Roczna struktura aktywów z dnia

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2014r.
Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną
strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2014 r.
Data wyceny: 31/12/2014
Kategoria lokaty
1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających
siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru
nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Deutsche Bank Polska S.A.
2. Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, w
bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na
podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o
których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie
w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania
lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu;
Udział w
wartości
aktywów
(%)
Wartość
123 440 000,00
4,43
63 000 000,00
7 000 000,00
53 440 000,00
2,26
0,25
1,92
0,00
0,00
3. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach
2 495 418 996,87
poboru i prawach do akcji;
AB S.A.
ABC Data S.A.
AC S.A.
Action S.A.
Agora S.A.
Alior Bank S.A.
Alma Market S.A.
ALUMETAL S.A.
Ambra S.A.
Amica Wronki S.A.
Amrest Holdings SE
Apator S.A.
Aplisens S.A.
Arctic Paper S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Asseco Central Europe A.S.
Asseco Poland S.A.
Asseco South Eastern Europe
Astarta Holding N.V
Atende S.A.
ATM Grupa S.A.
ATM S.A.
Automotive Components Europe S.A.
Avia Solutions Group AB
Bank BPH S.A.
17 232 497,10
10 666 864,20
680 800,00
7 886 411,19
4 856 355,24
32 041 702,60
398 194,61
4 517 000,00
281 091,18
19 880 552,06
21 984 503,04
17 306 696,25
560 844,90
601 081,32
2 221 903,84
2 170 789,50
36 250 966,08
508 543,07
1 786 966,72
684 773,58
1 903 807,85
2 716 420,56
1 750 385,34
365 787,45
5 415 697,53
89,63*
0,62
0,38
0,02
0,28
0,17
1,15
0,01
0,16
0,01
0,71
0,79
0,62
0,02
0,02
0,08
0,08
1,30
0,02
0,06
0,02
0,07
0,10
0,06
0,01
0,19
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Benefit System S.A.
BIOTON S.A.
Boryszew S.A.
Budimex S.A.
CAPITAL PARK S.A.
CCC S.A.
CD Projekt S.A.
Centrum Medyczne Enel Med S.A.
Ceramika Nowa Gala S.A.
CEZ A.S.
CI Games S.A.
Ciech S.A.
COLIAN S.A.
ComArch S.A.
COMP Rzeszów SA
Cyfrowy Polsat S.A.
DECORA S.A.
Dom Development S.A.
DROP S.A.
Echo Investment S.A.
Elektrobudowa S.A.
Elektrotim S.A.
EMPERIA HOLDING S.A.
ENEA S.A.
Energa S.A.
Energoinstal S.A.
Erbud S.A.
ES SYSTEM S.A.
Eurotel S.A.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Fabryka Mebli Forte S.A.
Famur S.A.
Farmacol S.A.
Ferro S.A.
Firma Oponiarska Dębica S.A.
Fortuna Entertainment Group N.V
Getin Holding S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Global City Holdings N.V
Globe Trade Centre S.A.
Graal S.A.
Groclin S.A.
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
Grupa Kęty S.A.
GRUPA LOTOS S.A.
GRUPA ŻYWIEC S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Harper Hygienics S.A.
Hawe S.A.
Impel S.A.
Impexmetal S.A.
Industrial Milk Company
Indykpol S.A.
46 723 924,50
2 777 775,00
142 427 746,88
122 863 201,92
3 331 357,12
667 772,36
1 100 547,38
25 052 042,52
798 000,00
47 012 308,20
5 959 981,72
1 328 471,68
606 905,60
8 334 579,78
247 896,70
27 449 210,40
1 507 053,15
12 478 672,71
3 224 813,67
41 550 014,88
251 613,81
3 624 613,01
18 287,12
29 317 658,92
5 837 608,14
202 200,00
18 613 029,27
19 781 520,00
13 914 000,00
678 000,00
1 035 117,08
304 848,00
19 461,12
3 521 655,90
17 332 687,90
5 150 791,28
8 032 145,10
4 983 794,46
6 186 734,40
85 608,25
7 242 662,51
33 110 240,40
9 906 092,64
18 563 532,54
15 674 098,44
239 055,70
256 359,60
26 890 288,55
2 170 381,40
55 292 369,23
9 880 723,82
17 388,00
36 169 620,48
1 332 000,00
307 149,48
1 046 500,00
1 921 036,59
748 520,48
213 816,96
1,68
0,10
5,12
4,41
0,12
0,02
0,04
0,90
0,03
1,69
0,21
0,05
0,02
0,30
0,01
0,99
0,05
0,45
0,12
1,49
0,01
0,13
0,00
1,05
0,21
0,01
0,67
0,71
0,50
0,02
0,04
0,01
0,00
0,13
0,62
0,19
0,29
0,18
0,22
0,00
0,26
1,19
0,36
0,67
0,56
0,01
0,01
0,97
0,08
1,99
0,35
0,00
1,30
0,05
0,01
0,04
0,07
0,03
0,01
INFOVIDE MATRIX S.A.
ING Bank Śląski S.A.
INPRO S.A.
Instal Kraków S.A.
Integer.pl S.A.
INTER CARS S.A.
Introl S.A.
IPOPEMA SECURITIES S.A.
Izostal S.A.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
J.W. Construction Holding S.A.
Kernel Holding S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Kino Polska TV S.A.
Komputronik S.A.
Konsorcjum Stali S.A.
KOPEX S.A.
Kredyt Inkaso S. A.
KRUK S.A.
KSG Agro S.A.
LC Corp S.A.
Lentex S.A.
Libet S.A.
LPP S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
MAGELLAN S.A.
mBANK S.A.
MCI Management S.A.
MEDICALGORITHMICS SA
Mennica Polska S.A.
Mercor S.A.
Mikiland N.V.
MIRBUD S.A.
MLP Group S.A.
MOL Magyar Olaj
Mostostal Warszawa S.A.
Mostostal Zabrze Holding S.A.
NETIA S.A.
Neuca S.A.
Newag S.A.
NFI Empik Media & Fahion S.A.
NFI Midas S.A.
North Coast S.A.
Octava S.A.
Open Finance S.A.
OPONEO.PL S.A.
Orange Polska S.A.
Orbis S.A.
Orzeł Biały S.A.
Ovostar Union N.V.
P. A. NOVA S.A.
Pamapol S.A.
PCC Intermodal S.A.
PEGAS NONWOVENS s.r.o.
Pekaes S.A.
Pelion S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A.
PGE S.A.
PKO BP S.A.
87 615,30
76 787 766,00
347 044,86
385 482,00
12 915 887,94
43 977 515,26
611 744,80
796 088,64
568 230,08
3 111 018,30
89 240,32
6 441 966,56
63 354 919,54
467 900,38
69 177,50
225 739,80
2 986 652,58
1 389 435,88
20 423 440,96
62 878,20
5 485 855,04
548 448,08
2 542 897,11
86 831 390,80
39 362 633,50
10 103 442,72
78 827 446,44
444 658,02
3 020 480,00
4 873 636,80
675 522,54
123 324,00
220 706,10
13 985 651,37
8 157 932,80
881 169,93
879 735,00
13 843 961,69
13 712 008,06
8 452 500,00
3 963 050,80
1 526 751,60
41 041,00
141 897,63
895 341,60
687 081,95
17 121 706,91
12 258 816,45
550 013,71
1 997 743,26
923 020,96
24 711,24
296 694,88
1 531 448,96
927 227,16
7 460 484,30
20 185 937,80
75 204 004,82
223 672 862,00
0,00
2,76
0,01
0,01
0,46
1,58
0,02
0,03
0,02
0,11
0,00
0,23
2,28
0,02
0,00
0,01
0,11
0,05
0,73
0,00
0,20
0,02
0,09
3,12
1,41
0,36
2,83
0,02
0,11
0,18
0,02
0,00
0,01
0,50
0,29
0,03
0,03
0,50
0,49
0,30
0,14
0,05
0,00
0,01
0,03
0,02
0,61
0,44
0,02
0,07
0,03
0,00
0,01
0,06
0,03
0,27
0,73
2,70
8,03
PKP Cargo S.A.
POLENERGIA SA
Polimex Mostostal S.A.
Polnord S.A.
Polska Grupa Odlewnicza S.A.
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
POZBUD T&R S.A.
PZ CORMAY S.A.
PZU S.A.
QUMAK S.A.
Radpol S.A.
Rafako S.A.
Rawlplug S.A.
ROBYG S.A.
Ronson Europe N. V.
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A.
SECO/WARWICK S.A.
SELENA FM S.A.
Serinus Energy Inc.
Sfinks Polska S.A.
SMT S.A.
Solar Company S.A.
Stalprodukt S.A.
Stalprofil S.A.
Sygnity S.A.
Synthos S.A.
Tarczyński S.A.
Tauron Polska Energia S.A.
TIM S.A.
TORPOL SA
Trakcja PRKil S.A.
TVN S.A.
Ulma Construccion S.A.
Unibep S.A.
UniCredit S.p.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
Vistula Group S.A.
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
Wawel S.A.
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.
Zamet Industry S.A.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.
ZETKAMA S.A.
ZPUE S.A.
ZUE S.A.
4. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
PZ CORMAY S.A.
5. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita
Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach
prawach poboru i prawach do akcji;
AKBANK T.A.S.
Deutsche Bank AG
17 257 760,00
4 243 650,00
280 848,47
515 382,30
1 712 791,08
214 339,00
137 700 863,60
50 004 523,52
584 220,50
217 510,92
134 210 371,75
860 452,25
3 833 975,86
605 782,71
1 085 993,16
1 785 459,00
1 199 430,33
27 572 944,64
3 560 103,80
490 099,40
347 031,36
93 992,40
443 067,97
1 208 900,00
2 411 226,48
498 382,36
6 804 202,04
17 745 721,38
3 876 300,00
20 260 996,10
697 413,75
784 000,00
1 911 425,00
32 681 838,00
1 128 619,00
796 904,34
12 457 725,00
1 850 142,63
1 791 406,24
268 597,56
18 196 033,51
14 576,48
884 772,24
987 152,07
5 621 805,80
5 857 170,56
6 896 673,28
10 095 969,52
2 951 245,62
450 100,00
0,62
0,15
0,01
0,02
0,06
0,01
4,95
1,80
0,02
0,01
4,82
0,03
0,14
0,02
0,04
0,06
0,04
0,99
0,13
0,02
0,01
0,00
0,02
0,04
0,09
0,02
0,24
0,64
0,14
0,73
0,03
0,03
0,07
1,17
0,04
0,03
0,45
0,07
0,06
0,01
0,65
0,00
0,03
0,04
0,20
0,21
0,25
0,36
0,11
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
43 319 169,08
1,56*
1 893 458,27
6 803 341,43
0,07
0,24
ERSTE GROUP BANK AG
Komercni Banka A.S.
OMV AG
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.
TURKIYE HALK BANKASI A.S.
TURKIYE IS BANKASI A.S.
6. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium
państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;
9 553 259,82
11 314 195,14
4 724 715,35
2 430 953,91
3 126 248,68
3 472 996,48
0,34
0,41
0,17
0,09
0,11
0,12
0,00
0,00
8 099 272,88
0,29*
3 783 195,00
4 316 077,88
0,14
0,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej , emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
0,00
0,00
14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej , emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o
których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 137 277,00
0,54
15 137 277,00
0,54
0,00
0,00
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
8. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego,
mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające
łącznie warunki zawarte w ustawie;
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne
fundusze inwestycyjne otwarte;
10. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego,
mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające
łącznie warunki zawarte w ustawie;
11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;
12. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej,
emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w
art. 141 ust. 4 Ustawy;
15. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.5);
16. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za
zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia,
do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i
których emitentami mogą być wymienione w ustawie podmioty mające siedzibę na terytorium
państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy:
17. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które
zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu;
Multimedia Polska SA - MMP0520 - 10/05/2020
18. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub
ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu;
19. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez inne podmioty
niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust.
4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
0,00
0,00
0,00
0,00
81 636 128,85
2,93*
Alior Bank S.A. - ALR0416 s. E - 11/04/2016
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024
Echo Investment S.A. - ECH0417 - 28/04/2017
Getin Noble Bank S.A. - GNB0617 - 30/06/2017
mBANK S.A. - MBK1223 - 20/12/2023
22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11
i 17;
8 556 985,60
20 292 000,00
16 954 996,80
20 002 060,00
15 830 086,45
0,31
0,73
0,61
0,72
0,57
10 504 480,00
0,38
Ghelamco Invest Sp. z o .o. - GHE0718 s. PB - 11/07/2018
10 504 480,00
0,38
0,00
0,00
24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 19 i 20;
0,00
0,00
25. Listy zastawne
0,00
0,00
0,00
0,00
27. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
0,00
0,00
28. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż
Rzeczpospolita Polska;
0,00
0,00
29. Środki pieniężne
1 212 671,51
0,04
30. Należności
5 359 025,44
0,20
20. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty
publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez
mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, podmioty
inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art.
141ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;
21. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 17 i 18;
23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na
terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, inne niż papiery wartościowe, o
których mowa w pkt 12 i 19;
26. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na
terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, która podlega szczególnemu
nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych,
pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane
przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń
pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności
emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych
wynikających z tych papierów wartościowych;
*W wyniku zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku poszczególnych pozycji danej kategorii występuje różnica pomiędzy
sumą udziałów w aktywach funduszu tych pozycji a udziałem w aktywach funduszu całej kategorii.