sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pasym w 2013

Transkrypt

załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 18/2014
Burmistrza Miasta Pasym
z dnia 27 marca 2014 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
PASYM
W 2013 ROKU
Pasym, marzec 2014 r.
1
2
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PASYM
W ROKU 2013
Struktura sprawozdania
Sprawozdanie składa się z:
- omówienia budżetu gminy,
- wykazu samorządowych, oświatowych jednostek budżetowych,
- omówienia realizacji dochodów,
- omówienia pozyskanych środków zewnętrznych,
- omówienia realizacji wydatków,
- omówienia zobowiązań kredytowych,
- tabel,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pasymiu.
Tabele prezentują:
tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł,
tabela Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej,
tabela Nr 3 - Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
tabela Nr 5 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
3
Budżet Gminy Pasym roku 2013
(zmiany w trakcie roku i główne parametry)
Budżet Gminy Pasym na rok 2013 został uchwalony uchwałą Nr XXII/153/2012 Rady
Miejskiej w Pasymiu z dnia 18 grudnia 2012 r. Przyjęto wówczas, że Gmina zrealizuje dochody
w kwocie 15 430 071,80 zł, natomiast wydatki osiągną w 2013 r. poziom 14 625 569,64 zł.
Nadwyżkę budżetu, w kwocie 804 502,16 zł, planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.
W trakcie roku budżetowego plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i w dniu
31 grudnia 2013 r. planowane dochody wynosiły 16 925 731,47 zł, natomiast planowane
wydatki - 16 451 285,21 zł. Planowana nadwyżka wynosiła 474 446,26 zł, i miała być
przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych. Na dzień 31 grudnia
2013 r. budżet przewidywał realizację następujących przychodów:
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 747 577,84 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów,
- wolne środki pochodzące z budżetów lat ubiegłych, w kwocie 333 019,29 zł.
Budżet przewidywał realizację w roku 2013 następujących rozchodów:
- spłatę zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 552 080,00 zł, oraz
- utworzenie na koniec roku budżetowego lokaty w kwocie 2 963,39 zł.
Zmian budżetu dokonano:
a) uchwałami Rady Miejskiej:
Nr XXV/171/2013 z dnia 25 marca 2013 r.,
Nr XXVI/173/2013 z dnia 24 maja 2013 r.,
Nr XXVII/182/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.,
Nr XXVIII/186/2013 z dnia 20 września 2013 r.,
Nr XXIX/194/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.,
Nr XXXI/214/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.,
b) zarządzeniami Burmistrza Miasta:
Nr 19/2013 z dnia 29 marca 2013 r.,
Nr 23/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
Nr 40/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.,
Nr 44/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.,
Nr 51/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.,
Nr 69/2013 z dnia 30 października 2013 r.,
Nr 80/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwały te i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków
budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych Gminie Pasym dotacji, a także w związku z
analizą realizowanych w trakcie roku budżetowego dochodów i wydatków.
Ostatecznie w roku 2013 zrealizowano dochody w kwocie 16 207 013,29 zł (95,8 %
planu), a wydatki w kwocie 15 510 459,87 zł (94,3 % planowanych).
Z porównania kwot zrealizowanych w 2013 r. dochodów i wydatków wynika, że w roku
tym osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 696 553,42 zł. W roku 2013 zaciągnięto kredyt
długoterminowy w kwocie 747 577,84 zł na finansowanie deficytu budżetu i spłatę
zaciągniętych wcześniej kredytów. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów pochłonęła 1 552 080 zł. Pochodzące z roku 2012 i wcześniejszych, wolne środki
wynosiły 333 019,29 zł. Zatem na koniec 2013 r. kwota wolnych środków z lat ubiegłych
wyniosła 225 070,55 zł.
W roku 2013 Gmina Pasym otrzymała szereg dotacji, głównie na realizację zadań z
zakresu administracji rządowej, zleconych Gminie ustawami, oraz zadań własnych Gminy, w
kwocie ogółem 3 527 490,54 zł. Szczegółowo dotacje te zostały wymienione w tabeli nr 1.
4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 r. wyniosły 1 244 295,23 zł i
dotyczyły:
podatku:
rok 2013
rok 2012
rok 2011
rolnego
245 472,09 zł
286 667,50 zł
55 884,25 zł
od nieruchomości
495 599,72 zł
863 893,65 zł
1 053 798,25 zł
od środków transp.
104 062,26 zł
93 734,08 zł
72 747,15 zł
RAZEM:
845 134,07 zł
1 244 295,23 zł
1 182 429,65 zł
Skutki wydanych decyzji dotyczących udzielenia ulg, odroczeń (w tym również rozłożeń
na raty) i umorzeń wyniosły 48 784,15 zł. Na kwotę tę składały się:
- odroczenia w podatku od nieruchomości – 699 zł,
- odroczenia odsetek w podatku od nieruchomości – 22 zł,
Łącznie odroczenia – 721 zł,
- umorzenia podatku rolnego – 819,67 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości - 36 846,48 zł,
- umorzenia odsetek dotyczących ww. umorzeń – 10 397 zł.
Łącznie umorzenia – 48 063,15 zł.
Porównanie kwot ulg udzielonych decyzjami, w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzeń
dokonanych w ciągu ostatnich lat, prezentuje poniższa tabela:
Rok
Kwota udzielonych ulg
(odroczenia i umorzenia)
Kwota dokonanych
umorzeń
2003
179 566
14 557
2004
97 723
9 095
2005
80 133
22 224
2006
98 970,35
29 302,45
2007
90 704
21 893,10
2008
99 618,68
27 321,18
2009
143 039,30
24 205,30
2010
105 171,88
35 186,08
2011
72 924,50
3 051,50
2012
49 092,12
11 197,12
2013
48 784,15
48 063,15
Zaległości we wpłatach na rzecz Gminy Pasym wynosiły 1 764 935,06 zł wg. stanu na dzień
31.12.2013 r., z czego 740 851,95 zł stanowiły zaległości z tytułu czynności cywilnoprawnych,
natomiast 1 024 083,11 zł stanowiły zaległości podatkowe.
Nadpłaty wyniosły 175 436,89 zł, z czego 172 862,31 zł stanowią nadpłaty w podatkach. Stan
zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów prezentowany jest poniżej:
5
Tytuł
czynności cywilno-prawne
- użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- czynsz dzierżawny
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- należności wymagalne ZGKiM z tytułu dostaw
- za wycinkę drzew
- za zajęcie pasa drogowego
- należności dot. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- inne
Razem czynności cywilnoprawne:
podatki i opłaty
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Razem podatki i opłaty:
OGÓŁEM:
zaległość
nadpłata
21 101,55
1 641,39
3 911,40
67 301,59
2 687,94
359,50
643 336,80
511,78
740 851,95
650,79
281,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 642,64
2 574,58
34 421,92
71 060,70
105 482,62
188 439,13
596 715,91
785 155,04
52 495,30
1 590,74
54 086,04
0,00
42 215,10
42 215,10
11 685,36
razem
11 685,36
25 458,95
1 024 083,11
1 764 935,06
23 440,70
10 408,40
33 849,10
24 986,75
65 247,36
90 234,11
45 906,68
165,56
46 072,24
0,00
132,80
132,80
0,00
0,00
2 574,06
172 862,31
175 436,89
os. pr.
os. fiz.
razem
os. pr.
os. fiz.
razem
os. pr.
os. fiz.
razem
os. pr.
os. fiz.
razem
Wykaz samorządowych jednostek budżetowych
(funkcjonujących w sferze oświaty)
Wykonując dyspozycję art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
((Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) stwierdzić należy, że samorządowymi jednostkami
budżetowymi Gminy Pasym, prowadzącymi w 2013 roku działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572, z późn. zm.), były:
- Przedszkole w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu,
- Szkoła Podstawowa w Tylkowie,
- Publiczne Gimnazjum w Pasymiu.
Do chwili obecnej organ stanowiący jst nie wskazał jednostek, które miałyby gromadzić
dochody, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, na wydzielonym rachunku
bankowym. W związku z tym rachunki takie nie zostały dotychczas utworzone.
6
Omówienie realizacji dochodów
(wg. pozycji tabeli Nr 1)
poz. 1 - 2 - podatki realizowane na podstawie decyzji wymiarowych Burmistrza Miasta Pasym.
Podstawą planowania dochodów jest wymiar roczny, dokonywany na według stawek
uchwalanych przez Radę Miejską. Podatki te są płatne przez osoby fizyczne w czterech ratach,
natomiast osoby prawne płacą te podatki w dwunastu miesięcznych ratach. Mimo wszczynania
na bieżąco są postępowań, mających na celu wyegzekwowanie należności Gminy, nadal
zauważa się problemy z regulowaniem zobowiązań podatkowych przez część podatników.
Sytuacja w ściągalności tych danin nie zmieniła się znacząco w okresie sprawozdawczym,
którego niniejsza informacja dotyczy. Stan taki prowadzi do wniosku, że należy rozszerzyć
katalog stosowanych środków egzekucyjnych,
poz. 3 - podatek ten jest płacony głównie przez Nadleśnictwa - w terminach miesięcznych, na
podstawie deklaracji sporządzanych przez podatników (w przypadku osób prawnych),
poz. 4 - podatek ten jest płacony przez podatników, bez wezwania. Podatnicy winni składać
organowi podatkowemu (Burmistrzowi) deklarację dotyczącą tego podatku. Otrzymujemy
również ze Starostwa Powiatowego informacje dotyczące rejestrowania przez mieszkańców
naszej gminy pojazdów podlegających podatkowi od środków transportowych.
poz. 5 - Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
pobierany jest przez urzędy skarbowe, a następnie przekazywany na rachunek budżetu
właściwej gminy. Gmina nie otrzymuje danych, umożliwiających dokładne oszacowanie
dochodów z tego źródła,
poz. 6 - podatek od czynności cywilnoprawnych zależy w dużej mierze od aktywności
majątkowej (a więc i zasobności) mieszkańców z terenu naszej Gminy i wysokość wpływów z
tego tytułu jest wielkością trudną do oszacowania. Podatek ten jest pobierany za
pośrednictwem urzędów skarbowych.
poz. 7 - opłata skarbowa stanowi dochód gmin i wysokość dochodów z tego tytułu w dużej
mierze zależy od ilości różnego rodzaju podań (w tym także odwołań) wpływających do Urzędu
Miasta i Gminy,
poz. 8 - wysokość opłaty eksploatacyjnej określana jest co kwartał przez podmiot eksploatujący
złoża kopalin na podstawie pozyskanego urobku. Weryfikacja składanych Gminie informacji o
zrealizowanym wydobyciu kopalin ze stanem faktycznym należy do kompetencji organu
koncesyjnego.
poz. 9, 10 - są to procentowe udziały w podatkach dochodowych mieszkańców gminy i osób
prawnych, mających na jej terenie siedzibę. Dochody są pobierane przez urzędy skarbowe i
redystrybuowane przez Ministerstwo Finansów,
poz. 11 - dochody z tytułu opłaty targowej, pobieranej przez inkasenta.
poz. 12 - wpływy z tytułu opłaty miejscowej, pobieranej głównie przez osoby związane ze
świadczeniem usług turystyczno-hotelarskich na terenie naszej gminy,
poz. 13 - wysokość dochodów z tego tytułu zależy od aktywności ludności w poszczególnych
sferach działalności. Na wysokość dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn Gmina
nie ma żadnego wpływu, a choćby przybliżone oszacowanie dochodów jest praktycznie
niemożliwe,
poz. 14 - są to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
poz. 15 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7
poz. 16 - wpływy z tytułu odsetek za zwłokę są zależne od wielu czynników, jak chociażby
skuteczność egzekucji zaległości podatkowych, wysokość stóp procentowych odsetek od
zaległości podatkowych,
poz. 17 – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.
poz. 18, 19 - dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność oraz z
użytkowania i użytkowania wieczystego,
poz. 20 - dochody pochodzą z dzierżaw działek ogrodniczych, rolnych oraz najmu lokali
użytkowych (np. najem lokalu dla Policji), dzierżawy działki pod wieżą telefoniczną w
m. Tylkowo, dzierżawy obwodów łowieckich.
poz. 21 - dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych
(sprzedaż, dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste składników majątku Gminy),
poz. 22 – dochody w tej pozycji stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych. Przez zdecydowanie większą część w roku 2013 występowała konieczność
korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, zatem możliwości generowania dochodów z tego
tytułu były bardzo nikłe.
poz. 23, 24, 25 - wysokość subwencji określa Minister Finansów,
poz. 26 - dochody różne, np. opłaty za usługi opiekuńcze, dochody będące udziałem gminy w
dochodach budżetu państwa, pobieranych przez gminę w ramach realizacji zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej, wpływy w placówkach oświatowych z tytułu opłat za
wyżywienie, zwrot na rachunek budżetu kwot niezrealizowanych wydatków niewygasających
roku 2012, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypłacone gminie odszkodowania za zniszczone
mienie gminne, wpłaty na koszty opracowania dokumentacji dotyczącej sprzedawanych
nieruchomości,
poz. 27, 29, 31-42 - dotacje przyznawane przez Wojewodę.
poz. 28 - dotacja uzyskana na mocy porozumienia ze Starostą Szczycieńskim,
poz. 30 – dotacje przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze,
poz. 43 – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie,
poz. 44-48, 50, 52, 54 – środki pochodzące z budżetu UE,
poz. 49, 51, 53, 55 – środki krajowe (z budżetu państwa bądź z budżetu Samorządu
Województwa) otrzymane w związku z dofinansowaniem projektów z budżetu UE,
poz. 56 - 58 – środki otrzymanych darowizn,
8
Środki zewnętrzne
W roku 2013 Gmina Pasym pozyskała następujące środki zewnętrzne:
z budżetu Unii Europejskiej:
- na dofinansowanie zadania pn. „Mały Archimedes”, realizowanego przez Gimnazjum w
Pasymiu – 7 271,74 zł.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- na dofinansowanie zadania pn. „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego przez
Gimnazjum w Pasymiu – 97 459,32 zł.
- na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć dla dzieci
klas I-III w szkołach z terenu Gminy Pasym”, realizowanego w szkołach podstawowych w
Pasymiu i Tylkowie – 14 450 zł.
- na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu programu
„Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo” - 119 750,90 zł.
z budżetu państwa (bądź z budżetu Samorządu Województwa) :
- na dofinansowanie zadania pn. „Mały Archimedes”, realizowanego przez Gimnazjum w
Pasymiu (wkład krajowy w realizację projektu) – 1 283,25 zł. Realizacja całego zadania w roku
2013 kosztowała 8 554,99 zł., w tym udział gminy stanowiła praca pracowników Referatu
Finansowego Urzędu Miasta i Gminy dotycząca obsługi tego projektu.
- na dofinansowanie zadania pn. „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, realizowanego przez
Gimnazjum w Pasymiu – 17 198,70 zł. Realizacja całego zadania kosztowała w roku 2013
114 658,02 zł.
- na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć dla dzieci
klas I-III w szkołach z terenu Gminy Pasym”, realizowanego w szkołach podstawowych w
Pasymiu i Tylkowie – 4 544,31 zł. Realizacja całego zadania kosztowała w roku 2013
18 994,31 zł.
- na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasymiu programu
„Aktywna jednostka to aktywne społeczeństwo” (wkład budżetu państwa w realizację projektu) 6 339,66 zł. Realizacja całego zadania kosztowała w roku 2013 141 800,96 zł., w tym udział
środków gminy wyniósł 15 710,40 zł,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie:
- na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Pasym” - 26 051,72 zł.
Ogółem kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła 294 349,60 zł (1,82% dochodów).
9
Omówienie realizacji wydatków
(wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
Ostateczny plan wydatków na 2013 r. wyniósł 16 451 285,21 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie
15 510 459,87 zł (94,3 % planu). Kierunki dokonywanych wydatków prezentuje poniższe
zestawienie:
L.p.
Treść
plan wg. stanu
wykonanie
%
udział w
planu
w ydatkach
15 510 459,87
94,28%
na 31.12.2013
RAZEM:
16 451 285,21
1
wynagrodzenia
5 585 875,55
5 509 457,58
98,6%
35,52%
2
pochodne od wynagrodzeń
1 089 899,19
1 062 041,23
97,4%
6,85%
3
dotacje
1 327 094,21
1 311 516,71
98,8%
8,46%
4
wydatki majątkowe (w tym inwestycje)
573 622,17
104 133,04
18,2%
0,67%
5
obsługa długu (odsetki)
526 079,14
502 951,25
95,6%
3,24%
6
pozostałe
7 348 714,95
7 020 360,06
95,5%
45,26%
Oto omówienie wydatków poniesionych w poszczególnych rozdziałach:
Rozdział
Wydatki
01009
zapłacono zapłacono składkę członkowską w Spółce Wodnej - 3 000 zł,
01010
opłacono wykonanie kosztorysu, koniecznego przy ubieganiu się o
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji inwestycji pn.
„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Michałki-MiłukiKrzywonoga” – 900 zł,
01030
zapłacono dochody należne Izbom Rolniczym - 7 831,96 zł,
01041
opłacono wydatki związane z organizacją imprezy „Dziedzictwo Kulinarne
Mazur – Smaki Mazur”: zaproszenia (430,50 zł), ulotki (608,25 zł), plakaty
(664,20 zł), obsługa techniczna (7 380 zł), organizacja koncertów (11 485,96 zł),
występ orkiestry strażackiej (2 950 zł), występ zespołu „Jedwabno” (1 600 zł),
obsługa ratownika (300 zł), ochrona (2 066,40 zł), wynajem barierek (1 476 zł),
wynajem toalet (447,12 zł). Razem organizacja tej imprezy kosztowała
29 409,03 zł. Spodziewane dofinansowanie ze środków UE wynosi 14 689,76 zł.
Opłacono remont świetlicy w Elganowie (38 714,41 zł). Spodziewane
dofinansowanie ze środków UE wynosi 25 179,70 zł. Wkład gminy wynosi
13 534,71 zł, z czego 9 592,22 zł finansowane jest w ramach Funduszu
Sołeckiego Sołectwa Elganowo.
Opłacono składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania Brama Mazurskiej
Krainy w Nidzicy - 3 500,00 zł.
Zrealizowano wydatki dotyczące wykonania inwestycji pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej poprzez urządzenie placu zabaw w miejscowości
Tylkowo” (9 115 zł). Spodziewane dofinansowanie ze środków UE wynosi
5 928,45 zł.
10
Wydatki niewygasające w tym rozdziale dotyczyły przyłączenia energii elektrycznej
do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Elganowo i wynoszą 1 685 zł.
01095
wypłacono zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego
użytego do produkcji rolnej - 187 632,01 zł, wypłacono wynagrodzenie
pracownikowi obsługującemu zwrot akcyzy w I półroczu – 931,55 zł zł, opłacono
pochodne od ww. wynagrodzenia – 182,12 zł, zakupiono materiały biurowe i
druki (1 004,57 zł), opłacono opiekę autorską za moduł „Paliwa” systemu PUMA
(602,70 zł), opłacono wysyłkę decyzji (1 031,70 zł).
40002
poniesiono wydatki na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
(dotyczy inwestycji realizowanych w latach poprzednich) – 507,44 zł
60014
dokonano zwrotu dotacji niewydatkowanej w 2012 r. - 1 620 zł. Opłacono:
równanie dróg – 2 275,50 zł, utwardzanie dróg powiatowych – 3 999,96 zł.
Zakupiono sól drogową (3 191,04 zł), lustra drogowe (393,60 zł), masę
asfaltową (3 413,25 zł), znaki drogowe (1 005,53 zł), zakupiono usługi
transportowe (1 691,25 zł), opłacono wykaszanie poboczy (4 132,80 zł),
odśnieżanie (259,20 zł), opłacono odtworzenie i remont przepustu (1 410,07 zł).
Opłacono wykonanie oznakowania poziomego ulic (18 200,16 zł).
60016
opłacono usługi wykonywane przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
w tym: odśnieżanie (6 394,69 zł). Zakupiono ławki (2 999,99 zł), znaki drogowe i
obejmy do ich montażu (3 487,79 zł), materiały do remontów chodników
(2 113,80 zł), paliwo do piły i zagęszczarki (859,15 zł), cement (264 zł), rury do
naprawy przepustu (203,69 zł), właz do studni burzowej (174,83 zł).
Zakupiono usługi. Opłacono: zimowe utrzymanie dróg (54 450,95 zł), wykonanie
oznakowania poziomego ulic (4 132,80 zł), naprawę przystanków (4 762,99 zł),
opłacono opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (552,72 zł). W
ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Siedliska-Otole opłacono transport i
rozgarnięcie kruszywa – 5 835,32 zł.
70004
przekazano dotację przedmiotową dla ZGKiM – 257 658,50 zł, oraz
inwestycyjną – 29 500 zł (na zakup dwóch pomp na potrzeby oczyszczalni
ścieków).
70005
opłacono należności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w
tym m.in.: opłacono wykonanie zdjęć lotniczych gminnych terenów
przeznaczonych do sprzedaży (470 zł), dokumentacji restauracji cmentarza i
parku przy wieży ciśnień (11 830 zł), wykonanie map sytuacyjnowysokościowych z inwentaryzacją drzew (2 000 zł), opłacono wzmocnienie
narożników fundamentów oraz wykonanie dachu nad budynkiem kaplicy cmentarnej
rodziny Rutkowskich (7 600 zł), wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy,
inwentaryzacji i badań konserwatorskich kaplicy rodowej rodziny Rutkowskich
(5 399,99 zł). Zakupiono materiały do naprawy dachu budynku byłego kina
(488,87 zł). Opłacono wyceny nieruchomości (12 360 zł) i podział działek
(16 280 zł), ogłoszenia (7 053,66 zł), opłaty za wypisy i wyrysy (472,90 zł),
wznowienie granic (2 000 zł), opłaty sądowe (558 zł), wniesiono opłaty za
wieczyste użytkowanie (65,50 zł). Zrealizowano wydatki inwestycyjne związane
z nabyciem gruntów na potrzeby Gminy (7 269,15 zł).
71004
opłacono usługi związane z planowaniem przestrzennym – opłacono
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
(5 485 zł), opłacono projekty decyzji o warunkach zabudowy (35 793 zł),
ogłoszenia (730,62 zł), opłacono I etap prac nad zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego półwyspu Ostrów (7 380 zł), oraz III etap
11
prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Pasym (17 359,72 zł).
Wydatki niewygasające w tym rozdziale dotyczą sporządzenia zmian do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego półwyspu Ostrów (umowa
RRG.6724.12.2012.2013) i wynoszą 17 220 zł.
12
75011
wypłacono płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac
pracownikom wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
zakupiono druki do USC (543,09 zł), tonery (1 073 zł), materiały biurowe
(57,15 zł), opłacono asystę techniczną do programu (1 658,04 zł), tłumaczenie
przysięgłe (57,50 zł), opłacono podróże służbowe (498,80 zł).
75022
wypłacono diety radnym (111 968 zł), zakupiono artykuły spożywcze (829,50 zł),
zakupiono tusz (80 zł), zakupiono komputer (1 599 zł), flagi i godła (142,62 zł),
wentylator komputerowy, zasilacz, listwę przeciwprzepięciową i czajnik
(235,30 zł), przedłużono licencję edytora aktów prawnych (615 zł), opłacono
prenumeratę „Wspólnoty” (520 zł), zakupiono „Kwartalnik Radnego” (196 zł),
kalendarze „Vademecum Radnego” (79 zł), wieniec pogrzebowy i kwiaty
(150 zł), kondolencje (170,97 zł), opłacono certyfikowany podpis elektroniczny
(611,31 zł), usługę cateringową (400 zł), opłacono podróże służbowe
zagraniczne (192,52 zł).
75023
Oprócz wydatków płacowych i składek na PFRON opłacono: wynagrodzenia z
tytułu umów – zleceń i umów o dzieło (12 893,93 zł), środki czystości i bhp
(3 127,01 zł), oprogramowanie antywirusowe (1 159,48 zł), materiały do
remontu archiwum i piwnicy (3 032,35 zł), druki (2 378,42 zł), kalendarze
(301,83 zł), karty świąteczne (135,53 zł), wieniec pogrzebowy (100 zł), drobne
artykuły gospodarcze (łopaty, miotła, młotek, paca, drążki do mopa,
wycieraczka, obrus, żarówki, termostat do bojlera, worki do odkurzaczy,
materiały do naprawy przewodu kominowego – 532,43 zł), certyfikowane
podpisy elektroniczne (735,54 zł), materiały biurowe (19 361,63 zł), książki i
komentarze (118 zł), prenumeratę czasopism (1 360,86 zł), opał (21 461,61 zł),
zakup drukarki (1 200 zł), drobny sprzęt elektryczny (telefony, czajniki,
nagrywarka, dysk twardy, klawiatura, mysz, wentylatory, UPS) (1 503,26 zł), art.
spożywcze (383,28 zł), materiały do kotłowni, katalizator spalin (396 zł),
pieczątki (347,48 zł), części do faxu (728 zł). zakupiono usługi remontowe
(6 062,51 zł), zrealizowano opłaty za wodę i energię (2 405,37 zł), opłacono
badania lekarskie pracowników (2 287 zł). Opłacono prowizje bankowe
(12 896,43 zł), naprawy sprzętu (1 912,28 zł), wywóz nieczystości (1 503,21 zł),
wywóz popiołu (388,80 zł), uiszczono opłatę za gospodarowanie odpadami
(396 zł), opłaty RTV (549 zł). Opłacono obsługę ZETO (25 271,05 zł), obsługę
prawną (21 402 zł), zastępstwo procesowe (1 785 zł). Poniesiono wydatki na
opłaty pocztowe (63 211,95 zł), kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych
(861 zł), naprawę przewodu kominowego (615 zł), zakup usługi dostępu do
systemu „LexPolonica” (5 166 zł), opłatę za udostępnienie słupów
energetycznych (615 zł), kondolencje (421,89 zł). Opłacono prace nad
Programem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej
(3 442 zł). Zrealizowano opłaty za usługi internetowe (1 222,62 zł), opłaty za
telefony komórkowe (4 761,13 zł) i stacjonarne (11 335,15 zł) (razem telefony –
16 096,28 zł), koszty postępowania sądowego (959,07 zł), opłaty komornicze i
koszty egzekucji (13 282,89 zł), ubezpieczenie majątku Gminy (7 908 zł), koszty
delegacji i ryczałtów samochodowych (17 645,48 zł), koszty zagranicznych
podróży służbowych (wyjazd na dożynki Rejonu Wileńskiego na zaproszenie
Gminy Sużany – 192,52 zł), szkolenia (5 215,50 zł). Wypłacono Samorządowi
Województwa 920,50 zł korekty finansowej dotyczącej realizacji projektu pn.
„Przebudowa ul. Polnej...”. Wypłacono prowizje za pobór podatków – 23 434 zł,
75075
przekazano dotację Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu (6 000 zł).
Zakupiono nagrody na konkurs wiedzy o ruchu drogowym (399,98 zł), nagrody
w konkursie „Czy ktoś wie, co siedzi w psie?” (129,90 zł), nagrody i napoje na
turniej siatkowy i piłki plażowej (204,04 zł, artykuły na Dzień Dziecka (224,75 zł),
poniesiono koszty organizacji zawodów wędkarskich (639,38 zł), zakupiono
puchary, statuetki, dyplomy i tablice okolicznościowe (2 728,14 zł), ciasto i
kwiaty (134,39 zł), długopisy dla dzieci (116,73 zł), ciasto na spotkania
(126,32 zł), artykuły na dożynki na Litwie (754,34 zł). Zakupiono usługi
gastronomiczne (1 443,20 zł), przewóz osób (500 zł), opłacono ogłoszenia
(3 175,96 zł), opłacono wykonanie materiałów promocyjnych dot. konkursu „Czy
ktoś wie, co siedzi w psie?” (570 zł).
75095
przekazano dotację Stowarzyszeniu moTylkowo na współfinansowanie
organizacji festynu moTylkowo (4 750 zł).
Wypłacono diety sołtysom (11 520 zł). Zakupiono:
Sołectwo Michałki – ławko-stoły (1 992,60 zł), sprzęt muzyczny (2 999,24 zł),
artykuły na turniej piłki siatkowej (491,75 zł), siatkę do piłki nożnej (320 zł),
artykuły na festyn (500 zł), drewnochron (50 zł), plakaty na turniej siatkowy
(56,58 zł),
Sołectwo Dybowo – sprzęt nagłaśniający (2 000 zł), artykuły na festyn
(466,77 zł), usługi związane z organizacją festynu (500 zł), ochrona imprezy
(1 377,60 zł), obsługa toalet (129,60 zł), zakup energii elektrycznej (65,86 zł),
Sołectwo Grom – artykuły do organizacji festynu (1 500 zł), usługa artystyczna
(2 610,73 zł), wstęp do parku rozrywki (1 999,08 zł), ochrona festynu (1 107 zł),
druk plakatów (30,63 zł), wynagrodzenie autorskie (98,40 zł),
Sołectwo Tylkowo – materiały na ławki i stoły (1 250 zł), akcesoria do piłki
siatkowej (418,80 zł), czasowe zasilanie w energię elektryczną (197,86 zł),
instalacja przyłącza energetycznego (2 200 zł), zakup energii elektrycznej
(134,44 zł),
Sołectwo Rutki – Tylkówek – linie do siatkówki (96,80 zł),
Sołectwo Leleszki – obsługa muzyczna festynu (1 635 zł), zakup namiotu
plenerowego (2 250 zł), zakup sprzętu muzycznego (4 300 zł), paliwo i
akcesoria do kosy spalinowej (69,72 zł), wymiana i przeniesienie szafki
zasilającej (960 zł), ochrona festynu (1 1180,80 zł), wynajem toalety (159,84 zł),
transport ławek (400 zł),
Sołectwo Grzegrzółki – artykuły spożywcze i paliwo na kulig (1 048,26 zł),
artykuły na festyn (2 592,98 zł),
Sołectwo Jurgi – piłki do siatkówki (360 zł), artykuły na piknik rodzinny
(984,13 zł),
Sołectwo Dźwiersztyny – artykuły na festyn (500 zł),
Sołectwo Rusek Wielki – artykuły na festyn i ognisko (999,61 zł).
Zakupiono energię elektryczną do świetlicy w Narajtach (450,63 zł) i świetlicy w
Grzegrzółkach (900,32 zł),
Opłacono serwis hot-spot-ów, realizujących udostępnianie Internetu w
Leleszkach, Michałkach i Tylkowie (10 811,79 zł), opłacono składki
członkowskie związane z członkostwem Gminy Pasym w Związku Gmin
Warmińsko-Mazurskich (2 675 zł), w Związku Gmin „Czyste Mazury” (535 zł),
oraz Lokalnej Grupie Rybackiej (1 605 zł).
75101
wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. W ich ramach opłacono
umowę zlecenia na kwotę 752,83 zł i składki od tej umowy - 147,17 zł.
75412
wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP:
przekazano jednostkom OSP dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia –
5 600,00 zł (OSP w Pasymiu – 4 000 zł, OSP w Gromie – 1 600 zł), wypłacono
diety strażakom - 14 254,37 zł, opłacono umowy-zlecenia – 7 744 zł, zakupiono:
części do samochodów – 1 247,95 zł, paliwo – 11 223,39 zł, płyny
13
eksploatacyjne i oleje – 269,69 zł, części do łodzi motorowej – 758,96 zł, części
do urządzenia LUKAS – 341,94 zł, materiały – 376,10 zł; opłacono przegląd
samochodów – 408 zł, opłacono: zakup energii i wody – 17 525,55 zł, badania
lekarskie – 1 350 zł, zakup leków i materiałów medycznych – 149,65 zł.
Opłacono przegląd aparatów AUER – 768,75 zł, konserwację i naprawę
urządzenia Lukas – 513,88 zł, montaż silnika do łodzi – 1 480 zł, przegląd łodzi
motorowej – 428 zł, przegląd bramy garażowej – 292,20 zł, wymianę oleju w
agregacie – 260 zł, czyszczenie układu paliwowego silnika – 256 zł, opłacono
polisy ubezpieczeniowe – 16 917 zł.
14
75495
zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem monitoringu:
zakupiono konsolę sterującą monitoringiem - 1 200 zł, opłacono naprawę
kamery obrotowej – 861 zł i innych urządzeń – 1 800 zł.
75702
opłacono odsetki od kredytów w kwocie - 502 951,25 zł,
75814
przekazano do Urzędu Marszałkowskiego (jako Instytucji Zarządzającej) odsetki
karne otrzymane przez Gminę z tytułu nieterminowego wykonania umowy na
dostarczenie pomocy dydaktycznych od firmy realizującej tę umowę (w ramach
projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych”). Kwota odsetek została uznana przez Urząd
Marszałkowski za przychód osiągnięty w związku z realizacją ww. projektu.
80101
Podstawowe wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiały się
następująco:
Szkoła Podstawowa w Pasymiu:
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 124 742,93 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 023,56 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 360 063,98 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 101 307,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 264 896,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 35 498,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 769,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 71 155,06 zł, (w tym: opał – 45 516,52 zł,
środki czystości – 4 622,97 zł, materiały biurowe – 1 018,51 zł, toner i tusz –
2 457,95 zł, papier ksero – 744,83 zł, paliwo do kosiarki – 107,80 zł, oprawy i
świetlówki – 4 108,65 zł, materiały do remontu – 7 015,35 zł, bęben do ksero –
762,60 zł, UPS do monitoringu – 199,00 zł, nóż do kosiarki – 59,00 zł,
termowentylator 79,99 zł, rolety – 525,01 zł, podgrzewacz wody – 393,02 zł,
pamięć do komputera 85,00 zł, antyramy – 329,33 zł, gaśnica proszkowa –
121,77 zł, prenumerata – 90,79 zł, dzienniki lekcyjne, legitymacje, arkusze ocen
– 358,39 zł, dwa używane komputery – 687,13 zł, tablica suchościeralna –
307,50 zł, zasilacz awaryjny UPS Fortron – 320,00 zł, łańcuch spinający do
opuszczania lamp – 86,20 zł, nagrywarka DVD (część do komputera) – 75,00 zł,
rolka pobierająca papier do kserokopiarki – 74,89 zł, router do odbioru internetu
bezprzewodowego – 95,00 zł, podkładki z klipsem pod krzesełka – 153,92 zł,
pozostałe (dodatki dekoracyjne, pieczątki, flaga Polski, gilosze do świadectw,
tablice informacyjne, środek chwastobójczy, kabel do nagłośnienia, wiadro
plastikowe i kij drewniany, aparat telef.(komórka), kosz na śmieci itp.) 758,94 zł),
- zakup leków i materiałów medycznych – 197,77 zł,
- pomoce dydaktyczne – 227,54 zł, (w tym: zakup książek i prenumerata)
- zakup energii – 16 809,19 zł, (w tym: energia elektryczna – 15 762,47 zł,
woda – 1 046,72 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 5 054,00 zł,
- zakup usług remontowych – 200,00 zł, (montaż bramy na boisku szkolnym),
- zakup usług pozostałych – 15 770,28 zł, (w tym: abonament RTV – 201,40 zł,
prowizja bankowa – 3 158,16 zł, wywóz nieczystości – 6 301,76 zł,
monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 476,00 zł, znaczki pocztowe –
440,00 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 579,14 zł, abonament za licznik
wody – 18,53 zł, przegląd i ładowanie gaśnic – 324,72 zł, czyszczenie
przewodów kominowych – 184,50 zł, decyzja płatnicza za kontrolę oświetlenia –
190,00 zł, decyzja płatnicza za kontrolę żywności – 60,00 zł, koszty wysyłki –
76,37 zł, dorobienie kluczy – 192,00 zł, aktualizacja programu „Świadectwa” 219,00 zł, aktualizacja instrukcji ppoż. - 123,00 zł, licencja na program
antywirusowy – 1 291,50 zł, kontrola stanu technicznego przewodów
kominowych – 615,00 zł, instalacja systemu operacyjnego i pamięci RAM –
150,00 zł, usługa hostingowa (strony www) – 49,20), ekspertyza komputerów
szkolnych – 120,00 zł),
- usługi dostępu do sieci Internet – 701,64 zł,
- opłata za telefon komórkowy – 641,90 zł,
- opłata za telefon stacjonarny – 2 503,72 zł,
- czynsz za korzystanie z sali po byłym kinie – 1 750,00 zł,
- delegacje – 2 236,24 zł,
- różne opłaty i składki – 3 152,00 zł, (w tym: opłata za korzystanie ze
środowiska - 815,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 2 337,00 zł),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 101 582,77 zł,
- szkolenie pracownika administracji – 270,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Tylkowie:
- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 901,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1350,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 523 568,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 638,59 zł, (w tym: olej opałowy –
39 491,60 zł, środki czystości – 1186,77 zł, materiały biurowe – 524,39 zł, tusz
kolorowy do ksero – 91,20 zł, materiały do remontu – 889,67 zł, paliwo do
kosiarki – 181,27 zł, papier ksero – 766,51 zł, toner – 301,35 zł, świetlówki,
zapłonnik, oprawy – 315,76 zł, szafy (biurowa i ubraniowe) – 1 265,67 zł, książki
– 298,19 zł, meble do oddziału przedszkolnego – 888,64 zł, dzienniki, karty
rowerowe, legitymacje szkolne, arkusze ocen – 356,21 zł, zamki do furtek –
215,90 zł, dysza i wkład filtra do konserwacji kotła olejowego – 104,55 zł, tablica
korkowa – 66,42 zł, rolety – 187,18 zł, wieszak wkręcany do łazienki – 13,26 zł,
tarcze do metalu – 29,99 zł, szlifierka kątowa – 165, 00 zł, łopata do śniegu –
81, 00 zł, flaga Polski – 44,28 zł, tablica informacyjna – 65,00 zł, karta do sieci
bezprzewodowej – 39,90 zł, telefon – 1,23 zł, listwa – 67,65 zł),
- zakup energii – 8 484,45 zł, (w tym: energia elektryczna – 8 248,79 zł, woda –
235,66 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) – 1 099,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 841,32 zł, (w tym: prowizja bankowa –
1 566,64 zł, abonament RTV – 201,40 zł, wywóz nieczystości – 3 196,34 zł,
monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 476,00 zł, utrzymanie strony
internetowej – 121,77 zł, znaczki pocztowe – 112,00 zł, abonament za licznik
wody – 35,92 zł, koszty wysyłki – 12,30 zł, program antywirusowy „Arca Vir”aktualizacja – 330,87 zł, wymiana główna zabezpieczenia szkoły z 63 A na 32 A
– 320,00 zł, 5-cio letni przegląd techniczny szkoły – 738,00 zł, opłata
rejestracyjna domeny szkoły – 18,45 zł, dostęp do serwisu prawnego dla
dyrektora – 70,00 zł, opłata za korzystanie z serwera e-Dziennik – 100,00 zł,
badanie instalacji odgromowej – 250,00 zł, wymiana czujnika (monitoring) –
190,65 zł, konserwacja kotła olejowego - 682,65 zł, kontrola stanu technicznego
przewodów kominowych – 246,00 zł, koszty gospodarowania odpadami –
15
9,97 zł, przegląd gaśnicy i badanie wydajności hydrantu – 162,36 zł),
- opłata za telefon stacjonarny – 738,41 zł,
- delegacje – 217,31 zł,
- różne opłaty i składki – 516,00 zł, (polisa ubezpieczeniowa),
Urząd Miasta i Gminy:
Przekazano dotację Szkole Podstawowej w Gromie na finansowanie jej
funkcjonowania – 439 419,32 zł, zapłacono nauczycielom Szkoły Podstawowej
w Gromie dodatki uzupełniające dotyczące roku 2012 (wynagrodzenia –
1 440 zł, pochodne od wynagrodzeń – 281,51 zł).
80103
Podstawowe wydatki na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach
podstawowych przedstawiały się następująco:
Szkoła Podstawowa w Tylkowie:
- wynagrodzenia osobowe – 37 291,12 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 6 626,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 949,43 zł
Szkoła Podstawowa w Pasymiu:
- wynagrodzenia osobowe – 63 862,53 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 319,86 zł,
funkcjonowania – 48 086,85 zł,
80104
16
wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola przedstawiały się następująco:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 334,05 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 370,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 425,18 zł (w tym: opał – 15 364,71 zł,
środki czystości – 1 125,59 zł, toner - 322,91 zł, paliwo do kosiarki – 107,80 zł,
zegar – 12,50 zł, materiały biurowe – 115,41 zł, materiały do remontu –
211,88 zł, dzienniki zajęć – 66,66 zł, papier ksero – 286,72 zł, modem do
podłączenia internetu – 49,00 zł, kserokopiarka – 500,00 zł, pozostałe (baterie,
żarówki, ziemia do kwiatów doniczkowych, wieszak, rękawice ochronne, baterie,
mop, deska sedesowa, żarówki itp.) - 262,00 zł),
- zakup leków i materiałów medycznych – 86,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 261,45 zł (prenumerata)
- zakup energii – 3 208,49 zł, (w tym: energia elektryczna – 3 078,95 zł, woda –
129,54 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników ) – 1 068,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 209,68 zł, (w tym: prowizja bankowa –
1 810,32 zł, wywóz nieczystości – 370,50 zł, przegląd ładowanie gaśnicy –
151,29 zł, abonament z zza licznik wody – 18,04 zł, koszt wysyłki – 51,66 zł,
czyszczenie przewodów kominowych – 184,50 zł, kontrola sanitarna (Sanepid)
– 32,00 zł, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 369,00 zł,
abonament RTV – 222,37 zł),
- polisa ubezpieczeniowa – 230,00 zł,
80106
funkcjonowania – 114 532,04 zł,
80110
Wydatki w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu kształtowały się następująco:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 167 743,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 189 841,39 zł, (w tym: olej opałowy –
169 138,53 zł, środki czystości – 3 248,18 zł, materiały biurowe – 1 394,91 zł,
materiały do remontu – 4 636,35 zł, toner do kopiarki i drukarki - 902,82 zł,
nawozy do nawożenia trawnika i boiska – 1 597,86 zł, środki chemiczne
chwastobójcze – 444,00 zł, materiały do napraw i konserwacji – 528,90 zł,
program antywirusowy „Arca Vir” – 355,47 zł, paliwo do kosiarki i ciągniczka –
450,00 zł, papier ksero – 335,18 zł, automat palnika i elektroda zapłonowa do
naprawy pieca c.o. - 1 561,01 zł, vademecum dyrektora gimnazjum - 78,90 zł,
folia do obłożenia książek w bibliotece szkolnej – 398,52 zł, bęben do
kserokopiarki – 774,90 zł, akumulator do ciągniczka i kosiarki – 387,50 zł,
prenumerata – 778,73 zł, dzienniki lekcyjne, druki „Nagroda Dyrektora” –
411,96 zł, czajnik elektryczny - 79,99 zł, trzonek aluminiowy i dwa stelaże, mop
– 175,70 zł, programator-włącznik czasowy – 43,36 zł, akumulatory do aparatu
telefonicznego – 103,32 zł, płyta CD – Biblioteka Monitora Porannego Szkoły –
81,27 zł, szkolenie nt. „Koordynacyjny system ochrony p/pożarowej” – 355,47 zł,
łopata do śniegu – 110,00 zł, piłki siatkowe 318,99 zł, znaki ochronne
p/pożarowe – 172,20 zł, karty katalogowe do biblioteki – 51,66 zł, pakiet
startowy - serwis nowoczesnego bibliotekarza – 50,90 zł, pozostałe (folia do
faksu, art. do dekoracji, zamki, klamki, baterie, książka nadawcza, papier szary
do biblioteki, latarka, przewód do komputera, art. do przygotowania dekoracji na
Dzień Dziecka i Dzień Rodziny, brystol na zajęcia, itp.) - 874,81 zł),
- wyposażenie apteczki – 280,06 zł,
- pomoce dydaktyczne – 368,07 zł, (prenumerata czasopism)
- zakup energii – 51 951,10 zł, (w tym: energia elektryczna – 48 441,38 zł, woda
– 3 509,72 zł),
- remont siedziska sędziowskiego, wiaty zawodników na stadionie oraz
ogrodzenia boiska piłkarskiego – 7 900,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 171,00 zł (badania profilaktyczne),
- zakup usług pozostałych – 34 593,91 zł, (w tym: abonament RTV – 199,80 zł,
prowizja bankowa – 2 589,76 zł, wywóz nieczystości – 7 862,80 zł, konserwacja
dźwigu osobowego – 2 509,20 zł, monitorowanie sygnałów alarmowych –
1 353,00 zł, naprawa nagrzewnicy w hali sportowej – 123,00 zł, wymiana
akumulatora w centrali monitoringu - 307,50 zł, konserwacja drukarki – 86,10 zł,
naprawa pieca c.o. - 1 420,65 zł, roczny przegląd techniczny dźwigu
osobowego, kotła i zbiornika ciśnieniowego – 1 038,50 zł, pomiary elektryczne i
17
przegląd oświetlenia awaryjnego – 4 000,00 zł, naprawa kosiarki – 135,00 zł,
koszty przesyłki – 15,38 zł, naprawa monitoringu – 98,40 zł, usługa
podnośnikiem (poprawa kominów wentylacyjnych) – 270,60 zł, abonament za
licznik wody – 21,60 zł, znaczki pocztowe – 677,65 zł, dorobienie kluczy do
pomieszczeń na hali sportowej - 82 zł, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego –
1 230,00 zł, konserwacja kotła olejowego – 1 463,70 zł, naprawa pieca c.o. 2 078,70 zł, naprawa oświetlenia awaryjnego – 4 400,00 zł, przegląd i
legalizacja gaśnic – 768,75 zł, wymiana wyłączników p/pożarowych – 700,00 zł,
koszty wysyłki - 107,41 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych –
450,00 zł, naprawa wiatrownicy na budynku gimnazjum – 184,50 zł,
konserwacja kopiarki – 163,59 zł, opłata za stronę internetową szkoły –
226,32 zł, spawanie słupków do siatkówki – 30,00 zł),
- usługi dostępu do sieci Internet – 2 611,30 zł,
- delegacje krajowe – 1 056,69 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 4 217,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 408,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 57 zł,
80113
są to wydatki związane z dowożeniem uczniów. Wydatki na ten cel realizowane
były w trzech jednostkach organizacyjnych gminy.
Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane z tytułu umów zleceń zawieranych z
osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (np.
dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gromie) – 12 772,06 zł,
- bilety miesięczne dla dzieci - 6 294,46 zł,
- usługi dowożenia dzieci - 306 608,77 zł,
Wydatki Szkoły Podstawowej w Pasymiu:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 40 172,66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 903,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo) – 13 305,65 zł,
- zakup usług remontowych – 550,00 zł, (wymiana klocków hamulcowych i tarcz
hamulcowych, naprawa układu hamulcowego, naprawa układu zawieszenia,
ustawienie zbieżności),
- zakup usług pozostałych – 409,01 zł, (w tym: wymiana opon, badanie
techniczne samochodu, naprawa układu kierowniczego),
- delegacje – 75,00 zł,
Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu:
- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 33 122,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie paliwo) – 34 704,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 602 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 2 302 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 094 zł,
80146
wypłacono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 14 895,72 zł,
w tym:
w Szkole Podstawowej w Pasymiu:
kurs doskonalący – 75,00 zł, (Tańce i zabawy ludowe we wczesnej edukacji), czesne
18
– 1 600,00 zł, delegacje – 1 845,92 zł,
szkolenia rady pedagogicznej – 1 869,00 zł, ( Program Szkolenia Siatkarza: Założenia
gry, ćwiczenia globalne, Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników, Jak
efektywnie współpracować z rodzicami, Obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
Tworzenie stron www za pomocą systemu zarządzania treścią Joomla, Wsparcie
szkoleniowo – doradcze nauczycieli),
w Szkole Podstawowej w Tylkowie:
dopłata do czesnego – 1 350,00 zł, delegacje – 576,70 zł,
szkolenia rady pedagogicznej – 1 000,00 zł, (System dziennika elektronicznego,
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnej w dydaktyce
szkolnej),
w Publicznym Gimnazjum w Pasymiu:
czesne – 2 700,00 zł, delegacje – 150,40 zł,
szkolenia rady pedagogicznej – 2 728,70 zł, (Okresowe szkolenie BHP, Szkolenie z
obsługi pracowni językowej, Zagrożenia współczesnej młodzieży – uzależnienia, Jak
reagować na bezczelność i cynizm ucznia w szkole),
w Przedszkolu w Pasymiu:
dopłata do czesnego – 900,00 zł,
szkolenie rady – 100,00 zł, (Tworzenie stron www za pomocą systemu zarządzania
treścią Joomla),
80148
wydatki te związane są z prowadzeniem stołówki przedszkolnej w Przedszkolu
w Pasymiu
Wydatki Przedszkola w Pasymiu
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 184,60 zł, (w tym: środki czystości –
849,18 zł, materiały biurowe – 73,80 zł, naczynia jednorazowego użytku 204,72 zł, pozostałe (skrobaczka, ostrzałka, zapałki, ścierki, sitko, łopatka
drewniana – 56,90 zł)),
- zakup artykułów spożywczych – 50 795,55 zł,
- zakup energii – 5 968,96 zł, (w tym: gaz butlowy – 1 404,02 zł, woda –
266,38 zł, energia – 4 298,56 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 696,85 zł, (w tym: wywóz nieczystości płynnych i
stałych – 3 513,85 zł, czynsz za barek – 123,00 zł, kontrola sanitarna (Sanepid)
– 60,00 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 188,00 zł,
80195
Wydatki Publicznego Gimnazjum w Pasymiu
Sfinansowano wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego:
na realizację projektu „Mały Archimedes”:
- wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe – 4 294,00 zł,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 734,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 105,19 zł,
- materiały biurowe – 1 797,54 zł,
- wyżywienie uczestników w wyjeździe do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie –
800,00 zł,
19
- przewóz uczestników wycieczki do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie 648,00 zł,
- ubezpieczenie wyjazdu do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie – 24,00 zł,
- prowizje bankowe – 152,00 zł,
na realizację projektu „Nowe możliwości – lepszy start w życie”:
- wynagrodzenie za obsługę finansową projektu – 9 368,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 229,56 zł,
- tonery do kserokopiarki – 3 199,97 zł,
- materiały warsztatowe dla uczestników zajęć pozalekcyjnych – 3 822,90 zł,
- tablice suchościeralne z uchwytami – 2 999,97 zł,
- programy multimedialne – 1 445,39 zł,
- programy do tablic interaktywnych – 1 497,00 zł,
- sprzęt sceniczny – 9 987,60 zł,
- ciepły posiłek dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych w ramach
projektu – 29 350,62 zł,
- odwóz uczestników zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu – 47 281,56 zł,
- prowizje bankowe – 231,00 zł,
- materiały warsztatowe na zajęcia z zakresu doradztwa psychologicznozawodowego– 2 549,53 zł,
- ubezpieczenie mienia – 593,00 zł,
- zakup książek – 500,00 zł,
Wydatki Urzędu Miasta i Gminy:
Wydatkowano 300 zł na funkcjonowanie gminnej komisji kwalifikacyjnej rozpatrującej
wnioski nauczycieli, dotyczące awansu zawodowego.
Zrealizowano wydatki w kwocie 30 000 zł na zapłatę za przeprowadzone zajęcia
z dziećmi w ramach projektu „Zakup pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć
dla dzieci klas I-III w szkołach z terenu Gminy Pasym”, dofinansowywanego ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Zakupiono za 400 zł naklejki i tabliczki informacyjne, dotyczące ww. projektu.
Zapłacono Samorządowi Województwa 1 688 zł z tytułu odsetek nałożonych na
Gminę w związku z nieterminowym rozliczeniem realizacji ww. projektu,
wynikającym z nieterminowego dostarczenia Gminie zakupionych pomocy
dydaktycznych.
20
85154
umiejscowione są tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Kwotę
110 795,70 zł wydatkowano na: składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych –
1 368 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło –
52 913 zł, zakup notebooka, drukarki i myszy – 2 499 zł, paczki dla dzieci –
408,58 zł, artykuły na organizację Dni Rodziny – 849,77 zł, zakupiono artykuły na
organizację ferii zimowych – 1 998,28 zł, artykuły spożywcze – 2 061,30 zł,
statuetki na turniej piłki – 400 zł, artykuły na zajęcia w Gromie – 174,89 zł, nagrody
dla dzieci – 193,30 zł, artykuły na ognisko w Leleszkach – 60,17 zł, artykuły na
obchody Dnia Dziecka w Leleszkach – 445,99 zł, artykuły na festyn w Rusku Wlk.
– 381,80 zł, artykuły na festyn w Krzywonodze – 398,37 zł, artykuły na festyn w
Dybowie – 582,97 zł, artykuły na realizację programu profilaktycznego – 1 230 zł,
dofinansowanie dla Sołectwa Michałki – 299,99 zł. Zakupiono stroje dla
reprezentacji Gimnazjum – 1 120 zł. Opłacono występ edukacyjnego teatru magii –
580 zł, obsługę festynu z okazji Dnia Dziecka – 2 000 zł, opłacono kolonie
profilaktyczne – 23 970 zł, wynajem autobusu – 2 739,07 zł, wyjazdy na mecze
LKS Błękitni „Pasym” - 3 500 zł, obsługa prawna – 8 118 zł, szkolenia – 1 850 zł,
różne opłaty i składki (opłaty sądowe) – 92 zł, opłacono podróże służbowe – 89,60 zł.
85202
opłacono pobyt mieszkańców Gminy Pasym w DPS – 184 589,60 zł,
85204
opłacono pobyt dzieci z Gminy Pasym w rodzinach zastępczych – 940,97 zł,
85212
wypłacono świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne od świadczeń
rodzinnych – 1 800 219,43 zł, zrealizowano wypłatę świadczeń z funduszu
alimentacyjnego – 367 749,85 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom MGOPS – 28 691,50 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne –
2 745,70 zł, wypłacono składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych –
5 934,90 zł, i Fundusz Pracy – 296,72 zł, zakupiono materiały biurowe –
5 500 zł, opłacono zakup energii – 934,77 zł, opieka autorska oprogramowania
– 2 108,96 zł, opłaty pocztowe – 2 082,27 zł, naprawy i konserwacja
kserokopiarki – 295,20 zł, prowizje bankowe – 2 136,57 zł, opłacono dostęp do
internetu – 387 zł, usługi telekomunikacyjne – 850 zł, szkolenia pracowników –
1 415,70 zł, opłaty za czynsz – 240 zł.
85213
opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej – 27 327,61 zł,
85214
wypłacono kwotę 210 358,67 zł w formie zasiłków okresowych, w formie zasiłków
celowych wydano 46 000 zł.
85215
wypłacono dodatki mieszkaniowe – 112 142,84 zł.
85216
wypłacono zasiłki stałe na kwotę 242 714 zł.
85219
oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom M-GOPS, pochodnych (razem:
294 872,39 zł), opłacono umowy zlecenia i umowy o dzieło – 11 770 zł, zakupiono
materiały biurowe i środki czystości – 7 772 zł, opłacono zakup energii
elektrycznej, energii cieplnej i wody – 11 655,75 zł, oraz dokonano zapłaty
dostarczonych usług: usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 361 zł,
czynsz – 3 052,01 zł, opłaty bankowe – 4 039,04 zł, opieka autorska nad
oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania – 6 015,70 zł, opłaty pocztowe
– 7 153,31 zł, rozmowy telefoniczne – 2 135,31 zł, szkolenia – 891 zł, usługa
transportowa – 1 291,50 zł, internet – 440,71 zł, delegacje – 1 022,85 zł,
ubezpieczenia – 177,99 zł, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków –
551,27 zł.
85228
są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wypłacone na podstawie umów
zlecenia – 35 228,18 zł,
85295
zrealizowano wydatki dotyczące dożywiania (w tym: dożywianie uczniów i zasiłki
celowe na zakup posiłków) – 222 000 zł.
Zrealizowano wydatki na realizację programu pn. „Pomoc państwa dla osób
pobierających świadczenia rodzinne” - 39 600 zł, oraz 473 zł na pokrycie
kosztów obsługi tego programu (zakup materiałów i usług).
Wniesiono opłatę za magazynowanie i dystrybucję żywności z Banku Żywności
– 3 000 zł.
85395
poniesiono wydatki na realizację programu „Aktywna jednostka to aktywne
społeczeństwo” - 149 621,82 zł, w tym: na zasiłki i pomoc w naturze udzieloną
uczestnikom projektu – 15 710,40 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z
pochodnymi – 64 897,30 zł, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umówzleceń – 1 000 zł, na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu –
3 918, na zakup usług – 47 132 zł.
85415
wypłacono stypendia dla uczniów – 139 230 zł, w tym: stypendia naukowe –
15 000 zł, stypendia socjalne – 124 230 zł. Udzielono pomocy uczniom w innych
formach – 26 100,28 zł (w tym: zakup podręczników dla uczniów („Wyprawka
szkolna”) - 24 522,78 zł, i zapomogi losowe – 1 577,50 zł).
21
85495
opłacono wynajem autobusu w celu dowiezienia uczniów na turniej wiedzy o
psie – 248,40 zł.
90003
zakupiono artykuły na akcję pn „Sprzątanie Świata” - 280,94 zł, zakupiono
wyposażenie stanowiska pracy: komputer, drukarka, oprogramowanie, tonery –
4 142 zł, kopiarkę – 2 700 zł. Zakupiono kosze do segregacji odpadów – 264,46 zł,
pojemniki na leki i baterie – 185,64 zł, opłacono wywóz odpadów segregowanych (I
półrocze) – 42 694,44 zł, odbiór odpadów (II półrocze) – 226 127 10 zł, opiekę
autorską nad oprogramowaniem – 857,10 zł, sfinansowano usunięcie eternitu 30 649,08 zł. Opłacono objęcie udziałów w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie – 36 000 zł.
90004
Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:
Sołectwo Michałki – paliwo do kosiarki (1 215,60 zł),
Sołectwo Dybowo – paliwo do kosiarki (399,92 zł), naprawa kosiarki (474,21 zł),
Sołectwo Grom – paliwo, żyłka i części do kosy (1 348,90 zł),
Sołectwo Narajty – paliwo do kosiarki (490,11 zł),
Sołectwo Siedliska - Otole – paliwo do kosy spalinowej (484,10 zł),
Sołectwo Jurgi – paliwo do kosy, żyłka (300 zł),
Sołectwo Tylkowo – nasiona traw (189 zł),
Sołectwo Rutki - Tylkówko – nasiona traw (188,99 zł), kosa spalinowa
(1 048 zł), olej i paliwo (129,70 zł),
Sołectwo Grzegrzółki – kosiarka (1 500 zł), paliwo (499,98 zł),
Sołectwo Rusek Wlk. – kosa spalinowa (999,99 zł), paliwo, żyłka, smar
(299,80 zł),
Sołectwo Dźwiersztyny – kosznie placu zabaw (800 zł).
90013
zakupiono karmę dla psów odstawianych do schroniska – 1 311,17 zł, poniesiono
koszty oddania psów do schroniska – 1 954,50 zł, oraz usług weterynaryjnych –
1 888,44 zł.
90015
umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją
linii. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 157 274,99 zł, na bieżące
naprawy wydatkowano – 38 233,92 zł. Zakupiono oprawy (1 000 zł). Opłacono
udostępnienie słupów na potrzeby linii energetycznej – 432,96 zł, wymianę
zabezpieczeń przedlicznikowych – 6 642 zł, plombowanie szafek z zabezpieczeniami
– 392,68 zł, wymianę odcinka linii – 615 zł.
Dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:
Sołectwo Siedliska - Otole – usługi związane z budową odcinka linii oświetlenia
drogowego w m. Siedliska (2 999,99 zł),
Sołectwo Rutki - Tylkówko – zakup i montaż lampy oświetleniowej (1 000 zł),
90095
umiejscowiono w tym rozdziale wydatki związane z:
- wypłatami świadczeń w ramach realizacji programu prac społecznie
użytecznych - 10 703,04 zł,
- zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych - wynagrodzenie –
4 898,35 zł. Opłacono konserwację pomostów przy ul. Dworcowej – 599,99 zł.
Dokonano zakupów w ramach Funduszu Sołeckiego:
Sołectwo Dybowo – materiały do zagospodarowania terenu wokół kapliczki
(1 994,05 zł), huśtawka ważka (1 988,15 zł), piasek i ziemia na boisko
(1 374,99 zł), równanie terenu boiska wiejskiego (2 499,36 zł),
Sołectwo Michałki – 2 huśtawki ogrodowe (2 949,54 zł), montaż dachu
(399,75 zł),
Sołectwo Dźwiersztyny – huśtawka ważka (1 320 zł), malowanie ogrodzenia
placu zabaw i zabawek (1 500 zł), wznowienie znaków granicznych (615 zł),
wykonanie podłogi w altanie (900 zł), wyrównanie terenu (1 614,94 zł),
Sołectwo Krzywonoga – meble ogrodowe (1 620 zł), materiały na organizację
plaży (4 486,50 zł), stół (389 zł), konserwacja ogrodzenia placu zabaw
22
(1 519,05 zł),
Sołectwo Rusek Wlk. – piasek na plażę (797,04 zł), transport piasku (500 zł),
Sołectwo Rutki - Tylkówko – materiały do budowy płotu, altany oraz
wyposażenia placu zabaw (4 298,98 zł),
Sołectwo Jurgi – elementy wyposażenia placu zabaw (7 975,02 zł),
Sołectwo Narajty – doposażenie placu zabaw (7 564,50 zł), piaskownica
(1 360,42 zł),
Sołectwo Tylkowo – materiały na przystanki (2 211,88 zł), piasek (984 zł),
niwelacja terenu plaży (2 200 zł), mapy sytuacyjno-wysokościowe placu zabaw
(500 zł), transport piasku (1 416,22 zł),
Zrealizowano wydatki inwestycyjne:
Sołectwo Grom – mapy sytuacyjne (500 zł), projekt placu zabaw (615 zł),
Sołectwo Grzegrzółki – dokończenie budowy (zakup) wiaty i modernizacji placu
zabaw (4 000 zł),
Sołectwo Rusek Wlk. – zakup materiałów na wiatę na plaży wiejskiej
(5 348,89 zł).
Wydatki niewygasające w tym rozdziale dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa
placu zabaw dla dzieci w m. Grom (wkład sołectwa do projektu UG Pasym)”, stanowią
wydatki realizowanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grom - 10 885 zł.
92109
w rozdziale tym umiejscowiona jest przekazana dotacja podmiotowa dla
Miejskiego Ośrodka Kultury - 260 650 zł,
92116
dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w kwocie 124 200 zł.
92195
Przekazano Gminie Szczytno dotację na organizację Dożynek Powiatowych - 4 000 zł,
92601
opłacono zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia szatni na stadionie
przy ul. Sportowej – 1 073,84 zł.
92605
w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przekazano dotację Ludowemu
Klubowi Sportowemu „Błękitni” Pasym – 45 000 zł,
23
KREDYTY
Wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Pasym posiadała sześć kredytów, z tytułu
których zadłużenie wynosiło:
L.p.
rodzaj
kredytu
data
zaciągnięcia
przewidyw.
data spłaty
cel
BOŚ S.A.
O/Olsztyn
obrotowy
13.12.2006
31.12.2015
2
BOŚ S.A.
O/Olsztyn
obrotowy
20.12.2007
31.12.2017
3
Bank Millenium
S.A.
O/Olsztyn
Bank
Spółdzielczy w
Szczytnie
O/Pasym
Bank
Spółdzielczy w
Szczytnie
O/Pasym
Bank
Spółdzielczy w
Szczytnie
O/Pasym
obrotowy
18.12.2009
31.12.2019
obrotowy
05.11.2010
31.12.2021
na sfinansowanie deficytu
budżetu i spłatę rat wcześniej
zaciągniętych kredytów
obrotowy
12.09.2011
31.12.2021
obrotowy
27.12.2013
31.12.2023
na spłatę rat wcześniej
1
4
5
6
bank kredytujący
saldo na dzień
31.12.2013
RAZEM:
407 593,00
402 026,00
1 558 400,00
3 660 195,00
2 079 069,15
747 577,84
8 854 860,99
Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 59,45 %.
W trakcie 2013 roku wydano na obsługę zadłużenia kredytowego 2 055 031,25 zł. Zatem
wskaźnik spłaty długu wyniósł 12,14 % planowanych dochodów (przy dopuszczalnym
wskaźniku równym 15 % planowanych dochodów). Spłata długu w stosunku do zrealizowanych
dochodów stanowiła 12,68% tychże. Z powyższej kwoty na spłatę kapitału wydatkowano
1 552 080 zł, natomiast spłata odsetek od kredytów pochłonęła 502 951,25 zł (w tym: odsetki
od kredytów długoterminowych – 496 713,05 zł, odsetki od kredytu krótkoterminowego –
6 238,20 zł).
W trakcie 2013 roku korzystano z kredytu krótkoterminowego (w rachunku bieżącym),
zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Szczytnie, Oddział w Pasymiu, na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Odsetki od tego kredytu,
zapłacone w trakcie korzystania z niego, wyniosły 6 238,20 zł (patrz wyżej).
W roku 2013 zaciągnięto kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych
kredytów, w kwocie 747 557,84 zł.
Stan zadłużenia na koniec 2013 r. wynosił 8 854 860,99 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy Pasym
z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł na koniec 2013 roku 54,64 %.
W związku z tym, że zobowiązania wymagalne jednostek organizacyjnych Gminy Pasym
wynosiły na koniec 2013 r.:
- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu – 6 026,26 zł,
stwierdzić należy, że ogółem dług Gminy Pasym na koniec 2013 r. wynosił 8 860 887,25 zł, a
wskaźnik zadłużenia Gminy Pasym ogółem wyniósł 54,67 %.
24
INFORMACJA O ZMIANIE STANÓW ZOBOWIĄZAŃ GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK I KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH W 2013 r.
L.p.
Nazwa banku, kredytu,
pożyczki
Rok
otrzymania
kredytu
1
2
-
I
Wysokość kredytu, pożyczki
Wzrost/spadek
(+/-) zadłużenia w
roku 2013 (z
innych przyczyn
niż spłata)
Wysokość
spłaty
kapitału w
roku 2013
Spłata odsetek
w roku 2013
Zadłużenie
gminy na
31.12.1013
Nadwyżka w.
sprawozdaniu
Rb-NDS za
2013 r.
Przyznano
Otrzymano
(wykorzyst.)
Zadłużenie
gminy na
31.12.2012
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
POŻYCZKI
1
II
KREDYTY
1
BOŚ S.A., oddział w
Olsztynie obrotowy
2006
1 833 913,00
1 833 913,00
611 353,00
-
203 760,00
17 927,96
407 593,00
2
BOŚ S.A., oddział w
Olsztynie obrotowy
2007
1 886 426,00
1 886 426,00
501 626,00
-
99 600,00
14 935,38
402 026,00
3
Bank Millennium S.A.,
oddział w Olsztynie
obrotowy
2009
2 600 000,00
2 600 000,00
1 818 800,00
-
260 400,00
82 798,16
1 558 400,00
4
Bank Spółdzielczy w
Szczytnie, oddział w
Pasymiu obrotowy
2010
7 838 845,00
5 681 000,00
4 387 515,00
-
727 320,00
254 712,98
3 660 195,00
5
Pasymiu obrotowy
2011
2 605 295,15
2 605 295,15
2 340 069,15
-
261 000,00
126 338,57
2 079 069,15
5
Pasymiu obrotowy
2013
747 577,84
747 577,84
0,00
0,00
0,00
747 577,84
17 512 056,99 15 354 211,99
9 659 363,15
747 577,84 1 552 080,00
496 713,05
8 854 860,99
RAZEM
747 577,84
696 553,42
26
TABELE
27

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pasym w 2013

Transkrypt

Podobne dokumenty

Rada Rodziców dziękuje za dotychczasową współpracę wszystkim

informacja z wykonania budżetu gminy pasym wi

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy pasym w 2014

Preliminarz do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Uchwala Nr VI/38/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

Dożynki Gminne - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu

I POWIATOWY PRZEGLĄD TRADYCJI WIELKANOCNYCH

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia