Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy
Transkrypt
Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy
Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa klasy N Franklin Templeton lnvestment Funds Obowiązuje od 15.12.2014 r. Dla wpłat w PLN – minimalna wpłata 7,5 tys. PLN, każda następna min. 3,0 tys. PLN Opłata manipulacyjna dla funduszy akcyjnych i zrównoważonych 3% Opłata manipulacyjna dla funduszy papierów dłużnych 2% INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH: Nabycie Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Konwersja Opłata od konwersji nie jest pobierana. Możliwa jest konwersja pomiędzy funduszami o różnych klasach jednostek i walutach. Umorzenie Dla tytułów uczestnictwa klasy N nie jest pobierana opłata umorzeniowa. INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY: INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE: Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana stawka jest stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu. PLN-hedged EUR-hedged Opłata za zarządzanie Franklin US Opportunities 1,00% Templeton Asian Growth Fund 1,35% Templeton Latin America Fund 1,40% Templeton BRIC Fund 1,60% Franklin India Fund 1,00% Franklin Natural Resources 1,00% Fundusze zrównoważone Franklin Global Fundamental Strategies Fund 1,00% Fundusze obligacyjne Templeton Global Bond Fund 0,75% Klasa aktywów Fundusze akcyjne Nazwa funduszy Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale. 12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku) oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata za prowadzenie rejestru w wysokości maksymalnie 1,25% w skali roku na pokrycie kosztów administracyjnych przez głównego dystrybutora; 2) prowizje na rzecz depozytariusza w wysokości 0,01% do 0,14% w ujęciu rocznym w zależności od funduszu; 3) prowizje maklerskie i bankowe od transakcji; 4) opłata na rzecz agenta transferowego, rejestracyjnego, administracyjnego w kwocie nie przekraczającej 0,2% rocznie wartości aktywów netto; 5) wszelkie inne podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie. Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli. Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale. Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Prospekcie Funduszu. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………………………………......…………………… PESEL …………………………………………………………………… GRB …………………………………………………………………… 12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa Data…………………………………………………………………… Podpis Klienta………………………………………………………………………………………………………………………………………… (SV)……………………………………………………………………