Bilans - Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA
31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
Bilans sporządzony na 31.12.2015 r. (w złotych)
bilans str 1
Stan na
Stan na
AKTYWA
31.12.2015
31.12.2014
roku
roku
1
2
A. AKTYWA TRWAŁE
001
-
-
002
-
-
I. Wartości niematerialne
3
31.12.2014
roku
5
6
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
081
7
396 136,73
8
339 699,77
082
3 000,00
3 000,00
393 136,73
336 699,77
3 912,99
74 196,96
4
1. Fundusz statutowy
083
i prawne(w 003-006)
1. Koszty prac rozwojowych
003
2. Wartość firmy
004
3. Inne wartości niematerialne
005
i prawne
4. Zaliczki na wartości
31.12.2015
roku
PASYWA
084
II.Fundusz zasobowy
-
-
085
086
006
niematerialne i prawne
087
088
II. Rzeczowe aktywa trwałe
007
-
-
008
-
-
089
090
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo
009
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty
091
wyceny
010
092
inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techn. i maszyny
011
d) środki transportu
012
e) inne środki trwałe
-
014
3. Zaliczki na środki trwałe w bud.
015
III. Należności długoterminowe
016
1. Od jednostek powiązanych
017
2. Od pozostałych jednostek
018
019
093
IV. Zysk (strata) )nadwyżka/niedobór)
013
2. Środki trwałe w budowie
IV. Inwestycje długoterminowe
-
-
-
z lat ubiegłych
095
V. Zysk (strata) netto
096
097
-
-
-
-
098
099
1. Nieruchomosci
020
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
2. Wartości niematerialne i prawne
021
NA ZOBOWIĄZANIA
3. Długoterminowe aktywa finans.
a) w jednostkach powiązanych
022
-
-
023
-
-
1. Rezerwa z tyt. odroczonego
-
-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
- udziały lub akcje
024
- inne papiery wartościowe
025
- udzielone pożyczki
026
- inne długoterm.aktywa finans.
027
b) w pozostałych jednostkach
028
094
I. Rezerwy na zobowiązania
100
101
103
-
-
- długoterminowa
104
- krótkoterminowa
105
3. Pozostałe rezerwy
106
- inne papiery wartościowe
030
- długoterminowa
107
- udzielone pożyczki
031
- krótkoterminowa
108
- inne długoterm.aktywa finans.
032
II. Zobowiązania długoterminowe
109
033
1. Wobec jednostek powiązanych
110
034
-
-
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
międzyokresowe
-
113
- pożyczki długoterminowe
114
037
400 049,72
413 896,73
038
33 608,84
5 248,23
2. Półprodukty i produkty w toku
040
041
4. Towary
042
5. Zaliczki na dostawy
043
II. Należności krótkoterminowe
044
1. Należności od jednostek
045
33 608,84
-
116
d) inne
117
III. Zobowiązania krótkoterminowe
118
79,10
1. Wobec jednostek powiązanych
119
-
-
120
-
-
-
a) z tyt. dostaw i usług
- o okresie wymagalności
9 162,56
-
115
1 868,24
-
3 912,99
74 196,96
121
do 12 m-cy
- o okresie wymagalności
122
powyżej 12 m-cy
046
- w okresie spłaty do 12 m-cy
047
- w okresie spłaty pow.12m-cy
048
b) inne
b) z tyt. emiji dłużnych pap. wart.
c) inne zobowiązania finansowe
5 169,13
powiązanych
a) z tyt. dostaw i usług
-
-
- kredyty długoterminowe
3. Produkty gotowe
-
036
039
-
-
035
1. Materiały
-
111
2. Inne rozl. międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
-
112
1. Aktywa z tyt. odrocz. pod.doch.
I. Zapasy
-
i podobne
029
V. Długoterminowe rozliczenia
-
podatku dochodowego
- udziały lub akcje
4. Inne inwestycje długotermin.
-
102
049
-
-
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
- kredyty krótkoterminowe
123
124
125
126
3 912,99
-
74 196,96
-
bilans str. 2
2. Należności od pozostałych
050
9 162,56
1 868,24
jednostek
a) z tyt. dostaw i usług
051
9 162,56
1 868,24
- w okresie spłaty do 12 m-cy
052
9 162,56
1 868,24
- w okresie spłaty pow.12m-cy
053
b) z tytułu podatków, dotacji,
054
-
- pożyczki krótkoterminowe
127
b) z tyt. emisji dłuznych papierów
128
wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
129
d) z tyt. dostaw i usług
130
615,00
5 650,82
131
615,00
5 650,82
220,62
473,31
-
- o okresie wymagalności
ceł, ubezp. społ i zdrow.,
do 12 m-cy
oraz innych świadczeń
- o okresie wymagalności
c) inne
055
d) dochodzone nz drodze sądowej
056
-
-
132
powyżej 12 m-cy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
133
III. Inwestycje krótkoterminowe
057
355 031,32
406 780,26
f) zobowiązania wekslowe
134
1. Krótkoterminowe aktywa
058
355 031,32
406 780,26
g) z tytułu podatków, dotacji,
135
finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
ceł, ubezp. społ i innych świadcz.
059
- inne papiery wartościowe
061
- udzielone pożyczki
062
- inne któtkoterm.aktywa fin.
063
b) w pozostałych jednostkach
-
-
h) z tyt. wynagrodzeń
060
064
- udziały lub akcje
065
- inne papiery wartościowe
066
- udzielone pożyczki
067
136
-
-
- pracowników
137
-
-
- innych osób
138
i) inne
139
-
-
142
3. Fundusze specjalne
a) zakładowy fundusz świadczeń
143
068
069
355 031,32
406 780,26
b) inne fundusze specjalne
-
-
-
socjalnych
145
070
57 801,18
110 583,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe
147
pieniężne
146
i na rachunkach
1. Ujemna wartość firmy
* środki pieniężne w kasie
071
* środki pieniężne na
072
rachunkach bankowych
- inne środki pieniężne
073
- inne aktywa pieniężne
074
2. Inne inwestycje krótkoterm.
-
144
- inne krótkoterm.aktywa fin.
IV. Krótkoterminowe rozlicz.
68 072,83
141
c) środki pieniężne i inne aktywa
- środki pieniężne w kasie
3 077,37
140
-
-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
077
- inne rozliczenia międzyokr.
078
-
-
-
-
-
-
57 801,18
110 583,00
* przychody przyszłych okresów
151
296 197,26
* bierne rozliczenie międzyokre-
152
sowe kosztów
* inne rozliczenia międzyokr.
2 247,00
-
153
międzyokresowe
- czynne rozl.międzyokresowe
kosztów
149
150
297 230,14
075
076
148
2 247,00
- krótkoterminowe
154
* przychody przyszłych okresów
* bierne rozliczenie międzyokre-
155
156
sowe kosztów
079
* inne rozliczenia krótkoterm.
157
158
159
AKTYWA RAZEM
080
400 049,72
413 896,73
PASYWA RAZEM
160
400 049,72
413 896,73
Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową
Nazwisko, imię i numer telefonu osoby,
która sporządziła sprawozdanie
Katarzyna Niemojewska-Lemańska
Pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy
Kraków dn. 04.03.2016
(miejscowość i data)