Informacja z realizacji budżetu za 2007 r

Informacja
z realizacji budżetu Miasta i Gminy Miłakowo
za rok 2007
Budżet Miasta i Gminy na rok 2007 uchwalony został w dniu 2.03.2007 r. uchwałą Nr
VI /40 /07 r. Rady Miejskiej w Miłakowie
po stronie dochodów
po stronie wydatków
17.465.715,00
19.320.915,00
W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany wynikające z uchwał Rady
Miejskiej oraz zmian i przeniesień dokonywanych w ramach uprawnień Burmistrza Miasta i
Gminy.
Po uwzględnieniu zmian budżet przedstawia się następująco:
Dz.
1
I
II
Wyszczególnienie
Budżet na 2007 r.
Wykonanie
%
wykonania
z uchwały
po zmianach
5:4
Rady
3
4
5
6
17.465.715,00 13.526.505,88 13.117.218,77
96,97
2
Dochody budżetowe
W tym:
- dochody własne
2.587.362,00 4.785.914,20 4.615.248,46
- dotacje celowe na
3.251.536,00 2.941.737,68 2.933.116,31
finansowanie zadań
rządowych zleconych
gminie
- dotacje i środki do
4.639.693,00
230.000,00
pozyskania z innych
źródeł na zadania
inwestycyjne
- subwencja ogólna
5.480.506,00 5.568.854,00 5.568.854,00
Wydatki ogółem
19.320.915,00 14.887.080,88 13.818.691,81
W tym:
- wydatki bieżące
13.392.810,00 13.702.180,88 13.010.916,01
- wydatki inwestycyjne 5.928.105,00 1.184.900,00
807.775,80
96,43
99,71
-
100,00
92,82
94,96
68,17
Tab. Nr 1
Dochody
Wykonanie dochodów wg działów za 2007 r.
Dz.
010
020
700
710
750
751
754
756
758
801
851
852
854
900
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy ,
kontroli i sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych , od osób
fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrony
środowiska
Razem:
Plan
107.109,68
5.000,00
236.700,00
15.220,00
74.841,00
18.080,00
Wykonanie
107.109,68
4.251,18
188.864,41
15.220,00
74.874,28
18.080,00
%
100,00
85,02
79,76
100,00
100,04
100,00
1.000,00
1.000,00
100,00
3.471.310,20
3.351.500,96
96,55
5.568.854,00
329.909,00
60.320,00
3.341.159,00
197.542,00
99.461,00
5.568.854,00
179.014,51
60.452,99
3.326.509,43
195.472,00
26.015,33
100,00
54,26
100,22
99,56
98,95
26,16
13.526.505,88
13.117.218,77
96,97
Szczegółowa realizację dochodów z poszczególnych rodzajów podatków i opłat oraz
subwencji przedstawia tabela nr 2.
Z przedstawionej tabeli wynika że budżet Miasta i Gminy za 2007 rok został wykonany
po stronie dochodów w 96,97 % a po stronie wydatków 92,82 %.
W 2007 r. z dochodów gminy spłacono kredytów długoterminowych w kwocie
432.466,83zł.
1. Wpływy z majątku gminy planowane na 2007 r w kwocie 236.700,00 zł. Wykonano
188.864,41 zł. tj. 79,79 % .
W tym : za wieczyste użytkowanie na plan: 17.500,00 zł. wykonano 23.264,62 zł.
ze sprzedaży mienia komunalnego na plan 216.200,00 zł. wykonano 161.588,30 zł.
Należne odsetki pobrano w kwocie 1.896,95 zł.
Odsetki od sprzedaży ratalnej na plan 2.500,00 zł. wpłacono 2.114,54 zł.
2.Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty
podatkowej na plan 5.000,00 zł. wykonano 2.667,68 zł. tj. 53,35 % , są to dochody
otrzymywane z Urzędów Skarbowych.
3. Podatek od nieruchomości.
Plan 1.431.005,20
wykonano 1.463.077,79 zł. tj. 102,24 %
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne , które płacą podatek od
nieruchomości w formie łącznego zobowiązania , oraz podatnicy gospodarki uspołecznionej
/ zakłady/ które są zobowiązane do płacenia podatku w wysokości 1/12 zadeklarowanej
kwoty podatku .
4. Podatek rolny.
Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego za 2007 rok kształtuje się następująco:
Na plan
670.243,00 wykonano 503.407,56 tj. 75,11 %.
Do zalegających podatników wystawiono 243 szt. upomnień na kwotę 146.715,00 zł. oraz 3
decyzji określających wysokość zobowiązania na kwotę 23.849,00 zł.
Pomimo wystawionych upomnień efekty były nie zadawalające .W związku z tym wszczęto
dalsze kroki postępowania egzekucyjnego tj. wystawione zostały tytuły wykonawcze sztuk
64 na kwotę 35.360,00 zł.
W 2007 roku udzielono 15 podatnikom odroczeń na kwotę 22.000,00 zł. Rozpatrzono też
102 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych na kwotę 32.647,69 zł.
5. Podatek leśny .
Podatnikami podatku leśnego są: Nadleśnictwa Dobrocin , Młynary , ANR Oddział w Morągu
, Spółka z o. o. Sadkowo oraz indywidualni rolnicy.
Wykonanie tego podatku za 2007 r przedstawia się następująco na plan 55.229,00zł.
wykonano 56.712,91 zł. tj. 102,68 %
6. Podatek od środków transportowych
Na plan 51.854,00 zł. a wykonano 54.230,01 zł. tj. 104,58 %
Planowane dochody tego podatku były dokonane na podstawie wykazu zarejestrowanych
pojazdów ze Starostwa Powiatowego w Ostródzie , Wydziału Komunikacji i Transportu .
7. Opłata targowa w 2007 roku na plan 1.000,00 zł. wykonano 1.383,05 tj . 138,31%.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 116.000,00 zł. w 2007 r. wykonano
96.851,40 zł. tj. 83,49 %. Są to dochody z Urzędów Skarbowych.
9. Podatek od spodków i darowizn na plan 1.000,00 wykonano w kwocie 1.959,30 zł. tj.
195,93%.
10. Wpływy opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej na plan 60.000,00 zł. wpłynęło
11.122,00 zł. tj. 18,54 %.
11.Opłata skarbowa na plan 45.000,00 zł. wykonano 39.188,50 zł. co stanowi 87,09 %.
Opłata ta pobierana jest od zaświadczeń , czynności urzędowych , zaświadczeń i zezwoleń .
12. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na planowaną do zrealizowania kwotę 958.137,00zł. środki przekazane przez Budżet
Państwa za 2007 r. wynoszą kwot 1.035.922,00 zł. tj. 108,12 % .
13.Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
na plan 31.542,00 zł. wykonano 25.989,44 zł. co stanowi 82,40 % - dochody te
otrzymywane są z Urzędów Skarbowych.
14. Subwencje dla gminy zostały wykonane:
- cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gminy plan 3.984.804,00 zł.
wykonano3.984.804,00 zł. tj. 100,00%.
cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy plan 1.535.713,00 zł.
wykonano 1.535.713,00 zł. tj. 100,00 %.
-
cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gminy plan 48.337,00 zł.
wykonanie 48.337,00zł. tj. 100,00 %
15. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /§ 2010/
na plan 2.941.737,68 zł. wykonano 2.933.116,31 zł. tj. 99,71 %.
16. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy /§ 2030/ na
plan 764.747,00 zł. wykonano 756.436,04 zł tj. 98,91 % .
17. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 60.320,00 zł. wykonano
60.452,99 zł. tj. 100,22 %
18. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych na plan 24.461,00
wykonano 30.266,51 tj. 123,73 %.
19 . Pozostałe dochody na plan 503.676,00 zł. zostały wykonane w kwocie 286.716,92 zł.
tj. 56,92 % .
Tabela Nr 3
Wykonanie
wydatków budżetowych wg działów za 2007 r.
Dz.
010
600
630
700
710
750
751
754
757
758
801
851
852
854
900
921
926
Wyszczególnienie
Budżet na 2007 r.
Wykonanie
%
wykonania
z uchwały
po zmianach
5:4
rady
19.605,00
141.903,68
139.119,00
98,04
400.000,00
295.000,00
220.846,02
74,86
3.100,00
3.600,00
3.471,32
96,43
92.400,00
289.185,00
287.235,64
99,33
130.000,00
65.220,00
46.768,40
71,71
1.672.578,00 1.800.754,00 1.661.930,43
92,29
9.198,00
18.080,00
18.080,00
100,00
Rolnictwo i łowiectwo
Transport
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
167.359,00
167.359,00
164.876,13
ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
109.920,00
109.920,00
78.394,37
Różne rozliczenia
191.296,00
5.895,20
Oświata i wychowanie
7.798.322,00 6.148.776,00 5.752.687,13
Ochrona zdrowia
58.500,00
60.320,00
59.097,99
Opieka społeczna
4.212.028,00 4.021.540,00 3.932.346,18
Edukacyjna opieka
275.559,00
452.378,00
432.998,08
wychowawcza
Gospodarka gruntami i ochrona 3.681.400,00
807.500,00
551.341,01
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
469.650,00
469.650,00
439.500,00
narodowego
Instytucje kultury fizycznej
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Razem:
19.320.915,00 14.887.080,88 13.818.691,81
98,52
71,32
93,56
97,97
97,78
95,72
68,28
93,58
100,00
92,82
Wydatki - cześć opisowa
Łączne i szczegółowe wykonanie wydatków za 2007 r. obrazuje tab. Nr 4
realizacji wydatków budżetowych przebiegała zgodnie z założonymi planami i
w miarę posiadanych środków finansowych
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
139.119,11
Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą:
• zakupu wozu asenizacyjnego
•
Budowa studni w Pieszkowie
• Odprowadzenie 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb
Rolniczych
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa
107.109,68
Dz. 600 Transport
220.846,02
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
• Zakup paliwa i części do ciągnika
• Zakup tłucznia betonowo-ceglanego, grysu i kruszywa na drogi
• Zakup przepustów do remontu dróg w miejscowościach Książnik,
Trokajny , Henrykowo, ul. Kaszubskiej
• Zakup drewna do remontu mostu na rzece Miłakówce
• Zakup cementu , gwoździ , kantówek, taśm ostrzegawczych , pręt
żebrowany
• Opłata za zajęcie pasa drogowego
• Budowa drogi dojazdowej do nowo wybudowanych budynków przy
ul. Mazowieckiej
• budowa parkingu przy szkole w Miłakowie
• opłacono fakturę za sporządzenie kosztorysu budowlanego do FOGR
na drogę w Bieniaszach
• remonty dróg gminnych grysem i masą asfaltową – bitumiczną
• profilowanie dróg gminnych
• załadunek i transport piasku , kruszywa , tłucznia, szlaki , żwiru ,
trylinki na drogi gminne,
• odśnieżanie dróg
• naprawa przystanków autobusowych , zakup pleksy
• wycinka gałęzi z drzew przy ul. Dworcowej , drogi do Mieczysław
• koszenie rowów przydrożnych w miejscowości Książnik
• transport kręgów betonowych na przepust w Ksiązniku , Trokajny , ul.
Kaszubska
• zakup przystanku autobusowego do Nowych Bolit ,Stolno
15.189,00
5.846,00
10.974,43
7.190,27
36.095,41
7.184,52
1.866,60
3.487,13
42,30
2.299,70
2.000,00
488,00
35.184,04
44.688,00
35.509,35
6.639,00
5.421,30
5.738,14
1.537,20
4.009,77
10.187,00
•
•
naprawa i remont drogi Boguchwały – Pojezierce
zakup znaków drogowych
1.830,00
2.875,15
•
wykonanie studzienki na drodze na Osiedlu XXX-lecia
2.450,00
•
•
•
Kopanie rowów przydrożnych w Bieniaszach
Naprawa i remont drogi na ul. Słoneczny Stok
oraz naprawa chodnika do MDK
Demontaż przystanku Różnowo
Dz. 630 Turystyka
Rozdz. 63095 Pozostała działalność
• Składki członkowskie do Lokalnej Organizacji Turystycznej
• Materiały do naprawy i konserwacji Molo w Mysłakach
Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa
• zakup działki części stadionu miejskiego w Miłakowie
• czynsz za korzystanie ze stadionu
• za ogłoszenia w Gazecie o sprzedaży nieruchomości
• opłacono faktury dla Starostwa Powiatowego za wyrysy geodezyjne
które są potrzebne do sprzedaży nieruchomości.
• za podziały działek i wznowienia granic
• opłacono faktury za oszacowanie działek , budynków i lokali
przeznaczonych do sprzedaży
• dokonano zapłaty za zarządzanie mieniem komunalnym
• zakup działki gruntowej we wsi Warkałki
Dz. 710
Działalność usługowa
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
•
•
•
•
zakupiono mapę do celów projektowych
za opracowanie planu Rozwoju Miasta i Gminy Miłakowo na lata
2007 – 2013 przez firmę ACUS CONSULTING .
opłacono faktury za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Warkałki
Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie
1.767,89
2.085,25
270,00
3.471,32
3.100,00
371,32
116.102,76
287.235,64
42.600,00
50.742,20
1.075,40
3.776,58
10.709,00
10.232,46
150.000,00
18.100,00
46.768,40
1.708,00
5.000,00
31.060,40
9.000,00
1.661.930,43
74.841,00
W tym rozdziale są tylko wydatki na płace i pochodne od płac oraz
fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone
administracji rządowej.
Rozdz. 75022 Rada Gminy - Miasta
64.052,30
W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą
Rady Miejskiej.
•
•
Diety wypłacane radnym
Poza tym dokonano zakupu materiałów biurowych, kwiatów , kaset
53.800,00
1.963,63
•
•
•
•
•
•
magnetofonowych, prenumerata czasopisma „ Wspólnota”
Zakup wydawnictwa – wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów
Zakup wody mineralnej, kawy, herbaty, cukru do Biura Rady
Zakup nagród Przewodniczącego Rady na Konkurs „ Dekoracje
Świąteczne”
Delegacje
Zakup krzeseł do sali narad
Szkolenia radnych
Rozdz. 75023 Urząd Miasta i Gminy
119,00
1.615,23
360,00
1.115,44
3.660,00
1.419,00
1.420.189,34
Wydatki w tum rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania urzędu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Odprowadzenie składek ZUS i FP
Odprowadzenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Usługi w zakresie szkolenia BHP
Usługi prawne
Za usługi archiwizacyjne
Zakup paliwa ,olejów i części zamiennych do samochodu
„ Volkswagena” oraz naprawa
Zakup paliwa i części , oraz naprawa kosiarek
Zakup kalendarzy Panorama Powiatu Ostródzkiego
Prenumerata czasopism, zakup przepisów prawnych Dz.U , M.P. Lexa
Zakup instrukcji p.poż., oraz okładki na pisma okolicznościowe
Zakup upominków dla członków kom. RPA oraz pracownika
odchodzącego na emeryturę
Zakup artykułów spożywczych na sekretariat / kawa herbata słodycze/
Zakup materiałów biurowych
Zakup tablic informacyjnych do UMiG
Zakup kwiatów , nasion traw, ziemia do iglaków
Zakup artykułów sanitarnych , żarówek, worków na śmieci , środków
czystości do utrzymania urzędu
Zakup druków / kwitariusze do kasy, do USC , do księgowości , do
ewidencji działalności gospodarczej/
Zakup radio - wieża Panasonic
Zakup materiałów do remontu kancelarii tajnej i pok. Nr 15
Zakup płyty meblowej i akcesoriów meblowych / na wykonanie mebli
do UM i G /
Zakup atlasu turystycznego samochodowego
Za dostęp do sieci Internet
za rozmowy telefoniczne stacjonarne
Za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej
Zakup materiałów i wyposażeń dla pracowników robót publicznych tj.
szpadle, łopaty, rękawice , siekiery, motyki, zamiatacze uliczne,
kamizelki odblaskowe, taczki , wody do picia/
769.272,64
55.519,19
133.239,57
19.914,48
320,00
5.490,00
7.320,00
31.447,21
3.305,06
850,00
8.379,64
1.073,60
629,75
5.162,48
21.143,94
279,50
2.183,45
11.585,80
4.089,23
349,00
2.836,66
5.618,39
139,00
2.000,00
17.077,31
9.199,20
11.195,20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zakup upominków dla jubilatów /USC/
Wymiana okien i drzwi wejściowych w U M i G
Zakup licencji na programy komputerowe
Opłacono faktury za energię elektryczną
Opłacono faktury za wodę i ścieki
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Badania okresowe pracowników
Szkolenia pracowników
Zwrot abonamentu telefonicznego dla sołtysów
Za przesyłki pocztowe
Konserwacja kserokopiarki
Ekwiwalent za odzież ochronną
Za obsługę bankową i obsługę kredytu
Naprawa komputerów i drukarek
Opłacono faktury za ogrzewanie gazowe UG
Opłacono rachunki za naprawę sieci alarmowej i telefonicznej
Opłacono fakturę za przegląd gaśnic
Opłacono faktury za dozór techniczny pieca gazowego
Opłacona faktury za mycie samochodu i dzierżawę pojemników na
śmieci
Opłacono r-ki za ogłoszenia w prasie, wyrób pieczątek , dorabianie
kluczy
Opłacono faktury do ZETO / BIP , opieka autorska, konfiguracje
komputerów odtwarzanie i analizy danych po awarii / wyładowania
atmosferyczne/
Delegacje
Ubezpieczenia mienia gminnego
Odpisy na ZFŚS
Zakup sprzęty komputerowego, centrali telefonicznej , faxu , aparatów
telefonicznych
Naprawa dachu na UM i G – praca wysięgnikiem
Oprawa Dz.U. i M.P.
Opłata za zapytanie o niekaralności pracowników
Zakup firan, karniszy , szycie firan
Zakupy art. spożywczych , tablic inform., mat odkażających , butki
gazowych , gazu - wydatki związane z „ Ptasią grypą”
Zakup odkurzacza do UM i G
Zakup ozdób świątecznych na budynek UM i G
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
•
•
•
•
Opłacono fakturę za zrobienie zdjęć lotniczych
Opłacono f-ry za zakup nagród na festyn promocyjny „ Witaj Lato”
Opłacono fakturę za gadżety promocyjne , zakup aparatu
fotograficznego , zakup namiotu
Opłacono fakturę za przewóz Zespołu Warmianki do Wilna
596,00
19.374,80
10.105,00
7.655,16
3.608,58
4.504,00
1,412,00
10.000,20
8.710,80
35.605,50
3.958,90
2.087,00
15.552,16
1.873,50
23.390,09
1.248,06
438,00
365,00
587,00
2.147,52
30.379,65
14.119,00
40.729,32
22.295,00
17.899,61
1.124,41
640,50
400,00
2.360,33
4.674,86
1.099,00
1.628,09
13.017,08
610,00
725,00
9.413,48
2.268,60
Rozdz. 75095 Pozostała działalność
89.830,71
•
•
•
•
Dotacja na Festiwal Piosenki Harcerskiej
Diety sołtysów
Wynagrodzenia sołtysów za inkaso
Wydatki sołeckie
2.500,00
10.220,00
13.661,00
5.200,00
•
Zakup tablic „ Sołtys „ dla sołectw i tablicy ogłoszeniowej do wsi
Książnik
Opłaty za usługi komornicze
Zakup czasopisma „ Bieżące informacje”, kalendarze dla sołtysów
Zakupiono artykuły na nagrody na Konkursy: „ Dekoracje
Świąteczne”, „ Dekoracje Wielkanocne”, Najładniejsza Posesja
Zakup nagród na Warmiński Miting Brydżowy
Zakup nagród Burmistrza na „ Dzień Strażaka”, na konkurs „ Młodzież
zapobiega pożarom”, „ Turniej motoryzacyjny” , Firma Roku 2006
Powiatu Ostródzkiego .
Upominki i kwiaty dla pracowników Biblioteki odchodzących na
emeryturę.
Zakup pucharów Burmistrza na turniej Żaków
Zakup artykułów spożywczych na obchody święta 3-go Maja
Zakup art. Spożywczych na jubileusz 30-lecia Klubu Seniora w
Miłakowie
Zakup upominków od Burmistrza dla członków Klubu Seniora
Zakupiono kwiaty na otwarcie Lapidarium , do Pomnika z okazji
Święta 3-go Maja , zakończenie roku szkolnego, 11-go listopada ,
Dzień Edukacji.
Opłacono f-ry za wyjazd dzieci wraz z opiekunami do Wilna
Opłacono f-rę za widowisko dla dzieci „ Turniej Rycerski „ z okazji
Dnia Dziecka
Usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi psami
Za ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne
Opłacono noty za transport żywności wg umowy z Bankiem Żywności
Zakup materiałów do remontu Kapliczki w Henrykowie
Nagroda dla Zespołu „ Warmianki”
Zakup drzewca do sztandaru Koła Łowieckiego „ Hubertus” .
Zakup nagród na „ Festyn Spotkanie z Folklorem” i „ Dni Miłakowa „
Zakup farb i pędzli , oraz równanie ziemi koło świetlicy w Warkałkach
Składki do Związku Gmin Wiejskich
Przekazano środki na elektroniczną platformę funkcjonowania
administracji publicznej „ Wrota Warmii i Mazur „
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. 75101 w 2007 r. w rozdziale tym nie dokonano wydatków.
Rozdz. 75108
Wybory do Sejmu i Senatu
1.132,00
401,33
1.299,90
4.127,58
500,00
4.158,70
369,90
70,00
466,28
1.000,00
1.104,25
1.598,33
3.000,00
500,00
2.025,90
1.020,73
8.288,25
600,00
1.000,00
500,00
3.234,85
412,34
1.439,37
20.000,00
18.080,00
935,00
17.145,00
W rozdziale tym dokonano wydatków związanych z wyborami
uzupełniającymi do Senatu
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji
Przekazano środki dla Policji
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
W 2007 dokonano następujących wydatków:
• Za udział strażaków w akcjach gaśniczych , ratowniczych
• Wynagrodzenia Komendanta i kierowców OSP
• Zakup paliwa , olejów , smarów, świece, filtry , płynów, prostownika
do samochodów strażackich
• Zakup mundurów , emblematów i butów , hełmów i pasów
• Zakup środków czystości , bhp dla OSP
• Zakup części do piły motorowej i naprawa piły
• Zakup węży tłocznych , kuli kominiarskiej
• Zakup zestawu do tlenoterapi biernej
• Zakup zbiornika wodnego z pokrowcem
• Zakup artykułów na nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej
• Zakup radiotelefonu – odbiornika indywidualnego
• Zakup kalendarzy , książki inwentarzowej , druki
• Zakup agregatu prądotwórczego
• Zakup kluczy do hydrantów
• Zakup opału do remizy OSP
• Zakup prostownika
• Zakup programu „ Zarządzanie Gotowością jednostek OSP”
• Zakup torby na maskę pożarniczą
• Opłata za energię elektryczną
• Opłata za wodę
• Badania techniczne samochodów
• Przegląd narzędzi hydraulicznych
• Ubezpieczenie samochodów i sprzętu pożarniczego
• Zakup samochodu pożarniczego do OSP Boguchwały
757 Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostki samorządu terytorialnego
W rozdziale tym płacone są odsetki od zaciągniętych kredytów w BS
O / Miłakowo, BGK, BOŚ, WFOŚ
Dz. 801 Oświata i wychowanie - szczegółowy opis wydatków zał. Nr 1
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zał. Nr 2 i 3
164.876,13
10.000,00
10.000,00
153.876,13
13.863,72
18.459,17
12.548,59
7.139,01
1.288,17
1.649,28
1.641,00
1.219,80
719,04
1.538,31
1.733,40
308,16
1.675,00
200,00
981,21
292,00
799,10
126,83
3.376,86
1.000,06
1.143,89
281,03
2.402,50
79.490,00
78.394,37
78.394,37
78.394,37
5.752.687,13
432.998,08
Środki na utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjum ,
Samorządowego Przedszkola oraz dowożenia uczniów do szkół zaplanowano
w budżecie gminy w łącznej kwocie 6.601.154,00 a wykonanie za 2007 rok
stanowi kwotę 6.185.685,21 co stanowi 93,71 % wykonania . W tym na :
1. Zespół Szkół w Miłakowie gdzie na plan 5.063.581,00 wykonano
4.756.191,47 co stanowi 93,93 % W tym :
1)
wydatki związane z termomodernizacją Szkoły gdzie na plan 150.000,00
wykonano 149.392,28 zł. w tym :
- opłacono faktury dla Przedsiębiorstwa Budowlanego DROMA w
Pasłęku kwotę 67.120,96 zł. ,
- opłacono fakturę za analizę realizacji inwestycji 33.037,00,00 zł.
- opłacono faktury za tłumaczenie wniosku o środki Unijne w języku
angielskim kwotę 5.734,00 zł.
- opłacono f-rę za remont instalacji odgromowej w kwocie 43.500,32
zł.
2) remont zaplecza socjalnego w Szkole w Milakowie ogólny koszt
wyniósł 517.892,64 zł. w tym:
- opłacono f – rę ze środków własnych gminy kwotę 367.892,64 zł.
- kwota 150.000,00 zł. została przekazana bezpośrednio do wykonawcy z
PFRON.
2. Szkoła Podstawowa Boguchwały plan 657.889,00 wykonanie 606.585,58
co stanowi 92,20 %
3. Samorządowe Przedszkole w Milakowie plan 669.684,00 wykonanie
631.446,29 co stanowi 94,29 %
4. dowożenie uczniów do szkół plan 210.000,00 wykonanie 191.461,87 co
stanowi 91,17 % w tym:
-wynagrodzenie kierowcy
- 9.835,65 zł.
- zakup paliwa, części do autokaru / opony, amortyzatory , lampa, zawór
wlewu paliwa
- 36.157,52 zł.
- opłacono faktury za naprawy autobusu - 2.103,00zł.
- za przeglądy okresowe autobusu
- 1.170,00 zł.
- opłacono f-ry za przewozy dzieci
- 142.195,70 zł.
Należy zaznaczyć że w budżecie Zespołu Szkół mieszczą się wydatki
Szkolnego Klubu Sportowego gdzie na plan 62.500,00 została
wykorzystana kwota 51.903,17 zł.
Dz. 851 Ochrona zdrowia
zał. Nr 4
59.097,99
Rozdz. 85154 Przeciw działanie alkoholizmowi
W rozdziale tym dokonano następujących wydatków:
59.097,99
•
•
•
7.060,00
106,92
10.136,03
diety komisji
wynagrodzenie terapeuty
zakup materiałów biurowych, publikacji prawnych, zakup biletów
wstępu do Muzeum, zakup biletów PKP , zakup obuwia dla
•
•
sportowców
opłacono rachunki za wypoczynek dzieci i młodzieży na koloniach
profilaktycznych, za spektakle teatralne i programy profilaktyczne dla
dzieci i młodzieży , za wyrób pieczątki dla przewodniczącego GKRPA.
delegacje krajowe
Dz. 852 Opieka Społeczna
szczegółowe sprawozdanie z działalności
MOPS stanowi załącznik Nr 5
41.606,74
188,30
3.932.346,18
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie realizuje
zadania państwa i własne gminy w zakresie pomocy społecznej .
W 2007 roku zrealizowano następujące wydatki :
•
•
zadania rządowe w kwocie na plan 2.740.707,00 wykonano
2.732.085,63 tj. 99,69 %
zadania własne gminy plan 1.256.833,00 wykonano 1.196.260,55 tj.
95,18 %. W ramach środków własnych planowana jest kwota :
3.000,00 dla PCK wykonano 3.000,00 Kwota 21.000,00
zaplanowana dla Stowarzyszeń wykonano 1.000,00 zł.
Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej
31.170,71
•
31.170,71
Opłata za koszty pobytu i utrzymania w domu pomocy społecznej 2
osób
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W rozdziale tym płacone są zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków
rodzinnych dla 675 rodzin w kwocie
Wypłacono zaliczki alimentacyjne dla 56 wnioskodawców w
kwocie
• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacono za 34 osób
na kwotę
• wynagrodzenia i pochodne dla prowadzącego zasiłki rodzinne
• zakup druków i materiałów biurowych
• prowizje bankowe, szkolenia pracowników
• serwis oprogramowania świadczenia rodzinne
• delegacje służbowe pracowników
• zakup papieru do kserokopiarki i drukarki
• zakup akcesoriów komputerowych – programów antywirusowych
• badania profilaktyczne i okresowe pracowników
• odpis na FŚS
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały
zrealizowane w kwocie 12.332,50
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 33 osób , za które
odprowadzono składki zdrowotne w kwocie 12.332,50 zł.
2.562.617,87
2.215.053,80
221.128,42
49.352,02
59.473,00
6.453,00
5.486,00
1.952,00
261,63
850,00
1.000,00
50,00
1.558,00
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
w tym :
zasiłki celowe i w naturze finansowane z budżetu Gminy
Zasiłki okresowe finansowane z budżetu Wojewody
485.581,19
237.000,46
248.580,73
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie
Dodatki mieszkaniowe płacone są ze środków własnych gminy.
128.460,94
Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
• Wynagrodzenia pracownicze
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne
• Odprowadzenie składek na ZUS i FP
• Fundusz świadczeń socjalnych
• Wydatki rzeczowe
320.125,43
194.355,37
13.897,71
41.116,37
4.802,00
65.953,98
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z zatrudnienie 3
opiekunek domowych . Należy zaznaczyć że formą usług opiekuńczych
objętych jest 17 osób , którzy nie mogą zabezpieczyć swoich potrzeb
pielęgnacyjnych , oraz w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
96.841,36
Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Udzielono pomocy dla 11 gospodarstw rolnych poszkodowanych wskutek
klęski suszy w 2006 r.
4.312,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału dotyczą:
• Dożywianie uczniów w szkołach
• Zasiłki celowe
• Dotacja dla PCK
• Dotacja dla Stowarzyszenia 2010
• Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w
Zespole Szkół w Miłakowie i w Szkole Podstawowej w
Boguchwałach
• Prace społeczno użyteczne - wydatkowano kwotę
• Wydatki związane z pobytem darczyńców z Holandii
Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdz. 90001
środowiska
•
Gospodarka
ściekowa i ochrona
Uchwała o wydatkach nie wygasających / opracowanie dokumentacji
na projekty kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowych wraz z
renowacją nawierzchni na ul. Młyńskiej, Dworcowej, Chopina,
Mickiewicza, Prusa , Kołątaja , Kościuszki , Kilińskiego , Kaszubskiej /
290.904,18
104.181,33
142.895,65
3.000,00
1.000,00
25.000,00
12.050,10
2.777,10
551.341,01
251.454,88
200.000,00
•
•
•
•
Opłacono faktury za sporządzenie map, odbitek na kanalizację i
wodociągowanie
remont kanalizacji w Stolnie
opłacono faktury za sporządzenie wniosku w zakresie pozyskania
środków Unijnych
opłacono f-rę za studium wykonalności
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi .
•
Opłacono r-ki za wywóz nieczystości
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg .
•
•
Zakup lamp i kloszy do miejscowości Warny, Roje, Stolno i ulicę
Szkolną w Milakowie, Miejski Dwór , Ponary , Osiedle XXX-lecia
PRL
• Opłata za energię elektryczną
• Konserwacja oświetlenia ulicznego wg. umowy z wykonawcą
Opłacono fakturę za wykonanie oświetlenia ulicznego w
Mysłakach , Miejskim Dworze, Ponarach , Osiedle XXX-lecia PRL
Rozdz. 90095 Pozostała działalność
•
•
•
•
•
•
•
Remont chodnika przy ul. Warszawskiej i Kopernika
Opłacono f-ry za mapy , odbitki map do celów projektowych ulic
w Miłakowie
Opłacono f-ry za usługi remontowe ul. Świerczewskiego
Opłacono f-ry za budowę chodnika przy kościele „ Podwyższenia
Krzyża Świętego” w Miłakowie
Opłacono f-ry za projekty budowy placów zabaw w Miłakowie
które potrzebne są do złożenia wniosku w celu pozyskania środków
Unijnych.
Opłacono f-ry za sporządzenie projektu do budowy schodów w
Miłakowie przy ul. Mostowej
zapłacono odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w wyniku zalania
nieruchomości „ CROWN” Spółki z o.o. w Miłakowie na
podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 8 stycznia
2007 r.
12.099,49
4.499,99
29.975,40
4.880,00
5.883,41
5.883,41
86.958,13
8.067,69
48.024,48
15.805,10
15.060,86
207.044,59
42.700,00
8.514,38
1.464,00
39.739,01
15.066,17
11.280,00
88.281,03
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .
439.500,00
Rozdz. 92109 Domy Kultury
W rozdziale tym udzielono dotacji podmiotowej dla
Miłakowskiego Domu Kultury w kwocie
302.500,00
Rozdz. 92116 Biblioteki
Dotacja dla Biblioteki Gminnej.
137.000,00
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym udzielono dotacji dla Klub Sportowego „ Leśnik
„
Boguchwały w kwocie 7.000,00 zł. , oraz MGKS Miłakowo
kwotę 13.000,00 zł.
Realizacja wydatków w 2007 roku przebiegała zgodnie z planowanym
budżetem w miarę posiadania środków finansowych.
30.000,00
Wykonanie
wydatków inwestycyjnych za 2007 r.
Dz. Rozdz.
010 01010
010
01010
600
60016
700
70005
710
71004
750
75023
754 75412
801
80101
801
80101
801
80101
801
80110
900
90001
900
90095
900
90095
900
90095
Wyszczególnienie
Budowa studni i przyłącza
wodociągowego w
Pieszkowie
Zakup beczki do wożenia
wody pitnej
Zakup przystanków
autobusowych do
miejscowości Polkajny,
Nowe Bolity, Pityny, Stolno
Zakup działki po zlewni
mleka w Warkałkach
Plan
Wykonanie
6.200,00
5.846,00
Opracowanie planu
zagospodarowania
przestrzennego / częściowy/
Zakup sprzętu
komputerowego
Zakup samochodu
strażackiego dla OSP
Boguchwały
Remont zapleczy socjalnych
w Zespole Szkół w
Milakowie
II etap Termomodernizacja
Zespołu Szkół w Miłakowie
Zakup sprzętu
monitoringowego
Zakup sprzętu
monitoringowego
Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Miłakowie
Budowa placów zabaw w
Miłakowie
Budowa parkingu przy
kościele „ Podwyższenie
Krzyża Świętego”
Remont schodów przy ul.
Mostowej w Miłakowie
Razem:
%
94,29
15.189,00
15.189,00 100,00
15.000,00
10.187,00
67,91
20.000,00
18.100,00
90,50
20.000,00
14.818,00
74,09
18.011,00
17.899,61
99,38
80.000,00
79.490,00
99,36
445.500,00
367.892,64
82,58
150.000,00
149.392,28
99,59
2.000,00
-
-
13.000,00
8.020,69
61,70
50.000,00
34.855,40
69,71
160.000,00
12.500,00
7,81
40.000,00
39.739,01
99,35
150.000,00
11.280,00
7,52
1.184.900,00
787.775,80
66,48
Wykonanie dotacji budżetowych
związanych z zakresem administracji rządowej, oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za 2007 r.
Dz.
010
Rozdz.
01095
750
75011
751
75101
75108
754
75414
852
85212
85213
85214
85278
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Razem:
Wykonanie
Plan
107.109,68
107.109,68
107.109,68
107.109,68
74.841,00
74.841,00
74.841,00
74.841,00
18.080,00
18.080,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
935,00
935,00
100,00
17.145,00
1.000,00
17.145,00
1.000,00
100,00
100,00
1.000,00
2.740.707,00
2.569.480,00
1.000,00
2.732.085,63
2.562.617,87
100,00
99,69
99,73
12.516,00
12.332,50
98,53
154.399,00
152.823,26
98,98
4.312,00
4.312,00
100,00
2.941.737,68
2.933.116,31
99,71
Informacja o stanie długu publicznego
na dzień 31.12.2007 r.
I. Stan długu gminy na dzień 31.12.2007 r.
1.
Kredyty długoterminowe:
1.
2.
3.
4.
Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Miłakowie
104.000,00
WFOŚ Olsztyn
1.493.680,30
BGK Olsztyn
323.200,00
BOŚ
Olsztyn
55.533,17
-----------------------------------------------------Razem kredyty i pożyczki:
1.976.413,47
2. Emisja obligacji komunalnych
1.809.000,00
-------------------------------------------------------Ogółem zadłużenie:
3.785.413,47