Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy Franklin Templeton
Transkrypt
Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy Franklin Templeton
Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa klasy A Franklin Templeton lnvestment Funds Obowiązuje od 15.12.2014 r. Wysokość wpłaty w USD, EUR lub PLN Opłata manipulacyjna dla funduszy akcyjnych i zrównoważonych Opłata manipulacyjna dla funduszy papierów dłużnych 5,5% 2,75% 10 000,00 – 19 999,99 5,0% 2,50% 20 000,00 – 34 999,99 4,5% 2,25% 35 000,00 – 149 999,99 4,0% 2,00% 150 000,00 – 299 999,99 3,5% 1,75% 300 000,00 – i powyżej 3,0% 1,50% 0,00 – 9 999,99 INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH: Nabycie Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu Opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że jeżeli Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu, dla określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej stosuje się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu. Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji. Konwersja Opłata od konwersji nie jest pobierana. Możliwa jest konwersja pomiędzy funduszami o różnych klasach jednostek i walutach. Umorzenie Dla tytułów uczestnictwa klasy A nie jest pobierana opłata umorzeniowa. INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY: Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku) oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata za prowadzenie rejestru w wysokości maksymalnie 0,5% w skali roku na pokrycie kosztów administracyjnych przez głównego dystrybutora; 2) prowizje na rzecz depozytariusza w wysokości 0,01% do 0,14% w ujęciu rocznym w zależności od funduszu; 3) prowizje maklerskie i bankowe od transakcji; 4) opłata na rzecz agenta transferowego, rejestracyjnego, administracyjnego w kwocie nie przekraczającej 0,2% rocznie wartości aktywów netto; 5) wszelkie inne podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie. INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE: Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana stawka jest stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu. 1/2 Klasa aktywów Fundusze akcyjne Fundusze papierów dłużnych Fundusze zrównoważone Nazwa funduszy Franklin Mutual European Fund Franklin India Fund Templeton BRIC Fund Franklin Global Real Estate Fund Templeton Asian Growth Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund Franklin Biotechnology Discovery Fund Franklin Natural Resources Franklin MENA Fund Templeton Global Fund Franklin US Opportunities Franklin Technology Fund Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Templeton Global Bond Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin High Yield Fund Templeton Global Bond (EURO) Fund Templeton Global Total Return Fund Templeton Asian Bond Franklin European Total Return Templeton Global Balanced Fund Franklin Global Fundamental Strategies Fund EUR USD EURhedged PLNhedged Opłata za zarządzanie — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1,00% 1,00% 1,60% 1,00% 1,35% 1,40% 1,60% 1,00% 1,00% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,75% 0,80% 0,80% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,80% 1,00% Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale. Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale. Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Prospekcie Funduszu. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………… PESEL ………………………………… GRB ………………………………… Data …………………………………………… Podpis Klienta ………………………………………………………………………… (SV) ………………………………… 2/2 12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.