Automatyzacja Obliczeń Finansowych

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
str. 1
Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1
Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny
Kod modułu: 03-MO2S-12-MSpe
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Automatyzacja
Obliczeń Finansowych
1. Informacje ogólne
Damian Bruckner
2012-2013
zimowy
stacjonarne
średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów
weryfikacji efektów kształcenia
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje
dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
MSpe_fs_1
wykład
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
Damian Bruckner
[email protected]
Studenci, którzy wybrali ten moduł
Przewiduje się realizację następujących treści programowych
realizowanych w wymiarze 2 godz.
1.
2.
Przedstawianie danych w postaci tabeli - zaawansowane
formatowanie tabel, formatowanie tekstu, formatowanie liczb,
zasady wprowadzania formuł, wstawianie funkcji do formuł,
adresowanie względne, bezwzględne i mieszane, serie danych.
Operacje na datach i czasie – kalendarz gregoriański,
formatowanie daty i czasu, wyliczanie liczby lat, miesięcy i dni
między dwiema datami, dla danej daty wyznaczenie roku,
miesiąca, dnia miesiąca, dnia tygodnia. Wyznaczenie daty znając
rok, miesiąc, dzień. Wyznaczenie ile dni upłynęło od początku
roku, ile dni pozostało do końca roku, ile dni pozostało do końca
miesiąca. Znając datę wyznaczyć liczbę dni w tym miesiącu.
Wyznaczenie daty pierwszego określonego dnia tygodnia w
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
str. 2
miesiącu. Czas jako część doby. Wyznaczanie godzin, minut i
sekund. Dodawanie czasu.
3. Operacje na tekstach - formuły wykorzystujące funkcje tekstowe zliczanie określonych znaków w komórce, obliczanie liczby wyrazów
w komórce, odnalezienie pierwszego, ostatniego słowa w łańcuchu
znaków, odnalezienie nazwy pliku na jego ścieżce dostępu ,
utworzenie inicjałów, zamiana kolejności występowania nazwiska i
imienia.
4. Elementy matematyki finansowej – wartość pieniądza w czasie,
wzór bankierów, obliczenia dla inwestycji, spłata kredytu.
5. Wbudowane funkcje Excela do obliczeń związanych z wartością
pieniądza w czasie – kapitalizacją, dyskontowaniem, kredytem,
rachunkiem rentowym FV, PV, NPER, RATE, PMT,PPMT, IPMT.
6. Symulacje obliczeń podatkowych – zasady obliczania podatku,
skale podatkowe, podatek liniowy, automatyczne wyznaczanie
podatku dla tysięcy kwot.
7. Operacje na tablicach - Rozszerzenie działania funkcji
jednoargumentowych na tablice. Funkcje o argumentach
tablicowych i wartościach tablicowych: TRANSPONUJ, CZĘSTOŚĆ,
MACIERZ.ODW, MACIERZ.ILOCZYN. Rozwiązywanie układu równań
liniowych o n niewiadomych. Funkcje o argumentach tablicowych i
wartościach liczbowych: ŚREDNIA, MAX, MIN, MAX.K, MIN.K,
ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI.
Łączenie tabel, funkcje wyszukujące WYSZUKAJ.PIONOWO,
PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS.
8. Analiza danych za pomocą tabeli przestawnej - praca z tabelami,
kolumny obliczeniowe, sortowanie i filtrowanie danych,
wyznaczanie unikatowych rekordów, używanie funkcji bazy
danych, grupowanie danych, tabela przestawna, zmiana funkcji
agregującej, grupowanie pozycji w tabeli przestawnej.
9. Narzędzie Solver - komórka celu, wybór zadania Maks czy Min,
komórki zmiennych, wprowadzenie ograniczeń, wybór metody
rozwiązywania, dodatkowe opcje. Przykładowe zadania dotyczące
minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji zysku.
10. Graficzne przedstawianie danych - standardowe typy wykresów.
Modyfikacja wykresu - zmiana właściwości elementów wykresu,
modyfikowanie obszaru wykresu, modyfikowanie obszaru
kreślenia, zmiana legendy, modyfikowanie osi.
11. Własne funkcje w Excelu - Podstawy języka Visual Basic dla
Aplikacji. Typy zmiennych, instrukcja warunkowa, pętle, wybrane
funkcje wbudowane, definiowanie własnych funkcji w edytorze
Visual Basic. Wywoływanie własnych funkcji w wyrażeniach Excela.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
str. 3
Przykłady własnych funkcji – zapis słowny liczb, wyznaczanie
podatku dla danych kwot i odwrotnie wyznaczanie kwot, gdy znana
jest kwota należnego podatku
13. Makra – rejestracja makra, modyfikacja makra w edytorze Visual
Basic, uruchamianie makr, przypisanie makra do przycisku
umieszczonego w arkuszu.
14. Wykres przestawny – jako graficzne przedstawienie danych z tabeli
przestawnej.
15. Regresja liniowa – podstawy teoretyczne, wykorzystanie
wbudowanego narzędzia do wyznaczania regresji i trendu w
pakiecie analizy danych w Excelu.
12.
metody
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
Wykład przy wykorzystaniu projektora multimedialnego,
literatura
obowiązkowa
1. Pomoc program Excel 2010
2. John Walkenbach, Excel 2010 PL. Biblia, Helion 2011
3.Damian Brűckner, Visual Basic w Excelu. Przykłady zastosowań. PBN. Katowice 2004.
Wersja elektroniczna na stronie: http://drdamian.republika.pl/vbe/
1.Loren Abdulezer, Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie, Helion, 2005.
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
nazwa
laboratorium
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
metody
30
35
studiowanie notatek z wykładów oraz literatury wymienionej w sylabusie
samodzielne rozwiązywanie zadań domowych oraz problemów zadawanych podczas ćwiczeń
przygotowanie się do egzaminu
2 godz. wykłady
Wykorzystanie wydziałowej platformy Moodle
kod
MSpe_fs_2
Damian Bruckner
Studenci, którzy wybrali ten moduł
rozwiązywanie zadań z 15 zestawów, z których każdy jest dokładnie dopasowany do każdej
części wykładu (patrz treść wykładów)
jak w opisie modułu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
pracy własnej
studenta
opis pracy
własnej
studenta
organizacja
zajęć
literatura
obowiązkowa
literatura
uzupełniająca
adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
str. 4
30
40
samodzielne rozwiązywania zadań z zestawów zadań umieszczonych przez wykładowcę na
platformie Moodle’a zgodnie z zamieszczonym tam harmonogramem
2 godziny tygodniowo, ul. Bankowa 14, sale wg planu zajęć
jak w przypadku wykładów
jak w przypadku wykładów
platforma Moodle’a (dla osób zapisanych na kurs)
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
aktywność na zajęciach
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(
-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kod
MSpe_w_1
Damian Bruckner
Studenci, którzy wybrali ten moduł
Opanowanie zakresu materiału z wykładu
1. Znajomość zaawansowanego formatowania tabel, formatowania
tekstu, formatowania liczb, zasady wprowadzania formuł,
wstawiania funkcji do formuł, adresowania względnego,
bezwzględnego i mieszanego.
2. Znajomość operacji na datach i czasie – kalendarz gregoriański,
formatowanie daty i czasu, wyliczanie liczby lat, miesięcy i dni
między dwiema datami, dla danej daty wyznaczenie roku,
miesiąca, dnia miesiąca, dnia tygodnia. Wyznaczenie daty
znając rok, miesiąc, dzień. Wyznaczenie ile dni upłynęło od
początku roku, ile dni pozostało do końca roku, ile dni pozostało
do końca miesiąca. Znając datę wyznaczyć liczbę dni w tym
miesiącu. Wyznaczenie daty pierwszego określonego dnia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
str. 5
tygodnia w miesiącu. Czas jako część doby. Wyznaczanie godzin,
minut i sekund. Dodawanie czasu.
3. Znajomość operacji na tekstach - formuły wykorzystujące
funkcje tekstowe - zliczanie określonych znaków w komórce,
obliczanie liczby wyrazów w komórce, odnalezienie pierwszego,
ostatniego słowa w łańcuchu znaków, odnalezienie nazwy pliku
na jego ścieżce dostępu , utworzenie inicjałów, zamiana
kolejności występowania nazwiska i imienia.
4. Znajomość elementów matematyki finansowej – wartość
pieniądza w czasie, wzór bankierów, obliczenia dla inwestycji,
spłata kredytu.
5. Znajomość wbudowanych funkcji Excela do obliczeń związanych
z wartością pieniądza w czasie – kapitalizacją, dyskontowaniem,
kredytem, rachunkiem rentowym FV, PV, NPER, RATE,
PMT,PPMT, IPMT.
6. Znajomość symulacji obliczeń podatkowych – zasady obliczania
podatku, skale podatkowe, podatek liniowy, automatyczne
wyznaczanie podatku dla tysięcy kwot.
7. Znajomość operacji na tablicach - rozszerzenie działania funkcji
jednoargumentowych na tablice. Funkcje o argumentach
tablicowych i wartościach tablicowych: TRANSPONUJ,
CZĘSTOŚĆ, MACIERZ.ODW, MACIERZ.ILOCZYN. Rozwiązywanie
układu równań liniowych o n niewiadomych. Funkcje o
argumentach tablicowych i wartościach liczbowych: ŚREDNIA,
MAX, MIN, MAX.K, MIN.K, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH,
LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI.
Łączenie tabel, funkcje wyszukujące WYSZUKAJ.PIONOWO,
PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS.
8. Znajomość analizy danych za pomocą tabeli przestawnej - praca
z tabelami, kolumny obliczeniowe, sortowanie i filtrowanie
danych, wyznaczanie unikatowych rekordów, używanie funkcji
bazy danych, grupowanie danych, tabela przestawna, zmiana
funkcji agregującej, grupowanie pozycji w tabeli przestawnej.
9. Znajomość narzędzia Solver - komórka celu, wybór zadania Maks
czy Min, komórki zmiennych, wprowadzenie ograniczeń, wybór
metody rozwiązywania, dodatkowe opcje. Przykładowe zadania
dotyczące minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji zysku.
10.Znajomość graficznego przedstawiania danych - standardowe
typy wykresów. Modyfikacja wykresu - zmiana właściwości
elementów wykresu, modyfikowanie obszaru wykresu,
modyfikowanie obszaru kreślenia, zmiana legendy,
modyfikowanie osi.
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
str. 6
11.Znajomość zasad pisania własnych funkcji w Excelu - Podstawy
języka Visual Basic dla Aplikacji. Typy zmiennych, instrukcja
warunkowa, pętle, wybrane funkcje wbudowane, definiowanie
własnych funkcji w edytorze Visual Basic. Wywoływanie
własnych funkcji w wyrażeniach Excela.
12.Znajomość przykładów własnych funkcji – zapis słowny liczb,
wyznaczanie podatku dla danych kwot i odwrotnie wyznaczanie
kwot, gdy znana jest kwota należnego podatku
13.Znajomość makr – rejestracja makra, modyfikacja makra w
edytorze Visual Basic, uruchamianie makr, przypisanie makra do
przycisku umieszczonego w arkuszu.
14.Znajomość wykresu przestawnego – jako graficznego
przedstawienie danych z tabeli przestawnej.
15.Znajomość Regresji liniowej – podstawy teoretyczne,
wykorzystanie wbudowanego narzędzia do wyznaczania regresji
i trendu w pakiecie analizy danych w Excelu.
kryteria oceny
Średnia arytmetyczna z ocenionych zadań
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Cotygodniowe przesłanie rozwiązań zadań przy wykorzystaniu platformy Moodle
nazwa
sprawdziany pisemne
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(
-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kod
MSpe_w_2
Damian Bruckner
Studenci, którzy wybrali ten moduł
1. Umiejętność: zaawansowanego formatowania tabel,
formatowania tekstu, formatowania liczb, wprowadzania
formuł, wstawiania funkcji do formuł, adresowania względnego,
bezwzględnego i mieszanego.
2. Umiejętność operacji na datach i czasie: formatowanie daty i
czasu, wyliczanie liczby lat, miesięcy i dni między dwiema
datami, dla danej daty wyznaczenie roku, miesiąca, dnia
miesiąca, dnia tygodnia. Wyznaczenie daty znając rok, miesiąc,
dzień. Wyznaczenie ile dni upłynęło od początku roku, ile dni
pozostało do końca roku, ile dni pozostało do końca miesiąca.
Znając datę wyznaczyć liczbę dni w tym miesiącu. Wyznaczenie
daty pierwszego określonego dnia tygodnia w miesiącu. Czas
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
str. 7
jako część doby. Wyznaczanie godzin, minut i sekund.
Dodawanie czasu.
3. Umiejętność operacji na tekstach - formuły wykorzystujące
funkcje tekstowe - zliczanie określonych znaków w komórce,
obliczanie liczby wyrazów w komórce, odnalezienie pierwszego,
ostatniego słowa w łańcuchu znaków, odnalezienie nazwy pliku
na jego ścieżce dostępu , utworzenie inicjałów, zamiana
kolejności występowania nazwiska i imienia.
4. Umiejętność stosowania elementów matematyki finansowej –
wartość pieniądza w czasie, wzór bankierów, obliczenia dla
inwestycji, spłata kredytu.
5. Umiejętność stosowania budowanych funkcji Excela do obliczeń
związanych z wartością pieniądza w czasie – kapitalizacją,
dyskontowaniem, kredytem, rachunkiem rentowym FV, PV,
NPER, RATE, PMT,PPMT, IPMT.
6. Umiejętność symulacji obliczeń podatkowych – obliczania
podatku, automatyczne wyznaczanie podatku dla tysięcy kwot.
7. Umiejętność operacji na tablicach - rozszerzenie działania
funkcji jednoargumentowych na tablice. Funkcje o argumentach
tablicowych i wartościach tablicowych: TRANSPONUJ,
CZĘSTOŚĆ, MACIERZ.ODW, MACIERZ.ILOCZYN. Rozwiązywanie
układu równań liniowych o n niewiadomych. Funkcje o
argumentach tablicowych i wartościach liczbowych: ŚREDNIA,
MAX, MIN, MAX.K, MIN.K, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH,
LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, SUMA.JEŻELI.
Łączenie tabel, funkcje wyszukujące WYSZUKAJ.PIONOWO,
PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS.
8. Umiejętność analizy danych za pomocą tabeli przestawnej praca z tabelami, kolumny obliczeniowe, sortowanie i
filtrowanie danych, wyznaczanie unikatowych rekordów,
używanie funkcji bazy danych, grupowanie danych, tabela
przestawna, zmiana funkcji agregującej, grupowanie pozycji w
tabeli przestawnej.
9. Umiejętność korzystania z narzędzia Solver przy rozwiązywaniu
zadań dotyczących minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji
zysku.
10.Umiejętność graficznego przedstawiania danych - standardowe
typy wykresów. Modyfikacja wykresu - zmiana właściwości
elementów wykresu, modyfikowanie obszaru wykresu,
modyfikowanie obszaru kreślenia, zmiana legendy,
modyfikowanie osi.
11.Umiejętność pisania własnych funkcji w Excelu. Umiejętność
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki
str. 8
wywoływanie własnych funkcji w wyrażeniach Excela.
12.Umiejętność zdefiniowania własnej funkcji wyznaczające
podatek dla danych kwot i odwrotnie wyznaczającej kwotę, z
której obliczyć należy podatek, gdy znana jest kwota należnego
podatku
13.Umiejętność rejestracji makra, modyfikacji makra w edytorze
Visual Basic, uruchamiania makra, przypisania makra do
przycisku umieszczonego w arkuszu.
14.Umiejętność tworzenia wykresu przestawnego – jako
graficznego przedstawienia danych z tabeli przestawnej.
15.Umiejętność wykorzystania wbudowanego narzędzia do
wyznaczania regresji i trendu w pakiecie analizy danych w
Excelu.
kryteria oceny
Średnia arytmetyczna z ocenionych zadań
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Cotygodniowe przesłanie rozwiązań zadań przy wykorzystaniu platformy Moodle
nazwa
kod
MSpe_w_3
egzamin
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(
-e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe
Damian Bruckner
Studenci, którzy wybrali ten moduł
Umiejętności uwzględnione w wymaganiach merytorycznych dla sprawdzianów
pisemnych przeprowadzanych w trakcie zajęć laboratoryjnych oraz znajomości
faktów wymienione w wymaganiach merytorycznych weryfikacji efektów
kształcenia w zakresie aktywności na zajęciach.
Zaleczenie ćwiczeń - Średnia arytmetyczna z ocenionych zadań
Zaliczenie wykłady – ocena egzaminu praktycznego zdawanego przy komputerze
Zaliczenie modułu – średnia arytmetyczna oceny z egzaminu i zaliczenia
Cotygodniowe przesłanie rozwiązań zadań przy wykorzystaniu platformy Moodle
Egzamin pisemny (przy komputerze)