zakup prasy – 1 423,35
 druki biblioteczne – 154,74
 materiały biurowe – 146,59
 środki czystości – 70,99
 akcesoria komputerowe – 600,79
w tym art. komputerowe, tusze,
oprogramowanie itp.
Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne konkurs – 1 032,84
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
33.210,00
33.085,40
- wydawnictwa fachowe – 575,40
- zakup księgozbioru dla bibliotek – 32 510,00
w tym:
w Mielnie – 20 610,00
- z dotacji UG – 16 200,00
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 4 410,00
w Sarbinowie – 11 900,00
- z dotacji UG – 8 700,00
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 3 200,00
4260
Zakup energii
zakup energii
 Mielno – 1 930,40
 Sarbinowo – 2 635,80
 zakup gazu
 Mielno – 7 285,45
 Sarbinowo – 3 133,24
 zakup wody
 Mielno – 51,71
 Sarbinowo – 54,17
17.400,00
15.090,77
Zakup usług remontowych
- drobne remonty i konserwacje
 Mielno – 221,40
 Sarbinowo – 221,40
1.020,00
442,80
205,00
205,00
10.005,00
8.640,58

4270
4280
Zakup usług zdrowotnych

opłaty za badania
4300
Zakup usług pozostałych
w tym:
Biblioteka Mielno
- koszty i prowizje bankowe – 64,00
- opłaty pocztowe i RTV – 382,89
- ochrona mienia
– 738,00
- utrzymanie, serwis serwera WWW,
oprogramowania
– 4 005,50
- obsługa informatyczna – 500,00
– 7 680,17
- DKK Dyskusyjny Klub Książek – 39,90
- wywóz nieczystości – 33,33
- pozostałe usługi
– 1 916,55
w tym m.in. przegląd gaśnic,
usługi kominiarskie, itp.
Biblioteka Sarbinowo
– 960,41
- koszty i prowizje bankowe – 32,00
- opłaty pocztowe i RTV – 145,80
- ochrona mienia - 738,00
- wywóz nieczystości – 44,61
4360
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
- Biblioteka Mielno
- Biblioteka Sarbinowo
6.680,00
6.146,28
– 3 073,86
– 3 072,42
4410
Podróże służbowe
- Biblioteka Mielno – 151,20
- Biblioteka Sarbinowo – 337,92
650,00
489,12
4430
Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu
700,00
692,00
4440
Odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń socjalnych
4.300,00
4.284,56
1.850,00
1.831,60
340,00
336,00
2.750,00
2.350,00
4480
Podatek od nieruchomości
- Biblioteka Mielno – 1.156,00
- Biblioteka Sarbinowo – 675,60
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego - opłata śmieciowa
- Biblioteka Mielno – 168,00
- Biblioteka Sarbinowo – 168,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
III NALEŻNOŚCI
Na dzień 31.12.2015r. w bibliotece nie występują należności.
IV ZOBOWIĄZANIA
Na dzień 31.12.2015r. w bibliotece występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 578,91 z tyt.
dostaw i usług.
V ZATRUDNIENIE I PŁACE
Przeciętne zatrudnienie w 2015r. wyniosło 3,75 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2015r. – 5 osób.
Fundusz płac w 2015r. wyniósł ogółem z nagrodami – 176.439,66 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie
ogółem w przeliczeniu na etaty 3.920,88 zł (bez nagród wyniosło 3.334,99 zł).