PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2006

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
NA ROK 2006
Lp.
1
I
II
III
IV
V.
Źródła dochodów
2
Dochody z podatków i opłat ogółem
z tego:
1. podatek od nieruchomości
2. podatki i opłaty od gospodarstw rolnych
3. podatek od spadków i darowizn
4. opłata skarbowa
5. podatek od środków transportowych
6. podatki opłacane w formie karty podatkowej
7. pozostałe dochody
w tym : - podatek leśny
- podatek od psów
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z
zakresu adm. rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
z tego:
1. podatek dochodowy od osób prawnych
2. podatek dochodowy od osób fizycznych
Kwota w zł.
3
24.035.167
17.500.000
700.000
250.000
150.000
1.300.000
150.000
3.985.167
710
2.000
2.957
13.194.942
2.000.000
11.194.942
Subwencja ogólna
6.693.909
Część oświatowa
6.693.909
Dotacje celowe ogółem
3.080.690
z tego:
1. na zadania własne
2. na zadania zlecone
160.500
2.920.190
Dochody z majątku gminy
1.300.000
Razem / I+II+III+IV+V/
48.304.708
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY
NA ROK 2006 wg działów
Dział
Nazwa
1
2
700
Gospodarka mieszkaniowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Plan na 2006 r.
w zł.
3
1.300.000
132.347
3.300
500
34.637.652
758
Różne rozliczenia
6.693.909
801
Oświata i wychowanie
1.407.500
852
Pomoc społeczna
2.984.500
926
Kultura fizyczna i sport
1.145.000
Dochody ogółem
48.304.708
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
NA ROK 2006
Dział Rozdział
1
700
2
70005
750
75011
75023
751
75101
754
75414
756
75601
75615
75616
75618
75621
758
75801
801
80101
80104
80110
Nazwa
Kwota
w zł.
4
1.300.000
1.300.000
132.347
102.390
29.957
3.300
3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Urzędy gmin
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
3.300
ochrony prawa
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
500
PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
500
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
34.637.652
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
150.000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności
17.152.710
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
3.720.000
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
420.000
samorządu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.194.942
RÓŻNE ROZLICZENIA
6.693.909
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
6.693.909
terytorialnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.407.500
Szkoły podstawowe
504.500
Przedszkola
609.000
Gimnazja
294.000
1
852
2
85212
85213
85214
85219
85228
85295
926
92601
92695
3
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pozostała działalność
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
Pozostała działalność
DOCHODY OGÓŁEM
4
2.984.500
2.454.000
32.000
344.000
119.500
10.000
25.000
1.145.000
1.050.000
95.000
48.304.708
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
Dział
Rozdział
1
750
2
75011
751
75101
754
75414
852
85212
Nazwa
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Obrona cywilna
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
OGÓŁEM
Kwota
w zł.
4
102.390
102.390
3.300
3.300
500
500
2.814.000
2.454.000
32.000
328.000
2.920.190
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAN WŁASNYCH GMINY
PLAN DOCHODÓW
Dział
Rozdział
852
Nazwa
POMOC SPOŁECZNA
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
85219
Ośrodki pomocy społecznej
85295
Pozostała działalność
OGÓŁEM
Kwota
160.500
16.000
119.500
25.000
160.500
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Dział
Rozdział
756
Nazwa
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
75618
Plan na 2006
w zł.
240.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
240.000
OGÓŁEM
240.000
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
Dział
1
750
Rozdział
2
75011
751
75101
754
75414
852
85212
85213
85214
Nazwa
3
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
w tym: wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
w tym: wydatki bieżące
w tym: pochodne od wynagrodzeń
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
Obrona cywilna
w tym : wydatki bieżące
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym: wydatki bieżące
w tym: - wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
w tym: wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym: wydatki bieżące
OGÓŁEM
Kwota
4
102.390
102.390
102.390
84.000
12.000
3.300
3.300
3.300
400
500
500
500
2.814.000
2.454.000
2.454.000
41.000
66.000
32.000
32.000
328.000
328.000
2.920.190
Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAN WŁASNYCH GMINY
WYDATKI
Dział
1
852
Rozdział
2
85214
Nazwa
3
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
w tym: wydatki bieżące
85219
Ośrodki pomocy społecznej
w tym: wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia
pochodne od wynagrodzeń
85295
Pozostała działalność
w tym : wydatki bieżące
OGÓŁEM
Kwota
4
160.500
16.000
16.000
119.500
119.500
99.000
9.500
25.000
25.000
160.500
Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 384/05
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 grudnia 2005 r.
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY NA ROK 2006
1. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Basen przy Szkole Podstawowej w Ożarowie Maz.”
250.120 zł.
2. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Basen przy Szkole Podstawowej w Ożarowie Maz.”
275.024 zł.
3. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w ulicy
Parkowej i pompowni ścieków w kolonii Ołtarzew”.
6.616 zł.
4. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Kanalizacja oś.Płochocin Północ”.
526.720 zł.
5. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Utwardzenie dróg na os. Mickiewicza”.
50.000 zł.
6. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi ul.Parkowa i Łąkowa
w Płochocinie”.
87.500 zł.
7. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Remont budynku przy ul.Poznańskiej 165”
130.000 zł.
8 . Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Święcickiej w Płochocinie”
437.500 zł.
9. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Maz.”
150.000 zł.
10. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew II etap”
80.000 zł.
11. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew”
65.000 zł.
12. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie”
100.000 zł.
13. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Ożarowie Maz.”
125.000 zł.
14. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie”
100.000 zł.
15. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul.Długiej w Płochocinie”
125.000 zł.
16. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kolejowej w Płochocinie”
50.000 zł.
17. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Maz.”
75.000 zł
18. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń medycznych”
62.500 zł.
19. Raty kredytu zaciągniętego na finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew”
37.500 zł.
RAZEM
2.733.480 zł.