AKTYWA Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 PASYWA Stan na

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin
AKTYWA
A.
I
BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzie ń 31.12.2012 r.
Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012
1.
3.
4.
II
1.
a)
Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust.
1 pkt 14, art. 33)
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)
grunty
b)
c)
budynki i budowle
urządzenia techniczne i maszyny
d)
środki transportu
2.
e)
inne środki trwałe
2.
Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)
*
*
3.
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe Kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i
rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt
21, art. 35d i 37)
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (art. 37)
Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne
długoterminowe
krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
3.
V.
*
*
długoterminowe
krótkoterminowe
II
Zobowiązania długoterminowe
0
0
2.
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego (art.. 37)
Inne rozliczenia międzyokresowe
2.
a)
b)
0
0
B.
I
1.
Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)
Zapasy
Materiały
6137,84
50
2.
3.
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
1.
4.
5.
II
2.
a)
b)
c)
d)
III
1.
b)
*
c)
*
*
*
2.
IV
Towary
Zaliczki na poczet dostaw
Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1
pkt 18c)
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12
miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeń
inne
Dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1
pkt 17 i 18b)
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
1650
0
1650
1650
0
0
Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012
PASYWA
0
0
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
IV
V
VI
VII
VIII
B
I
1.
1650
0
A.
I
0
618,3
378,3
378,3
c)
d)
III
0
0
2.
a)
c)
d)
*
*
wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów
wartosciowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3
ust. 1 pkt 22)
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
inne zobowiązania finansowe
zobowiązania z tytułu dostaw:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
0
0
e)
f)
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39
ust. 2, art.. 41)
długoterminowe
krótkoterminowe
503,42
429,4
429,4
74,02
240
h)
i)
3.
74,02
0
240
0
IV
2.
74,02
74,02
240
240
2153,42
618,3
*
*
Suma pasywów
-3984,52
201742,91
568,3
429,4
-205727,43
6137,84
138,9
50
0
0
0
0
0
0
0
50
1480
0
0
4657,94
50
0
0
0
0
2153,32
618,3
UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowuj ąc jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych
do ustawy o rachunkowości (np. w powy ższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powi ązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).
Sporządził:
Miejsce, data sporządzenia:
Zatwierdzi ł: