Plan Kont Syntetycznych i Analitycznych

Transkrypt

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 77/2014 Rektora UKSW
z dnia 14 listopada 2014 r.
Plan Kont Syntetycznych i Analitycznych
10
010-10
010-20
11
011-10
011-11
011-20
12
012-30
012-40
012-41
012-50
012-51
012-60
13
013-70
14
014-80
014-90
15
20
020-10
020-20
020-30
020-40
020-50
60
060-20
61
061-10
061-11
061-20
62
062-30
062-40
062-41
062-50
062-51
062-60
63
063-70
64
064-80
064-90
65
66
066-10
066-20
Grunty
Grunty
Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Budynki, lokale oraz obiekty inzynierii lądowej i wodnej
Budynki i lokale
Inwestycje w obcych budynkach
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego st. - apar. bad.
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - apar. bad.
Urządzenia techniczne
Środki Trasportu
Środki Transportu
Inne środki trwałe
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie
Środki trwałe o niskiej wartości
Księgozbiory
Wartości niematerialne i prawne
Programy komputerowe ( jako prawa do licencji lub majątkowyc
Licencje
Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do praw majątkowy
Prawa do patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych
Inne wartości niematerialne
Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu
Umorzenie prawa wieczystego użytkowania gruntu
Umorzenie budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Umorzenie budynków
Umorzenie inwestycji w obcych budynkach
Umorzenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania-apara. badaw.
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - apar. bad.
Urządzenia techniczne
Umorzenie środków transportu
Umorzenie środków transportu
Umorzenie innych środków trwałych
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Środki trwałe o niskiej wartości
Umorzenie księgozbiorów
Umorzenie wartości materialnych i prawnych
Programy komput (jako prawa do licen lub majątk praw
Licencje
066-30
066-40
066-50
80
080-10
080-20
080-30
080-40
81
82
89
089-01
089-02
089-03
089-04
90
090-01
090-02
91
091-01
091-02
92
092-01
93
093-10
093-11
093-12
093-13
093-20
093-21
99
099-99
101
101-00
101-00-100
102
102-00
102-00-200
102-00-300
102-00-400
102-00-500
103
103-01
103-01-000
104
104-01
104-01-000
107
107-00
107-00-200
111
111-10
111-10-100
Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do praw majątkowy
Prawa do patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych
Inne wartości niematerialne
Zakup gotowych środków trwałych
Zakup gotowych środków trwałych (pow. 3500)
Zakup gotowych niskocennych środków trwałych
Zakup - aparatura naukowo-badawcza
Zakup WNiP
Środki trwałe w budowie - ulepszenia i modernizacja
Środki trwałe w budowie
Rozliczenie nakładów
Oddande do uzytkowania środki trwałe
Oddane do użytkowania WNIP
Oddane do użytkowania narzędzia, przyrządy i wyposażenie
Wartośći spisane w koszty
Środki trwałe w likwidacji (pozabilansowe)
Środki trwałe w likwidacji
Środki trwałe dzierżawione
Niskocenne skład. rzecz. długotr. użyt. (pozabilansowe)
Przedmioty niskocenne 501-1500 PLN
Środki trwałe niskiej wartości 1501-3500 PLN i komputery
Aparatura specjalna - działalność bad.-nauk. (pozabilansowe)
Aparatura specjalna - działalność badawczo - naukowa
Księgozbiory z badań
Utrzymanie potencjału badawczego 2013
Badania Młodych Naukowców 2013
Granty NCN
Granty NPRH
Utrzymanie potencjału badawczego 2014
Badania Młodych Naukowców 2014
Konto techniczne
Konto techniczne
Kasa obrotu bieżącego
Kasa obrotu bieżącego - waluta krajowa
PLN
Kasa obrotu bieżącego - waluta obca
Kasa obrotu bieżącego - waluta obca
EUR
USD
GBP
CHF
Kasa ZFŚS
Kasa ZFŚS
Kasa ZFŚS
Kasa FMPSiD
Kasa FMPSiD
Kasa FMPSiD
Kasa walutowa środków celowych
Kasa walutowa środków celowych
EUR
Rachunki obrotowe - uczelniane
Bieżący BZWBK
bieżący - dotacja
111-10-101
111-10-102
111-10-103
111-10-104
111-10-105
111-10-106
111-10-107
111-12
111-12-100
111-12-101
111-19
111-19-100
111-19-101
111-19-102
111-19-103
111-19-104
111-19-106
111-20
111-20-100
111-20-102
111-20-103
111-20-104
111-20-105
111-20-106
111-29
111-29-100
111-29-102
111-29-103
111-29-104
111-29-105
111-30
111-30-100
112
112-20
112-20-200
112-20-300
113
113-10
113-10-100
113-12
113-12-100
113-19
113-19-100
113-20
113-20-100
113-22
113-22-100
113-29
113-29-100
114
114-10
114-10-100
114-12
płace - dotacja
czesne - środki wlasne
legitymacje - środki własne
rekrutacja - środki wlasne
Przychody własne UKSW
konferencje - środki wlasne
Fundusz rozwoju
Lokaty BZWBK
bieżący - dotacja
płace - dotacja
Overnight BZWBK
bieżący - dotacja
płace - dotacja
konferencje - środki wlasne
Bieżący BRE
podstawowy
wydawnictwo - środki wlasne
DAG - środki własne
Overnight BRE
bieżący
wydawnictwo - środki wlasne
Bieżący PEKAO
rachunek bieżący
Rachunki obrotowe w walucie obcej
Rachunki obrotowe w walucie obcej
rach. bieżący w EUR
rach. bieżący w USD
Rachunek ZFŚS
Rachunek BZWBK
BZ WBK R-k bankowy
Lokaty BZ WBK
BZ WBK lokaty
Overnight BZ WBK
BZ WBK overnight
Rachunek BRE
BRE R-k bankowy
Lokaty BRE
BRE lokaty
Overnight BRE
BRE overnight
Rachunek FPM
Rachunek BZWBK
BZ WBK R-k bankowy
Lokaty BZ WBK
114-12-100
114-19
114-19-100
114-20
114-20-100
114-22
114-22-100
114-29
114-29-100
115
115-10
115-10-101
115-10-102
115-20
115-20-102
115-20-103
116
116-10
116-10-201
116-10-202
116-10-203
116-12
116-12-202
116-20
116-20-202
116-20-203
116-20-204
116-20-205
117
117-10
117-10-101
117-10-102
117-10-103
117-10-104
117-10-105
117-10-106
117-10-107
117-10-108
117-10-109
117-20
117-20-105
117-20-106
117-20-107
117-20-108
117-20-109
118
118-10
118-10-101
118-20
118-20-101
119
119-10
119-10-101
BZ WBK lokaty
Overnight BZ WBK
BZ WBK overnight
Rachunek BRE
BRE R-k bankowy
Lokaty BRE
BRE lokaty
Overnight BRE
BRE overnight
Rachunki środków celowych w walucie krajowej
darowizna - BZ WBK
Umowa 1403 MNiSzW
Stypendia doktoranckie
Misyjna olimpiada Afryki
Rachunki środków celowych w walucie obcej
Rachunek walutowy w BZWBK
Erasmus 2013/2014
Kurs języka polskiego
Erasmus 2014/2015
Lokaty BZ WBK
Kurs języka polskiego
Rachunek walutowy w BRE
Erasmus 41986
Kurs-szkoła j.obcego
Kontrakt
Erasmus OM
Rachunki projektów PLN
Rachunki projektów PLN w BZWBK
projekt MCLNP refundacyjne
projekt MCLNP zaliczkowe
projekt Coach rodzinny
projekt St.Pod.straży granicznej
projekt MZBM - Mediacje
projekt Poprawa jakości kształcenia studentów prawa
projekt NCBiR CTI refundacyjne
projekt NCBiR CTI zaliczkowe
projekt POKL Absolwent z kompetencjami
Rachunki projektów PLN w BRE
projekt Kwalifikacja jakości
projekt Informatyk
projekt Matematyk
projekt Coaching
projekt 50plus
Działalność statutowa
BZWBK Działalność statutowa
działalność statutowa
BRE Działalność statutowa
działalność statutowa
projekty NPRH
BZWBK projekty NPRH
projekt L.J.
119-10-102
119-10-103
119-10-104
119-10-105
119-10-106
119-20
119-20-106
120
120-10
120-10-101
120-10-102
120-10-103
120-10-104
120-10-105
120-10-106
120-10-107
120-10-108
120-10-109
120-10-110
120-10-111
120-10-112
120-10-113
120-10-114
120-10-115
120-10-116
120-10-117
120-10-118
120-10-119
120-10-120
120-10-121
121
121-10
121-10-101
121-20
121-20-101
122
122-10
122-10-101
122-10-103
123
123-10
123-10-101
123-10-102
123-10-103
123-20
123-20-103
130
130-10
130-10-001
130-10-002
130-10-003
140
140-10
projekt M.P.
projekt K.J.
projekt Z.R.
projekt G.B.
projekt A. Czajka-Cunico
BRE projetky NPRH
projekt K.Z.
Projekty NCN
BZWBK projekty NCN
projekt S.W.
projekt B.A.
projekt P.M.
projekt S.B.
projekt K.J.
projekt S.K.
projekt M.M.
projekt M.C.
projekt G.M.
projekt Z.J.
projekt Koh.N
projekt J.M.
projekt K.N.
projekt T.T.
projekt S.M
projekt D.B.
projekt W. Góralski
projekt J.L. Hemptinne
projekt T. Stępień
projekt P.J. Szewczak
projket J. Tomczyk
Projekty NCBiR
Rachunek BZWBK projekty NCBiR
projekt Bezp. wewn.
Rachunek BRE projekty NCBiR
projekt SYNAT
Projekty MKiDN
Rachunek w BZWBK
projekt W.J.
projekt B.J.
Inne projekty
BZWBK projekt MNiSW
MNiSW M.M.
MNiSW S.K.
MNiSW
BRE projekt FNP Homing plus
FNP Homing plus
Karty płatnicze
Karty płatnicze BZWBK
Karta nr 1
Karta nr 2
Karta nr 3
Środki pieniężne w drodze
Środki pieniężne w drodze bank - bank
140-10-001
140-20
140-20-002
140-30
140-30-003
191
191-10
191-10-001
200
200-01
200-01-1
200-01-2
200-02
200-02-1
200-02-2
200-03
200-03-1
200-03-2
200-04
200-04-1
200-04-2
200-10
200-10-1
200-10-2
201
201-01
201-01-1
201-01-2
201-02
201-02-1
201-03
201-03-1
201-04
201-04-1
201-10
201-10-1
202
202-01
202-01-1
202-01-2
202-02
202-02-1
202-02-2
202-10
202-10-1
202-10-2
203
203-01
203-01-1
203-01-2
203-02
203-02-1
203-02-2
Środki pieniężne w drodze bank - bank
Środki pieniężne w drodze bank - kasa
Środki pieniężne w drodze bank - kasa
Środki pieniężne w drodze kasa - kasa
Środki pieniężne w drodze kasa - kasa
Konto techniczne-Czesne BZWBK
Rozrachunki z odbiorcami - waluta krajowa
- z tytulu dostaw i uslug
- z tytulu dostaw i uslug do 12 miesięcy
- z tytulu dostaw i uslug powyzej 12 miesięcy
- z tytułu konferencji
z tytułu konferencji do 12 miesiecy
z tytułu konferencji powyżej 12 miesiecy
- z tytułu przewodów doktorskich itp..
- z tytułu przewodów doktorskich itp.. do 12 miesiecy
- z tytułu przewodów doktorskich itp..powyżej 12 miesięcy
- z tytułu sprzedaży wydawnictw
- z tytułu sprzedaży wydawnictw do 12 miesięcy
- z tytułu sprzedaży wydawnictw powyżej 12 miesięcy
- z tytułu otrzymanych zaliczek
- z tytułu otrzymanych zaliczek do 12 miesiecy
- z tytułu otrzymanych zaliczek powyzej 12 miesiecy
Rozrachunki z odbiorcami - waluta obca
- z tytulu dostaw i uslug
z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy
z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
- z tytułu konferencji
z tytułu konferencji do 12 miesięcy
- z tytułu przewodów doktorskich itp..
z tytułu przewodów doktorskich itp.. do 12 miesięcy
- z tytułu sprzedaży wydawnictw
z tytułu sprzedaży wydawnictw do 12 miesiecy
- z tytułu otrzymanych zaliczek
z tytułu otrzymanych zaliczek do 12 miesiecy
Rozrachunki z dostawcami - waluta krajowa
- z tytulu dostaw i usług
z tytulu dostaw i usług do 12 miesiecy
z tytulu dostaw i usług powyzej 12 miesiecy
- z tytułu nakl. na śr.trw.w budowie i z got.śr.tr WNiP
z nakl. na śr.trw.w budowie i z zak. got.śr.tr do 12 m
z nakl. na śr.trw.w budowie i z zak. got.śr.tr pow 12 m
- z tytułu przekazanych zaliczek
z tytułu przekazanych zaliczek do 12 miesięcy
z tytułu przekazanych zaliczek powyzej 12 miesiecy
Rozrachunki z dostawcami - waluta obca
- z tytulu dostaw i usług
z tytulu dostaw i usług do 12 miesięcy
z tytulu dostaw i usług powyżej 12 miesiecy
- z tytułu nakl. na śr.trw.w budowie i z got. śr. tr
nakl. na śr.trw.w budowie i z zak. got. śr. do 12 m
nakl. na śr.trw.w budowie i z zak. got. śr. powyżej 12 m
203-10
203-10-1
203-10-2
206
206-01
206-01-1
206-10
206-10-1
206-60
206-60-01
206-70
206-70-01
206-80
206-80-01
206-90
206-90-01
207
207-01
207-01-1
207-10
207-10-1
208
208-01
208-02
208-03
208-04
209
209-01
209-02
209-03
209-04
220
220-90
221
221-10
221-10-1
221-20
221-20-1
221-30
221-30-1
221-40
221-40-1
221-50
221-50-1
221-60
221-60-1
222
222-10
222-10-1
222-20
222-20-1
222-30
222-30-1
- z tytułu przekazanych zaliczek
z tytułu przekazanych zaliczek do 12 miesiecy
z tytułu przekazanych zaliczek powyżej 12 miesiecy
Należności od studentów - waluta krajowa
- z tyt.odpłatności za studia
z tyt.odpłatności za studia do 12 mcy
- z tytulu udzielonych zaliczek
z tytulu udzielonych zaliczek
Opłaty edukacyjne - byli studenci
Opłaty edukacyjne - byli studenci
Opłaty - dyplomy, tuby - doktoraty, habilitacje
Opłaty - dyplomy, tuby - doktoraty, habilitacje
Wpłaty rekrutacja
Wpłaty rekrutacja
Wpłaty legitymacje
Wpłaty legitymacje
Należności od studentów - waluta obca
- z tyt.odpłatności za studia stacjonarne
z tyt.odpłatności za studia stacjonarne
- z tytulu udzielonych zaliczek
z tytułu udzielonych zaliczek
Zobowiązania wobec studentów - waluta krajowa
- z tyt.stypendia finansowane z dotacji dla doktorantów
- z tyt.stypendiów - Erasmus
- z tyt.stypendiów - CEEPUS
- pozostałe
Zobowiązania wobec studentów - waluta obca
- z tyt.stypendia finansowane z dotacji dla doktorantów
- z tyt.stypendia - Erasmus
- z tyt.odpłatności - CEPUS
- z tyt.odpłatności
Rozrachunki z US - deklaracje VAT
Rozrachunki z US - deklaracje VAT
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT-7
VAT należny
VAT należny
VAT naliczony
VAT naliczony
VAT należny wynikający z korekt
VAT naliczony wynikający z korekt
VAT do rozliczenia w przyszłym okresie
VAT nie podlegający odliczeniu
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT-UE
VAT należny
VAT należny
VAT naliczony
VAT naliczony
222-40
222-40-1
222-50
222-50-1
222-60
222-60-1
223
223-1
223-1-1
224
224-01
224-01-1
224-02
224-02-1
224-03
224-03-1
224-04
224-04-1
224-05
224-05-1
224-06
224-06-1
225
225-11
225-11-1
225-12
225-12-1
225-13
225-13-1
225-14
225-14-1
225-21
225-21-1
225-22
225-22-1
225-23
225-23-1
225-24
225-24-1
225-30
225-30-1
226
226-00
226-00-1
227
227-90
228
228-01
228-01-1
228-01-2
228-01-3
229
229-01
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozrachunki z Urządem Skarbowym PIT 4
Rozrachunki z Urządem Skarbowym PIT 4
podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy
podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy
podatek dochodowy od BFP i honorariów
podatek dochodowy od BFP i honorariów
podatek dochodowy od świadzczeń socjalnych
podatek dochodowy od świadzczeń socjalnych
podatek związany z dochodem uzyskiwanym przez studentów
podatek związany z dochodem uzyskiwanym przez studentów
zryczałt podatek doch. od osób fizyczn. pod od osób PIT9 z
zryczałt podatek doch. od osób fizyczn. pod od osób PIT9 z
Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych
Składki emerytalne - pracownik
Składki emerytalne - pracownik
Składki rentowe - pracownik
Składki rentowe - pracownik
Składki chorobowe - pracownik
Składki chorobowe - pracownik
Składki zdrowotne - pracownik
Składki zdrowotne - pracownik
Składki emerytalne - pracodawca
Składki emerytalne - pracodawca
Składki rentowe - pracodawca
Składki rentowe - pracodawca
Składki wypadkowa - pracodawca
Składki wypadkowe - pracodawca
Fundusz pracy - pracodawca
Fundusz pracy - pracodawca
Wypłacone świadczenia ZUS
Wypłacone świadczenia ZUS
Rozliczenie ZUS z tyt. przekroczenia rocznej podstawy
Rozliczenie od pozostałych składek ZUS
Rozliczenie odporowadzonych składek ZUS
Rozrachunki z MNiSW
Dotacje
Dotacja projakościowa
Dotacja na rzecz osób niepełnosprawnych
Dotacja podstawowa
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Naliczenie i odprowadzenie PFRON
229-01-1
229-02
229-02-1
229-03
229-03-1
229-04
229-04-1
229-05
229-05-1
231
231-01
231-01-1
231-02
231-02-1
231-03
231-03-1
231-04
231-04-1
231-05
231-05-1
231-06
231-06-1
231-09
231-09-1
232
232-01
232-01-1
232-02
232-02-1
232-03
232-03-1
232-04
232-04-1
232-05
232-05-1
232-06
232-06-1
234
234-01
234-02
234-03
234-04
234-05
235
235-01
235-02
235-03
235-04
235-05
236
236-01
236-02
236-99
Naliczenie i odprowadzenie PFRON
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportu
Podatek od środków transportu
Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów
Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Wynagrodzenia wynikajace ze stosunku pracy
Wynagrodzenia z tytułu BFP ( umowy o dzieło i honoraria)
Wynagrodzenia z tytułu BFP ( umowy zlecenie
Wynagrodzenia z tytułu BFP ( umowy zlecenie)
Rozrachunki z pracownikami z tyt.zwrotów składek ZUS
Nagrody
Nagrody
Odprawy pracownicze
Odprawy pracownicze
Staże studenckie
Straże studenckie
Niepodjęte wynagrodzenia
Wynagrodzenia z tytułu BFP ( umowy zlecenia, o dzieło )
Nagrody
Nagrody
Odprawy pracownicze
Odprawy pracownicze
Rozrachunki z pracownikami w walucie krajowej
z tytułu zaliczek
z tytułu niedoborów
z tytulu obciążeń kosztami telefonów, parkingów itp..
z tytułu rachunków gotówkowych
z tytułu pozostałych rozliczeń
Rozrachunki z pracownikami w walucie obcej
z tytułu zaliczek
z tytułu niedoborów
z tytulu obciążeń kosztami telefonów, parkingów itp..
z tytułu rachunków gotówkowych
z tytułu pozostałych rozliczeń
Należności z tytułu pożyczek ZFŚS
Kapitał
Odsetki
Pożyczki ZFŚS
237
237-01
237-01-1
237-11
237-11-1
240
240-01
240-01-1
240-01-2
240-01-3
240-02
240-02-1
240-02-2
242
242-01
242-01-1
242-02
242-02-1
242-03
242-03-1
242-11
242-11-1
242-12
242-12-1
242-13
242-13-1
243
243-01
243-02
243-03
243-04
243-05
243-06
243-09
245
245-01
245-01-1
246
246-01
246-01-1
247
247-01
247-01-1
247-02
247-02-1
247-11
247-11-1
247-12
247-12-1
248
249
250
250-01
Rozliczenia z tytułu świadczeń stypendialnych
Stypendia
Stypendia
Niepodjęte stypendia
Niepodjęte stypendia
Pożyczki
Pożyczki otrzymane
Pożyczki otrzymane krótkoterminowe
Pożyczki otrzymane długoterminowe
Odsetki
Pożyczki udzielone
Pożyczki udzielone krótkoterminowe
Pożyczki udzielone długoterminowe
Rozrachunki z tytułu niedoborów i szkód, nadwyżek
Niedobory z tytułu majątku trwałego
Niedobory z tytułu majątku trwałego
Niedobory z tytułu majątku obrotowego
Niedobory z tytułu majątku obrotowego
Niedobory z tytulu środków pieniężnych
Niedobory z tytulu środków pieniężnych
Nadwyżki z tytułu majątku trwałego
Nadwyżki z tytułu majątku trwałego
Nadwyżki z tytułu majątku obrotowego
Nadwyżki z tytułu majątku obrotowego
Nadwyżki z tytulu środków pieniężnych
Nadwyżki z tytulu środków pieniężnych
Rozliczenie wynagrodzeń
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Bezosobowy Fundusz Płac - umowy zlecenia
Bezosobowy Fundusz Płac - umowy o dzieło i honoraria
Odprawy emerytalno-rentowe
13-tka
Nagrody jubileuszowe
Staże studenckie
Należności dochodzone na drodze sądowej
Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi
Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi
Rozliczenia transakcji karta VISA
Wadia i zabezpieczenia
Przekazane wadia
Przekazane wadia
Przekazane zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Przekazane zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Otrzymane wadia
Otrzymane wadia
Otrzymane zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Otrzymane zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Inne rozrachunki i rozliczenia z dostawcami
Inne rozrachunki i rozliczenia z odbiorcami
Odpisy aktualizujące należności
odbiorcy - konto 200
250-01-001
250-01-002
250-02
250-02-001
250-02-002
250-03
250-03-001
250-03-002
250-04
250-04-001
250-04-002
252
252-01
252-01-001
252-01-002
256
256-01
256-01-1
256-11
256-11-1
256-12
256-12-1
256-13
256-13-1
256-14
256-14-1
257
257-01
257-01-1
257-11
257-11-1
291
291-01
291-02
292
292-01
292-02
301
301-01
301-01-000
301-01-101
301-02
301-02-000
301-02-102
301-03
301-03-000
301-03-103
301-04
301-04-000
301-04-104
301-05
301-05-000
301-05-105
zawiązanie/rozwiązanie
wykorzystanie
wykorzystanie
wykorzystanie
zawiązanie / rozwiązanie
wykorzystanie
Odpisy aktualizujące wartość szkód i niedoborów
Niedobory z tytułu środków pieniężnych - konto 242-03-1
wykorzystanie
Odpisy aktualizujące na należności od studentów w walucie kr
Zawiąz/rozwiąz. z tyt.odpłatności za studia
Zawiąz/rozwiąz. odpłatności za studia
Wykorzystatnie z tyt.odpłatności za studia
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia niestacjonarne
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia niestacjonarne
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia podyplomowe
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia podyplomowe
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia kursy
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia kursy
Odpisy aktualizujące na należności od studentów w walucie ob
Zawiąz/rozwiąz. z tyt.odpłatności za studia stacjonarne
Zawiąz/rozwiąz. z tyt.odpłatności za studia stacjonarne
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia stacjonarne
Wykorzystanie z tyt.odpłatności za studia stacjonarne
Zobowiązania warunkowe- pozabilansowe
Dostawcy
Odbiorcy
Poręczenia i gwarancje - pozabilansowe
Dostawcy
Odbiorcy
Rozliczenie zakupu
Rozliczenie zakupu robót i usług
Rozliczenie zakupu robót i usług -zagraniczne
Rozliczenie zakupu robót i usług - krajowe
Rozliczenie zakupu towarów i materiałów
Rozliczenie zakupu towarów i materiałów - krajowe
Rozliczenie zakupu towarów i materiałów - zagraniczne
Rozliczenia zakupów dla środków trwałych
Rozliczenia zakupów dla środków trwałych - krajowe
Rozliczenia zakupów dla środków trwałych - zagraniczne
Rozliczenie zakupu dla w.n.i p.
Rozliczenie zakupu dla w.n.i p. - krajowe
Rozliczenie zakupu dla w.n.i p. - zagraniczne
Rozliczenie zakupu księgozbiorów
Rozliczenie zakupu księgozbiorów - krajowe
Rozliczenie zakupu księgozbiorów - zagraniczne
310
310-01
310-01-001
310-01-002
310-02
310-02-000
310-03
310-03-000
310-04
310-04-000
310-05
310-05-000
311
311-01
311-01-000
311-02
311-02-000
311-03
311-03-000
318
318-01
318-01-001
318-01-002
318-02
318-02-000
318-03
318-03-000
318-04
318-04-000
318-05
318-05-000
319
319-01
319-01-000
319-02
319-02-000
319-03
319-03-000
320
320-01
330
330-01
330-01-000
340
340-01
340-01-000
390
390-01
390-01-000
399
399-99
399-99-000
400
Materiały w magazynach
Magazyn Główny (DAG)
Materiały eksploatacyjne (DAG)
Artykuły spożywcze (DAG)
Magazyn druków ścisłego zarachowania (Dz.Kształcenia)
Magazyn vaucherów (Bibl.Główna)
Magazyn gadżetów firmowych
Magazyn IT
Magazyn IT
Aktywa trwałe w magazynach
Magazyn środków niskocennych
Magazyn środków trwałych
Magazyn środków zużywających
Magazyn środków zużywających
Odpisy aktualizujące wartość materiałów
Magazyn Główny (DAG)
Materiały eksploatacyjne (DAG)
Artykuły spożywcze (DAG)
Magazyn IT
Magazyn IT
Odpisy aktualizujące aktywa trwałe w magazynach
Magazyn śrdków trwałych
Magazyn środków zużywajacych
Magazyn środków zużywajacych
Towary w drodze
Punkt sprzedaży wydawnictw Dewajtis
Towary w magazynach własnych
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
Opakowania zwrotne powierzone (pozabilansowe)
Opakowania zwrotne powierzone
Opakowania zwrotne
Konto techniczne (pozabilansowe)
konto techniczne
konto techniczne
Amortyzacja
400-01
400-03
400-04
400-05
400-06
400-07
401
401-01
401-02
401-03
401-04
401-05
401-06
401-07
401-08
401-09
401-10
401-11
401-12
401-13
401-14
401-15
401-16
401-17
401-18
401-19
401-20
402
402-01
402-02
402-03
402-04
402-05
402-06
402-07
402-08
402-09
402-10
402-11
402-12
402-13
402-14
402-15
402-16
402-17
402-18
402-19
402-20
402-21
402-22
402-23
402-24
403
Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja WNP
Amortyzacja środków trwałych z Funduszy UE
Amortyzacja WNP z Funduszy UE
Amortyzacja środków trwałych- środki celowe MNiSW
Amortyzacja księgozbiorów
Zużycie materiałów i energii
Zużycie materiałów biurowych z magazynu
Zużycie materiałów technicznych i akcesoriów komputerowych
Zużycie materiałów spożywczych z magazynu
Zużycie materiałów gospodarczych (środki czystości)
Zużycie materiałów z zakupu
Zużycie niskocennych składników majątku do 500
Zużycie niskocennych skladników majątku - 501-1500
Zużycie niskocennych składników majątku - 1501-3500
Zużycie materiałów do drobnych napraw i remontów
Zużycie mebli
Zuzycie druków ścisłego zarachowania
Literatura fachowa - krajowa
Literatura fachowa - zagraniczna
Zużycie energii elektrycznej
Zużycie energii cieplnej
Zużycie gazu
Zużycie zimnej wody
Zużycie odczynników chemicznych
Benzyna, oleje i części zamienne do samochodów i innych urządzeń
Pozostałe materiały
Usługi obce
Usługi najmu budynków i pomieszczeń
Usługi najmu sal i obiektów sportowych
Usługi dydaktyczne
Usługi telekomunikacyjne
Dostęp do baz danych, dostęp do internetu
Usługi komunalne
Usługi dozoru mienia
Usługi prowadzenia szatni
Usługi związane z utzrymaniem czystości - sprzątanie
Usługi pralnicze
Usługi konserwacyjne sieci (wodno.kanal.,elektr)
Usługi konserwacyjnei serwisowe maszyn i urządzeń
Usługi sprzętowe
Remonty budynków
Usługi transportowe
Usługi projektowe
Usługi drukarskie
Usługi biurowe (tłumacz.xero,pieczątki)
Usługi reklamowe i ogłoszenia prasowe
Usługi cateringowe
Usługi bankowe
Usługi pocztowe i kurierskie
Usługi projektowo-konstrukcyjne
Pozostałe usługi
Podatki i opłaty
403-02
403-03
403-04
403-05
403-06
403-07
403-08
403-09
404
404-01
404-02
404-03
404-04
404-05
404-06
404-07
404-08
404-09
404-10
404-11
404-12
404-13
404-14
404-15
404-16
404-17
404-18
404-19
404-20
404-21
404-22
404-23
404-24
404-25
404-26
404-27
404-28
404-29
404-30
404-31
404-32
404-33
404-34
404-35
404-36
404-37
404-38
404-39
404-40
404-41
404-42
404-43
404-44
Opłaty celne
Opłaty skarbowe i od czynności cywilnoprawnych
Opłaty sądowe i notarialne
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
Opłaty licencyjno - koncesyjne
Wpłaty PEFRON
Pozostałe podatki i opłaty
Wynagrodzenia
OFP-zasad.,dod.funk. - NA pr.zw.pr.nzw.tyt.nauk.prof.wizyt.
OFP-zasad.,dod.funk. NA - pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
OFP-zasad.,dod.funk. NA -Ad.-st.dokora,St.wykł.
OFP-zasad.,dod.funk. NA - Asys.wykł.lek.instuk.
OFP-zasad.,dod.funk. NNA - Bibliotekarze
OFP-zasad.,dod.funk. NNA - Pozostali
Wynagr.chor. NA - NA prof.zw.prof.nzw.,tyt.nauk.prof.wizyt.
Wynagr.chor. NA - pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
Wynagr.chor. NA - Ad.-st.doktora,St.wykł.
Wynagr.chor. NA - Asys.wykł.lek.instuk.
Wynagr.chor. NNA - Bibliotekarze
Wynagr.chor. NNA - Pozostali
N.jub.odpr.emer.,ekw.url. NA-pr.zw.pr.nzw.tyt.nauk.prof.wizy
N.jub.odpr.emer.,ekw.url. NA-pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
N.jub.odpr.emer.,ekw.url. NA-Ad.-st.dokora,St.wykł.
N.jub.odpr.emer.,ekw.url. NA-Asys.wykł.lek.instuk.
N.jub.odpr.emer.,ekw.url. NNA- Bibliotekarze
N.jub.odpr.emer.,ekw.url. NNA - Pozostali
Wynagr.roczne "13" NA -pr.zw.pr.nzw.tyt.nauk.prof.wizyt.
Wynagr.roczne 13 NA - pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
Wynagr.roczne 13 NA -Ad.-st.dokora,St.wykł.
Wynagr.roczne 13 NA - Asys.wykł.lek.instuk.
Wynagr.roczne 13 NNA - Bibliotekarze
Wynagr.roczne 13 NNA - Pozostali
Nagr.rekt 0,02 dla NA - prof.zw.prof.nzw.tyt.nauk.prof.wizyt.
Nagr.rekt 0,02 dla NA - pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
Nagr.rekt 0,02 dla NA -Ad.-st.dokora,St.wykł.
Nagr.rekt 0,02 dla NA - Asys.wykł.lek.instuk.
Nagr.rekt 0,01 dla NNA - Bibliotekarze
Nagr.rekt 0,01 dla NNA - Pozostali
Godz.ponad. NA - pr.zw.pr.nzw.tyt.nauk.prof.wizyt.
Godz.ponad. NA - pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
Godz.ponad. NA -Ad.-st.dokora,St.wykł.
Godz.ponad. NA - Asys.wykł.lek.instuk.
Godziny ponadliczbowe NNA - Bibliotekarze
Godziny ponadliczbowe NNA - Pozostali
Dodatki specjalne NA
Dodatki specjalne NNA
BFP za zaj.dyd. NA - umowy zlecenia
BFP za zaj.dyd. NA - umowy o dzieło
BFP za zaj.dyd. NNA - umowy zlecenia
BFP za zaj.dyd. NNA - umowy o dzieło
BFP za zaj.dyd. spoza UKSW - umowy zlecenia
BFP za zaj.dyd. spoza UKSW - umowy o dzieło
404-45
404-46
404-47
404-48
404-49
404-50
404-51
404-52
404-53
404-54
404-55
404-56
404-90
405
405-01
405-02
405-03
405-04
405-05
405-06
405-07
405-08
405-09
405-10
405-11
405-12
405-13
405-14
405-15
405-16
405-17
405-18
405-19
405-20
405-21
405-22
405-23
405-24
405-25
405-26
405-27
405-28
405-29
405-30
405-31
405-32
406
406-22
406-23
406-24
406-25
406-26
406-27
BFP pozostałe NA - umowy zlecenia
BFP pozostałe NA - umowy o dzieło
BFP pozostałe NNA - umowy zlecenia
BFP pozostałe NNA - umowy o dzieło
BFP pozostałe spoza UKSW - umowy zlecenia
BFP pozostałe spoza UKSW - umowy o dzieło
Honoraria za zaj.dyd. NA
Honoraria pozostałe NA
Honoraria za zaj.dyd. NNA
Honoraria pozostałe NNA
Honoraria za zaj.dyd. spoza UKSW
Honoraria pozostałe spoza UKSW
Staże studenckie
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
Skł ZUS-OFP NA - pr.zw.pr.nzw.tyt.nauk.prof.wizyt..
Skł.ZUS-OFP NA - pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
Skł.ZUS-OFP NA -Ad.-st.dokora,St.wykł.
Skł.ZUS-OFP NA - Asys.wykł.lek.instuk.
Skł.ZUS-OFP NNA - Bibliotekarze
Skł.ZUS-OFP NNA - Pozostali
Skł.ZUS- Wyn."13" NA- prof.zw.prof.nzw.tyt.nauk.prof.wizyt.
Skł.ZUS- Wyn"13" NA-pr.nzw.tyt.dokt,pr.wiz,doc.ad.
Skł.ZUS- Wyn."13" NA -Ad.-st.dokora,St.wykł.
Skł.ZUS- Wyn."13" NA - Asys.wykł.lek.instuk.
Skł.ZUS- Wyn."13" NNA - Bibliotekarze
Skł.ZUS- Wyn."13" NNA - Pozostali
Skł.ZUS- BFP za zaj.dyd. NA- umowy zlecenia
Skł.ZUS- BFP za zaj.dyd. NA - umowy o dzieło
Skł.ZUS- BFP za zaj.dyd. NNA - umowy zlecenia
Skł.ZUS- BFP za zaj.dyd. NNA - umowy o dzieło
Skł.ZUS- BFP za zaj.dyd. spoaza UKSW - umowy zlecenia
Skł.ZUS- BFP za zaj.dyd. spoza UKSW - umowy o dzieło
Skł.ZUS- BFP pozostałe NA - umowy zlecenia
Skł.ZUS- BFP pozostałe NA - umowy o dzieło
Skł.ZUS- BFP pozostałe NNA - umowy zlecenia
Skł.ZUS- BFP pozostałe NNA - umowy o dzieło
Skł.ZUS- BFP pozostałe spoza UKSW - umowy zlecenia
Skł.ZUS- BFP pozostałe spoza UKSW - umowy o dzieło
Skł.ZUS- Honoraria za zaj.dyd. NA
Skł.ZUS- Honoraria pozostałe NA
Skł.ZUS- Honoraria za zaj.dyd. NNA
Skł.ZUS- Honoraria pozostałe NNA
Skł.ZUS- Honoraria za zaj.dyd. spoza UKSW
Skł.ZUS- Honoraria pozostałe spoza UKSW
Skł ZUS studenci i doktoranci
Pozostałe Skł ZUS
Pozostałe świadczenia
Odpis na ZFŚS
Odzież ochronna ( w tym okulary)
Posiłki regeneracyjne i napoje
Badania okresowe, profilaktyczne
Ekwiwalent za pranie
Szkolenia pracowników ( kursy i studia)
406-28
406-29
406-31
406-32
406-33
406-34
407
407-01
409
409-01
409-02
409-03
409-04
409-05
409-06
409-07
409-08
409-09
409-10
409-11
409-12
409-13
409-14
490
490-01
490-02
497
497-01
498
498-01
498-02
498-03
498-04
498-05
498-06
498-07
498-08
498-09
498-10
498-11
498-12
498-13
498-14
498-15
498-20
498-21
498-23
498-30
498-31
498-32
498-33
498-34
498-35
Stypendia doktoranckie z dotacji podstawowej
Stypendia doktoranckie projakościowe
Sypendia z dotacji dla os. niepełnosprawnych
Inne świadczenia
Stypendia finansowowane ze środków UE
Pozostałe
Aparatura naukowo-badawcza
Aparatura naukowo-badawcza
Pozostałe koszty
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Ryczałty samochodowe
Zajęcia teren.(noclegi i diety studenckie)
Stypendia Erasmus
Stypendia dla cudzoziemców
Opłaty za praktyki studenckie
Koszty przew.dr, dr hab, post.prof.
Odprawy pośmiertne
Składki członkowskie - krajowe
Składki członkowskie - zagraniczne
Koszty reprezentacji
Ubezpieczenia majatkowe
Pozostałe koszty
Rozliczenie kosztów
Koszty bieżącego okresu
Koszty przypadające na przyszłe okresy
Rozliczenie wydawnictw
Koszty produkcji pozycji wydawniczej
Konta techniczne rozliczeń ręcznych 5xx
Uznanie kosztów budynku do wysokości przychodów z najmu nieo
Uznanie kosztów budynku do wysokości przychodów z najmu pomn
Rozliczenie bezpośrednich kosztów budynków (570-GB01) -> (57
Rozliczenie narzutu kosztów wydziałowych (j. niewydziałowe)
Rozliczenie narzutu kosztów wydziałowych
Rozliczenie narzutu kosztów ogólnouczelnianych z uwzględnien
Roliczanie kosztów bezpośrednich jednostek międzywydziałowyc
Rozliczanie Biura Rekrutacji
Rozliczanie wydawnictwa
Rozliczanie narzutów kosztów wydz. dla przewodów dokt. hab.
Rozliczanie kosztów ogólnouczelnianych na wydziały
Rozliczanie kosztów jednostek ogólnouczelnianych na wydziały
Rozliczenie kosztów wydziałowych 500
Rozliczenie kosztów ogólnych dydaktyki stacjonarnych
Narzut kosztów wdrożenia strategi i rozwoju
Rezerwa z tyt umorzeń
Rozliczenie Jednostek Międzywydziałowych na Wydziały
Narzut kosztów ogólnych na stołówkę
odpis na ZFŚS
Pozycje wydawnicze do biblioteki
Koszty decyzji - uznania
Uznanie kosztów - Druk
Rozliczenie 5->7
498-36
499
499-01
499-02
499-03
499-04
499-05
499-06
499-07
499-08
499-09
499-10
499-11
499-12
499-13
499-14
499-15
499-20
499-21
499-23
499-29
499-30
499-31
499-32
499-33
499-34
499-35
499-36
500
501
503
504
505
506
509
520
521
522
523
524
530
531
550
551
560
561
570
571
580
580-01
600
600-10
600-10-01
Rozliczeie kosztów wydziałowych 520-Wxxx-Z
Konta techniczne rozliczeń 5xx
Uznanie kosztów budynku do wysokości przychodów z najmu nieopodat.
Uznanie kosztów budynku do wysokości przychodów z najmu pomn.
Rozliczenie bezpośrednich kosztów budynków (570-GB01) -> (57
Rozliczenie narzutu kosztów wydziałowych (j. niewydziałowe)
Rozliczenie narzutu kosztów wydziałowych
Rozliczenie narzutu kosztów ogólnouczelnianych z uwzględnieniem
Roliczanie kosztów bezpośrednich jedn. międzywydz M01-M03
Rozliczanie Biura Rekrutacji
Rozliczanie wydawnictwa
Rozliczanie narzutów kosztów Wydz. dla przewodów dokt. hab.
Rozliczanie kosztów ogólnouczelnianych na wydziały
Rozliczanie kosztów jednostek ogólnouczelnianych na wydziały
Rozliczenie kosztów ogólnych dydaktyki stacjonarnych
Narzut kosztów wdrożenia strategi i rozwoju
Rezerwa z tyt umorzeń
Rozliczenie Jednostek Międzywydziałowych na Wydziały
Rozliczenie - Produkcja w toku
Narzut kosztow ogólnych na stołówkę
odpis na ZFŚS
Pozycje wydawnicze do biblioteki
Koszty decyzji - uznania
Uznanie kosztów - Druk
Rozliczenie 5->7
Rozliczeie kosztów wydziałowych 520-Wxxx-Z
Koszty wydziałowe - koszty ogólne
Koszty działalności badawczej
Koszty wydziałowe - współfinansowane - pozostała działalność
Koszty wydziałowe - pozostałe dotacje
Koszty wydziałowe - pozostała działalność
Koszty amortyzacji ST sfinansowanych z zewnętrznych źródeł
Koszty projektów UE
Koszty ogólne dydaktyki - koszty wspólne
Dydaktyka stacjonarna
Dydaktyka niestacjonarna
Studia podyplomowe
Kursy
Jednostki międzywydziałowe
Jednostki m.w. koszty bezpośrenie - dydaktyka
Jednostki administracji centralnej
Jednostki ogólnouczelniane
Wydawnictwo - koszty wspólne produkcji
Wydawnictwo - koszty bezpośrednie produkcji
Koszty obiektów - koszty bezpośrednie
Koszty obiektów- przypisanie kosztów do jednostek
Rozliczenie produkcji
Rozliczenie produkcji - Wydawnictwa
Produkty gotowe
Wydawnictwa z produkcji
600-10-02
600-11
600-11-01
600-11-02
600-11-03
600-11-04
600-11-05
600-11-06
600-11-07
600-11-08
600-11-09
600-11-10
600-11-11
600-11-12
610
610-10
610-10-01
620
620-10
620-10-01
620-10-02
620-11
620-11-01
620-11-02
620-11-03
629
629-10
641
641-01
641-02
641-03
641-04
641-05
641-06
641-07
642
642-01
642-02
646
646-01
646-01-01
646-01-02
646-01-03
646-01-05
646-02
660
701
703
704
705
707
708
709
Wydawnictwo w konsygnacji UKSW
Wydawnictwa w konsygnacji
Wydawnictwa w konsygnacji MWK1
Produkcja w toku
Produkcja w toku Wydawnictwa
Produkcja w toku Wydawnictwa
Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
Wydawnictwo w konsygnacji UKSW
Wydawnictwa w konsygnacji
Odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych
Wydawnictwa
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów
Odpis na ZFŚS
Produkcja toku - wydawnictwa
Koszty poniesione z góry - prenumerata
Remonty obiektów do rozlicznenia w czasie
Inne koszty poniesione z góry
Ubezpiecznia majątkowe
Prawo wieczystego użytkowania gruntu
Rozliczenie miedzyokresowe kosztów finansowych
Rozliczenie odsetek od zobowiązań długoterminowych
Koszty odsetek na przełomie roku
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Rezerwy na koszty operacyjne
Rezerwa na wynagrodzenia
Rezerwa na umorzenia
Rezerwa na strategię
Inne Rezerwy
Rezerwy na pozostałe koszty operacyjne
Rozliczenia międzyokresowe wynikajace z różnic przejsciowych
Przychody działalności badawczej
Przychody pozostałej działalności związanej z dydaktyką
Dotacje podstawowe
Przychody administracji centralnej
Przychody jednostek ogólnouczelnianych
Przychody jednostek podstawowych
Przychody pozostałej dział. związanej z projektami UE
711
713
714
715
716
717
718
719
719-10
719-10-001
719-10-002
719-10-003
719-20
719-20-001
719-20-002
720
720-10
720-10-001
720-10-002
720-10-003
720-10-004
720-10-005
720-20
720-20-001
720-20-002
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
740
740-01
740-02
740-03
741
741-01
741-02
741-03
750
750-01
750-02
750-03
750-04
750-05
750-06
750-11
750-12
Koszty działalności badawczej
Koszty pozostałej dział. związanej z dyd. realiz. na wydziałach
Koszty finansowane dotacją podstawową
Koszty administracji centralnej
Koszty amortyzacji ST sfinansowanych z zewnętrznych źródeł
Koszty jenostek ogólnouczelnianych
Koszty jednostek podstawowych
Koszty sprzedaży wydawnictwa, usług i in.
Koszty sprzedaży Wydawnictw
Wartość sprzedaży - w konsygnacji
Wartość sprzedaży - punkty kasowe
Wartość sprzedaży -pozostala sprzedaż
Koszty sprzedaży usług
Wartość sprzedanych uslug, najmu, dzierżawy i inne
Wartość sprzedazy pozostałej
Przychody ze sprzedaży wydawnictwa, usług i in.
Przychody ze sprzedaży Wydawnictw
Przychody ze sprzedaży - w konsygnacji
Przychody ze sprzedaży - punkty kasowe
Przychody ze sprzedaży - książki pozostała sprzedaż
Przychody ze sprzedaży - przesyłki
Przychody z tytułu opłat licencyjnych i reprograficznych
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży uslug, najmu, dzierżawy i inne
Sprzdaż pozostała
Dydaktyka - studia stacjonarne
Dydaktyka - studia niestacjonarne
Dydaktyka - studia podyplomowe
Dydaktyka - kursy i pozostałe formy kształcenia
K-ty dydaktyki - studia stacjonarne
K-ty dydaktyki - studia niestacjonarne
K-ty dydaktyki - studia podyplomowe
K-ty dydaktyki - kursy i pozostałe formy kształcenia
Koszty pozostałej działalności związanej z projektami UE
Sprzedaż towarów
Wartość sprzedanych towarów
Sprzedaż materiałów
Przychody ze sprzedaży materiałów z magazynu
Przychody ze sprzedaży materiałów pozamagazynowych
Sprzedaż złomu i odpadów
Wartość sprzedanych materiałów
Wartość sprzedanych materiałów z magazynu
Wartość sprzedanych materiałów pozamagazynowych
Wartość sprzedanego złomu i odpadów
Przychody finansowe
Odsetki uzyskane od środków na rachunkach bankowych
Odsetki uzyskane od lokat terminowych
Odsetki uzyskane od udzielonych pożyczek
Odsetki uzyskane od kaucji, wadiów, zabezpieczeń itp.
Nalicz.na dzień bilansowy odsetki, niebędące jeszcze należ.
Odsetki uzyskane za zwłokę od należności
Zrealizowane dodatnie różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej środków na r-ka
750-13
750-20
750-22
751
751-01
751-02
751-03
751-04
751-05
751-06
751-07
751-11
751-12
751-13
751-14
751-20
751-22
760
760-01
760-01-001
760-01-002
760-02
760-02-001
760-02-002
760-02-003
760-02-004
760-02-005
760-02-006
760-02-007
760-03
760-03-001
760-03-002
760-03-003
760-03-004
760-03-005
760-04
760-04-001
760-04-002
760-05
760-05-001
760-05-002
760-05-003
760-05-004
760-06
760-06-001
760-06-002
760-06-003
760-07
760-07-000
760-08
760-08-000
760-09
760-09-000
Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej rozrachunków
Rozwiązanie rezerw związanych z działalnością finansową
Rozlicz. odpisu aktualizując.na odsetki z tytułu ich otrzym.
Koszty finansowe
Odsetki zapłacone od kredytów bankowych
Odsetki zapłacone od pożyczek
Odsetki za opóźnienia w zapłacie regulowaniu zobowiązań
Zarach. do zapłaty po dniu bilansowym ods. za opóxnienia zob od
Odsetki zapłacone od zobowiązań podatkowych i ZUS
Zarach. do zap. po d. bilans. ods. za zwłokę zob. US ZUS od
Odsetki zapłacone od zwracanych wadiów, kaucji
Zrealizowane ujemne różnice kursowe
Zreal. różnice kursowe z wyc. bilansowej środków na r-kach
Zreal. różnice kursowe z wyc. bilansowej rozrachunków
Prowizje i inne opłaty zapłacone od kredytów bankowych
Utworzenie rezerw związanych z działalnością finansową
Odpis aktualizujący na odsetki naliczone od przeterm. należn
Pozostałe przychody operacyjne
Zbycie środków trwałych
Przychody ze sprzedaży ŚT i ŚT w budowie
Przychody ze zprzedaży środków trwałych otrzymanych nieodpła
Dotacje i odpisy dotacyjne
Wyposażenie Łącznika
Dotacja KBN - I wyposażenie Łącznika
Dotacja na modernizację infrastruktury informatycznej
Dofinansowanie PFRON pm. Pitagoras 2007
Aparatura specjalistyczna z dotacji KBN
Doposażenie laboratorium środowiskowego - z dotacji WFOŚiGW
Sprzęt laboratoryjny - z dotacji WFOŚiGW
Przywrócenie wartości aktywom niefinansowym
Przywrócenie wart. odpisów akt. wartość zapasów
Przywrócenie wart. odpisów akt. wartość zapasów - Wydawnictw
Przywrócenie wartości odpisów akt. wart. należn.od odbiorców
Przywrócenie wartości odpisów akt. wart. należn.od pracownik
Przywrócenie wartości odpisów akt. wart. należn.od studentów
Odpisy wartości aktywów otrzymanych nieodpłatnie
Odpis do wysokości amort. ŚT otrzymanych w drodze darowizny
Odpis do wysokości amort. prawa wieczystego użytk. gruntów
Darowizny
Darowizny aktywów obrotowych otrzymane nieodpłatnie
Darowizny celowe środków pieniężnych do rozliczenia
Darowizny otrzymane od studenta
Darowizny dotyczące księgozbiorów
Ujawnione nadwyżki i odszkodowania od ubezpieczycieli
Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne
Otrzymane kary i odszkod.od ubezp.z tytułu szkód w śr.trw.
Naliczone kary i odszkod.od ubezp.z tytułu szkód w śr.trw.
Wymiana krajowa i zagraniczna dotycząca księgozbioru
Wymiana krajowa i zagraniczna dotycząca księgozbioru
Odpisane przedawnione zobowiązania i umorzone należności
Odpisane przedawnione zobowiązania i umorzone należności
Zasądzone i otrzymane koszty postęp.sąd. z dochodz. roszczeń
Zasądzone i otrzymane koszty postęp.sąd. z dochodz. roszczeń
760-10
760-10-000
760-11
760-11-000
760-12
760-12-000
760-13
760-13-001
760-13-002
760-14
760-14-000
760-15
760-15-000
760-20
760-20-000
761
761-01
761-01-001
761-01-002
761-01-003
761-01-004
761-03
761-03-001
761-03-002
761-03-003
761-03-004
761-03-005
761-03-006
761-03-007
761-05
761-05-001
761-05-002
761-06
761-06-001
761-06-002
761-06-003
761-06-004
761-06-005
761-07
761-07-000
761-08
761-08-000
761-09
761-09-000
761-10
761-10-000
761-11
761-11-000
761-12
761-12-000
761-13
761-13-001
761-13-002
Drobne różnice z zaokrągleń
Otrzymane prowizje ZUS i US
Otrzymane prowizje ZUS i US
Otrzymane zwroty składek ZUS nadpłaconych w latach poprzedni
Otrzymane zwroty składek ZUS nadpłaconych w latach poprzedni
Pozostałe opłaty studenckie
Prowizje UKSW od zwrotu opłat
Opłata za wysłanie wezwania do zapłaty
Odszkodowania i kary
Otrzymane odszkodowania i kary
Rozwiązanie rezerw - ustanie przyczyny ich wykonania
Rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe
Pozostałe koszty operacyjne
Wartość zbytych środkow trwałych
Wartość netto sprzed. Śr. Trw. i środków trwałych w budowie
Wartość netto środków trwałych nieodpłatnie prze. i darowany
Wartość netto ŚT.darowizna (84*) nie wym. zwrot. darczyńcy
Wartość netto likw. Śr. Tr. i powypadkowych środków trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Trwała utrata wartości śr. Tr., śr. Tr.h w budowie, WniP
Odpis aktualizujący wartość zapasów
Odpis aktualizujący wartość zapasów - Wydawnictwo
Odpis aktualizujący wartość należności od odbiorców
Odpis aktualizujący wartość należności od pracowników
Odp.cał.lub cześci aktywów niefin. nieobjetych wcz.odpisem
Odpis aktualizujący wartość należności od studentów
Darowizny
Przekazane w drodze darowizny aktywa obrotowe
Umorzenie księgozbiorów otrzymanych w drodze darowizny
Niedobory, szkody i likwidacja majątku
Niezawinione niedobory i szkody
Koszty napraw powypadkowych środków trwałych
Odpisane koszty śr.trw. w budowie bez efektu gospodarczego
Wartość likwidowanego majatku obrotowego
Koszty zwiazane z likwidacją środków trwałych
Umorzenie wymiany krajowej i zagr. dot.księgozbioru
Umorzenie wymiany krajowej i zagr. dot.księgozbioru
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny
Naliczone odszkodowania, kary i grzywny
Naliczone odszkodowania, kary i grzywny
Koszty postęp.spor. w tym opłaty sądowe z dochodz.roszczeń
Koszty postęp.spor. w tym opłaty sądowe z dochodz.roszczeń
Umorzenie oplat edukacyjnych
Umorzenie opłat edukacyjnych dydaktyka odpłatna
Umorzenie opłat edukacyjnych dydaktyka stacjonarna
761-20
761-20-000
761-32
770
771
790
791
800
800-100
800-100-001
800-100-002
800-100-003
800-100-004
800-100-005
800-200
800-200-001
800-200-003
800-200-004
800-200-005
801
801-000
801-000-000
801-100
801-100-000
801-200
801-200-000
820
820-001
820-001-000
820-100
820-100-001
820-100-002
820-200
820-200-001
832
832-001
832-001-001
832-001-002
832-002
832-002-001
832-002-002
832-003
832-003-001
832-003-002
833
833-001
833-001-001
833-001-002
833-002
833-002-001
833-002-002
833-003
833-003-001
Utworzenie rezerw
Utworzenie rezerw na sprawy sądowe
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zyski Nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Obroty wewnętrzne
Koszty obrotów wewnętrznych
Kapitał fundusz podstawowy
Tytuły zwiększeń
Bilans otwarcia
Odpis z zysku netto
Budynki i budowle otrzymane w darowiźnie
Budynki i budowle finansowane z dotacji MNiSW
Pozostałe zwiekszenia
Tytuły zmniejszeń
Pokrycie straty netto
Umorzenie - budynki i budowle otrzymane w darowiźnie
Umorzenie - budynki i budowle finansowane z dotacji MNiSW
Pozostałe zmniejszenia
Kapitał z aktualizacji wyceny -1995
Bilans otwarcia
Bilans otwarcia
Zwiększenie
Zwiększenie
Zmniejszenie
Zmniejszenie
Rozliczenie wyniku finansowego
Zysk lub strata z lat ubiegłych
Zysk lub strata z lat ubiegłych
Przeznaczenie zysku na :
Fundusz zasadniczy
Fundusz Rozwoju
Pokrycie straty w cięzar funduszu zasadniczego
Pokrycie straty w cięzar funduszu zasadniczego
Rez. na straty pewne lub prawdopodobne - długoterminowe
z tytulu pozwów sądowych
wykorzystanie
na naliczone odsetki
wykorzystanie
z tytulu kar
wykorzystanie
Rez. na straty pewne lub prawdopodobne - krótkoterminowe
z tytulu pozwów sądowych
wykorzystanie
na naliczone odsetki
wykorzystanie
z tytulu kar
833-003-002
840
840-001
840-002
840-010
841
842
843
844
844-010
844-010-001
844-020
844-020-001
844-030
844-030-001
844-040
844-040-001
845
845-001
845-002
845-003
845-004
845-005
845-006
845-007
845-008
845-009
846
846-001
846-002
846-003
846-004
846-005
846-006
846-007
846-008
846-009
847
847-01
848
849
851
851-001
851-001-001
851-001-002
851-001-003
851-001-004
851-001-005
851-001-006
851-010
851-010-100
851-010-101
851-010-102
wykorzystanie
Dochody przyszłych okresów - dotacje z budżetu państwa
Dotacja projakościowa
Dotacja na rzecz osób niepełnosprawnych
Dotacja podstawowa
Dochody przyszłych okresów z tyt. działalności badawczej
Dochody przyszłych okresów z tyt. działalnosci dydaktycznej
Dochody przyszłych okresów z tyt. pozostałej działalnosci dy
Środki do rozliczenia - dotacje celowe i UE
Dotacja z MNiSW
Dotacja MNiSW na CLNP zad.1124
Dotacja z WFOŚiGW
Dotacja 914/13 (ledy)
Dotacja UE
Dotacja na CLNP
Dotacje pozostałe
Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Pozostałe dochody przyszłych okresów - krótkoterminowe
Rozliczenie prawa wieczystego użytkowania gruntów
Odpis do wys. amortyzacji śr.trw.otrzymanych w darowiźnie
Datacja KBN - I wyposażenie Łącznika
Dotacja na modernizacje infrastr.informatycznej
Dofinans.PFRON pn."Pitagoras 2007"
Dopsażenie laboratorium środowiskowego - z dotacji WFOŚiGW
Pozostałe dochody przyszłych okresów - długoterminowe
Rozliczenie prawa wieczystego użytkowania gruntów
Odpis do wys. amortyzacji śr.trw.otrzymanych w darowiźnie
Datacja KBN - I wyposażenie Łącznika
Dotacja na modernizacje infrastr.informatycznej
Dofinans.PFRON pn."Pitagoras 2007"
Doposażenie laboratorium środowiskowego - z dotacji WFOŚiGW
Przychody przyszłych okresów - Wydawnictwa
Książki pozostała sprzedaż
Dochody przyszłych okresów - niekontraktowe
Dochody przyszłych okresów z tyt. real. proj. dydak. centr.
Fundusz Świadczeń Socjalnych
Tytuły zwiększeń
BO FŚS
Naliczenie odpisu od wymagrodzeń pracowników
Naliczenie odpisu od świadczeń emerytalnych
Naliczone odsetki od pożyczek na cele mieszkaniowe
Odsetki od środków na rachunku FŚS
Inne zwiększenia
Tytuły zmniejszeń
Wczasy pod gruszą
Wczasy zorganizowane
Dofinansowanie sanatoriów
851-010-103
851-010-104
851-010-105
851-010-106
851-010-107
851-010-108
851-010-109
851-010-110
851-010-111
853
853-001
853-001-001
853-001-002
853-001-003
853-001-004
853-001-005
853-001-006
853-001-007
853-001-008
853-011
853-011-110
853-011-111
853-011-112
853-011-113
853-012
853-012-110
853-012-111
853-012-112
853-012-113
853-021
853-021-110
853-021-111
853-021-112
853-021-113
853-022
853-022-110
853-022-111
853-022-112
853-022-113
853-030
853-030-301
853-040
853-040-401
853-050
853-050-510
853-060
853-060-610
854
854-010
854-010-001
854-020
854-020-000
854-020-555
Dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci
Wydatki mieszkaniowe
Zapomogi pieniężne dla pracowników
Zapomogi pieniężne dla emerytów i rencistów
Zapomogi w formie rzeczowej
Dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
Dofinansowanie - Kołobrzeg
Umorzenie udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe
Pozostałe wydatki z tytułu świadczeń socjalnych
Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów
Zwiększenia
Bilans otwarcia
Dotacja FPMSiD z MNiSzW
MNiSzW środki na stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
BUWiWM środki na stypendia dla studentów zagranicznych
Przychody stołówki ( przeksięgowanie na dzień bilansowy)
Pozostałe przychody FPMS
Nadwyżka przychodów do wykozrystania w latach nastęnych
Odsetki od rachunku bankowego FPMSiD
Zmniejszenia studia dzienne - studenci
Stypendia socjalne
Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
Zapomogi
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Zmniejszenia studia niestacjonarne - studenci
Stypendia socjalne
Zapomogi
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Zmniejszenia studia dzienne doktoranckie
Stypendia socjalne
Zapomogi
Stypendia dla najlepszych doktoranckich
Zmniejszenia studia niestacjonarne doktoranckie
Stypendia socjalne
Zapomogi
Stypendia dla najlepszych doktorantów
Stypendia ministra
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
Stypendia zagraniczne
Stypendia dla studentów zagranicznych
Opłaty bankowe
Opłaty bankowe
Koszty prowadz.stołówek studenckich
Koszty prowadz.stołówek studenckich (przeks.na dz.bilansowy)
Koszty działalności domów i stołówek studenckich
Stołówka
Bilans otwarcia
Stołówka - Łącznik
Nadwyżka kosztów do rozliczenia w latach następnych
Ponoszone koszty
854-020-777
855
855-100
855-100-000
855-100-001
855-100-002
855-200
855-200-000
855-200-001
855-200-002
858
858-100
858-100-000
858-100-001
858-100-002
860
870
999
Przychody z tytułu pozostałej sprzedaży stołówki
Własny Fundusz Stypendialny
Własny Fundusz Stypendialny
Bilans otwarcia
Wpłaty
Wypłacone świadczenia
Stypendia UNESCO
Bilans otwarcia
Wpłaty
Uczelniany Fundusz Nagród
Uczelniany Fundusz Nagród
Bilans otwarcia
Wpłaty
Wynik Finansowy
Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finan
Konto techniczne BO

Plan Kont Syntetycznych i Analitycznych

Transkrypt

Podobne dokumenty

Informacja finansowa za 2015r.

Koszty i ich rozliczenie - Artur Zimny on-line

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Spis treści

WYKAZ CZASOPISM KRAJOWYCH

www.dobra-rachunkowosc.pl