Aktywa MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

BILANS JEDNOSTEK
Akademia Bydgoska
im.Kazimierza Wielkiego w
BYDGOSZCZY
MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ I SPORTU
WARSZAWA
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31 grudnia 2004 r.
(w złotych)
Aktywa
Stan na początek
bieżącego roku
obrotowego
Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
Pasywa
Stan na początek
bieżącego roku
obrotowego
Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
1
2
3
1
2
3
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
37 292 106,18
56 080 771,76
282 535,24
254 143,91
A. Kapitał (fundusz) własny
30 272 286,68
42 837 104,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
28 009 656,35
40 457 931,91
457 505,50
437 763,50
1 805 124,83
1 941 409,42
31 931 260,82
43 353 684,77
1. Koszty zakończonych prac
rozwojowych
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i
prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i
prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
282 535,24
254 143,91
III. Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)
37 009 570,94
55 826 627,85
36 993 992,37
55 818 331,85
13 905 533,49
23 173 226,96
7 352 810,59
6 948 540,19
18 514 081,44
27 906 149,64
3 406 606,96
2 951 093,60
d) środki transportu
245 265,61
183 090,71
e) inne środki trwałe
922 504,87
1 604 770,94
15 578,57
8 296,00
1. Środki trwałe
a) grunty
- w tym prawo użytkowania
wieczystego gruntu
b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i
maszyny
2. Środki trwałe w budowie
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zaliczki na środki trwałe w
budowie
III. Należności długoterminowe
-
-
VIII. Zysk (strata) netto
1. Od jednostek powiązanych
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
-
-
1. Nieruchomości
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
2. Wartości niematerialne i prawne
I. Rezerwy na zobowiązania
3. Długoterminowe aktywa finansowe
-
-
a) w jednostkach powiązanych
1. Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
- udziały lub akcje
- długoterminowa
-inne papiery wartościowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- długoterminowe
-
-
- krótkoterminowe
- udziały lub akcje
II . Zobowiązania długoterminowe
-inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
1. Wobec jednostek powiązanych
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
2. Wobec pozostałych jednostek
d) inne
24 911 441,32
30 110 017,84
931 947,82
884 034,79
230 951,06
168 107,29
700 996,76
675 137,50
5. Zaliczki na dostawy
1. Należności od jednostek
powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
7 508 411,68
10 725 513,18
5 317 554,07
3 576 351,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
- do 12 miesięcy
4. Towary
II. Nalezności krótkoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
40 792,85
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
-
c) inne zobowiązania finansowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
1. Materiały
40 792,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
I. Zapasy
-
a) kredyty i pożyczki
4. Inne inwestycje długoterminowe
B. Aktywa obrotowe
40 792,85
40 790,00
3 489 700,69
-
3 941 915,67
-
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
Aktywa
Stan na początek
bieżącego roku
obrotowego
Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
1
2
3
Pasywa
Stan na początek
bieżącego roku
obrotowego
Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
1
2
3
- do 12 miesięcy
b) z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
- powyżej 12 miesięcy
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
b) inne
2. Należności od pozostałych
jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
- do 12 miesięcy
3 489 700,69
3 941 915,67
- do 12 miesięcy
2 031 800,46
2 380 174,36
- powyżej 12 miesięcy
2 031 800,46
2 380 174,36
c) inne
1 574,97
833,38
1 456 325,26
1 560 907,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1 079 979,42
1 384 147,34
1 076 810,74
3.168,68
1 725 220,64
202 246,30
1 941 095,12
1 987 384,80
18 736,50
17 839,93
248 354,47
288 900,90
2 190 857,61
7 149 161,83
1 624 118,31
1 860 868,84
561 767,64
5 287 521,33
4 971,66
771,66
f) zobowiązania wekslowe
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
świadczeń
e) zaliczki otrzymane na dostawy
1 384 147,34
20 385 270,78
25 164 354,05
20 385 270,78
25 164 354,05
a) w jednostkach powiązanych
3. Fundusze specjalne
- udziały lub akcje
a) zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
b) fundusz pomocy materialnej dla
studentów
-inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
c) własny fundusz stypendialny
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
d) uczelniany fundusz nagród
-
e) fundusz wdrożeniowy
-
-inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa
finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na
rachunkach
IV. Rozliczenia międzyokresowe
20 385 270,78
25 164 354,05
1. Ujemna wartość firmy
20 385 270,78
25 164 354,05
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
24 382 056,29
32 628 171,59
24 382 056,29
32 628 171,59
- inne środki pieniężne
- długoterminowe
9 214 297,69
17 357 964,50
- inne aktywa pieniężne
- krótkoterminowe
15 167 758,60
15 270 207,09
62 203 547,50
86 190 789,60
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa razem
104 522,03
119 713,33
62 203 547,50
86 190 789,60
Pasywa razem
Bydgoszcz, 25.02.2005
Podpis osoby prowadzącej księgi rachunkowe
Miejscowość i data
Data i podpis kierownika jednostki