Aktywa Pasywa BILANS JEDNOSTEK MINISTERSTWO EDUKACJI I

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
(w złotych z dwoma miejscami po przecinku)
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
WARSZAWA
Aktywa
Stan na 31.12.2004
Stan na 31.12.2005
Pasywa
Stan na 31.12.2004
Stan na 31.12.2005
0
2
3
0
2
3
A. Aktywa trwałe
310 885 806,42
344 095 879,04
A. Kapitał (fundusz) własny
161 324 396,77
195 128 767,66
I. Wartości niematerialne i prawne
491 269,49
627 132,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
121 575 423,30
136 691 891,39
1. Koszty zakończonych prac
rozwojowych
-
-
2. Wartość firmy
-
-
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)
-
-
3. Inne wartości niematerialne i
prawne
491 269,49
627 132,57
4. Zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
-
-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)
-
-
306 889 018,97
339 926 096,34
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
-
-
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny
38 313 373,66
38 290 049,05
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
-
-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-
-
VIII. Zysk (strata) netto
1 435 599,81
20 146 827,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
251 401 150,28
261 113 348,82
a) grunty (w tym prawo uzytkowania
wieczystego gruntu)
109 487 641,20
99 316 712,89
b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
128 016 767,00
142 211 011,46
c) urządzenia techniczne i
maszyny
10 464 262,89
15 132 518,64
d) środki transportu
1 614 674,87
2 100 266,22
e) inne środki trwałe
1 817 804,32
2 352 839,61
2. Środki trwałe w budowie
55 487 868,69
78 812 747,52
3. Zaliczki na środki trwałe w
budowie
-
-
36 080,79
10 753,73
1. Od jednostek powiązanych
-
-
2. Od pozostałych jednostek
36 080,79
10 753,73
3 469 437,17
3 531 896,40
1. Nieruchomości
-
-
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
178 852 045,48
188 088 287,45
2. Wartości niematerialne i prawne
-
-
I. Rezerwy na zobowiązania
-
-
-
2 864 000,00
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa
finansowe
a) w jednostkach powiązanych
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
3 469 437,17
3 531 896,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
-
-
2. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
- udziały lub akcje
- długoterminowe
-inne papiery wartościowe
- krótkoterminowe
- udzielone pożyczki
3. Pozostałe rezerwy
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- długoterminowe
3 469 437,17
3 531 896,40
- udziały lub akcje
3 469 437,17
3 531 896,40
-inne papiery wartościowe
-
-
- krótkoterminowe
II . Zobowiązania długoterminowe
- udzielone pożyczki
1. Wobec jednostek powiązanych
- inne długoterminowe aktywa
finansowe
2. Wobec pozostałych jednostek
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
a) kredyty i pożyczki
-
-
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
1. Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
c) inne zobowiązania finansowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
d) inne
B. Aktywa obrotowe
29 290 635,83
39 121 176,07
I. Zapasy
3 086 427,22
4 398 935,86
2 864 000,00
2 864 000,00
Aktywa
Stan na 31.12.2004
Stan na 31.12.2005
0
2
3
1. Materiały
280 312,53
354 737,25
2. Półprodukty i produkty w toku
269 644,26
901 496,02
Pasywa
Stan na 31.12.2004
Stan na 31.12.2005
0
2
3
52 856 112,19
66 056 710,48
-
-
36 169 334,73
47 577 165,39
a) kredyty i pożyczki
10 255 514,66
14 440 908,02
- do 12 miesięcy
b) z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych
-
-
- powyżej 12 miesięcy
c) inne zobowiązania finansowe
-
-
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie
wymagalności:
3. Produkty gotowe
2 508 558,65
3 140 176,37
4. Towary
-
-
- do 12 miesięcy
5. Zaliczki na dostawy
27 911,78
2 526,22
- powyżej 12 miesięcy
22 142 719,32
27 021 169,42
-
-
II. Nalezności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek
powiązanych
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie
8 500 729,22
wymagalności:
b) inne
2. Należności od pozostałych
jednostek
12 681 142,38
22 142 719,32
27 021 169,42
- do 12 miesięcy
8 500 729,22
12 681 142,38
2 792 662,63
5 890 309,81
- powyżej 12 miesięcy
-
-
- do 12 miesięcy
2 792 662,63
5 890 309,81
e) zaliczki otrzymane na dostawy
-
8 348,80
- powyżej 12 miesięcy
-
a) z tytułu dostaw i usług, o
okresie spłaty:
-
f) zobowiązania wekslowe
-
-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i
117 809,16
zdrowotnych oraz innych
świadczeń
56 766,56
g) z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń
10 315 154,77
11 520 573,55
c) inne
21 074 093,05
h) z tytułu wynagrodzeń
6 131 996,86
6 559 337,46
i) inne
965 939,22
2 366 855,18
16 686 777,46
18 479 545,09
13 788 492,47
17 136 305,58
19 232 247,53
d) dochodzone na drodze
sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa
finansowe
a) w jednostkach powiązanych
3 508 293,59
7 701 070,79
3 508 293,59
7 701 070,79
-
-
- udziały lub akcje
3. Fundusze specjalne
-inne papiery wartościowe
a) zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
- udzielone pożyczki
b) fundusz pomocy materialnej dla
2 570 580,88
studentów
1 224 959,26
- inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
c) własny fundusz stypendialny
67 449,25
118 280,25
d) uczelniany fundusz nagród
-
-
- udziały lub akcje
e) fundusz wdrożeniowy
260 254,86
-
-inne papiery wartościowe
f) inne fundusze specjalne
-
-
125 995 933,29
119 167 576,97
125 995 933,29
119 167 576,97
b) w pozostałych jednostkach
-
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe
aktywa finansowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
c) środki pieniężne i inne aktywa
3 508 293,59
pieniężne
7 701 070,79
1. Ujemna wartość firmy
- środki pieniężne w kasie i na
3 508 293,59
rachunkach
7 701 070,79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- inne środki pieniężne
-
-
- długoterminowe
99 826 272,09
89 403 150,35
- inne aktywa pieniężne
-
-
- krótkoterminowe
26 169 661,20
29 764 426,62
2. Inne inwestycje krótkoterminowe -
-
340 176 442,25
383 217 055,11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
553 195,70
Aktywa razem
340 176 442,25
383 217 055,11
Pasywa razem
………………………………….
Olsztyn, 17.03.2006
………………………………
Kwestor UWM
Miejscowość i data
Rektor UWM