Sprawozdanie za 2012r - BIP Zakopane

Transkrypt

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu Miasta Zakopane za 2012 rok
1
DANE OGÓLNE O PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH
Budżet Miasta Zakopane na rok 2012r. uchwalony został przez Radę Miasta Zakopane w dniu
30 grudnia 2011 r., Uchwała Nr XX/285/2011 i przedstawiał się następująco:
Dochody
- 96 932 716 zł., w tym:
1. Dochody bieżące, kwotę 85 580 074 zł.,
2. Dochody majątkowe, kwotę – 11 352 642 zł.
Wydatki
- 107 045 016 zł., w tym:
1. Wydatki bieżące, kwotę – 84 323 001 zł., z czego:
a) Wydatki jednostek budżetowych na kwotę – 62 473 350 zł., w tym: wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, kwotę – 35 345 314 zł., a wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych, kwotę – 27 128 036 zł
b) Wydatki obejmujące dotacje na zadania bieżące, kwotę – 11 017 220 zł
c) Wydatki obejmujące świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę – 7 931 564 zł
d) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę – 1 700 000 zł
e) Wydatki na programy z udziałem środków z art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 na kwotę – 900 867 zł
2. Wydatki majątkowe, kwotę – 22 722 015 zł, w tym:
Na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 na kwotę - 11 091 665zł
Przychody - 14 000 000 zł., w tym:
Kwota kredytu w wysokości – 14 000 000 zł, przeznaczona na pokrycie różnicy między dochodami a
wydatkami (deficyt budżetu) w wysokości – 10 112 300 zł i na pokrycie zobowiązań zaciągniętych
przez miasto w kwocie 3 887 700 zł.
Rozchody
- 3 887 700 zł.,
Przeznaczono na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Krakowie za zakup samochodu
strażackiego dla OSP Olcza oraz spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku PEKAO SA
O/Nowy Sącz, PKO BP zaciągniętego w 2011 roku.
W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku 2012 do budżetu miasta plan budżetu na dzień
31.12.2012 r., przedstawiał się następująco:
Dochody ogółem – 100 863 655 zł, w tym:
Bieżące – 85 656 766 zł
Majątkowe – 15 206 889 zł
Przychody
- 27 331 700 zł w tym:
Kredyty
- 21 792 200 zł
Wolne środki - 5 539 500 zł
Wydatki ogółem - 124 307 655 zł, w tym:
Bieżące - 86 759 965 zł
Majątkowe - 37 547 690 zł
Rozchody
- 3 887 700 zł
1.1
ZAKRES I SKUTKI ZMIAN WPROWADZONYCH DO BUDŻETU W 2012
2012 R.
W ciągu roku budżetowego wprowadzono 23 zmiany do planu budżetu zarówno uchwałami Rady
Miasta jak i zarządzeniami Burmistrza Miasta (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami). I tak łączna
kwota zmian po stronie dochodów wyniosła In plus – 3 930 939 zł, a po stronie wydatków In plus
– 17 262 639 zł. Ponadto wprowadzono do planu budżetu miasta wolne środki w kwocie 5 539 500 zł
i dokonano zwiększenia planowanego kredytu o kwotę – 7 792 200 zł.
Zmiany budżetu po stronie planowanych dochodów nastąpiły w wyniku korekt dotacji oraz
zwiększenia dochodów własnych, w tym:
Zwiększono dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące per saldo o
kwotę – 186 976 zł, zwiększono dotacje na zadania inwestycyjne, w tym dotacja z budżetu
unii europejskiej, per saldo o kwotę – 3 144 247 zł, zwiększono wysokość części oświatowej
subwencji ogólnej dla gmin oraz dotację z tytułu rekompensat utraconych dochodów przez
gminę w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę – 308 423 zł, a środki własne gminy zwiększono per saldo o kwotę – 291 293 zł
Zmiany budżetu po stronie planowanych wydatków, przedstawiają się w następujący sposób:
− Zwiększono ogółem wydatki bieżące per saldo o kwotę – 2 436 964 zł, w tym:
Dotacje dla zakładów budżetowych, miejskich instytucji kultury, szkół i przedszkoli niepublicznych, stowarzyszeń sportowych, kulturalnych, fundacji i innych organizacji spoza sektora finansów publicznych, gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zwiększono per saldo o kwotę – 550 910 zł. Pozostałe wydatki bieżące per saldo zwiększono o
kwotę – 1 886 054 zł.
− Wydatki majątkowe zwiększono per saldo o kwotę – 14 825 675 zł, w tym:
Klasyfikacja
40001-6010
Lp : 1
60016-6050
Lp : 1
Lp : 3
Lp : 4
Lp : 5
Lp : 7
Lp : 8
Lp : 9
Lp : 11
Lp : 14
Lp : 23
Lp : 24
Lp : 27
Lp : 28
Lp : 42
Lp : 43
Lp : 46
Lp : 47
Nazwa pozycji
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego
prawa handlowego - udziały w PEC Geotermia
Drogi publiczne gminne - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa ul. Zaryckiego
Przebudowa skrzyżowania Dr. na Bystre- Dr. do Olczy- Karłowicza
Przebudowa drogi dojazdowej do SP 2 - ul.Skibówki
Przebudowa ul. Harenda - II etap
Modernizacja mostu na Potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do
Olczy
Modernizacja ul. Ks. J.Stolarczyka
Modernizacja ul. Stary Młyn
Przebudowa ul. Broniewskiego
Modernizacja ul. Grunwaldzkiej
Przebudowa skrzyżowania Harneda - Króle oraz odcinka ulicy
Budowa odwodnień ul. Harenda
Modernizacja ul. Szymony
Budowa drogi Ciągłówka - Furmanowa
Modernizacja drogi Do Bristolu
Modernizacja drogi Choćkowskie
Inwestycja komunikacyjna Gminy Miasto Zakopane organizująca
ruch generowany w mieście
Budowa drogi ul. Kasprowicza - dojazd do oczyszczalni ścieków i
2
Kwota początkowa
Kwota zmiany
Kwota po
zmianach
0.00
117 000.00
117 000.00
0.00
117 000.00
117 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 722 000.00
5 000.00
8 000.00
5 000.00
5 000.00
5 722 000.00
5 000.00
8 000.00
5 000.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
642 000.00
1 203 000.00
500.00
19 000.00
2 057 000.00
25 000.00
18 000.00
9 000.00
175 000.00
20 000.00
500.00
642 000.00
1 203 000.00
500.00
19 000.00
2 057 000.00
25 000.00
18 000.00
9 000.00
175 000.00
20 000.00
500.00
0.00
0.00
100 000.00
30 000.00
100 000.00
30 000.00
Lp : 48
60095-6050
Lp : 1
70004-6050
Lp : 3
Lp : 4
Lp : 5
Lp : 6
Lp : 7
Lp : 13
Lp : 15
70005-6010
Lp : 1
70005-6050
Lp : 1
Lp : 2
Lp : 4
Lp : 5
Lp : 6
Lp : 7
70005-6060
Lp : 2
Lp : 3
Lp : 4
Lp : 5
75023-6050
Lp : 2
75023-6060
Lp : 1
Lp : 2
75412-6060
Lp : 1
80101-6050
Lp : 3
Lp : 5
Lp : 7
Lp : 8
80101-6050
Lp : 3
budynków wielorodzinnych
Remont i wymiana nawierzchni ul. Kościuszki od skrzyżowania do
ul. Zaruskiego
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa wiaty przystankowej
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa budynku wielorodzinnego pn: "Kasprowicza"
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 37C
Budowa Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamoyskiego 25
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małaszyńskiego
Budowa pochylni wejściowej do budynku przy ul. Jagiellońskiej 7
Modernizacja budynku wraz z dojazdem przy ul. Piaseckiego 13
prawa handlowego
prawa handlowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych
Dostosowanie obiektu ZCE na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły
podstawowej
Adaptacja budynku przy ul. Spyrkówka 20A na cele socjalne
Termomodernizacja budynku szkoły Katolickiej ul. Piłsudskiego 21
Adaptacja zespołu kontenerów na cele pomieszczeń dla osób niedysponujących lokalem mieszkalnym
Podłączenie i uruchomienie monitoringu przejścia podziemnego i
okolic
Ogrodzenie działek gminnych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na zakupy inwestycyjne
Zakup działek
Zakup działek - odszkodowania za przejęty grunt ul. Broniewskiego
Zakup działek - odszkodowania za przejęty grunt ul. Zaryckiego i
Aleje
Zakup gruntu celem adaptacji budynku przy ul. Spyrkówka 20A na
cele socjalne
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dostosowanie pomieszczeń budynku UMZ na potrzeby obsługi
monitoringu wizyjnego
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wyposażenie pomieszczeń do monitoringu wizyjnego
zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu
Ochotnicze straże pożarne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne
Szkoły podstawowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa odwodnienia nieruchomości SP nr 5
Wykonanie zabudowy tarasu budynku SP nr 5
Modernizacja budynku Cyrhla 56 na potrzeby oświatowe
Modernizacja budynku SP Nr 1
Oświata i wychowanie-Szkoły podstawowe
wykonanie projektu placu zabaw program rządowy "Radosna szkoła" w SP Nr 4 oraz wykonanie projektu placu zabaw, modernizacja
3
0.00
0.00
0.00
1 400 000.00
23 300.00
23 300.00
1 400 000.00
23 300.00
23 300.00
1 332 015.00
0.00
0.00
0.00
0.00
202 000.00
500.00
3 000.00
105 100.00
2 110.00
1 534 015.00
500.00
3 000.00
105 100.00
2 110.00
1 332 015.00
0.00
0.00
7 200.00
53 400.00
30 690.00
1 339 215.00
53 400.00
30 690.00
0.00
400 000.00
400 000.00
0.00
400 000.00
400 000.00
0.00
271 525.00
271 525.00
0.00
0.00
0.00
59 000.00
32 000.00
73 000.00
59 000.00
32 000.00
73 000.00
0.00
20 000.00
20 000.00
0.00
0.00
66 000.00
21 525.00
66 000.00
21 525.00
1 657 900.00
1 657 900.00
0.00
4 827 059.00
1 297 059.00
1 524 000.00
6 484 959.00
2 954 959.00
1 524 000.00
0.00
1 226 000.00
1 226 000.00
0.00
780 000.00
780 000.00
0.00
70 000.00
70 000.00
0.00
70 000.00
70 000.00
0.00
0.00
0.00
120 000.00
20 000.00
100 000.00
120 000.00
20 000.00
100 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 540.00
5 540.00
88 289.00
15 000.00
25 000.00
20 000.00
28 289.00
203 150.00
5 540.00
5 540.00
88 289.00
15 000.00
25 000.00
20 000.00
28 289.00
203 150.00
0.00
23 000.00
23 000.00
Lp : 6
Lp : 7
Lp : 8
80101-6060
Lp : 2
80104-6050
Lp : 3
80110-6050
Lp : 1
Lp : 6
80110-6060
Lp : 1
80148-6060
Lp : 1
80195-6067
Lp : 1
80195-6069
Lp : 1
85154-6050
Lp : 1
Lp : 4
85154-6060
Lp : 1
90002-6010
Lp : 1
90004-6060
Lp : 1
90015-6050
Lp : 1
90095-6050
Lp : 4
Lp : 5
ciągó komunikacyjnych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w
SPNr 4
Wykonanie projektu placu zabaw w ramach programu Radosna
szkoła w SP nr 7.
Budowa nowego ogrodzenia szkoły Nr 4
Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pracowni komputerowej SP
nr 2
Zakup ksero i maszyny do czyszczenia podłóg do SP Nr 2
Przedszkola - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 ul. Nowotarska wraz z
budową drogi dojazdowej
Gimnazja - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia i wod-kan, hydrantów ppoż.Gimnazjum Nr 2
Oświata i wychowanie-Gimnazja
zakup odśnieżarki do Gimnazjum nr 1
Oświata i wychowanie-stołówki szkolne i przedszkolne
zakupy inwestycyjne - SP 5500, i SP 3 - 7000, SP5-6000 Przedszkole Nr 3,7,9
Pozostała działalność-wydatki nba zakupy inwestycyjne jddnostek
budżetowych,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Program
operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła z inicjatywą szansą na sukces
budżetowych.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.-Program
operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła z inicjatywą szansą na sukces
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykonanie placu zabaw - Centrum Aktywności dla dzieci i młodzieży
Wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki - Szymony
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki na zakupy inwestycyjne
Zakup komputerów i urządzeń informatycznych
Gospodarka odpadami - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Gospodarka odpadami - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych
Pozostała działalność - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rewitalizacja centrum miasta Zakopane, w tym: 1092000 zł (korzystanie ze środowiska)
Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta
Zakopane - Słoneczna Gmina
4
0.00
0.00
169 850.00
6 300.00
169 850.00
6 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4 000.00
11 000.00
11 000.00
95 000.00
4 000.00
11 000.00
11 000.00
95 000.00
0.00
0.00
0.00
95 000.00
55 000.00
20 000.00
95 000.00
55 000.00
20 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35 000.00
15 000.00
15 000.00
57 000.00
35 000.00
15 000.00
15 000.00
57 000.00
0.00
57 000.00
57 000.00
0.00
15 160.00
15 160.00
0.00
15 160.00
15 160.00
0.00
2 676.00
2 676.00
0.00
2 676.00
2 676.00
350 000.00
1 160 000.00
1 510 000.00
350 000.00
0.00
1 148 800.00
11 200.00
1 498 800.00
11 200.00
0.00
0.00
54 212.00
54 212.00
54 212.00
54 212.00
0.00
1 059 000.00
1 059 000.00
0.00
1 059 000.00
1 059 000.00
0.00
80 000.00
80 000.00
0.00
80 000.00
80 000.00
0.00
0.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
8 290 435.00
394 106.00
8 684 541.00
7 944 435.00
334 206.00
8 278 641.00
346 000.00
0.00
346 000.00
Lp : 6
Lp : 7
90095-6057
Lp : 1
Lp : 3
90095-6059
Lp : 2
Lp : 3
90095-6060
Lp : 1
Lp : 2
Suma :
"Zakopane BIKE&SKI"- wzmocnienie i rozwój potencjału turystycznego małopolski
Budowa orgodzenia drewnianego działki gminnej na Ustupie
Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-śr.unii europ.
Rewitalizacja Parku Miejskiego i Placu Niepodległości
Pozostała działalność-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rewitalizacja Parku Miejskiego i Placu Niepodłegłości
Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup dekoracji świątecznej
Zakup kamery termowizyjnej - korzystanie ze środowiska
0.00
0.00
26 000.00
33 900.00
26 000.00
33 900.00
8 594 580.00
3 888 895.00
51 104.00
51 104.00
8 645 684.00
3 939 999.00
4 705 685.00
2 497 085.00
0.00
-311 946.00
4 705 685.00
2 185 139.00
830 415.00
1 666 670.00
0.00
-311 946.00
830 415.00
1 354 724.00
0.00
0.00
0.00
22 722 015.00
23 500.00
3 500.00
20 000.00
14 825 675.00
23 500.00
3 500.00
20 000.00
37 547 690.00
W trakcie roku budżetowego, Burmistrz dysponuje rezerwą na nieprzewidziane wydatki, która
w roku 2012 wynosiła kwotę - 1 200 000 zł, w tym rezerwa ogólna, kwota – 700.000 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli, kwota – 263 612 zł, zarządzanie kryzysowe, kwota - 236 388 zł. W trakcie roku
budżetowego Zarządzeniami Burmistrza Miasta rozdysponowano kwotę rezerwy ogólnej w wysokości
– 633 277 zł., w tym:
Kwotę – 178 500 zł, przeznaczono na zadania realizowane przez MOPS, w tym zasiłki dla pogorzelców,
Kwotę – 50 000 zł, przeznaczono na dotacje dla Policji,
Kwotę 32 000 zł przeznaczono na zakup koksowników w związku z mrozami oraz zadanie inwestycyjne Bike&Ski,
Kwotę – 230 000 zł, przeznaczono na zadania Wydziału Kultury oraz dla Straży Miejskiej na zadania
statutowe,
Kwotę – 73 364 zł na zadanie inwestycyjne pn: ”Rewitalizacja Parku Miejskiego i Placu Niepodległości
Pozostała kwotę – 69 413 zł na obchody Święta Niepodległości oraz zwiększenie na zadanie pn:
Szkoła z inicjatywą (środki wpłynęły do budżetu miasta w 2011 roku)
Przychody Miasta zwiększono o kwotę – 13 331 700 zł., w tym:
Zwiększono kwotę planowanego kredytu bankowego o – 7 792 200 zł, oraz wprowadzono do budżetu
miasta wolne środki w kwocie – 5 539 500 zł.
5
1.2 ROZLICZENIE
ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻ
BUDŻETU MIASTA ZA ROK SPRAWOZDAWCZY
Struktura dochodów i wydatków budżetowych
Lp.
1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.
4.
a.
b.
5
a.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem, w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Wydatki ogółem, w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Wynik: (1-2)
Przychody
Kredyty i pożyczki
Wolne środki
Rozchody
Spłata kredytów i pożyczek
Plan
100 863 655.00
85 656 766.00
15 206 889.00
124 307 655.00
86 759 965.00
37 547 690.00
-23 444 000.00
27 331 700.00
21 792 200.00
5 539 500.00
3 887 700.00
3 887 700.00
Wykonanie
94 082 982.21
85 028 053.95
9 054 928.26
107 668 614,61
80 718 454,64
26 950 159,97
-13 585 632,40
20 548 360,91
15 000 000.00
5 548 360,91
3 887 700.00
3 887 700.00
%
93,28
99,27
59,54
86,61
93,04
71,78
Z powyższej tabeli wynika, że dochody wykonano w 93,28 % a wydatki w 86,61 %, tym samym wynik
budżetu roku 2012 zamknął się deficytem w kwocie – 13 585 632,40 zł.
W przychodach na pokrycie brakujących środków na wydatki w budżecie, zaplanowano kredyt (po korektach) w kwocie – 21 792 200 zł. Kredyt ten został uruchomiony w miesiącu listopadzie
2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego. Do końca roku na konto budżetu miasta wpłynęły 4
transze kredytu w ogólnej kwocie 15 000 000 zł. Spłata samego kredytu rozpocznie się dopiero od
2014 roku. W skład przychodów budżetu wchodzą również wolne środki, które wprowadzono do budżetu w miesiącu kwietniu w kwocie – 5 548 360,91 zł. Tym samym łączna kwota przychodów roku
2012 wyniosła – 20 548 360,91 zł.
Natomiast rozchody budżetowe, to spłata ostatnich rat pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie – 112 500 zł, oraz spłata rat zaciągniętych kredytów w banku PKO SA i PKO BP w kwocie – 3 775 200.00 zł. Łączna kwota rozchodów
wyniosła – 3 887 700.00 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Miasta Zakopane na 31.12.2012r. wyniósł
– 3 290 147,97 zł.,
Stan środków pieniężnych na rachunku wydatków niewygasających roku 2012 – 303 505 zł.
Stan należności budżetu gminy z tytułu:
− Dochodów budżetowych z jednostek w tym Urzędu Miasta Zakopane kwota – 183 710.42 zł
− Rozliczenia wydatków urzędu Miasta Zakopane, szkół przedszkoli i MOPS, kwota – 18 283.56 zł,
− Dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe, kwota – 9 793.41 zł,
− Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z Min. Finansów, kwota – 447 713.00 zł.
Stan zobowiązań finansowych budżetu gminy z tytułu:
− Zaciągniętego kredytu w banku PKO SA, PKO BP i BGK w kwocie – 37 625 600.00 zł.
− Otrzymanych i niewykorzystanych w całości dotacji, kwota – 108 475.17 zł
− Przekazywanych dochodów budżetu państwa do MUW w Krakowie, kwota – 163.51 zł
6
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu przekazanej w miesiącu XII części oświatowej subwencji ogólnej
na I 2013 r. – 894 582 zł.
1.3 WYDZIELONE
WYDZIELONE RACHUNKI SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROPROWADZĄ
WADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
Rada Miasta Zakopane nie określiła jednostek budżetowych (prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty), które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.
1.4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2012
Realizację dochodów budżetowych z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia tabela w załączniku nr 1 do sprawozdania oraz przedstawione poniżej tabele w układzie działów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody własne, dotacje celowe i subwencje.
Dochody budżetu miasta w układzie działów klasyfikacji budżetowej
Dział
020 – Leśnictwo
600 – Transport i łączność
630 – Turystyka
700 – Gospodarka mieszkaniowa
750 – Administracja publiczna
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
752 – Obrona narodowa
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758 – Różne rozliczenia
801 – Oświata i wychowanie
851 - Ochrona zdrowia
852 – Pomoc społeczna
853 – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 – Kultura fizyczna i sport
Razem:
Plan
na 2012 r.
4 046 947,00
4 000,00
10 032 500,00
571 132,00
Wykonanie
%
%
za 2012 r.
wyk. strukt
595,85
4 069 489,21 100,56
4,33
20 206,50 505,16
0,02
9 099 366,70 90,70
9,67
667 562,33 116,88
0,71
4 800,00
4 800,00 100,00
0,01
800,00
800,00 100,00
-
130 500.00
170 968.15 131,01
0,18
54 484 214,00
54 895 260,17 100,75
58,35
11 431 004,00
3 128 869,00
6 585 166,00
253 158,00
92 208,00
9 885 557,00
108 400,00
104 400,00
11 431 004,00 100,00
3 012 709,19 96,29
340,00
6 317 159,27 95,93
66 685,49 26,34
91 081,70 98,78
4 024 248,84 40,71
112 336,63 103,63
98 368,18 94,22
12,15
3,20
6,71
0,07
0,10
4,28
0,12
0,10
100 863 655,00
94 082 982,21
93,28 100,00
Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów wyniosło 93,28 %. Bardzo niskie wykonanie w dziale 853 spowodowane było faktem, że dotacja ze środków budżetu unii europejskiej i
środków państwa na zadanie pn: „Aktywni, bardziej zintegrowani”, wpłynęła wprawdzie w wysokości –
126 402 zł, jednak niewykorzystana została w całości i kwota - 59 716,51 zł została zwrócona do
7
WUP w Kraków. W dziale 900 dotacja przewidziana na zadanie „Rewitalizację Parku Miejskiego i Placu Niepodległości wpłynęła w kwocie 3 946 957 zł, pozostała część dotacji wpłynie w roku następnym,
po rozliczeniu zadania. W pozostałych działach wykonanie kształtowało się w granicach pełnego wykonania a w trzech t.j: w dziale 600 – Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna oraz 921 –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nawet powyżej zaplanowanej kwoty.
WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ICH POWSTAWANIA
Plan na
2012 r
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:
100 863 655,00
A. Dochody własne, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty miejscowej
- wpływy z opłaty targowej
- opłata od posiadania psów
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- zaległości z podatków zniesionych
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
- dochody uzyskiwane z majątku gminy
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw
- pozostałe dochody
B. Dotacje celowe, w tym:
Dotacje na zadania zlecone
Dotacje na zadania własne
Dotacje na zadania wynikające z porozumień
Dotacje na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE
C. Subwencje
68 627 429,00
18 264 076,00
900 000,00
4 500,00
22 000 000,00
82 000,00
500 000,00
94 082 982,21
93,28
100,00
67 051 076,91 97,70
17 756 999,00 97,22
807 824,48 89,76
1 157,83 25,73
22 274 186,17 101,25
79 308,92 96,72
533 368,42 106,67
71,27
330 000,00
322 687,53
97,78
1 600 000,00
2 802 100,00
555 000,00
2 000 000,00
180 000,00
4 700,00
20 000,00
1 500 000,00
500,00
1 584 895,64
2 806 618,19
585 360,12
2 526 566,88
116 702,24
5 401,00
38 575,39
1 865 995,64
0,00
99,06
100,16
105,47
126,33
64,83
114,91
192,88
124,40
0
30 248,00
43 579,97 144,08
127 838,00
127 838,00 100,00
11 867 000,00
10 742 862,14
90,53
700 000,00
771 780,33 110,25
5 159 467,00
20 805 222,00
5 845 887,00
906 348,00
1 423 000,00
4 059 369,02 78,68
15 600 901,30 74,99
5 598 262,35 95,76
862 654,77 95,18
1 438 336,79 101,08
12 629 987,00
11 431 004,00
8
% do
%
Wykonanie roku
dochowyko2012
dów
nania
ogółem
7 701 647,39
16,58
60,98
11 431 004,00 100,00
12,15
Z danych zawartych w tabeli powyżej wynika, że na dochody wykonane ogółem w kwocie –
94 082 982,21 zł, składają się: dochody własne w kwocie – 67 051 076,91 zł, stanowiące 71,27 %
dochodów wykonanych ogółem, dotacje w kwocie – 15 600 901,30 zł, stanowiące 16,58 % dochodów
ogółem oraz część oświatowa wraz z subwencją wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie - 11 431
004 zł, stanowiąca 12,15 % ogółu dochodów.
Dochody zostaną omówione zgodnie z źródłem ich powstawania tj:w takiej kolejności, w jakiej
zostały przedstawione w tabeli powyżej.
A. DOCHODY WŁ
WŁASNE
Dochody własne są źródłem finansowania zadań własnych, w tym spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią również udział własny gminy we współfinansowaniu zadań własnych, realizowanych z pomocą środków ze źródeł zewnętrznych. Na ich podstawie wyliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej należnej gminie na rok następny.
W roku 2012 dochody własne zrealizowano w kwocie - 67 051 076,91 zł., co stanowiło
97,70% planowanych na ten cel dochodów. Dochody te mogłyby być zrealizowane w wyższej kwocie,
jednak w trakcie roku podatkowego Rada Miasta Zakopane obniżyła górne stawki podatkowe, co w
przełożeniu na kwotę wyniosło – 3 416 596,27 zł, udzielono ulg i zwolnień od podatku na kwotę –
2 334,98 zł, umorzono zaległości podatkowe na podstawie wydanych decyzji podatkowych o kwotę –
116 718,40 zł, a skutki rozłożenia należności podatkowych na raty wyniosły – 267 249,64 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego łączna kwota zaległości, w tym również odsetek podatkowych i niepodatkowych wyniosła – 6 481 201,55 zł. W porównaniu do zaległości roku 2011, które
wynosiły kwotę – 6 368 182,87 zł, uległa zwiększeniu o kwotę – 113 018,68 zł.
Największe zaległości w należnościach występują:
− W dziale 600 wynoszą kwotę – 48 660,32 zł i dotyczą nieuregulowanych należności za opóźnienia w wykonaniu prac, kar. Sprawy zostały skierowane na drogę postepowania sądowego.
− W dziale 700 dotyczą głównie zaległości z tytułu czynszów za mieszkania gminne i w porównaniu
do zaległości roku 2011, które wynosiły - 2 009 713,49 zł, uległy zwiększeniu do kwoty –
2 281 493,85 zł.
− W dziale 754 wynoszą – 139 097,29 zł i dotyczą zaległości za nałożone przez Straż Miejską
mandaty kredytowe, w roku 2011 wynosiły kwotę – 183 380,93 zł, widać, że uległy w znacznym
stopniu zmniejszeniu.
− W dziale 756 dotyczą głównie zaległości podatkowych, w porównaniu do zaległości z 2011 roku,
które wynosiły - 2 894 913,99 zł zwiększyły się do kwoty – 3 313 813,47 zł.
− W dziale 852 dotyczą zaległości z tytułu niezwróconych przez dłużników a wypłaconych przez
gminę zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, tutaj niestety kwota uległa zmniejszeniu z kwoty – 1 115 164,61 zł do kwoty – 615 360,89 zł.
− W dziale 900 zaległość w kwocie - 10 759,15 zł dotyczy niezapłaconej faktury za energię elektryczną na osiedlach
− W dziale 921, kwota - 64 035,72 zł stanowiąca 2/3 kwoty odszkodowania od Związku Podhalan,
zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu na rzecz osoby fizycznej, poszkodowanej podczas
Zimowej Gońby w 2006 roku, sprawę skierowano do sądu.
Źródłem dochodów własnych są:
− Podatek dochodowy od osób fizycznych – Kwota udziału gminy szacowana jest przez Ministra
Finansów i w tej wysokości tj. w kwocie 18 264 076 zł, przyjęta była do budżetu, jego wpływ wyniósł
9
17 756 999 zł, Wg sprawozdania rocznego z Ministerstwa Finansów w podatku tym wystąpiła nadpłata w kwocie 4 047 zł, co oznacza, że należne dochody wynoszą 17 752 952 zł. Nadpłata będzie potrącona z dochodów za luty 2013.
− Podatek dochodowy od osób prawnych – dochód własny gminy realizowany jest przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i
zakłady na terenie gminy a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca
położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalne do liczby
zatrudnienia osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza gminą. Dochody z tego podatku w 2012 r. wykonano w kwocie – 807 824,48 zł, planowanej kwoty – 900 000 zł.
− Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych – plan – 4 500 zł,. Wykonanie – 1 157,83 zł.,
Dłużnikom, którzy nie uregulowali należności wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.
− Podatek od nieruchomości:
Osób prawnych, plan – 15 000 000 zł, wykonanie – 15 611 321,57 zł, co stanowi 104,08 % planu.
Kwota zaległości podatkowych wynosi – 383 681,02 zł, a nadpłaty wynoszą aż 733 569,24 zł.
Osób fizycznych, plan – 7 000 000 zł, wykonanie – 6 662 864,60 zł, co stanowi 95,18 % planu. Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 1 250 226,65 zł.
Wszystkim dłużnikom wysłano upomnienia o zaległościach, oraz wystawiono tytułów wykonawczych
oraz wysłano 34 postanowienia o zarachowaniu wpłat.
− Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych – na rok 2012 zadeklarowany podatek wynosił
kwotę – 81 555,47 zł, na poczet przypisu wpłynęła kwota – 79 308,92 zł, tj. 97,25 %, a w stosunku do
planowanej kwoty – 82 000 zł, wykonanie wyniosło 96,72 %. Zaległości w podatku wynoszą –
4056,44 zł.
− Podatek od środków transportowych:
Od osób fizycznych – przypis podatku na 2012 r. wyniósł - 632 919,52 zł, a wykonanie – 462 617,16
zł, co stanowi 73,09%, natomiast do zaplanowanej w budżecie kwoty 430 000 zł wynosi on 107,59.%.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 174 230,03 zł.
Od osób prawnych – posiadaczom pojazdów naliczono podatek w kwocie – 412 080,94 zł, a wpływy
wyniosły – 70 751,26 zł., co stanowi 17,17 %, a do planowanej kwoty – 70 000 zł, 101,07 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 339 662,02 zł.
Wszystkim dłużnikom tego podatku wystawiono upomnienia oraz tytułów wykonawczych.
− Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz wielkości zatrudnienia. Podatek realizowany jest przez US w Zakopanem,
który za 2012 r. przekazał środki w wysokości – 322 687,53 zł, tj. 47,16 % kwoty naliczonej, a 97,78%
zaplanowanej w budżecie wielkości – 330 000 zł.
− Podatek od spadków i darowizn – podatek ten jest podatkiem bezpośrednim i zależy jest od
przyrostu majątku. W minionym roku Urząd Skarbowy w Zakopanem pobrał i przekazał tytułem podatku od spadków i darowizn na rachunek miasta, kwotę – 1 584 895,64 zł, co stanowi 99,06 % planowanej – 1 600 000 zł kwoty, a w stosunku do kwoty naliczonej wynoszącej – 2 288 309,05 zł, wykonanie wyniosło 69,26 %. Zaległości na koniec roku wynoszą – 218 740,64 zł.
10
− Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i osób fizycznych, pobierany jest
przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek właściwej gminy, plan – 2 802 100 zł, wykonany
został w wysokości – 2 806 618,19 zł tj. 100,16 %, a wykonanie w stosunku do kwoty naliczonej –
2 947 493,71 zł wyniosło 95,22 %. Zaległości wynoszą – 110 649,35 zł.
− Wpływy z opłaty skarbowej, – ich wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty. W 2012 r. tytułem opłaty skarbowej wpłynęła do budżetu miasta kwota – 585 360,12 zł, tj: 105,47 % planowanej kwoty – 555 000 zł, a w stosunku do
kwoty naliczonej – 589 150,62 zł, wykonanie wynosi 100,65 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 790,50 zł.
− Wpływy z opłaty miejscowej, pobieranej za czasowy pobyt w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie miasta Zakopane i jego okolic. Podmiotami zobowiązanymi do wnoszenia opłaty są wyłącznie osoby fizyczne, a podstawą wymiaru jest liczba dni
pobytu, a stawki opłaty ustala Rada Miasta. Planowana kwota – 2 000 000 zł wykonana została w
wysokości – 2 526 566,88 zł., tj. w 126,33 %.
− Opłata targowa – jest szczególną formą daniny publicznej, pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach, inkasowana przede wszystkim
za handel obwoźny na terenie gminy. Wysokość opłaty ustala miejscowo rada gminy w trybie określonym ustawowo. W 2012 r. na planowaną kwotę – 180 000 zł wykonanie wyniosło – 116 702,24 zł, tj.
64,83 %, a w stosunku do kwoty naliczonej – 100 515,67 zł, stanowi 116,10 %. W płacie tej wystąpiła
zarówno zaległość – 16 894,29 zł, jak i nadpłata – 41 372,04 zł.
− Opłata od posiadania psów, planowana kwota w wysokości 4 700 zł, wykonana została w
114,91 % tj. w kwocie – 5 401 zł, a w stosunku do kwoty naliczonej – 5 521 zł wynosi 97,83 %.
− Wpływy z opłaty produktowej – dotyczy obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami. Wpływy pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie złożonych przez gminę sprawozdań. Zaplanowana
kwota 20 000 zł, wykonana została w wysokości – 38 575,39 zł, co stanowi 192,88 % planu.
− Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaplanowana kwota – 1 500 000 zł, wykonana została w wysokości –
1 865 995,64zł, co stanowi 124,40 % planu.
− Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, dotyczą częściowej likwidacji podatku od
środków transportowych, wszystkie pozostałe po likwidacji należności na kwotę 17 871,64 zł znajdują
się w egzekucji komorniczej. Podobnie jak w roku 2011 komornik nie przekazał na konto urzędu żadnych odzyskanych należności.
− Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami, są to: należny dochód gminy od dłużników alimentacyjnych z tytułu
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty te pobierane są przez
MOPS. Z otrzymanych wpłat gminie przysługuje: 20 % kwoty – gminie wierzyciela i 20 % kwoty gminie
dłużnika a 60 % kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Jeśli organ właściwy wierzyciela i dłużnika
jest ten sam, to w gminie pozostaje 40 % kwoty należności, która to stanowi dochód dla gminy oraz
11
5% od informacji dotyczących danych osobowych udzielanych przez ewidencję ludności. W 2012 r.
dochód ten wyniósł kwotę – 43 578,97 zł, co stanowi 144,07 % zaplanowanej kwoty – 30 248 zł.
− Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, to rekompensaty
przekazywane przez właściwego wojewodę z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach
narodowych i rezerwatach przyrody, plan i wykonanie – 127 838 zł.
−
Dochody z majątku gminy
Plan i wykonanie dochodów z majątku gminy wg tytułów
Wyszczególnienie
Najem i dzierżawa lokali użytkowych oraz mieszkań w budynkach komunalnych
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dzierżawy w tym również gruntów
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Sprzedaż składników majątkowych
RAZEM:
Plan na
2012 r
Wykonanie
% wykonania
2 850 000
2 758 237,53
96,78
1 900 000
3 707 000
1 945 419,73
4 092 554,72
102,39
110,38
810 000
894 545,38
110,44
2 600 000
1 050 276,28
40,40
11 867 000
1 828,50
10 742 862,14
90,53
1) Należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne administrowane przez Zakopiańskie TBS wynoszą – 3 856 731,73 zł a wpływy – 2 758 237,53 zł., tj: 71,52 %. Zaległości na
koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 1 155 503,47 zł. Zaległości zabezpieczono prawomocnymi nakazami zapłaty oraz porozumieniami o rozłożeniu zaległości na raty.
2) Należności za użytkowanie wieczyste gruntów wynosiły kwotę – 2 436 617,16 zł, a wpłaty –
1 945 419,73 zł, co stanowi 79,84 %, a w stosunku do planowanej kwoty wykonanie wyniosło
102,39 %. Zaległości wynoszą – 309 231,52 zł.
3) Należności z tytułu dzierżawy pomieszczeń w szkołach oraz czynszów za lokale mieszkalne
nauczycieli wynoszą – 376 427,03 zł., a wpływy kwotę – 306 850,07 zł, tj: 81,52 %, a zaległości na
koniec roku wynoszą kwotę 66 548,96 zł.
4) Należności za dzierżawę gruntów gminnych, terenów łowieckich, parkingów i przystanków w
kwocie – 3 943 294,42 zł, wykonano w wysokości – 3 785 704,65 zł tj. 96 %, a w stosunku do planu – 3 380 000 zł, wykonanie wyniosło 112 %. Zaległości na koniec 2012 roku wynoszą łącznie –
167 466,14 zł. Dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty, w kilku przypadkach sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.
5) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności, wpływy z tego tytułu wyniosły – 894 545,38 zł, co stanowiło 74,94 % naliczonych opłat
w kwocie 1 193 711,21 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły – 35 805,86 zł.
6) Odpłatne nabycia prawa własności lokali mieszkalnych, łączna kwota naliczonych opłat wyniosła – 1 055 625,00 zł a wpłaty – 1 050 276,28 zł., tj. 99,49 % a w stosunku do planowanej kwoty – 2 600 000 zł 40,40 %. Do dłużników wysłano upomnienia a także wystawiono tytuły wykonawcze.
12
− Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
dotyczą opłat za wydane decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogi na przekopy w jezdni, bądź
ustawienia rusztowania w celach remontowych oraz za reklamy umieszczane w pasie drogi, wpłaty za
2012 rok naliczone zostały w wysokości – 961 055,20 zł a wpłynęły w kwocie 771 780,33 zł., tj.
80,31% a zaległości na koniec roku wyniosły 262 367,98 zł. Do wszystkich dłużników wysłano upomnienia i potwierdzenia sald, w 9 przypadkach sprawy skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.
− Pozostałe dochody, plan – 5 159 467 zł, wykonanie – 4 059 369,02 zł., tj. 78,68 % planu, w tym:
Wpływy z tytułu nakładanych kar - za niedotrzymanie terminów wykonania robót lub nienależyte ich
wykonanie, należności wynoszą kwotę – 57 365,84 zł, a wpływy – 3 958,79 zł. Wpływy z tego tytułu
nie były planowane w budżecie miasta.
Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zaplanowana kwota w wysokości
130 000zł, wykonana została w kwocie 170 468,15 zł a przypisana w kwocie – 304 819,37 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą – 136 497,29 zł. Zabezpieczenie wpłat u komornika obejmuje 849 tytułów wykonawczych.
Wpływy z różnych opłat – plan – 661 100 zł, wykonanie – 605 009,72 zł, wpływy te dotyczą:
Wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z
WFOŚ i GW w Krakowie z tytułu nakładanych kar środowiskowych oraz wpłat za wycinkę drzew, plan
– 590 000 zł, wykonanie kwota – 521 736,94 zł.
Opłat za wykonane tabliczki ewidencyjne jednolitego oznakowania obiektów świadczących
usługi hotelarskie, opłat za sprzedane książki meldunkowe, wpływy z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników podatkowych, częściowej odpłatności za udział w organizowanym Festiwalu
Twórczości Chrześcijańskiej, za udział dzieci i młodzieży w zawodach narciarskich organizowanych
przez miasto. Wpłat szkół oraz MOPS z tytułu opłat za legitymacje, telefony, oraz inne, wykonanie –
83 272,78 zł.
Wpływy z usług – plan – 1 452 400,00 zł, wykonanie kwota – 1 340 179,69 zł, osiągane były z następujących tytułów:
Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach (odpłatność za wydawane posiłki, w tym
głównie w zakresie świadczeń z pomocy społecznej) oraz inne drobne usługi w szkołach, plan –
1 291 000 zł, wykonanie kwota – 1 189 101,35 zł
Za usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS, plan – 100 000 zł, wykonanie – 84 938,64 zł
Za wykonane operaty szacunkowe, wystawiane faktury za oświetlenie na drogach osiedlowych, opłaty za media osób prowadzących działalność usługową w przejściu podziemnym, plan –
61 400 zł, wykonanie – 62 639,70 zł.
Umowy barterowej Targi książki w Krakowie była to tzw. kompensata świadczeń, kwota –
2 500 zł.
Wpływy pozostałych dochodów – plan – 2 500 415 zł, wykonanie – 1 410 361,62 zł, obejmują
wszystkie pozostałe dochody niewymienione wyżej, do których zalicza się:
Wpłaty z MOPS części kosztów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, kwota – 168 016,38zł,
tj. 129,24 % planu.
Wpłaty darowizn na rzecz miasta, szkół oraz na organizację Biegu Gąsieniców, kwota –
36 248,21 zł.,
Zwroty opłat sądowych, wpłaty za media roku poprzedniego (rozliczenia ze wspólnotami
mieszkaniowymi), kwota – 78 763,46 zł.
Zwroty do budżetu niewykorzystanych środków z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających roku 2011, kwota – 881 542,18 zł.
13
Zwroty do budżetu miasta niewykorzystanych w roku 2011 dotacji przez stowarzyszenia lub
inne podmioty, kwota – 14 933,58 zł.
Zwroty nadpłaconych składek z ZUS, opłat za oświetlenie z TAURON, kosztów postepowania
sądowego oraz inne drobne rozliczenia roku 2011, kwota – 47 202,16 zł
Wpłaty z tytułu wydawanych koncesji na przewóz osób, plan – 40 000 zł, wykonanie –
50 146,01 zł
Wpłaty odszkodowań za zniszczenie mienia gminy w tym słupów oświetleniowych, drogowych, pożaru budynku gminnego przez zakłady ubezpieczeniowe, kwota – 130 807,63 zł
Opłaty właścicieli za pobyt psa w schronisku, naklejki na taxi oraz inne drobne dochody, kwota – 2 702,01 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – stanowią
formę kary dla podatnika za zwłokę we wpłatach podatków i opłat oraz pozostałych należności gminy.
Wykonano je w kwocie – 529 391,05 zł, co stanowi 127,39 % planu, tj. kwoty - 415 552 zł.
B. DOTACJE CELOWE
Dotacje na zadania zlecone – wykonywane przez gminy zadnia zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w art. 8 ustawy samorządowej. Są to zadania „obce” w tym sensie, że pochodzą od
innego podmiotu administracji, jakim jest państwo. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową. W przypadku, gdy środki finansowe nie zostaną wykorzystane w otrzymanej wysokości obowiązkiem gminy jest ich zwrot na rachunek dysponenta w terminach ustalonych przepisami.
Nazwa zadania –
Przeznaczenie dotacji
Wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone w tym USC, Ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna i zadania gospodarcze
Prowadzenie aktualizacji spisów wyborców
Zadania obronne - szkolenia
Obronę cywilną – konserwacja i zakupy
sprzętu
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
Razem:
Plan po
zmianach
Środki
otrzymane
Środki wyko- % wyŚrodki
rzystane
konania zwrócone
279 332,00
279 332,00
279 332,00
100,00
-
4 800,00
4 800,00
4 800,00
100,00
-
800,00
800,00
800,00
100,00
-
500,00
500,00
500,00
100,00
5 490 038,00
5 334 859,89
5 246 149,95
95,56
88 709,94
27 117,00
25 880,40
25 880,40
95,44
-
43 300,00
40 800,00
40 800,00
94,23
-
5 845 887,00
5 686 972,29
5 598 262,35
95,76
88 709,94
14
Dotacje celowe na zadania własne – art. 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż przekazanie
gminie nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy bądź subwencji. Obowiązkiem ustawodawcy
jest każdorazowo przy wprowadzaniu nowych zadań własnych sprawdzenie, czy środki finansowe,
określone przez „zwiększone dochody własne lub subwencje”, są zapewnione w koniecznej wysokości, do wydatków, jakie gmina będzie zmuszona ponosić na ich wykonywanie. W przypadku, gdy
środki finansowe nie zostaną wykorzystane w otrzymanej wysokości obowiązkiem gminy jest ich zwrot
na rachunek dysponenta w terminach ustalonych przepisami.
Nazwa zadania i
przeznaczenie dotacji
Na dofinansowanie Polsko- Niemieckiej
współpracy młodzieży – pozyskana z innych
źródeł
Na zadanie pn: „Radosna szkoła”
Awans zawodowy nauczycieli
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki okresowe
Zasiłki stałe
Utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej oraz
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Wyprawka szkolna dla uczniów
Pomoc materialna dla uczniów
Ministerstwo Sportu na naukę jazdy na nartach
Razem:
Plan po
zmianach
Środki
otrzymane
Środki wykorzystane
% wyŚrodki
konania zwrócone
13 000,00
26 032,50
26 032,50
100,00
-
69 850,00
352,00
27 927,00
21 228,00
344 756,00
69 850,00
352,000
20 935,43
21 228,00
343 720,37
69 850,00
352,00
20 935,43
21 228,00
343 720,37
100,00
100,00
74,96
100,00
99,70
161 620,00
161 620,00
156 180,00
96,63
171 407,00
36 889,00
29 319,00
30 000,00
144 600,00
35 762,70
29 319,00
29 000,00
130 274,77
35 762,70
29 319,00
29 000,00
76,00 14 325,23
96,95
100,00
96,67
906 348,00
882 420,00
862 654,77
97,71 19 765,23
-
5 440,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - Gmina może wykonywać zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym; z powiatem, województwem innymi gminami.
Nazwa zadania –
przeznaczenie dotacji
Z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie
drogi wojewódzkiej od Ronda Dmowskiego do
ul. Kościeliskiej,
Z gmin sąsiednich dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie
miasta Zakopane
Z Powiatu Tatrzańskiego na zadania w zakresie sportu szkolnego pn: „Aktywne wakacje”
Z Powiatu Tatrzańskiego na utrzymanie Biblioteki Publicznej
Z Powiatu Tatrzańskiego na zadania w zakresie sportu szkolnego „już pływam”
Razem:
Plan po
zmianach
140 000,00
Środki
otrzymane
152 142,00
% wyŚrodki
konania zwrócone
152 142,00
100,00
-
1 113 000,00 1 116 194,79 1 116 194,79
100,00
-
26 000,00
26 000,00
26 000,00
100,00
-
95 000,00
95 000,00
95 000,00
100,00
-
49 000,00
49 000,00
49 000,00
100,00
-
1 423 000,00 1 438 336,79 1 438 336,79
100,00
-
15
Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz środków własnych państwa - środki
na wszystkie szczeble realizacji regionalnych programów operacyjnych, co do zasady, są przekazywane w formie dotacji, i podlegają szczególnym zasadom rozliczania wydatków państwa, przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Samorząd województwa, Wojewódzki Urząd Pracy lub inna instytucja zarządzająca projektem otrzymuje od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotację rozwojową na realizację Regionalnych
Programów Operacyjnych w formie zaliczki, która z kolei udzielać będzie dotacji rozwojowej beneficjentom RPO (m.in. gminom), zawierając z nimi odpowiednie umowy.
Nazwa zadania – przeznaczenie
dotacji
Z Powiatu Tatrzańskiego jako beneficjenta
projektu pn; Góral*Ski” na remont dróg na
terenie miasta – rozliczenie końcowe dotacji
Z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie w ramach programu regionalnego projektu pn: Małopolski System Informacji Turystycznej MRPO na lata 2007-2013” – dotacja
na inwestycje – rozliczenie końcowe lat
ubiegłych
W ramach projektu EFS Program „Kapitał
Ludzki - Projekt Szkoła z inicjatywą
Program Kapitał Ludzki, projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
Współpraca transgraniczna - Mikroprojekt z
Funduszy Strukturalnych - "Poznajmy się
lepiej"
Realizacja zadania współfinansowanego ze
środków budżetu unii europejskiej
„WWW.okno na świat eInclusion w Gminie
Miasto Zakopane”
W ramach projektu EFS Program „Kapitał
Ludzki” - Projekt systemowy „Aktywni i zintegrowani – bardziej samodzielni” prowadzony
przez MOPS
Ekologiczne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Zakopane - Słoneczna Gmina
Razem:
Plan po
zmianach
Środki
otrzymane
% wyŚrodki
konania zwrócone
3 076 947,00 3 076 947,17 3 076 947,17
100,00
-
0,00
17 439,00
17 439,00
-
-
262 775,00
225 470,82
225 470,82
85,80
-
269 019,00
269 010,03
269 010,03
100,00
-
77 873,00
65 582,86
65 582,86
100,00
37 573,00
33 920,09
33 920,09
90,28
253 158,00
126 402,01
66 685,49
26,34 59 716,52
3 946 957,00 3 946 591,93 3 946 591,93
4 705 685,00
-
-
12 629 987,00 7 761 363,91 7 701 647,39
16
99,99
60,98 59 716,52
C. SUBWENCJA Z BUDŻ
BUDŻETU PAŃ
PAŃSTWA
Część oświatowa subwencji ogólnej, jako wydatki bieżące budżetu państwa stanowią zarazem dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia budżetu państwa subwencje
są podstawową formą wspierania finansowego j.s.t. natomiast ze strony budżetu gminy są ważnym
źródłem dochodów. W budżecie miasta Zakopane część oświatowa subwencji ogólnej stanowi
12,07% wykonanych dochodów ogółem tj. kwotę – 11 352 233 zł. Jednak patrząc na wydatki szkół,
stanowi ona zaledwie 37,65 % całości wydatków szkół, resztę musi pokryć gmina z własnych środków. Ponadto w miesiącu grudniu gmina otrzymała kwotę – 78 771 zł, z rezerwy ogólnej dla gmin.
17
3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich klasyfikacji oraz przeznaczenie określone zostały
w przepisach ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych. Zgodnie z nimi wydatki publiczne stanowią nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej lub planach finansowych jednostek. Zgodnie z ustawą dzielimy wydatki
na dwie główne grupy, tj; wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
Wydatki bieżące, których wykonanie stanowi 74,97 % ogółu wydatków miasta. Wydatki te dzielimy
na następujące podgrupy.
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych, w tym: koszty zakupu towarów
i usług niezbędnych do bieżącej działalności (m.in. remonty, opłaty, składki i inne zobowiązania
realizowane przez jednostki budżetowe w imieniu gminy).
2) Odrębną kategorię w grupie wydatków bieżących stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają charakteru zapłaty za wykonane świadczenia ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń są wypłacane nagrody i stypendia dla
uczniów, nauczycieli, (zadania te realizuje Urząd Miasta oraz jednostki budżetowe szkół), zasiłki
dla kobiet w ciąży (ustawa o planowaniu rodziny), zasiłki mieszkaniowe (ustawa o najmie lokali i
dodatkach mieszkaniowych), zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Wypłaty zasiłków z pomocy społecznej realizowane są przez powołany do tego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
3) Następną kategorię stanowią dotacje, w tym dla: instytucji kultury, stowarzyszeń, fundacji, zakładów budżetowych, innych j.s.t. na podstawie porozumień, pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych.
4) Kolejna kategoria to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o Finansach publicznych, są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
5) Ostatnią stanowią wydatki na obsługę długu publicznego gminy. Wydatki te zajmują szczególną
pozycję w świetle zasad dotyczących wykonywania budżetu. Dokonywane są, bowiem przed innymi wydatkami budżetowymi. Wg obowiązujących norm prawnych występuje nakaz uwzględniania tych wydatków w pierwszej kolejności, w pełnej wysokości oraz terminach wynikających ze
zobowiązań zaciągniętych przez gminę. Wydatki na obsługę długu publicznego obejmują w
szczególności wydatki z tytułu oprocentowania i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych, odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wydatki majątkowe, których wykonanie stanowi 25,03 % wydatków ogółem. Obejmują one wydatki
na zakup i objecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki na zadania
inwestycyjne oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
Do wydatków majątkowych zaliczamy, więc wszelkie wydatki inwestycyjne, obejmujące zarówno zakupy środków trwałych, jak i budowę i rozbudowę obiektów oraz wydatki o charakterze kapitałowym.
Zaplanowane w budżecie Miasta Zakopane wydatki, po zmianach na 2012 rok wyniosły –
124 307 655 zł, zrealizowano je w kwocie – 107 668 614,61 zł, z tego: na wydatki bieżące przypadła
kwota – 80 718 454,64 zł, w tym wydatki niewygasające roku 2012 kwotę – 107 439 zł, na wydatki
majątkowe – 26 950 159,97 zł., w tym kwota 196 066 zł to wydatki, które nie wygasają z rokiem 2012.
Tabelaryczne wykonanie wydatków ogółem przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.
18
Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków w podziałem na grupy.
%
wykonania
Struktura
wydatków
107 668 614,61
80 718 454,64
86,61
93,04
100,00
74,97
35 388 835,00
34 557 207,33
97,65
32,10
28 900 745,00
5 472 210,00
1 015 880,00
11 613 062,00
1 700 000,00
7 975 064,00
28 436 681,59
5 273 067,62
847 458,12
11 088 774,50
1 364 062,04
7 475 808,74
98,39
96,36
83,42
95,49
80,24
93,74
26,41
4,90
0,79
10,30
1,27
6,94
920 101,00
811 983,34
88,25
0,75
29 162 903,00
37 547 690,00
26 699 031,00
25 420 618,69
26 950 159,97
21 637 603,94
87,17
71,78
81,04
23,61
25,03
20,10
10 848 659,00
5 312 556,03
48,97
4,93
Wyszczególnienie
Plan na 2012r
WYDATKI OGÓŁEM w tym:
I. Bieżące z tego:
− Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:
1. Wynagrodzenia osobowe
2. Składki od wynagrodzeń
3. Wynagrodzenia bezosobowe
− Dotacje
− Wydatki na obsługę długu
− Świadczenia na rzecz osób fizycznych
− Wydatki bieżące na zadania z udziałem
środków pochodzących z budżetu unii europejskiej
− Pozostałe wydatki
− Majątkowe w tym:
− Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
− Inwestycje realizowane z udziałem
środków unijnych
124 307 655,00
86 759 965,00
Wykonanie
W tabeli poniżej przedstawiamy dla porównania, wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych Miasta Zakopane. Ich kierownicy złożyli szczegółowe informacje z wykonania
planów finansowych poszczególnych jednostek, które stanowią integralną część sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
Udział procentowy poszczególnych jednostek w wydatkach ogółem budżetu miasta wynosi:
Urząd Miasta Zakopane – 66,23%, Szkoły i Przedszkola Miasta Zakopane – 23,48 %, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10,29 %.
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA ZAKOPANE
ZA 2012 ROK
Urząd Miasta Zakopane
w tym: zadania zlecone
i projekty z udziałem środków z UE
1. Wydatki na rzecz osób fizycznych
2. Wynagrodzenia i pochodne
3. Dotacje z budżetu na zadania bieżące
4. Pozostałe wydatki
5. Obsługa długu
6. Wydatki majątkowe
2012
% wy- Struktura
Plan po zmiakonania wydatków
Wykonanie
nach
86 690 717,00
71 303 795,77 82,25
66,23
285 432,00
285 432,00
11 481 697,00
5 899 686,68
802 464,00
601 709,78
12 849 863,00
12 646 276,51
11 613 062,00
11 088 774,50
22 463 788,00
18 882 752,54
1 700 000,00
1 364 062,04
37 261 540,00
26 720 220,40
Szkoły i Przedszkola Miasta Zakopane
25 822 122,00
Wyszczególnienie
19
25 285 163,17
97,92
23,48
1. Wynagrodzenia i pochodne
2. Pomoc materialna dla uczniów
3. Odpis na ZFŚS
4. Wydatki majątkowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym: zadania zlecone
i projekty z udziałem środków z UE
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2. Pomoc i świadczenia społeczne
RAZEM
19 716 197,00
218 731,00
1 026 895,00
286 150,00
4 574 149,00
11 794 816,00
5 560 455,00
287 063,00
2 822 775,00
7 003 869,00
1 968 172,00
124 307 655,00
19 263 683,75
208 932,61
1 014 758,13
229 939,57
4 567 849,11
11 079 655,67
5 312 830,35
224 852,69
2 647 247,07
6 675 166,35
1 757 242,25
107 668 614,61
93,94
10,29
100,00
Niektóre dochody jednostek samorządów terytorialnych podlegają szczególnym zasadom wydatkowania. Wpływy te i cele, na jakie mogą być przeznaczone, określają ustawy odrębne od przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to przede wszystkim dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: ustawa antyalkoholowa) oraz przeciwdziałania narkomanii (przewidzianego w art. 10 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii. Dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 zezwolenia oraz dochody z
opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być
przeznaczane na inne cele.
Drugą grupą dochodów i wydatków, która podlega szczególnym zasadom wykonywania budżetu JST w roku budżetowym, wynikającą z odrębnych ustaw, to dochody i przeznaczenie ich na
określone wydatki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: art.
402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska). Dochody te można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a Prawa ochrony środowiska.
Z uwagi na opisane wyżej podstawy zadania te omówione zostaną, jako pierwsze w części
opisowej niniejszego sprawozdania.
3.1
OKREŚLO
ONYCH W
DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚL
GMINNYM PROGRAMIE
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOALKOHOLOWYCH I ZWAL
ZWALCZANIA
CZANIA NARKOMANII
Kwota dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012
roku zaplanowana została w wysokości – 1 500 000 zł a wpływy wyniosły – 1 865 995,64 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 3 003 500,00 zł, a wykonano je w kwocie – 1 214 407,55 zł.
Wydatki obejmowały:
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii realizowane są przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Zaplanowana kwota – 122 100 zł, wykonana została w wysokości – 91 894,35zł,
a wydatki przeznaczono na:
Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zaplanowana kwota – 72 600 zł,
wydatkowana została w wysokości – 65 123,94 zł, na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do
wykonywania tych zadań, usługi poradnictwa specjalistycznego, udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od środków psychoaktywnych, pomocy psychoterapeutycznej.
Konsultacje specjalistów ds. Przeciwdziałania Narkomanii (psychologiczne, psychoterapeutyczne,
pedagogiczne, terapii uzależnień, konsultant ds. redukcji szkód-terapeuta uzależnień, prowadzenie
terapii i udzielanie konsultacji z zakresu integracji prospołecznej w ramach funkcjonowania Gminnego
20
Punktu Konsultacyjnego dla Osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i rodzin. Koordynacja
i realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzenie
„GPKERS” Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od środków
psychoaktywnych w ramach poradnictwa specjalisty ds. redukcji szkód, kryzysu w rodzinie i przemocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób de faworyzowanych społecznie. Przeprowadzono również w ramach zajęć profilaktycznych pt. ”Profilaktyka zachowań ryzykownych” cykl spotkań z
młodzieżą zakopiańskich szkół gimnazjalnych w ilości 22 godzin dla 22 klas.
Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie – 49 500 zł, a wykonano w kwocie –
26 770,41 zł. Środki te przeznaczono na usługi konferencyjne, w tym wynajęcie sali konferencyjnej z
pełnym wyposażeniem multimedialnym, nagłośnieniem i obsługą techniczną, przeprowadzenie Forum-Dobre praktyki samorządu gminnego -Zakopane 2012”Narkotyki –nowe wyzwania” dla przedstawicieli administracji samorządowej, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych,
funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, członków GKRPA, pracowników socjalnych, przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zakopiańskich szkół, liczba
uczestników wyniosła 498 osób. Ponadto pokryto koszty druku materiałów edukacyjno –
informacyjnych dotyczących realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii, koszty przesyłki materiałów dydaktycznych, usług telefonii komórkowej, opłat za energię
elektryczną w punkcie konsultacyjnym, zakupu szafy kartotekowej oraz innych materiałów do obsługi
punktu.
Zadania w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, zaplanowana kwota – 2 881 400 zł, wykonana została w wysokości – 1 122 513,20 zł.
Wydatki realizowane były przez: GPRPA, kwota – 761 458,64 zł., Zakopiańskie szkoły – 252 287,51
zł., i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 108 767,05 zł. Środki przeznaczono na:
Dotacje przekazane z budżetu miasta dla fundacji, stowarzyszeń i pozostałych organizacji w
kwocie – 194 378,89 zł. I tak:
Tatrzańska Fundacja Pomocy Społecznej w Zakopanem, na kolonie letnie - 35000,00 zł i organizacja
Mikołaja - 12500,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło w Zakopanem - kolonia letnia 28.756,00 zł,
Stowarzyszenie Travelling Inspiration – wypoczynek „Poznajemy Swoją Małą Ojczyznę na Rowerze”
4.806,39 zł,
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem - aktywne formy spędzania czasu
25.612,50 zł,
ZHR Obwód Tatrzański na organizację lato z harcerzami 21.000,00 zł oraz harcerskie biwaki
5.800,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego – obóz w Mielnie 19.000,00 zł
Uczniowski Klubem Sportowym Taekwondo Olimpijskie – Podhale 2.000,00 zł
Parafia Rzymsko Katolicka Olcza w Zakopanem na: kolonia letnia 31.704,00 zł, i warsztaty terapeutyczne 8 200,00 zl.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizowane we wszystkich trzech jednostkach tj: Urząd Miasta, Szkoły oraz MOPS, kwota planu – 530 953,00 zł, a wykonanie wyniosło –
452 559,18 zł.
Środki realizowane przez urząd miasta w kwocie – 253 507,34 zł, przeznaczono między innymi na: wynagrodzenie pracownika biura, sprzątanie biura, dyżury przy telefonie zaufania 26.201,44 zł, rozmowy motywujące do podjęcia leczenia alkoholowego – 5.495,00 zł, kontrole lokali
21
sprzedające napoje alkoholowe – 35.450,00 zł, punkty konsultacyjne – udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej – 14.000,00 zł, zadania członków komisji i pomoc kancelaryjna – 61.800,00
zł, badania biegłych w przedmiocie uzależnienia – 5.780,00 zł, opieka podczas programu „Ferie bez
nudy 2012”, „Lato z plecakiem 2012” w okresie wakacji dla dzieci, zajęcia profilaktyczne z zakresu
kultury i sztuki – 17 580 zł, sesje rodzinne na oddziale leczenia uzależnień w Szpitalu w Nowym Targu
– 8.840,00 zł, Koncert podczas pikniku rodzinnego, artykuły do Tygodnika Podhalańskiego o tematyce alkoholowej.
Realizowane w szkołach - 133.927,90 zł, na opiekę podczas realizacji programów profilaktycznych i tak: Szkoła Podstawowa nr 1: Parasol, Decoupage, Szach mat niepowodzeniom, Rozwijam
się i odpoczywam czynnie, Szkoła Podstawowa nr 2: Zima w szkole, Na narty z mistrzem świata, Rodzinny Festyn Szkolny, Parasol, Postaw na rodzinę, opieka nad boiskami, Szkoła Podstawowa nr 3:
Parasol, W drodze, opieka nad boiskami, Szkoła Podstawowa nr 4: Parasol, Ferie zimowe, Szkoła
Podstawowa nr 5: Szkolna spartakiada zimowa, Ferie zimowe, Szkoła bez przemocy, Parasol, opieka
nad boiskami, Szkoła Podstawowa nr 7: Parasol, Wycieczki, zajęcia szkolnego zespołu, opieka nad
boiskami, Szkoła Podstawowa nr 9: Parasol, Postaw na rodzinę, opieka nad boiskami, Gimnazjum nr
1: Parasol, Jak radzić sobie ze stresem, Dni Profilaktyki, Obóz integracyjny na Śnieżnicy, W drodze,
programy profilaktyczne: przeciw agresji, problemom alkoholowym, używkom i dopalaczom, opieka
nad boiskami, Gimnazjum nr 2: Parasol, Act Eco, opieka nad boiskami, Gimnazjum nr 3: Parasol, wycieczki z programem profilaktycznym.
Realizowane w MOPS – 65 123,94 zł, na: Pomoc w nauce przy odrabianiu zadań domowych,
pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, opanowywanie trudnego materiału, praca indywidualna z
dzieckiem, pomoc w nauce języków obcych. Wdrażanie do przestrzegania zasad i norm społecznych.
Realizacja programu profilaktycznego „Spróbuj zrozumieć mnie, a ja zrozumiem Ciebie”. Wyrabianie
poczucia obowiązkowości i dyscypliny poprzez codzienne dyżury wychowanków. Organizacja czasu
wolnego, organizacja gier i zabaw integracyjnych, edukacyjnych, poznawczych rozwijających umiejętności kulturalnego funkcjonowania w zespole, nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Systematyczna praca wychowawcza w zakresie dydaktycznym i wychowawczym. Kształtujące umiejętności
wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rebusy, łamigłówki)
Pozostałe wydatki w kwocie – 475 575,13 zł, obejmowały wydatki realizowane przez:
Urząd Miasta w kwocie – 337 686,41 zł, na zimowy wypoczynek „Ferie bez nudy 2012”, art. biurowe:
baterie do telefonu, kartę bezprzewodową do Internetu, tonery, światowy dzień śniegu World Snow,
prenumerata czasopism, letni wypoczynek „Lato z plecakiem 2012”, w okresie wakacji dla dzieci, zajęcia profilaktyczne z zakresu kultury i sztuki, sprzęt komputerowy dla Straży Miejskiej, Biblioteki Publicznej, kwota – 51 118,99 zł. Opłata za pozwolenie radiowe dla monitoringu miasta Zakopane, koszty związane z utrzymaniem biura gkrpa, program zdrowienie osób uzależnionych Szpital Powiatowy w
Zakopanem, porady prawne w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy, pomoc psychologiczna w
punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie, światowy szkolenie członków gkrpa, koszty
obiadów, przewozy na wycieczki, bilety wstępu, przejazdy kolejką, konserwacja ksero, warsztaty profilaktyczne „Klucz do uczenia się”, koncert profilaktyczny w Zespole Szkół Hotelarskich, piknik rodzinny:
nagłośnienie, prowadzenie, oświetlenie, szkolenie sprzedawców alkoholu, przejazd członków gkrpa
na Kasprowy Wierch celem zaopiniowania punktu sprzedaży alkoholu
Szkoły w kwocie - 94 245,61 zł, na zakup niezbędnych materiałów oraz pozostałe wydatki
podczas realizacji programów profilaktycznych: Szkoła Podstawowa nr 1: Decoupage, Szach mat niepowodzeniom, Rozwijam się i odpoczywam czynnie, Parasol, Szkoła Podstawowa nr 2: Zima w szkole, Na narty z mistrzem świata, Rodzinny Festyn Szkolny, Parasol, Postaw na rodzinę, Szkoła Podstawowa nr 3: Parasol, W drodze, Szkoła Podstawowa nr 4: Parasol, Ferie zimowe, Szkoła Podstawowa nr 5: Szkolna spartakiada zimowa, Ferie zimowe, Szkoła bez przemocy, Parasol, Szkoła Podstawowa nr 7: Parasol, Wycieczki, zajęcia szkolnego zespołu, Szkoła Podstawowa nr 9: Parasol, Po22
staw na rodzinę, Gimnazjum nr 1: Parasol, Parasol, Jak radzić sobie ze stresem, Dni Profilaktyki,
Obóz Integracyjny na Śnieżnicy, W drodze, programy profilaktyczne: przeciw agresji, problemom alkoholowym, używkom i dopalaczom, Gimnazjum nr 2: Parasol, Act Eco.
MOPS w kwocie – 43 643,11 zł, a przeznaczone na prowadzenie zajęcia tematycznych w
świetlicy. Są to zajęcia plastyczne, w trakcie, których wychowankowie poznawali nowe techniki plastyczne: pergamano, decoupage, qulling. Dzieci wykonywały kolaże z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów plastycznych. Umuzykalniające, w trakcie, których dzieci uczyły się gry na instrumentach,
rozwijały uzdolnienia muzyczne ( słuch, poczucie rytmu, pamięć, wyobraźnia). Uczyły się piosenek z
wykorzystaniem akompaniamentu muzyki. Zajęcia ruchowe, językowe -nauka języka angielskiego z
praktykantami z Kolegium Języków Obcych, Zajęcia teatralne: przygotowywanie inscenizacji na uroczystości świetlicowe. Zajęcia nie tylko poprawiały koncentrację, ale pomagały przezwyciężać kompleksy, rozładowywać napięcia. Uczyły współpracy w grupie, panowania nad swoimi emocjami, a
także pomagały w podniesieniu samooceny dzieci. Zajęcia pomagały i zachęcały wychowanków do
wyrażania swoich emocji. W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy naukę jazdy na nartach, łyżwach, wyjście do kina. Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach stacjonarnych: quizy, konkursy
plastyczne, zabawy ruchowe, karaoke, projekcje bajek, zajęcia kulinarne.
W czasie wakacji letnich zorganizowaliśmy dzieciom wyjazd kolonijny nad morze do Władysławowa,
zajęcia: plastyczne, zajęcia muzyczne, techniczne, ruchowe na świeżym powietrzu, kulinarne, różnego rodzaju konkursy, gry, zabawy, dyskoteki, wyjścia i wyjazdy( Jurgów) nad wodę, do lasu, do parku
linowego, organizacja ognisk, naukę jazdy konnej w stadninie w Łopusznej. Wyjścia do Muzeum Tatrzańskiego i udział dzieci w lekcjach muzealnych m.in. w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie, wycieczki
górskie do: Doliny Kościeliskiej, do Doliny Chochołowskiej, na Sarnią Skałkę, na Rusinową Polanę,
Do Małej Łąki, na Kasprowy Wierch, Wąwóz Homole, piesze wycieczki na Gubałówkę, do Doliny Białego. Wyjazdy: do Krakowa- 2 x- zwiedzanie Wawelu, warsztaty w Muzeum Etnograficznym, wycieczka do Zator landu gdzie odbyły się warsztaty archeologiczne dla dzieci.
Wydatki majątkowe w kwocie – 67 871,02 zł, opisane w części dotyczącej wydatków majątkowych.
3.2 Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wywydatki na finansowanie
środowiiska na
finansowanie zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środow
2012
2012 rok
Wpływy z tego tytułu wyniosły – 522 514,41 zł., i pochodziły z wpłat za korzystanie ze środowiska, opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW w Krakowie oraz wpłat za wycinkę drzew od osób fizycznych.
Wydatki ogółem wynoszą, kwotę – 608 282,18 zł i obejmują:
Koszenie zieleńców, a także uzupełnieniem roślin w obrębie rabat trwałych, pielęgnacją nasadzeń, w tym posadzono 3.000 szt., kwiatów wiosennych, 5 drzew, 596 krzewów, obsadzono rabaty,
misy i murki z roślinnością jednoroczną na powierzchni 347,5m2, obsadzono 13 szt wierz kwiatowych,
zrekultywowano zieleńce na pow. 248 m2, wykonano skrajnie drogowe na 278 mb, przeprowadzono
pielęgnację 846 szt. drzew, plan na te zadania wynosił – 556 000 zł, a wykonanie – 501 675,06 zł
Zakup nagród oraz poczęstunku dla laureatów konkursów „ Tatry moja miłość” oraz „ Ekologia
w naszym mieście”, plan – 16 000 zł, wykonanie – 7 630,92 zł
Wydatki związane ze zbiórką odpadów niebezpiecznych, wywozem śmieci ze sprzątanych
potoków, za wykonane badania, jakości wody w potokach, jakości spalin samochodowych. Wspólnie
z Krakowskim Biurem Promocji Kultury zorganizowano- spektakl ekologiczny, oraz wspólnie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym zorganizowano tatrzańskie warsztaty hydrologiczne. Pokryto wydatki
związane z likwidacją nielegalnych składowisk śmieci, oraz z wykonaniem ulotki informacyjnej w
związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Ponadto pokryto wydatki związane z
23
przygotowaniem prezentacji multimedialnej dla potrzeb projektu „EKO-ZAKOPANE”, drukiem ulotek
informacyjnych skierowanych do mieszkańców Zakopanego, na temat zmiany ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie, przygotowaniem ankiet skierowanych do mieszkańców Zakopanego w
sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, plan – 178 000 zł, wykonanie – 80 034,20 zł
Wydatki majątkowe w kwocie – 18 942 zł, omówienie w części opisowej wydatków majątkowych.
3 .3
WYKONANIE DOTACJI PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZA 201
2012 ROK
W roku 2012 łączna kwota przekazanych z budżetu miasta dotacji wyniosła – 11 088 774,50 zł, tj.
– 13,74 % wydatków bieżących miasta i 10,30 % wydatków ogółem, dotacje przekazano:
→ Dla zakładów budżetowych miasta w kwocie – 970 000 zł,
→ Dla samorządowych instytucji kultury, w kwocie – 4 150 620 zł,
→ Dla szkół i przedszkoli niepublicznych w kwocie – 4 778 856 zł,
→ Dla Stowarzyszeń sportowych, kulturalnych, fundacji i innych organizacji spoza sektora finansów publicznych, kwota – 1 141 033,89 zł,
→ Dla gmin i innych jednostek na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
w kwocie – 48 264,61 zł.
Dane przedstawia poniższa tabela.
Dz.
Rozdz
§
010
0130
2850
600
60013
2320
700
70005
2650
754
75404
3000
801
80101
2540
80104
2310
2540
Plan na
2012 r
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j.s.t.
Gospodarka mieszkaniowa
Gosp. grunt. i nieruchomościami
Dot. przedmiotowa z budżetu dla samorządowego
zakł. budżet. – Zakop. Centrum Edukacji
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
Komendy wojewódzkie policji
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Przedszkola
Dot. celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
24
Wykonanie za
2012 r
1 000,00
1 000,00
279,41
279,41
1 000,00
279,41
40 000,00
40 000,00
-
40 000,00
-
970 000,00
970 000,00
970 000,00
970 000,00
970 000,00
970 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
5 031 282,00
391 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
4 828 628,27
345 722,00
391 000,00
345 722,00
4 150 000,00
4 091 332,20
40 000,00
37 985,20
4 110 000,00
4 053 347,00
Wsk.%
27,94
95,97
80106
2310
2540
80110
2540
80113
2820
80195
2330
851
85154
2810
2820
2830
852
85228
2830
853
85305
2830
854
85404
2310
900
90013
2820
921
92105
2720
2810
Inne formy wychowania przedszkolnego
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Pozostałą działalność
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t.
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
realizowane na podst. porozumień między j.s.t.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Schroniska dla zwierząt
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczane do
sektora finansów publicznych
Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
25
50 000,00
24 851,00
5 000,00
-
45 000,00
24 851,00
409 000,00
354 936,00
409 000,00
354 936,00
26 000,00
11 787,07
26 000,00
11 787,07
5 282,00
-
5 282,00
-
200 000,00
200 000,00
194 378,89
194 378,89
47 500,00
47 500,00
112 220,00
106 974,89
40 280,00
39 904,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
268 000,00
268 000,00
35 400,00
35 400,00
268 000,00
35 400,00
1 610,00
1 610,00
-
97,19
100,00
13,21
1 610,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
4 720 620,00
570 000,00
4 719 596,93
568 976,93
70 000,00
69 186,00
82 705,00
82 705,00
100,00
99,98
2820
2830
92110
2480
92114
2480
92116
2480
926
92605
2820
3 .4
Dot. cel. z budżetu na finansow. lub dofin. zad. zlec.
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Galerie i biura wystaw artystycznych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
Pozostałe instytucje kultury
instytucji kultury – Biuro Promocji
Biblioteki
instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Razem:
408 495,00
408 285,93
8 800,00
8 800,00
680 620,00
680 620,00
680 620,00
680 620,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
1 070 000,00
174 550,00
174 550,00
174 491,00
174 491,00
174 550,00
174 491,00
11 613 062,00 11 088 774,50
99,97
95,49
SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 86 759 965,00 zł a wykonano w kwocie –
80 718 454,64 zł. Wydatki te stanowią 74,97 % wydatków ogółem. W skład grupy wydatków bieżących wchodzą:
− Wydatki jednostek budżetowych, stanowiące kwotę – 59 977 826,02 zł w tym: wynagrodzenia
i składki od nich naliczane, kwota – 34 557 207,33 zł, zadania statutowe jednostek budżetowych, kwota – 25 420 618,69 zł
− Dotacje na zadania bieżące, kwota – 11 088 774,50 zł,
− Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota – 7 475 808,74 zł.
− Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i
3 ustawy, kwota – 811 983,34 zł.
− Obsługę długu j.s.t., kwota – 1 364 062,04 zł
Tabele o wykonanych wydatkach bieżących jak i majątkowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego.
Wykonanie w poszczególnych działach wydatków bieżących przedstawia się następująco;
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 1 000 zł, wykonanie – 279,41 zł. Wydatek stanowi 2% składkę do Małopolskiej Izby Rolniczej
od wpływów z podatku rolnego.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Planowano wydatki bieżące w kwocie – 5 099 100 zł, wykonanie – 4 734 191,38 zł., tj; 92,84 % planu
i obejmowały:
Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, plan – 240 000 zł, wykonanie – 184 356,79 zł.
26
− Wydatki związane były z zimowym i letnim utrzymaniem odcinka drogi wojewódzkiej 958 tj; ul.
Nowotarskiej i Kościeliskiej od Ronda dr Chamca do granicy z Gminą Kościelisko i ich pionowe i poziome oznakowanie, plan – 167 070 zł, wykonanie – 167 067,67 zł. Na remonty bieżące chodników
przy tych ulicach, w tym uzupełnienia ubytków masą z asfaltu lanego, plan – 32 930 zł, a wykonanie –
17 289,12 zł. Planowana kwota dotacji dla Powiatu Tatrzańskiego na budowę obwodnicy północnej
Zakopanego, w kwocie 40 000 zł, nie została zrealizowana z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji budowlanej na 2014 rok.
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, plan – 4 345 400 zł, wykonanie – 4 228 243,80 zł. Są to:
Wydatki na remonty bieżące dróg gminnych, plan – 4 190 600 zł, wykonanie –
4 128 772,61zł. W ramach remontów bieżących dróg wykonano remonty cząstkowe na powierzchni
5.441,54 m2 między innymi na ul. Bachledy, Broniewskiego, Wojciecha Brzegi, Chłabówka Górna,
Chłabówka Dolna, Droga do Białego, Droga do Rojów, Droga do Walczaków, Droga na Szymoszkową, Droga na Wierch, Droga przez Gubałówkę, Gawlaki, Grunwaldzka, Kasprusie, Piłsudskiego, Chyców Potok, Goszczyńskiego, Jana Pawła II, Kamieniec, Krzeptowskiego, Kurierów Tatrzańskich, Małe
Żywczańskie, Mrowce, Piłsudskiego, Br. Czecha, Skibówki, Harenda, Sabały, Tetmajera, Tuwima,
Olcza Stary Młyn, Tatary, Goszczyńskiego, Przewodników Tatrzańskich, Naprawiono poręcze na moście przy ul. Jagiellońskiej, pomalowano słupki ograniczające wjazd na chodniki. Na ul. Kotelnica ułożono płyty na pow. 513 m2, wykonano remont mostku drewnianego przy targowicy. Na ul. Ubocz wykonano remont drogi polegający na przełożeniu kostki, wymianę korytek ściekowych, umocnieniu
skarpy, ułożeniu części krawężników i montaż barier ochronnych. Wykonano remont dróg przez ułożenie nowych dywaników asfaltowych a to:
- ul. Szkolna – na pow. 586,8 m2, na odcinku od wjazdu do mostu na Walową Górę, Harenda - na
pow. 2.022,46 m2,na odcinku od szkoły do cempingu, ul. Kamockiego – na pow. 244,5 m2, ul.Gawlaki
– na pow. 432,9 m2, ul. Chyców Potok – na pow. 2.583,07 m2, ul. Kraszewskiego – na pow. 949,89
m2, ul. Smrekowa – na pow. 178,5 m2, alejki na Równi Krupowej górnej i dolnej na pow. 928,19 m2,
Wykonano remont chodników polegającą na ułożeniu nowej kostki brukowej a to:
Ul. Orkana na pow. 1.048 m2, ul. Karłowicza na pow.748 m2, ul. Kraszewskiego na pow.950 m2, Chyców Potok na pow. 305,83 m2, ul. Sabały na pow. 422,50 m
Ponadto wykonano częściową wymianę kostki bazaltowej w ul. Krupówki – 227,94 m2, naprawiono
palisady i elementy malej architektury. Uzupełniono frezem pobocza między innymi na: Droga do
Walczaków, Tatary, Tuwima, Szkolna, Broniewskiego. Wykonano remont Drogi na Gubałówkę przez
ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na pow. 788 m2
Pokryto wydatki związane z wykonaniem kosztorysów na remonty bieżące oraz przeceną
kosztorysu na modernizację-remont ul. Kościuszki i Zaruskiego. Plan – 52 100 zł, wykonanie –
19 880zł,
Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie – 102 700 zł, a wykonano w kwocie – 79 591,19 zł. Środki
przeznaczono na: wykonanie opinii prawnej w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Miasto
Zakopane Spółce TESKO, kwota – 24 600 zł, za kwotę 7 134,00 zł, wykonano analizę trwałości projektu Góra*Ski – obliczenia natężeń ruchu i oszczędności w przewozach. Wypłacono odszkodowanie
wraz z kosztami procesowymi i odsetkami na rzecz osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem Sądu za wypadek, który miał miejsce na ul. Zaryckiego w okresie, kiedy Gmina Miasto Zakopane nie posiadała
jeszcze ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kwota – 19 155,22 zł, oraz wydatki związane z
nadzorami nad wykonywanymi pracami remontowymi, kwota – 28 701,97 zł.
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan – 513 700 zł, wykonanie – 321 590,79 zł.
W ramach oznakowania pionowego dokonano napraw oraz montażu nowego oznakowania
między innymi: Odwrócono 200 szt. tarcz znaków drogowych wraz z zamontowaniem trzeciej śruby
uniemożliwiającej ich odwracanie, wyprostowano 100 słupków z ponownym wkopaniem, ustawiono
180 szt. kompletnych znaków, zamontowano 9 luster, zamontowano 120 tarcz znaków na istniejących
27
słupkach, zamontowano 70 szt. nowych słupków wraz z fundamentem, zamontowano 55 szt. tabliczek informacyjnych, zamontowano 40 szt. ramek na rozkłady jazdy, zamontowano 14 tablic na rozkłady jazdy, ustawiono i zdemontowano 100 szt. tymczasowych kompletnych znaków drogowych,
przestawiono 30 szt. znaków drogowych w inne miejsc, zamontowano progi zwalniając, zamontowano
8 tabliczek z nazwami przystanków. Ponadto wykonano oznakowanie poziome ulic a to: wykonano
malowanie cienkowarstwowe dróg gminnych na powierzchni 4.811,26 m2, malowanie grubowarstwowe dróg gminnych na powierzchni 72 m2, malowanie cienkowarstwowe drogi wojewódzkiej na powierzchni 1.293,87 m2. Plan – 439 700 zł, wykonanie-. 259 835,47 zł.
Pozostałe wydatki, plan – 74 000 zł, wykonanie – 61 755,32 zł. Środki te wydatkowano na
zakup dodatkowych pilotów do szlabanu w Kużnicach, wykonanie remontu wiat przystankowych na
Olczy Pardałówce II oraz Oberceniówce, polegające na wymianie ścianek bocznych i uzupełnieniu
szyb, kwota – 7 512,09 zł, wykonaniu analizy sytuacji rynkowej w zakresie komunikacji regularnej na
terenie miasta, kwota – 36 984,87 zł. Opłacenie składek ubezpieczenia dróg, placów chodników, terenów zieleni miejskiej będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane od odpowiedzialności cywilnej, kwota – 17 258,36 zł.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA,
Plan – 7 000 zł, wykonanie – 3 922,18 zł., tj: 56,03 % planu. Wydatki stanowią wykonanie tabliczek
ewidencyjnych dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki bieżące, plan – 5 120 922 zł, wykonanie – 4 843 867,94 zł., tj: 94,59 % planu. Środki przeznaczone były na:
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan – 2 601 000 zł, wykonanie, kwota – 2 518 013,72 zł. Wydatki bieżące obejmują koszty związane z utrzymaniem mieszkalnych budynków komunalnych, mieszkalnych lokali we wspólnotach oraz lokali użytkowych miasta, w
tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bezosobowe, koszty składek ZUS i Funduszu
Pracy od umów zleceń, plan – 17 800 zł, wykonanie kwota – 13 727,76 zł,
Opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody we wszystkich zasobach komunalnych
gminy administrowanych przez TBS, plan – 647.000 zł wykonanie, kwota – 635 057,70, zł,
Zakup usług remontowych, plan – 300 000 zł, wykonanie kwota – 286 207,87 zł, są to: remonty budynków ul. Jagiellońska 42 – 50 422,49 zł, Nowotarska 27A – 95 992,37 zł, lokalu mieszkalnego ul. Zaruskiego 6 – 10 754,13 zł, remont instalacji elektrycznej Chramcówki 29E – 27 819,61 zł,
remont urządzeń grzewczych w lokalach mieszkalnych – 33 372,00 zł, drobne remonty i naprawy w
budynkach mieszkalnych – 67 847,27 zł
Zakup usług pozostałych, plan – 492 000 zł, wykonanie, kwota – 479 619,63 zł. Są to koszty
zarządu zasobem komunalnym, koszty konserwacji i eksploatacji budynków, opłaty za wywóz śmieci i
odbiór ścieków, koszty zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z udziałem we wspólnotach mieszkaniowych
Opłaty dla ZTBS za administrowanie budynkami gminnymi, plan – 880 000 zł, wykonanie –
875 330,66 zł
Pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie – 264 200 zł a wykonano – 228 070,10 zł, przeznaczone były na podatek VAT, kwota – 179 199 zł, kary, odszkodowania i koszty postępowania sądowego, kwota – 47 581,10 zł.
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan – 2 519 922 zł, wykonanie –
2 325 854,22 zł., tj: 92,30 % planu. Kwota ta obejmuje wydatki bieżące, w tym:
28
Dotacja dla Zakładu Budżetowego Zakopiańskie Centrum Edukacji, plan i wykonanie –
970 000 zł. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.
Odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte przez Gminę Miasto Zakopane działki, zajęte
pod drogi gminne. Wypłata nastąpiła na podstawie prawomocnych decyzji Starosty Tatrzańskiego w
Zakopanem oraz decyzji Wojewody Małopolskiego w Krakowie, kwota – 534.858 zł.
Podatek VAT od dzierżawy gruntów gminnych, kwota – 430 245 zł,
Podatek od nieruchomości na rzecz innych j.s.t. oraz skarbu państwa za działki gminne, kwota
– 125 312,26 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie - 265 438,96 zł, przeznaczone były na sporządzenie operatów
geodezyjnych podziału działek, rozgraniczenia i wskazania, granic, wyrysy nieruchomości wykonane
przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zakopanem, wypisy z rejestru
gruntów wykonane przez Starostwo Powiatowe, wydrukowanie ogłoszeń prasowych o dot. sprzedaży
nieruchomości gminnych nieruchomości w drodze przetargu. Koszty administrowania przez TBS boiskiem przy ul. Kościelnej oraz nieruchomością, przy ulicy Bogówka 13, czynszów za lokale przy ul.
Gimnazjalnej 14, koszty postępowania sądowego, wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej za zastępstwo procesowe. Wydatki dot. ubezpieczenia budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji, budynków przy ul. Bogówka 13 i Stachonie 22, wynagrodzenia notariusza za sporządzenie pełnomocnictwa
oraz za sporządzenie umowy rozwiązującej prawo użytkowania wieczystego działki ewid nr .552/1 obr 8
i działki ewid nr 552/1 obr 8.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Planowana kwota – 466 000 zł, wykonana została w wysokości – 321 739,50 zł, tj; 69,04 %. Wydatki
obejmują:
Wynagrodzenia za sporządzenie opinii dot. zgodności inwestycji z m.p.z.p, zaplanowane w
kwocie – 20 000 zł, wykonano – 3 000 zł
Pozostałe wydatki w kwocie – 211 300,50 zł obejmują: skanowanie map, wypisów i wyrysów z
ewidencji gruntów, umowę z Biurem Urbanistycznym – Maria Modzelewska w Nowym Sączu za sporządzenie projektów m.p.z.p „Skocznia” „Kamieniołom” „Gubałówka” „Koziniec- Antałówka”, konsultacje indywidualne w zakresie logistyki prac planistycznych dla Miasta Zakopane. Opłaty sądowe od
skargi kasacyjnej dot. m.p.z.p „Strążyska – Małe Żywczańskie, „ Śródmieście Zachód”, zastępstwa
procesowego, opłaty sądowej dot. apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz zaliczka na biegłego a także zastępstwa procesowego kancelarii Radców Prawnych w Krakowie przed
NSA w Warszawie w sprawie m.p.z.p” Kościeliska”
Kwotę 107 439 zł przekazano na wyodrębnione konto wydatków niewygasających roku 2011 na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza-Szymony-Ustup, kwota –
42372 zł | Skocznia III etap, kwota – 11439 zł | Zwijacze-Króle-Harenda, kwota – 53628 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowane wydatki bieżące w wysokości – 13 504 831 zł, wykonane zostały w kwocie –
12 997 777,98 zł, tj: 96,25 % planu i obejmują:
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, plan i wykonanie – 279 332 zł.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników urzędu zatrudnionych
do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu
wojewody. tj. USC, dowody osobiste, obrony cywilnej i spraw gospodarczych.
Rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 409 500 zł, wykonanie –
317 934,13 zł. Środki przeznaczone były na:
29
Wypłaty diet dla radnych, oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne m.in. do: Karpacza,
Krakowa, Nowego Targu, Nowego Sącza, Siegen, kwota – 283 623,39 zł,
Pozostałe wydatki w kwocie – 34 310,74 zł, dotyczyły: Zrobienia dwóch statuetek dla Honorowych Obywateli Miasta Zakopane, kwota 6 000 zł, zakupu drukarki, wizytówek, upominków, okolicznościowych, wiązanek kwiatów, artykułów spożywczych, potrzebnych do obsługi Rady. usług gastronomicznych dla prelegentów dwóch Sesji popularno naukowych, nagłośnienia i cateringu podczas
Uroczystej Sesji z okazji Dni Zakopanego w BWA, Sesji w „Księżówce”, ogłoszenia w prasie, zakupu
biletów na Kasprowy Wierch dla delegacji z Lwowa. Ponadto pokryto wydatki za opinię prawną do
projektu uchwały sporządzoną przez kancelarię adwokacką oraz opracowania opinii celem ustalenia
kryteriów dot. zmian punktowych w mpzp.
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wydatki związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i prowadzeniem obsługi na rzecz jego mieszkańców. Zaplanowana kwota
wydatków bieżących wynosiła – 12 708 999 zł, wykonana została w wysokości – 12 315 470,15 zł, tj:
96,90 % planu i obejmuje:
Wypłaty na rzecz osób fizycznych, plan 9 000 zł, wykonanie – 6 710 zł, w tym zwrot za badania okulistyczne pracowników oraz uhonorowanie dwóch stulatek.
Wynagrodzenia pracowników urzędu, i na zawarte umowy -zlecenia i umowy o dzieło, w tym:
prowizji za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds.Zarządzania Jakością, aktualizację strony internetowej, szkolenie pracowników z języka migowego, archiwizację dokumentów Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, pomoc administracyjną w Wydziale FinansowoBudżetowym, przeprowadzenie analizy kosztów w TESKO i składki od nich naliczane, plan –
10 535 461 zł, wykonanie – 10 487 798,19 zł.
Wydatki na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup wyposażenia budynku, mebli, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, artykułów konsumpcyjnych, książek,
podarunków okolicznościowych, kwiatów, paliwa i części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów służbowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek komputerowych,. Zakupiono urządzenia do utrzymania porządku w mieście na terenach gminnych: kosę i dmuchawę spalinową oraz odśnieżarkę, oraz inne drobne zakupy, plan – 322 150 zł, wykonanie – 314 279,62 zł.
Opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, plan – 160 000 zł,
wykonanie – 148 517,82 zł.,
Zakup usług remontowych, plan – 100 000 zł, wykonanie – 88 780,76 zł. Środki wydatkowano
na pokrycie kosztów napraw i konserwacji pojazdów służbowych, urządzeń i sprzętu biurowego, serwis centrali telefonicznej, przeglądów i konserwacji drzwi automatycznych, remont i konserwację instalacji odgromowej. Wymianę grzejników w pok. 21, 113 i 115. Remont pomieszczeń biurowych USC
i pok.13 oraz naświetli betonowych pod Pegazem, oraz remont toalety na I piętrze budynku UM.
Zakup usług pozostałych, plan – 981 741 zł, wykonanie – 702 969,87 zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów opłat pocztowych, prowizji bankowych, obsługę utargów, wywóz nieczystości stałych i segregowanych z budynku UM, opłaty za kanalizację, najem i serwis mat ochronnych, prenumeratę prasy, usługi drukarskie, abonament radiowo-telewizyjny, usługi informatyczne,
usługi introligatorskie, usługi gastronomiczne, badania techniczne i utrzymanie pojazdów służbowych,
opłaty za parkingi i autostrady, ogłoszenia w prasie. Pokryto koszty transmisji sesji Rady Miasta Zakopane. Przeprowadzono badania okresowe instalacji elektrycznej i kominów wentylacyjnych oraz
inne drobne wydatki i opłaty.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 162 000 zł, wykonanie –
159 363,72 zł.
Pozostałe wydatki, plan – 438 647 zł, wykonanie – 407 050,17 zł. Są to koszty usług zdrowotnych dla pracowników, składka do PRFON, opłat za Internet, usług telekomunikacyjnych, podróży
służbowych, kosztów sądowych, ubezpieczenia pojazdów służbowych, pracowników w czasie delega30
cji zagranicznych, ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku UM. Opłat za przeprowadzenie certyfikacji „Zielone Biuro”. Odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych. Zakupiono
licencję na użytkowanie i aktualizację systemu Budżet JST, oraz inne drobne opłaty i składki do różnych instytucji. Zakupu papieru do urządzeń ksero i drukarek, kosztów sądowych, opłat za wysyłkę
decyzji podatkowych. Ogłoszeń w gazetach o przetargach, opłat za kolumnę w Tygodniuk Podhalańskim.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 96 200 zł, wykonanie –
74 681,88 zł. Są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane tłumaczy, kwota – 12 200 zł, a pozostałe wydatki w kwocie – 62 481,88 zł, obejmują koszty pobytu delegacji z miast partnerskich, w tym:
noclegi, wyżywienie, koszty wyjazdu delegacji zagranicznych miasta Zakopane, w tym: ubezpieczenie.
Rozdz. 75095 - pozostała działalność, plan – 10 800 zł, wykonanie – 10 359,82 zł. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Zakopane pozytywnego Auditu Nadzoru Systemu Zarządzania jakością w UMZ – potwierdzonego certyfikatem oraz składek do Związku Miast Polskich.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 4 800 zł, wykonanie – 4 800,05 zł. Wydatki finansowane w całości z dotacji i zlecone
przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
Zaplanowana kwota – 800 zł, wykorzystana została w 100 % na wynagrodzenie dla szkolącego z zakresu akcji kurierskiej oraz wydruk map. Jest to zadanie zlecone gminie i w całości finansowane z
budżetu państwa.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Planowana kwota wydatków bieżących – 1 569 460 zł, wykonana została w wysokości –
1 481 262,44 zł, tj; 94,38 % planu a wydatki obejmują:
Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, plan - 50 000 zł a wykonanie – 10.000 zł. Była to
dotacja przekazana na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do budynku komendy.
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, plan – 70 460 zł, wykonanie – 70 009,38 zł. Środki
przeznaczono na działalność i utrzymanie sprawności bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Olcza.
Wydatki bieżące obejmują:
Wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłat dla strażaków OSP Olcza za udział w akcjach gaśniczych na terenie miasta, plan – 14 814 zł, wykonanie – 14 813,76 zł
Wynagrodzenie od umowy konserwatora, plan – 14 502 zł, wykonanie kwota – 14 480 zł,
Pozostałe wydatki, plan – 41 144 zł, wykonanie – 40 715,62 zł, wydatki obejmują zakup paliwa do samochodów strażackich, opału, liny stalowej, gaśnicy, akumulatorów, latarki sygnalizatora
bezruchu, radiotelefonu z ładowarką, węża ssawnego i linki do węży ssawnych, artykułów ppoż. i
środków czystości, nagród dla młodzieży w ramach konkursu wiedzy o pożarnictwie, kwota –
23 636,75 zł. Pozostała kwota – 17 078,87 zł, dotyczyła wydatków na naprawę i regenerację motopompy pływającej, badania lekarskiego strażaka, przeglądu masek tlenowych i aparatów powietrznych, gwarancyjnych samochodu MAN, legalizacji zestawu ratowniczego Holmatro i przeglądu agregatu prądotwórczego, okresowych badań technicznych samochodu MAN, ubezpieczenia PZU samochodów strażackich (OC i NW strażaków).
31
Wydatki majątkowe omówiono w dalszej części sprawozdania.
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna, plan – 8 000 zł, wykonanie – 500 zł. Środki wydatkowano na konserwację syren alarmowych znajdujących się na 5 obiektach (budynkach) na terenie miasta Zakopane..
Rozdz. 75416 – Straż Gminna, plan wydatków bieżących wyniósł – 1 438 000 zł, wykonanie –
1 399 753,05 zł. Wykonując ustawowe zadania w zakresie poprawy spokoju i porządku publicznego w
2012 roku strażnicy podjęli 5190 interwencji w trakcie, których nałożyli 2019 mandatów karnych i sporządzili 28 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Zakopanem, udzielono również 3143 pouczeń i upomnień porządkowych. Oprócz mandatu zastosowano punkty karne w stosunku do 785 kierowców. Na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założono 1420 blokad. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji wykonano 58 wspólnych służb obejmujących centrum miasta
oraz akcję "Bezpieczna Droga do Szkoły" oraz "Znicz". Podejmowano wspólne zabezpieczenia uroczystości państwowych, imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, wspólne zabezpieczenia
uroczystości i procesji religijnych. Kontynuowano współpracę ze Strażą Parku TPN. Wspólnie z funkcjonariuszami Straży Parku przeprowadzono 25 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o zakazie zbierania grzybów i jagód, wjazdu pojazdami do lasu, oraz prowadzeniu wycieczek w góry bez
uprawnień przewodnika jak również nielegalnego handlu drzewkami jodłowymi w okresie świątecznym.
W celu utrzymania czystości i porządku terenów miejskich Straż Miejska nadzorowała pracę
Brygady Interwencyjnej, rozwozili pracowników Brygady po rejonach do sprzątania, dokonywali zakupów wyposażenia, odzieży ochronnej, worków na śmieci czy rękawic. W punktach sprzedaży alkoholu
na terenie miasta dokonywano kontroli przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości, głównie
pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Wspólnie z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono 281 takich kontroli.
Środki, którymi dysponuje Straż Miejska przeznaczona jest na utrzymanie 16 strażników, w
tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan – 1 260 000 zł, wykonanie – 1 247 421,64 zł,
Pozostałe wydatki rzeczowe, plan – 178 000 zł, wykonanie, kwota – 152 331,41 zł. Wydatki te
są związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, z kontrolą ruchu drogowego i podejmowania interwencji w odległym terenie, Straż Miejska użytkuje dwa pojazdy służbowe Skoda Roomster
oraz Peugeot Partner. Z eksploatacji samochodów służbowych wynikają takie wydatki jak zakup benzyny, olejów, środków konserwująco-czyszczących oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC, koszty
napraw pojazdów służbowych jak również koszty przeglądów i czynności serwisowe, uzupełnienie
umundurowania, opłaty za druki mandatów pobierane z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, telefony
komórkowe i stacjonarne. W związku z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Zakopane jednostka
ponosi koszty konserwacji , napraw i zakupu części do urządzeń. Opłaty za administrowanie i czynsz,
fundusz remontowy, zakup energii oraz podatek od nieruchomości w związku z użytkowaniem pomieszczeń przy ul. Gimnazjalnej 14. Pozostałe wydatki to zakup materiałów papierniczych, środków
czyszczących do sprzątania pomieszczeń Straży, tonery do drukarek i inne akcesoria komputerowe.
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, plan – 3 000 zł, wydatki 1 000,01 zł. Środki przeznaczono
na zakup plandeki i folii w celu zabezpieczenia budynków od zalewania.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Planowaną kwotę wydatków bieżących – 390 000 zł, wykonano w wysokości – 341 652 zł, tj;
87,6 % planu z przeznaczeniem na podatek VAT od umów dzierżaw odprowadzany do Małopolskiego
Urzędu Skarbowego w Krakowie.
32
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Planowana kwota – 1 700 000 zł, wykonana została w wysokości – 1 364 062,04 zł, tj: 80,24
% planu. Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na zakup wozu strażackiego dla OSP Olcza oraz prowizji i odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku PEKAO SA i Banku PKO BP oraz w Banku Gospodarstwa
Krajowego.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan – 593 723 zł, wykonanie – 25 373,55 zł, są to składki opłacone do Euroregionu Tatry
oraz pozostałej w planie niewykorzystanej części rezerwy w kwocie – 566 723 zł, w tym celowej, w
wysokości – 500 000 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli – 263 612 zł, oraz zarządzanie kryzysowe
– 236 388 zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Miasto prowadzi jako zadanie własne 7 szkół podstawowych i 3 gimnazja, w których liczba
uczniów wynosi: 2 159 (dane według arkuszy organizacyjnych na dzień 30 września 2012r, oraz 3
przedszkola do których uczęszcza 298 dzieci. Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola wykonują
swoją działalność w dziale 801 - oświata i wychowanie, w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 Kultura fizyczna. W szkołach i przedszkolach w roku 2012 było 351,04 etatów kalkulacyjnych z tego 240,65 etatów pedagogicznych, 1 etat nauczyciel bez uprawnień i 109,39 etatów administracji i obsługi.
Planowane wydatki bieżące w kwocie – 30 446 493 zł, wykonano w kwocie – 29 269 555,42 zł, co
stanowi 95,06 % kwoty planowanej. Wydatki te obejmują:
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe, plan – 12 952 436 zł, wykonanie – 12 624 541,55 zł, w tym:
Dotacje dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, plan – 391 000 zł, wykonanie –
345 722 zł, średnia liczba uczniów - 65.
Wydatki na rzecz osób fizycznych, plan – 54 248 zł, wykonanie – 51 291,18 zł, w tym wypłacono dla 20 nauczycieli szkół podstawowych zasiłki na pomoc zdrowotną na łączna kwotę 14 369 zł,
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane, plan – 10 244 309 zł, wykonanie – 10 161 906,79 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 449 077 zł wykonanie –
443 029,41 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia do szkół, opału, środków czystości, materiałów biurowych,
materiałów pozostałych oraz do remontów bieżących i konserwacji, plan – 636 174 zł, wykonanie
kwota – 555 491,90 zł.
Zakup energii, plan – 483 960 zł, wykonanie – 463 462,61 zł,
Zakup usług remontowych, plan – 200 220 zł, wykonanie – 199 363,33 zł. Wydatki dotyczą:
SP nr 1, kwota – 34 066,85 zł, w tym: remont klatki schodowej, naprawa instalacji elektrycznej, nadzór
budowlany, naprawa urządzeń i sprzętu.
SP nr 2, kwota – 73 767,93 zł, w tym: częściowa wymiana rynien nad głównym wejściem, remont instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej, modernizacja instalacji elektrycznej w Sali komputerowej,
remont schodów wejściowych do szkoły, połączenia instalacji wodnej z kuchni do węzła ciepłowniczego, malowanie korytarza na parterze, naprawa poszycia dachowego –usuniecie awarii po halnym wietrze, montaż wykładziny PCV w salach lekcyjnych i na korytarzach, usuniecie awarii kanalizacji i instalacji wodnej, ocena techniczna dachu + kosztorys, naprawa urządzeń i sprzętu
SP nr 3, kwota – 17 484,94 zł, w tym: naprawa rozdzielni elektrycznej, remont parkietu i malowanie
pomieszczeń, kanalizacji oraz naprawa urządzeń i sprzętu.
33
SP nr 4, kwota – 32 387,14 zł, w tym: Wymiana powierzchni chodników przed wejściem głównych,
naprawa urządzeń i sprzętu.
SP nr 5, kwota – 21 999,20 zł, w tym: remont Sali lekcyjnej, rynien, CO, naprawa urządzeń i sprzętu.
SP nr 7, kwota – 16 569,89 zł, w tym: wymiana lamp w Sali nr 8 i 7, wymiana i przebudowa studzienek kanalizacyjnych, przebudowa schodów i korytek odwadniających w obrębie boiska szkolnego,
naprawa instalacji odgromowej, naprawa urządzeń i sprzętu,
SP nr 9, kwota – 3 087,38 zł, na wymianę pompy CO i naprawy urządzeń i sprzętu.
Zakup usług pozostałych, plan – 284 392 zł, wykonanie – 202 249,41 zł, wydatki obejmują
usługi transportowe, koszty i prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci.
Pozostałe wydatki, plan – 209 056 zł, wykonanie – 202 024,92 zł, obejmują usługi internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych.
Rozdz. 80103 – Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan – 475 198 zł, wykonanie – 457 023,45 tj. 96,18 % planu. Oddziały przedszkolne zorganizowane są w pięciu szkołach tj. SP
nr 2, SP 3, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 9, uczęszcza do nich 154 dzieci. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych.
Rozdz. 80104 – Przedszkola, plan – 6 861 141 zł, wykonanie – 6 630 580,73 zł. Wydatki przeznaczono na:
Dotację na podstawie porozumień dla innych j.s.t. za zakopiańskie dzieci uczęszczające do
przedszkoli w Czarnym Dunajcu, Poroninie i Nowym Targu, kwota planu – 40 000 zł, wykonanie –
37 985,20 zł.
Dotacja przekazana dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszcza średnio 616 dzieci ,
plan – 4 110 000 zł, wykonanie – 4 053 347 zł, w tym dla:
Przedszkola Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, śr. 53 dzieci, kwota –
346 943 zł
Przedszkola Sióstr Felicjanek Św. Kazimierza, śr. 145 dzieci, kwota –
953 955 zł
Przedszkola Niepublicznego “Kubuś Puchaty”, śr.274 dzieci, kwota - 1 806 192 zł
Ochronki Dzieci Św. Józefa Sióstr Służebniczek, śr. 69 dzieci, kwota – 454 709 zł
Przedszkole im. Jana Pawła II ZGR Sióstr Urszulanek SJK, śr 75 dzieci – 491 548 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowana kwota – 7 490 zł, a wykonana została w
wysokości – 4 414,92 zł. Środki przeznaczono na nagrody i wydatki osobowe oraz zasiłki na pomoc
zdrowotną dla 2 nauczycieli.
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane, plan – 2 191 300 zł, wykonanie – 2 152 423,54 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie – 87 780 zł.
Zakup energii, plan – 133 000 zł, wykonanie – 108 632,91 zł,
Zakup usług remontowych, plan – 30 500 zł, wykonanie – 29 396,31 zł, w tym: W Przedszkolu
Nr 7 dokonano remontu łazienek na kwotę 16 542,13 oraz pomieszczeń gospodarczych na kwotę
2 533,80 pozostałą kwotę w przedszkolach wydano na naprawę usterek i drobne usługi naprawcze.
Zakup usług pozostałych, plan – 136 671 zł, wykonanie – 47 879,46 zł, wydatki obejmują
usługi transportowe, wywóz śmieci, koszty i prowizje bankowe oraz odprowadzenie ścieków.
Pozostałe wydatki, plan – 124 400 zł, wykonanie – 108 721,39 zł, w tym, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i książek, szkolenia pracowników, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero oraz wyposażenia.
34
Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, plan – 50 000 zł, wykonanie – 24 851 zł.
Wydatki to dotacje dla Podhalańskiej Akademii Malucha - Punkt przedszkolny (liczba dzieci 12).
Rozdz. 80110 - Gimnazja, plan – 6 527 617 zł, wykonanie – 6 346 548,62 zł, tj: 97,23 % planu. Wydatki obejmują:
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów, średnia liczba uczniów 65, plan 409 000 zł, wykonanie
kwota – 354 936 zł, w tym dla:
Prywatnego Gimnazjum “Betlejem”, kwota – 213 603zł, śr. liczba uczniów – 42
Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, kwota – 141 333 zł, śr. liczba uczniów – 26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan – 10 924 zł, wykonanie – 10 162,90 zł, są to:
nagrody i wypłacone dla 2 nauczycieli zasiłki na pomoc zdrowotną.
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, plan – 4 992 736 zł,
wykonanie – 4 883 262,80 zł.,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 218 385 zł, wykonanie –
218 384,36 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia, plan – 182 770 zł, wykonanie – 182 702,92 zł, w tym: zakup
materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia.
Zakup energii, plan –286 502 zł, wykonanie – 276 535,86 zł., w tym: energii elektrycznej, wody i energii cieplnej.
Zakup usług remontowych, plan – 101 530 zł, wykonanie – 101 507,50 zł., w tym: Gimnazjum
Nr 2, kwota – 34 419,79 zł, na remont pomieszczeń w przyziemiu szkoły, usunięcie awarię instalacji
wodno– kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacyjnej, Gimnazjum Nr 3, kwota –
35 601,54 zł, w tym: wykonano kosztorys i remont dachu oraz wymieniono część okien
Zakup usług pozostałych, plan – 208 962 zł, wykonanie – 204 996,15 zł, w tym transport,
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, koszty i prowizje bankowe.
Pozostałe wydatki, plan – 116 808 zł, wykonanie – 114 060,13 zł., w tym Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych i inne opłaty.
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, plan – 333 000 zł, wykonanie: 264 433,15 zł. Są to
koszty dowożenia i opieki uczniów (zamieszkałych Cyrhla, Gubałówka) z Cyrhli do Gimnazjum nr 3 i z
powrotem, z Krzeptówek do Gimnazjum Nr 1, z Gubałówki do SP 2, SP 5 i Gimnazjum Nr 1 i z powrotem oraz dotacja (11 787,07zł) dla Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło
w Zakopanem na zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu uczniów, umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 102 400 zł, wykonanie –
77 214,54 zł. W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli pokryto koszty przejazdu delegacji
nauczycieli, koszty czesnego i koszty szkoleń oraz kursów.
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne, plan – 2 264 903 zł wykonanie – 2 048 995,90 zł. Wydatki obejmują:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 910 zł, wykonanie – 3 176,40 zł
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane, plan – 847 460 zł,
wykonanie – 806 335,45 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan – 22 724 zł, wykonanie –
20 984,09 zł,
Zakup środków żywności, plan – 541 835 zł, wykonanie – 484 179,74 zł
35
Zakup materiałów i wyposażenia, plan – 102 222 zł, wykonanie – 96 932,27 zł, w tym: zakup
opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
Zakup energii, plan – 156 686 zł, wykonanie – 117 394,18 zł w tym: energii elektrycznej, wody
i energii cieplnej oraz gazu,
Zakup usług pozostałych, w tym: catering, wywóz śmieci i pozostałe koszty, plan – 526 664 zł,
wykonanie – 497 945,12 zł,
Pozostałe wydatki, plan – 62 402 zł, wykonanie – 22 048,65 zł. Obejmują: usługi remontowe,
zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność, plan – 879 798 zł, wykonanie – 772 632,38 zł. Wydatki obejmują:
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, plan – 178 720 zł,
wykonanie – 177 603,63 zł, umowę o dzieło, zakup materiałów i wyposażenia, opłata za program
VULCAN, i inne drobne wydatki, plan – 87 523 zł, wykonanie, kwota – 27 117,78 zł
Zaplanowana kwota - 800,00, wykonana w wysokości - 152,00 zł – to tłumaczenie wniosku na
język słowacki w ramach przygotowania projektu PL/SK Biegiem do integracji, którego realizacja zaplanowana jest w roku 2013.
Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
w wysokości – 612 755 zł, wykonane zostały w kwocie – 567 758,97 zł. Z czego kwota – 566 506,67
zł, stanowi środki budżetu unii i państwa, w tym kwota 17 835 zł, to wydatek majątkowy, a pozostała
kwota – 1 100,30 zł, to wkład własny gminy. Wydatki obejmują:
Plan 299 738,00 zł, wykonanie 263 233,18 zł, 87,9 %. W ramach zadania współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „Szkoła z inicjatywą szansą na sukces” realizowano bieżące zarządzanie projektem, organizację wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla uczniów SP 1, SP 2 oraz SP5,
wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, promocja i obsługa projektu. Wydatek majątkowy to budowa barierki dla niepełnosprawnych przy SP1 za kwotę 17 835zł. (100 % kwoty
to dofinansowanie z UE), Zadanie zakończono i rozliczono. Ponadto w ramach środków własnych
wykonano promocyjne tablice dla 7 szkół oraz druk 17 zdjęć za kwotę – 1 100,30 zł
Plan 270 119,00 zł, wykonanie 270 054,15 zł, 99,99 %. W ramach zadania współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Zakopane ” realizowano 2 partie zakupów materiałów dydaktycznych do szkół
SP 1, SP 2, SP 3, SP 4,SP5, SP 7 oraz SP 9, wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia
dodatkowe (100 % kwoty to dofinansowanie z UE )
Plan 36 816,00, Wykonanie 34 319,64 zł – 93 %, w ramach zadania współfinansowanego ze
środków UE -PLSK pod nazwą „Poznajmy się lepiej” realizowano konferencję podsumowującą projekt, transport uczestników, druk Przewodnika dla najmłodszych poszukiwaczy tatrzańskich skarbów,
zarządzanie projektem (95% kwoty dofinansowanie z UE i budżetu krajowego). Zadanie zakończono i
rozliczono.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Planowana kwota wydatków bieżących 1 639 288 zł wykonana została w wysokości –
1 275 860,53 zł., tj: 77,83 % planu. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem
alkoholizmowi zostały omówione na początku sprawozdania w części dotyczącej wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą:
Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej, plan – 200 000 zł, wykonanie – 129 324 zł.
Są to świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki prozdrowotnej w tym, kwota - 27.840 zł
przeznaczona była na szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV – dziewczynek rocznik 2001,
36
90.000 zł wydano na świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób
tarczycy, 9.984 zł na badania ultrasonograficzne dzieci od 9 miesiąca życia do 6 roku życia przeprowadzone przez Fundację Ronalda Mc Donalda, 500 zł, to koszty na rozwieszanie plakatów w ramach
akcji „Światowy Dzień bez tytoniu” oraz partycypacja w kosztach szkolenia na kwotę: 1.000 zł (zgodnie z ustaleniami Konwentu Tatrzańskiego).
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Planowane wydatki wynoszą kwotę – 11 431 954 zł, i wykonane zostały w wysokości –
10 848 177,95 zł, co stanowi 94,89 % planu. Środki na realizację zadań pochodzą z dochodów własnych miasta, kwota – 4 919 088,94 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego, kwota – 5 895 168,92 zł oraz
środki z budżetu unii europejskiej oraz władzy wdrażającej programy unijne, kwota – 33 920,09 zł.
Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem. Wydatki przedstawiają się następująco:
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Opłaty 10% płatności ogółem pokrywa gmina a dotyczy to 5 dzieci za pobyt w Zakopiańskim Domu
Dziecka, plan – 27 200 zł, wykonanie – 18 737,24 zł.
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej, plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 967 785,54 zł. Są to
koszty pobytu 77 osób w Domu Pomocy Społecznej. Za 58 podopiecznych płaci gmina, natomiast za
pobyt 19 pensjonariuszy koszty ponosi rodzina, a środki te wpływają z budżetu gminy..
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, plan – 169 600 zł, wykonanie – 145 229,53 zł. Są to koszty
utrzymania świetlicy środowiskowej „Promyczkowo” i w całości finansowane z budżetu gminy. Wydatki
obejmują:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan – 118 700 zł, wykonanie – 109 410,88 zł,
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: woda, ścieki, energia elektryczna i cieplna, dozór i
utrzymanie porządku, zakup mebli, materiałów dydaktycznych, żywności dla dzieci, kwota –
35 818,65zł.
W 2012 roku dzieci ze Świetlicy „ Promyczkowo” wzięły udział w konkursach plastycznych i muzycznych:
− „W poszukiwaniu Aniołów”- organizowanego przez TCKiS Jutrzenka
− „Rodzina na medal”- organizowanego przez UM Zakopane
− „Maskotka Domu Kultury Ochota”- konkurs organizowany przez dom kultury Ochota w
Warszawie
− „Konkurs pieśni patriotycznej ”- konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową w
Odrowążu Podhalańskim.
Oprócz prowadzonych zajęć nawiązano współpracę z instytucjami pracującymi na rzecz rodziny i
dziecka, SP nr 1 w Zakopanem, szczególnie z psychologiem, pedagogiem. Kuratorami Sądu Rejonowego w Zakopanem, Pracownikami socjalnymi MOPS i Asystentem rodziny MOPS oraz Komendą
Powiatową Policji.
Podjęto również współpracę z rodzicami dzieci : konsultacje, rozmowy z rodzicami, pomoc w
sytuacjach kryzysowych. Placówka zapewniała dzieciom również pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku w roku szkolnym w formie podwieczorku, w okresie wakacyjnym w
formie obiadu.
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze
Zaplanowana kwota – 37 600 zl, wykonana została w wysokości – 8 121,73 zł. Całość stanowi 10%
udział gminy w kosztach utrzymania 7 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych i zwykłych.
37
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan – 5 520 038 zł, wykonanie – 5 275 968,98 zł. Wydatki w 2012 roku przeznaczono na:
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.999.196,11 zł,
Ubezpieczenia społeczne
94.193,63 zł
Płace i pochodne
131.870,73 zł
Wydatki rzeczowe -zlecone
20.889,48 zł
Wydatki rzeczowe –własne
29.819,03 zł
W I-XII 2012 roku wydano 1.802 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła - 4.282 260,30 zł, Środki przeznaczone były na: Zasiłki rodzinne, dla 1908 osób, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 113 osób, opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 198 osób, samotnego wychowywania
dziecka dla 108 osób, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia dla 19
osób, powyżej 5 roku życia, dla 51 osób, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje
się szkoła dla 21 osób, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła dla 34 osób, rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.094 osób, wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietne dla 290 osób, zasiłki pielęgnacyjne, dla 397 osób, świadczenia pielęgnacyjne,
dla 90 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 234 osób. Ponadto wypłacono
świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 186 osób na kwotę 716.935,81 zł.
Opłacono składki emerytalno-rentowe dla 62 osób na kwotę – 94.193,63 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących te zadania na kwotę – 131 870,73 zł.
Łącznie na wynagrodzenia wydatkowano kwotę – 226 064,36 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły kwotę – 50 708,51 zł.
Rozdz. 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, plan – 73 044 zł, wykonanie – 64 815,83 zł. Zadanie to jest zarówno zadaniem własnym gminy jak i zadaniem zleconym. Środki na ten cel pochodzą zarówno z budżetu państwa jest to kwota (46 815,83 zł), pozostałą część pokrywa gmina ze środków własnych.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 159 osób, w tym :
Dla 106 osób pobierających zasiłek stały na kwotę - 38.935,43 zł, i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 53 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę – 25.880,40 zł.
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
Zaplanowana kwota – 402 284 zł, wykonana została w wysokości – 398 8290,81 zł. Jest to
zadanie własne gminy i obejmuje pomoc finansową dla podopiecznych mieszkańców Miasta Zakopane. Jednak część środków na to zadanie otrzymywanych jest z budżetu państwa (kwota – 21 228 zł),
pozostała kwota to środki własne gminy. Wypłaty dotyczyły:
Zasiłków okresowych, na kwotę 60.194,24 zł. Zasiłki okresowe - otrzymało 56 osób, w tym: - z
powodu bezrobocia – 50 osób, długotrwałej choroby 5 osób, niepełnosprawności 2 osoby, z powodu
innego niż w/wym. 3 osoby.
Zasiłków celowych na kwotę 317.405,77 zł, Z zasiłków celowych skorzystało w tym okresie
568 osób, w tym: udzielono zasiłków celowych specjalnych 202 osobom, z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystało 19 osób.
Zasiłków pogrzebowych na kwotę 21.220,80 zł. Z zasiłku celowego na sprawienie pogrzebu
skorzystało 6 osób.
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, plan – 500 000 zł, wykonanie – 497 222,92 zł. Całość wydatków sfinansowano ze środków własnych miasta.
38
Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych od I - XII 2012 roku
wyniosła - 2.293, w tym: tworzących mieszkaniowy zasób gminy 951, spółdzielczych 477, innych 865.
Średnio-miesięcznie w okresie od I-XII 2012r skorzystało z dodatków mieszkaniowych 191 rodzin.
Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2012 roku wyniosła – 497.222,92 zł, w tym:
tworzących mieszkaniowy zasób gminy 223.853,18 zł
spółdzielczych
78.801,21 zł
innych
194.568,53 zł
Średnio-miesięcznie wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 41.435,24 zł
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, plan – 444 756 zł, wykonanie – 441 942,37 zł. Kwota w całości przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych i w przeważającej mierze pochodzi z dotacji budżetu państwa (kwota – 343 720,37 zł), pozostała część stanowi środki budżetu miasta. W 2012 roku otrzymało
je 107 osób, w tym: 93 osoby samotnie gospodarujące na kwotę - 407.161,37 zł i 15 osób pozostających w rodzinie na kwotę - 34.781,00 zł
W okresie od I- XII 2012 roku objętych pomocą niezależnie od rodzaju i formy świadczeń było
517 rodzin, pomocą materialną - 471 rodzin, świadczeniem niepieniężnym 233 rodziny, pracą socjalną 510 rodzin
Charakteryzując osoby trafiające do pomocy społecznej z powodu trudnej sytuacji życiowej
należy wymienić następujące okoliczności :ubóstwo - udzielono pomocy 258 środowiskom, bezdomności - udzielono pomocy 39 środowiskom, ochrona macierzyństwa – udzielono pomocy 38 środowiskom, bezrobocie - ·udzielono pomocy 231 środowiskom, niepełnosprawność - udzielono pomocy 215
środowiskom, długotrwała choroba udzielono pomocy 275 środowiskom, bezradność w sprawach
opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego udzielono pomocy 95 środowiskom, powody rodzinne (przemoc, wielodzietność, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego narkomania, zdarzenia losowe i inne) udzielono pomocy 365 osobom.
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, plan – 1 738 905 zł, wykonanie – 1 705 045,32 zł.
Wydatki na utrzymanie MOPS pochodzą głównie z budżetu gminy, (kwota – 1 548 865,32 zł), pozostałą część pokrywa budżet państwa (kwota – 156 180 zł). Wydatki obejmują:
Wynagrodzenia i składki od ich naliczane, plan – 1 476 744 zł, wykonanie – 1 458 845,06 zł,
co stanowi 85,56 % kosztów utrzymania ośrodka.
Pozostałe wydatki Ośrodka jak: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, CO, wodę, opłaty
pocztowe i telefoniczne, ubezpieczenie samochodu służbowego, czynsz i podróże służbowe oraz odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą kwotę – 246 200,26 zł. Ponadto w tym rozdziale
prowadzone są działania asystenta rodziny od lipca 2012 roku. W ramach tego zadania asystent pracował stale z 9 rodzinami mającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, w ich miejscu zamieszkania
dwa razy w tygodniu, kładąc nacisk na pracę z dziećmi. Zorganizowano również grupę wsparcia dla 10
matek z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W okresie od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. zorganizowano 6 takich spotkań o tematyce: zajęcia integracyjne, dialog w rodzinie – jako metoda zapobiegania konfliktom, czas wolny -co możemy zrobić z dziećmi w domu i na zewnątrz, jak unikać karania, jak
radzić sobie z buntem nastolatków oraz rozwiązywanie problemów w rodzinie – metody i techniki.
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan – 930 300 zł, wykonanie – 841 873,29 zł. Środki na to zadanie pochodzą w całości z budżetu gminy. Wydatki obejmowały:
Dotację w wysokości 150 000 zł przekazaną dla Stacji Caritas Archidiecezji Krakowskiej w
Zakopanem, która świadczy dla mieszkańców miasta usługi w zakresie pielęgniarstwa środowiskoworodzinnego.
39
Usługi opiekuńcze i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych przy ul. Spyrkówka 20a, plan –
780 300 zł, wykonanie – 691 873,29 zł.
Usługami opiekuńczymi objętych było 70 osób, w tym 60 osób samotnych. Są to osoby w
przedziale wiekowym powyżej 95 lat 2 osoby, 80 - 95 lat 31 osób, 75 - 80 lat 21 osób, 60 - 75 lat 8
osób, do 60-go roku życia 8 osób. W zależności od wysokości dochodów osoby te pokrywają częściowo lub w całości koszt świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miasta i uzyskane kwoty są odprowadzane do Urzędu Miasta, jako dochody. Koszt
utrzymania usług opiekuńczych łącznie z wynagrodzeniami pracowników wyniósł 423.699,90 zł.
Schronienie w Noclegowni dla bezdomnych - otrzymało 17 osób, usługami opiekuńczymi objętych było 70 osób, w tym 60 osób samotnych. Koszty utrzymania wraz z wynagrodzeniami wyniosły
kwotę – 268 173,39 zł. W okresie 2012 roku udzielono 3.360 noclegów. Z noclegowni korzystało 17
bezdomnych, w tym 16 mężczyzn, 1 kobieta. W okresie tym skierowano 16 bezdomnych do stołówki
uzyskując tam 3.250 obiadów. Zorganizowano 1.020 kąpieli, tak dla stałych pensjonariuszy jak i kierowanych z zewnątrz, przeprowadzono 744 prania bielizny osobistej, pościelowej, kocy, odzieży,itp.
Dla pensjonariuszy i podopiecznych z zewnątrz, przygotowano dokumenty dla osób bezdomnych
ubiegających się o miejsce w domach pomocy społecznej gdzie skierowano 1 bezdomnego. Kierowano do Powiatowego Urzędu Pracy celem aktywizacji zawodowej, kierowano osoby uzależnione od
alkoholu do leczenia odwykowego. Bezdomnym udzielono pomocy w przygotowaniu wniosków na
Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wyrabianiu dowodów osobistych, pomocy
prawnej w załatwianiu spraw urzędowych.
Rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej, plan – 101 200 zł, wykonanie – 92 286,41 zł. Klub
Integracji Społecznej został uruchomiony w lipcu 2008 roku. Wydatki w całości pochodzą z budżetu
gminy i obejmują:
Wynagrodzenia o składki od nich naliczane, plan – 71 600 zł, wykonanie – 69 884,53 zł.
Pozostałe wydatki, plan – 29 600 zł, wykonanie – 22 401,88 zł, i obejmują: koszty utrzymania
Klubu (użytkowanie pomieszczeń, za wodę i ścieki, energię elektryczną i cieplną, dozór i utrzymanie
porządku, Internet, telefon i inne), usługę remontową, szkolenia, zakup abonamentu RTV, zakup antywirusa do użytku służbowego, zakup materiałów biurowych.
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, plan – 487 027 zł, wykonanie – 390 327,98 zł, tj: 80,15 %
planowanej kwoty. Wydatki przeznaczono na:
Dożywianie, na świadczenie to wydatkowano kwotę - 305.491,61 zł, z tego kwota 130 274,77
zł stanowi środki z budżetu państwa, pozostała kwota to środki miasta. Opłacono obiady dla 330
osób, w tym; dla 216 dzieci na kwotę - 110.565,61 zł, dla 127 osób starych i niepełnosprawnych na
kwotę - 126.626,00 zł, zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku przyznano dla
75 rodzin ( w tym 141 osób, którym przyznano decyzją świadczenie) na kwotę – 68.300,00 zł
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, na ten cel środki pochodzą z budżetu państwa i
wydatkowano kwotę – 40 800 zł, Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dla 53 osób.
W ramach zadania współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „www.okno na świat einclusion w Gminie Miasto Zakopane” realizowano bieżące zarządzanie projektem, opłaty za abonament – Internet dla 45 beneficjentów, 100 % kwoty dofinansowana z UE, kwota stanowiąca wkład
własny miasta w latach 2009-2012 zostanie zwrócona w 2013 roku. Kwota wydatkowana to –
38 458,98 zł.
Kwota 5 577,39 zł, wydatkowana została na zakup koksowników w okresie zimy z powodu
bardzo dużych mrozów i postawienie ich przy przystankach autobusów, by osoby oczekujące mogły
się ogrzać.
40
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan – 562 267 zł,
wykonanie – 267 455,77 zł, tj; 47,57 %. Środki wydatkowano na:
Rozdz. 85305 – Żłobki
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych
Podhalańska Akademia Malucha - źłobek - plan 268 000 zł, wykonanie kwota – 35 400,00 zł,
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność
Zaplanowana kwota 294 267 zł, wydatkowania została w wysokości – 232 055,77 zł. W tym kwota
7 203,08 zł, stanowi zwrot części dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wraz z odsetkami, a pozostała kwota - 224 852.69 zł to realizowane w Klubie Integracji Społecznej działania projektu systemowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Projekt systemowy „Aktywni i zintegrowani – bardziej samodzielni”. Środki wydatkowano na wynagrodzenia, kwota - 105.393,39 zł, wydatki rzeczowe – 88 047,38 zł, oraz zasiłki celowe 31.411,92 zł. W okresie całego roku 2012 zrealizowane były następujące działania:
Zadanie 1. Aktywna integracja.
W miesiącach styczeń – luty miały miejsce przygotowania do rekrutacji, analizę i sporządzenie zestawień ze złożonych przez pracowników socjalnych ankiet z preferencjami klientów, informacja o realizacji spotkań informacyjnych została również umieszczona na stronie internetowej
[email protected]. W lutym zrealizowano trzy spotkania informacyjne, przeprowadzono przybliżające wiadomości na temat współfinansowania i realizacji projektu.
Od marca 2011 r. trwała rekrutacja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem
do udziału w projekcie, celem wyłonienia pracowników socjalnych do realizacji kontraktów socjalnych
w projekcie. Ostatecznie zgłosiło się 45 osób i ogółem zawarto 27 kontraktów socjalnych.
Ponadto zakupiono 27 kompletów materiałów pomocniczych dla uczestników projektu (w skład kompletu wchodzi: segregator, teczka A4, notes A4, bloczek z karteczkami samoprzylepnymi, długopis i
zakreślacz. Na czas trwania działań grupowych dla uczestników zapewniono posiłek (wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego). Wykupiono ubezpieczenie wypadkowe.
Zadanie 2. Upowszechnianie pracy socjalnej.
Kontynuacja umów o pracę pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach realizacji projektu systemowego - na jeden etat od 17.08.2008 r. oraz na pół etatu od 18.01.2010 r.
Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze.
Wypłacono zasiłki w ramach wkładu własnego dla uczestników projektu za poszczególne miesiące
realizacji działań kontraktu socjalnego. Pomoc finansowa przyznawana była zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przy ustalaniu indywidualnej frekwencji na zajęciach.
Zadanie 4. Zarządzanie projektem.
Realizowanie i koordynowanie projektu (koordynator w wymiarze pół etatu, dodatek dla księgowej –
zmiana na stanowisku od 01.06.2012 r.). Zakupiono materiały biurowe do obsługi projektu oraz komplet tonerów do drukarki zakupionej w 2008 r. Zakupiono szafę metalową do archiwizacji.
Zatrudniono na umowę zlecenia specjalistę do spraw promocji. W ramach promocji projektu zakupiono ulotki i plakaty, jak również miała miejsce ich dystrybucja na terenie miasta Zakopane.
Prowadzone były ciągłe działania mające na celu uprawnienie realizacji projektu i płynności w poszczególnych etapach, a także stały monitoring działań.
Przeprowadzono konferencję na podsumowanie trzyletniego okresu realizacji projektu (17.12.2012 r.
w hotelu Crocus). W ramach przygotowań zakupiono plakaty, uni – packi, papierowe torby i broszury.
Podpisano umowę ze specjalistą ds. prezentacji (sporządzenie prezentacji i powielenie jej w wersjach
elektronicznej i papierowej). Na konferencję zaproszono uczestników projektu, przedstawicieli władz
lokalnych, pracowników MOPS.
Zadanie 6. Działania środowiskowe.
41
Działania środowiskowe realizowane były od miesiąca sierpnia 2012. Łącznie przeprowadzono 12
imprez integracyjnych.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków bieżących wynosił – 1 027 066 zł, wykonanie – 863 814,37 zł, tj: 84,11 % planu i
obejmuje:
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, plan – 866 950zł, wykonanie – 711 666,46 zł, Świetlice działają
we wszystkich szkołach oprócz SP nr 7. Poniesiono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składka
ZUS i F.P.) i odpisem na ZFŚS, zatrudnionych nauczycieli, plan – 823 335 zł, wykonanie –
671 242,94 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań –plan 43 615zł wykonanie - 40 423,52 zł
Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, plan 1 610 zł, wykonania nie było.
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, plan 153 608 zł, wykonanie: 151 239,91 zł. Środki
przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne w 2012 roku wydatkowano kwotę - 111 777,21. Pomocą objęto do czerwca 2012 r 141 uczniów a od września do grudnia 2012r 169 uczniów.
Na inne formy pomocy dla uczniów – wydano kwotę - 39 462,70 zł, w tym: na zasiłki losowe dla dwunastu uczniów oraz na wyprawkę szkolną.
Rozdz. 85446 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 4 898zł, wykonanie - 908,00 zł.
Środki przeznaczone są na podniesienie kwalifikacji nauczycieli.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Planowane wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 6 282 800 zł, wykonanie – 5 438 475,53 zł,
co stanowi 86,56 % kwoty planowanej. Wydatki obejmują:
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – plan i wykonanie – 1 059 000 zł. Jako wydatki majątkowe,
omówione są w dalszej części sprawozdania.
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, plan – 3 255 500 zł, wykonanie – 3 159 263,56 zł. Pokryto wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem miasta, wywozem nieczystości z koszy ulicznych, utrzymaniem eksploatacyjnym przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki na Gubałówkę pod
drogą wojewódzką nr 958, utrzymaniem przystanków. Ponadto pokryto wydatki związane z oczyszczeniem /udrożnieniu/ przy kanalików sieci kanalizacji opadowej polegającej na wybraniu nieczystości
ze studni pod kratą i udrożnienie połączenia studni z ciągiem kanalizacji opadowej.
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan 862 000 zł, wykonanie –
661 450,85 zł. Wydatki dotyczyły:
Utrzymania terenów zieleni miejskiej w ramach zawartej umowy w tym: bieżącym utrzymaniem czystości, grabieniem wiosennym, koszeniem zieleńców, a także uzupełnieniem roślin w obrębie
rabat trwałych, pielęgnacją nasadzeń, żwirowaniem powierzchni wokół drzew, usuwaniem zabrudzeń
z grobów – miejsc pamięci narodowej, dostawą i zasadzeniem na terenach zieleni miejskiej, plan –
466 000 zł, wykonanie – 159 775,79 zł.
Kwota – 501 675,06 zł, została omówiona w początkowej części sprawozdania o wydatkach,
dotyczących finansowania zadań Miasta Zakopane w zakresie ochrony środowiska.
42
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt, plan – 106 000 zł, wykonanie – 70 785,73 zł. Wydatki
obejmowały:
W ramach umowy ze Schroniskiem dla zwierząt w Nowym Targu zapewniono opiekę nad 103
bezdomnymi psami z terenu Zakopanego. Zwierzętom tym zapewniono opiekę weterynaryjną, w tym
leczenie, szczepienia przeciwko wściekliźnie, sterylizację/kastrację. 70 psów trafiło do adopcji. Obecnie w schronisku przebywa 23 bezdomnych psów z terenu miasta. Plan -100 000 zł, wykonanie –
64 758,73 zł.
Dotacja dla stowarzyszenia opieki nad kotami, plan i wykonanie – 6 000 zł. Zapewniono opiekę nad bezdomnymi kotami, przez wsparcie działań Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W sumie opieką objęto ok. 105 kotów. W ramach opieki zwierzęta były dokarmiane, leczone,
odrobaczane i szczepione, a 40 zostało poddanych sterylizacji/kastracji. Ponadto 271 dzieci i młodzieży w 6 placówkach oświatowych zostało objętych edukacją w zakresie humanitarnego traktowania
zwierząt.
Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wydatków bieżących wynosił – 1 438 500 zł, a
wykonanie – 1 128 582,58 zł. Wydatki związane były z:
Oświetleniem miasta, dzierżawą słupów oświetleniowych oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach ulic, plan – 1 082 800 zł, wykonanie – 776 578,12 zł
Pokryto wydatki związane z konserwacją i bieżącymi naprawami systemu oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej, na co składa się: wymiana bezpieczników i główek 600 szt., wymiana źródeł światła 1.020 szt. wymiana zestawów zasilających 259 szt., wymiana przewodów elektrycznych –
242 mb, wymianą kabla oświetleniowego 480 mb, wymiana – demontaż kompletnego słupa oświetleniowego 13 szt., wymiana sterownika astronomicznego 55 szt., badanie i pomiar rezystencji izolacji
linii kablowej 24 szt. Plan – 350 000 zł, wykonanie – 349 951,18 zł
Analizą systemu łączności ze sterownikami sygnalizacji drogowej wraz z wymianą modemu
na sieć GSM, abonamentem telefonicznym związanym z działaniem sygnalizacji świetlnej, kwota –
2 053,28 zł.
Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,
plan – 20 000 zł, wykonanie – 14 403,30 zł. Zakupiono gadżety (ekologiczne torby, odblaski, breloczki) w ramach posiadanych środków z opłaty produktowej.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność, plan – 600 800 zł, wykonanie – 404 016,51 zł. Wydatki
obejmują:
Zakup 39 szt. ławek wraz z zamontowaniem ich na terenie miasta, kwota – 27 103,50 zł,
odzieży ochronnej dla pracowników Wydziału a to 4 kurtki, 4 pary butów, 2 pary obuwia gumowego.
Ponadto zakupiono worki do stacji „ Psi pakiet”, oraz dystrybutory „Psi pakiet”, kwota – 19 772,98 zł
Wydatki związane utrzymaniem i demontażem dekoracji świątecznej, za odprowadzanie ścieków z przejścia podziemnego w ciągu ul. Krupówki na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958,
oraz za usługę Kone-Kontakt w przejściu podziemnym. Pokryto wydatki związane z dostarczaniem
wody do utrzymania czystości w przejściu podziemnym oraz do pomieszczeń znajdujących się w
przejściu podziemnym w ciągu ul. Krupówki na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958, wydatkami
tymi obciążani są zgodnie z zawartymi umowami dzierżawcy lokali handlowych znajdujących się w
przejściu a różnicą zużycia wody obciążany jest wykonawca utrzymanie eksploatacyjny przejścia,
kwota – 156 303,96 zł,
Wydatki związane z dostarczaniem wody do celów pożarniczych oraz za pobór wody na
cmentarzach przy ul. Nowotarskiej i Kościeliskiej, jako partycypacja miasta w kosztach utrzymania
cmentarzy parafialnych w związku z brakiem na terenie miasta cmentarza komunalnego, kwota –
13 535,46 zł
43
Koszty ekspertyzy prawnej odnośnie rozwiązania holdingu spółek komunalnych Tatrzańskiej
Grupy Kapitałowej, kwota - 14 760 zł,
Wydatki związane z naprawą ławek, dostawą dystrybutorów „Psi pakiet” oraz worków do dystrybutorów, z wykonaniem plakatów związanych z wiosennym sprzątaniem miasta, utylizacją padliny,
wywozem odpadów z cmentarzy przy ul. Nowotarskiej, Harenda, Pardałówka, wywozem odpadów ze
stacji psi pakiet, likwidacją barszczu Sosnowskiego, wykonaniem choinek lodowych na Dolnej Górnej
Równi Krupowej, kwota – 71 675,49 zł
Wydatki związane z opinią prawną i aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Miasto Zakopane oraz opłatę sądową za zaskarżenie decyzji UMWM, kwota 13 200 zł.
Pozostała kwota w wysokości - 87 665,12 omówiona została na początku sprawozdania opisowego w części dotyczącej korzystania ze środowiska.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Planowane wydatki bieżące tego działu w wysokości – 5 453 170 zł, wykonano w kwocie –
5 423 640,10 zł, co stanowiło 99,46 % planowanej kwoty. Wydatki obejmowały:
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan – 1 302 550 zł wykonanie –
1 273 020,10 zł, w tym:
Dotacje z budżetu, plan – 570 000 zł, wykonano w kwocie – 568 976,93 zł. Środki przekazano
dla stowarzyszeń, fundacji i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE - przekazano kwoty na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane Domu pod Jedlami oraz Willi Koszysta, kwota – 69 186 zł
TATRZAŃSKA FUNDACJA MUZYCZNA - Na zorganizowanie koncertów „Grające Muzeum”,
„Crucifixus” oraz „Wieczór Świętojański na Harendzie”, kwota dotacji wyniosła 37.549 zł.
ZAKOPIAŃSKA FUNDACJA NARODOWA „SKANSEN” - Przyznano dotację na organizację pokazów trójwymiarowych pt. „Zakopane i Tatry – dawniej i dziś” w wysokości 15.000 zł.
FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTAETTERA - Na organizację cyklu „Wierchowe spotkania” fundacja uzyskała dotację w wysokości 10.156 zł
FUNDACJA „OKULARNICY” AGNIESZKI OSIECKIEJ - Kwota w wysokości 20.000 zł, przeznaczona na zorganizowanie XVI Twórczych Spotkań Muzyków Jazzowych na Kalatówkach
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW TEATRU IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ - na zorganizowanie
Maratonu Teatru z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w wysokości 11.300 zł, oraz na realizację
spektakli w ciągu całego kwota 19.959,29 zł.
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO otrzymało dotację na
organizację Jubileuszu 100 lecia szkoły na zorganizowanie trzech zadań: koncertu, wystawy oraz wydrukowanie książki. Całkowita kwota dotacji 52.057,50 złotych
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TWÓRCZOŚCI JANA KASPROWICZA - Na okres całego roku
prowadzenie i udostępnianie zwiedzającym Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie
i Galerii Władysława Jarockiego, kwota 22 400 zł, oraz kwota 9.800 zł na organizację Wieczorów na
Harendzie.
PODHALAŃSKI UNIWERSYTET 3 WIEKU – na prowadzenie całorocznej działalności dla seniorów
naszego miasta, zorganizowanych w Podhalańskim Uniwersytecie 3 Wieku. Przekazano dotację w
kwocie 26.733,14 zł, oraz na organizację Jubileuszu 20-lecia PU3W kwota - 300 zł.
TOWARZYSTWO MUZUEM TATRZAŃSKIEGO - Na wydanie książki sympozjalnej pt. „O Ojcach założycielach Muzeum Tatrzańskiego” w wysokości 9.436 zł.
SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 67 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO Na organizację warsztatów teatralnych dla uczniów zakopiańskich kwota 5 000 zł
PODHALAŃSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAM - Na organizację Dnia
Ochrony Zabytków w wysokości 5.000 zł, oraz kwota 15.000 zł, na opiekę nad grobami na Starym
Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku
44
POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE – Na publikację pamiętnika Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Dotację w wysokości 5.000 zł. przekazano na konto Stowarzyszenia.
TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA SZYMANOWKSIEGO - Na organizację XXXV Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem kwota 25 000 zł.
PODHALAŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE „TURLIKI” - Dotacje w wysokości 12.000 zł na
wydanie książki wspomnieniowej z okazji 15 lecia istnienia.
TOWARZYSTWO GIMANSTYCZNE „SOKÓŁ” GNIAZDO W ZAKOPANEM - Na zadanie pod nazwą
„Kino Sokół przestrzenią promującą oraz upowszechniającą kulturę i sztukę za kwotę 5.500 zł.
O/ZAKOPIAŃSKI ZWIĄZKU PODHALAN – Dotacja w wysokości 23.100 zł, na organizację Święta
ulicy Strążyskiej na kwotę 1.800 zł, Święta ulicy Kościeliskiej na kwotę 4.600 zł, Muzykanckich Zodusek na kwotę 1.900 zł, V Konkursu recytatorskiego i plastycznego na kwotę 1.800 zł, Posiadów góralskich na kwotę 6.000 zł, na prowadzenie zespołu Bartusia Obrochty na kwotę 4.000 zł, zespołu Młode
Klimki na kwotę 3.000 zł.
STOWARZYSZENIE IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA - Dotację w wysokości 80.000 zł. na realizację zadania pt. „Festiwal Muzyki kameralnej „Muzyka na szczytach”.
STOWARZYSZENIE „TWOJE ZAKOPANE” - Na organizację Koncertów Zakopiańskie nastroje na
kwotę 8.000 zł, na organizację VIII edycji koncertu pt. „Elektroniczne Zaduszki” na kwotę 4.000 zł.
TOWARZYSTWO EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - Na zorganizowanie warsztatów i prezentacji slamu
poetyckiego dla uczniów POSA i zaproszonych grup z gimnazjów zakopiańskich kwota - 9.000 zł,
oraz na wydanie płyty CD z kolędami wykonywanymi rzez Tatrzański Chór Szumny pod dyrekcją p.
Mirosławy Lubowicz. Umowa o wartości 9.700 zł.
STOWARZYSZENIE „SPOTKANIA Z FILMEM GÓRSKIM” - Przyznano dotację w wysokości 50.000
zł, na organizację VIII edycji Spotkań z Filmem Górskim.
WYŻSZE
SEMINARIUM
DUCHOWNE
ZGROMADZENIA
KSIĘŻY
MARIANÓW
W LUBLINIE - Na organizację XXV Wystawy malarstwa na szkle w Galerii w Jaszczurówce oraz
sympozjum o malarstwie na szkle pt. „Podhalańskie Gawędy o Sztuce”. Całkowita kwota dotacji wyniosła 8.800 zł.
Nagrody, plan – 90 850 zł, wykonanie – 90 769,97 zł, otrzymali za osiągnięcia w działalności
kulturalnej twórcy i działacze kultury, instytucje kultury i stowarzyszenia. Przyznano, jak co roku nagrody Burmistrza. Wypłacono również rentę osobie fizycznej za wypadek podczas Gońby w 2006 roku.
Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane, plan – 160 500 zł, wykonanie –
146 967,89 zł, w tym zawarto umowy na wykłady, obsługę imprez, koncerty, wynagrodzenia autorskie
oraz dla jury festiwali i konkursów.
Pozostałe wydatki, plan –481 200 zł, wykonanie – 466 305,31 zł. Środki przeznaczono na:
Zakup kwiatów na wernisaże i koncerty, wiązanek pogrzebowych, wieńców i zniczy, zakup Infogramów (informatorów z imprezami kulturalnymi na terenie miasta), zakup artykułów spożywczych i materiałów na warsztaty VII Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej, Czwartki Literackie dla dzieci, zakup
upominków dla gości podejmowanych przez Burmistrzów i Radę Miasta Pokryto koszty druku plakatów, zaproszeń oraz banerów, dekoracji miasta flagami, wywozu śmieci ze Starego Cmentarza, opłaty
za Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace”, organizacji imprez - transport, nagłośnienie, ubezpieczenie,
zabezpieczenie medyczne podczas organizowanych imprez, usługi gastronomiczne, hotelarskie i
przewodnickie, rejestracja video imprez, koncerty kapeli góralskiej, strojenie fortepianu na koncerty,
nagrobek Śp. Siostry Heleny Warszawskiej, postument pod popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Ponadto zorganizowano: imprezy patriotyczne (rocznica uwolnienia 42 więźniów z więzienia przy ul.
Nowotarskiej 37, obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości), imprezy kulturalne,
koncerty, współorganizowano następujące przedsięwzięcia: Zajęcia artystyczne- zumba dla dzieci
zakopiańskich podczas ferii zimowych, III Piknik „Aktywni z Uśmiechem”, Konkurs „Wszyscy razem”,
45
Ferie z filmem w Gimnazjum nr 1, Cykl filmów w ramach programu Coolturalny człowiek w Gimnazjum
nr 1, cykl „Kino, którego szukasz”, Zakopiańskie noce Muzeów, wyjazd zakopiańskiej młodzieży na
Spotkanie Młodych w Lednicy, projekt „Śpiew Górali Podhalańskich”, otwarcie dużej sceny Teatru
Witkacego, Dzień Dziecka – Umiem Ratować, wydanie płyty z Festiwalu „Muzyka na Szczytach”, wystawę prac byłych uczennic TTA, koncert Romów Podhalańskich w Oświęcimiu, wyjazd delegacji na
pogrzeb śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Akademii Bethovenowskiej, Jubileusz 20-lecia
Podhalańskiego Uniwersytetu 3 Wieku, Jubileusz 80-lecia Arkadiusza Walocha
Organizacja promocji Zakopanego w Beykozie w Turcji oraz w Siegen (Niemcy), ubezpieczenie imprez organizowanych przez Urząd Miasta Zakopane, opłata ZAiKS od organizowanych imprez
Rozdz.92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
Przekazano dotację dla Miejskiej Galerii Sztuki, plan i wykonanie, kwota – 680 620 zł. Opis stanowi
załącznik Nr 6 do sprawozdania.
Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury, plan i wykonanie – 2 400 000 zł. Przekazano dotację
dla Biura Promocji Zakopanego. Opis stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.
Rozdz. 92116 - Biblioteki - plan i wykonanie – 1 070 000 zł. Przekazano dotację na prowadzenie
biblioteki miejskiej i realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia ze
Starostwem Powiatowym. Opis stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania.
DZIAŁ 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, plan – 30 000 zł, wykonanie – 26 893,77 zł.
Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew w „Lesie Chałubińskich” stanowiących pomniki przyrody, co zapewni bezpieczeństwo w sąsiedztwie drzew, w tym dla użytkowników drogi publicznej oraz
mieszkańców nieruchomości, na których znajdują się drzewa. W ramach prac usunięto 14 drzew i
wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 38 drzewach. W alei Przewodników Tatrzańskich dokonano nasadzenia 14 drzew (5 jesionów wyniosłych i 9 klonów jawor).
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie – 1 429 291 zł, wykonane zostały w wysokości – 1 207 586,83 zł. Wydatki obejmują:
Rozdz. 92601 – obiekty sportowe, zaplanowana kwota w wysokości – 291 500 zł, wykonana została
w kwocie – 201 606,01 zł, co stanowi 69,16 % planu. Wydatki obejmują:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan – 14 900 zł, wykonanie – 12 422,20 zł., w
tym: pracownika zatrudnionego na stadionie Orkana,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan – 73 600 zł, wykonanie – 36 397,96 zł, są opłaty
za tereny dzierżawione pod trasy biegowe.
Pozostałe wydatki, plan – 203 000 zł, wykonano w kwocie – 152 785,85 zł, wydatkowano na
zakupy: środków czystości- artykułów niezbędnych do utrzymania i konserwacji stadionu Orkana, paliwa do odśnieżarki, do kosiarki, ziemi i nasion traw do utrzymania murawy boiska piłkarskiego, toreb i
plecaków na akcesoria sportowe, radiotelefonów, odzieży roboczej, namiotu, stołu do tenisa - zakupy
te były niezbędne dla potrzeb organizacji imprez sportowych i zawodów. Wydatki stanowiły koszty
wody energii cieplnej, energii elektrycznej i dystrybucji na stadionie Orkana. Wydatki stanowiły prace
remontowe w Skate Parku, roboty budowlane związane z naprawą trybun, malowanie ławek na trybunach, renowacja tras biegowych. Wydatki stanowiły koszty wywozu trawy, śmieci i opłata za ścieki na
stadionie Orkana, pranie strojów i numerów startowych, przycinka drzew i gałęzi na terenie stadionu,
przegląd kserokopiarki, koszty usługi świadczonej przez inspektora nadzoru /naprawa trybun/, wyko46
nanie płacht „meta” i „start”, numerów startowych, za dokumentację obejmującą ekspertyzę techniczną muru oporowego na stadione przy ul. Orkana.
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, plan – 1 061 221 zł, wykonanie –
1 005 980,82 zł. Wydatki dotyczyły:
− Dotacji celowych z budżetu do realizacji stowarzyszeniom, plan – 174 550 zł, wykonanie –
174 491 zł. Dotacje przeznaczono na organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
oraz sportowców niepełnosprawnych, przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych imprezach sportowych oraz promocję sportu dzieci i młodzieży.
AZS ZAKOPANE
K.S. „FIRN”
SNPTT-1907
K.S. „ZAKOPANE”
F2 DAWIDEK TEAM pl.
UKS „ZAKOPIAŃSKI”
OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŁYŻW.SZYBKIEGO
T.S.”WISŁA”
ZKJ „YAMABUSHI”
UKS „DWÓJKA”
PODHALAŃSKI UNIWERSYTET III WIEKU
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
66.960,00
11.540,00
11.450,00
17.650,00
18.500,00
11.950,00
5.590,00
10.000,00
10.560,00
7.880,00
2.470,00
174.550,00
- zwroty 59,00
Wydatki na rzecz osób fizycznych, plan, kwota – 175 100 zł, wykonanie – 148 042 zł. W tym:
Listy sędziowskie za rozgrywane zawody sportowe organizowane przez Wydział oraz zlecone: impreza sportowo-rekreacyjna „World Snow Day”, „ „Bieg Gąsieniców”, mistrzostwa powiatu w sportach
zimowych, mistrzostwa przedszkoli, zawody sportowe rozgrywane w ramach mistrzostw szkół, I bieg
narciarski na Kalatówkach, halowe mistrzostwa Zakopanego w piłce nożnej, zawody kolarskie MTB,
biegi przełajowe, zawody pływackie, Memoriał R. Leśniaka w tenisie stołowym, rozgrywki w ramach
„Dni Sportu Szkolnego”, czwórbój lekkoatletyczny, letnia liga w biegach przełajowych oraz liga zimowa
w skokach i kombinacji norweskiej, licealiady i gimnazjady młodzieży w siatkówce, koszykówce, piłce
nożnej, Bieg Niepodległości, otwarcie sezonu zimowego na Polanie Szymoszkowej. Wydatki stanowiły nagrody dla najlepszych trenerów i zawodników wyróżnionych za osiągnięcia sportowe w sezonie
2011/2012 oraz stypendia dla szczególnie uzdolnionych sportowców
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan – 115 000 zł, wykonanie – 92 868,57 zł, dotyczyły umów zleceń i umów o dzieło nauczycieli realizujących program poszerzony w-f w szkołach,
przygotowujących i opracowujących dokumentację i materiały związane ze staraniami Zakopanego o
prawo do organizacji MŚ FIS w Narciarstwie Klasycznym w 2017 r., umowy związane z przygotowywaniem materiałów do organizacji „World Snow Day”.
Zakup materiałów i wyposażenia, plan – 83 000 zł, wykonanie - 55 459,89 zł, wydatki dotyczyły zakupu nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców w zawodach jak: liga szkolna zimowa i letnia, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Bieg Gąsieniców, mistrzostwa przedszkoli w narciarstwie, halowy
turniej piłki nożnej, zakup kwiatów, słodyczy, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na uroczyste podsumowanie sezonu, zakup książek, jako nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów,
zakup sprzętu sportowego na poszerzony program w-f oraz sprzęt w nagrodę za sportową rywalizację
szkół w sezonie 2011/2012, zakup koszulek z logo imprezy „World Snow Day”.
Zakup usług pozostałych, plan – 494 241 zł, wykonanie – 449 645,29 zł. Są to koszty za wynajem obiektów /skocznie, tor lodowy, sale na zawody halowe, basen/, opłat za wyciągi narciarskie
47
podczas zawodów szkolnych, przygotowanie tras biegowych na zawody ligi szkolnej, kanapki, herbata, biuro zawodów, obstawa medyczna i TOPR, kabiny WC, koszty organizacji „World Snow Day”
ogrzewane namioty, banery, beachflagi, wynajęcie terenu, catering, zabezpieczenie medyczne, rejestracja wideo, ochrona/ organizacja zawodów „Bieg Gąsieniców”, współorganizacja zawodów świątecznych „O Wielkanocne Jajo”, nauka jazdy na nartach dla klas III, organizacja i przeprowadzenie
nauki pływania w ramach programu „Już pływam”, wykonanie materiałów promocyjnych związanych z
wyjazdem przedstawicieli miasta na 48 Kongres FIS do Korei na prezentację finałową Kandydatury
„Zakopane 2017” w tym: gadżety, plakaty, foldery, banery, kwestionariusz, flagi z logo, opłata za stoisko i jego wyposażenie, opłata za usługi hotelarskie, produkcja „trailera”/, usługi transportowe na wyjazdy, koszty wykonania medali, pucharów, trofeów sportowych, statuetek oraz koszty uroczystego
zakończenia i podsumowanie sezonu 2011/2012
Pozostałe wydatki, plan – 95 700 zł, wykonanie – 85 474,07 zł. Wydatki stanowiły koszty tłumaczeń dokumentów, dokumentacji technicznej materiałów związanych z kandydowaniem Zakopanego do organizacji MŚ w Narciarstwie Klasyczny „Zakopane 2017”, kosztów opracowania dokumentacji technicznej /mapy profili/ zgodnie ze standardami FIS dla tras biegowych na MŚ 2017, wyjazdu
pracowników Wydziału na zawody Euroligi na Słowację, przedstawicieli miasta na 48 Kongres FIS do
Korei na prezentację finałową Kandydatury „Zakopane 2017”, do Zurichu na jesienną konferencję FIS
i seminarium dzieci i młodzieży dot. prezentacji projektu „World Snow Day”. Kosztów ubezpieczenia,
przedstawicieli miasta na konferencji FIS w Zurichu, na prezentację do Korei związane z Kandydaturą
„Zakopane 2017”, oraz ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez miasto.
48
3.5
SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2012
2012
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – 37 547 690,00 zł, wydatki wyniosły –
26 950 159,97 zł w tym wydatki niewygasające roku 2012 kwotę – 196 066 zł, wydatki z udziałem
środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, kwotę – 5 312 556,03 zł. Tabela o wydatkach majątkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania opisowego. Wydatki obejmowały:
Dział 400, rozdz. 40001
Zakup udziałów w PEC Geotermia Podhalańska, plan – 117 000 zł, wykonanie – 116 067,81 zł.
Dział 600 - plan – 5 745 300 zł, kwota wykonania – 5 510 136,71 zł, co stanowi 95,91 % planu, w tym
kwota – 47 870 została przekazana na subkonto wydatków niewygasających roku 2012.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Modernizacja i remont ul. Kościuszki i Zaruskiego, kwota 1 389 211,69 zł. W ramach modernizacji remontu ul. Kościuszki: ułożono 145 mb krawężnika granitowego, 559,72 m2 kostki granitowej
na parkingu dla samochodów osobowych oraz w zatoce postojowej TAXI, ułożono 392,86 m2
chodnika z kostki brukowej, 254,20 mb ścieku z kostki granitowej, ułożono nakładkę z asfaltobetonu na powierzchni 1.080 m2, wymieniono 325 mb kabla oświetleniowego oraz wymieniono 8 szt.
latarni, W ramach modernizacji – remontu ul. Zaruskiego: ułożono 141,50 mb krawężnika granitowego, 377,98 m2 kostki granitowej na parkingu dla samochodów osobowych, ułożono 225,60 m2
chodnika z koski brukowej, 167,80 mb ścieku z kostki granitowej, ułożono nakładkę z asfaltobetonu na powierzchni 928 m2, wymieniono 65 mb kabla oświetleniowego oraz wymieniono 3 szt. latarni.
Modernizacja ul. Stary Młyn – zapłacono kwotę 120,00 PLN za odpisy z ksiąg wieczystych dla
Sądu Rejonowego w Zakopanem.
Przebudowa ul. Broniewskiego” – zapłacono kwotę 600,00 PLN za wykonanie operatu podziałowego, kwotę 3 000,00 PLN za wykonanie map do celów projektowych, kwotę 14 145,00 PLN za
aktualizację projektów na aktualnej mapie do celów projektowych. Łączna kwota poniesionych wydatków 17 745,00 PLN.
Budowa drogi Ciągówka –Furmanowa”- zapłacono kwotę 173 000,73 PLN za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przebudowa ul. Harenda II etap” – nie dokonywano wydatków w 2012r. Kwota ujęta w budżecie
przeznaczona była na sfinansowanie ewentualnych wydatków o małej wartości niezbędnych do
dalszego przygotowania inwestycji. W związku z brakiem konieczności wydatkowania tych środków nie zostały one wykorzystane. Kwota planowanego limitu wydatków 5 000,00 PLN.
Przebudowa skrzyżowania Harenda -Króle wraz z odcinkiem ulicy – zapłacono kwotę 7380
PLN za wykonanie dokumentacji geodezyjnej tzw. ciał hipotecznych, niezbędnych do regulacji stanu własności pasa drogowego.
Budowa odwodnień ul. Harenda” – nie dokonywano wydatków w 2012r. Kwota ujęta w budżecie
przeznaczona była na sfinansowanie ewentualnych wydatków o małej wartości niezbędnych do
dalszego przygotowania inwestycji. W związku z brakiem konieczności wydatkowania tych środków nie zostały one wykorzystane. Kwota planowanego limitu wydatków 18 000,00 PLN.
Przebudowa lub rozbudowa mostu na potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do Olczy w Zakopanem w km 2+963,5” – zapłacono kwotę 622 772,35 PLN za roboty budowlane dla Firmy Budowlano-Usługowej, kwotę 18 450,00 PLN za nadzór inwestorski dla GEO-ART. Geodezja i Budownictwo. Łączna kwota poniesionych wydatków 641 222,35 PLN.
Modernizacja ul. Grunwaldzkiej – zapłacono kwotę 1 878 932,47 PLN za roboty budowlane dla
PPD-M S.A w Nowym Targu, kwotę 40 969,10 PLN za nadzór inwestorski dla Projektowanie i
Nadzory. Łączna kwota poniesionych wydatków 1 919 901,57 PLN.
49
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Modernizacja ul. Ks. J. Stolarczyka” – zapłacono kwotę 1 176 958,10 PLN za roboty budowlane
dla PPD-M S.A w Nowym Targu, kwotę 18 327,00 PLN za nadzór inwestorski dla Firma Usługowa
"DOBRY DOM". Łączna kwota poniesionych wydatków 1 195 285,10 PLN.
Modernizacja drogi Choćkowskie” – nie dokonywano wydatków w 2012r. Kwota ujęta w budżecie przeznaczona była na sfinansowanie ewentualnych wydatków o małej wartości niezbędnych do
dalszego przygotowania inwestycji. W związku z brakiem konieczności wydatkowania tych środków nie zostały one wykorzystane. Kwota planowanego limitu wydatków 500,00 PLN.
Modernizacja drogi ul. Do Bristolu” – zapłacono kwotę 8 487,00 PLN za wykonanie I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Firmy Inżynierskiej ARCUS.
Inwestycja komunikacyjna Gminy Miasto Zakopane organizująca ruch generowany w mieście” – zapłacono kwotę 67 035,00 PLN za wykonanie dokumentacji przedprojektowej w formie
opracowania studyjno-koncepcyjnego, kwotę 19 680,00 PLN za wykonanie dokumentacji w formie
opracowania studyjnego w postaci „Wstępnego Przeglądu Strategicznego” dla Pracownia Planowania Układów Komunikacyjnych. Łączna kwota poniesionych wydatków 86 715,00 PLN.
Pozostałe inwestycje nie były realizowane – wykaz w załączniku Nr 3 do sprawozdania
Wiata przystankowa - wykonano projekt wiaty przystankowej wraz z kosztorysem oraz wybudowano wiatę przystankową przy ul. Balzera. Kwota 23 198,27 zł.
Dział 700, plan – 8 690 499 zł, wykonanie – 6 297 920,27 zł, co stanowi 72,47 % planu, w tym kwota
- 43 050 zł, została przekazana na subkonto wydatków niewygasających roku 2012.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pn. Kasprowicza” – nie dokonywano wydatków w 2012r. Kwota ujęta w budżecie przeznaczona była na sfinansowanie ewentualnych wydatków o małej wartości niezbędnych do dalszego przygotowania inwestycji. W związku z brakiem
konieczności wydatkowania tych środków nie zostały one wykorzystane. Kwota planowanego limitu wydatków 500,00 PLN.
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Małaszyńskiego w Zakopanem” –
zapłacono, kwotę 1 274 819,31 PLN za wykonane roboty budowlane objęte I i II transzą płatności,
kwotę 57 195,00 PLN za nadzór inwestorski objęty I i II transzą płatności, kwotę 1 200,00 PLN za
nadzór autorski, kwotę 60,00 PLN za odpisy ksiąg wieczystych, kwotę 9,00 PLN za kopię mapy,
kwotę 272,00 PLN za zakup kasków ochronnych i kamizelek ostrzegawczych. Łączna kwota poniesionych wydatków 1 333 555,31 PLN.
Budowa Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamoyskiego 25 w Zakopanem” – zapłacono
kwotę 2 109,42 PLN za nadzór inwestorski. Kwota umowna za roboty rozbiórkowe została zapłacona w 2011r.
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 37C” – zapłacono kwotę
102 500,41 PLN z wykonane roboty budowlane dla Usługi Budowlano-Malarskie "JACH- BUD",
kwotę 1 600,00 PLN za nadzór inwestorski dla MCM Projekt, Projekty, Nadzory, Kosztorysowanie.
Łączna kwota poniesionych wydatków 104 100,41 PLN.
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3” –zapłacono kwotę 2,00 PLN stanowiącą roczną opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla RZGW w Krakowie.
Budowa pochylni wejściowej do budynku przy ul. Jagiellońskiej 7” – zapłacono kwotę
3400,00 PLN za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla MCM Projekt, Projekty,
Nadzory, Kosztorysowanie, kwotę 48 649,92 PLN za wykonane roboty budowlane dla Firma Budowlana KUROS, kwotę 950,00 PLN za nadzór inwestorski dla MCM Projekt, Projekty, Nadzory,
Kosztorysowanie. Łączna kwota poniesionych wydatków 52 999,92 PLN.
Modernizacja budynku wraz z dojazdem przy ul. Piaseckiego 13” – zapłacono kwotę 6 700,00
PLN za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
50
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Termomodernizacja budynku Szkoły Katolickiej przy ul. Piłsudskiego – zapłacono kwotę
72 321,60 PLN za wykonane roboty budowlane dla Usługi Budowlano-Malarskie "JACH- BUD",
kwotę 615,00 PLN za nadzór inwestorski dla Wielobranżowy Zakład Remontowo-Budowlany Kosztorysowania i Nadzorów Budowlanych. Łączna kwota poniesionych wydatków 72 936,60 PLN.
Dostosowanie Zakopiańskiego Centrum Edukacji na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły
podstawowej” – zapłacono kwotę 58 941,00 PLN za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Zakład Projektowo-Budowlany.
Podłączenie i uruchomienie monitoringu przejścia podziemnego i okolic” – zapłacono kwotę
65 410,05 PLN za sprzedaż, dostawę i montaż urządzeń oraz uruchomienie monitoringu dla
Alarm System,
Zakup działek-odszkodowania za przejęty grunt ul. Broniewskiego” – nie dokonywano wydatków w roku 2012r. Zapis w budżecie jest niezbędny dla uzyskania kontrasygnaty Skarbnika
na wniosku „Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej” (ZRID).
Zakup działek-odszkodowania ul. Zaryckiego – zapłacono kwotę 1 153 395,00 PLN, stanowiącą odszkodowania za działki zajęte pod drogę publiczną o kategorii drogi gminnej, na podstawie
prawomocnych Decyzji Starosty Tatrzańskiego, kwotę 607,31 PLN stanowiącą koszty opłat sądowych. Łączna kwota poniesionych wydatków stanowi 1 153 395,31 PLN. Wydział RLI oczekuje na rozstrzygnięcia w sprawie dwóch decyzji, określającej wartość przejętych nieruchomości.
Polskie Koleje Górskie SA” wpłata na kapitał zakładowy do nowo powstałej spółki, plan –
400 000 zł, wykonanie 325 000 zł.
Ogrodzenie działek gminnych, plan i wykonanie – 21 525 zł, ogrodzono działki gminne przy ul.
B. Czecha.
Zakup działek – kwota – 2 373 479,56 zł, Gmina Miasta Zakopane nabyła -od osób fizycznych
przy ul. Broniewskiego, działkę z przeznaczeniem pod strefę ochronną zakładu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, działkę za dopłatą - w ramach zamiany za działkę gminną udział do ¼
części w działkach pod trasy biegowe,
Zakup gruntu celem adaptacji budynku przy ul. Spyrkówka 20A na cele socjalne, kwota –
684 108,09 zł Zakupiono nieruchomość przy ul. Spyrkówka 20a od SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa kapitałowa spółka z oo.
Pozostałe inwestycje nie były realizowane, wykaz załącznik nr 3
Dział 750, planowana kwota – 190 000 zł, wykonanie – 91 179,90 zł, tj; 47,99 % planu.
Dostosowanie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Zakopane na potrzeby monitoringu
wizyjnego” – zapłacono kwotę 1 230,00 PLN za wykonanie dokumentacji obejmującej aranżację w zakresie umeblowania dla Alarm System.
34. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, na potrzeby pracowników Urzędu
Miasta Zakopane, kwota – 91 179,90 zł
35. Wyposażenie pomieszczeń do monitoringu wizyjnego” – nie dokonywano wydatków w roku
2012r. Nie było możliwości podjęcia decyzji o szczegółowej lokalizacji centrum monitoringu w
budynku Urzędu Miasta Zakopane.
33.
Dział 754 – planowana kwota 5 540 zł, wykonana została w wysokości 5 535 zł a przeznaczona na
zakup motopompy pływającej NIAGARA
Dział 801, zaplanowana kwota – 542 275,00 zł, wykonana została w wysokości – 344 410,57 zł, tj:
63,51 % planu, w tym kwota -93 946 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających
roku 2012.
51
36.
37.
38.
39.
40.
Zadania inwestycyjne realizowane w szkołach, kwota – 169 529,29 zł, SP Nr 1- wykonanie projektu placu zabaw w ramach projektu ” Radosna Szkoła”- plan 15 000zł wykonanie: 14 750,00 zł,
SP Nr 2- montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pracowni komputerowej - plan 4 000zł wykonanie: 3 997,50 zł, SP Nr 4- wykonanie projektu placu zabaw w ramach projektu ” Radosna Szkoła”plan 8 000zł wykonanie: 5 500zł, Budowa nowego ogrodzenia, kwota - 6 291,00 zł, SP Nr 7-” Radosna Szkoła”- utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole - plan 169 850 zł wykonanie:
138 990,79 zł. W ramach programu rządowego Radosna szkoła, Szkoła uzyskała zwrot kosztów
urządzenia – szkolnego placu zabaw (obejmującego, między innymi, zagospodarowanie terenu,
bezpieczną nawierzchnię oraz instalację sprzętu rekreacyjnego) - dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania na kwotę: 63 850zł. Intencją programu jest stworzenie w szkołach
podstawowych warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania
przedszkolnego. Inwestycja została zakończono i rozliczona.
Zakupy inwestycyjne, kwota - 10 950 zł przeznaczona była na zakup w SP nr 1 kserokopiarki i
maszyny do czyszczenia podłóg.
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 – zapłacono kwotę 3 690,00,00 PLN za wykonanie
aktualizacji dokumentacji kosztorysowej
Zakup odśnieżarki do Gimnazjum nr 1 za kwotę – 12 950,01 zł
Wykonanie barierek dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 1 za kwotę – 17 835 zł, w ramach
projektu dofinansowanego z UE „Szkoła z inicjatywą szansą na sukces”
Dział 851, zaplanowana kwota wydatków wynosiła – 1 564 212 zł, a wydatkowana została w wysokości – 67 871,02 zł, w tym kwota – 11 200 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających roku 2012.
Wykonanie placu zabaw –Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży” – zapłacono kwotę
2 460,00 PLN za aktualizację wyceny prac projektowych oraz robót budowlanych dla "PP Projekt Architektura, Budownictwo". Zaangażowana kwota umowna 1 442 024,94 PLN stanowi wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót w procedurze „Zaprojektuj i wykonaj” i będzie wypłacona w 2013r.
Zaangażowana kwota umowna 37 200,00 PLN stanowi wynagrodzenie za wykonanie czynności
nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania i będzie wypłacona w 2013r.
42. Wydatki na zakupy inwestycyjne, kwota – 54.211,02 zł, przeznaczona była na zakup komputerów, tablicy interakcyjnej, kserokopiarki dla Biblioteki Publicznej w Zakopanem i Pełnomocnika
Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
41.
Dział 900, zaplanowana kwota – 20 692 864 zł, wykonana została w wysokości – 14 516 038,69 zł.tj:
70,15 % planu.
43. Nabycie udziałów w spółce Tesko, kwota – 1 059 000 zł, Odkupiono udziały od Gminy Poronin
i Gminy Kościelisko w Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa za dodatkowe
udziały w Spółce.
44. Rozbudowa sieci oświetlenia dróg gminnych II – zapłacono kwotę 7 380,00 PLN za wykonanie dokumentacji w postaci programu funkcjonalno-użytkowego
45. Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego” – zapłacono kwotę 7 381 350,34 PLN za roboty
budowlane objęte I; II; III transzą płatności, kwotę 253 880,00 PLN za nadzór inwestorski objęty
I; II; III transzą płatności, kwotę 596,45 PLN za roboty budowlane wykonane przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku chodnika objętego zadaniem „Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego”, kwotę
152 889,00 PLN za nadzór autorski objęty I transzą płatności, kwotę 36 900,00 PLN za przyłącze
do sieci, kwotę - 944,03 PLN za plansze z projektem zagospodarowania, skany i wydruki dokumentacji, kwotę 9 000,00 PLN za dokumentację projektowo - kosztorysową kanału technologicz52
1.
2.
46.
47.
48.
49.
nego, kwotę 487,08 PLN za poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem, kwotę 540,00 PLN
za pochówek szczątków ludzkich, kwotę 517,26 PLN opłata za użytkowanie gruntów pokrytych
wodami, kwotę 209 040,00 PLN za dodatkowe roboty budowlane – w zakresie podbudowy chodnika, ułożenia kabli, słupa i studzienki kablowej, kwota 30 196,50 PLN została zaangażowana i
zapłacona przez Biuro Współpracy Europejskiej. Łączna kwota poniesionych wydatków z § 6050
wynosi 8 076 340,66 PLN.
Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego” – zapłacono kwotę 3 846 361,04 PLN za roboty
budowlane objęte I; II; III transzą płatności, kwotę 42 700,00 PLN za nadzór inwestorski kwotę
50 936,83 PLN za roboty budowlane wykonane przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku chodnika objętego zadaniem „Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego”. Łączna kwota poniesionych wydatków z § 6057 wynosi 3 939 997,87 PLN.
Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego” – zapłacono kwotę 1 314 593,09 PLN za roboty
budowlane objęte I; II; III transzą płatności, kwotę 18 300,00 PLN za nadzór inwestorski, kwotę
21 830,07 PLN za roboty budowlane wykonane przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku chodnika objętego zadaniem „Rewitalizacja centrum Miasta Zakopanego”. Łączna kwota poniesionych wydatków z § 6059 wynosi 1 354 723,16 PLN.
Zakupiono elementy dekoracji świątecznej, które zostały zawieszone na słupach oświetleniowych w ul. Zaruskiego, jako uzupełnienie dekoracji, kwota – 3 075 zł.
Zakupiono kamerę termowizyjną między innymi w celu monitorowania zanieczyszczeń wód
powierzchniowych, kwota - 18 942 zł.
Zakopane BIKE&SKI – wzmocnienie i rozwój potencjału turystycznego małopolski, kwota –
22 755 zł, w tym: na projekt funkcjonalno- użytkowy Zakopane BIKE&SKI wydatkowano kwotę 19680 zł, a na projekt budowlany tablicy informacyjnej znajdującej się na Równi Krupowej wydatkowano kwotę – 3 075 zł.
Budowa ogrodzenia drewnianego wokół działki gminnej na Ustupie, kwota – 33 825 zł.
53
3 .6
SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW
WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2011
2011
Na subkonto wydatków niewygasających roku 2011 przekazano kwotę – 1 164 998,68 zł. Z
kwoty tej wydatkowano – 293 391,90 zł, a pozostałą kwotę 871 606,78 zł, zwrócono na konto dochodów budżetowych. Środki wydatkowane przeznaczono na:
1. Zadanie 2011/43 „Budowa drogi Ciągówka –Furmanowa”- Nie zostały wykorzystane i zwrócono je na
rachunek budżetu miasta
2. Zadanie 2011/104 „ Przebudowa lub rozbudowa mostu na potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do
Olczy w Zakopanem w km 2+963,5” Nie zostały wykorzystane i zwrócono je na rachunek budżetu miasta.
3. Zadanie 2011/109 „Przebudowa ul. Piłsudskiego” - Zapłacono ze środków niewygasających kwotę 92
865,00 PLN, to jest o 615,00 PLN niższą od umownej kwoty 93 480,00 PLN, stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową
4. Zadanie 2011/110 „Modernizacja ul. Grunwaldzkiej” - Zapłacono ze środków niewygasających kwotę
41 881,50 PLN, to jest o 6 457,50 PLN niższą od umownej kwoty 48 339,00 PLN stanowiącą wynagrodzenie za
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową
5. Zadanie 2011/112 „Modernizacja ul. Ks. Józefa Stolarczyka”- Zapłacono ze środków niewygasających
kwotę 30 381,00 PLN stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową
6. Zadanie 2011/137 „Przebudowa ul. Kasprusie”- Zapłacono ze środków niewygasających kwotę
58 425,00 PLN, to jest o 615,00 PLN niższą od umownej kwoty 59 040,00 PLN, stanowiącą wynagrodzenie za
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową
7. Zadanie 2011/142 „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Podhalańskiej w Zakopanem” - Zapłacono ze
środków niewygasających kwotę 11 070,00 PLN stanowiącą za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z umową.
8. Zadanie 2011/149 „Modernizacja ul. Sabały” - Zapłacono ze środków niewygasających kwotę 26 691,00
PLN, to jest o 3 690,00 PLN niższą od umownej kwoty 30 381,00 PLN stanowiącą wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową
9. Zadanie 2011/158 „Modernizacja ul. Goszczyńskiego” - Zapłacono ze środków niewygasających kwotę
17 343,00 PLN stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Dział 700, rozdział 70004, § 6050.
10. Zadanie 2011/108 „Budowa Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamoyskiego 25 w Zakopanem”
– Nie zostały wykorzystane środki niewygasające w kwocie 1 800,00 PLN i zwrócono je na rachunek bieżący
budżetu miasta.
Dział 700, rozdział 70005, § 6050.
11. Zadanie 2011/163 „Dostosowanie Zakopiańskiego Centrum Edukacji na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej” – Zapłacono w 2011r kwotę 14 735,40 PLN, stanowiącą wynagrodzenie dla
Zakładu Projektowo-Budowlanego za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową.
Nie zostały wykorzystane środki niewygasające w kwocie 58 941,60 PLN stanowiące II transzę płatności i
zwrócono je do budżetu miasta.
3. Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego i jednostek kultury Miasta
Zakopane,
Zakopane, w tym:
Zakład budżetowy Zakopiańskie Centrum Edukacji, który stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania
oraz instytucje kultury Miejska Galeria Sztuki, załącznik Nr 6, Biuro Promocji Zakopanego załącznik Nr
7 i Miejskiej Biblioteki Publicznej załącznik Nr 8.
Poniżej przedstawiamy zestawienie przychodów i kosztów poszczególnych jednostek, w tym
wysokość przyznanej przez miasto dotacji oraz stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego 2012.
54
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ INSTYTUCJI KULTURY MIASTA ZAKOPANE ZA 2012 ROK
w złotych
Przychody
Koszty
Nazwa
Dz.
Rozdz
Stan śr. obrotowych na
1.01.11 r
Biuro Promocji Zakopanego
92114
726 986,34
4 646 000,00
2 400 000,00
4 628 600,00
711 900,00
-
744 386,34
Biblioteka Miejska
92116
167 649,96
1 162 976,51
1 070 000,00
867 233,22
455 410,61
-
463 393,25
Miejska Galeria Sztuki
92110
218 359,56
712 667,17
680 620,00
587 686,87
268 643,83
Zakopiańskie Centrum Edukacji
70005
-80 414,40
2 050 815,83
970 000,00
1 999 726,51
869 037,87
w tym:
w tym: dotacja
Ogółem
z budżetu miasta.
55
Ogółem
Wynagrodzenia i Nakł. inwepochodne
stycyjne
7 212,00
-
Stan śr. obrotowych na
31.12.12r
343 339,86
-29 325,08
Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wynikających z porozu
porozumień między j.s.t. za rok 2012
2012
Dział
Treść
Rozdz.
§
600 Transport i łączność
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
2330 Dotacja
Wydatki bieżące, w tym:
1. Wydatki jednostek budżetowych, z czego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
750 Administracja publiczna
75011 Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacja na zadania zlecone
Wydatki bieżące w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z czego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
752
Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan na 2012 rok
Z ustawy
Z porozumienia
ogółem
140 000,00
140 000,00
167 070,00
167 070,00
167 070,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
4 800,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
4 800,00
152 142,00
152 142,00
167 067,67
167 067,67
167 067,67
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
4 800,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
279 332,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
4 800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
56
140 000,00
140 000,00
167 070,00
167 070,00
167 070,00
Wykonanie na 31.12.2012
ogółem
Z ustawy
Z porozumienia
152 142,00
152 142,00
167 067,67
167 067,67
167 067,67
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
75414 Obrona cywilna
2010 Dotacja na zadania zlecone gminie
801 Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
2310 Dotacja na zadania z porozumienia
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
2310 Dotacja
- dotacje na zadanie bieżące
852 Pomoc społeczna
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje na zadania zlecone gminie
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
85213
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
2010
Dotacje na zadania zlecone gminie
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1 098 000,00
1 098 000,00
2 191 300.00
2 191 300.00
2 191 300.00
15 000,00
15 000,00
50 000,00
50 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1 098 000,00
1 098 000,00
2 191 300.00
2 191 300.00
2 191 300.00
15 000,00
15 000,00
50 000,00
50 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
1 105 708,13
1 105 708,13
2 191 300.00
2 191 300.00
2 191 300.00
10 486,66
10 486,66
24 851,00
24 851,00
1 105 708,13
1 105 708,13
2 191 300.00
2 191 300.00
2 191 300.00
10 486,66
10 486,66
24 851,00
24 851,00
5 490 038,00 5 490 038,00
5 246 149,95 5 246 149,95
5 490 038,00 5 490 038,00
5 490 038.00 5 490 038,00
292 597.00
292 597.00
250 547.00
250 547.00
42 050.00
42 050.00
5 197 441.00 5 197 441.00
27 117,00
27 117,00
5 246 149,95 5 246 149,95
5 246 149,95 5 246 149,95
246 772.87
246 772.87
226 064.36
226 064.36
20 708.51
20 708.51
4 999 196.11 4 999 196.11
25 880,40
25 880,40
27 117,00
27 117,00
27 117,00
57
27 117,00
27 117,00
27 117,00
25 880,40
25 880,40
25 880,40
25 880,40
25 880,40
25 880,40
854
85407
2320
926
92605
921
92116
2320
926
92605
2320
Placówki wychowania pozaszkolnego
Dotacje na zadania z porozumienia
Wydatki bieżące, w tym:
Biblioteki
3. Dotacje na zadania bieżące
Kultura fizyczna
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
R a z e m dochody:
R a z e m wydatki:
27 117,00
27 117,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
7 225 587,00 5 802 587,00
8 380 957,00 5 802 587,00
58
25 880,40
25 880,40
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
1 423 000,00 6 995 799,14 5 557 462,35
2 578 370,00 8 110 681,02 5 557 462,35
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
26 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
95 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
49 000,00
1 438 336,79
2 553 218,67
Załącznik Nr 1 do
Sprawozdania opisowego za rok 2012
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2012
Pozycja planu
Dochody
Kwota planu po
korektach
Nazwa pozycji
Gospodarka leśna-Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt02001/0750
kowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial
Suma realizacji w rozdziale 02001
0.00
Suma realizacji w dziale 020
0.00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
60013/2330
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
140 000.00
Drogi publiczne gminne-Grzywny i inne kary pieniężne od osób
60016/0580
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
60016/0830
Drogi publiczne gminne-Wpływy z usług
60016/0920
Drogi publiczne gminne-Pozostałe odsetki
60016/0970
Drogi publiczne gminne-Wpływy z różnych dochodów
830 000.00
970 000.00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Wpływy z różnych
63003/0690
opłat
4 000.00
4 000.00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnejGrzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
70004/0580
organizacyjnych
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
70004/0750
charakter
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Pozostałe
70004/0920
odsetki
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Wpływy z
70004/0970
różnych dochodów
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -Wpływy do
70004/2980
wyjaśnienia
3 024 700.00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy z opłat za za70005/0470
rząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Grzywny, mandaty i
70005/0570
inne kary pieniężne od osób fizycznych
70005/0690
Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z różnych opłat
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Dochody z najmu i
dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakte70005/0750
rze
Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomo70005/0750
ściami
70005/0830
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy z usług
70005/0920
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Pozostałe odsetki
Gospodarka mieszkaniowa-Gospodarka gruntami i nieruchomo70005/0920
ściami
70005/0970
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpływy z różnych do59
Realizacja i %
wykonania
0.00
595.85
595.85
595.85
-
140 000.00
152 142.00
152 142.00
108.67
0.00
0.00
0.00
830 000.00
840 400.04
992 542.04
1 391.38
3 528.19
247.62
835 232.85
101.25
102.32
4 000.00
2 767.50
2 767.50
2 767.50
69.19
69.19
0.00
48.78
2 850 000.00
2 758 237.53
20 000.00
23 832.45
154 700.00
165 688.26
0.00
2 940 270.77
-7 536.25
97.21
1 900 000.00
1 945 419.73
0.00
0.00
1 141.16
8.80
1 240 000.00
1 812 321.82
327 000.00
23 000.00
32 000.00
306 850.07
28 340.50
59 921.95
0.00
75 800.00
1 615.21
58 941.60
chodów
70005/2980
Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy do wyjaśnienia
3 597 800.00
6 622 500.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zle75011/2010
conych gminie (zwiążkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
75011/2360
oraz innych zadań zleconych ustawami
279 580.00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wpływy z róż75023/0690
nych opłat
75023/0830
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wpływy z usług
75023/0920
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Pozostałe odsetki
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Otrzymane spadki,
75023/0960
zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wpływy z róż75023/0970
nych dochodów
278 552.00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powia75075/2700
tów (związków powiatów)
13 000.00
571 132.00
4 800.00
4 800.00
800.00
800.00
500.00
75416/0570
Straż Miejska - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
130 000.00
130 500.00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pra-Wpływy z podatku docho75601/0350
dowego od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pra-Wpływy z podatku docho75601/0910
dowego od osób fizycznych
330 000.00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
75615/0310
innych jednostek organizacyjnych - Podatek od nieruchomości
75615/0320
cywilnoprawnych oraz podatków i opła-Podatek rolny
75615/0330
innych jednostek organizacyjnych - Podatek leśny
75615/0340
60
0.00
4 214 274.27
7 154 545.04
-286.57
117.13
108.03
279 332.00
279 332.00
248.00
279 488.55
156.55
99.97
0.00
0.00
206 552.00
2 552.40
600.00
279 914.82
30 000.00
29 748.21
42 000.00
362 041.28
49 225.85
129.97
13 000.00
26 032.50
667 562.33
26 032.50
200.25
116.88
4 800.00
4 800.00
4 800.00
4 800.00
100.00
100.00
800.00
800.00
800.00
800.00
100.00
100.00
500.00
500.00
130 000.00
170 468.15
170 968.15
500.00
100.00
170 468.15
131.13
131.01
330 000.00
322 687.53
0.00
323 291.13
603.60
97.97
15 000 000.00
15 611 321.57
0.00
101.90
58 000.00
57 754.70
70 000.00
70 751.26
innych jednostek organizacyjnych - Podatek od środków transportowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pra-Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz po75615/0500
datków i opła
75615/0690
cywilnoprawnych oraz podatków i opła-Wpływy z różnych opłat
innych jednostek organizacyjnych - Odsetki od nieterminowych
75615/0910
wpłat z tytułu podatków i opłat
podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz po75615/2680
datków i opła
15 309 438.00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
75616/0310
opłat lokalnych od osób fizycznych - Podatek od nieruchomości
75616/0320
opłat lokalnych od osób fizycznych - Podatek rolny
75616/0330
opłat lokalnych od osób fizycznych - Podatek leśny
opłat lokalnych od osób fizycznych - Podatek od środków transpor75616/0340
towych
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
75616/0360
czynności cywil
75616/0370
opłat lokalnych od osób fizycznych - Podatek od posiadania psów
75616/0430
opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływy z opłaty targowej
75616/0440
opłat lokalnych od osób fizycznych - Wpływy z opłaty miejscowej
75616/0500
czynności cywil
opłat lokalnych od osób fizycznych - Zaległości z podatków zniesio75616/0560
nych
75616/0690
darowizn, podatku od czynności cywil-Wpływy z różnych opłat
opłat lokalnych od osób fizycznych - Odsetki od nieterminowych
75616/0910
wpłat z tytułu podatków i opłat
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno75616/0910
stek nie posiadających osobowości pra-Wpływy z podatku rolnego,
61
2 100.00
2 720.00
1 500.00
1 673.55
50 000.00
14 845.00
127 838.00
15 887 005.98
127 838.00
103.77
7 000 000.00
6 662 864.60
4 500.00
1 055.93
24 000.00
21 554.22
430 000.00
462 617.16
1 600 000.00
1 584 895.64
4 700.00
5 401.00
180 000.00
116 702.24
2 000 000.00
2 526 566.88
2 800 000.00
2 803 898.19
500.00
0.00
20 000.00
22 146.63
95 000.00
89 666.44
0.00
31 291.23
75618/0410
75618/0480
75618/0490
75618/0570
75618/0590
75618/0690
75618/0750
75618/0920
75621/0010
75621/0020
75801/2920
75802/2750
80101/0690
80101/0830
80101/0970
80101/0970
80101/2030
80103/0830
80104/0830
80104/2310
80106/2310
80110/0690
80110/0960
80113/2910
czynności cywil
14 158 700.00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z opłaty skarbowej
terytorialnego na podstawie ustaw - Wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - za wycinkę
drzew OŚ
terytorialnego na podstawie ustaw-Wpływy z opłat za koncesje i
licencje
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
Wpływy z opłaty skarbowej-Pozostałe odsetki od dzierżaw
5 522 000.00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pra-Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pra-Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
19 164 076.00
54 484 214.00
Różne rozliczenia-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
11 352 233.00
Środki uzupełniające dochody gmin
78 771.00
11 431 004.00
Szkoły podstawowe-Wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe
48 000.00
Wpływy z usług
4 000.00
Oświata i wychowanie-Przedszkola
Przedszkola-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międz
1 853 000.00
Inne formy wychowania przedszkolnego-Dotacje celowe otrzymane
z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między j.s.t.
15 000.00
3 000.00
Dowożenie uczniów do szkół-Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wyso
0.00
62
14 328 660.16
101.20
555 000.00
585 360.12
1 500 000.00
1 865 995.64
700 000.00
771 780.33
0.00
777.47
45 000.00
870 000.00
50 146.01
730 061.89
1 840 000.00
12 000.00
5 791 479.42
1 764 462.03
22 895.93
104.88
18 264 076.00
17 756 999.00
900 000.00
18 564 823.48
54 895 260.17
807 824.48
96.87
100.75
11 352 233.00
11 352 233.00
78 771.00
78 771.00
11 431 004.00
42 000.00
0.00
0.00
0.00
6 000.00
73 786.77
4 000.00
10 761.00
755 000.00
11 352 233.00
100.00
78 771.00
100.00
100.00
50 161.00
254.00
4 535.43
12 836.34
6 000.00
153.72
10 761.00
269.02
582 041.18
1 098 000.00
1 687 749.31
1 105 708.13
91.08
15 000.00
10 486.66
0.00
3 000.00
6 312.20
10 486.66
69.91
312.20
6 000.00
210.41
0.00
99.77
99.77
-
80148/0830
532 000.00
80195/0920
Pozostała działalność-Pozostałe odsetki
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
80195/2007
Rolnej.
Współpraca transgraniczna - Mikroprojekt z Funduszy Struktural80195/2008
nych - "Poznajmy sie lepiej"-PL-SK/TAT/IPP/II/37 5120120928021
80195/2009
Rolnej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła80195/2030
snych zadań bieżących gmin (związków gmin)
606 569.00
3 061 569.00
85154/0970
Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Wpływy z różnych dochodów
0.00
0.00
85202/0970
Pomoc Społeczna-Domy pomocy społecznej
130 000.00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze85212/0690
nia społecznego
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze85212/2010
nia społecznego
Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez85212/2360
pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 520 038.00
55 044.00
21 228.00
85215/0920
Pozostałe odsetki
85215/0970
Wpływy z różnych dochodów
0.00
344 756.00
85219/0690
Pomoc Społeczna-Ośrodki pomocy społecznej
85219/0970
Pomoc Społeczna-Ośrodki pomocy społecznej
161 820.00
Pomoc Społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie85228/0830
kuńcze
Pomoc Społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie85228/0920
kuńcze
100 000.00
85295/2007
Pomoc Społeczna-Pozostała działalność
85295/2009
Pomoc Społeczna-Pozostała działalność
85295/2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła63
532 000.00
596 045.17
0.00
596 045.17
112.04
2 624.10
449 093.00
414 652.81
66 193.00
58 180.80
90 931.00
83 780.10
352.00
559 589.81
2 944 830.69
0.00
340.00
340.00
130 000.00
168 016.38
352.00
92.25
96.19
340.00
168 016.38
129.24
0.00
132.02
5 490 038.00
5 246 149.95
30 000.00
5 289 705.39
43 423.42
95.83
27 117.00
25 880.40
27 927.00
46 815.83
20 935.43
85.05
21 228.00
21 228.00
0.00
0.00
34.53
21 228.00
100.00
0.72
33.81
-
344 756.00
343 720.37
200.00
0.00
343 720.37
99.70
151.48
1 308.00
161 620.00
157 639.48
156 180.00
97.42
100 000.00
84 938.64
0.00
85 004.43
31 937.00
5 636.00
65.79
85.00
28 832.07
5 088.02
43 300.00
171 407.00
40 800.00
130 274.77
85395/2007
85395/2009
85407/2320
85415/2030
90004/0580
90013/0970
90015/0830
90015/0970
90020/0400
90095/0690
90095/0830
90095/0970
92105/0690
92105/0830
92105/0900
92105/0920
92105/0970
92105/2910
92116/2320
92601/0830
92605/0900
92605/0960
92605/2320
92605/2700
252 280.00
6 585 166.00
MOPS- Aktywni i zintegrowani - bardziej samodzielni-Projekt UDAPOKL.07.01.01-12-105/08-03 - Min.Fin.
Rolnej.
253 158.00
253 158.00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
26 000.00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
66 208.00
92 208.00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Grzywny i inne kary
pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0.00
Schroniska dla zwierząt - Wpływy z różnych dochodów
0.00
Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wpływy z usług
Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wpływy z różnych dochodów
24 400.00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych-Wpływy z opłaty produktowej
20 000.00
Pozostała działalność-Wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność-Wpływy z usług
Pozostała działalność-Wpływy z różnych dochodów- dotyczy wpłat
BWE
1 188 515.00
1 232 915.00
Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wpływy z różnych opłat
Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wpływy z usług
Pozostałe zadania w zakresie kultury-Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości
Pozostałe zadania w zakresie kultury-Pozostałe odsetki
Pozostałe zadania w zakresie kultury-Wpływy z różnych dochodów
Pozostałe zadania w zakresie kultury - Wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
13 400.00
95 000.00
108 400.00
Obiekty sportowe-Wpływy z usług
16 000.00
Zadania w zakresie kultury fizycznej -Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości
Zadania w zakresie kultury fizycznej - Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
Zadania w zakresie kultury fizycznej -Środki na dofinansowanie
64
204 994.86
6 317 159.27
81.26
95.93
250 127.00
64 369.51
3 031.00
66 685.49
66 685.49
2 315.98
26.34
26.34
26 000.00
26 000.00
26 000.00
100.00
66 208.00
65 081.70
91 081.70
65 081.70
98.30
98.78
0.00
600.00
0.00
1 969.06
10 300.00
14 100.00
24 387.30
600.00
1 969.06
10 297.65
14 089.65
99.95
20 000.00
38 575.39
0.00
12 100.00
38 575.39
192.88
7.20
12 117.96
1 176 415.00
12 125.16
77 656.91
3 400.00
0.00
0
1.02
6.30
3 360.00
2 500.00
0.00
0.00
3 000.00
392.30
985.19
4 639.41
7 000.00
17 336.63
5 459.73
129.38
95 000.00
95 000.00
112 336.63
16 000.00
8 755.40
95 000.00
100.00
103.63
8 755.40
54.72
0.00
488.70
0.00
500.00
49 000.00
30 000.00
49 000.00
0
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
Zadania w zakresie kultury fizycznej -Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z in92605/2700
nych źródeł
Zadania w zakresie kultury fizycznej - Wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
92605/2910
nadmiernej wysokości
88 400.00
104 400.00
Suma dochodów bieżących
Pozycja planu
85 656 766.00
0.00
29 000.00
9 400.00
88 362.78
97 118.18
9 374.08
99.96
93.03
85 028 053.95
99.27
Kwota planu po
korektach
Nazwa pozycji
Dochody majątkowe
Transport i łączność-Drogi publiczne gminne
Realizacja i %
wykonania
60016/6207
3 076 947.00
3 076 947.00
63003/6207
Turystyka-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
0.00
0.00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego oso70005/0760
bom fizycznym w prawo własności
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytko70005/0770
wania wieczystego nieruchomości
3 410 000.00
3 410 000.00
80101/0870
80101/6330
63 850.00
80195/6209
Oświata i wychowanie-Pozostała działalność
3 450.00
67 300.00
rewitalizacja centrum miasta, ochrona krajobrazu poprzez rewalo90095/6207
ryzację Równi krupowej, Słoneczna Gmina
8 652 642.00
8 652 642.00
Zadania w zakresie kultury fizycznej -Wpływy ze sprzedaży składni92605/0870
ków majątkowych
0.00
0.00
3 076 947.00
3 076 947.17
3 076 947.17
0.00
17 439.00
17 439.00
3 076 947.17
100.00
100.00
17 439.00
-
810 000.00
894 545.38
2 600 000.00
1 944 821.66
1 944 821.66
0.00
63 850.00
64 428.50
3 450.00
3 450.00
67 878.50
1 050 276.28
57.03
57.03
578.50
63 850.00
100.91
3 450.00
100.00
100.86
8 652 642.00
3 946 591.93
3 946 591.93
3 946 591.93
45.61
45.61
0.00
1 250.00
1 250.00
1 250.00
-
Suma dochodów majątkowych
15 206 889.00
9 054 928.26
59.54
100 863 655.00
94 082 982.21
93,28
Suma dochodów ogółem:
65
Załącznik Nr 2
Do Sprawozdania opisowego za rok 2012
WYKONANIE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA GRUPY WYDATKOWE ZA ROK 2012
Dział Rozdział
010
Razem
1030
400
Razem
40001
600
Razem
60013
Nazwa
2
1
1
b)
2
60016
1
a)
b)
1
60095
1
b)
1
630
Razem
63003
1
b)
700
Razem
70004
1
a)
b)
1
70005
1
b)
2
1
710
Razem
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
w tym WYDATKI BIEŻĄCE
Dotacje na zadania bieżące
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Dostarczanie ciepła
w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Drogi publiczne gminne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki niewygasające roku 2012
Pozostała działalność
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Działalność usługowa
66
Plan po zmianach
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
117 000.00
117 000.00
117 000.00
117 000.00
10 844 400.00
240 000.00
240 000.00
200 000.00
200 000.00
40 000.00
10 067 400.00
4 345 400.00
4 345 400.00
52 100.00
4 293 300.00
5 722 000.00
5 722 000.00
537 000.00
513 700.00
513 700.00
513 700.00
23 300.00
23 300.00
7 000.00
7 000.00
7 000.00
7 000.00
7 000.00
13 811 421.00
4 135 015.00
2 601 000.00
2 601 000.00
17 800.00
2 583 200.00
1 534 015.00
1 534 015.00
9 676 406.00
2 519 922.00
1 549 922.00
1 549 922.00
970 000.00
7 156 484.00
7 156 484.00
466 000.00
Realizacja
279.41
279.41
279.41
279.41
116 067.81
116 067.81
116 067.81
116 067.81
10 224 328.09
184 356.79
184 356.79
184 356.79
184 356.79
0.00
9 715 182,24
4 228 243.80
4 228 243.80
19 880.00
4 208 363.80
5 486 938.44
5 439 068.44
47 870.00
344 789.06
321 590.79
321 590.79
321 590.79
23 198.27
23 198.27
3 922.18
3 922.18
3 922.18
3 922.18
3 922.18
11 141 788.21
4 017 480.78
2 518 013.72
2 518 013.72
13 727.76
2 504 285.96
1 499 467.06
1 499 467.06
7 124 307.43
2 325 854.22
1 355 854.22
1 355 854.22
970 000.00
4 798 453,21
4 755 403.21
43 050.00
321 739,50
71004
1
a)
b)
750
Razem
75011
1
a)
75022
1
a)
b)
3
75023
1
a)
b)
3
1
75075
1
a)
b)
75095
1
b)
751
Razem
75101
1
a)
752
Razem
75212
1
a)
b)
754
Razem
75404
2
75412
1
a)
b)
3
1
Plany zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Obrona Narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Ochotnicze straże pożarne
67
466 000.00
466 000.00
466 000.00
20 000.00
446 000.00
13 694 831.00
279 332.00
279 332.00
279 332.00
279 332.00
409 500.00
409 500.00
38 400.00
6 000.00
32 400.00
371 100.00
12 898 999.00
12 708 999.00
12 699 999.00
10 535 461.00
2 164 538.00
9 000.00
190 000.00
190 000.00
96 200.00
96 200.00
96 200.00
16 200.00
80 000.00
10 800.00
10 800.00
10 800.00
10 800.00
321 739,50
321 739,50
321 739,50
3 000.00
270 086,50
47 870.00
13 088 957.88
279 332.00
279 332.00
279 332.00
279 332.00
317 934.13
317 934.13
34 310.74
6 000.00
28 310.74
283 623.39
12 406 650.05
12 315 470.15
12 308 760.15
10 487 798.19
1 820 961.96
6 710.00
91 179.90
91 179.90
74 681.88
74 681.88
74 681.88
12 200.00
62 481.88
10 359.82
10 359.82
10 359.82
10 359.82
4 800.00
4 800.00
4 800.00
4 800.00
4 800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
500.00
300.00
1 575 000.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00
76 000.00
70 460.00
55 646.00
14 502.00
41 144.00
14 814.00
5 540.00
5 540.00
4 800.05
4 800.05
4 800.05
4 800.05
4 800.05
800.00
800.00
800.00
800.00
500.00
300.00
1 486 797.44
10 000.00
10 000.00
10 000.00
75 544.38
70 009.38
55 195.62
14 480.00
40 715.62
14 813.76
5 535.00
5 535.00
75414
1
b)
75416
1
a)
b)
75421
1
b)
756
Razem
75618
1
b)
757
Razem
75702
6
758
Razem
75818
1
b)
75860
1
b)
801
Razem
80101
1
b)
2
1
80101
1
a)
b)
3
1
80103
1
a)
b)
80104
Obrona cywilna
Straż gminna (miejska)
Zarządzanie kryzysowe
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Euroregiony
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
68
8 000.00
8 000.00
8 000.00
8 000.00
1 438 000.00
1 438 000.00
1 438 000.00
1 260 000.00
178 000.00
3 000.00
3 000.00
3 000.00
3 000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1 399 753.05
1 399 753.05
1 399 753.05
1 247 421.64
152 331.41
1 000.01
1 000.01
1 000.01
1 000.01
390 000.00
341 652.00
390 000.00
390 000.00
390 000.00
390 000.00
1 700 000.00
341 652.00
341 652.00
341 652.00
341 652.00
1 364 062.04
1 700 000.00
1 700 000.00
1 700 000.00
593 723.00
566 723.00
566 723.00
566 723.00
566 723.00
27 000.00
27 000.00
27 000.00
27 000.00
30 988 768.00
637 044.00
548 755.00
157 755.00
157 755.00
391 000.00
88 289.00
88 289.00
1 364 062.04
1 364 062.04
1 364 062.04
25 373.55
0.00
0.00
0.00
0.00
25 373.55
25 373.55
25 373.55
25 373.55
29 592 231.89
417 072.00
345 722.00
0.00
0.00
345 722.00
71 350.00
71 350.00
71 350.00
12 459 298.84
12 278 819.55
12 227 528.37
10 161 906.79
2 065 621.58
51 291.18
180 479,29
180 479.29
457 023.45
457 023.45
457 023.45
430 470.33
26 553.12
4 095 232.20
4 091 332.20
12 617 831.00
12 403 681.00
12 349 433.00
10 244 309.00
2 105 124.00
54 248.00
214 150.00
214 150.00
475 198.00
475 198.00
475 198.00
448 604.00
26 594.00
4 323 771.00
4 228 771.00
80104
80106
80110
80110
80113
80146
80148
80195
1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2 Dotacje na zadania bieżące
1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Przedszkola
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Inne formy wychowania przedszkolnego
Gimnazja
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
stołówki szkolne i przedszkolne
4 Wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych
na programy finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
69
78 771.00
78 771.00
4 150 000.00
95 000.00
95 000.00
2 632 370.00
2 632 370.00
2 624 880.00
2 191 300.00
433 580.00
7 490.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00
464 000.00
409 000.00
409 000.00
55 000.00
55 000.00
6 133 617.00
6 118 617.00
6 107 693.00
4 992 736.00
1 114 957.00
10 924.00
15 000.00
15 000.00
333 000.00
333 000.00
307 000.00
27 000.00
280 000.00
26 000.00
102 400.00
102 400.00
102 400.00
102 400.00
2 321 903.00
2 264 903.00
2 259 993.00
847 460.00
1 412 533.00
4 910.00
57 000.00
57 000.00
718 914.00
701 078.00
102 508.00
6 708.00
95 800.00
5 282.00
5 551.00
587 737.00
17 836.00
17 836.00
17 836.00
0.00
0.00
4 091 332.20
3 900.00
3 900.00
3 900.00
2 539 248.53
2 539 248.53
2 534 833.61
2 152 423.54
382 410.07
4 414.92
24 851.00
24 851.00
24 851.00
377 322.00
354 936.00
354 936.00
22 386.00
3 690.00
18 696.00
6 004 562.63
5 991 612.62
5 981 449.72
4 883 262.80
1 098 186.92
10 162.90
12 950.01
12 950.01
264 433.15
264 433.15
252 646.08
21 169.00
231 477.08
11 787.07
77 214.54
77 214.54
77 214.54
77 214.54
2 085 506.17
2 048 995.90
2 045 819.50
806 335.45
1 239 484.05
3 176.40
36 510.27
36 510.27
612 863.75
595 028.75
46 357.08
900.00
45 457.08
0.00
0.00
548 671.67
17 835.00
17 835.00
17 835.00
80195
1
b)
851
Razem
85149
1
b)
85153
1
a)
b)
85154
1
a)
b)
85154
1
a)
b)
2
1
852
Razem
85201
1
b)
85202
1
b)
85203
1
a)
b)
85204
3
85212
1
a)
b)
3
85213
1
pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)
Ochrona zdrowia
Programy polityki zdrowotnej
Zwalczanie narkomanii
Pomoc Społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Ośrodki wsparcia
Rodziny zastępcze
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
70
178 720.00
178 720.00
178 720.00
178 720.00
3 203 500.00
200 000.00
200 000.00
200 000.00
200 000.00
122 100.00
122 100.00
122 100.00
72 600.00
49 500.00
426 204.00
426 204.00
426 204.00
226 693.00
199 511.00
2 455 196.00
890 984.00
690 984.00
304 260.00
386 724.00
200 000.00
1 564 212.00
1 564 212.00
11 431 954.00
27 200.00
27 200.00
27 200.00
27 200.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
1 000 000.00
169 600.00
169 600.00
169 600.00
118 700.00
50 900.00
37 600.00
37 600.00
37 600.00
177 603.63
177 603.63
177 603.63
177 603.63
1 343 731.55
129 324.00
129 324.00
129 324.00
129 324.00
91 894.35
91 894.35
91 894.35
65 123.94
26 770.41
361 054.56
361 054.56
361 054.56
182 749.97
178 304.59
761 485.64
693 587.62
499 208.73
269 809.21
229 399.52
194 378.89
67 871.02
56 671.02
11 200.00
10 848 177.95
18 737.24
18 737.24
18 737.24
18 737.24
967 785.54
967 785.54
967 785.54
967 785.54
145 229.53
145 229.53
145 229.53
109 410.88
35 818.65
8 121.73
8 121.73
8 121.73
5 520 038.00
5 520 038.00
322 597.00
250 547.00
72 050.00
5 197 441.00
5 275 968.98
5 275 968.98
276 772.87
226 064.36
50 708.51
4 999 196.11
73 044.00
73 044.00
73 044.00
64 815.83
64 815.83
64 815.83
85214
85215
85216
85219
85228
85228
85232
85295
85295
853
Razem
85305
85395
85395
854
Razem
85401
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Centra integracji społecznej
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
Świetlice szkolne
71
73 044.00
402 284.00
402 284.00
21 638.00
21 638.00
380 646.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
444 756.00
444 756.00
444 756.00
1 738 905.00
1 738 905.00
1 730 905.00
1 476 744.00
254 161.00
8 000.00
780 300.00
780 300.00
780 300.00
701 300.00
79 000.00
150 000.00
150 000.00
150 000.00
101 200.00
101 200.00
101 200.00
71 600.00
29 600.00
51 301.00
51 301.00
6 000.00
6 000.00
45 301.00
435 726.00
435 726.00
300.00
300.00
435 426.00
562 267.00
268 000.00
268 000.00
268 000.00
7 204.00
7 204.00
1 136.00
1 136.00
6 068.00
287 063.00
287 063.00
287 063.00
1 027 066.00
866 950.00
866 950.00
866 950.00
823 335.00
64 815.83
398 820.81
398 820.81
21 220.80
21 220.80
377 600.01
497 222.92
497 222.92
497 222.92
441 942.37
441 942.37
441 942.37
1 705 045.32
1 705 045.32
1 700 253.72
1 458 845.06
241 408.66
4 791.60
691 873.29
691 873.29
691 873.29
628 394.40
63 478.89
150 000.00
150 000.00
150 000.00
92 286.41
92 286.41
92 286.41
69 884.53
22 401.88
44 036.37
44 036.37
5 577.39
5 577.39
38 458.98
346 291.61
346 291.61
0.00
0.00
346 291.61
267 455.77
35 400.00
35 400.00
35 400.00
7 203.08
7 203.08
1 136.00
1 136.00
6 067.08
224 852.69
224 852.69
224 852.69
863 814.37
711 666.46
711 666.46
711 666.46
671 242.94
85404
85415
85415
85446
85446
900
Razem
90002
90003
90004
90013
90015
90020
90095
921
Razem
92105
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Schroniska dla zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
na programy finansowane z udziełem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)
Pozostałe zadania w zakresie kultury
72
43 615.00
1 610.00
1 610.00
1 610.00
12 449.00
12 449.00
12 449.00
141 159.00
141 159.00
141 159.00
4 200.00
4 200.00
4 200.00
4 200.00
698.00
698.00
698.00
698.00
26 975 664.00
1 059 000.00
1 059 000.00
1 059 000.00
3 255 500.00
3 255 500.00
3 255 500.00
3 255 500.00
942 000.00
862 000.00
862 000.00
862 000.00
80 000.00
80 000.00
106 000.00
106 000.00
100 000.00
100 000.00
6 000.00
1 453 500.00
1 438 500.00
1 438 500.00
1 438 500.00
15 000.00
15 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
20 000.00
20 139 664.00
600 800.00
600 800.00
14 800.00
586 000.00
19 538 864.00
19 538 864.00
40 423.52
0.00
0.00
0.00
11 352.70
11 352.70
11 352.70
139 887.21
139 887.21
139 887.21
908.00
908.00
908.00
908.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 954 514.22
1 059 000.00
1 059 000.00
1 059 000.00
3 159 263.56
3 159 263.56
3 159 263.56
3 159 263.56
661 450.85
661 450.85
661 450.85
661 450.85
0.00
0.00
70 758.73
70 758.73
64 758.73
64 758.73
6 000.00
1 135 962.58
1 128 582.58
1 128 582.58
1 128 582.58
7 380.00
7 380.00
14 403.30
14 403.30
14 403.30
14 403.30
13 853 675,20
404 016.51
404 016.51
13 000.00
391 016.51
13 449 658,69
13 449 658,69
10 830 823.00
5 453 170.00
1 302 550.00
5 294 721.03
5 423 640.10
1 273 020.10
1
a)
b)
2
3
92110
2
92114
2
92116
2
925
Razem
92503
1
b)
926
Razem
92601
1
a)
b)
3
92605
1
a)
b)
2
3
92605
1
b)
Galerie i biura wystaw artystycznych
Pozostałe instytucje kultury
Biblioteki
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rezerwaty i pomniki przyrody
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Suma
73
1 302 550.00
641 700.00
160 500.00
481 200.00
570 000.00
90 850.00
680 620.00
680 620.00
680 620.00
2 400 000.00
2 400 000.00
2 400 000.00
1 070 000.00
1 070 000.00
1 070 000.00
1 273 020.10
613 273.20
146 967.89
466 305.31
568 976.93
90 769.97
680 620.00
680 620.00
680 620.00
2 400 000.00
2 400 000.00
2 400 000.00
1 070 000.00
1 070 000.00
1 070 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
1 429 291.00
291 500.00
291 500.00
217 900.00
14 900.00
203 000.00
73 600.00
1 061 221.00
1 061 221.00
711 571.00
115 000.00
596 571.00
174 550.00
175 100.00
76 570.00
76 570.00
76 570.00
76 570.00
26 893.77
26 893.77
26 893.77
26 893.77
26 893.77
1 207 586.83
201 606.01
201 606.01
165 208.05
12 422.20
152 785.85
36 397.96
929 529.62
929 529.62
606 996.62
92 868.57
514 128.05
174 491.00
148 042.00
76 451.20
76 451.20
76 451.20
76 451.20
124 307 655.00
107 668 614,61
Załącznik Nr 3
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA ROK 2012
Pozycja planu
40001/6010
Nazwa pozycji
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
handlowego – udziały w PEC Geotermia
60016/6050
Drogi publiczne gminne – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Inwestycja komunikacyjna Gminy Miasto Zakopane organizująca ruch
generowany w mieście
Modernizacja drogi Choćkowskie
Modernizacja drogi Do Bristolu
Budowa drogi Ciągłówka – Furmanowa
Modernizacja ul. Szymony
Budowa odwodnień ul. Harenda
Przebudowa skrzyżowania Harenda – Króle oraz odcinka ulicy
Modernizacja ul. Grunwaldzkiej
Przebudowa ul. Broniewskiego
Modernizacja ul. Stary Młyn
Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka
Modernizacja mostu na Potoku Olczyskim w ciągu ul. Droga do Olczy
Przebudowa ul. Harenda – II etap
Przebudowa drogi dojazdowej do SP 2 – ul. Skibówki
Przebudowa skrzyżowania Dr. Na Bystre- Dr. Do Olczy- Karłowicza
Przebudowa ul. Zaryckiego
Budowa drogi ul. Kasprowicza – dojazd do oczyszczalni ścieków i budynków wielorodzinnych
Remont i wymiana nawierzchni ul. Kościuszki od skrzyżowania do ul. Zaruskiego
60095/6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa wiaty przystankowej
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Wydatki inwestycyjne
70004/6050
Budowa pochylni wejściowej do budynku przy ul. Jagiellońskiej 7
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego na ul. Małaszyńskiego
Budowa Centrum Integracji Społecznej przy ul. Zamoyskiego 25
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 37C
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3
Budowa budynku wielorodzinnego pn: "Kasprowicza"
Modernizacja budynku wraz z dojazdem przy ul. Piaseckiego 13
70005/6010
handlowego
handlowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Wydatki inwestycyjne jedno70005/6050
stek budżetowych
Adaptacja zespołu kontenerów na cele pomieszczeń dla osób niedysponu74
Kwota planu
po korektach
Realizacja
117 000.00
116 067.81
117 000.00
117 000.00
117 000.00
5 722 000.00
116 067.81
116 067.81
116 067.81
5 439 068.44
100 000.00
500.00
20 000.00
175 000.00
9 000.00
18 000.00
25 000.00
2 057 000.00
19 000.00
500.00
1 203 000.00
642 000.00
5 000.00
5 000.00
8 000.00
5 000.00
86 715.00
0.00
8 487.00
173 000.73
0.00
0.00
7 380.00
1 919 901.57
17 745.00
120.00
1 195 285.10
641 222.35
0.00
0.00
0.00
0.00
30 000.00
0
1 400 000.00
5 722 000.00
23 300.00
23 300.00
23 300.00
5 745 300.00
1 389 211.69
47 870.00
5 486 938.44
23 198.27
23 198.27
23 198.27
5 510 136.71
1 534 015.00
53 400.00
1 339 215.00
2 110.00
105 100.00
3 000.00
500.00
30 690.00
1 534 015.00
1 499 467.06
52 999.92
1 333 555.31
2 109.42
104 100.41
2.00
0.00
6 700.00
1 499 467.06
400 000.00
325 000.00
400 000.00
325 000.00
271 525.00
20 000.00
218 813.25
0.00
70005/6060
jących lokalem mieszkalnym
Termomodernizacja budynku szkoły Katolickiej ul. Piłsudskiego 21
Adaptacja budynku przy ul. Spyrkówka 20A na cele socjalne
Dostosowanie obiektu ZCE na potrzeby żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej
Podłączenie i uruchomienie monitoringu przejścia podziemnego i okolic
Ogrodzenie działek gminnych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki na zakupy inwestycyjne
Zakup gruntu celem adaptacji budynku przy ul. Spyrkówka 20A na cele
socjalne
Zakup działek - odszkodowania za przejęty grunt ul. Zaryckiego i Aleje
Zakup działek - odszkodowania za przejęty grunt ul. Broniewskiego
Zakup działek
73 000.00
32 000.00
72 936.60
0.00
59 000.00
66 000.00
21 525.00
58 941.60
65 410.05
21 525.00
6 484 959.00
4 211 589.96
780 000.00
1 226 000.00
1 524 000.00
2 954 959.00
7 156 484.00
8 690 499.00
684 108.09
1 154 002.31
0.00
2 373 479.56
4 755 403.21
43 050.00
6 297 920.27
70 000.00
1 230.00
70 000.00
1 230.00
120 000.00
100 000.00
20 000.00
190 000.00
190 000.00
89 949.90
89 949.90
0.00
91 179.90
91 179.90
5 540.00
5 540.00
5 540.00
5 540.00
203 150.00
5 535.00
5 535.00
5 535.00
5 535.00
240 879,29
169 850.00
138 990.79
23 000.00
0.00
25 000.00
15 000.00
20 000.00
28 289.00
6 300.00
4 000.00
11 791.00
18 747.50
0.00
0.00
0
0
0
0
71 350.00
10 950.00
10 950.00
251 829,29
3 900.00
75023/6050
75023/6060
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-Wydatki inwestycyjne
Dostosowanie pomieszczeń budynku UMZ na potrzeby obsługi monitoringu wizyjnego
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
zakup komputerów wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu
Wyposażenie pomieszczeń do monitoringu wizyjnego
75412/6060
Ochotnicze straże pożarne-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakupy inwestycyjne
80101/6050
Wykonanie projektu placu zabaw w ramach programu Radosna szkoła w
SP nr 7.
wykonanie projektu placu zabaw program rządowy "Radosna szkoła" w SP
Nr 4 oraz wykonanie projektu placu zabaw, modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w SPNr 4
Realizacja Placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" w SP Nr 9
Wykonanie zabudowy tarasu budynku SP nr 5
Budowa odwodnienia nieruchomości SP nr 5
Modernizacja budynku Cyrhla 56 na potrzeby oświatowe
Modernizacja budynku SP Nr 1
Budowa nowego ogrodzenia szkoły Nr 4
Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pracowni komputerowej SP nr 2
80101/6060
Zakup ksero i maszyny do czyszczenia podłóg do SP Nr 2
80104/6050
Przedszkola - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku Przedszkola Nr 7 ul. Nowotarska wraz z budową
drogi dojazdowej
80110/6050
Gimnazja - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia i wod-kan, hydrantów
ppoż. Gimnazjum Nr 2
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
75
11 000.00
11 000.00
302 439.00
95 000.00
95 000.00
95 000.00
55 000.00
0.00
3 900.00
3 900.00
22 386.00
35 000.00
20 000.00
0
3 690.00
80110/6060
Zakup odśnieżarki do Gimnazjum nr 1
80148/6060
Zakupy inwestycyjne - SP 5500, i SP 3 - 7000, SP5-6000 Przedszkole Nr
3,7,9
Pozostała działalność-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto80195/6067
wych,
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Program operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła z inicjatywą szansą na sukces
Pozostała działalność-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto80195/6069
wych.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.-Program operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła z inicjatywą szansą na sukces
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki inwestycyjne jednostek budże85154/6050
towych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno85154/6060
stek budżetowych
Zakup komputerów i urządzeń informatycznych
Gospodarka odpadami - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statuto90002/6010
wych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Gospodarka odpadami - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wydatki na zakupy inwestycyjne
90004/6060
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Wydatki na zakupy inwestycyjne
Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto90015/6050
wych
Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych
90095/6050
Pozostała działalność - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rewitalizacja centrum miasta Zakopane, w tym: 1092000 zł (korzystanie
ze środowiska)
"Zakopane BIKE&SKI"- wzmocnienie i rozwój potencjału turystycznego
małopolski
Budowa ogrodzenia drewnianego działki gminnej na Ustupie
90095/6057
Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
76
15 000.00
15 000.00
70 000.00
57 000.00
18 696.00
12 950.01
12 950.01
35 336.01
36 510.27
57 000.00
57 000.00
36 510.27
36 510.27
15 160.00
15 159.75
15 160.00
15 159.75
2 676.00
2 675.25
2 676.00
17 836.00
542 275.00
2 675.25
17 835.00
345 410.57
1 510 000.00
11 200.00
1 498 800.00
11 200.00
1 498 800.00
2 460.00
0
2 460.00
0
2 460.00
54 212.00
54 212.00
1 564 212.00
1 564 212.00
54 211.02
54 211.02
56 671.02
11 200.00
67 871.02
1 059 000.00
1 059 000.00
1 059 000.00
1 059 000.00
1 059 000.00
1 059 000.00
80 000.00
0.00
80 000.00
80 000.00
0.00
0.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
8 684 541.00
7 380.00
7 380.00
7 380.00
8 132 920.66
8 278 641.00
8 076 340.66
346 000.00
0
26 000.00
33 900.00
8 645 684.00
22 755.00
33 825.00
3 939 997.87
4 705 685.00
3 939 999.00
0
3 939 997.87
90095/6059
90095/6060
Pozostała działalność-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup dekoracji świątecznej
Zakup kamery termowizyjnej - korzystanie ze środowiska
2 185 139.00
1 354 724.00
1 354 723.16
1 354 723.16
830 415.00
0
23 500.00
22 017.00
3 500.00
3 075.00
20 000.00
18 942.00
19 538 864.00 13 449 658.69
20 692 864.00 14 516 038.69
Suma wydatków majątkowych
37 547 690.00 26 950 159.97
77
Załącznik Nr 4
REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Tabela stopnia zaawansowania wieloletnich programów z udziałem środków budżetu unii europejskiej
Klasyfikacja
80195
Nazwa pozycji
Początkowa
kwota projektu
Realizacja
w latach
Lp : 1
Szkoła z inicjatywą szansą na sukces
575 550,00
2011-2012
Lp : 2
Lp: 3
Współpraca transgraniczna - mikroprojekt - "Poznajmy się lepiej"
Indywidualizacja nauczania
92 771,81
299 769,95
2011-2012
2011-2012
Suma działu 801
85295
"www. okno na świat - einclusion w gminie miasto zakopane Projekt współfinansowany z ze
środków unii europejskiej europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu
Lp : 1
operacyjnego innowacyjna gospodarka
968 091,76
277 806,71
Suma działu 852
85395
Projekt systemowy, współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt systemowy „Aktywni
Lp : 1
i zintegrowani – bardziej samodzielni”
1 053 819,64
Kwota wykonania 560 856,88 zł, tj: 100 %
realizacji projektu, a 97,5 % do przyznanego dofinansowania
Wykonanie wyniosło – 75 145,60 zł, tj:
100% realizacji projektu, a 89,5 % do przyznanego dofinansowania
89,80 a kwota wykonania 269 193,42 zł
905 195,
2009-2013
277 806,71
Suma działu 853
90095
Lp : 1
Stopień zaawansowania w procentach i
Kwota wykonania na 31.12.2012
95,05 stanowi kwotę – 264 053,52 zł
264 053,52
2008-2012
90,15
zadanie zostało zakończone jego kwota
wyniosła 950 040,02 zł.
2011-2013
76,12 to kwota 5 323 625,26 zł
Łączna kwota z wkładem własnym gminy
wynosi -13 522 364,76 zł
1 202 943,49
Rewitalizacja centrum Miasta Zakopane
6 993 815,34
Suma działu 900
6 993 815,34
Razem kwota projektów:
9 669 860,40
78
Kwota wydatkowana 15 651 799,31, w
tym: 7 442 914,70 to kwota dofinansowania
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu unii za rok 2012
Klasyfikacja
80195-4017
80195-4018
80195-4019
80195-4117
80195-4118
80195-4119
80195-4127
80195-4128
80195-4129
80195-4177
80195-4179
80195-4217
80195-4219
80195-4247
80195-4249
80195-4307
80195-4308
80195-4309
80195-6067
80195-6069
Suma rozdziału
80195
Suma działu 801
85295-4117
85295-4119
85295-4127
85295-4129
85295-4177
85295-4179
85295-4217
85295-4219
85295-4307
85295-4309
85295-4357
85295-4359
Suma rozdziału
85295
Suma działu 852
85395-3119
85395-4017
85395-4019
85395-4117
85395-4119
85395-4127
85395-4129
85395-4177
85395-4179
Nazwa pozycji
Pozostała działalność-wynagrodzenia osobowe pracowników..śr.str
Pozostała działalność-wynagrodzenia osobowe pracowników.
Pozostała działalność-wynagrodzenia osobowe pracownikówFund.Strukt.
Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia społeczne- śr.str
Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia społeczne Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia społeczne.
Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracy- śr str
Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracy,
Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracy .
Pozostała działalność-wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność-Wynagrodzenie bezosobowe - własne
Pozostała działalność-Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek
Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek.
Pozostała działalność-Zakup usług pozostałych
budżetowych,
budżetowych.
Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia społeczne- śr.str
Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia społeczne.
Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracy- śr str
Pozostała działalność-wynagrodzenia bezosobowe -śr.str.
Pozostała działalność-Zakup usług dostępu do sieci Internet śr.
strukt.
Pozostała działalność-zakup usług dostepu do sieci internet..
świadczenia społeczne.
Opieka społeczna-Pozostała działalność
79
Plan początkowy
58 242.00
2 040.00
Zmiany planu
0.00
0.00
Plan po zmianach
58 242.00
2 040.00
10 758.00
8 925.00
323.00
1 651.00
1 530.00
51.00
276.00
192 822.50
34 027.50
0.00
0.00
0.00
944.00
0.00
167.00
0.00
0.00
0.00
-4 675.00
-825.00
29 990.32
5 293.64
10 758.00
9 869.00
323.00
1 818.00
1 530.00
51.00
276.00
188 147.50
33 202.50
29 990.32
5 293.64
151 953.65
-21 124.32
130 829.33
26 815.35
37 872.00
28 764.00
12 559.00
-3 723.64
11 803.00
0.00
1 277.00
23 091.71
49 675.00
28 764.00
13 836.00
0.00
15 160.00
15 160.00
0.00
2 676.00
2 676.00
568 610.00
568 610.00
1 616.23
620.77
278.36
106.61
10 521.06
4 040.95
0.00
0.00
3 132.76
1 203.24
36 963.00
36 963.00
172.04
66.07
-137.78
-52.49
-117.92
-45.09
422.25
162.17
4 942.98
1 898.79
605 573.00
605 573.00
1 788.27
686.84
140.58
54.12
10 403.14
3 995.86
422.25
162.17
8 075.74
3 102.03
11 899.59
4 570.43
-0.03
0.01
11 899.56
4 570.44
37 990.00
37 990.00
41 109.00
92 306.00
1 119.00
14 114.00
171.00
2 263.00
27.00
29 641.00
359.00
7 311.00
7 311.00
-7 204.00
-8 500.00
-103.00
500.00
6.00
0.00
0.00
-10 000.00
-121.00
45 301.00
45 301.00
33 905.00
83 806.00
1 016.00
14 614.00
177.00
2 263.00
27.00
19 641.00
238.00
85395-4217
85395-4219
85395-4227
85395-4229
85395-4247
85395-4249
85395-4307
85395-4309
85395-4377
85395-4379
85395-4437
85395-4439
Suma rozdziału
85395
Suma działu 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Pozostała działalność
Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjionarnej
publ. sieci telefon.
Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto90095-6057
wych-śr.unii europ.
90095-6059
Suma rozdziału
90095
Suma działu 900
Suma :
11 992 532.00
80
6 422.00
78.00
3 952.00
0.00
0.00
0.00
6 422.00
78.00
3 952.00
48.00
692.00
0.00
0.00
48.00
692.00
8.00
97 464.00
1 181.00
0.00
17 960.00
217.00
8.00
115 424.00
1 398.00
1 297.00
40.00
1 337.00
16.00
1 976.00
1.00
0.00
17.00
1 976.00
24.00
0.00
24.00
294 267.00
294 267.00
-7 204.00
-7 204.00
287 063.00
287 063.00
8 594 580.00
2 497 085.00
51 104.00
-311 946.00
8 645 684.00
2 185 139.00
11 091 665.00
11 091 665.00
-223 772.00
-260 842.00
-260 842.00
11 768 760.00
10 830 823.00
10 830 823.00
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu unii za rok 2012
Pozycja planu
Wydatki
80195/4017
80195/4018
80195/4019
80195/4117
80195/4118
80195/4119
80195/4127
80195/4128
80195/4129
80195/4177
80195/4179
80195/4217
80195/4219
80195/4247
80195/4249
80195/4307
80195/4308
80195/4309
80195/6067
80195/6069
85295/4117
85295/4119
85295/4127
85295/4129
85295/4177
85295/4179
85295/4217
85295/4219
85295/4307
Kwota planu po
korektach
Nazwa pozycji
Pozostała działalność-wynagrodzenia osobowe
pracowników..śr.str
pracowników.
pracowników- Fund.Strukt.
Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia
społeczne- śr.str
społeczne Pozostała działalność-składki na ubezpieczenia
społeczne.
Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracyśr str
Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracy,
Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Pozostała działalność-Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek.
Pozostała działalność-wydatki nba zakupy inwestycyjne jddnostek budżetowych,
Pozostała działalność-wydatki nba zakupy inwestycyjne jddnostek budżetowych.
605 573.00
605 573.00
społeczne- śr.str
społeczne.
Pozostała działalność-składki na Fundusz Pracyśr str
-śr.str.
81
Realizacja
Wykonanie
w%
58 242.00
55 972.72
96.10
2 040.00
2 023.00
99.17
10 758.00
10 234.47
95.13
9 869.00
9 685.53
98.14
323.00
327.53
101.40
1 818.00
1 766.97
97.19
1 530.00
51.00
276.00
188 147.50
837.24
49.58
156.46
188 147.50
54.72
97.22
56.69
100.00
33 202.50
33 202.50
100.00
29 990.32
29 989.33
100.00
5 293.64
5 292.25
99.97
130 829.33
130 778.76
99.96
23 091.71
49 675.00
28 764.00
13 836.00
23 078.63
21 788.22
26 771.60
8 569.38
99.94
43.86
93.07
61.94
15 160.00
15 159.75
100.00
2 676.00
566 506.67
566 506.67
2 675.25
93.55
93.55
99.97
1 788.27
1 788.27
100.00
686.84
686.84
100.00
140.58
54.12
140.58
54.12
100.00
100.00
10 403.14
10 403.14
100.00
3 995.86
3 995.86
100.00
422.25
422.25
100.00
162.17
8 075.74
162.17
3 132.58
100.00
38.79
85295/4309
85295/4357
85295/4359
85395/3119
85395/4017
85395/4019
85395/4117
85395/4119
85395/4127
85395/4129
85395/4177
85395/4179
85395/4217
85395/4219
85395/4227
85395/4229
85395/4247
85395/4249
85395/4307
85395/4309
85395/4377
85395/4379
85395/4437
85395/4439
90095/6057
90095/6059
Suma wydatków
Pozostała działalność-Zakup usług dostępu do
sieci Internet śr. strukt.
Pozostała działalność-zakup usług dostepu do
sieci internet..
45 301.00
45 301.00
świadczenia społeczne.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPozostała działalność
Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjionarnej publ. sieci telefon.
287 063.00
287 063.00
Pozostała działalność-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-śr.unii europ.
10 830 823.00
10 830 823.00
11 768 760.00
82
3 102.03
1 203.17
38.79
11 899.56
11 899.56
100.00
4 570.44
4 570.44
100.00
38 458.98
38 458.98
33 905.00
83 806.00
1 016.00
14 614.00
177.00
2 263.00
27.00
19 641.00
238.00
6 422.00
78.00
3 952.00
84.90
84.90
31 411.92
80 695.53
977.83
13 844.61
167.76
1 982.17
24.00
7 609.79
92.21
6 171.28
74.78
0.00
92.65
96.29
96.24
94.74
94.78
87.59
88.89
38.74
38.74
96.10
95.87
0.00
48.00
692.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
115 424.00
1 398.00
0.00
79 426.86
962.49
0.00
68.81
68.85
1 337.00
1 017.71
76.12
17.00
1 976.00
12.33
376.85
72.53
19.07
24.00
224 852.69
224 852.69
4.57
78.33
78.33
19.04
8 645 684.00
3 939 997.87
45.57
2 185 139.00
5 294 721.03
5 294 721.03
6 124 539.37
1 354 723.16
48.89
48.89
52.04
62.00
Załącznik Nr 5
Do sprawozdania opisowego za rok 2012
ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI
I.
PRZYCHODY:
Jednostka osiąga przychody z tytułu:
Wynajmu pomieszczeń dla NKJO
Wynajmu pomieszczeń dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
Wynajmu pietra w budynku internatu dla Liceum Plastycznego,
Wynajmu pomieszczenia na kawiarnię szkolną,
Wynajmu na rzecz innych najemców,
Wynajmu sali gimnastycznej,
Prowadzenie działalności podobnej do hotelarskiej (noclegi, wyżywienie),
Dotacji Urzędu Miasta Zakopane.
Lp
1
2
Paragraf
2650
8300
RAZEM
Plan
Wykonanie
970.000,1.166.408,2.136.408,-
% wykonania
Planu
970.000,00
1.080.815,83
2.050.815,83
100,
92,66
*******
Udział % do
ogółu
47,30
52,70
100,00 %
Jednostka wykonała plan w 92,66 %. Otrzymana dotacja z Urzędu Miasta stanowi 47,30 % całości
przychodów jednostki, zaś wpływy własne stanowią 52,70 % całości przychodów.
II
KOSZTY:
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Paragraf
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4440
4480
4520
4530
RAZEM
Plan
W zł
Wykonanie
W zł
676000,00
54900,00
113000,00
17000,00
8100,00
38500,00
64500,00
336049,00
225000,00
500,00
170000
850,00
3800,00
1750,00
16956,00
164949,00
103340,00
60800,00
2055994,00
83
676270,51
54842,85
112913,50
16938,01
8073,00
38180,35
64148,84
309922,73
1499838,08
490,00
165865,68
812,40
3712,12
1701,54
16955,92
164949,00
103340,00
60771,98
1999726,51
Udział %
do ogólłu
33,81
2,74
5,65
0,85
0,40
1,91
3,21
15,5
9,99
0,02
8,29
0,04
0,19
0,09
0,85
8,25
5,17
3,04
100
1. § 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE
Kwota ogółem 676.270,51 zł, udział 33,81 % w całości kosztów, wykonanie: 100 %. Zakład
pracy na dzień 31.12.2012 r. zatrudnia 16 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty: 15,50
etatów
2. § 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
Kwota ogółem 54.842,85 zł, udział w całości kosztów 2,74%, naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. § 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Kwota ogółem: 112.913,50 zł, udział 5,65 % w całości kosztów. Zakład odprowadza składki na
ubezpieczenie społeczne od pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz od
niektórych umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. § 4120 – FUNDUSZ PRACY
Kwota ogółem: 16.938,01 zł, udział 0,85 % w całości kosztów. Zakład odprowadza składki na
fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz od niektórych
umów zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
Kwota ogółem: 8.073,00 zł, udział 0,40 % w całości kosztów. Paragraf obejmuje koszty jednej
umowy zlecenia. Umowa zlecenia były zawarta z „pomocami kuchennymi” w sezonie zimowym
(ferie) i letnim (wakacje) na potrzeby stołówki prowadzonej w budynku internatu.
6. § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Kwota ogółem: 38.180,35 zł, udział 1,91 % w całości kosztów. W 2012 r. jednostka zakupiła:
Materiały biurowe ok. 3.079 zł, środki czystości ok. 9.085 zł, materiały do napraw i drobnej konserwacji ok. 8.376 zł, zakup węgla do kuchni budynku internaty 4.276 zł, drobne wyposażenie
(meble do pokoi internatu) 9.138 zł, inne drobne zakupy.
7. § 4222 – ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
Kwota ogółem: 64.148,84 zł, udział 3,21 % w całości kosztów. Żywność została zakupiona na
potrzeby stołówki prowadzonej w budynku internatu.
8. § 4260 – ZAKUP ENERGII
Kwota ogółem: 309.922,73 zł, udział: 15,50% w całości kosztów. Paragraf ten obejmuje zakup:
Energii elektrycznej; 75.646,56 zł, energii cieplnej: 224.349,63 zł, woda: 9.926,54 zł.
9. § 4270 – ZAKUP USŁU REMONTOWYCH
Kwota ogółem: 199.838,08 zł, udział: 9,99 % w całości kosztów. Paragraf obejmuje wydatki ponoszone na bieżące konserwacje i naprawy, oraz koszty opracowań dokumentacji potwierdzającej stan techniczny budynku dla potrzeb badań okresowych budynków. Dodatkowo jednostka
w 2012 roku dokonała remontu sanitariatów przy szatni sali gimnastycznej: 86.493,37 zł, oraz
dokonała adaptacji pokoi z umywalkami na pokoje z łazienkami: 93.434,93 zł\
10. § 4280 – ZAKUP USŁU ZDROWOTNYCH
Kwota ogółem: 490,00 zł, udział: 0,02 % w całości kosztów. Paragraf obejmuje wydatki ponoszone na profilaktyczne badania lekarskie dla pracowników.
11. § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
Kwota ogółem: 165.865,68 zł, udział: 8,29 % w całości kosztów. Paragraf obejmuje wydatki:
Wywóz nieczystości, 10.556,25 zł, prowizje pobrane przez bank, 2.828,18 zł, zakup usługi dozoru i utrzymania czystości w obiekcie szkolnym: 114.182,00 zł, usługi pralni i magla: 9.526,06
zł, deratyzacja: 202,95 zł, monitoring i ochrona: 840,00 zł, odprowadzenie ścieków: 20.256,47
zł, usługi pocztowe: 646,20 zł i pozostałe.
12. § 4350 – INTERNET
Kwota ogółem: 812,40 zł, udział: 0,04 % w całości kosztów. Jednostka posiada Internet w budynku szkoły oraz w budynku internatu.
84
13. § 4360 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE W RUCHOMEJ PIBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
Kwota ogółem: 3.712,12 zł, udział: 0,19 % w całości kosztów. Jednostka posiada 4 telefony komórkowe: Dyrektor jednostki (aparat z abonamentem), Główny księgowy (aparat z abonamentem), Kierownik internatu (aparat na kartę), Kierownik administracyjny (aparat na kartę). Jednostka
posiada dwa telefony stacjonarne. Jeden w budynku szkoły drugi w budynku internatu.
14. § 4370 – USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ
Kwota ogółem: 1.701,54 zł, udział: 0,09 % w całości kosztów. Jednostka posiada dwa telefony
stacjonarne. Jeden w budynku szkoły drugi w budynku internatu
15. § 4440 – FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Kwota ogółem: 16.955,92 zł, udział: 0,85 % w całości kosztów. Jednostka dokonała naliczenia
ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. § 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Kwota ogółem: 164.949,00 zł, udział: 8,25 % w całości kosztów.
17. § 4520– OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW
Kwota ogółem: 103.340,00 zł, udział: 5,17 % w całości kosztów. Jednostka zapłaciła roczną
opłatę z tyt. zarządu trwałego.
18. § 4530 – VAT
Kwota ogółem: 60.771,98 zł, udział: 3,04 % w całości kosztów. Jednostka rozlicza VAT na podstawie ustalonego wskaźnika, który wynika z udziału sprzedaży zwolnionej w całości sprzedaży
jednostki. Paragraf obejmuje VAT, który w związku z osiągnięta sprzedażą zwolnioną nie podlega odliczeniu
ŚRODKI OBROTOWE
1.
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Na dzień 31.12.2012 jednostka posiada środki pieniężne w kwocie: 76.847,70 zł.
w tym; środki pieniężne w kasie: 1.940,14 zł, środki na podstawowym rachunku bankowym:
74.907,56zł
2.
NALEŻNOŚCI
Na dzień 31.12.2012 jednostka posiada należności na ogólna wartość: 33.024,00 zł, w tym
wymagalne w kwocie: 11.225,53 zł.
3.
POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE
Na dzień 31.12.2012 pozostałe środki obrotowe wynoszą: 2.729,60 zł. Środki te stanowią zapasy żywności w magazynie, prowadzonym na potrzeby stołówki.
4.
ZOBOWIĄZANIA
Na dzień 31.12.2012 Jednostka posiada zobowiązania w kwocie: 141.926,38 zł. Brak jest zobowiązań wymagalnych.
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO
5.
Na dzień 31.12.2012 stan środków obrotowych netto wynosi: (-) 29.325,08 zł. Kwota ta stanowi
brak częściowego pokrycia na naliczoną „13-nastkę” za 2012 rok - wartość brutto 13-nastki
wynosi: 54.842,85 zł
85

Sprawozdanie za 2012r - BIP Zakopane

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarzadzenie 0050.16.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Zarzadzenie 0050.321.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25

ZASTĘPCA BURMISTRZA /

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

1 750 Administracja publiczna 64 000 2. 801 Oświata i wychowanie

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28

Plan budżetowy

Uchwala Nr XXX/...../13 z dnia 5 wrzesnia 2013 r. - bip.stare