Dni_bez_wyceny_JU_2013_ PioneerPekaoTFI
Transkrypt
Dni_bez_wyceny_JU_2013_ PioneerPekaoTFI
Dni bez wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer Pekao 2013r Please find below a list of closing (non-business) days for Pioneer Pekao Investment funds 1. Thu January 1st New Year 1 stycznia Wtorek Nowy Rok 2. March 29th Good Friday 29 marca Piątek Wielki Piątek 3. Fri Mo April 1st Easter Monday 1 kwietnia Poniedziałek 4. 5. We Fri May 1st 1 maja 3 maja Środa Thu Mo May 9th Labour Day PL Constitution Day Ascension Day Whit Monday 9 maja 20 maja Czwartek May 30st 30 maja 15 sierpnia Czwartek August 15th Corpus Christi Assumption Day Czwartek November 1st All Saints Day 1 listopada Piątek Wszystkich Świętych 11. Thu Thu Fri Mo Poniedziałek Wielkanocny Święto Pracy Święto Konstytucji 3 Maja Wniebowstąpienie Whit Monday Zielone Świątki Boże Ciało Wniebowzięcie NMP 11 listopada Poniedziałek Narodowe Święto Niepodległości 12. Tue December 24th PL Independence Day Christmas Eve 24 grudnia Wtorek 13. We December 25th Christmas Holiday 25 grudnia Środa 14. Thu December 26th Boxing Day 26 grudnia Czwartek Wigilia Bożego Narodzenia Boże Narodzenie -1 Dzień Świąt Boże Narodzenie -2 Dzień Świąt 6. X 7. X 8. 9. 10. May 3rd May 20th November 11th Piątek Poniedziałek LX LX X – wyłącznie fundusz (z wydzielonymi subfunduszami) Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Exclusively subfunds in Pioneer Global Funds Specialized O-E IF (umbrella) (beside of polish WSE non-trading-days list) umbrella fund: Pioneer Global Funds will follow on non-business days on Luxembourg Stock Exchange, which are: wszystkie subfundusze w Pioneer Funduszy Globalnych SFIO funduszu z wydzielonymi subfunduszami nie będą miały wyceny - poza dniami bez sesji na GPW - także w dni, kiedy nie ma sesji na giełdzie w Luxemburgu: Thursday 1. May 9 th Ascension Day Czwartek 9 maja Wniebowstąpienie Monday 2. May 20 th Whit-Monday Poniedziałek 20 maja Zielone Świątki Źródła // sources Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – 2013 – Pioneer PL publication (this year): (Dni_bez_wyceny_PioneerPekaoTFI_2013 - na stronie www.pioneer.com.pl) Kalendarz GPW // Warsaw Stock Exchange closing days calendar: http://www.gpw.pl/dni_bez_sesji Luxemburg Stock Exchange closing days calendar: https://www.bourse.lu/closing-days Bloomberg : [CDR WR 2013 <GO>] and [CDR LU 2013 <GO>] Kalendarz dni bez wycen funduszy Pioneer – lata poprzednie – Pioneer PL non-publication dates (PY): (na stronie www.pioneer.com.pl, podstrona: ‘Komunikaty dotyczące wycen’): 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Ostatnia weryfikacja zestawienia: 3.12.2012 \\WAWGLSCALA\word$\Wyceny\Dni bez wycen\Dni bez wyceny JU - 2013 - PioneerPekaoTFI.docx Kalendarz ogłaszania wyników wycen // Daily NAV publications 2013 z uwzględnieniem wskazanych dni wolnych / świąt (daty wycen + publikacji wycen w okolicach dni wolnych) (date of last NAV before given public holiday + it’s publication date + first NAV after such no-NAV date) NAV date Data wyceny PT 28.12.2012 1. January 1st 1 stycznia WT 2.01.2013 28.03.2013 ŚR March 29th 29 March PT 3. April 1st 1 kwietnia PN 02.04.2013 30.04.2013 4. May 1st WT ŚR 1 maja 5. May PT 6.05.2013 08.05.2013 6. May 9th ŚR PT 17.05.2013 7. May 20th PN 20 maja 8. May 30th WT ŚR 30 maja 31.05.2013 14.08.2013 9. August 15th PT ŚR 15sierpnia CZW 16.08.2013 31.10.2013 10. November 1st PT PN 04.11.2013 8.11.2013 11. November 11th PN PN PN 12. December 24th 24 grudnia WT 13. December 25th 25 grudnia ŚR 14. December 26th 26 grudnia CZW 19.08.2013 04.11.2013 05.11.2013 12.11.2013 Bez wyceny / No NAV Święto Niepodległości / PL – Independence Day WT 12.11.2013 23.12.2013 03.06.2013 16.08.2013 Bez wyceny / No NAV Wszystkich Świętych / All Saints PN 11 listopada 22.05.2013 31.05.2013 Bez wyceny / No NAV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny / Assumption Day CZW 1 listopada 20.05.2013 Bez wyceny / No NAV Boże Ciało / Corpus Christi CZW X 13.05.2013 Bez wyceny / No NAV [LUX] – wybrane subfundusze Zielone Świątki / Whit Monday PN 21.05.2013 29.05.2013 (PL) Constitution Day 7.05.2013 9.05.2013 Bez wyceny / No NAV [LUX] – wybrane subfundusze Wniebowstąpienie / Ascension Day CZW 10.05.2013 6.05.2013 Bez wyceny / No NAV Święto Konstytucji 3 Maja / PN 9 maja 03.04.2013 2.05.2013 Bez wyceny / No NAV Święto Pracy / Labor Day CZW 3 maja 03.01.2013 – First NAV in 2013 02.04.2013 Bez wyceny / No NAV Wielki Piątek / Good Friday Bez wyceny / No NAV Poniedziałek Wielkanocny / Easter Monday WT 2.05.2013 3rd Bez wyceny / No NAV Nowy rok/New year CZW 2. Data ogłoszenia wyceny / NAV calculation / publication 2.01.2013 – LAST NAV for 2012 13.11.2013 27.12.2013 Bez wyceny / No NAV Wigilia / Christmas Eve Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Christmas Day Bez wyceny / No NAV Boże Narodzenie / Boxing Day 27.12.2013 PT 30.12.2013 31.12.2013 WT 2.01.2014 – LAST NAV for 2013 X – wyłącznie fundusz (z wydzielonymi subfunduszami) Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Applies only to subfunds in Pioneer Global Funds Specialized O-E IF (umbrella) Ostatnia weryfikacja zestawienia: 3.12.2012 \\WAWGLSCALA\word$\Wyceny\Dni bez wycen\Dni bez wyceny JU - 2013 - PioneerPekaoTFI.docx X