OGŁOSZENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 r

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
O ZMIANIE STATUTU
UNIGLOBALNE RYNKI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o
zmianach statutu UniGlobalne Rynki Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Wskazane poniżej zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
1) W art. 1 Statutu pkt 8 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:
„8) Dzień
Wykupienia
–
dzień,
w
którym
Fundusz
dokonuje
wykupu
Certyfikatów
Inwestycyjnych;”.
2) W art. 18a Statutu ust 1 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące
brzmienie:
„18a. Druga emisja Certyfikatów Inwestycyjnych
W ramach drugiej emisji Certyfikatów Inwestycyjnych przedmiotem zapisu będzie nie mniej niż
6.000 (słownie: sześć tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Certyfikatów
Inwestycyjnych serii B. Zapis może obejmować wszystkie oferowane Certyfikaty. W przypadku,
gdy zapis opiewa na większą niż maksymalna liczbę Certyfikatów, przyjmuje się, że zapis został
złożony na maksymalną liczbę Certyfikatów. Wysokość wpłat do Funduszu w ramach emisji
Certyfikatów Inwestycyjnych serii B nie może być niższa niż iloczyn 6.000 (słownie: sześć
tysięcy) oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dokonanej na 7 dni przed
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii B oraz wyższa niż
iloczyn 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne serii B.„
2) W art. 19 Statutu ust. 3 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące
brzmienie:
„3. Dni
Wykupienia
przypadają
w
ostatnim
dniu
kalendarzowym
każdego
miesiąca
funkcjonowania Funduszu, o ile w tych dniach odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Jeżeli w danym dniu nie odbywa się regularna sesja na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Dniem Wykupienia jest dzień, w którym
odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
przypadający bezpośrednio przed tym dniem.”.
3) W art. 28 ust. 12 Statutu pkt 2 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące
brzmienie:
„2) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – w przypadku, gdy w Instrumenty Pochodne
wbudowany jest mechanizm kredytowy, to znaczy Fundusz wnosi depozyt zabezpieczający w
wysokości niższej niż wartość Bazy Instrumentu Pochodnego, istnieje możliwość poniesienia
przez Fundusz straty przewyższającej wartość depozytu zabezpieczającego, mechanizm
dźwigni finansowej powoduje zwielokrotnienie zysków i strat z inwestycji - Fundusz może być
narażony na istotne ryzyko w związku z wykorzystaniem tego mechanizmu - w celu pomiaru
ryzyka dźwigni finansowej Fundusz określa wartość pozycji w bazie Instrumentów Pochodnych
w sposób określony w Rozporządzeniu w Sprawie Instrumentów Pochodnych oraz uwzględnia
ją przy stosowaniu limitów inwestycyjnych.”.
4) W art. 28 ust. 12 Statutu pkt 6 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące
brzmienie:
„6) ryzyko płynności, związane z faktem, że Instrumenty Pochodne, które mogą być
przedmiotem lokat Funduszu, nie muszą być przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, a
w przypadku Instrumentów Pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
także związane z możliwością wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie
transakcji pakietem Instrumentów Pochodnych bez istotnego wpływu na ich cenę - w celu
pomiaru tego ryzyka Fundusz w odniesieniu do Instrumentów Pochodnych dokonuje pomiaru
stosunku wielkości pozycji w danym Instrumencie Pochodnym do średnich dziennych obrotów
rynkowych na tym Instrumencie.”.
5) W art. 38 Statutu ust. 3 zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące
brzmienie:
„3. Towarzystwo będzie pobierało wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy
uzyskane wyniki zarządzania Funduszem przez Towarzystwo będą wyższe niż dwukrotność
stawki WIBID 1Y kwotowanej drugiego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roboczy
w roku poprzedzającym okres rozliczeniowy oraz Wartość Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny przed naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w ostatnim Dniu Wyceny
bieżącego okresu rozliczeniowego będzie wyższa od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat
Inwestycyjny w ostatnich Dniach Wyceny dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych
poprzedzających bieżący okres rozliczeniowy.
1)
Przyjmuje się, że stopa zwrotu zarządzania Funduszem przez Towarzystwo jest wyższa
w przypadku spełnienia poniższego warunku:
W(NAV) >= 2 * x
gdzie:
W(NAV) – procentowa zmiana w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana
jako: W(NAV)=NAV1/ NAV0 – 1,
gdzie:
NAV1 - Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed
naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w ostatnim Dniu Wyceny
bieżącego okresu rozliczeniowego,
NAV0 – maksymalna Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat
Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny z dwóch poprzednich okresów
rozliczeniowych, poprzedzających bieżący okres rozliczeniowy.
x – wysokość stawki WIBID 1Y z drugiego dnia roboczego poprzedzającego
ostatni dzień roboczy w roku poprzedzającym okres rozliczeniowy,
* – znak iloczynu.
2)
Wynagrodzenie to ustalane jest zgodnie z poniższym wzorem:
PF = 0,25*(W(NAV) – 2*x)*A(NAV)
gdzie:
PF – wynagrodzenie zmienne za zarządzanie,
W(NAV) – procentowa zmiana w bieżącym okresie rozliczeniowym obliczana
jako: W(NAV)=NAV1/ NAV0 – 1,
gdzie:
NAV1 - Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed
naliczeniem rezerwy na wynagrodzenie zmienne w ostatnim Dniu Wyceny
bieżącego okresu rozliczeniowego,
NAV0 – maksymalna Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat
Inwestycyjny w ostatnim Dniu Wyceny z dwóch poprzednich okresów
rozliczeniowych, poprzedzających bieżący okres rozliczeniowy.
x – stawka 1Y WIBID, z drugiego dnia poprzedzającego ostatni dzień roboczy roku
poprzedzającego okres rozliczeniowy,
A(NAV) – Średnia Wartość Aktywów Netto w danym okresie rozliczeniowym.
3)
okresami rozliczeniowymi są okresy roczne (rok kalendarzowy), z zastrzeżeniem, że
pierwszy okres rozliczeniowy będzie liczony począwszy od pierwszego Dnia Wyceny do końca
roku kalendarzowego, w którym nastąpił pierwszy Dzień Wyceny. W pierwszym okresie
rozliczeniowym wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie stawki wyinterpolowanej (czyli
stawki odpowiedniej dla długości pierwszego okresu rozliczeniowego) ze stawek WIBID. Stawka
będzie wyinterpolowana na okres licząc od początku pierwszego dnia okresu rozliczeniowego
do końca roku kalendarzowego. Natomiast stawki WIBID brane do interpolacji zostaną (zgodnie
z konwencją rynkową) ustalone na 2 dni robocze przed początkiem pierwszego okresu
rozliczeniowego.
4)
wysokość rezerwy na wynagrodzenie zmienne za zarządzanie ustalana jest w każdym
Dniu Wyceny, przy czym stawkę wymienioną w ust. 3 przyjmuje się proporcjonalnie do liczby
dni, które upłynęły w danym roku, a w przypadku gdy Fundusz został utworzony w danym roku,
od pierwszego Dnia Wyceny Funduszu.
5)
wartość skumulowanej rezerwy, o której mowa w pkt 4) należna na koniec każdego
okresu rozliczeniowego, wypłacana jest Towarzystwu w terminie 15 dni od zakończenia tego
okresu.”.
Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.