docstruktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
download 
Reklamacja Transkrypt
struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
Raport półroczny struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 30 grudnia 2016 r. Udział procentowy Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach prowadzących o 5 których mowa w ust. 4. Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 02.01.2017r., oprocentowanie 0.84%) Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i 7 prawa do akcji. Wartość rynkowa lokaty w PLN 1.71 122 506 585.76 1.71 122 506 585.76 ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA PLALIOR00045 78.14 2.06 5 596 549 775.73 147 437 810.80 ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA PLSOFTB00016 1.03 73 577 358.45 PLPEKAO00016 3.01 215 801 850.00 BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA CCC SPÓŁKA AKCYJNA CD PROJEKT SPÓLKA AKCYJNA PLBZ00000044 PLBUDMX00013 PLCCC0000016 PLOPTTC00011 4.51 1.14 1.90 1.47 322 942 536.12 81 563 373.60 136 104 984.16 105 564 921.76 CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA PLCFRPT00013 PLKETY000011 1.90 2.01 136 140 576.55 144 002 417.92 ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA KRUK SPÓŁKA AKCYJNA LPP SPÓŁKA AKCYJNA MBANK SPÓŁKA AKCYJNA PFLEIDERER GRAJEWO SPÓLKA AKCYJNA PLBSK0000017 PLINTCS00010 2.68 1.37 192 092 577.72 98 447 616.00 PLKGHM000017 PLKRK0000010 PLLPP0000011 PLBRE0000012 1.91 1.83 1.55 1.87 136 595 707.05 131 272 791.65 110 816 747.52 133 903 078.47 PLZPW0000017 1.05 74 990 250.72 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA PLPGER000010 1.23 88 051 792.50 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA PLPGNIG00014 1.41 101 335 849.80 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PLPKO0000016 6.89 493 564 112.15 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA PLPKN0000018 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA PLPZU0000011 UNIWHEELS AG DE000A13STW4 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej 8 Polskiej Akcje spółek notowanych na 7.67 549 128 007.35 4.13 1.24 295 879 299.00 88 646 289.51 0.09 6 438 572.66 7.81 559 119 906.25 0.47 33 860 400.00 0.03 2 501 658.45 1.86 133 059 897.81 1.86 133 059 897.81 rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa 9 poboru i prawa do akcji. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty 15 publicznej. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu 17 terytorialnego lub ich związki. b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich 20b przedsiębiorstw. Deutcshe Bank Luxemburg SA DEUT0518 XS0374003191 21 25 29 32 35 36 Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22. Listy zastawne Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. Środki pieniężne Należności 0.06 4 107 920.00 7.73 1.81 553 528 304.75 129 918 495.00 0.07 0.16 0.06 4 873 000.61 11 688 561.49 4 451 238.87
