Uchwala Nr XX/171/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/171/2016
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515, ze zm.), art. art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Krotoszyn obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub
sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania
spłaty długu stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, stanowiące załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Strona 1
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/171/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 marca 2016 roku
Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie
nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty
Lp.
Wyszczególnienie
1.
1.1.
Dochody ogółem
Dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
podatki i opłaty
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
wydatki na obsługę długu, w tym:
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.2.
3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2.
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
Plan na 2023 rok
Plan na 2024 rok
124 473 514,00
121 165 664,00
117 588 539,64
116 672 441,64
121 116 195,85
120 172 614,91
124 749 681,74
123 777 793,37
128 492 172,18
127 491 127,16
132 346 937,35
131 315 860,98
136 317 345,50
135 255 336,84
140 406 865,84
139 312 996,92
144 619 071,83
143 492 386,84
28 808 572,00
29 556 167,24
30 442 852,26
31 356 137,83
32 296 821,96
33 265 726,62
34 263 698,42
35 291 609,37
36 350 357,65
3 500 000,00
3 605 000,00
3 713 150,00
3 824 544,50
3 939 280,84
4 057 459,27
4 179 183,05
4 304 558,54
4 433 695,30
30 105 420,00
21 400 000,00
31 036 699,00
24 838 362,00
3 307 850,00
1 227 000,00
1 990 850,00
118 995 314,00
111 016 560,00
0,00
29 660 961,50
22 042 000,00
32 142 278,88
19 560 218,54
916 098,00
0,00
0,00
111 210 339,64
103 384 562,69
0,00
30 550 790,35
22 703 260,00
33 106 547,25
20 104 536,57
943 580,94
0,00
0,00
113 738 929,14
103 959 452,39
0,00
31 467 314,07
23 384 357,80
34 099 743,67
20 707 672,67
971 888,37
0,00
0,00
116 856 681,74
104 404 986,83
0,00
32 411 333,49
24 085 888,53
35 122 735,98
21 328 902,85
1 001 045,02
0,00
0,00
122 451 239,18
105 138 633,87
0,00
33 383 673,50
24 808 465,19
36 176 418,06
21 968 769,93
1 031 076,37
0,00
0,00
125 239 317,35
105 767 463,90
0,00
34 385 183,72
25 552 719,15
37 261 710,60
22 627 833,03
1 062 008,66
0,00
0,00
129 209 725,50
106 424 973,32
0,00
35 416 739,22
26 319 300,72
38 379 561,91
23 306 668,02
1 093 868,92
0,00
0,00
134 669 245,84
107 183 929,75
0,00
36 479 241,41
27 108 879,74
39 530 948,77
24 005 868,06
1 126 684,99
0,00
0,00
142 981 451,83
108 225 709,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 987 000,00
1 987 000,00
1 616 415,01
1 616 415,01
1 356 099,69
1 356 099,69
1 011 793,17
1 011 793,17
834 921,45
834 921,45
588 718,67
588 718,67
353 542,47
353 542,47
173 166,27
173 166,27
156 790,07
156 790,07
7 978 754,00
5 478 200,00
200 000,00
7 825 776,95
6 378 200,00
0,00
9 779 476,75
7 377 266,71
0,00
12 451 694,91
7 893 000,00
0,00
17 312 605,31
6 040 933,00
0,00
19 471 853,45
7 107 620,00
0,00
22 784 752,18
7 107 620,00
0,00
27 485 316,09
5 737 620,00
0,00
34 755 741,84
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
5 678 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 378 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 377 266,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 893 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 040 933,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 107 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 107 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 737 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
5 478 200,00
6 378 200,00
7 377 266,71
7 893 000,00
6 040 933,00
7 107 620,00
7 107 620,00
5 737 620,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych
środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na
wkład krajowy
Wydatki majątkowe
Wynik budżetu
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Rozchody budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z
tego:
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych
niż określone w art. 243 ustawy
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Strona 2
Lp.
Wyszczególnienie
6.
Kwota długu
7.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8.
8.1.
8.2.
9.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
Plan na 2023 rok
Plan na 2024 rok
63 222 388,00
56 844 188,00
49 466 921,29
41 573 921,29
35 532 988,29
28 425 368,29
21 317 748,29
15 580 128,29
13 942 508,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 149 104,00
13 287 878,95
16 213 162,52
19 372 806,54
22 352 493,29
25 548 397,08
28 830 363,52
32 129 067,17
35 266 676,85
10 149 104,00
13 287 878,95
16 213 162,52
19 372 806,54
22 352 493,29
25 548 397,08
28 830 363,52
32 129 067,17
35 266 676,85
9.1.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i
bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
6,00%
6,80%
7,21%
7,14%
5,35%
5,82%
5,47%
4,21%
1,24%
9.2.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
6,00%
6,80%
7,21%
7,14%
5,35%
5,82%
5,47%
4,21%
1,24%
9.3.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
6,00%
6,80%
7,21%
7,14%
5,35%
5,82%
5,47%
4,21%
1,24%
9.5.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,
ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
9,14%
11,30%
13,39%
15,53%
17,40%
19,30%
21,15%
22,88%
24,39%
9.6.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3
kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
10,19%
11,49%
11,28%
11,28%
13,41%
15,44%
17,41%
19,28%
21,11%
11,28%
11,28%
13,41%
15,44%
17,41%
19,28%
21,11%
10.
10.1.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
11,92%
11,49%
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy
5 478 200,00
6 378 200,00
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
5 478 200,00
6 378 200,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11.
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego
9.6.1.
9.7.
9.7.1.
11.2.
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
7 377 266,71
7 377 266,71
7 893 000,00
7 893 000,00
6 040 933,00
6 040 933,00
7 107 620,00
7 107 620,00
7 107 620,00
7 107 620,00
5 737 620,00
5 737 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
49 869 961,00
50 429 300,00
50 933 593,00
51 442 928,93
51 957 358,22
52 476 931,80
53 001 701,12
53 531 718,13
54 067 035,31
10 802 991,00
10 234 142,03
10 336 483,45
10 439 848,28
10 544 246,76
10 649 689,23
10 756 186,12
10 863 747,98
10 972 385,46
Strona 3
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
Plan na 2023 rok
Plan na 2024 rok
11.3.
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
6 551 903,00
5 751 962,00
2 297 215,00
1 904 249,00
2 056 589,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.3.1.
11.3.2.
11.4.
11.5.
11.6.
bieżące
majątkowe
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Nowe wydatki inwestycyjne
Wydatki majątkowe w formie dotacji
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1 313 749,00
5 238 154,00
1 374 904,00
3 405 600,00
1 207 400,00
1 685 658,00
4 066 304,00
1 835 904,00
2 095 000,00
35 400,00
1 777 215,00
520 000,00
0,00
520 000,00
1 904 249,00
0,00
0,00
0,00
2 056 589,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1
12.2.
12.2.1.
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1 990 850,00
1 990 850,00
12.2.1.1
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.3.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
159 537,00
24 050,00
12.3.1.
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
103 127,00
24 050,00
159 537,00
24 050,00
12.3.2
12.4.
12.4.1.
12.4.2.
12.5
12.5.1
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.6
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013
r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.6.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
12.7.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej
60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.8.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
1 990 850,00
1 990 850,00
1 990 850,00
1 990 850,00
Strona 4
Lp.
Wyszczególnienie
13.
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
14.
14.1.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której
mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.
190 ustawy o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których
mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
14.2.
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
14.3.
15
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt
14.3.3.
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w
państwowy dług publiczny
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice kursowe)
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
15.1
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
15.1.1
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego
obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
15.2
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Plan na 2016 rok
Plan na 2017 rok
Plan na 2018 rok
Plan na 2019 rok
Plan na 2020 rok
Plan na 2021 rok
Plan na 2022 rok
Plan na 2023 rok
Plan na 2024 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 478 200,00
6 378 200,00
7 377 266,71
7 893 000,00
6 040 933,00
7 107 620,00
7 107 620,00
5 737 620,00
1 637 620,00
Strona 5
Lp.
Wyszczególnienie
1.
1.1.
Dochody ogółem
Dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
podatki i opłaty
z podatku od nieruchomości
z subwencji ogólnej
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Dochody majątkowe, w tym
ze sprzedaży majątku
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące, w tym:
z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
wydatki na obsługę długu, w tym:
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.2.
3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.2.
Plan na 2025 rok
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
Plan na 2032 rok
Plan na 2033 rok
148 957 644,00
147 797 158,46
153 426 373,30
152 231 073,19
158 029 164,50
156 798 005,39
162 770 039,44
161 501 945,56
167 653 140,61
166 347 003,91
172 682 734,82
171 337 414,02
177 863 216,85
176 477 536,43
183 199 113,35
181 771 862,52
188 695 086,76
187 225 018,41
37 440 868,38
38 564 094,43
39 721 017,26
40 912 647,78
42 140 027,21
43 404 228,03
44 706 354,87
46 047 545,52
47 428 971,89
4 566 706,16
4 703 707,34
4 844 818,56
4 990 163,12
5 139 868,01
5 294 064,05
5 452 885,97
5 616 472,55
5 784 966,73
37 573 618,66
27 922 146,13
40 716 877,24
24 726 044,10
1 160 485,54
0,00
0,00
147 320 024,00
109 278 179,87
0,00
38 700 827,22
28 759 810,51
41 938 383,55
25 467 825,42
1 195 300,11
0,00
0,00
151 788 753,30
110 341 446,31
0,00
39 861 852,05
29 622 604,83
43 196 535,06
26 231 860,18
1 231 159,11
0,00
0,00
156 391 544,50
111 415 617,26
0,00
41 057 707,62
30 511 282,97
44 492 431,11
27 018 815,99
1 268 093,88
0,00
0,00
161 132 419,44
112 500 801,77
0,00
42 289 438,83
31 426 621,46
45 827 204,05
27 829 380,47
1 306 136,70
0,00
0,00
166 015 520,61
113 597 109,96
0,00
43 558 121,99
32 369 420,10
47 202 020,17
28 664 261,88
1 345 320,80
0,00
0,00
171 045 114,82
114 704 653,08
0,00
44 864 865,64
33 340 502,70
48 618 080,78
29 524 189,74
1 385 680,42
0,00
0,00
176 225 596,85
115 823 543,46
0,00
46 210 811,61
34 340 717,78
50 076 623,20
30 409 915,43
1 427 250,83
0,00
0,00
181 660 370,03
116 922 667,90
0,00
47 597 135,97
35 370 939,31
51 578 921,89
31 322 212,89
1 470 068,35
0,00
0,00
187 754 661,79
118 080 210,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 413,87
140 413,87
124 037,67
124 037,67
107 661,47
107 661,47
91 285,27
91 285,27
74 909,07
74 909,07
58 532,87
58 532,87
42 156,67
42 156,67
6 969,21
6 969,21
0,00
0,00
38 041 844,13
1 637 620,00
0,00
41 447 306,99
1 637 620,00
0,00
44 975 927,24
1 637 620,00
0,00
48 631 617,67
1 637 620,00
0,00
52 418 410,65
1 637 620,00
0,00
56 340 461,74
1 637 620,00
0,00
60 402 053,39
1 637 620,00
0,00
64 737 702,13
1 538 743,32
0,00
69 674 451,78
940 424,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 538 743,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940 424,97
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 538 743,32
940 424,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych
środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na
wkład krajowy
Wydatki majątkowe
Wynik budżetu
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Rozchody budżetu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych
wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z
tego:
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych
niż określone w art. 243 ustawy
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Strona 6
Lp.
Wyszczególnienie
1.
6.
Dochody
ogółem
Kwota długu
7.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8.
8.1.
8.2.
9.
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a
wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Plan na 2025 rok
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
Plan na 2032 rok
Plan na 2033 rok
12 304 888,29
10 667 268,29
9 029 648,29
7 392 028,29
5 754 408,29
4 116 788,29
2 479 168,29
940 424,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 518 978,59
41 889 626,88
45 382 388,13
49 001 143,79
52 749 893,95
56 632 760,94
60 653 992,97
64 849 194,62
69 144 808,40
38 518 978,59
41 889 626,88
45 382 388,13
49 001 143,79
52 749 893,95
56 632 760,94
60 653 992,97
64 849 194,62
69 144 808,40
9.1.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i
bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
1,19%
1,15%
1,10%
1,06%
1,02%
0,98%
0,94%
0,84%
0,50%
9.2.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
1,19%
1,15%
1,10%
1,06%
1,02%
0,98%
0,94%
0,84%
0,50%
9.3.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.4.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w
art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań
związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
1,19%
1,15%
1,10%
1,06%
1,02%
0,98%
0,94%
0,84%
0,50%
9.5.
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu,
ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
25,86%
27,30%
28,72%
30,10%
31,46%
32,80%
34,10%
35,40%
36,64%
9.6.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3
kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
22,81%
24,38%
25,85%
27,29%
28,71%
30,10%
31,45%
32,79%
34,10%
10.
10.1.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243
ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o
22,81%
24,38%
25,85%
27,29%
28,71%
30,10%
31,45%
32,79%
wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik
ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.
243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego rok budżetowy
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 538 743,32
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 538 743,32
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11.
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu
terytorialnego
9.6.1.
9.7.
9.7.1.
11.2.
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
34,10%
940 424,97
940 424,97
54 607 705,66
55 153 782,72
55 705 320,55
56 262 373,76
56 824 997,50
57 393 247,48
57 967 179,95
58 546 851,75
59 132 320,27
11 082 109,31
11 192 930,40
11 304 859,70
11 417 908,30
11 532 087,38
11 647 408,25
11 763 882,33
11 881 521,15
12 000 336,36
Strona 7
Lp.
Wyszczególnienie
1.
11.3.
Dochody ogółem
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3.1.
11.3.2.
11.4.
11.5.
11.6.
bieżące
majątkowe
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Nowe wydatki inwestycyjne
Wydatki majątkowe w formie dotacji
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1
12.2.
12.2.1.
12.3.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.3.1.
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4.1.
12.4.2.
12.5
12.5.1
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
Plan na 2032 rok
Plan na 2033 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.4.
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
-w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie
z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
12.2.1.1
12.3.2
Plan na 2025 rok
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
-w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu,
projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi
środkami
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.6
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013
r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.6.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
12.7.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
12.8
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych
powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej
60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.8.1
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu
lub zadania
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Strona 8
Lp.
Wyszczególnienie
1.
13.
Dochody ogółem
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
14.
14.1.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której
mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.
190 ustawy o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których
mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
14.2.
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
14.3.
15
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt
14.3.3.
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w
państwowy dług publiczny
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice kursowe)
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
15.1
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:
15.1.1
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego
obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
15.2
Plan na 2025 rok
Plan na 2026 rok Plan na 2027 rok
Plan na 2028 rok
Plan na 2029 rok
Plan na 2030 rok
Plan na 2031 rok
Plan na 2032 rok
Plan na 2033 rok
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 637 620,00
1 538 743,32
940 424,97
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Strona 9
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/171/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 marca 2016 roku
Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2020
Lp.
1.
1.a
1.b
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
Nazwa przedsięwzięcia i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
od
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
- wydatki bieżące
Urząd Miejski w
1.
projekt ERASMUS pn. „Sąsiedzi wczoraj, dziś i jutro”
2015
Krotoszynie
- wydatki majątkowe
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
1.
Urząd Miejski w
aglomeracji Krotoszyn - etap II - poprawa stanu
2004
Krotoszynie
środowiska naturalnego
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno-prywatnego, z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i
1.2), z tego:
- wydatki bieżące
1.
Urząd Miejski w
Dopłata do przewozów
2011
Krotoszynie
Urząd Miejski w
2.
SMS-owa usługa powiadamiania mieszkańców
2016
Krotoszynie
Urząd Miejski w
3.
Obsługa bankowa Miasta i Gminy Krotoszyn
2013
Krotoszynie
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do
Urząd Miejski w
4.
2015
lat 3 sprawowanej przez dziennego opiekuna
Krotoszynie
- wydatki majątkowe
Budowa ulicy łączącej ul. Mahle z ul. Przemysłową w
Urząd Miejski w
1.
2015
Krotoszynie
Krotoszynie
Budowa
ulicy
Ściegiennej,
Spokojnej
i
Malinowej
w
Urząd
Miejski
w
2.
2016
Smoszewie
Krotoszynie
Budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy
Urząd Miejski w
3.
2016
Folwark
Krotoszynie
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy
Urząd Miejski w
4.
2015
Ustkowskiej w Benicach
Krotoszynie
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w
Urząd Miejski w
5.
2015
miejscowości Ustków
Krotoszynie
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul.
Urząd Miejski w
6.
2015
Wiśniowej w Orpiszewie
Krotoszynie
7.
Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Konarzewskiej
Urząd Miejski w
w Krotoszynie - usprawnienie warunków komunikacji i
2015
Krotoszynie
poprawa bezpieczeństwa ruchu
8.
Dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Remont ulicy Stawnej od Dk 36 do ulicy Św. Antoniego w
Krotoszynie wraz z budową ronda i ciągu pieszko
rowerowego”
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2015
do
2017
2016
Limity wydatków w poszczególnych latach
Łączne nakłady
finansowe
2016
2017
2018
2019
Limit
zobowiązań
2020
64 270 857
14 217 521
50 053 336
6 551 903
1 313 749
5 238 154
5 751 962
1 685 658
4 066 304
2 297 215
1 777 215
520 000
1 904 249
1 904 249
0
2 056 589
2 056 589
0
8 089 451
41 103 706
2 093 977
24 050
0
0
0
127 177
206 255
103 127
24 050
0
0
0
127 177
206 255
103 127
24 050
0
0
0
127 177
40 897 451
1 990 850
0
0
0
0
0
40 897 451
1 990 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 167 151
4 457 926
5 727 912
2 297 215
1 904 249
2 056 589
7 962 274
14 011 266
1 210 622
1 661 608
1 777 215
1 904 249
2 056 589
128 666
2020
13 806 699
1 125 000
1 632 586
1 763 193
1 904 249
2 056 589
2018
42 066
14 022
14 022
14 022
2017
30 000
15 000
15 000
2016
42 066
30 000
132 501
56 600
9 155 885
3 247 304
4 066 304
520 000
0
0
7 833 608
56 600
2017
140 000
5 000
130 000
0
0
0
135 000
2018
1 760 000
250 000
990 000
520 000
0
0
1 760 000
2017
1 950 000
845 000
1 105 000
2016
24 000
12 000
12 000
2016
24 000
12 000
12 000
2016
26 316
15 000
15 000
2016
40 000
15 000
15 000
2016
742 000
742 000
742 000
1 950 000
Strona 10
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia i cel
9.
Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania
w Ratuszu
10. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu
Poręczeń sp. z o.o. w Gostyniu - wspieranie
przedsiębiorczości w regionie
11.
zakup oprogramowania "Planowanie i Realizacja Budżetu WPF oraz Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych"
12. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w
gminie Krotoszyn (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie, Szkoła Podstawowa w
Biadkach, przedszkole Nr 5 w Krotoszynie)
13.
Dofinansowanie budowy w latach 2016 – 2017 bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
od
do
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2015
2016
210 000
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2010
2017
1 170 000
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2013
2017
62 484
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2015
2017
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2016
2017
Limity wydatków w poszczególnych latach
2016
2017
2018
2019
2020
Limit
zobowiązań
110 000
110 000
100 000
100 000
5 904
5 904
11 808
2 936 285
1 200 000
1 700 000
2 900 000
70 800
35 400
35 400
70 800
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Strona 11
OBJAŚNIENIA
DOCHODY
ROK 2016
Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 8.880.954 zł do kwoty 124.473.518 zł, z tego dochody bieżące
zwiększają się o kwotę 8.880.954 zł do kwoty 121.165.664 zł.
WYDATKI
ROK 2016
Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 8.880.954 zł do kwoty 118.995.314 zł, z tego:
1)wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8.853.954 zł do kwoty 111.016.560 zł,
2)wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 27.000 zł do kwoty 7.978.754 zł .
W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2020 wprowadzono następujące zmiany:
1)wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa ulicy Ściegiennej, Spokojnej i Malinowej w Smoszewie” w
łącznej kwocie 1.760.000 zł, z tego wydatki majątkowe w 2016 roku w kwocie 250.000 zł, w 2017 roku w
kwocie 990.000 zł, w 2018 roku w kwocie 520.000 zł,
2)na zadaniu pn. „Budowa drogi łączącej miejscowości Kobierno i Nowy Folwark” w 2017 roku wydatki
majątkowe zwiększają się o kwotę 150.000 zł,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z
2014 roku, poz. 1127) w niniejszych objaśnieniach przedstawione zostaną dane wykazane w pozycjach
sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej:
16.1. Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 - relacja
zachowana.
16.2. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 - relacja zachowana.
16.3. Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 - relacja
zachowana.
Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek
Id: 69FA046C-6ADF-4939-89C1-A6F9AF54D39D. Uchwalony
Strona 1